工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 3,341.66 553.69 16.57% 184.56 5.52% 42.86 1.28% 254.71 7.62%
2 000046 工银产业债B 详情 3,341.66 553.69 16.57% 184.56 5.52% 42.86 1.28% 254.71 7.62%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 6,481.92 2,009.96 31.01% 574.27 8.86% 8.61 0.13% 494.33 7.63%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 6,481.92 2,009.96 31.01% 574.27 8.86% 8.61 0.13% 494.33 7.63%
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 2,942.41 851.47 28.94% 243.28 8.27% 3.61 0.12% 124.95 4.25%
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 2,942.41 851.47 28.94% 243.28 8.27% 3.61 0.12% 124.95 4.25%
7 000184 工银添福债券A 详情 1,785.24 353.25 19.79% 100.93 5.65% 225.57 12.64% 93.90 5.26%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,785.24 353.25 19.79% 100.93 5.65% 225.57 12.64% 93.90 5.26%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 1,276.07 495.75 38.85% 82.62 6.47% 30.92 2.42% 135.68 10.63%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 1,276.07 495.75 38.85% 82.62 6.47% 30.92 2.42% 135.68 10.63%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 7,414.63 1,695.82 22.87% 484.52 6.53% 280.66 3.79% - -
12 000251 工银金融地产混合 详情 1,900.79 665.74 35.02% 110.96 5.84% 1,075.88 56.60% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 6,287.72 1,377.43 21.91% 229.57 3.65% 4,637.11 73.75% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 1,003.90 300.81 29.96% 85.94 8.56% 1.90 0.19% 129.23 12.87%
15 000403 工银纯债债券B 详情 1,003.90 300.81 29.96% 85.94 8.56% 1.90 0.19% 129.23 12.87%
16 000528 工银薪金货币A 详情 21,202.46 6,440.17 30.37% 975.78 4.60% - - 8,960.06 42.26%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 2,332.33 885.86 37.98% 147.64 6.33% 980.16 42.02% 295.20 12.66%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 2,332.33 885.86 37.98% 147.64 6.33% 980.16 42.02% 295.20 12.66%
19 000677 工银现金货币 详情 58.11 19.43 33.43% 3.24 5.57% - - 16.19 27.86%
20 000716 工银薪金货币B 详情 21,202.46 6,440.17 30.37% 975.78 4.60% - - 8,960.06 42.26%
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 764.04 - - 63.13 8.26% 1.30 0.17% 157.83 20.66%
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 737.23 383.74 52.05% 63.96 8.68% 221.77 30.08% - -
23 000793 工银高端制造股票 详情 1,380.26 594.93 43.10% 99.16 7.18% 675.46 48.94% - -
24 000803 工银研究精选股票 详情 321.94 148.16 46.02% 24.69 7.67% 140.54 43.65% - -
25 000848 工银添益快线货币 详情 35.15 13.90 39.56% 1.69 4.79% - - 10.53 29.97%
26 150055 工银中证500分级A 详情 153.27 62.16 40.56% 12.43 8.11% 25.46 16.61% - -
27 150056 工银中证500分级B 详情 153.27 62.16 40.56% 12.43 8.11% 25.46 16.61% - -
28 150112 深证100A 详情 93.52 34.52 36.92% 6.90 7.38% 13.94 14.90% - -
29 150113 深证100B 详情 93.52 34.52 36.92% 6.90 7.38% 13.94 14.90% - -
30 150128 工银增利分级债券B 详情 4,950.81 513.97 10.38% 146.85 2.97% 3.87 0.08% 99.88 2.02%
31 159905 工银深证红利ETF 详情 511.20 343.59 67.21% 68.72 13.44% 33.09 6.47% - -
32 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 4,218.41 771.43 18.29% 257.14 6.10% 7.43 0.18% - -
33 164809 工银中证500分级 详情 153.27 62.16 40.56% 12.43 8.11% 25.46 16.61% - -
34 164810 工银纯债定期开放债券 详情 15,182.93 3,021.35 19.90% 1,007.12 6.63% 6.57 0.04% - -
35 164811 工银深证100指数分级 详情 93.52 34.52 36.92% 6.90 7.38% 13.94 14.90% - -
36 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 4,950.81 513.97 10.38% 146.85 2.97% 3.87 0.08% 99.88 2.02%
37 164813 工银增利分级债券A 详情 4,950.81 513.97 10.38% 146.85 2.97% 3.87 0.08% 99.88 2.02%
38 164814 工银双债增强债券 详情 1,422.63 324.09 22.78% 86.42 6.07% 43.41 3.05% - -
39 164815 工银国际原油人民币 详情 38.88 3.14 8.08% 0.87 2.25% 0.61 1.58% - -
40 481001 工银核心价值混合A 详情 16,146.31 9,997.85 61.92% 1,666.31 10.32% 4,407.08 27.29% - -
41 481004 工银稳健成长混合A 详情 9,850.32 5,257.30 53.37% 876.22 8.90% 3,648.92 37.04% - -
42 481006 工银红利混合 详情 4,792.82 2,298.64 47.96% 383.11 7.99% 2,060.33 42.99% - -
43 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 931.72 517.66 55.56% 86.28 9.26% 284.66 30.55% - -
44 481009 工银沪深300 详情 1,659.80 1,092.98 65.85% 218.60 13.17% 305.89 18.43% - -
45 481010 工银中小盘混合 详情 1,001.52 768.17 76.70% 128.03 12.78% 63.60 6.35% - -
46 481012 工银深证红利联接 详情 76.86 16.79 21.84% 3.36 4.37% 18.03 23.46% - -
47 481013 工银消费服务混合 详情 2,432.23 1,341.06 55.14% 223.51 9.19% 823.72 33.87% - -
48 481015 工银主题策略混合 详情 554.91 203.80 36.73% 33.97 6.12% 280.02 50.46% - -
49 481017 工银量化策略混合 详情 862.77 301.85 34.99% 50.31 5.83% 472.10 54.72% - -
50 482002 工银货币 详情 86,293.54 32,341.92 37.48% 9,800.58 11.36% - - 24,501.46 28.39%
51 483003 工银精选平衡混合 详情 9,369.75 5,226.46 55.78% 871.08 9.30% 3,134.86 33.46% - -
52 485005 工银增强收益债券B 详情 8,369.61 1,559.53 18.63% 519.84 6.21% 4.62 0.06% 350.14 4.18%
53 485007 工银信用添利债券B 详情 8,545.74 878.47 10.28% 292.82 3.43% 18.51 0.22% 224.23 2.62%
54 485011 工银双利债券B 详情 7,875.79 2,330.80 29.59% 665.94 8.46% 1,130.46 14.35% 187.26 2.38%
55 485014 工银添颐债券B 详情 2,701.76 451.49 16.71% 129.00 4.77% 221.64 8.20% 167.88 6.21%
56 485018 工银7天理财债券B 详情 34,514.87 10,916.76 31.63% 3,234.59 9.37% - - 8,952.20 25.94%
57 485019 工银信用纯债债券B 详情 3,805.26 658.76 17.31% 219.59 5.77% 7.29 0.19% 253.24 6.65%
58 485020 工银14天理财债券发起B 详情 11,848.95 2,179.29 18.39% 645.72 5.45% - - 1,060.37 8.95%
59 485022 工银60天理财债券B 详情 2,352.56 407.62 17.33% 120.78 5.13% - - 372.23 15.82%
60 485105 工银增强收益债券A 详情 8,369.61 1,559.53 18.63% 519.84 6.21% 4.62 0.06% 350.14 4.18%
61 485107 工银信用添利债券A 详情 8,545.74 878.47 10.28% 292.82 3.43% 18.51 0.22% 224.23 2.62%
62 485111 工银双利债券A 详情 7,875.79 2,330.80 29.59% 665.94 8.46% 1,130.46 14.35% 187.26 2.38%
63 485114 工银添颐债券A 详情 2,701.76 451.49 16.71% 129.00 4.77% 221.64 8.20% 167.88 6.21%
64 485118 工银7天理财债券A 详情 34,514.87 10,916.76 31.63% 3,234.59 9.37% - - 8,952.20 25.94%
65 485119 工银信用纯债债券A 详情 3,805.26 658.76 17.31% 219.59 5.77% 7.29 0.19% 253.24 6.65%
66 485120 工银14天理财债券发起A 详情 11,848.95 2,179.29 18.39% 645.72 5.45% - - 1,060.37 8.95%
67 485122 工银60天理财债券A 详情 2,352.56 407.62 17.33% 120.78 5.13% - - 372.23 15.82%
68 486001 工银全球配置 详情 1,953.26 1,259.44 64.48% 209.91 10.75% 441.18 22.59% - -
69 486002 工银全球精选 详情 270.35 182.94 67.67% 35.57 13.16% 15.81 5.85% - -
70 487016 工银保本混合A 详情 3,013.23 1,407.61 46.71% 234.60 7.79% 50.52 1.68% - -
71 487021 工银优质精选混合 详情 3,187.77 1,030.05 32.31% 171.67 5.39% 51.44 1.61% - -
72 510060 工银上证央企50ETF 详情 360.16 244.07 67.77% 48.81 13.55% 23.14 6.43% - -

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工银瑞信基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 2,015.43 339.97 16.87% 113.32 5.62% 2.50 0.12% 159.59 7.92%
2 000046 工银产业债B 详情 2,015.43 339.97 16.87% 113.32 5.62% 2.50 0.12% 159.59 7.92%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 5,050.94 1,790.77 35.45% 511.65 10.13% 7.70 0.15% 444.35 8.80%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 5,050.94 1,790.77 35.45% 511.65 10.13% 7.70 0.15% 444.35 8.80%
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 1,159.99 434.64 37.47% 124.18 10.71% 1.49 0.13% 63.38 5.46%
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 1,159.99 434.64 37.47% 124.18 10.71% 1.49 0.13% 63.38 5.46%
7 000184 工银添福债券A 详情 761.98 171.91 22.56% 49.12 6.45% 85.00 11.16% 44.05 5.78%
8 000185 工银添福债券B 详情 761.98 171.91 22.56% 49.12 6.45% 85.00 11.16% 44.05 5.78%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 518.40 257.93 49.76% 42.99 8.29% 10.03 1.94% 73.44 14.17%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 518.40 257.93 49.76% 42.99 8.29% 10.03 1.94% 73.44 14.17%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 3,765.20 977.94 25.97% 279.41 7.42% 2.98 0.08% - -
12 000251 工银金融地产混合 详情 461.47 141.33 30.62% 23.55 5.10% 277.35 60.10% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 841.71 156.06 18.54% 26.01 3.09% 640.31 76.07% - -
14 000528 工银薪金货币A 详情 10,116.87 3,248.10 32.11% 492.14 4.86% - - 4,921.36 48.65%
15 150055 工银中证500分级A 详情 70.44 30.80 43.72% 6.16 8.74% 5.77 8.19% - -
16 150056 工银中证500分级B 详情 70.44 30.80 43.72% 6.16 8.74% 5.77 8.19% - -
17 150112 深证100A 详情 42.86 16.77 39.13% 3.35 7.83% 1.17 2.73% - -
18 150113 深证100B 详情 42.86 16.77 39.13% 3.35 7.83% 1.17 2.73% - -
19 150128 工银增利分级债券B 详情 2,103.17 267.86 12.74% 76.53 3.64% 2.55 0.12% 70.34 3.34%
20 159905 工银深证红利ETF 详情 252.60 166.55 65.94% 33.31 13.19% 20.05 7.94% - -
21 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 1,036.63 206.47 19.92% 68.82 6.64% 2.24 0.22% - -
22 164809 工银中证500分级 详情 70.44 30.80 43.72% 6.16 8.74% 5.77 8.19% - -
23 164810 工银纯债定期开放债券 详情 8,727.14 1,470.89 16.85% 490.30 5.62% 3.72 0.04% - -
24 164811 工银深证100指数分级 详情 42.86 16.77 39.13% 3.35 7.83% 1.17 2.73% - -
25 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 2,103.17 267.86 12.74% 76.53 3.64% 2.55 0.12% 70.34 3.34%
26 164813 工银增利分级债券A 详情 2,103.17 267.86 12.74% 76.53 3.64% 2.55 0.12% 70.34 3.34%
27 164814 工银双债增强债券 详情 551.46 155.47 28.19% 41.46 7.52% 9.96 1.81% - -
28 164815 工银国际原油人民币 详情 18.49 1.73 9.37% 0.48 2.60% 0.30 1.60% - -
29 481001 工银核心价值混合A 详情 8,092.24 5,187.37 64.10% 864.56 10.68% 2,009.67 24.83% - -
30 481004 工银稳健成长混合A 详情 3,911.80 2,504.11 64.01% 417.35 10.67% 947.67 24.23% - -
31 481006 工银红利混合 详情 2,341.91 1,110.57 47.42% 185.09 7.90% 1,019.13 43.52% - -
32 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 446.89 250.92 56.15% 41.82 9.36% 132.81 29.72% - -
33 481009 工银沪深300 详情 699.99 519.47 74.21% 103.90 14.84% 55.90 7.99% - -
34 481010 工银中小盘混合 详情 497.91 387.10 77.75% 64.52 12.96% 25.08 5.04% - -
35 481012 工银深证红利联接 详情 40.32 8.17 20.25% 1.63 4.05% 11.28 27.97% - -
36 481013 工银消费服务混合 详情 1,469.31 778.93 53.01% 129.82 8.84% 537.32 36.57% - -
37 481015 工银主题策略混合 详情 159.28 74.45 46.74% 12.41 7.79% 53.48 33.58% - -
38 481017 工银量化策略混合 详情 387.76 165.29 42.63% 27.55 7.10% 175.08 45.15% - -
39 482002 工银货币 详情 32,893.12 12,929.09 39.31% 3,917.91 11.91% - - 9,794.77 29.78%
40 483003 工银精选平衡混合 详情 4,109.68 2,540.91 61.83% 423.48 10.30% 1,100.61 26.78% - -
41 485005 工银增强收益债券B 详情 3,596.21 684.47 19.03% 228.16 6.34% 3.18 0.09% 148.63 4.13%
42 485007 工银信用添利债券B 详情 4,046.91 430.13 10.63% 143.38 3.54% 2.98 0.07% 81.72 2.02%
43 485011 工银双利债券B 详情 2,389.92 820.26 34.32% 234.36 9.81% 303.83 12.71% 84.57 3.54%
44 485014 工银添颐债券B 详情 1,182.52 195.33 16.52% 55.81 4.72% 81.08 6.86% 69.55 5.88%
45 485018 工银7天理财债券B 详情 15,743.65 5,279.15 33.53% 1,564.19 9.94% - - 4,228.39 26.86%
46 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,793.50 277.03 15.45% 92.34 5.15% 3.02 0.17% 101.54 5.66%
47 485020 工银14天理财债券发起B 详情 3,737.27 789.32 21.12% 233.87 6.26% - - 416.07 11.13%
48 485022 工银60天理财债券B 详情 744.22 141.70 19.04% 41.98 5.64% - - 124.79 16.77%
49 485105 工银增强收益债券A 详情 3,596.21 684.47 19.03% 228.16 6.34% 3.18 0.09% 148.63 4.13%
50 485107 工银信用添利债券A 详情 4,046.91 430.13 10.63% 143.38 3.54% 2.98 0.07% 81.72 2.02%
51 485111 工银双利债券A 详情 2,389.92 820.26 34.32% 234.36 9.81% 303.83 12.71% 84.57 3.54%
52 485114 工银添颐债券A 详情 1,182.52 195.33 16.52% 55.81 4.72% 81.08 6.86% 69.55 5.88%
53 485118 工银7天理财债券A 详情 15,743.65 5,279.15 33.53% 1,564.19 9.94% - - 4,228.39 26.86%
54 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,793.50 277.03 15.45% 92.34 5.15% 3.02 0.17% 101.54 5.66%
55 485120 工银14天理财债券发起A 详情 3,737.27 789.32 21.12% 233.87 6.26% - - 416.07 11.13%
56 485122 工银60天理财债券A 详情 744.22 141.70 19.04% 41.98 5.64% - - 124.79 16.77%
57 486001 工银全球配置 详情 980.58 667.67 68.09% 111.28 11.35% 178.49 18.20% - -
58 486002 工银全球精选 详情 136.00 92.02 67.66% 17.89 13.16% 7.41 5.45% - -
59 487016 工银保本混合A 详情 1,405.38 659.78 46.95% 109.96 7.82% 14.00 1.00% - -
60 487021 工银优质精选混合 详情 1,542.47 549.52 35.63% 91.59 5.94% 17.83 1.16% - -
61 510060 工银上证央企50ETF 详情 171.50 116.04 67.66% 23.21 13.53% 10.39 6.06% - -
62 519886 工银安心增利场内货币A 详情 11.17 0.70 6.25% 0.28 2.50% - - 0.87 7.81%
63 519887 工银安心增利场内货币B 详情 11.17 0.70 6.25% 0.28 2.50% - - 0.87 7.81%

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工银瑞信基金 2014年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-02-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 265.43 155.83 58.71% 51.94 19.57% 0.49 0.19% - -