富国基金管理有限公司
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富国基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | 7,393.77 | 5,628.99 | 76.13% | 2.64 | 0.04% | 70.63 | 0.96% |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 1,318.33 | 142.17 | 10.78% | -983.63 | - | 23.34 | 1.77% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 1,318.33 | 142.17 | 10.78% | -983.63 | - | 23.34 | 1.77% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 1,393.49 | - | - | -265.98 | - | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 1,393.49 | - | - | -265.98 | - | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 2,771.88 | - | - | -1,450.65 | - | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 2,771.88 | - | - | -1,450.65 | - | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 19,358.33 | - | - | -12,336.75 | - | - | - |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 2,243.68 | - | - | -285.51 | - | - | - |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | 3,028.32 | -6,211.67 | - | - | - | 247.76 | 8.18% |
11 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 19,359.06 | - | - | -13,687.08 | - | - | - |
12 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -32,064.35 | -5,728.43 | - | - | - | 718.86 | - |
13 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 详情 | 22,675.74 | 2,175.94 | 9.60% | 118.75 | 0.52% | 638.55 | 2.82% |
14 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 详情 | 256.64 | - | - | -43.90 | - | - | - |
15 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 详情 | 256.64 | - | - | -43.90 | - | - | - |
16 | 000602 | 富国安益货币 | 详情 | 39,839.09 | - | - | -2.47 | - | - | - |
17 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 详情 | 9,496.68 | 7,252.54 | 76.37% | -18.11 | - | 97.75 | 1.03% |
18 | 000638 | 富国富钱包货币 | 详情 | 20,723.97 | - | - | 130.10 | 0.63% | - | - |
19 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | 2,540.22 | 1,340.08 | 52.75% | -2,099.43 | - | 97.59 | 3.84% |
20 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | 2,540.22 | 1,340.08 | 52.75% | -2,099.43 | - | 97.59 | 3.84% |
21 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 详情 | 642.53 | 362.73 | 56.45% | -135.62 | - | 47.00 | 7.31% |
22 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 详情 | 642.53 | 362.73 | 56.45% | -135.62 | - | 47.00 | 7.31% |
23 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 61,765.60 | - | - | 121.89 | 0.20% | - | - |
24 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 61,765.60 | - | - | 121.89 | 0.20% | - | - |
25 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 详情 | 28,801.94 | 1,406.29 | 4.88% | 75.51 | 0.26% | 1,275.65 | 4.43% |
26 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 详情 | 27,324.39 | 19,513.85 | 71.42% | 0.00 | - | 521.77 | 1.91% |
27 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 详情 | 95,430.49 | 42,663.73 | 44.71% | 261.42 | 0.27% | 1,345.53 | 1.41% |
28 | 001186 | 富国文体健康股票 | 详情 | 61,759.94 | 41,417.10 | 67.06% | 50.97 | 0.08% | 957.06 | 1.55% |
29 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 详情 | -10,095.30 | -17,487.27 | - | - | - | 610.13 | - |
30 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | 4,446.76 | 2,717.94 | 61.12% | -224.10 | - | 159.05 | 3.58% |
31 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | 4,446.76 | 2,717.94 | 61.12% | -224.10 | - | 159.05 | 3.58% |
32 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -74,640.83 | -55,824.01 | - | - | - | 1,186.11 | - |
33 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 详情 | 109,922.02 | 51,326.32 | 46.69% | 40.25 | 0.04% | 4,157.30 | 3.78% |
34 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | 5,446.63 | 3,380.03 | 62.06% | 17.11 | 0.31% | 165.23 | 3.03% |
35 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | 5,446.63 | 3,380.03 | 62.06% | 17.11 | 0.31% | 165.23 | 3.03% |
36 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 详情 | 1,066.42 | 1,543.29 | 144.72% | -48.91 | - | 302.34 | 28.35% |
37 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 详情 | 1,566.48 | 769.49 | 49.12% | 1.75 | 0.11% | 37.23 | 2.38% |
38 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 35,017.85 | - | - | 154.67 | 0.44% | - | - |
39 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 35,017.85 | - | - | 154.67 | 0.44% | - | - |
40 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 详情 | 11,893.12 | 10,165.75 | 85.48% | 8.05 | 0.07% | 344.83 | 2.90% |
41 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | 4,634.39 | 3,291.67 | 71.03% | 8.23 | 0.18% | 195.90 | 4.23% |
42 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 3,000.97 | - | - | -6,853.16 | - | - | - |
43 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 详情 | 9,034.08 | 4,821.10 | 53.37% | - | - | 197.36 | 2.18% |
44 | 002692 | 富国创新科技混合 | 详情 | 3,263.46 | 2,777.78 | 85.12% | - | - | 71.76 | 2.20% |
45 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 详情 | -271.13 | 173.61 | - | -5,254.31 | - | 33.43 | - |
46 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 详情 | 39,182.11 | - | - | - | - | - | - |
47 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 详情 | 39,182.11 | - | - | - | - | - | - |
48 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 详情 | 3,422.04 | 1,714.72 | 50.11% | -906.10 | - | 25.26 | 0.74% |
49 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 详情 | 104,689.89 | 48,754.70 | 46.57% | 376.22 | 0.36% | 2,518.23 | 2.41% |
50 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 详情 | 1,966.12 | -58.78 | - | -216.63 | - | 9.29 | 0.47% |
51 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 详情 | 1,966.12 | -58.78 | - | -216.63 | - | 9.29 | 0.47% |
52 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 详情 | 284.13 | 15.26 | 5.37% | -63.16 | - | 0.99 | 0.35% |
53 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 详情 | 284.13 | 15.26 | 5.37% | -63.16 | - | 0.99 | 0.35% |
54 | 004183 | 富国产业升级混合 | 详情 | 4,661.45 | 2,177.54 | 46.71% | - | - | 49.25 | 1.06% |
55 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 详情 | 184.90 | -1.40 | - | -18.88 | - | - | - |
56 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 详情 | 1,027.68 | 424.99 | 41.35% | 8.04 | 0.78% | 116.53 | 11.34% |
57 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 详情 | 1,027.68 | 424.99 | 41.35% | 8.04 | 0.78% | 116.53 | 11.34% |
58 | 004736 | 富国鼎利纯债债券 | 详情 | 5,767.90 | - | - | -833.79 | - | - | - |
59 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 详情 | 1,717.11 | 1,069.30 | 62.27% | -145.25 | - | 0.33 | 0.02% |
60 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 详情 | 1,717.11 | 1,069.30 | 62.27% | -145.25 | - | 0.33 | 0.02% |
61 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 详情 | -27.87 | 138.43 | - | -105.32 | - | 2.84 | - |
62 | 004920 | 富国泓利纯债 | 详情 | 1,521.58 | - | - | -401.02 | - | - | - |
63 | 004978 | 富国聚利纯债定期开放 | 详情 | 5,144.90 | - | - | -259.35 | - | - | - |
64 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 详情 | 30.92 | - | - | - | - | 0.08 | 0.25% |
65 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 18,700.54 | 12,630.20 | 67.54% | 37.57 | 0.20% | 215.25 | 1.15% |
66 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 7,200.39 | 964.31 | 13.39% | -4,563.12 | - | 34.12 | 0.47% |
67 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 103,236.75 | 70,844.03 | 68.62% | 340.53 | 0.33% | 1,960.00 | 1.90% |
68 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 72,280.04 | 58,367.01 | 80.75% | 90.17 | 0.12% | 1,541.97 | 2.13% |
69 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 61,765.60 | - | - | 121.89 | 0.20% | - | - |
70 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 59,441.56 | 38,888.89 | 65.42% | 2.71 | 0.00% | 1,942.08 | 3.27% |
71 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 61,765.60 | - | - | 121.89 | 0.20% | - | - |
72 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 33,907.62 | 17,200.34 | 50.73% | -292.22 | - | 1,733.25 | 5.11% |
73 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | 26,191.57 | 14,234.03 | 54.35% | 13.43 | 0.05% | 3,143.60 | 12.00% |
74 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 2,157.60 | 372.81 | 17.28% | -307.43 | - | 73.46 | 3.40% |
75 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 2,157.60 | 372.81 | 17.28% | -307.43 | - | 73.46 | 3.40% |
76 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | 55,718.00 | 32,234.90 | 57.85% | 64.00 | 0.11% | 4,185.76 | 7.51% |
77 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | 2,748.39 | 2,168.98 | 78.92% | - | - | 90.53 | 3.29% |
78 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 51.55 | - | - | - | - | 139.60 | 270.82% |
79 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | 4,105.37 | -107.24 | - | 1,358.15 | 33.08% | 95.65 | 2.33% |
80 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | 1,072.24 | -14.38 | - | - | - | 0.01 | 0.00% |
81 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | 388.07 | 100.79 | 25.97% | - | - | 17.86 | 4.60% |
82 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | 206,651.59 | 79,235.32 | 38.34% | 584.52 | 0.28% | 3,014.71 | 1.46% |
83 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 3,240.98 | - | - | -2,716.45 | - | - | - |
84 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | 11,037.99 | 7,547.76 | 68.38% | - | - | 200.06 | 1.81% |
85 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 58,832.23 | 33,710.26 | 57.30% | - | - | 4,673.75 | 7.94% |
86 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 7,994.32 | - | - | -16,036.16 | - | - | - |
87 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 7,994.32 | - | - | -16,036.16 | - | - | - |
88 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 1,802.85 | - | - | -264.13 | - | - | - |
89 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 1,802.85 | - | - | -264.13 | - | - | - |
90 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | -70,693.06 | -106,902.94 | - | 10.96 | - | 3,938.68 | - |
91 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | -70,693.06 | -106,902.94 | - | 10.96 | - | 3,938.68 | - |
92 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 详情 | -250,363.47 | -185,681.92 | - | 57.05 | - | 3,302.21 | - |
93 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 详情 | -250,363.47 | -185,681.92 | - | 57.05 | - | 3,302.21 | - |
94 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 详情 | -2,242.19 | -79,366.40 | - | 7.47 | - | 1,432.58 | - |
95 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 详情 | -2,242.19 | -79,366.40 | - | 7.47 | - | 1,432.58 | - |
96 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 详情 | 202,252.94 | -49,536.93 | - | 31.64 | 0.02% | 21,731.47 | 10.74% |
97 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 详情 | 202,252.94 | -49,536.93 | - | 31.64 | 0.02% | 21,731.47 | 10.74% |
98 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 详情 | 21,950.34 | -36,385.05 | - | - | - | 2,426.36 | 11.05% |
99 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 详情 | 21,950.34 | -36,385.05 | - | - | - | 2,426.36 | 11.05% |
100 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 详情 | -37,315.88 | -30,797.48 | - | 347.28 | - | 4,745.55 | - |
101 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 详情 | -37,315.88 | -30,797.48 | - | 347.28 | - | 4,745.55 | - |
102 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 详情 | 11,698.77 | -2,689.67 | - | 21.95 | 0.19% | 2,212.48 | 18.91% |
103 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 详情 | 11,698.77 | -2,689.67 | - | 21.95 | 0.19% | 2,212.48 | 18.91% |
104 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 详情 | -7,421.14 | -7,059.22 | - | - | - | 125.37 | - |
105 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 详情 | -7,421.14 | -7,059.22 | - | - | - | 125.37 | - |
106 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 详情 | -7,363.34 | -54,039.69 | - | 11.15 | - | 976.95 | - |
107 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 详情 | -7,363.34 | -54,039.69 | - | 11.15 | - | 976.95 | - |
108 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 详情 | 7,026.55 | 5,728.74 | 81.53% | - | - | 1,099.96 | 15.65% |
109 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 详情 | 7,026.55 | 5,728.74 | 81.53% | - | - | 1,099.96 | 15.65% |
110 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 104,689.89 | 48,754.70 | 46.57% | 376.22 | 0.36% | 2,518.23 | 2.41% |
111 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | -1,861.86 | 720.22 | - | -6,017.05 | - | - | - |
112 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 | 7,502.39 | 229.99 | 3.07% | -2,470.91 | - | - | - |
113 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 699.22 | -5.60 | - | -122.60 | - | - | - |
114 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 11,563.11 | 10,598.60 | 91.66% | 2.67 | 0.02% | 546.60 | 4.73% |
115 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 1,480.14 | - | - | -718.50 | - | - | - |
116 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | -70,693.06 | -106,902.94 | - | 10.96 | - | 3,938.68 | - |
117 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 详情 | -250,363.47 | -185,681.92 | - | 57.05 | - | 3,302.21 | - |
118 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 详情 | -2,242.19 | -79,366.40 | - | 7.47 | - | 1,432.58 | - |
119 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 详情 | 202,252.94 | -49,536.93 | - | 31.64 | 0.02% | 21,731.47 | 10.74% |
120 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 详情 | -37,315.88 | -30,797.48 | - | 347.28 | - | 4,745.55 | - |
121 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 详情 | 21,950.34 | -36,385.05 | - | - | - | 2,426.36 | 11.05% |
122 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 详情 | 11,698.77 | -2,689.67 | - | 21.95 | 0.19% | 2,212.48 | 18.91% |
123 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 详情 | -7,421.14 | -7,059.22 | - | - | - | 125.37 | - |
124 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 详情 | -7,363.34 | -54,039.69 | - | 11.15 | - | 976.95 | - |
125 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 详情 | 7,026.55 | 5,728.74 | 81.53% | - | - | 1,099.96 | 15.65% |
126 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 详情 | 220.57 | 143.66 | 65.13% | - | - | 21.66 | 9.82% |
127 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 详情 | 1,127.42 | -1,228.23 | - | 0.41 | 0.04% | 141.55 | 12.56% |
128 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 详情 | -1,589.64 | -681.36 | - | 5.93 | - | 100.50 | - |
129 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 详情 | 2,075.53 | 1,809.78 | 87.20% | 0.72 | 0.03% | 108.56 | 5.23% |
130 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 详情 | 2,569.72 | 2,777.22 | 108.07% | 0.00 | 0.00% | 22.08 | 0.86% |
131 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | 1,354.93 | 168.35 | 12.42% | 0.72 | 0.05% | 294.04 | 21.70% |
132 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 35,017.85 | - | - | 154.67 | 0.44% | - | - |
133 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 65,825.63 | 9,178.03 | 13.94% | 310.98 | 0.47% | 1,898.43 | 2.88% |
134 | 519915 | 富国消费主题混合 | 详情 | 2,697.49 | -7,005.38 | - | - | - | 365.58 | 13.55% |
富国基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | 869.16 | 134.59 | 15.49% | 1.97 | 0.23% | 56.39 | 6.49% |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 726.25 | -34.09 | - | -825.14 | - | 7.78 | 1.07% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 726.25 | -34.09 | - | -825.14 | - | 7.78 | 1.07% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 469.34 | 0.00 | 0.00% | -79.52 | - | 0.00 | 0.00% |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 469.34 | 0.00 | 0.00% | -79.52 | - | 0.00 | 0.00% |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 1,222.80 | - | - | -890.61 | - | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 1,222.80 | - | - | -890.61 | - | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 12,203.60 | 0.00 | 0.00% | -5,940.23 | - | 0.00 | 0.00% |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 1,221.56 | 0.00 | 0.00% | -208.71 | - | 0.00 | 0.00% |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | -1,012.04 | -9,199.80 | - | - | - | 242.38 | - |
11 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 10,583.70 | - | - | -4,596.06 | - | - | - |
12 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -16,694.75 | -1,668.57 | - | - | - | 672.21 | - |
13 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 详情 | 8,573.29 | -2,939.41 | - | 2.14 | 0.02% | 244.62 | 2.85% |
14 | 000602 | 富国安益货币 | 详情 | 17,909.44 | 0.00 | 0.00% | -2.90 | - | 0.00 | 0.00% |
15 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 详情 | 1,263.42 | 188.21 | 14.90% | -19.00 | - | 77.23 | 6.11% |
16 | 000638 | 富国富钱包货币 | 详情 | 6,118.76 | 0.00 | 0.00% | -0.59 | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | 2,002.25 | 80.62 | 4.03% | -931.19 | - | 106.90 | 5.34% |
18 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | 2,002.25 | 80.62 | 4.03% | -931.19 | - | 106.90 | 5.34% |
19 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 详情 | 335.99 | -99.98 | - | 2.94 | 0.88% | 50.70 | 15.09% |
20 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 详情 | 335.99 | -99.98 | - | 2.94 | 0.88% | 50.70 | 15.09% |
21 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 16,443.77 | - | - | -154.08 | - | - | - |
22 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 16,443.77 | - | - | -154.08 | - | - | - |
23 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 详情 | 11,631.65 | -8,912.30 | - | 0.00 | 0.00% | 916.59 | 7.88% |
24 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 详情 | 9,125.74 | -1,595.06 | - | 0.00 | 0.00% | 457.20 | 5.01% |
25 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 详情 | 60,417.72 | 9,305.65 | 15.40% | - | - | 1,191.38 | 1.97% |
26 | 001186 | 富国文体健康股票 | 详情 | 13,701.26 | -9,317.63 | - | - | - | 872.37 | 6.37% |
27 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 详情 | -5,488.87 | -9,778.97 | - | 0.00 | - | 563.07 | - |
28 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | 3,124.28 | 1,053.80 | 33.73% | 33.49 | 1.07% | 85.86 | 2.75% |
29 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | 3,124.28 | 1,053.80 | 33.73% | 33.49 | 1.07% | 85.86 | 2.75% |
30 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -39,755.91 | -30,558.58 | - | - | - | 1,088.09 | - |
31 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 详情 | 51,316.66 | 12,838.67 | 25.02% | 29.63 | 0.06% | 2,352.15 | 4.58% |
32 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | 3,559.53 | 636.51 | 17.88% | 17.89 | 0.50% | 19.64 | 0.55% |
33 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | 3,559.53 | 636.51 | 17.88% | 17.89 | 0.50% | 19.64 | 0.55% |
34 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 详情 | 609.91 | 96.58 | 15.83% | -54.86 | - | 112.90 | 18.51% |
35 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 详情 | 904.55 | 287.17 | 31.75% | - | - | 32.31 | 3.57% |
36 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 13,382.87 | 0.00 | 0.00% | 172.75 | 1.29% | 0.00 | 0.00% |
37 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 13,382.87 | 0.00 | 0.00% | 172.75 | 1.29% | 0.00 | 0.00% |
38 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 详情 | 316.68 | 389.43 | 122.97% | 0.00 | 0.00% | 243.33 | 76.84% |
39 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | 2,502.27 | 373.31 | 14.92% | 0.00 | 0.00% | 167.19 | 6.68% |
40 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 867.43 | 0.00 | 0.00% | -5,801.64 | - | 0.00 | 0.00% |
41 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 详情 | 1,768.02 | 848.23 | 47.98% | - | - | 132.06 | 7.47% |
42 | 002692 | 富国创新科技混合 | 详情 | 1,752.69 | 694.01 | 39.60% | 0.00 | 0.00% | 60.45 | 3.45% |
43 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 详情 | -1,587.09 | -527.73 | - | -3,908.19 | - | 33.63 | - |
44 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 详情 | 16,914.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
45 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 详情 | 16,914.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
46 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 详情 | 793.84 | 135.23 | 17.04% | -247.77 | - | 17.91 | 2.26% |
47 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 详情 | 51,608.92 | 10,888.85 | 21.10% | 14.45 | 0.03% | 1,958.42 | 3.79% |
48 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 详情 | 1,124.92 | -31.88 | - | -125.51 | - | 1.73 | 0.15% |
49 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 详情 | 1,124.92 | -31.88 | - | -125.51 | - | 1.73 | 0.15% |
50 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 详情 | 177.93 | -1.45 | - | -27.88 | - | 0.32 | 0.18% |
51 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 详情 | 177.93 | -1.45 | - | -27.88 | - | 0.32 | 0.18% |
52 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 6,149.71 | 878.56 | 14.29% | 37.15 | 0.60% | 187.25 | 3.04% |
53 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 3,769.57 | 17.42 | 0.46% | -2,697.02 | - | 0.00 | 0.00% |
54 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 25,088.17 | 17,194.33 | 68.54% | - | - | 1,131.25 | 4.51% |
55 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 21,590.63 | 13,057.54 | 60.48% | 34.67 | 0.16% | 954.18 | 4.42% |
56 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 16,443.77 | - | - | -154.08 | - | - | - |
57 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 16,445.28 | 10,473.04 | 63.68% | - | - | 1,012.09 | 6.15% |
58 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 16,443.77 | - | - | -154.08 | - | - | - |
59 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 15,453.07 | -1,186.73 | - | -112.45 | - | 1,009.11 | 6.53% |
60 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | 13,858.00 | 3,393.23 | 24.49% | 2.46 | 0.02% | 1,720.03 | 12.41% |
61 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 943.83 | 264.41 | 28.01% | -25.08 | - | 34.70 | 3.68% |
62 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 943.83 | 264.41 | 28.01% | -25.08 | - | 34.70 | 3.68% |
63 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | 27,815.64 | 11,421.13 | 41.06% | 6.16 | 0.02% | 1,969.65 | 7.08% |
64 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | 705.73 | -76.83 | - | - | - | 79.88 | 11.32% |
65 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 126.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 70.61 | 55.80% |
66 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | 859.70 | 55.69 | 6.48% | -809.59 | - | 3.82 | 0.44% |
67 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | 656.59 | 0.71 | 0.11% | - | - | 0.01 | 0.00% |
68 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | 262.06 | 54.18 | 20.68% | - | - | 10.31 | 3.94% |
69 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | 130,230.53 | 11,645.89 | 8.94% | - | - | 2,621.01 | 2.01% |
70 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 1,847.35 | - | - | -2,174.22 | - | - | - |
71 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | 6,045.30 | 1,905.31 | 31.52% | 0.00 | 0.00% | 203.67 | 3.37% |
72 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 30,079.22 | 13,054.23 | 43.40% | 0.00 | 0.00% | 2,713.17 | 9.02% |
73 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 5,498.33 | - | - | -13,672.34 | - | - | - |
74 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 5,498.33 | - | - | -13,672.34 | - | - | - |
75 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 666.92 | 0.00 | 0.00% | -182.97 | - | 0.00 | 0.00% |
76 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 666.92 | 0.00 | 0.00% | -182.97 | - | 0.00 | 0.00% |
77 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 3,444.80 | - | - | -822.51 | - | - | - |
78 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 3,444.80 | - | - | -822.51 | - | - | - |
79 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | -40,518.08 | -68,934.69 | - | - | - | 3,618.73 | - |
80 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | -40,518.08 | -68,934.69 | - | - | - | 3,618.73 | - |
81 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 详情 | -178,495.21 | -116,676.15 | - | 5.23 | - | 3,024.02 | - |
82 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 详情 | -178,495.21 | -116,676.15 | - | 5.23 | - | 3,024.02 | - |
83 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 详情 | -7,924.43 | -68,042.81 | - | 7.12 | - | 896.33 | - |
84 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 详情 | -7,924.43 | -68,042.81 | - | 7.12 | - | 896.33 | - |
85 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 详情 | 132,180.67 | -79,235.51 | - | 2.27 | 0.00% | 8,491.21 | 6.42% |
86 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 详情 | 132,180.67 | -79,235.51 | - | 2.27 | 0.00% | 8,491.21 | 6.42% |
87 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 详情 | 6,861.27 | -12,948.33 | - | - | - | 2,142.31 | 31.22% |
88 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 详情 | 6,861.27 | -12,948.33 | - | - | - | 2,142.31 | 31.22% |
89 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 详情 | -12,331.12 | -9,552.78 | - | - | - | 1,755.55 | - |
90 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 详情 | -12,331.12 | -9,552.78 | - | - | - | 1,755.55 | - |
91 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 详情 | 4,780.07 | -4,487.50 | - | 21.95 | 0.46% | 925.92 | 19.37% |
92 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 详情 | 4,780.07 | -4,487.50 | - | 21.95 | 0.46% | 925.92 | 19.37% |
93 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 详情 | -4,503.19 | -3,117.60 | - | - | - | 87.83 | - |
94 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 详情 | -4,503.19 | -3,117.60 | - | - | - | 87.83 | - |
95 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 详情 | -10,135.46 | -37,818.51 | - | - | - | 876.74 | - |
96 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 详情 | -10,135.46 | -37,818.51 | - | - | - | 876.74 | - |
97 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 详情 | 1,153.44 | -712.35 | - | - | - | 129.54 | 11.23% |
98 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 详情 | 1,153.44 | -712.35 | - | - | - | 129.54 | 11.23% |
99 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 51,608.92 | 10,888.85 | 21.10% | 14.45 | 0.03% | 1,958.42 | 3.79% |
100 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 1,469.23 | 634.28 | 43.17% | -1,398.38 | - | - | - |
101 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 3,444.80 | - | - | -822.51 | - | - | - |
102 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 426.96 | - | - | -66.86 | - | - | - |
103 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 3,664.16 | 1,529.31 | 41.74% | - | - | 375.04 | 10.24% |
104 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 644.63 | - | - | -539.50 | - | - | - |
105 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | -40,518.08 | -68,934.69 | - | - | - | 3,618.73 | - |
106 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 详情 | -178,495.21 | -116,676.15 | - | 5.23 | - | 3,024.02 | - |
107 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 详情 | -7,924.43 | -68,042.81 | - | 7.12 | - | 896.33 | - |
108 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 详情 | 132,180.67 | -79,235.51 | - | 2.27 | 0.00% | 8,491.21 | 6.42% |
109 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 详情 | -12,331.12 | -9,552.78 | - | - | - | 1,755.55 | - |
110 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 详情 | 6,861.27 | -12,948.33 | - | - | - | 2,142.31 | 31.22% |
111 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 详情 | 4,780.07 | -4,487.50 | - | 21.95 | 0.46% | 925.92 | 19.37% |
112 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 详情 | -4,503.19 | -3,117.60 | - | - | - | 87.83 | - |
113 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 详情 | -10,135.46 | -37,818.51 | - | - | - | 876.74 | - |
114 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 详情 | 1,153.44 | -712.35 | - | - | - | 129.54 | 11.23% |
115 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 详情 | 288.96 | -57.82 | - | - | - | 10.51 | 3.64% |
116 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 详情 | 395.48 | -943.96 | - | - | - | 122.60 | 31.00% |
117 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 详情 | -490.84 | -280.25 | - | 5.93 | - | 58.35 | - |
118 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 详情 | 1,011.57 | 278.53 | 27.53% | - | - | 82.44 | 8.15% |
119 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | 808.49 | 11.92 | 1.47% | 0.66 | 0.08% | 116.27 | 14.38% |
120 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 13,382.87 | 0.00 | 0.00% | 172.75 | 1.29% | 0.00 | 0.00% |
121 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 22,063.97 | -5,836.17 | - | 4.95 | 0.02% | 669.71 | 3.04% |
122 | 519915 | 富国消费主题混合 | 详情 | -5,075.63 | -10,173.22 | - | 0.00 | - | 177.78 | - |