中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 101.99 47.52 46.59% 12.96 12.71% 4.65 4.56% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 100.86 44.99 44.60% 7.50 7.43% 39.09 38.76% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 155.13 73.87 47.62% 12.31 7.94% 57.94 37.35% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 1,265.87 945.92 74.72% 157.65 12.45% 46.26 3.65% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 7,827.80 4,051.20 51.75% 1,157.49 14.79% 6.54 0.08% 0.03 0.00%
6 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 13,814.78 4,705.76 34.06% 1,344.50 9.73% 5.98 0.04% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 238.39 88.40 37.08% 14.73 6.18% 125.79 52.77% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 23,967.66 8,613.27 35.94% 1,595.05 6.66% - - 7,975.25 33.28%
9 000572 中银多策略混合 详情 1,544.15 1,210.95 78.42% 201.82 13.07% 45.07 2.92% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 304.89 125.65 41.21% 20.94 6.87% 139.86 45.87% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 426.47 187.58 43.98% 62.53 14.66% 0.57 0.13% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 4,391.86 1,686.71 38.41% 255.56 5.82% - - 936.82 21.33%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 2,167.01 1,280.41 59.09% 213.40 9.85% 630.47 29.09% - -
14 000817 中银安心回报 详情 5,249.26 2,986.54 56.89% 746.64 14.22% 1.68 0.03% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 1,250.06 496.13 39.69% 82.69 6.61% 638.94 51.11% - -
16 000951 中银理财90天债券A 详情 1,955.88 547.87 28.01% 162.33 8.30% - - 28.90 1.48%
17 000952 中银理财90天债券B 详情 1,955.88 547.87 28.01% 162.33 8.30% - - 28.90 1.48%
18 000996 中银新动力股票 详情 5,182.67 3,103.39 59.88% 517.23 9.98% 1,515.99 29.25% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,420.72 1,485.04 33.59% 495.01 11.20% 565.18 12.78% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 3,825.66 2,418.33 63.21% 403.05 10.54% 959.39 25.08% - -
21 001235 中银国有企业债 详情 7,718.48 3,201.55 41.48% 914.73 11.85% 10.17 0.13% - -
22 001370 中银新趋势混合 详情 861.90 450.68 52.29% 75.11 8.71% 47.43 5.50% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 5,768.08 3,722.95 64.54% 620.49 10.76% 1,377.11 23.87% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 411.85 163.75 39.76% 27.29 6.63% 195.25 47.41% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 415.44 191.79 46.17% 31.96 7.69% 166.63 40.11% - -
26 002054 中银新财富混合A 详情 561.54 361.87 64.44% 120.62 21.48% 25.75 4.59% 16.16 2.88%
27 002056 中银新财富混合C 详情 561.54 361.87 64.44% 120.62 21.48% 25.75 4.59% 16.16 2.88%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 750.05 474.59 63.27% 158.20 21.09% 63.39 8.45% 8.01 1.07%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 750.05 474.59 63.27% 158.20 21.09% 63.39 8.45% 8.01 1.07%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 96.64 48.99 50.69% 12.25 12.67% 14.96 15.48% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 8,098.94 4,855.01 59.95% 735.61 9.08% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 818.16 478.50 58.49% 159.50 19.50% 119.81 14.64% 2.85 0.35%
33 002262 中银宝利混合C 详情 818.16 478.50 58.49% 159.50 19.50% 119.81 14.64% 2.85 0.35%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 1,012.96 775.29 76.54% 193.82 19.13% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 1,012.96 775.29 76.54% 193.82 19.13% - - - -
36 002288 中银稳进保本 详情 6,005.82 3,195.83 53.21% 532.64 8.87% 317.73 5.29% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 2,312.20 1,546.01 66.86% 386.50 16.72% 145.02 6.27% 187.62 8.11%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 2,312.20 1,546.01 66.86% 386.50 16.72% 145.02 6.27% 187.62 8.11%
39 002430 中银丰利混合A 详情 998.12 474.33 47.52% 118.58 11.88% 99.29 9.95% 19.12 1.92%
40 002431 中银丰利混合C 详情 998.12 474.33 47.52% 118.58 11.88% 99.29 9.95% 19.12 1.92%
41 002434 中银宏利混合A 详情 854.04 489.33 57.30% 122.33 14.32% 128.81 15.08% 15.15 1.77%
42 002435 中银宏利混合C 详情 854.04 489.33 57.30% 122.33 14.32% 128.81 15.08% 15.15 1.77%
43 002461 中银珍利混合A 详情 745.61 513.56 68.88% 128.39 17.22% 52.07 6.98% 2.36 0.32%
44 002462 中银珍利混合C 详情 745.61 513.56 68.88% 128.39 17.22% 52.07 6.98% 2.36 0.32%
45 002502 中银腾利混合A 详情 2,138.03 1,349.37 63.11% 337.34 15.78% 398.94 18.66% 2.48 0.12%
46 002503 中银腾利混合C 详情 2,138.03 1,349.37 63.11% 337.34 15.78% 398.94 18.66% 2.48 0.12%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 797.08 406.93 51.05% 101.73 12.76% 177.38 22.25% 1.28 0.16%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 797.08 406.93 51.05% 101.73 12.76% 177.38 22.25% 1.28 0.16%
49 002614 中银颐利混合A 详情 660.78 444.64 67.29% 111.16 16.82% 51.46 7.79% 7.59 1.15%
50 002615 中银颐利混合C 详情 660.78 444.64 67.29% 111.16 16.82% 51.46 7.79% 7.59 1.15%
51 002616 中银益利混合A 详情 734.26 422.21 57.50% 105.55 14.38% 46.51 6.33% 0.50 0.07%
52 002617 中银益利混合C 详情 734.26 422.21 57.50% 105.55 14.38% 46.51 6.33% 0.50 0.07%
53 002618 中银裕利混合A 详情 588.62 425.94 72.36% 106.48 18.09% 12.21 2.07% 0.30 0.05%
54 002619 中银裕利混合C 详情 588.62 425.94 72.36% 106.48 18.09% 12.21 2.07% 0.30 0.05%
55 002693 中银合利债券 详情 257.18 61.17 23.79% 15.29 5.95% 82.39 32.04% - -
56 002694 中银新蓝筹混合 详情 262.73 139.61 53.14% 23.27 8.86% 71.90 27.37% - -
57 002826 中银永利半年定开债 详情 2,908.41 641.14 22.04% 144.26 4.96% 7.20 0.25% - -
58 002916 中银尊享半年定开债 详情 1,085.12 276.14 25.45% 55.23 5.09% 346.89 31.97% - -
59 002985 中银季季红定开债 详情 4,120.80 2,003.39 48.62% 450.76 10.94% 10.52 0.26% - -
60 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 3,278.43 2,545.48 77.64% 636.37 19.41% - - - -
61 003313 中银睿享定开债券 详情 1,199.54 763.67 63.66% 254.56 21.22% 2.97 0.25% - -
62 003717 中银量化精选混合 详情 2,129.18 869.09 40.82% 144.85 6.80% 1,077.24 50.59% - -
63 003769 中银品质生活混合 详情 321.42 181.64 56.51% 30.27 9.42% 72.53 22.57% - -
64 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,621.02 1,182.30 72.94% 394.10 24.31% 0.41 0.03% - -
65 003832 中银丰润定期开放债券 详情 8,109.73 6,009.94 74.11% 2,003.31 24.70% 2.74 0.03% - -
66 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 729.62 478.96 65.65% 119.74 16.41% 66.95 9.18% 19.21 2.63%
67 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 729.62 478.96 65.65% 119.74 16.41% 66.95 9.18% 19.21 2.63%
68 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 622.03 379.31 60.98% 94.83 15.24% 73.83 11.87% 10.42 1.68%
69 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 622.03 379.31 60.98% 94.83 15.24% 73.83 11.87% 10.42 1.68%
70 003966 中银润利混合A 详情 846.76 490.61 57.94% 122.65 14.48% 109.01 12.87% 79.72 9.42%
71 003967 中银润利混合C 详情 846.76 490.61 57.94% 122.65 14.48% 109.01 12.87% 79.72 9.42%
72 004038 中银富享定开债 详情 15.15 7.73 51.02% 2.58 17.01% 0.01 0.06% - -
73 004396 中银文体娱乐混合 详情 273.25 177.93 65.12% 29.65 10.85% 31.40 11.49% - -
74 004502 中银如意宝货币A 详情 6,689.85 3,867.92 57.82% 773.58 11.56% - - 176.50 2.64%
75 004548 中银中高等级C 详情 7,827.80 4,051.20 51.75% 1,157.49 14.79% 6.54 0.08% 0.03 0.00%
76 004722 中银丰和定开债券 详情 1,288.60 944.45 73.29% 314.82 24.43% 0.90 0.07% - -
77 004723 中银丰实定开债 详情 3,074.04 1,595.83 51.91% 531.94 17.30% 4.03 0.13% - -
78 004871 中银金融地产混合 详情 152.73 103.48 67.75% 17.25 11.29% 17.33 11.34% - -
79 004899 中银信享定期开放债券 详情 644.95 384.51 59.62% 128.17 19.87% 1.51 0.23% - -
80 005162 中银如意宝货币B 详情 6,689.85 3,867.92 57.82% 773.58 11.56% - - 176.50 2.64%
81 163801 中银中国精选 详情 2,893.40 2,126.46 73.49% 354.41 12.25% 361.74 12.50% - -
82 163802 中银货币A 详情 11,862.86 8,211.14 69.22% 2,488.23 20.97% - - 366.47 3.09%
83 163803 中银持续增长混合A 详情 4,579.17 2,996.07 65.43% 499.34 10.90% 1,029.78 22.49% - -
84 163804 中银收益混合A 详情 2,824.45 1,945.13 68.87% 324.19 11.48% 511.06 18.09% - -
85 163805 中银策略混合 详情 2,267.12 1,052.42 46.42% 175.40 7.74% 1,001.43 44.17% - -
86 163806 中银稳健增利债券 详情 2,936.52 806.67 27.47% 230.48 7.85% 1.64 0.06% 403.33 13.74%
87 163807 中银行业优选 详情 1,217.05 436.82 35.89% 72.80 5.98% 685.62 56.33% - -
88 163808 中银中证100 详情 440.16 324.07 73.62% 48.61 11.04% 36.12 8.21% - -
89 163809 中银蓝筹精选 详情 782.17 425.93 54.46% 70.99 9.08% 255.18 32.62% - -
90 163810 中银价值精选 详情 750.07 340.47 45.39% 56.74 7.57% 321.74 42.89% - -
91 163811 中银稳健双利债券A 详情 9,630.06 3,159.52 32.81% 902.72 9.37% 89.29 0.93% 145.16 1.51%
92 163812 中银稳健双利债券B 详情 9,630.06 3,159.52 32.81% 902.72 9.37% 89.29 0.93% 145.16 1.51%
93 163813 中银全球策略 详情 200.92 103.46 51.49% 20.12 10.01% 60.86 30.29% - -
94 163816 中银转债增强债券A 详情 263.47 106.36 40.37% 28.36 10.77% 34.91 13.25% 22.63 8.59%
95 163817 中银转债增强债券B 详情 263.47 106.36 40.37% 28.36 10.77% 34.91 13.25% 22.63 8.59%
96 163818 中银中小盘成长混合 详情 131.00 62.14 47.43% 10.36 7.91% 44.45 33.93% - -
97 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 3,112.92 1,202.01 38.61% 343.43 11.03% 6.98 0.22% - -
98 163820 中银货币B 详情 11,862.86 8,211.14 69.22% 2,488.23 20.97% - - 366.47 3.09%
99 163821 中银沪深300等权重指数 详情 71.52 26.07 36.45% 5.21 7.29% 5.09 7.12% - -
100 163822 中银主题策略混合 详情 916.37 473.27 51.65% 78.88 8.61% 348.23 38.00% - -
101 163823 中银保本混合 详情 8,178.74 5,699.76 69.69% 949.96 11.61% 269.66 3.30% - -
102 163824 中银盛利定期开放债券 详情 9,808.28 4,268.64 43.52% 1,219.61 12.43% 17.84 0.18% - -
103 163825 中银互利半年定开债 详情 182.72 35.89 19.64% 8.97 4.91% 0.06 0.04% - -
104 163827 中银产业债定期开放债券 详情 1,267.42 496.64 39.18% 144.15 11.37% 29.94 2.36% - -
105 380001 中银理财14天债券A 详情 1,463.69 420.89 28.76% 124.71 8.52% 0.09 0.01% 43.00 2.94%
106 380002 中银理财14天债券B 详情 1,463.69 420.89 28.76% 124.71 8.52% 0.09 0.01% 43.00 2.94%
107 380005 中银纯债债券A 详情 9,875.11 3,891.33 39.41% 1,297.11 13.14% 5.00 0.05% 175.80 1.78%
108 380006 中银纯债债券C 详情 9,875.11 3,891.33 39.41% 1,297.11 13.14% 5.00 0.05% 175.80 1.78%
109 380007 中银理财7天债券A 详情 8,510.16 3,079.11 36.18% 912.33 10.72% 0.16 0.00% 152.06 1.79%
110 380008 中银理财7天债券B 详情 8,510.16 3,079.11 36.18% 912.33 10.72% 0.16 0.00% 152.06 1.79%
111 380009 中银添利债券发起 详情 2,620.72 899.70 34.33% 299.90 11.44% 201.39 7.68% - -
112 380010 中银理财30天债券A 详情 4,788.63 1,674.22 34.96% 496.07 10.36% 0.03 0.00% 103.48 2.16%
113 380011 中银理财30天债券B 详情 4,788.63 1,674.22 34.96% 496.07 10.36% 0.03 0.00% 103.48 2.16%
114 510270 中银上证国企100ETF 详情 47.68 11.26 23.63% 2.25 4.73% 1.10 2.32% - -
115 960011 中银持续增长混合H 详情 4,579.17 2,996.07 65.43% 499.34 10.90% 1,029.78 22.49% - -
116 960012 中银收益混合H 详情 2,824.45 1,945.13 68.87% 324.19 11.48% 511.06 18.09% - -
117 003313 中银睿享定开债券 详情 6,197.86 4,122.95 66.52% 1,374.32 22.17% 4.76 0.08% - -
118 004038 中银富享定开债 详情 81.73 40.16 49.14% 13.39 16.38% 0.03 0.04% - -
119 150156 中银互利分级债券B 详情 4,074.73 1,003.69 24.63% 286.77 7.04% 2.87 0.07% 147.66 3.62%
120 163825 中银互利半年定开债 详情 4,074.73 1,003.69 24.63% 286.77 7.04% 2.87 0.07% 147.66 3.62%
121 163826 中银互利分级债券A 详情 4,074.73 1,003.69 24.63% 286.77 7.04% 2.87 0.07% 147.66 3.62%
122 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 10,711.15 8,442.27 78.82% 2,110.57 19.70% 0.21 0.00% - -

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中银基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-07-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000631 中银聚利半年定开债 详情 2,025.62 693.33 34.23% 198.09 9.78% 1.61 0.08% 219.34 10.83%
2 000632 中银聚利半年定开债 详情 2,025.62 693.33 34.23% 198.09 9.78% 1.61 0.08% 219.34 10.83%
3 000633 中银聚利分级债券B 详情 2,025.62 693.33 34.23% 198.09 9.78% 1.61 0.08% 219.34 10.83%

中银基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 57.67 27.85 48.29% 7.60 13.17% 2.48 4.30% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 48.66 20.55 42.24% 3.43 7.04% 20.08 41.26% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 73.33 37.00 50.46% 6.17 8.41% 24.70 33.68% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 695.75 487.10 70.01% 81.18 11.67% 33.50 4.81% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 3,825.50 1,992.94 52.10% 569.41 14.88% 3.27 0.09% 0.00 0.00%
6 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 6,042.20 2,391.51 39.58% 683.29 11.31% 2.79 0.05% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 123.51 48.68 39.41% 8.11 6.57% 62.06 50.25% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 4,829.37 2,078.19 43.03% 384.85 7.97% - - 1,924.25 39.84%
9 000572 中银多策略混合 详情 777.70 583.03 74.97% 97.17 12.49% 32.34 4.16% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 147.29 64.71 43.93% 10.78 7.32% 62.65 42.54% - -
11 000631 中银聚利半年定开债 详情 2,015.79 693.33 34.39% 198.09 9.83% 1.12 0.06% 219.34 10.88%
12 000632 中银聚利分级债券A 详情 2,015.79 693.33 34.39% 198.09 9.83% 1.12 0.06% 219.34 10.88%
13 000633 中银聚利分级债券B 详情 2,015.79 693.33 34.39% 198.09 9.83% 1.12 0.06% 219.34 10.88%
14 000699 中银薪钱包货币 详情 1,612.19 693.87 43.04% 105.13 6.52% - - 613.32 38.04%
15 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,154.20 688.43 59.65% 114.74 9.94% 328.41 28.45% - -
16 000817 中银安心回报 详情 2,629.96 1,488.80 56.61% 372.20 14.15% 0.98 0.04% - -
17 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 640.75 265.81 41.48% 44.30 6.91% 314.64 49.11% - -
18 000951 中银理财90天债券A 详情 251.82 167.53 66.53% 49.64 19.71% - - 6.27 2.49%
19 000952 中银理财90天债券B 详情 251.82 167.53 66.53% 49.64 19.71% - - 6.27 2.49%
20 000996 中银新动力股票 详情 2,626.05 1,606.57 61.18% 267.76 10.20% 729.08 27.76% - -
21 001035 中银恒利半年定开债 详情 1,709.78 758.84 44.38% 252.95 14.79% 214.08 12.52% - -
22 001127 中银宏观策略混合 详情 2,001.79 1,252.10 62.55% 208.68 10.42% 518.77 25.92% - -
23 001235 中银国有企业债 详情 3,737.42 1,457.65 39.00% 416.47 11.14% 5.60 0.15% - -
24 001370 中银新趋势混合 详情 511.84 253.07 49.44% 42.18 8.24% 28.00 5.47% - -
25 001476 中银智能制造股票 详情 3,044.36 1,852.04 60.83% 308.67 10.14% 859.91 28.25% - -
26 001663 中银互联网+股票 详情 178.42 80.64 45.20% 13.44 7.53% 71.68 40.18% - -
27 001677 中银战略新兴产业股票 详情 199.11 86.65 43.52% 14.44 7.25% 85.54 42.96% - -
28 002054 中银新财富混合A 详情 330.14 220.28 66.72% 73.43 22.24% 7.32 2.22% 8.26 2.50%
29 002056 中银新财富混合C 详情 330.14 220.28 66.72% 73.43 22.24% 7.32 2.22% 8.26 2.50%
30 002057 中银新机遇混合A 详情 371.64 239.54 64.46% 79.85 21.49% 23.07 6.21% 4.68 1.26%
31 002058 中银新机遇混合C 详情 371.64 239.54 64.46% 79.85 21.49% 23.07 6.21% 4.68 1.26%
32 002195 中银机构现金管理货币 详情 3,294.80 1,915.95 58.15% 290.30 8.81% - - - -
33 002261 中银宝利混合A 详情 386.38 237.90 61.57% 79.30 20.52% 38.92 10.07% 1.57 0.41%
34 002262 中银宝利混合C 详情 386.38 237.90 61.57% 79.30 20.52% 38.92 10.07% 1.57 0.41%
35 002286 中银美元债债券人民币 详情 582.71 446.58 76.64% 111.64 19.16% - - - -
36 002287 中银美元债债券美元 详情 582.71 446.58 76.64% 111.64 19.16% - - - -
37 002288 中银稳进保本 详情 2,963.06 1,776.79 59.96% 296.13 9.99% 125.21 4.23% - -
38 002413 中银瑞利混合A 详情 1,117.55 765.37 68.49% 191.34 17.12% 45.06 4.03% 92.25 8.25%
39 002414 中银瑞利混合C 详情 1,117.55 765.37 68.49% 191.34 17.12% 45.06 4.03% 92.25 8.25%
40 002430 中银丰利混合A 详情 578.49 237.36 41.03% 59.34 10.26% 33.26 5.75% 9.62 1.66%
41 002431 中银丰利混合C 详情 578.49 237.36 41.03% 59.34 10.26% 33.26 5.75% 9.62 1.66%
42 002434 中银宏利混合A 详情 391.77 245.41 62.64% 61.35 15.66% 46.49 11.87% 8.07 2.06%
43 002435 中银宏利混合C 详情 391.77 245.41 62.64% 61.35 15.66% 46.49 11.87% 8.07 2.06%
44 002461 中银珍利混合A 详情 405.77 285.29 70.31% 71.32 17.58% 23.53 5.80% 1.07 0.26%
45 002462 中银珍利混合C 详情 405.77 285.29 70.31% 71.32 17.58% 23.53 5.80% 1.07 0.26%
46 002502 中银腾利混合A 详情 1,153.36 736.21 63.83% 184.05 15.96% 205.91 17.85% 1.31 0.11%
47 002503 中银腾利混合C 详情 1,153.36 736.21 63.83% 184.05 15.96% 205.91 17.85% 1.31 0.11%
48 002535 中银鑫利混合A 详情 572.35 324.95 56.77% 81.24 14.19% 95.12 16.62% 0.73 0.13%
49 002536 中银鑫利混合C 详情 572.35 324.95 56.77% 81.24 14.19% 95.12 16.62% 0.73 0.13%
50 002614 中银颐利混合A 详情 328.15 226.05 68.89% 56.51 17.22% 18.49 5.63% 4.61 1.40%
51 002615 中银颐利混合C 详情 328.15 226.05 68.89% 56.51 17.22% 18.49 5.63% 4.61 1.40%
52 002616 中银益利混合A 详情 406.51 198.66 48.87% 49.67 12.22% 22.75 5.60% 0.37 0.09%
53 002617 中银益利混合C 详情 406.51 198.66 48.87% 49.67 12.22% 22.75 5.60% 0.37 0.09%
54 002618 中银裕利混合A 详情 277.74 200.00 72.01% 50.00 18.00% 7.03 2.53% 0.16 0.06%
55 002619 中银裕利混合C 详情 277.74 200.00 72.01% 50.00 18.00% 7.03 2.53% 0.16 0.06%
56 002693 中银合利债券 详情 142.75 39.03 27.34% 9.76 6.83% 33.80 23.67% - -
57 002826 中银永利半年定开债 详情 1,903.13 355.57 18.68% 80.00 4.20% 4.07 0.21% - -
58 002916 中银尊享半年定开债 详情 721.89 193.95 26.87% 38.79 5.37% 162.45 22.50% - -
59 002985 中银季季红定开债 详情 2,106.17 989.12 46.96% 222.55 10.57% 7.20 0.34% - -
60 003213 中银悦享定期开放债券 详情 6,894.23 5,417.77 78.58% 1,354.44 19.65% - - - -
61 003313 中银睿享债券 详情 3,712.90 2,274.19 61.25% 758.06 20.42% 2.68 0.07% - -
62 003717 中银量化精选混合 详情 1,139.24 511.45 44.89% 85.24 7.48% 522.20 45.84% - -
63 003769 中银品质生活混合 详情 156.90 106.84 68.09% 17.81 11.35% 18.23 11.62% - -
64 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 573.24 420.58 73.37% 140.19 24.46% - - - -
65 003832 中银丰润定期开放债券 详情 4,010.81 2,979.77 74.29% 993.26 24.76% 1.67 0.04% - -
66 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 340.37 226.49 66.54% 56.62 16.64% 27.10 7.96% 9.42 2.77%
67 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 340.37 226.49 66.54% 56.62 16.64% 27.10 7.96% 9.42 2.77%
68 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 345.43 204.94 59.33% 51.24 14.83% 45.57 13.19% 4.20 1.22%
69 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 345.43 204.94 59.33% 51.24 14.83% 45.57 13.19% 4.20 1.22%
70 003966 中银润利混合A 详情 380.34 241.41 63.47% 60.35 15.87% 23.23 6.11% 39.23 10.31%
71 003967 中银润利混合C 详情 380.34 241.41 63.47% 60.35 15.87% 23.23 6.11% 39.23 10.31%
72 004038 中银富享债券 详情 33.28 16.87 50.69% 5.62 16.90% - - - -
73 004396 中银文体娱乐混合 详情 98.81 75.62 76.53% 12.60 12.76% - - - -
74 004548 中银中高等级C 详情 3,825.50 1,992.94 52.10% 569.41 14.88% 3.27 0.09% 0.00 0.00%
75 150156 中银互利分级债券B 详情 2,592.46 757.12 29.20% 216.32 8.34% 2.05 0.08% 143.73 5.54%
76 163801 中银中国精选 详情 1,526.21 1,122.18 73.53% 187.03 12.25% 191.32 12.54% - -
77 163802 中银货币A 详情 9,680.78 6,843.53 70.69% 2,073.80 21.42% - - 269.90 2.79%
78 163803 中银持续增长混合A 详情 2,223.25 1,481.88 66.65% 246.98 11.11% 467.59 21.03% - -
79 163804 中银收益混合A 详情 1,417.38 993.64 70.10% 165.61 11.68% 236.14 16.66% - -
80 163805 中银策略混合 详情 1,001.24 494.88 49.43% 82.48 8.24% 405.07 40.46% - -
81 163806 中银稳健增利债券 详情 1,380.63 416.68 30.18% 119.05 8.62% 1.10 0.08% 208.34 15.09%
82 163807 中银行业优选 详情 584.46 202.22 34.60% 33.70 5.77% 337.70 57.78% - -
83 163808 中银中证100 详情 197.32 147.77 74.89% 22.17 11.23% 12.03 6.10% - -
84 163809 中银蓝筹精选 详情 380.49 190.58 50.09% 31.76 8.35% 143.19 37.63% - -
85 163810 中银价值精选 详情 364.90 167.29 45.84% 27.88 7.64% 154.20 42.26% - -
86 163811 中银稳健双利债券A 详情 3,964.74 1,534.73 38.71% 438.49 11.06% 36.37 0.92% 39.57 1.00%
87 163812 中银稳健双利债券B 详情 3,964.74 1,534.73 38.71% 438.49 11.06% 36.37 0.92% 39.57 1.00%
88 163813 中银全球策略 详情 110.93 52.63 47.44% 10.23 9.23% 40.09 36.14% - -
89 163816 中银转债增强债券A 详情 136.77 55.27 40.41% 14.74 10.78% 15.94 11.65% 11.85 8.66%
90 163817 中银转债增强债券B 详情 136.77 55.27 40.41% 14.74 10.78% 15.94 11.65% 11.85 8.66%
91 163818 中银中小盘成长混合 详情 72.61 30.57 42.10% 5.09 7.02% 29.96 41.26% - -
92 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 1,833.41 600.85 32.77% 171.67 9.36% 3.08 0.17% - -
93 163820 中银货币B 详情 9,680.78 6,843.53 70.69% 2,073.80 21.42% - - 269.90 2.79%
94 163821 中银沪深300等权重指数 详情 36.24 13.19 36.39% 2.64 7.28% 2.92 8.05% - -
95 163822 中银主题策略混合 详情 505.43 247.85 49.04% 41.31 8.17% 208.34 41.22% - -
96 163823 中银保本混合 详情 4,461.59 3,218.13 72.13% 536.36 12.02% 88.53 1.98% - -
97 163824 中银盛利定期开放债券 详情 5,618.71 2,379.43 42.35% 679.84 12.10% 13.63 0.24% - -
98 163825 中银互利分级债券 详情 2,592.46 757.12 29.20% 216.32 8.34% 2.05 0.08% 143.73 5.54%
99 163826 中银互利分级债券A 详情 2,592.46 757.12 29.20% 216.32 8.34% 2.05 0.08% 143.73 5.54%
100 163827 中银产业债定期开放债券 详情 357.02 - - 73.59 20.61% 7.81 2.19% - -
101 380001 中银理财14天债券A 详情 777.52 208.72 26.84% 61.84 7.95% - - 23.53 3.03%
102 380002 中银理财14天债券B 详情 777.52 208.72 26.84% 61.84 7.95% - - 23.53 3.03%
103 380005 中银纯债债券A 详情 4,864.65 1,964.54 40.38% 654.85 13.46% 2.08 0.04% 78.24 1.61%
104 380006 中银纯债债券C 详情 4,864.65 1,964.54 40.38% 654.85 13.46% 2.08 0.04% 78.24 1.61%
105 380007 中银理财7天债券A 详情 1,988.78 690.70 34.73% 204.65 10.29% 0.10 0.01% 43.86 2.21%
106 380008 中银理财7天债券B 详情 1,988.78 690.70 34.73% 204.65 10.29% 0.10 0.01% 43.86 2.21%
107 380009 中银添利债券发起 详情 1,244.98 411.88 33.08% 137.29 11.03% 66.26 5.32% - -
108 380010 中银理财30天债券A 详情 1,689.39 592.05 35.05% 175.42 10.38% 0.03 0.00% 29.45 1.74%
109 380011 中银理财30天债券B 详情 1,689.39 592.05 35.05% 175.42 10.38% 0.03 0.00% 29.45 1.74%
110 510270 中银上证国企100ETF 详情 24.19 5.84 24.16% 1.17 4.83% 0.70 2.88% - -
111 960011 中银持续增长混合H 详情 2,223.25 1,481.88 66.65% 246.98 11.11% 467.59 21.03% - -
112 960012 中银收益混合H 详情 1,417.38 993.64 70.10% 165.61 11.68% 236.14 16.66% - -

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