华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安保本混合 详情 4,473.56 3,387.05 75.71% 564.51 12.62% 452.12 10.11% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 4,008.60 2,045.57 51.03% 584.45 14.58% 4.62 0.12% 220.61 5.50%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 4,008.60 2,045.57 51.03% 584.45 14.58% 4.62 0.12% 220.61 5.50%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 241.39 14.96 6.20% 2.99 1.24% 100.84 41.78% 98.54 40.82%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 241.39 14.96 6.20% 2.99 1.24% 100.84 41.78% 98.54 40.82%
6 000227 华安年年红债券A 详情 3,836.74 2,383.10 62.11% 680.89 17.75% 6.42 0.17% 690.47 18.00%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 2,253.24 765.49 33.97% 218.71 9.71% 2.98 0.13% 65.21 2.89%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 2,253.24 765.49 33.97% 218.71 9.71% 2.98 0.13% 65.21 2.89%
9 000294 华安生态优先混合 详情 866.51 201.82 23.29% 33.64 3.88% 594.53 68.61% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 571.51 94.96 16.62% 14.24 2.49% 388.56 67.99% 23.83 4.17%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 571.51 94.96 16.62% 14.24 2.49% 388.56 67.99% 23.83 4.17%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 35.43 1.22 3.43% 0.24 0.69% 2.68 7.57% 4.16 11.73%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 35.43 1.22 3.43% 0.24 0.69% 2.68 7.57% 4.16 11.73%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 946.54 588.45 62.17% 98.08 10.36% 222.96 23.56% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 1,148.85 706.75 61.52% 252.41 21.97% 107.88 9.39% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 41.95 5.24 12.49% 1.31 3.12% 0.38 0.90% - -
17 000708 华安安享混合 详情 2,440.74 1,669.94 68.42% 596.41 24.44% 112.01 4.59% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 1,705.35 576.43 33.80% 106.75 6.26% - - 533.73 31.30%
19 001028 华安物联网主题股票 详情 3,635.10 2,548.64 70.11% 424.77 11.69% 618.80 17.02% - -
20 001071 华安媒体互联网混合 详情 11,025.76 2,885.12 26.17% 480.85 4.36% 7,618.29 69.10% - -
21 001072 华安智能装备主题股票 详情 7,123.78 2,455.92 34.47% 409.32 5.75% 4,213.31 59.14% - -
22 001104 华安新丝路主题股票 详情 6,380.67 4,967.12 77.85% 827.85 12.97% 539.59 8.46% - -
23 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 2,356.12 1,643.81 69.77% 587.08 24.92% 64.61 2.74% - -
24 001282 华安新机遇保本混合 详情 4,529.02 3,391.95 74.89% 565.33 12.48% 483.95 10.69% - -
25 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 2,743.04 1,785.50 65.09% 637.68 23.25% 155.77 5.68% - -
26 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,631.77 1,049.21 64.30% 374.72 22.96% 26.75 1.64% 130.27 7.98%
27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 3,392.70 919.46 27.10% 153.24 4.52% 2,279.28 67.18% - -
28 001485 华安添颐养老混合 详情 2,471.51 1,654.87 66.96% 413.72 16.74% 28.05 1.13% - -
29 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 1,164.66 382.53 32.84% 63.75 5.47% 681.02 58.47% - -
30 001800 华安新乐享保本混合 详情 4,429.63 3,468.10 78.29% 578.02 13.05% 209.17 4.72% - -
31 001905 华安安益保本混合 详情 7,139.50 5,667.88 79.39% 944.65 13.23% 472.09 6.61% - -
32 001994 华安年年红债券C 详情 3,836.74 2,383.10 62.11% 680.89 17.75% 6.42 0.17% 690.47 18.00%
33 002033 华安新财富灵活配置混合A 详情 225.09 131.01 58.20% 32.75 14.55% 33.05 14.68% 13.65 6.06%
34 002034 华安新财富灵活配置混合C 详情 225.09 131.01 58.20% 32.75 14.55% 33.05 14.68% 13.65 6.06%
35 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,631.77 1,049.21 64.30% 374.72 22.96% 26.75 1.64% 130.27 7.98%
36 002153 华安安润灵活配置混合A 详情 153.10 100.19 65.44% 25.05 16.36% 16.34 10.67% 0.00 0.00%
37 002154 华安安润灵活配置混合C 详情 153.10 100.19 65.44% 25.05 16.36% 16.34 10.67% 0.00 0.00%
38 002238 华安乐惠保本混合A 详情 4,687.55 3,610.41 77.02% 541.56 11.55% 108.75 2.32% 383.93 8.19%
39 002239 华安乐惠保本混合C 详情 4,687.55 3,610.41 77.02% 541.56 11.55% 108.75 2.32% 383.93 8.19%
40 002350 华安安华保本混合 详情 4,557.83 3,381.53 74.19% 563.59 12.37% 567.04 12.44% - -
41 002363 华安安康保本混合A 详情 7,128.11 5,531.67 77.60% 921.94 12.93% 127.46 1.79% 447.22 6.27%
42 002364 华安安康保本混合C 详情 7,128.11 5,531.67 77.60% 921.94 12.93% 127.46 1.79% 447.22 6.27%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 1,833.11 1,172.90 63.98% 364.90 19.91% 0.32 0.02% 253.46 13.83%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 1,833.11 1,172.90 63.98% 364.90 19.91% 0.32 0.02% 253.46 13.83%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 1,833.11 1,172.90 63.98% 364.90 19.91% 0.32 0.02% 253.46 13.83%
46 002398 华安安禧保本混合A 详情 3,982.20 3,091.67 77.64% 515.28 12.94% 215.98 5.42% 113.76 2.86%
47 002399 华安安禧保本混合C 详情 3,982.20 3,091.67 77.64% 515.28 12.94% 215.98 5.42% 113.76 2.86%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 1,324.28 861.82 65.08% 239.39 18.08% 0.32 0.02% 193.68 14.63%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 1,324.28 861.82 65.08% 239.39 18.08% 0.32 0.02% 193.68 14.63%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 1,324.28 861.82 65.08% 239.39 18.08% 0.32 0.02% 193.68 14.63%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 2,003.10 1,022.58 51.05% 283.18 14.14% 4.06 0.20% 451.52 22.54%
52 002768 华安安进保本混合 详情 1,398.69 1,076.00 76.93% 179.33 12.82% 116.17 8.31% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 727.58 534.92 73.52% 100.30 13.79% 2.23 0.31% 31.62 4.35%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 727.58 534.92 73.52% 100.30 13.79% 2.23 0.31% 31.62 4.35%
55 040001 华安创新 详情 14,582.33 3,865.29 26.51% 644.22 4.42% 10,028.46 68.77% - -
56 040002 华安中国A股增强指数 详情 5,239.96 2,763.39 52.74% 552.68 10.55% 1,885.22 35.98% - -
57 040003 华安现金富利货币A 详情 12,451.71 7,721.61 62.01% 2,339.88 18.79% - - 493.80 3.97%
58 040004 华安宝利配置 详情 6,310.43 2,610.90 41.37% 543.94 8.62% 3,112.24 49.32% - -
59 040005 华安宏利混合 详情 9,672.74 3,716.45 38.42% 619.41 6.40% 5,292.32 54.71% - -
60 040007 华安中小盘成长混合 详情 5,819.88 3,658.88 62.87% 609.81 10.48% 1,507.38 25.90% - -
61 040008 华安策略优选混合 详情 10,711.66 5,459.83 50.97% 909.97 8.50% 4,297.27 40.12% - -
62 040009 华安稳定债券A 详情 3,559.00 1,262.14 35.46% 420.71 11.82% 4.36 0.12% 86.53 2.43%
63 040010 华安稳定债券B 详情 3,559.00 1,262.14 35.46% 420.71 11.82% 4.36 0.12% 86.53 2.43%
64 040011 华安核心优选混合 详情 240.60 152.17 63.25% 25.36 10.54% 30.62 12.73% - -
65 040012 华安强化债券A 详情 770.44 289.17 37.53% 82.62 10.72% 207.43 26.92% 99.52 12.92%
66 040013 华安强化债券B 详情 770.44 289.17 37.53% 82.62 10.72% 207.43 26.92% 99.52 12.92%
67 040015 华安动态灵活配置 详情 1,032.08 402.43 38.99% 67.07 6.50% 523.20 50.69% - -
68 040016 华安行业轮动混合 详情 721.10 405.89 56.29% 67.65 9.38% 209.36 29.03% - -
69 040018 华安香港精选 详情 2,804.74 1,803.03 64.29% 360.61 12.86% 587.94 20.96% - -
70 040019 华安稳固收益债券C 详情 2,003.10 1,022.58 51.05% 283.18 14.14% 4.06 0.20% 451.52 22.54%
71 040020 华安升级主题混合 详情 3,633.39 1,094.36 30.12% 182.39 5.02% 2,317.44 63.78% - -
72 040021 华安大中华升级 详情 544.14 404.34 74.31% 80.87 14.86% 17.94 3.30% - -
73 040022 华安可转债债券A 详情 857.77 231.32 26.97% 66.09 7.71% 76.79 8.95% 71.62 8.35%
74 040023 华安可转债债券B 详情 857.77 231.32 26.97% 66.09 7.71% 76.79 8.95% 71.62 8.35%
75 040025 华安科技动力混合 详情 2,437.03 808.33 33.17% 134.72 5.53% 1,454.90 59.70% - -
76 040026 华安信用四季红债券 详情 1,616.39 997.35 61.70% 284.96 17.63% 3.74 0.23% - -
77 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 120.54 42.76 35.48% 11.40 9.46% - - 32.97 27.36%
78 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 120.54 42.76 35.48% 11.40 9.46% - - 32.97 27.36%
79 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 39.77 7.27 18.27% 2.15 5.41% - - 6.19 15.57%
80 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 39.77 7.27 18.27% 2.15 5.41% - - 6.19 15.57%
81 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 39.50 7.26 18.38% 1.94 4.90% - - 6.05 15.32%
82 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 39.50 7.26 18.38% 1.94 4.90% - - 6.05 15.32%
83 040035 华安逆向策略混合 详情 11,812.66 4,360.94 36.92% 726.82 6.15% 6,685.04 56.59% - -
84 040036 华安安心收益债券A 详情 370.96 140.76 37.95% 32.48 8.76% 77.37 20.86% 21.16 5.70%
85 040037 华安安心收益债券B 详情 370.96 140.76 37.95% 32.48 8.76% 77.37 20.86% 21.16 5.70%
86 040038 华安日日鑫货币A 详情 2,112.97 827.28 39.15% 287.75 13.62% - - 303.08 14.34%
87 040039 华安日日鑫货币B 详情 2,112.97 827.28 39.15% 287.75 13.62% - - 303.08 14.34%
88 040040 华安纯债债券A 详情 1,374.17 897.30 65.30% 256.37 18.66% 6.98 0.51% 103.18 7.51%
89 040041 华安纯债债券C 详情 1,374.17 897.30 65.30% 256.37 18.66% 6.98 0.51% 103.18 7.51%
90 040045 华安信用增强债券 详情 423.64 163.35 38.56% 54.45 12.85% 83.28 19.66% - -
91 040046 华安纳斯达克100指数 详情 94.17 33.32 35.38% 10.41 11.06% 0.77 0.82% - -
92 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 94.17 33.32 35.38% 10.41 11.06% 0.77 0.82% - -
93 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 94.17 33.32 35.38% 10.41 11.06% 0.77 0.82% - -
94 040180 华安上证180联接 详情 53.74 11.94 22.22% 2.39 4.44% 9.19 17.09% - -
95 040190 华安上证龙头联接 详情 37.02 3.06 8.25% 0.61 1.65% 3.14 8.49% - -
96 041003 华安现金富利货币B 详情 12,451.71 7,721.61 62.01% 2,339.88 18.79% - - 493.80 3.97%
97 150104 华安沪深300指数分级A 详情 84.79 24.34 28.71% 5.36 6.32% 4.77 5.62% - -
98 150105 华安沪深300指数分级B 详情 84.79 24.34 28.71% 5.36 6.32% 4.77 5.62% - -
99 150299 华安中证银行指数分级A 详情 1,084.01 688.56 63.52% 151.48 13.97% 184.46 17.02% - -
100 150300 华安中证银行指数分级B 详情 1,084.01 688.56 63.52% 151.48 13.97% 184.46 17.02% - -
101 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 355.99 212.40 59.66% 46.73 13.13% 38.48 10.81% - -
102 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 355.99 212.40 59.66% 46.73 13.13% 38.48 10.81% - -
103 150303 华安创业板50指数分级A 详情 1,527.55 747.06 48.91% 164.35 10.76% 554.78 36.32% - -
104 150304 华安创业板50指数分级B 详情 1,527.55 747.06 48.91% 164.35 10.76% 554.78 36.32% - -
105 159949 华安创业板50ETF 详情 198.56 73.31 36.92% 14.66 7.38% 70.35 35.43% - -
106 160415 华安深证300 详情 73.13 14.47 19.78% 2.89 3.96% 4.15 5.68% - -
107 160416 华安标普石油指数 详情 1,162.48 693.72 59.68% 194.24 16.71% 172.06 14.80% - -
108 160417 华安沪深300指数分级 详情 84.79 24.34 28.71% 5.36 6.32% 4.77 5.62% - -
109 160418 华安中证银行指数分级 详情 1,084.01 688.56 63.52% 151.48 13.97% 184.46 17.02% - -
110 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 355.99 212.40 59.66% 46.73 13.13% 38.48 10.81% - -
111 160420 华安创业板50指数分级 详情 1,527.55 747.06 48.91% 164.35 10.76% 554.78 36.32% - -
112 160421 华安智增精选混合 详情 902.72 584.76 64.78% 97.46 10.80% 198.91 22.03% - -
113 510180 华安上证180ETF 详情 10,771.79 8,357.86 77.59% 1,671.57 15.52% 693.10 6.43% - -
114 510190 华安上证龙头ETF 详情 149.24 62.04 41.57% 12.41 8.31% 19.17 12.84% - -
115 511600 华安日日鑫货币H 详情 2,112.97 827.28 39.15% 287.75 13.62% - - 303.08 14.34%
116 512110 华安中证细分地产ETF 详情 16.19 0.93 5.73% 0.19 1.15% 0.58 3.61% - -
117 512120 华安中证细分医药ETF 详情 86.03 32.32 37.57% 6.46 7.51% 7.57 8.80% - -
118 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 259.80 148.56 57.18% 37.14 14.30% 5.24 2.02% - -
119 518880 华安黄金易ETF 详情 3,211.93 2,346.24 73.05% 469.25 14.61% 158.27 4.93% - -
120 519002 华安安信消费混合 详情 2,585.79 703.41 27.20% 117.24 4.53% 1,725.74 66.74% - -
121 519909 华安安顺混合 详情 2,050.09 967.54 47.19% 161.26 7.87% 882.56 43.05% - -

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华安基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 512110 华安中证细分地产ETF 详情 16.19 0.93 5.73% 0.19 1.15% 0.58 3.61% - -

华安基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安保本混合 详情 643.21 393.84 61.23% 65.64 10.21% 151.85 23.61% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 2,261.58 1,021.86 45.18% 291.96 12.91% 2.13 0.09% 126.51 5.59%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 2,261.58 1,021.86 45.18% 291.96 12.91% 2.13 0.09% 126.51 5.59%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 74.43 3.05 4.10% 0.61 0.82% 30.08 40.42% 28.22 37.92%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 74.43 3.05 4.10% 0.61 0.82% 30.08 40.42% 28.22 37.92%
6 000227 华安年年红债券A 详情 1,883.05 1,176.52 62.48% 336.15 17.85% 3.82 0.20% 338.87 18.00%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 821.50 327.41 39.86% 93.55 11.39% 2.49 0.30% 26.78 3.26%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 821.50 327.41 39.86% 93.55 11.39% 2.49 0.30% 26.78 3.26%
9 000294 华安生态优先混合 详情 445.06 101.63 22.83% 16.94 3.81% 307.97 69.20% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 296.71 43.66 14.72% 6.55 2.21% 210.66 71.00% 10.97 3.70%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 296.71 43.66 14.72% 6.55 2.21% 210.66 71.00% 10.97 3.70%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 17.02 0.54 3.18% 0.11 0.64% 0.91 5.34% 1.96 11.52%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 17.02 0.54 3.18% 0.11 0.64% 0.91 5.34% 1.96 11.52%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 481.01 304.22 63.25% 50.70 10.54% 106.84 22.21% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 581.35 383.73 66.01% 137.05 23.57% 21.75 3.74% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 22.02 3.69 16.76% 0.92 4.19% 0.02 0.10% - -
17 000708 华安安享混合 详情 1,261.59 893.94 70.86% 319.26 25.31% 21.83 1.73% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 800.59 269.60 33.68% 49.93 6.24% - - 249.63 31.18%
19 001028 华安物联网主题股票 详情 1,751.60 1,259.63 71.91% 209.94 11.99% 260.68 14.88% - -
20 001071 华安媒体互联网混合 详情 5,684.33 1,424.44 25.06% 237.41 4.18% 4,001.64 70.40% - -
21 001072 华安智能装备主题股票 详情 3,562.37 1,217.87 34.19% 202.98 5.70% 2,119.13 59.49% - -
22 001104 华安新丝路主题股票 详情 3,140.87 2,468.27 78.59% 411.38 13.10% 238.83 7.60% - -
23 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 1,285.08 925.11 71.99% 330.40 25.71% 5.14 0.40% - -
24 001282 华安新机遇保本混合 详情 2,355.10 1,775.01 75.37% 295.83 12.56% 234.92 9.97% - -
25 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 2,119.40 1,400.23 66.07% 500.08 23.60% 77.61 3.66% - -
26 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,049.40 684.79 65.26% 244.57 23.31% 6.71 0.64% 87.79 8.37%
27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 1,874.68 486.58 25.96% 81.10 4.33% 1,285.79 68.59% - -
28 001485 华安添颐养老混合 详情 1,411.60 858.63 60.83% 214.66 15.21% 13.32 0.94% - -
29 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 215.57 98.51 45.70% 16.42 7.62% 86.56 40.15% - -
30 001800 华安新乐享保本混合 详情 2,329.73 1,774.92 76.19% 295.82 12.70% 109.04 4.68% - -
31 001905 华安安益保本混合 详情 3,634.04 2,908.19 80.03% 484.70 13.34% 212.63 5.85% - -
32 001994 华安年年红债券C 详情 1,883.05 1,176.52 62.48% 336.15 17.85% 3.82 0.20% 338.87 18.00%
33 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,049.40 684.79 65.26% 244.57 23.31% 6.71 0.64% 87.79 8.37%
34 002238 华安乐惠保本混合A 详情 2,296.89 1,782.67 77.61% 267.40 11.64% 36.74 1.60% 189.66 8.26%
35 002239 华安乐惠保本混合C 详情 2,296.89 1,782.67 77.61% 267.40 11.64% 36.74 1.60% 189.66 8.26%
36 002350 华安安华保本混合 详情 1,977.86 1,498.49 75.76% 249.75 12.63% 210.26 10.63% - -
37 002363 华安安康保本混合A 详情 3,234.81 2,542.14 78.59% 423.69 13.10% 38.57 1.19% 210.66 6.51%
38 002364 华安安康保本混合C 详情 3,234.81 2,542.14 78.59% 423.69 13.10% 38.57 1.19% 210.66 6.51%
39 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 569.62 363.52 63.82% 113.10 19.85% - - 79.17 13.90%
40 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 569.62 363.52 63.82% 113.10 19.85% - - 79.17 13.90%
41 002393 华安全球美元收益债C 详情 569.62 363.52 63.82% 113.10 19.85% - - 79.17 13.90%
42 002398 华安安禧保本混合A 详情 1,176.94 936.59 79.58% 156.10 13.26% 35.99 3.06% 36.01 3.06%
43 002399 华安安禧保本混合C 详情 1,176.94 936.59 79.58% 156.10 13.26% 35.99 3.06% 36.01 3.06%
44 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,094.96 582.71 53.22% 161.37 14.74% 2.36 0.22% 312.86 28.57%
45 040001 华安创新 详情 7,296.50 1,934.09 26.51% 322.35 4.42% 5,018.00 68.77% - -
46 040002 华安中国A股增强指数 详情 2,244.52 1,254.95 55.91% 250.99 11.18% 718.81 32.02% - -
47 040003 华安现金富利货币A 详情 6,316.16 4,183.27 66.23% 1,267.66 20.07% - - 270.32 4.28%
48 040004 华安宝利配置 详情 3,457.73 1,317.18 38.09% 274.41 7.94% 1,844.50 53.34% - -
49 040005 华安宏利混合 详情 4,547.69 1,889.43 41.55% 314.91 6.92% 2,321.08 51.04% - -
50 040007 华安中小盘成长混合 详情 2,809.92 1,784.01 63.49% 297.33 10.58% 706.59 25.15% - -
51 040008 华安策略优选混合 详情 5,114.59 2,621.48 51.25% 436.91 8.54% 2,033.20 39.75% - -
52 040009 华安稳定债券A 详情 2,029.80 688.26 33.91% 229.42 11.30% 2.09 0.10% 60.52 2.98%
53 040010 华安稳定债券B 详情 2,029.80 688.26 33.91% 229.42 11.30% 2.09 0.10% 60.52 2.98%
54 040011 华安核心优选混合 详情 109.95 70.36 63.99% 11.73 10.67% 10.99 9.99% - -
55 040012 华安强化债券A 详情 340.98 129.64 38.02% 37.04 10.86% 70.98 20.82% 38.55 11.30%
56 040013 华安强化债券B 详情 340.98 129.64 38.02% 37.04 10.86% 70.98 20.82% 38.55 11.30%
57 040015 华安动态灵活配置 详情 534.90 189.76 35.47% 31.63 5.91% 294.41 55.04% - -
58 040016 华安行业轮动混合 详情 368.27 206.54 56.08% 34.42 9.35% 108.30 29.41% - -
59 040018 华安香港精选 详情 1,190.75 796.41 66.88% 159.28 13.38% 210.82 17.70% - -
60 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,094.96 582.71 53.22% 161.37 14.74% 2.36 0.22% 312.86 28.57%
61 040020 华安升级主题混合 详情 1,030.26 302.79 29.39% 50.46 4.90% 657.88 63.86% - -
62 040021 华安大中华升级 详情 263.59 197.76 75.03% 39.55 15.01% 6.47 2.45% - -
63 040022 华安可转债债券A 详情 578.35 121.86 21.07% 34.82 6.02% 49.82 8.61% 37.84 6.54%
64 040023 华安可转债债券B 详情 578.35 121.86 21.07% 34.82 6.02% 49.82 8.61% 37.84 6.54%
65 040025 华安科技动力混合 详情 819.07 271.76 33.18% 45.29 5.53% 482.68 58.93% - -
66 040026 华安信用四季红债券 详情 862.43 479.82 55.64% 137.09 15.90% 1.92 0.22% - -
67 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 62.91 22.64 35.99% 6.04 9.60% - - 17.56 27.91%
68 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 62.91 22.64 35.99% 6.04 9.60% - - 17.56 27.91%
69 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 20.67 3.79 18.34% 1.12 5.43% - - 3.26 15.77%
70 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 20.67 3.79 18.34% 1.12 5.43% - - 3.26 15.77%
71 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 20.92 3.95 18.90% 1.05 5.04% - - 3.29 15.75%
72 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 20.92 3.95 18.90% 1.05 5.04% - - 3.29 15.75%
73 040035 华安逆向策略混合 详情 5,622.31 1,796.29 31.95% 299.38 5.32% 3,508.28 62.40% - -
74 040036 华安安心收益债券A 详情 212.81 84.03 39.48% 19.39 9.11% 49.77 23.39% 12.83 6.03%
75 040037 华安安心收益债券B 详情 212.81 84.03 39.48% 19.39 9.11% 49.77 23.39% 12.83 6.03%
76 040038 华安日日鑫货币A 详情 644.63 295.40 45.82% 89.51 13.89% - - 52.32 8.12%
77 040039 华安日日鑫货币B 详情 644.63 295.40 45.82% 89.51 13.89% - - 52.32 8.12%
78 040040 华安纯债债券A 详情 695.13 416.25 59.88% 118.93 17.11% 1.69 0.24% 76.96 11.07%
79 040041 华安纯债债券C 详情 695.13 416.25 59.88% 118.93 17.11% 1.69 0.24% 76.96 11.07%
80 040045 华安信用增强债券 详情 272.02 110.91 40.77% 36.97 13.59% 54.66 20.09% - -
81 040046 华安纳斯达克100指数 详情 25.34 10.25 40.46% 3.20 12.64% 0.14 0.54% - -
82 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 25.34 10.25 40.46% 3.20 12.64% 0.14 0.54% - -
83 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 25.34 10.25 40.46% 3.20 12.64% 0.14 0.54% - -
84 040180 华安上证180联接 详情 31.90 6.26 19.62% 1.25 3.92% 9.05 28.38% - -
85 040190 华安上证龙头联接 详情 18.77 1.54 8.19% 0.31 1.64% 1.60 8.52% - -
86 041003 华安现金富利货币B 详情 6,316.16 4,183.27 66.23% 1,267.66 20.07% - - 270.32 4.28%
87 150104 华安沪深300指数分级A 详情 41.21 10.75 26.09% 2.37 5.74% 2.70 6.56% - -
88 150105 华安沪深300指数分级B 详情 41.21 10.75 26.09% 2.37 5.74% 2.70 6.56% - -
89 150299 华安中证银行指数分级A 详情 434.96 286.37 65.84% 63.00 14.48% 56.00 12.87% - -
90 150300 华安中证银行指数分级B 详情 434.96 286.37 65.84% 63.00 14.48% 56.00 12.87% - -
91 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 187.15 110.25 58.91% 24.26 12.96% 23.52 12.56% - -
92 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 187.15 110.25 58.91% 24.26 12.96% 23.52 12.56% - -
93 150303 华安创业板50指数分级A 详情 801.02 314.07 39.21% 69.10 8.63% 385.83 48.17% - -
94 150304 华安创业板50指数分级B 详情 801.02 314.07 39.21% 69.10 8.63% 385.83 48.17% - -
95 160415 华安深证300 详情 36.08 7.15 19.82% 1.43 3.96% 1.76 4.89% - -
96 160416 华安标普石油指数 详情 641.47 369.68 57.63% 103.51 16.14% 107.54 16.77% - -
97 160417 华安沪深300指数分级 详情 41.21 10.75 26.09% 2.37 5.74% 2.70 6.56% - -
98 160418 华安中证银行指数分级 详情 434.96 286.37 65.84% 63.00 14.48% 56.00 12.87% - -
99 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 187.15 110.25 58.91% 24.26 12.96% 23.52 12.56% - -
100 160420 华安创业板50指数分级 详情 801.02 314.07 39.21% 69.10 8.63% 385.83 48.17% - -
101 510180 华安上证180ETF 详情 5,216.03 4,038.70 77.43% 807.74 15.49% 345.70 6.63% - -
102 510190 华安上证龙头ETF 详情 73.02 30.48 41.74% 6.10 8.35% 8.73 11.96% - -
103 512110 华安中证细分地产ETF 详情 14.09 0.65 4.60% 0.13 0.92% 0.06 0.39% - -
104 512120 华安中证细分医药ETF 详情 40.65 15.71 38.66% 3.14 7.73% 2.04 5.02% - -
105 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 128.39 75.54 58.84% 18.89 14.71% 0.27 0.21% - -
106 518880 华安黄金易ETF 详情 1,018.29 712.94 70.01% 142.59 14.00% 68.16 6.69% - -
107 519002 华安安信消费混合 详情 1,263.87 288.04 22.79% 48.01 3.80% 908.21 71.86% - -
108 519909 华安安顺混合 详情 954.98 477.93 50.05% 79.66 8.34% 376.77 39.45% - -

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