招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 53,257.86 41,172.21 77.31% 3,361.92 6.31% 658.40 1.24%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 22,637.84 15,845.65 70.00% -139.62 - 147.20 0.65%
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 99.77 354.06 354.86% - - 53.48 53.60%
4 000392 招商标普指数-美元 详情 99.77 354.06 354.86% - - 53.48 53.60%
5 000393 招商标普指数-港币 详情 99.77 354.06 354.86% - - 53.48 53.60%
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 43,913.05 25,081.44 57.12% 1,953.64 4.45% 38.31 0.09%
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 150,445.44 - - -161.97 - - -
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 150,445.44 - - -161.97 - - -
9 000644 招商招金宝货币A 详情 5,326.93 - - 0.62 0.01% - -
10 000651 招商招金宝货币B 详情 5,326.93 - - 0.62 0.01% - -
11 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 28,996.10 16,295.63 56.20% 952.00 3.28% 31.75 0.11%
12 000746 招商行业精选股票 详情 57,871.07 59,489.63 102.80% - - 427.67 0.74%
13 000758 招商招钱宝货币C 详情 150,445.44 - - -161.97 - - -
14 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 26,267.76 - - 343.16 1.31% - -
15 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 26,267.76 - - 343.16 1.31% - -
16 000960 招商医药健康产业股票 详情 49,767.85 19,854.91 39.90% - - 450.68 0.91%
17 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 43,374.54 27,060.39 62.39% 45.89 0.11% 205.09 0.47%
18 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 57,309.68 8,890.24 15.51% - - 38.12 0.07%
19 001427 招商丰泽混合A 详情 4,027.39 -2,374.06 - 10.51 0.26% 43.03 1.07%
20 001446 招商丰泽混合C 详情 4,027.39 -2,374.06 - 10.51 0.26% 43.03 1.07%
21 001531 招商安益保本混合 详情 5,721.04 102.20 1.79% 194.99 3.41% - -
22 001628 招商体育文化休闲股票 详情 1,843.24 1,113.90 60.43% - - - -
23 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 26,267.76 - - 343.16 1.31% - -
24 001773 招商丰庆混合A 详情 331,413.37 142,203.47 42.91% - - 931.63 0.28%
25 001774 招商丰庆混合C 详情 331,413.37 142,203.47 42.91% - - 931.63 0.28%
26 001868 招商产业债券C 详情 13,011.67 - - 3,040.90 23.37% - -
27 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 22,637.84 15,845.65 70.00% -139.62 - 147.20 0.65%
28 150096 招商中证商品A 详情 73,282.29 94,150.85 128.48% 3.94 0.01% 485.44 0.66%
29 150097 招商中证商品B 详情 73,282.29 94,150.85 128.48% 3.94 0.01% 485.44 0.66%
30 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 4,423.64 6,803.24 153.79% - - 79.18 1.79%
31 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 4,423.64 6,803.24 153.79% - - 79.18 1.79%
32 150188 招商可转债分级债券A 详情 -12,840.21 23,196.69 - -8,896.32 - 461.78 -
33 150189 招商可转债分级债券B 详情 -12,840.21 23,196.69 - -8,896.32 - 461.78 -
34 150200 招商中证全指证券公司A 详情 -295,725.73 -190,531.93 - - - 6,040.27 -
35 150201 招商中证全指证券公司B 详情 -295,725.73 -190,531.93 - - - 6,040.27 -
36 150207 招商沪深300地产指数分级A 详情 3,037.43 4,938.84 162.60% - - 170.55 5.61%
37 150208 招商沪深300地产指数分级B 详情 3,037.43 4,938.84 162.60% - - 170.55 5.61%
38 150249 招商中证银行指数分级A 详情 -15,367.50 -13,179.14 - - - 3,566.70 -
39 150250 招商中证银行指数分级B 详情 -15,367.50 -13,179.14 - - - 3,566.70 -
40 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 -53,189.19 -47,839.97 - - - 365.94 -
41 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 -53,189.19 -47,839.97 - - - 365.94 -
42 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 -17,191.16 -16,798.71 - - - 976.05 -
43 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 -17,191.16 -16,798.71 - - - 976.05 -
44 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 -41,410.40 -31,029.03 - - - 299.18 -
45 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 -41,410.40 -31,029.03 - - - 299.18 -
46 159003 招商保证金快线A 详情 8,734.00 - - 170.17 1.95% - -
47 159004 招商保证金快线B 详情 8,734.00 - - 170.17 1.95% - -
48 159909 招商深证TMT50ETF 详情 2,966.17 3,156.46 106.42% - - 41.44 1.40%
49 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 130,728.52 149,708.78 114.52% 198.64 0.15% 473.75 0.36%
50 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 17,311.63 -478.18 - 28,560.96 164.98% 181.27 1.05%
51 161714 招商标普金砖四国 详情 -1,359.89 -817.68 - - - 272.54 -
52 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 73,282.29 94,150.85 128.48% 3.94 0.01% 485.44 0.66%
53 161716 招商双债增强债券(LOF) 详情 2,755.84 - - 4,223.81 153.27% - -
54 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 4,423.64 6,803.24 153.79% - - 79.18 1.79%
55 161719 招商可转债分级债券 详情 -12,840.21 23,196.69 - -8,896.32 - 461.78 -
56 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -295,725.73 -190,531.93 - - - 6,040.27 -
57 161721 招商沪深300地产指数分级 详情 3,037.43 4,938.84 162.60% - - 170.55 5.61%
58 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 39,528.44 21,814.64 55.19% -188.47 - 339.01 0.86%
59 161723 招商中证银行指数分级 详情 -15,367.50 -13,179.14 - - - 3,566.70 -
60 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 -53,189.19 -47,839.97 - - - 365.94 -
61 161725 招商中证白酒指数分级 详情 -17,191.16 -16,798.71 - - - 976.05 -
62 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 -41,410.40 -31,029.03 - - - 299.18 -
63 217001 招商安泰混合 详情 31,982.93 31,171.29 97.46% 691.63 2.16% 289.43 0.90%
64 217002 招商安泰平衡 详情 3,675.50 3,677.14 100.04% 167.43 4.56% 20.03 0.55%
65 217003 招商安泰债券A 详情 18,937.01 - - 3,737.35 19.74% - -
66 217004 招商现金增值货币A 详情 208,439.28 - - 1,112.93 0.53% - -
67 217005 招商先锋 详情 133,945.70 153,525.07 114.62% 865.01 0.65% 639.91 0.48%
68 217008 招商安本增利债券 详情 10,494.94 2,127.15 20.27% 9,854.95 93.90% 103.98 0.99%
69 217009 招商核心价值 详情 107,640.90 103,036.22 95.72% - - 1,599.70 1.49%
70 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 61,293.01 72,649.88 118.53% - - 2,043.45 3.33%
71 217011 招商安心债券 详情 6,914.92 245.96 3.56% 1,480.61 21.41% 37.97 0.55%
72 217012 招商行业领先混合A 详情 43,825.08 51,834.12 118.28% - - 1,048.22 2.39%
73 217013 招商中小盘混合 详情 2,830.85 2,442.65 86.29% - - 58.53 2.07%
74 217014 招商现金增值货币B 详情 208,439.28 - - 1,112.93 0.53% - -
75 217015 招商全球资源 详情 70.66 -209.05 - - - 111.27 157.47%
76 217016 招商深证100指数A 详情 2,582.83 3,220.90 124.70% - - 71.22 2.76%
77 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 16,726.70 -2.47 - 1.91 0.01% 5.27 0.03%
78 217018 招商安瑞进取债券 详情 3,117.47 3,152.91 101.14% -796.05 - 55.45 1.78%
79 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 3,270.57 742.32 22.70% - - 2.73 0.08%
80 217020 招商安达保本混合 详情 69,268.12 55,107.00 79.56% 1,743.79 2.52% 310.30 0.45%
81 217021 招商优企灵活配置 详情 6,967.04 7,712.43 110.70% 220.00 3.16% 78.17 1.12%
82 217022 招商产业债券A 详情 13,011.67 - - 3,040.90 23.37% - -
83 217023 招商信用增强债券 详情 8,315.15 3,749.95 45.10% 1,270.01 15.27% 23.62 0.28%
84 217024 招商安盈保本 详情 26,654.41 17,556.50 65.87% 6,413.67 24.06% 240.08 0.90%
85 217025 招商理财7天债券A 详情 1,142.10 - - 38.14 3.34% - -
86 217026 招商理财7天债券B 详情 1,142.10 - - 38.14 3.34% - -
87 217027 招商央视财经50指数A 详情 2,325.59 3,528.54 151.73% - - 92.83 3.99%
88 217203 招商安泰债券B 详情 18,937.01 - - 3,737.35 19.74% - -
89 510150 招商上证消费80ETF 详情 17,850.20 26,777.81 150.01% - - 304.20 1.70%
90 960019 招商行业领先混合H 详情 43,825.08 51,834.12 118.28% - - 1,048.22 2.39%

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招商基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 47,532.42 37,124.89 78.10% 1,374.77 2.89% 586.91 1.23%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 19,509.39 12,933.59 66.29% 1.45 0.01% 52.99 0.27%
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 -28.46 254.46 - - - 31.48 -
4 000392 招商标普指数-美元 详情 -28.46 254.46 - - - 31.48 -
5 000393 招商标普指数-港币 详情 -28.46 254.46 - - - 31.48 -
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 38,902.82 14,350.06 36.89% 1,946.35 5.00% 30.65 0.08%
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 77,559.39 - - 191.29 0.25% - -
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 77,559.39 - - 191.29 0.25% - -
9 000644 招商招金宝货币A 详情 1,490.19 - - -2.65 - - -
10 000651 招商招金宝货币B 详情 1,490.19 - - -2.65 - - -
11 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 24,688.87 13,570.96 54.97% 851.30 3.45% 27.42 0.11%
12 000746 招商行业精选股票 详情 60,018.05 54,220.53 90.34% - - 394.35 0.66%
13 000758 招商招钱宝货币C 详情 77,559.39 - - 191.29 0.25% - -
14 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 19,914.23 - - 258.44 1.30% - -
15 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 19,914.23 - - 258.44 1.30% - -
16 000960 招商医药健康产业股票 详情 77,025.25 62,755.67 81.47% - - 328.30 0.43%
17 150096 招商中证商品A 详情 85,755.47 89,018.61 103.81% 1.56 0.00% 378.34 0.44%
18 150097 招商中证商品B 详情 85,755.47 89,018.61 103.81% 1.56 0.00% 378.34 0.44%
19 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 6,038.59 7,006.10 116.02% - - 47.22 0.78%
20 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 6,038.59 7,006.10 116.02% - - 47.22 0.78%
21 150188 招商可转债分级债券A 详情 31,144.83 18,458.16 59.27% 9,548.98 30.66% 283.78 0.91%
22 150189 招商可转债分级债券B 详情 31,144.83 18,458.16 59.27% 9,548.98 30.66% 283.78 0.91%
23 150200 招商中证全指证券公司A 详情 -36,482.72 89,552.67 - - - 3,559.20 -
24 150201 招商中证全指证券公司B 详情 -36,482.72 89,552.67 - - - 3,559.20 -
25 150207 招商沪深300地产指数分级A 详情 4,727.11 5,312.17 112.38% - - 131.17 2.77%
26 150208 招商沪深300地产指数分级B 详情 4,727.11 5,312.17 112.38% - - 131.17 2.77%
27 159003 招商保证金快线A 详情 3,067.39 - - 170.17 5.55% - -
28 159004 招商保证金快线B 详情 3,067.39 - - 170.17 5.55% - -
29 159909 招商深证TMT50ETF 详情 5,598.71 6,670.37 119.14% - - 35.62 0.64%
30 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 149,781.13 138,521.88 92.48% 198.64 0.13% 389.27 0.26%
31 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 16,066.66 2,820.53 17.56% 28,200.31 175.52% 119.14 0.74%
32 161714 招商标普金砖四国 详情 -335.86 68.65 - - - 205.24 -
33 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 85,755.47 89,018.61 103.81% 1.56 0.00% 378.34 0.44%
34 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 2,510.87 - - 4,054.05 161.46% - -
35 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 6,038.59 7,006.10 116.02% - - 47.22 0.78%
36 161719 招商可转债分级债券 详情 31,144.83 18,458.16 59.27% 9,548.98 30.66% 283.78 0.91%
37 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -36,482.72 89,552.67 - - - 3,559.20 -
38 161721 招商沪深300地产指数分级 详情 4,727.11 5,312.17 112.38% - - 131.17 2.77%
39 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 27,368.64 21,168.89 77.35% - - 355.44 1.30%
40 217001 招商安泰混合 详情 27,688.69 33,836.66 122.20% 510.60 1.84% 237.29 0.86%
41 217002 招商安泰平衡 详情 3,927.03 4,558.82 116.09% 57.08 1.45% 12.71 0.32%
42 217003 招商安泰债券A 详情 5,879.37 - - 3,886.78 66.11% - -
43 217004 招商现金增值货币A 详情 103,716.25 - - 55.91 0.05% - -
44 217005 招商先锋 详情 131,197.71 128,005.56 97.57% -20.14 - 574.03 0.44%
45 217008 招商安本增利债券 详情 13,928.73 5,872.03 42.16% 9,216.64 66.17% 94.08 0.68%
46 217009 招商核心价值 详情 117,656.52 87,977.43 74.77% - - 778.29 0.66%
47 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 70,690.62 64,963.10 91.90% - - 1,364.16 1.93%
48 217011 招商安心债券 详情 4,473.54 1,114.05 24.90% 673.30 15.05% 36.63 0.82%
49 217012 招商行业领先混合A 详情 71,629.63 84,516.81 117.99% - - 287.41 0.40%
50 217013 招商中小盘混合 详情 2,827.20 8,376.02 296.27% - - 39.22 1.39%
51 217014 招商现金增值货币B 详情 103,716.25 - - 55.91 0.05% - -
52 217015 招商全球资源 详情 233.90 209.72 89.66% - - 72.39 30.95%
53 217016 招商深证100指数A 详情 3,406.08 2,948.81 86.57% - - 38.11 1.12%
54 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 19,466.71 -224.26 - 1.91 0.01% 1.43 0.01%
55 217018 招商安瑞进取债券 详情 4,883.51 3,585.60 73.42% 1,826.97 37.41% 41.12 0.84%
56 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 4,979.61 57.98 1.16% - - 0.62 0.01%
57 217020 招商安达保本混合 详情 84,696.83 74,501.26 87.96% 532.23 0.63% 299.88 0.35%
58 217021 招商优企灵活配置 详情 6,768.10 6,946.12 102.63% 178.75 2.64% 76.18 1.13%
59 217022 招商产业债券A 详情 6,938.33 - - 2,415.43 34.81% - -
60 217023 招商信用增强债券 详情 8,459.36 6,378.02 75.40% 1,602.67 18.95% 23.39 0.28%
61 217024 招商安盈保本 详情 29,464.70 27,380.65 92.93% 3,363.47 11.42% 241.35 0.82%
62 217025 招商理财7天债券A 详情 714.15 - - 35.08 4.91% - -
63 217026 招商理财7天债券B 详情 714.15 - - 35.08 4.91% - -
64 217027 招商央视财经50指数A 详情 2,790.09 2,844.62 101.95% - - 47.96 1.72%
65 217203 招商安泰债券B 详情 5,879.37 - - 3,886.78 66.11% - -
66 510150 招商上证消费80ETF 详情 21,096.61 29,465.80 139.67% - - 170.57 0.81%

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招商基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 217015 招商全球资源 详情 233.90 209.72 89.66% - - 72.39 30.95%