工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 153.56% 7.66% 4.94
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 153.56% 7.66% 4.94
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.14% 4.24% 6.34
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.14% 4.24% 6.34
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.16% 1.92% 11.97
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.16% 1.92% 11.97
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 122.45% 3.43% 9.60
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 122.45% 3.43% 9.60
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 115.23% 2.21% 3.65
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 115.23% 2.21% 3.65
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 131.98% 4.18% 15.80
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% 5.43% 16.82% 32.31
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 7.63% 31.55
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.66% 10.16% 3.30
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.66% 10.16% 3.30
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 43.51% 162.47
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% 7.77% 5.09% 5.16
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% 7.77% 5.09% 5.16
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.74% 70.74% 2.38
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 43.51% 162.47
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.67% 4.30% 8.27
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.16% 29.58% 6.58% 11.09
23 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 14.62% 19.58
24 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 15.61% 5.54
25 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.74% 94.39% 2.11
26 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 10.15% 0.37
27 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 10.15% 0.37
28 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 234.09% 3.57% 8.03
29 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.45% - 0.65% 8.60
30 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.01% 7.65% 13.24
31 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 7.52% 0.72
32 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.63% 6.67% 51.92
33 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 10.15% 0.37
34 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 234.09% 3.57% 8.03
35 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.77% 143.56% 1.29% 4.85
36 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 14.13% 0.04
37 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 6.06% 0.42% 62.76
38 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 3.91% 1.60% 40.97
39 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 4.63% 0.75% 17.27
40 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 4.54% 1.91% 4.41
41 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 5.85% 36.36
42 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.72% 1.74% 4.24
43 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.52% 7.83
44 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 6.17% 1.50% 4.22
45 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 1.77% 7.50% 2.82
46 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 5.60% 2.71% 1.61
47 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.93% 56.98% 1,232.48
48 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.34% 22.11% 1.80% 34.36
49 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.15% 3.84% 32.68
50 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.25% 5.06% 18.66
51 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.92% 83.15% 11.71% 55.83
52 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.80% 134.63% 5.31% 9.45
53 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.95% 54.36% 332.14
54 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.65% 7.26% 5.15
55 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.35% 38.04% 90.57
56 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.89% 49.25% 17.66
57 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.15% 3.84% 32.68
58 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.25% 5.06% 18.66
59 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.92% 83.15% 11.71% 55.83
60 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.80% 134.63% 5.31% 9.45
61 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.95% 54.36% 332.14
62 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.65% 7.26% 5.15
63 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.35% 38.04% 90.57
64 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.89% 49.25% 17.66
65 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 3.01% 5.85
66 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 4.87% 0.93
67 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 137.30% 8.43
68 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.19% 105.96% 1.90% 9.18
69 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.45% - 2.15% 7.95

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工银瑞信基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% 147.75% 2.57% 7.15
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% 147.75% 2.57% 7.15
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.55% 5.85% 6.19
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.55% 5.85% 6.19
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.62% 4.70% 11.79
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.62% 4.70% 11.79
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 128.10% 3.36% 4.04
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 128.10% 3.36% 4.04
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.61% 112.18% 2.03% 3.85
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 5.61% 112.18% 2.03% 3.85
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.83% 129.53% 14.10% 17.74
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% 4.97% 3.44% 3.33
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% - 18.77% 15.96
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.62% 3.10% 3.67
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.62% 3.10% 3.67
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.25% 71.68% 161.86
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 24.82% 2.92% 14.02% 11.39
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 24.82% 2.92% 14.02% 11.39
19 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.25% 71.68% 161.86
20 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.34% 0.35
21 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.34% 0.35
22 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 238.73% 7.58% 6.55
23 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% - 0.66% 6.61
24 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.88% 1.59% 28.21
25 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.51% 0.63
26 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.47% 6.80% 51.25
27 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.34% 0.35
28 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 238.73% 7.58% 6.55
29 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.78% 148.58% 1.73% 4.43
30 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% - 15.98% 0.03
31 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 6.04% 0.47% 64.02
32 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% 4.06% 1.79% 39.38
33 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 4.95% 2.90% 16.14
34 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 11.07% 7.37% 3.50
35 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.39% 20.80
36 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 5.61% 2.47% 5.36
37 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.26% 6.54
38 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 6.77% 1.11% 8.25
39 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% 3.24% 8.22% 1.54
40 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% 5.06% 4.04% 1.78
41 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.17% 80.20% 1,067.79
42 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.48% 20.42% 0.73% 36.80
43 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.07% 1.08% 29.44
44 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 203.74% 3.67% 11.74
45 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 114.51% 3.19% 39.47
46 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 129.68% 2.83% 6.95
47 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.56% 63.80% 385.54
48 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.27% 4.12% 14.08
49 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.67% 55.06% 99.20
50 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.45% 47.56% 15.92
51 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.07% 1.08% 29.44
52 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 203.74% 3.67% 11.74
53 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 114.51% 3.19% 39.47
54 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 129.68% 2.83% 6.95
55 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.56% 63.80% 385.54
56 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.27% 4.12% 14.08
57 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.67% 55.06% 99.20
58 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.45% 47.56% 15.92
59 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 6.09% 6.31
60 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.85% 1.01
61 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.17% 98.54% 1.49% 12.35
62 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% 124.53% 2.40% 7.56
63 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 0.88% 5.07
64 519886 工银安心增利场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 67.68% 0.02
65 519887 工银安心增利场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 67.68% 0.02

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工银瑞信基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 161.20% 3.84% 6.51
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 161.20% 3.84% 6.51
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.98% 5.11% 6.04
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.98% 5.11% 6.04
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.90% 1.30% 11.59
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.90% 1.30% 11.59
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 155.70% 3.14% 3.29
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 155.70% 3.14% 3.29
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.88% 102.69% 1.42% 3.79
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 5.88% 102.69% 1.42% 3.79
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 135.20% 8.23% 27.22
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% 7.19% 3.78% 2.16
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% - 26.41% 4.21
14 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.29% 83.05% 135.02
15 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.28% 0.33
16 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.28% 0.33
17 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 242.26% 6.29% 6.99
18 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.37% - 1.88% 6.45
19 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.96% 2.84% 7.30
20 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.34% 0.58
21 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.89% 7.63% 50.21
22 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.28% 0.33
23 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 242.26% 6.29% 6.99
24 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.21% 142.61% 1.99% 4.29
25 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.17% - 25.04% 0.02
26 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 5.86% 0.31% 65.87
27 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% 10.73% 1.14% 29.97
28 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.71% 5.35% 1.17% 14.94
29 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.74% 13.55% 0.55% 3.22
30 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 5.16% 21.04
31 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 5.96% 0.11% 5.06
32 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.92% 6.39
33 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 5.58% 1.52% 10.02
34 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.02% 4.79% 2.51% 1.04
35 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 4.38% 1.41% 2.05
36 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.63% 82.34% 869.78
37 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.40% 22.28% 1.24% 33.92
38 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.06% 1.53% 25.93
39 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 202.75% 4.23% 16.01
40 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.91% 118.45% 2.12% 27.66
41 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 146.47% 2.00% 5.36
42 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.14% 85.53% 327.57
43 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.28% 6.33% 10.85
44 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 65.51% 96.75
45 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.85% 60.20% 19.30
46 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.06% 1.53% 25.93
47 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 202.75% 4.23% 16.01
48 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.91% 118.45% 2.12% 27.66
49 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 146.47% 2.00% 5.36
50 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.14% 85.53% 327.57
51 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.28% 6.33% 10.85
52 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 65.51% 96.75
53 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.85% 60.20% 19.30
54 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 5.42% 7.10
55 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 5.08% 1.05
56 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.89% 93.78% 0.98% 12.63
57 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.52% 122.45% 1.84% 8.46
58 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 1.05% 4.58
59 519886 工银安心增利场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 42.97% 0.06
60 519887 工银安心增利场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 42.97% 0.06

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工银瑞信基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.51% 7.59% 11.22
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.51% 7.59% 11.22
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.15% 29.95% 63.39
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.15% 29.95% 63.39
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 11.91% 12.54
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 11.91% 12.54
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 143.76% 2.63% 4.18
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 143.76% 2.63% 4.18
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 106.10% 12.44% 4.34
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 106.10% 12.44% 4.34
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 18.92% 27.65
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 2.63% 12.01% 2.26
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.24% - 17.80% 2.03
14 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.00% 93.60% 159.55
15 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 6.20% 0.33
16 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 6.20% 0.33
17 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 203.96% 5.56% 6.38
18 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.73% 6.56
19 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.42% 5.42% 8.41
20 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.45% 0.60
21 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 48.84% 48.40
22 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 6.20% 0.33
23 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 203.96% 5.56% 6.38
24 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 127.76% 1.61% 4.13
25 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 8.54% 0.04
26 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 5.70% 1.47% 66.67
27 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.20% 7.21% 3.83% 30.83
28 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 5.68% 2.48% 14.07
29 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.19% 14.77% 0.52% 3.31
30 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.55% 20.42
31 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 6.98% 3.49% 5.01
32 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.14% 6.44
33 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% 5.65% 2.70% 9.91
34 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.00% 5.16% 6.81% 0.97
35 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 5.53% 0.70% 2.13
36 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.00% 83.88% 664.99
37 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.54% 23.54% 0.87% 32.88
38 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.33% 1.97% 22.00
39 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 201.42% 5.56% 14.52
40 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 115.39% 8.67% 23.83
41 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 152.52% 1.86% 5.54
42 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.80% 80.57% 339.80
43 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 7.87% 10.03
44 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.14% 64.11% 49.52
45 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.97% 61.42% 8.07
46 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.33% 1.97% 22.00
47 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 201.42% 5.56% 14.52
48 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 115.39% 8.67% 23.83
49 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 152.52% 1.86% 5.54
50 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.80% 80.57% 339.80
51 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 7.87% 10.03
52 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.14% 64.11% 49.52
53 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.97% 61.42% 8.07
54 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 6.54% 7.46
55 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 10.20% 1.05
56 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.82% 99.56% 24.41% 10.70
57 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 129.29% 13.73% 9.15
58 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.66% - 0.46% 4.60
59 519886 工银安心增利场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 54.39% 0.06
60 519887 工银安心增利场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 54.39% 0.06

显示全部基金明细>>