兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

兴证全球基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 381,749.27 - - -6,596.84 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 115,679.15 541,482.52 468.09% 5,358.70 4.63% 26,832.50 23.20%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 79,191.23 - - 8,252.97 10.42% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 148,739.63 - - -5,483.40 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 148,739.63 - - -5,483.40 - - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 87,144.47 - - 2,785.66 3.20% - -
7 004417 兴全货币B 详情 134,454.21 - - -3,958.42 - - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 22,230.08 - - 765.31 3.44% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 40,811.78 3,243.97 7.95% 12,782.77 31.32% 804.59 1.97%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 40,811.78 3,243.97 7.95% 12,782.77 31.32% 804.59 1.97%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 35,264.18 469,268.21 1,330.72% 359.70 1.02% 30,429.37 86.29%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 13,839.99 - - 1,231.95 8.90% - -
13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 13,493.57 3,338.24 24.74% 153.43 1.14% 3,170.37 23.50%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 23,663.30 - - 2,187.05 9.24% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 3,096.08 -124.13 - -43.50 - - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 -25,344.26 19,936.79 - 1,454.40 - 9,981.11 -
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 25,528.39 27.98 0.11% 8,494.43 33.27% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 63,317.31 54,166.71 85.55% 273.50 0.43% 1,016.29 1.61%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 63,317.31 54,166.71 85.55% 273.50 0.43% 1,016.29 1.61%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 219,865.97 273,850.46 124.55% 1,644.88 0.75% 4,576.53 2.08%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 219,865.97 273,850.46 124.55% 1,644.88 0.75% 4,576.53 2.08%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 38,846.26 6,456.30 16.62% 316.88 0.82% 5,388.61 13.87%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 87,144.47 - - 2,785.66 3.20% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 22,370.56 110,160.59 492.44% 60.64 0.27% 4,646.53 20.77%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 12,782.66 -1,002.33 - 7,207.43 56.38% 53.47 0.42%
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 12,782.66 -1,002.33 - 7,207.43 56.38% 53.47 0.42%
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 -35,507.59 -2,992.44 - -128.63 - 4,248.63 -
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -12,419.64 -50,331.39 - 190.21 - 3,874.97 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 30,737.08 17,705.99 57.60% 8,908.13 28.98% 778.43 2.53%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 30,737.08 17,705.99 57.60% 8,908.13 28.98% 778.43 2.53%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 48,276.11 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 31,008.02 3,747.32 12.09% -173.22 - 6,753.45 21.78%
33 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 8,946.62 1,783.67 19.94% -5.58 - 1,139.90 12.74%
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 8,291.51 1,485.51 17.92% -125.85 - 2,209.68 26.65%
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 8,291.51 1,485.51 17.92% -125.85 - 2,209.68 26.65%
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 24,156.02 7,899.97 32.70% 9,932.03 41.12% 203.59 0.84%
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 24,156.02 7,899.97 32.70% 9,932.03 41.12% 203.59 0.84%
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 62,561.53 22,445.12 35.88% 22,605.84 36.13% 1,236.89 1.98%
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 62,561.53 22,445.12 35.88% 22,605.84 36.13% 1,236.89 1.98%
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 25,833.40 11,641.22 45.06% 383.39 1.48% 958.08 3.71%
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 25,833.40 11,641.22 45.06% 383.39 1.48% 958.08 3.71%
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 3,096.08 -124.13 - -43.50 - - -
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 995.23 - - 52.59 5.28% - -
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 995.23 - - 52.59 5.28% - -
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 9,095.59 303.60 3.34% 4.40 0.05% 3,624.10 39.84%
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 21,105.87 456.89 2.16% 10.37 0.05% 5,687.21 26.95%
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 4,711.10 - - 13.82 0.29% - -
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 38,846.26 6,456.30 16.62% 316.88 0.82% 5,388.61 13.87%
49 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 152,104.67 741,273.74 487.34% 1,250.99 0.82% 37,139.37 24.42%
50 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 206,761.11 366,267.54 177.15% -293.70 - 30,257.68 14.63%
51 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 -25,344.26 19,936.79 - 1,454.40 - 9,981.11 -
52 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 172,188.61 107,935.41 62.68% 704.09 0.41% 10,359.00 6.02%
53 163411 兴全精选混合 详情 24,566.94 98,836.58 402.32% 1,393.68 5.67% 1,786.11 7.27%
54 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 156,250.62 137,025.34 87.70% 451.90 0.29% 7,244.80 4.64%
55 163415 兴全商业模式优选混合 详情 131,894.09 278,028.29 210.80% 3,704.83 2.81% 22,231.85 16.86%
56 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 35,264.18 469,268.21 1,330.72% 359.70 1.02% 30,429.37 86.29%
57 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 15,610.97 -23,525.56 - 959.39 6.15% 1,937.01 12.41%
58 340001 兴全可转债混合 详情 70,057.41 20,878.24 29.80% 39,519.36 56.41% 1,701.23 2.43%
59 340005 兴全货币A 详情 134,454.21 - - -3,958.42 - - -
60 340006 兴全全球视野股票 详情 37,393.62 40,121.36 107.29% 365.63 0.98% 1,266.99 3.39%
61 340007 兴全社会责任混合 详情 -8,659.07 100,917.39 - 275.73 - 2,047.08 -
62 340008 兴全有机增长混合 详情 49,544.02 61,012.18 123.15% 3,022.69 6.10% 1,648.99 3.33%
63 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 25,528.39 27.98 0.11% 8,494.43 33.27% - -

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 185,006.60 - - -1,720.15 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 -6,505.06 237,507.12 - 5,341.42 - 5,119.97 -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 39,660.93 - - 616.55 1.55% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 65,669.25 - - -3,397.61 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 65,669.25 - - -3,397.61 - - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 29,295.22 - - -1,575.13 - - -
7 004417 兴全货币B 详情 67,074.31 - - -1,418.83 - - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 7,836.55 - - -1,017.97 - - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 10,592.36 3,441.03 32.49% 3,008.18 28.40% 638.44 6.03%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 10,592.36 3,441.03 32.49% 3,008.18 28.40% 638.44 6.03%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 218,649.17 468,602.30 214.32% 359.70 0.16% 23,280.47 10.65%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 4,219.19 - - 539.31 12.78% - -
13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 8,140.39 2,698.70 33.15% 45.86 0.56% 1,657.97 20.37%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 9,219.11 - - 0.26 0.00% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 316.46 -124.13 - 34.64 10.95% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 -8,137.26 15,384.01 - -618.34 - 5,308.98 -
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 7,893.44 -6.33 - 1,145.54 14.51% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 23,994.40 22,459.10 93.60% 72.50 0.30% 904.32 3.77%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 23,994.40 22,459.10 93.60% 72.50 0.30% 904.32 3.77%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 138,652.57 147,753.24 106.56% 2.69 0.00% 3,021.05 2.18%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 138,652.57 147,753.24 106.56% 2.69 0.00% 3,021.05 2.18%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 24,664.55 3,490.15 14.15% 242.50 0.98% 3,908.49 15.85%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 29,295.22 - - -1,575.13 - - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 57,533.88 98,204.15 170.69% 60.64 0.11% 3,564.47 6.20%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 2,123.19 465.15 21.91% 2,046.65 96.40% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 2,123.19 465.15 21.91% 2,046.65 96.40% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 38,030.31 20,784.48 54.65% -84.65 - 2,514.51 6.61%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 78,750.07 -46,559.03 - 133.36 0.17% 2,808.47 3.57%
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 12,222.19 7,578.59 62.01% 1,697.37 13.89% 325.14 2.66%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 12,222.19 7,578.59 62.01% 1,697.37 13.89% 325.14 2.66%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 23,522.91 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 17,715.79 2,197.63 12.40% -83.00 - 2,665.30 15.04%
33 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 5,689.29 1,173.21 20.62% -26.76 - 515.12 9.05%
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 3,256.59 767.50 23.57% -7.90 - 1,004.11 30.83%
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 3,256.59 767.50 23.57% -7.90 - 1,004.11 30.83%
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 7,180.26 2,108.38 29.36% 898.87 12.52% 119.34 1.66%
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 7,180.26 2,108.38 29.36% 898.87 12.52% 119.34 1.66%
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 19,056.85 915.47 4.80% 2,322.90 12.19% 958.19 5.03%
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 19,056.85 915.47 4.80% 2,322.90 12.19% 958.19 5.03%
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 14,950.39 155.85 1.04% - - 568.41 3.80%
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 14,950.39 155.85 1.04% - - 568.41 3.80%
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 316.46 -124.13 - 34.64 10.95% - -
43 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -5,391.03 402,830.67 - - - 11,540.15 -
44 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 200,164.17 324,678.14 162.21% -211.11 - 22,276.95 11.13%
45 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 -8,137.26 15,384.01 - -618.34 - 5,308.98 -
46 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 70,433.15 40,317.69 57.24% 569.85 0.81% 3,097.11 4.40%
47 163411 兴全精选混合 详情 48,539.37 60,395.29 124.43% 848.16 1.75% 1,285.66 2.65%
48 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 85,061.46 92,623.38 108.89% -3.89 - 2,813.32 3.31%
49 163415 兴全商业模式优选混合 详情 119,109.11 258,620.42 217.13% 3,410.25 2.86% 16,670.94 14.00%
50 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 218,649.17 468,602.30 214.32% 359.70 0.16% 23,280.47 10.65%
51 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 51,921.40 -34,980.14 - 254.08 0.49% 1,312.26 2.53%
52 340001 兴全可转债混合 详情 9,272.87 8,031.36 86.61% 9,554.52 103.04% 660.90 7.13%
53 340005 兴全货币A 详情 67,074.31 - - -1,418.83 - - -
54 340006 兴全全球视野股票 详情 29,934.62 19,962.25 66.69% 156.24 0.52% 962.52 3.22%
55 340007 兴全社会责任混合 详情 57,650.71 58,475.27 101.43% 136.48 0.24% 1,803.86 3.13%
56 340008 兴全有机增长混合 详情 22,969.41 39,751.96 173.06% 555.95 2.42% 1,229.95 5.35%
57 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 7,893.44 -6.33 - 1,145.54 14.51% - -

显示全部基金明细>>