汇安基金管理有限责任公司

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汇安基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003684 汇安丰融混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 10.34% 0.11
2 003685 汇安丰融混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 10.34% 0.11
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 1.31% 12.62
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 14.51% 8.42
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 14.51% 8.42
6 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.93% 2.13
7 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.93% 2.13
8 003886 汇安丰利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.54% 2.79
9 003887 汇安丰利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.54% 2.79
10 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.10% 0.97% 7.93
11 003889 汇安丰泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.73% 1.08
12 003890 汇安丰泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.73% 1.08
13 003891 汇安嘉裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.19% 0.48% 20.65
14 005109 汇安多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% - 11.26% 1.39
15 005110 汇安多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% - 11.26% 1.39
16 005212 汇安稳裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.57% 18.90% 0.12
17 005360 汇安资产轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 7.65% 0.24
18 005550 汇安成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.96% 0.11
19 005551 汇安成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.96% 0.11
20 005556 汇安裕华定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.17% 0.07% 39.42
21 005599 汇安量化优选灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 9.08% 0.17
22 005600 汇安量化优选灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 9.08% 0.17
23 005601 汇安中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.94% 0.12% 36.33
24 005602 汇安中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.94% 0.12% 36.33
25 005628 汇安趋势动力股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 14.05% 0.44
26 005629 汇安趋势动力股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 14.05% 0.44
27 005634 汇安行业龙头混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 6.57% 1.91
28 006270 汇安核心成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 14.19% 0.10
29 006271 汇安核心成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 14.19% 0.10
30 006431 汇安鼎利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.28% 10.65
31 006432 汇安鼎利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.28% 10.65
32 006519 汇安短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 1.53% 0.90
33 006520 汇安短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 1.53% 0.90
34 006521 汇安短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 1.53% 0.90
35 006625 汇安嘉鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.39% 1.34% 4.95
36 006648 汇安多因子混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 10.61% 4.68
37 006649 汇安多因子混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 10.61% 4.68
38 007211 汇安中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.94% 0.12% 36.33
39 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.76% 80.69% 1.75% 0.17
40 007336 汇安嘉盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.81% 0.70% 5.11
41 007337 汇安嘉盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.81% 0.70% 5.11
42 007609 汇安嘉诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.24% 1.64% 0.75
43 007610 汇安嘉诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.24% 1.64% 0.75
44 007611 汇安裕和纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.45% 0.37% 5.69
45 007612 汇安裕和纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.45% 0.37% 5.69
46 007775 汇安量化先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 11.20% 0.18
47 007776 汇安量化先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 11.20% 0.18
48 008251 汇安宜创量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 11.06% 0.44
49 008252 汇安宜创量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 11.06% 0.44
50 008529 汇安信利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 95.67% 0.78% 2.59
51 008530 汇安信利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 95.67% 0.78% 2.59
52 008549 汇安中债-广西信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 1.20% 2.74
53 008550 汇安中债-广西信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 1.20% 2.74
54 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 0.14% 15.83
55 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.48% 1.31% 80.29
56 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.69% 4.35% 25.12
57 009133 汇安嘉利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.34% 87.98% 1.10% 1.09
58 009134 汇安嘉利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.34% 87.98% 1.10% 1.09
59 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.53% 1.03
60 009381 汇安核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.72% 3.08
61 009382 汇安核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.72% 3.08
62 009564 汇安消费龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 11.99% 5.83
63 009565 汇安消费龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 11.99% 5.83
64 009566 汇安泓阳三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.42% 9.26
65 009750 汇安价值蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.92% 0.35
66 009751 汇安价值蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.92% 0.35
67 009771 汇安嘉汇纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 1.31% 12.62
68 010157 汇安中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.95% 0.95
69 010158 汇安中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.95% 0.95
70 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.76% 80.69% 1.75% 0.17
71 010412 汇安均衡优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.76% 4.58
72 010558 汇安鑫利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% - 13.91% 1.22
73 010559 汇安鑫利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% - 13.91% 1.22
74 010577 汇安永福90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 42.26% 1.15
75 010578 汇安永福90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 42.26% 1.15
76 010740 汇安核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 9.27% 0.33
77 010741 汇安核心价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 9.27% 0.33
78 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.00% 94.30% 0.97% 3.33
79 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.00% 94.30% 0.97% 3.33
80 011991 汇安泓利一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.34% 94.35% 1.01% 4.62
81 011992 汇安泓利一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.34% 94.35% 1.01% 4.62
82 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.64% 87.12% 1.13% 1.11
83 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.64% 87.12% 1.13% 1.11
84 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 0.79% 10.72
85 013867 汇安优势企业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 20.85% 2.50
86 013868 汇安优势企业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 20.85% 2.50
87 014072 汇安裕同纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.73% 0.95% 13.24
88 014073 汇安裕同纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.73% 0.95% 13.24
89 014803 汇安添利18个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.47% 92.15% 1.47% 1.55
90 014804 汇安添利18个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.47% 92.15% 1.47% 1.55
91 014950 汇安润阳三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.91% 2.77
92 014951 汇安润阳三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.91% 2.77
93 015008 汇安永利30天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.69% 0.23% 6.50
94 015009 汇安永利30天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.69% 0.23% 6.50
95 015092 汇安远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.68% 1.43
96 015093 汇安远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.68% 1.43
97 015482 汇安裕泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.98% 0.39% 10.24
98 015483 汇安裕泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.98% 0.39% 10.24
99 015635 汇安价值先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 21.96% 0.61
100 015636 汇安价值先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 21.96% 0.61
101 015963 汇安品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 14.65% 1.53
102 015964 汇安品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 14.65% 1.53
103 015995 汇安裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.46% 2.21% 3.10
104 015996 汇安裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.46% 2.21% 3.10
105 016388 汇安均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.39% - 30.41% 0.22
106 016389 汇安均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.39% - 30.41% 0.22
107 016672 汇安嘉裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.19% 0.48% 20.65
108 017213 汇安资产轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 7.65% 0.24
109 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 8.88% 0.23
110 020173 汇安中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.94% 0.12% 36.33
111 168601 汇安裕阳定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 98.48% - 1.54% 2.12
112 510200 汇安上证证券ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.50% - 2.84% 0.67
113 512150 汇安富时中国A50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.48% - 3.00% 0.69

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