嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.33% 602.82 19,398.86
2 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 8.07% 937.73 30,176.16
3 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 7.13% 324.23 10,433.81
4 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 6.25% 102.34 3,293.41
5 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 6.25% 102.34 3,293.41
6 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 基金吧 档案 6.20% 15.95 513.27
7 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 基金吧 档案 6.20% 15.95 513.27
8 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 6.01% 483.39 15,555.54
9 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 6.00% 162.52 5,229.89
10 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 5.81% 384.26 12,365.49
11 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 基金吧 档案 5.80% 9.08 292.20
12 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 基金吧 档案 5.80% 9.08 292.20
13 003292 嘉实优势成长混合A 详情 基金吧 档案 5.47% 14.00 450.52
14 001760 嘉实创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.47% 10.38 334.03
15 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 5.44% 32.00 1,029.76
16 006603 嘉实互融精选股票 详情 基金吧 档案 4.77% 20.00 643.44
17 001036 嘉实企业变革股票 详情 基金吧 档案 4.51% 172.00 5,534.96
18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 4.49% 368.53 11,859.30
19 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 4.49% 220.00 7,079.60
20 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 4.37% 15.95 513.27
21 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 基金吧 档案 3.81% 10.17 327.27
22 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.76% 24.33 782.94
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 3.61% 164.75 5,301.63
24 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.46% 15.65 503.62
25 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.32% 314.70 10,127.05
26 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 3.31% 5.87 188.90
27 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 3.21% 7.98 256.84
28 001759 嘉实成长增强混合 详情 基金吧 档案 3.07% 50.00 1,609.00
29 070022 嘉实领先成长混合 详情 基金吧 档案 3.03% 89.00 2,864.02
30 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.03% 75.89 2,442.14
31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.88% 190.23 6,121.70
32 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.88% 190.23 6,121.70
33 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 2.68% 4.81 154.79
34 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 2.43% 7.45 239.74
35 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 2.43% 7.45 239.74
36 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 23.97 771.35
37 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 2.34% 23.97 771.35
38 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 2.17% 80.00 2,574.40
39 001756 嘉实策略优选混合 详情 基金吧 档案 2.14% 30.00 965.51
40 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.88% 7.80 250.95
41 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.88% 7.80 250.95
42 003458 嘉实稳宏债券A 详情 基金吧 档案 1.74% 6.35 204.34
43 003459 嘉实稳宏债券C 详情 基金吧 档案 1.74% 6.35 204.34
44 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 1.72% 127.83 4,113.57
45 070013 嘉实研究精选混合A 详情 基金吧 档案 1.55% 132.32 4,258.06
46 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.35% 1,141.67 36,738.96
47 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.15% 45.80 1,473.84
48 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 12.81 412.23
49 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 12.81 412.23
50 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 1.05% 19.36 623.00
51 001758 嘉实研究增强混合 详情 基金吧 档案 1.05% 9.39 302.17
52 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 1.01% 10.53 338.86
53 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.72% 4.85 156.07
54 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 2.49 80.13
55 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 基金吧 档案 0.45% 0.96 30.89
56 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 基金吧 档案 0.45% 0.96 30.89
57 160718 嘉实多利收益债券A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.96 30.89
58 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.37% 5.90 189.86
59 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 0.30% 41.78 1,344.48
60 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.21 6.76
61 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.21 6.76
62 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.14 4.51
63 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.14 4.51
64 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 8.42 270.96
65 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.19 6.11
66 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.19 6.11
67 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.06 1.92
68 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.06 1.92

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 6.01% 602.82 15,613.13
2 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 5.63% 820.00 21,238.01
3 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 5.59% 278.96 7,225.13
4 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 5.57% 695.04 18,001.54
5 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 基金吧 档案 5.24% 15.95 413.11
6 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 基金吧 档案 5.24% 15.95 413.11
7 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 5.01% 102.34 2,650.69
8 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 5.01% 102.34 2,650.69
9 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 4.27% 134.59 3,485.88
10 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 4.07% 216.49 5,607.07
11 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.95% 27.00 699.30
12 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 3.70% 30.31 785.03
13 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 3.63% 15.95 413.11
14 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 3.38% 200.00 5,180.00
15 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.00% 19.75 511.53
16 001036 嘉实企业变革股票 详情 基金吧 档案 2.96% 137.00 3,548.30
17 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.49% 5.31 137.53
18 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 2.32% 7.98 206.72
19 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 基金吧 档案 2.22% 7.07 183.11
20 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.70% 7.92 205.08
21 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.70% 7.92 205.08
22 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 0.86% 10.53 272.73
23 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 基金吧 档案 0.24% 0.63 16.32
24 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 基金吧 档案 0.24% 0.63 16.32
25 160718 嘉实多利收益债券A 详情 基金吧 档案 0.24% 0.63 16.32
26 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.14% 7.19 186.22
27 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.14% 7.19 186.22
28 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.16 4.14
29 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.16 4.14
30 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.14 3.63
31 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.14 3.63
32 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 8.42 218.08

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 6.29% 1,300.01 36,153.23
2 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.02% 258.46 7,187.85
3 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 5.78% 602.82 16,764.52
4 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.38% 76.00 2,113.56
5 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.38% 76.00 2,113.56
6 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 10.63 295.62
7 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 基金吧 档案 3.78% 10.63 295.62
8 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.21% 10.33 287.28
9 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.20% 21.00 584.01
10 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 2.98% 348.74 9,698.46
11 001036 嘉实企业变革股票 详情 基金吧 档案 2.87% 122.00 3,392.82
12 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 2.85% 314.70 8,751.81
13 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 2.73% 10.63 295.62
14 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 2.66% 134.07 3,728.46
15 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 2.64% 10.63 295.62
16 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.57% 4.59 127.65
17 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 2.16% 234.26 6,514.77
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.15% 182.37 5,071.79
19 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.15% 182.37 5,071.79
20 001760 嘉实创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.01% 4.20 116.80
21 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 2.00% 57.39 1,596.02
22 003292 嘉实优势成长混合 详情 基金吧 档案 1.74% 3.59 99.84
23 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 基金吧 档案 1.19% 7.07 196.62
24 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.09% 1,026.69 28,552.27
25 001758 嘉实研究增强混合 详情 基金吧 档案 0.81% 9.05 251.68
26 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.75% 28.23 785.08
27 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 5.30 147.39
28 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 5.30 147.39
29 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 0.54% 30.00 834.30
30 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 0.20% 2.90 80.60
31 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 2.90 80.60
32 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 基金吧 档案 0.20% 0.50 13.91
33 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 基金吧 档案 0.20% 0.50 13.91
34 160718 嘉实多利收益债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 0.50 13.91
35 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 0.16% 26.15 727.23
36 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.15% 6.49 180.49
37 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.15% 6.49 180.49
38 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.17 4.73
39 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.09% 0.17 4.73
40 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.38 10.57
41 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.36 10.01
42 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.10 2.78
43 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.10 2.78
44 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 8.42 234.16
45 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 2.54 70.62
46 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 2.54 70.62
47 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.56

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.40% 205.12 6,301.37
2 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 5.96% 488.55 15,008.36
3 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.92% 76.00 2,334.72
4 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.92% 76.00 2,334.72
5 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.86% 859.29 26,397.49
6 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.66% 10.15 311.81
7 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 301.66 9,266.96
8 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.29% 21.00 645.12
9 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.13% 314.70 9,667.58
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.93% 6.43 197.53
11 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 2.89% 39.89 1,225.42
12 001036 嘉实企业变革股票 详情 基金吧 档案 2.64% 112.00 3,440.64
13 001760 嘉实创新成长混合 详情 基金吧 档案 1.07% 1.68 51.61
14 003292 嘉实优势成长混合 详情 基金吧 档案 1.06% 1.86 57.14
15 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 基金吧 档案 0.38% 0.86 26.42
16 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 基金吧 档案 0.38% 0.86 26.42
17 160718 嘉实多利收益债券 详情 基金吧 档案 0.38% 0.86 26.42
18 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 0.37% 4.99 153.24
19 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 0.37% 4.99 153.24
20 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.23% 7.37 226.41
21 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.23% 7.37 226.41
22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.12 3.69
23 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.12 3.69
24 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 8.42 258.66

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