国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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国联安基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 8,637.00 4,224.42 48.91% -110.02 - 217.86 2.52%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 89,567.61 68,423.86 76.39% - - 1,999.30 2.23%
3 000417 国联安新精选混合 详情 5,171.97 4,969.44 96.08% 1.70 0.03% 81.80 1.58%
4 000664 国联安通盈混合A 详情 3,946.93 1,140.82 28.90% 100.34 2.54% 44.83 1.14%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 13,254.15 8,873.78 66.95% -2.24 - 144.52 1.09%
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 10,459.71 5,732.29 54.80% 42.70 0.41% 225.50 2.16%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 11,502.82 6,314.50 54.90% 1.67 0.01% 241.19 2.10%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 18,618.60 6,199.84 33.30% -60.08 - 312.66 1.68%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 18,618.60 6,199.84 33.30% -60.08 - 312.66 1.68%
10 001956 国联安科技动力 详情 49,331.48 5,020.20 10.18% 11.12 0.02% 636.77 1.29%
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 11,502.82 6,314.50 54.90% 1.67 0.01% 241.19 2.10%
12 002367 国联安安稳混合 详情 4,214.88 2,950.83 70.01% -33.72 - 140.81 3.34%
13 002485 国联安通盈混合C 详情 3,946.93 1,140.82 28.90% 100.34 2.54% 44.83 1.14%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 363.28 150.17 41.34% 94.44 26.00% 17.58 4.84%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 363.28 150.17 41.34% 94.44 26.00% 17.58 4.84%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 9,242.63 6,441.72 69.70% 7.34 0.08% 114.96 1.24%
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 3,507.51 1,335.73 38.08% 69.51 1.98% 11.65 0.33%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 3,507.51 1,335.73 38.08% 69.51 1.98% 11.65 0.33%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 5,443.08 2,119.44 38.94% -74.66 - 213.89 3.93%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 5,443.08 2,119.44 38.94% -74.66 - 213.89 3.93%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 4,510.99 1,008.19 22.35% 7.98 0.18% 149.19 3.31%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 4,510.99 1,008.19 22.35% 7.98 0.18% 149.19 3.31%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 7,772.80 3,718.90 47.85% 8.26 0.11% 193.65 2.49%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 7,772.80 3,718.90 47.85% 8.26 0.11% 193.65 2.49%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 2,701.08 1,583.96 58.64% 10.64 0.39% 27.84 1.03%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 557.13 363.03 65.16% - - 30.29 5.44%
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 3,436.81 - - -1,178.88 - - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 3,436.81 - - -1,178.88 - - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 20,511.98 - - - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 21,214.29 - - 0.00 0.00% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 1,680.67 - - -171.76 - - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 1,680.67 - - -171.76 - - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 8,810.49 8,247.96 93.62% 8.96 0.10% 96.25 1.09%
34 006569 国联安中证医药100C 详情 89,567.61 68,423.86 76.39% - - 1,999.30 2.23%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 1,302.43 1,379.14 105.89% - - 64.50 4.95%
36 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 875.10 - - 132.19 15.11% 410.81 46.94%
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 13,649.09 -1,547.48 - 0.02 0.00% 0.26 0.00%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 13,649.09 -1,547.48 - 0.02 0.00% 0.26 0.00%
39 007305 国联安新科技混合 详情 15,837.94 5,167.68 32.63% 10.79 0.07% 247.04 1.56%
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 3,876.58 - - -7,250.51 - - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 3,876.58 - - -7,250.51 - - -
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 50,052.72 - - 31.62 0.06% - -
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 50,052.72 - - 31.62 0.06% - -
44 008108 国联安短债债券A 详情 500.78 - - -99.13 - - -
45 008109 国联安短债债券C 详情 500.78 - - -99.13 - - -
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 36,199.78 500.80 1.38% 1.13 0.00% 14.69 0.04%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 36,199.78 500.80 1.38% 1.13 0.00% 14.69 0.04%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 231.53 - - -31.06 - - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 4,625.79 470.56 10.17% 1.46 0.03% 15.23 0.33%
50 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 -250.05 - - -608.65 - - -
51 008880 国联安增顺纯债A 详情 69.55 - - 4.89 7.03% - -
52 008881 国联安增顺纯债C 详情 69.55 - - 4.89 7.03% - -
53 008882 国联安增祺纯债A 详情 24.97 - - -166.50 - - -
54 008883 国联安增祺纯债C 详情 24.97 - - -166.50 - - -
55 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 224.01 - - -34.28 - - -
56 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 958.13 590.72 61.65% - - 3.17 0.33%
57 162510 国联安双力中小板综指 详情 228.98 68.91 30.10% - - 8.49 3.71%
58 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,263.70 - - 496.83 39.32% - -
59 253010 国联安安心成长混合 详情 8,823.07 4,367.71 49.50% -40.91 - 200.77 2.28%
60 253020 国联安增利债券A 详情 86.14 - - -28.05 - - -
61 253021 国联安增利债券B 详情 86.14 - - -28.05 - - -
62 253030 国联安信心增益债券 详情 187.81 - - 56.80 30.24% - -
63 253050 国联安货币A 详情 15,252.15 - - 165.56 1.09% - -
64 253051 国联安货币B 详情 15,252.15 - - 165.56 1.09% - -
65 253060 国联安信心增长债券A 详情 449.21 115.22 25.65% 33.96 7.56% 12.60 2.81%
66 253061 国联安信心增长债券B 详情 449.21 115.22 25.65% 33.96 7.56% 12.60 2.81%
67 255010 国联安稳健混合 详情 7,374.75 3,547.96 48.11% -8.73 - 312.67 4.24%
68 257010 国联安小盘精选混合 详情 32,452.59 17,713.44 54.58% 2,169.72 6.69% 1,234.59 3.80%
69 257020 国联安精选混合 详情 48,328.47 50,399.67 104.29% 71.00 0.15% 712.96 1.48%
70 257030 国联安优势混合 详情 25,208.22 12,431.44 49.32% - - 884.92 3.51%
71 257040 国联安红利混合 详情 -471.31 -574.20 - - - 159.33 -
72 257050 国联安主题驱动混合 详情 8,759.97 4,745.27 54.17% 6.86 0.08% 131.41 1.50%
73 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 3,052.97 -0.74 - - - 0.03 0.00%
74 257070 国联安优选行业混合 详情 89,141.89 47,762.37 53.58% 14.82 0.02% 771.70 0.87%
75 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 11,485.51 2,948.03 25.67% 93.82 0.82% 82.40 0.72%
76 510170 国联安上证商品ETF 详情 3,910.82 3,174.85 81.18% 14.23 0.36% 210.39 5.38%
77 512480 国联安中证半导体ETF 详情 41,090.58 44,210.15 107.59% - - 1,155.93 2.81%
78 515660 国联安沪深300ETF 详情 53,550.17 21,680.36 40.49% 177.10 0.33% 3,638.19 6.79%
79 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 9,045.98 5,475.25 60.53% - - 530.97 5.87%
80 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 9,045.98 5,475.25 60.53% - - 530.97 5.87%
81 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 9,045.98 5,475.25 60.53% - - 530.97 5.87%

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国联安基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 418.29 556.43 133.03% 4.83 1.15% 73.48 17.57%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 77,593.30 12,505.49 16.12% - - 1,444.32 1.86%
3 000417 国联安新精选混合 详情 2,138.33 2,447.84 114.47% 4.81 0.22% 29.19 1.37%
4 000664 国联安通盈混合A 详情 215.46 - - 83.13 38.58% - -
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 4,820.64 2,254.10 46.76% -2.24 - 87.81 1.82%
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 3,210.00 1,908.76 59.46% 40.82 1.27% 96.42 3.00%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 2,777.37 1,384.04 49.83% 21.14 0.76% 122.99 4.43%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 3,411.20 1,881.97 55.17% - - 127.22 3.73%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 3,411.20 1,881.97 55.17% - - 127.22 3.73%
10 001956 国联安科技动力 详情 33,711.40 -6,304.17 - - - 647.87 1.92%
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 2,777.37 1,384.04 49.83% 21.14 0.76% 122.99 4.43%
12 002367 国联安安稳混合 详情 914.29 784.75 85.83% - - 90.55 9.90%
13 002485 国联安通盈混合C 详情 215.46 - - 83.13 38.58% - -
14 003275 国联安添利增长债A 详情 170.54 90.88 53.29% 19.99 11.72% 13.03 7.64%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 170.54 90.88 53.29% 19.99 11.72% 13.03 7.64%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 4,144.49 2,581.96 62.30% 2.80 0.07% 74.32 1.79%
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 368.74 813.61 220.65% 24.19 6.56% -2.52 -
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 368.74 813.61 220.65% 24.19 6.56% -2.52 -
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 1,100.63 465.01 42.25% -35.00 - 101.68 9.24%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 1,100.63 465.01 42.25% -35.00 - 101.68 9.24%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 891.68 177.43 19.90% -1.39 - 100.12 11.23%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 891.68 177.43 19.90% -1.39 - 100.12 11.23%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 1,067.41 483.22 45.27% -6.80 - 99.52 9.32%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 1,067.41 483.22 45.27% -6.80 - 99.52 9.32%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 1,173.60 955.19 81.39% 8.99 0.77% 23.34 1.99%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 149.51 167.27 111.88% - - 18.78 12.56%
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 2,038.18 - - -317.56 - - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 2,038.18 - - -317.56 - - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 14,079.10 - - - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 14,740.83 - - - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 1,159.11 - - 329.39 28.42% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 1,159.11 - - 329.39 28.42% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 4,715.87 4,099.76 86.94% - - 64.70 1.37%
34 006569 国联安中证医药100C 详情 77,593.30 12,505.49 16.12% - - 1,444.32 1.86%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 -20.16 888.38 - - - 47.62 -
36 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 736.59 - - 131.11 17.80% 345.67 46.93%
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 6,731.94 -932.71 - 0.02 0.00% 0.27 0.00%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 6,731.94 -932.71 - 0.02 0.00% 0.27 0.00%
39 007305 国联安新科技混合 详情 5,750.35 986.34 17.15% 1.48 0.03% 184.74 3.21%
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 1,857.14 - - -2,913.60 - - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 1,857.14 - - -2,913.60 - - -
42 007701 国联安6个月定开债A 详情 1,814.58 - - 0.00 - - -
43 007702 国联安6个月定开债C 详情 1,814.58 - - 0.00 - - -
44 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 21,377.47 - - - - - -
45 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 21,377.47 - - - - - -
46 008108 国联安短债债券A 详情 218.18 - - -24.03 - - -
47 008109 国联安短债债券C 详情 218.18 - - -24.03 - - -
48 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 5,042.97 43.24 0.86% - - 7.75 0.15%
49 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 5,042.97 43.24 0.86% - - 7.75 0.15%
50 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 598.94 1,177.97 196.67% - - 220.40 36.80%
51 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 598.94 1,177.97 196.67% - - 220.40 36.80%
52 162509 国联安双禧中证100指数 详情 598.94 1,177.97 196.67% - - 220.40 36.80%
53 162510 国联安双力中小板综指 详情 121.85 8.27 6.78% - - 6.68 5.48%
54 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,306.58 - - 334.03 25.56% - -
55 253010 国联安安心成长混合 详情 2,447.68 1,134.21 46.34% 0.03 0.00% 86.62 3.54%
56 253020 国联安增利债券A 详情 43.85 - - -1.09 - - -
57 253021 国联安增利债券B 详情 43.85 - - -1.09 - - -
58 253030 国联安信心增益债券 详情 107.15 - - 28.11 26.23% - -
59 253050 国联安货币A 详情 9,605.70 - - 96.48 1.00% - -
60 253051 国联安货币B 详情 9,605.70 - - 96.48 1.00% - -
61 253060 国联安信心增长债券A 详情 212.90 30.56 14.36% 10.90 5.12% 6.63 3.11%
62 253061 国联安信心增长债券B 详情 212.90 30.56 14.36% 10.90 5.12% 6.63 3.11%
63 255010 国联安稳健混合 详情 1,295.99 1,073.52 82.83% -0.60 - 192.91 14.89%
64 257010 国联安小盘精选混合 详情 11,055.29 4,320.71 39.08% 677.63 6.13% 884.77 8.00%
65 257020 国联安精选混合 详情 22,906.50 24,456.00 106.76% 39.56 0.17% 252.90 1.10%
66 257030 国联安优势混合 详情 2,717.03 4,132.55 152.10% - - 552.01 20.32%
67 257040 国联安红利混合 详情 -400.77 -70.80 - - - 30.21 -
68 257050 国联安主题驱动混合 详情 2,574.62 1,723.84 66.96% 1.75 0.07% 79.07 3.07%
69 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 -452.13 -0.67 - - - - -
70 257070 国联安优选行业混合 详情 72,813.99 18,435.58 25.32% - - 781.58 1.07%
71 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 8,341.94 202.49 2.43% -61.34 - 82.55 0.99%
72 510170 国联安上证商品ETF 详情 -560.82 559.10 - - - 136.05 -
73 512480 国联安中证半导体ETF 详情 33,027.36 -5,485.48 - - - 1,103.38 3.34%
74 515660 国联安沪深300ETF 详情 7,219.89 1,692.18 23.44% 7.24 0.10% 2,057.36 28.50%
75 003362 国联安睿利定开混合 详情 -12.90 47.14 - 21.36 - -0.21 -

显示全部基金明细>>

国联安基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007701 国联安6个月定开债A 详情 1,814.58 - - 0.00 - - -
2 007702 国联安6个月定开债C 详情 1,814.58 - - 0.00 - - -
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