中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中信保诚基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 223.66 - - 107.24 47.95% 2.00 0.89%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 223.66 - - 107.24 47.95% 2.00 0.89%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 223.66 - - 107.24 47.95% 2.00 0.89%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 -1,040.29 -732.76 - 1.75 - 7.86 -
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 1,628.68 761.94 46.78% 23.42 1.44% 57.50 3.53%
6 000360 信诚年年有余A 详情 1,656.82 - - -1,289.46 - 7.20 0.43%
7 000361 信诚年年有余B 详情 1,656.82 - - -1,289.46 - 7.20 0.43%
8 000405 信诚月月支付 详情 -33.68 -71.33 - -22.77 - 3.08 -
9 000467 信诚惠报债券A 详情 710.19 650.87 91.65% -610.14 - 46.22 6.51%
10 000479 信诚惠报债券B 详情 710.19 650.87 91.65% -610.14 - 46.22 6.51%
11 000551 信诚幸福消费混合 详情 -259.72 -49.22 - - - 5.77 -
12 000599 信诚薪金宝货币 详情 49,214.34 - - 371.32 0.75% - -
13 001402 信诚新选混合A 详情 1,401.54 964.59 68.82% 65.14 4.65% 61.90 4.42%
14 001415 信诚新锐混合A 详情 1,168.23 668.76 57.25% -96.39 - 45.29 3.88%
15 001494 信诚新鑫混合A 详情 5,516.35 2,007.85 36.40% 313.65 5.69% 110.99 2.01%
16 002030 信诚新选混合B 详情 1,401.54 964.59 68.82% 65.14 4.65% 61.90 4.42%
17 002046 信诚新锐混合B 详情 1,168.23 668.76 57.25% -96.39 - 45.29 3.88%
18 002047 信诚新鑫混合B 详情 5,516.35 2,007.85 36.40% 313.65 5.69% 110.99 2.01%
19 003121 信诚稳利A 详情 -2,856.00 - - -348.66 - - -
20 003130 信诚稳利C 详情 -2,856.00 - - -348.66 - - -
21 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 详情 -124.90 224.44 - -4.21 - 0.37 -
22 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 详情 -124.90 224.44 - -4.21 - 0.37 -
23 003226 信诚稳健债券A 详情 -1,037.86 - - 1.79 - - -
24 003227 信诚稳健债券C 详情 -1,037.86 - - 1.79 - - -
25 003234 信诚至利混合A 详情 -386.72 71.76 - -132.77 - 0.93 -
26 003235 信诚至利混合C 详情 -386.72 71.76 - -132.77 - 0.93 -
27 003236 信诚惠盈债券A 详情 -195.69 46.60 - 101.08 - - -
28 003237 信诚惠盈债券C 详情 -195.69 46.60 - 101.08 - - -
29 003256 信诚至益混合A 详情 -1,105.67 152.35 - -372.48 - 1.02 -
30 003257 信诚至益混合C 详情 -1,105.67 152.35 - -372.48 - 1.02 -
31 003277 信诚稳瑞债券A 详情 -124.28 - - - - - -
32 003278 信诚稳瑞债券C 详情 -124.28 - - - - - -
33 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 -1,024.42 109.56 - -314.73 - 0.10 -
34 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 -1,024.42 109.56 - -314.73 - 0.10 -
35 003287 信诚稳益债券A 详情 -2,514.47 - - -298.97 - - -
36 003288 信诚稳益债券C 详情 -2,514.47 - - -298.97 - - -
37 003353 信诚至优灵活配置混合A 详情 -369.20 209.75 - - - 0.34 -
38 003354 信诚至优灵活配置混合C 详情 -369.20 209.75 - - - 0.34 -
39 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 -519.34 20.40 - - - 0.24 -
40 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 -519.34 20.40 - - - 0.24 -
41 150028 信诚中证500A 详情 -7,750.10 -5,666.86 - 14.31 - 227.73 -
42 150029 信诚中证500B 详情 -7,750.10 -5,666.86 - 14.31 - 227.73 -
43 150051 信诚沪深300分级A 详情 -18,418.34 -23,742.83 - 10.52 - 901.62 -
44 150052 信诚沪深300分级B 详情 -18,418.34 -23,742.83 - 10.52 - 901.62 -
45 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 -2,173.85 -417.63 - - - 167.69 -
46 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 -2,173.85 -417.63 - - - 167.69 -
47 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -3,466.25 -1,910.62 - 0.23 - 90.41 -
48 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -3,466.25 -1,910.62 - 0.23 - 90.41 -
49 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 -19,296.19 -15,832.17 - -2.75 - 6,576.44 -
50 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 -19,296.19 -15,832.17 - -2.75 - 6,576.44 -
51 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 -13,607.73 -8,653.99 - -3.19 - 210.22 -
52 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 -13,607.73 -8,653.99 - -3.19 - 210.22 -
53 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 -9,293.32 -2,269.44 - -10.20 - 103.55 -
54 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 -9,293.32 -2,269.44 - -10.20 - 103.55 -
55 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 -3,790.74 -1,919.47 - -10.00 - 80.83 -
56 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 -3,790.74 -1,919.47 - -10.00 - 80.83 -
57 150313 信诚中证基建工程指数分级A 详情 -263.72 -90.17 - 0.42 - -0.03 -
58 150314 信诚中证基建工程指数分级B 详情 -263.72 -90.17 - 0.42 - -0.03 -
59 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -2,159.97 -1,085.02 - 4.27 - 42.07 -
60 165509 信诚增强债券 详情 1,327.11 -56.44 - 61.26 4.62% 11.81 0.89%
61 165510 信诚金砖四国 详情 215.55 -28.05 - - - 27.15 12.60%
62 165511 信诚中证500分级 详情 -7,750.10 -5,666.86 - 14.31 - 227.73 -
63 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -209.32 52.29 - 2.34 - 10.76 -
64 165513 信诚全球商品主题 详情 637.63 -34.94 - - - 1.00 0.16%
65 165515 信诚沪深300分级 详情 -18,418.34 -23,742.83 - 10.52 - 901.62 -
66 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 -10,684.94 -5,259.76 - 29.73 - 193.58 -
67 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,504.65 - - 116.16 7.72% - -
68 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 -2,173.85 -417.63 - - - 167.69 -
69 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -3,466.25 -1,910.62 - 0.23 - 90.41 -
70 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 -19,296.19 -15,832.17 - -2.75 - 6,576.44 -
71 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 -13,607.73 -8,653.99 - -3.19 - 210.22 -
72 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 -9,293.32 -2,269.44 - -10.20 - 103.55 -
73 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 -3,790.74 -1,919.47 - -10.00 - 80.83 -
74 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 -263.72 -90.17 - 0.42 - -0.03 -
75 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 1,772.12 1,322.60 74.63% -71.09 - 66.76 3.77%
76 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 1,772.12 1,322.60 74.63% -71.09 - 66.76 3.77%
77 165528 信诚鼎利定增 详情 2,607.13 772.59 29.63% 8.29 0.32% - -
78 165530 信诚惠泽 详情 -2,625.80 - - -288.91 - - -
79 550001 信诚四季红 详情 -1,911.04 3,541.80 - 0.00 - 325.41 -
80 550002 信诚精萃成长混合 详情 -22,403.54 -12,356.78 - - - 573.70 -
81 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 -966.26 -19.44 - 14.34 - 56.09 -
82 550004 信诚三得益债券A 详情 -1,036.30 -423.41 - -558.92 - 18.95 -
83 550005 信诚三得益债券B 详情 -1,036.30 -423.41 - -558.92 - 18.95 -
84 550006 信诚经典优债债券A 详情 294.45 - - 487.97 165.72% - -
85 550007 信诚经典优债债券B 详情 294.45 - - 487.97 165.72% - -
86 550008 信诚优胜精选混合 详情 -2,255.07 92.16 - - - 40.41 -
87 550009 信诚中小盘混合 详情 -2,037.97 -1,411.88 - 3.98 - 16.68 -
88 550010 信诚货币A 详情 33,342.27 - - 213.04 0.64% - -
89 550011 信诚货币B 详情 33,342.27 - - 213.04 0.64% - -
90 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 206.88 - - -3.89 - - -
91 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 206.88 - - -3.89 - - -
92 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 2,248.32 -624.72 - 322.86 14.36% 15.92 0.71%
93 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 2,248.32 -624.72 - 322.86 14.36% 15.92 0.71%
94 550017 信诚添金分级债券 详情 2,248.32 -624.72 - 322.86 14.36% 15.92 0.71%
95 550018 信诚优质纯债债券A 详情 2,313.67 - - -2,208.39 - - -
96 550019 信诚优质纯债债券B 详情 2,313.67 - - -2,208.39 - - -

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150313 信诚中证基建工程指数分级A 详情 238.67 139.28 58.36% - - 34.04 14.26%
2 150314 信诚中证基建工程指数分级B 详情 238.67 139.28 58.36% - - 34.04 14.26%
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 238.67 139.28 58.36% - - 34.04 14.26%

中信保诚基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 82.96 - - 32.97 39.74% 2.00 2.41%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 82.96 - - 32.97 39.74% 2.00 2.41%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 82.96 - - 32.97 39.74% 2.00 2.41%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 -822.04 -509.14 - - - 6.52 -
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 1,046.28 214.06 20.46% -111.64 - 12.73 1.22%
6 000360 信诚年年有余A 详情 287.01 - - -217.05 - 7.20 2.51%
7 000361 信诚年年有余B 详情 287.01 - - -217.05 - 7.20 2.51%
8 000405 信诚月月支付 详情 -55.07 - - -8.46 - 2.52 -
9 000467 信诚惠报债券A 详情 668.72 276.00 41.27% - - 11.02 1.65%
10 000479 信诚惠报债券B 详情 668.72 276.00 41.27% - - 11.02 1.65%
11 000551 信诚幸福消费混合 详情 -283.57 -69.48 - - - 2.86 -
12 000599 信诚薪金宝货币 详情 25,126.39 - - 189.10 0.75% - -
13 001402 信诚新选混合A 详情 606.83 487.89 80.40% 83.08 13.69% 28.72 4.73%
14 001415 信诚新锐混合A 详情 623.60 49.82 7.99% -72.71 - 17.08 2.74%
15 001494 信诚新鑫混合A 详情 2,875.94 896.21 31.16% 83.54 2.90% - -
16 002030 信诚新选混合B 详情 606.83 487.89 80.40% 83.08 13.69% 28.72 4.73%
17 002046 信诚新锐混合B 详情 623.60 49.82 7.99% -72.71 - 17.08 2.74%
18 002047 信诚新鑫混合B 详情 2,875.94 896.21 31.16% 83.54 2.90% - -
19 150028 信诚中证500A 详情 -9,555.27 -5,546.70 - 12.49 - 181.17 -
20 150029 信诚中证500B 详情 -9,555.27 -5,546.70 - 12.49 - 181.17 -
21 150051 信诚沪深300分级A 详情 -22,143.25 -23,855.90 - 10.52 - 404.90 -
22 150052 信诚沪深300分级B 详情 -22,143.25 -23,855.90 - 10.52 - 404.90 -
23 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 -4,460.89 -759.26 - - - 116.32 -
24 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 -4,460.89 -759.26 - - - 116.32 -
25 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -3,500.32 -2,009.70 - - - 30.00 -
26 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -3,500.32 -2,009.70 - - - 30.00 -
27 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 -32,926.88 -11,496.70 - -2.75 - 2,376.67 -
28 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 -32,926.88 -11,496.70 - -2.75 - 2,376.67 -
29 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 -11,528.85 -6,250.18 - - - 156.56 -
30 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 -11,528.85 -6,250.18 - - - 156.56 -
31 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 -6,019.17 -875.17 - -10.20 - 57.74 -
32 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 -6,019.17 -875.17 - -10.20 - 57.74 -
33 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 -2,780.50 -1,162.96 - -10.00 - 55.70 -
34 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 -2,780.50 -1,162.96 - -10.00 - 55.70 -
35 150313 信诚中证基建工程指数分级A 详情 90.78 37.21 40.99% - - 31.61 34.83%
36 150314 信诚中证基建工程指数分级B 详情 90.78 37.21 40.99% - - 31.61 34.83%
37 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -2,482.98 -1,516.33 - - - 20.54 -
38 165509 信诚增强债券 详情 1,014.28 -208.47 - -58.40 - 1.82 0.18%
39 165510 信诚金砖四国 详情 67.92 -33.51 - - - 15.50 22.83%
40 165511 信诚中证500分级 详情 -9,555.27 -5,546.70 - 12.49 - 181.17 -
41 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -296.45 -289.27 - - - 3.56 -
42 165513 信诚全球商品主题 详情 608.79 -28.84 - - - 1.00 0.16%
43 165515 信诚沪深300分级 详情 -22,143.25 -23,855.90 - 10.52 - 404.90 -
44 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 -11,684.30 -7,324.02 - 0.70 - 95.53 -
45 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 177.40 - - 10.01 5.65% - -
46 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 -4,460.89 -759.26 - - - 116.32 -
47 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -3,500.32 -2,009.70 - - - 30.00 -
48 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 -32,926.88 -11,496.70 - -2.75 - 2,376.67 -
49 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 -11,528.85 -6,250.18 - - - 156.56 -
50 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 -6,019.17 -875.17 - -10.20 - 57.74 -
51 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 -2,780.50 -1,162.96 - -10.00 - 55.70 -
52 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 90.78 37.21 40.99% - - 31.61 34.83%
53 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 1,059.31 590.33 55.73% -86.70 - 37.22 3.51%
54 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 1,059.31 590.33 55.73% -86.70 - 37.22 3.51%
55 550001 信诚四季红 详情 -2,337.18 -3,339.31 - 0.00 - 296.58 -
56 550002 信诚精萃成长混合 详情 -24,409.15 -17,438.17 - - - 382.93 -
57 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 -1,700.66 -2,111.42 - - - 22.44 -
58 550004 信诚三得益债券A 详情 125.01 -342.85 - 189.88 151.89% 3.95 3.16%
59 550005 信诚三得益债券B 详情 125.01 -342.85 - 189.88 151.89% 3.95 3.16%
60 550006 信诚经典优债债券A 详情 190.93 - - 363.57 190.42% - -
61 550007 信诚经典优债债券B 详情 190.93 - - 363.57 190.42% - -
62 550008 信诚优胜精选混合 详情 -2,040.59 -1,370.31 - - - 31.89 -
63 550009 信诚中小盘混合 详情 -1,598.50 -1,028.66 - - - 13.77 -
64 550010 信诚货币A 详情 14,315.38 - - 77.32 0.54% - -
65 550011 信诚货币B 详情 14,315.38 - - 77.32 0.54% - -
66 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 46.34 - - 0.66 1.42% - -
67 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 46.34 - - 0.66 1.42% - -
68 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 10.92 - - 75.95 695.61% 12.60 115.40%
69 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 10.92 - - 75.95 695.61% 12.60 115.40%
70 550017 信诚添金分级债券 详情 10.92 - - 75.95 695.61% 12.60 115.40%
71 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,519.51 - - -479.81 - - -
72 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,519.51 - - -479.81 - - -

显示全部基金明细>>