华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 6,652.57 4,418.61 66.42% 614.18 9.23% 136.87 2.06%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 6,909.78 - - -527.05 - - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 6,909.78 - - -527.05 - - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 -2,544.18 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 -2,544.18 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 8,382.38 - - -108.60 - - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 602.20 - - -104.11 - - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 602.20 - - -104.11 - - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 -2,306.97 -523.49 - - - 54.42 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 361.79 423.00 116.92% 0.92 0.26% 98.48 27.22%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 361.79 423.00 116.92% 0.92 0.26% 98.48 27.22%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -443.01 -0.19 - - - 0.05 -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -443.01 -0.19 - - - 0.05 -
14 000549 华安大国新经济股票 详情 -7,039.28 1,845.84 - - - 126.43 -
15 000590 华安新活力混合 详情 3,109.37 1,048.29 33.71% 288.52 9.28% 40.33 1.30%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 725.54 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 6,768.89 1,836.43 27.13% -313.29 - 38.37 0.57%
18 000709 华安汇财通货币 详情 7,248.78 - - 231.20 3.19% - -
19 001028 华安物联网主题股票 详情 -40,429.23 -9,198.93 - - - 536.77 -
20 001071 华安媒体互联网混合 详情 -250.48 27,255.99 - - - 286.48 -
21 001072 华安智能装备主题股票 详情 -19,334.51 12,055.28 - - - 524.86 -
22 001104 华安新丝路主题股票 详情 2,565.04 -38,020.22 - -24.98 - 6,641.97 258.94%
23 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 7,145.76 1,678.13 23.48% -927.63 - 41.44 0.58%
24 001282 华安新机遇保本混合 详情 -931.76 -6,000.85 - 382.97 - 267.12 -
25 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 3,292.68 -1,475.56 - 4,790.45 145.49% 155.23 4.71%
26 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 3,937.06 671.94 17.07% -221.59 - 27.40 0.70%
27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 -1,643.76 1,875.22 - - - 107.58 -
28 001485 华安添颐养老混合 详情 7,473.13 397.91 5.32% 2,272.03 30.40% 5.01 0.07%
29 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 4,370.62 5,791.63 132.51% - - 28.57 0.65%
30 001800 华安新乐享保本混合 详情 4,350.66 -1,953.16 - -1,613.84 - 27.33 0.63%
31 001905 华安安益保本混合 详情 5,089.06 -1,517.36 - -2,715.06 - 94.21 1.85%
32 001994 华安年年红债券C 详情 8,382.38 - - -108.60 - - -
33 002033 华安新财富灵活配置混合A 详情 -71.11 113.28 - -807.06 - - -
34 002034 华安新财富灵活配置混合C 详情 -71.11 113.28 - -807.06 - - -
35 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 3,937.06 671.94 17.07% -221.59 - 27.40 0.70%
36 002153 华安安润灵活配置混合A 详情 426.81 16.43 3.85% - - - -
37 002154 华安安润灵活配置混合C 详情 426.81 16.43 3.85% - - - -
38 002238 华安乐惠保本混合A 详情 10,479.95 2,146.46 20.48% -27.00 - 34.43 0.33%
39 002239 华安乐惠保本混合C 详情 10,479.95 2,146.46 20.48% -27.00 - 34.43 0.33%
40 002350 华安安华保本混合 详情 8,486.84 2,323.94 27.38% -53.94 - 48.74 0.57%
41 002363 华安安康保本混合A 详情 12,566.60 2,789.42 22.20% 27.83 0.22% 65.41 0.52%
42 002364 华安安康保本混合C 详情 12,566.60 2,789.42 22.20% 27.83 0.22% 65.41 0.52%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 15,743.27 - - 2,419.37 15.37% - -
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 15,743.27 - - 2,419.37 15.37% - -
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 15,743.27 - - 2,419.37 15.37% - -
46 002398 华安安禧保本混合A 详情 5,040.88 339.12 6.73% -151.99 - 32.03 0.64%
47 002399 华安安禧保本混合C 详情 5,040.88 339.12 6.73% -151.99 - 32.03 0.64%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 11,434.41 - - 1,141.74 9.99% - -
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 11,434.41 - - 1,141.74 9.99% - -
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 11,434.41 - - 1,141.74 9.99% - -
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 3,097.50 - - -2,412.67 - - -
52 002768 华安安进保本混合 详情 1,837.38 138.57 7.54% - - - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 -2,403.90 - - -2,467.65 - - -
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 -2,403.90 - - -2,467.65 - - -
55 040001 华安创新 详情 -44,091.11 -35,079.16 - 105.26 - 626.11 -
56 040002 华安中国A股增强指数 详情 -25,957.98 -4,523.24 - 14.59 - 3,193.84 -
57 040003 华安现金富利货币A 详情 72,716.30 - - 860.76 1.18% - -
58 040004 华安宝利配置 详情 -22,755.50 -5,298.43 - 371.93 - 716.30 -
59 040005 华安宏利混合 详情 -75,627.08 -50,581.95 - 2.60 - 1,392.67 -
60 040007 华安中小盘成长混合 详情 -35,258.48 -13,560.23 - -23.40 - 1,745.53 -
61 040008 华安策略优选混合 详情 -22,262.63 17,614.56 - 0.44 - 2,780.06 -
62 040009 华安稳定债券A 详情 1,252.24 - - -4,667.04 - - -
63 040010 华安稳定债券B 详情 1,252.24 - - -4,667.04 - - -
64 040011 华安核心优选混合 详情 920.38 1,064.02 115.61% - - 170.11 18.48%
65 040012 华安强化债券A 详情 68.00 -701.95 - -389.07 - 20.17 29.66%
66 040013 华安强化债券B 详情 68.00 -701.95 - -389.07 - 20.17 29.66%
67 040015 华安动态灵活配置 详情 -1,378.29 936.71 - -295.49 - 55.22 -
68 040016 华安行业轮动混合 详情 -795.42 1,499.71 - - - 203.57 -
69 040018 华安香港精选 详情 5,879.49 -9,586.85 - - - 2,395.99 40.75%
70 040019 华安稳固收益债券C 详情 3,097.50 - - -2,412.67 - - -
71 040020 华安升级主题混合 详情 5,815.10 8,383.18 144.16% 110.07 1.89% 171.79 2.95%
72 040021 华安大中华升级 详情 338.16 -1,116.94 - - - 569.02 168.27%
73 040022 华安可转债债券A 详情 -11,627.30 -2,553.65 - -4,251.43 - 22.34 -
74 040023 华安可转债债券B 详情 -11,627.30 -2,553.65 - -4,251.43 - 22.34 -
75 040025 华安科技动力混合 详情 8,423.24 11,861.80 140.82% 22.61 0.27% 142.17 1.69%
76 040026 华安信用四季红债券 详情 5,466.38 - - 470.71 8.61% - -
77 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 452.98 - - - - - -
78 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 452.98 - - - - - -
79 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 78.36 - - - - - -
80 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 78.36 - - - - - -
81 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 70.39 - - - - - -
82 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 70.39 - - - - - -
83 040035 华安逆向策略混合 详情 21,671.65 33,491.50 154.54% 116.34 0.54% 612.66 2.83%
84 040036 华安安心收益债券A 详情 -1,717.89 -1,717.01 - -152.81 - 18.68 -
85 040037 华安安心收益债券B 详情 -1,717.89 -1,717.01 - -152.81 - 18.68 -
86 040038 华安日日鑫货币A 详情 9,543.45 - - -200.09 - - -
87 040039 华安日日鑫货币B 详情 9,543.45 - - -200.09 - - -
88 040040 华安纯债债券A 详情 1,891.05 - - -1,612.11 - - -
89 040041 华安纯债债券C 详情 1,891.05 - - -1,612.11 - - -
90 040045 华安信用增强债券 详情 -1,863.97 -1,868.86 - 338.18 - 4.48 -
91 040046 华安纳斯达克100指数 详情 648.42 139.50 21.51% - - 46.90 7.23%
92 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 648.42 139.50 21.51% - - 46.90 7.23%
93 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 648.42 139.50 21.51% - - 46.90 7.23%
94 040180 华安上证180联接 详情 -5,573.36 -44.25 - - - 0.40 -
95 040190 华安上证龙头联接 详情 -1,260.15 7.21 - - - 0.49 -
96 041003 华安现金富利货币B 详情 72,716.30 - - 860.76 1.18% - -
97 150104 华安沪深300指数分级A 详情 -254.49 -121.52 - 0.25 - 46.71 -
98 150105 华安沪深300指数分级B 详情 -254.49 -121.52 - 0.25 - 46.71 -
99 150299 华安中证银行指数分级A 详情 466.27 -1,660.08 - - - 2,098.30 450.02%
100 150300 华安中证银行指数分级B 详情 466.27 -1,660.08 - - - 2,098.30 450.02%
101 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -5,550.27 -2,017.69 - - - 434.65 -
102 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -5,550.27 -2,017.69 - - - 434.65 -
103 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -47,004.84 -32,841.35 - - - 200.88 -
104 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -47,004.84 -32,841.35 - - - 200.88 -
105 159949 华安创业板50ETF 详情 -5,161.55 -3,049.25 - - - 9.47 -
106 160415 华安深证300 详情 -582.95 -16.76 - 0.13 - 34.09 -
107 160416 华安标普石油指数 详情 25,831.76 6,873.71 26.61% - - 2,366.43 9.16%
108 160417 华安沪深300指数分级 详情 -254.49 -121.52 - 0.25 - 46.71 -
109 160418 华安中证银行指数分级 详情 466.27 -1,660.08 - - - 2,098.30 450.02%
110 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -5,550.27 -2,017.69 - - - 434.65 -
111 160420 华安创业板50指数分级 详情 -47,004.84 -32,841.35 - - - 200.88 -
112 160421 华安智增精选混合 详情 -3,327.62 1,539.42 - - - - -
113 510180 华安上证180ETF 详情 -141,914.32 -57,712.15 - 101.47 - 40,789.36 -
114 510190 华安上证龙头ETF 详情 -1,387.26 -408.49 - 4.49 - 234.67 -
115 511600 华安日日鑫货币H 详情 9,543.45 - - -200.09 - - -
116 512110 华安中证细分地产ETF 详情 -51.80 -35.23 - 0.04 - 3.85 -
117 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -742.36 62.00 - - - 45.86 -
118 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 1,660.57 99.92 6.02% - - 442.53 26.65%
119 518880 华安黄金易ETF 详情 3,841.38 - - - - - -
120 519002 华安安信消费混合 详情 755.49 5,448.50 721.19% 53.36 7.06% 141.16 18.69%
121 519909 华安安顺混合 详情 -3,495.34 -2,292.76 - 71.51 - 192.10 -

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华安基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 512110 华安中证细分地产ETF 详情 -51.80 -35.23 - 0.04 - 3.85 -

华安基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 -431.24 -1,670.35 - 883.19 - 86.76 -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 6,113.00 - - 1,533.89 25.09% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 6,113.00 - - 1,533.89 25.09% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 3,544.53 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 3,544.53 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 3,536.30 - - -3.34 - - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 1,727.45 - - 383.75 22.21% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 1,727.45 - - 383.75 22.21% - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 -1,974.84 -1,314.14 - - - 24.86 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 -482.57 -707.60 - 0.92 - 47.90 -
11 000313 华安沪深300增强C 详情 -482.57 -707.60 - 0.92 - 47.90 -
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -652.00 -4.94 - - - 0.01 -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -652.00 -4.94 - - - 0.01 -
14 000549 华安大国新经济股票 详情 -5,697.58 -46.30 - - - 100.68 -
15 000590 华安新活力混合 详情 1,886.42 318.79 16.90% 624.63 33.11% 21.84 1.16%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 -1,135.53 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 3,640.96 534.12 14.67% 307.59 8.45% 15.64 0.43%
18 000709 华安汇财通货币 详情 3,396.30 - - 148.86 4.38% - -
19 001028 华安物联网主题股票 详情 -30,430.95 -11,258.66 - - - 430.41 -
20 001071 华安媒体互联网混合 详情 17,019.17 29,549.10 173.62% - - 197.27 1.16%
21 001072 华安智能装备主题股票 详情 -6,092.88 3,625.77 - - - 479.28 -
22 001104 华安新丝路主题股票 详情 -41,084.89 -26,965.74 - -6.06 - 4,042.02 -
23 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 3,921.28 485.94 12.39% -336.78 - 20.27 0.52%
24 001282 华安新机遇保本混合 详情 -6,124.95 -8,313.02 - -6.49 - 241.97 -
25 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 603.53 -2,971.75 - 4,884.92 809.40% 71.56 11.86%
26 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 2,569.39 703.32 27.37% -27.63 - 19.62 0.76%
27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 -5,597.60 -2,674.77 - - - 95.16 -
28 001485 华安添颐养老混合 详情 4,631.74 -292.00 - 1,907.39 41.18% 2.66 0.06%
29 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 2,391.32 1,289.70 53.93% - - 25.88 1.08%
30 001800 华安新乐享保本混合 详情 -1,040.56 -3,519.04 - 193.69 - 20.32 -
31 001905 华安安益保本混合 详情 1,888.42 -3,295.02 - -432.20 - 51.66 2.74%
32 001994 华安年年红债券C 详情 3,536.30 - - -3.34 - - -
33 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 2,569.39 703.32 27.37% -27.63 - 19.62 0.76%
34 002238 华安乐惠保本混合A 详情 6,127.58 237.63 3.88% -15.34 - 19.54 0.32%
35 002239 华安乐惠保本混合C 详情 6,127.58 237.63 3.88% -15.34 - 19.54 0.32%
36 002350 华安安华保本混合 详情 3,643.74 262.99 7.22% 25.81 0.71% 43.26 1.19%
37 002363 华安安康保本混合A 详情 7,581.70 993.72 13.11% 1.04 0.01% 34.64 0.46%
38 002364 华安安康保本混合C 详情 7,581.70 993.72 13.11% 1.04 0.01% 34.64 0.46%
39 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 6,165.06 - - 129.93 2.11% - -
40 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 6,165.06 - - 129.93 2.11% - -
41 002393 华安全球美元收益债C 详情 6,165.06 - - 129.93 2.11% - -
42 002398 华安安禧保本混合A 详情 2,397.29 19.23 0.80% -45.41 - 30.89 1.29%
43 002399 华安安禧保本混合C 详情 2,397.29 19.23 0.80% -45.41 - 30.89 1.29%
44 002534 华安稳固收益债券A 详情 3,087.23 - - -42.45 - - -
45 040001 华安创新 详情 -36,468.94 -30,290.81 - -104.60 - 454.19 -
46 040002 华安中国A股增强指数 详情 -37,092.14 -15,363.21 - 13.39 - 1,688.52 -
47 040003 华安现金富利货币A 详情 39,487.40 - - 1,033.62 2.62% - -
48 040004 华安宝利配置 详情 -20,755.25 -15,083.50 - 24.58 - 537.06 -
49 040005 华安宏利混合 详情 -59,720.07 -48,615.65 - -59.24 - 943.87 -
50 040007 华安中小盘成长混合 详情 -49,396.05 -16,913.40 - -23.40 - 1,470.53 -
51 040008 华安策略优选混合 详情 -24,496.62 -12,155.34 - 0.44 - 2,633.44 -
52 040009 华安稳定债券A 详情 2,869.23 - - 1,427.02 49.74% - -
53 040010 华安稳定债券B 详情 2,869.23 - - 1,427.02 49.74% - -
54 040011 华安核心优选混合 详情 -560.82 169.07 - - - 96.49 -
55 040012 华安强化债券A 详情 253.91 -509.34 - 46.79 18.43% 13.16 5.18%
56 040013 华安强化债券B 详情 253.91 -509.34 - 46.79 18.43% 13.16 5.18%
57 040015 华安动态灵活配置 详情 -2,211.30 -796.13 - -158.66 - 34.45 -
58 040016 华安行业轮动混合 详情 -2,776.32 39.64 - - - 177.61 -
59 040018 华安香港精选 详情 -7,140.63 -11,463.22 - - - 1,638.31 -
60 040019 华安稳固收益债券C 详情 3,087.23 - - -42.45 - - -
61 040020 华安升级主题混合 详情 3,032.97 223.16 7.36% - - 156.27 5.15%
62 040021 华安大中华升级 详情 -1,565.34 -422.28 - - - 378.64 -
63 040022 华安可转债债券A 详情 -11,516.73 -2,251.96 - -1,787.03 - 9.19 -
64 040023 华安可转债债券B 详情 -11,516.73 -2,251.96 - -1,787.03 - 9.19 -
65 040025 华安科技动力混合 详情 1,050.67 2,373.04 225.86% 20.31 1.93% 110.20 10.49%
66 040026 华安信用四季红债券 详情 3,731.53 - - 764.03 20.47% - -
67 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 224.04 - - - - - -
68 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 224.04 - - - - - -
69 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 39.81 - - - - - -
70 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 39.81 - - - - - -
71 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 37.45 - - - - - -
72 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 37.45 - - - - - -
73 040035 华安逆向策略混合 详情 9,307.41 5,690.28 61.14% - - 537.09 5.77%
74 040036 华安安心收益债券A 详情 -1,314.88 -1,499.66 - -151.71 - 18.19 -
75 040037 华安安心收益债券B 详情 -1,314.88 -1,499.66 - -151.71 - 18.19 -
76 040038 华安日日鑫货币A 详情 3,260.66 - - 150.38 4.61% - -
77 040039 华安日日鑫货币B 详情 3,260.66 - - 150.38 4.61% - -
78 040040 华安纯债债券A 详情 1,831.00 - - 485.51 26.52% - -
79 040041 华安纯债债券C 详情 1,831.00 - - 485.51 26.52% - -
80 040045 华安信用增强债券 详情 -1,759.91 -1,923.70 - 2.27 - 3.74 -
81 040046 华安纳斯达克100指数 详情 -2.65 11.20 - - - 16.42 -
82 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 -2.65 11.20 - - - 16.42 -
83 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 -2.65 11.20 - - - 16.42 -
84 040180 华安上证180联接 详情 -9,057.90 -44.25 - - - 0.40 -
85 040190 华安上证龙头联接 详情 -2,073.94 5.85 - - - 0.26 -
86 041003 华安现金富利货币B 详情 39,487.40 - - 1,033.62 2.62% - -
87 150104 华安沪深300指数分级A 详情 -373.45 -102.40 - - - 19.20 -
88 150105 华安沪深300指数分级B 详情 -373.45 -102.40 - - - 19.20 -
89 150299 华安中证银行指数分级A 详情 -4,755.84 -2,506.99 - - - 853.91 -
90 150300 华安中证银行指数分级B 详情 -4,755.84 -2,506.99 - - - 853.91 -
91 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -5,567.26 -1,698.32 - - - 165.73 -
92 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -5,567.26 -1,698.32 - - - 165.73 -
93 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -29,895.19 -31,312.82 - - - 149.35 -
94 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -29,895.19 -31,312.82 - - - 149.35 -
95 160415 华安深证300 详情 -568.20 1.11 - 0.13 - 17.54 -
96 160416 华安标普石油指数 详情 16,437.74 735.30 4.47% - - 1,462.67 8.90%
97 160417 华安沪深300指数分级 详情 -373.45 -102.40 - - - 19.20 -
98 160418 华安中证银行指数分级 详情 -4,755.84 -2,506.99 - - - 853.91 -
99 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -5,567.26 -1,698.32 - - - 165.73 -
100 160420 华安创业板50指数分级 详情 -29,895.19 -31,312.82 - - - 149.35 -
101 510180 华安上证180ETF 详情 -284,686.53 -37,184.59 - 101.47 - 16,167.91 -
102 510190 华安上证龙头ETF 详情 -2,424.35 -449.52 - 4.49 - 108.28 -
103 512110 华安中证细分地产ETF 详情 -59.22 -6.53 - - - 2.34 -
104 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -1,167.22 -88.45 - - - 34.78 -
105 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 -1,255.82 -19.41 - - - 439.79 -
106 518880 华安黄金易ETF 详情 49,477.85 - - - - - -
107 519002 华安安信消费混合 详情 -76.99 1,922.88 - - - 134.76 -
108 519909 华安安顺混合 详情 -9,689.25 -9,251.91 - 63.48 - 135.62 -

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