汇安基金管理有限责任公司
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汇安基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 10.40% | 0.16 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 10.40% | 0.16 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.72% | 0.67% | 12.81 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.26% | 83.53% | 5.72% | 5.41 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.26% | 83.53% | 5.72% | 5.41 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.73% | - | 18.44% | 2.55 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.73% | - | 18.44% | 2.55 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.13% | - | 12.17% | 1.51 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.13% | - | 12.17% | 1.51 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.72% | 2.34% | 7.43 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.90% | 0.33 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.90% | 0.33 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.93% | 0.22% | 20.86 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.28% | - | 10.25% | 1.23 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.28% | - | 10.25% | 1.23 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.41% | 2.98% | 1.09 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 7.47% | 0.29 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.19% | - | 10.74% | 0.59 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.19% | - | 10.74% | 0.59 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.04% | 0.12% | 38.26 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.34% | - | 13.18% | 0.03 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.34% | - | 13.18% | 0.03 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.29% | 0.05% | 29.74 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.29% | 0.05% | 29.74 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 6.74% | 1.53 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 6.74% | 1.53 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 5.89% | 2.31 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.01% | - | 16.16% | 0.10 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.01% | - | 16.16% | 0.10 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.12% | 0.59% | 11.00 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.12% | 0.59% | 11.00 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.98% | 2.48% | 0.69 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.98% | 2.48% | 0.69 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.98% | 2.48% | 0.69 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.47% | 11.84% | 0.02 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | 4.41% | 4.00% | 4.83 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | 4.41% | 4.00% | 4.83 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.29% | 0.05% | 29.74 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 85.65% | 2.03% | 0.15 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.53% | 0.40% | 5.08 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.53% | 0.40% | 5.08 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.29% | 93.70% | 2.85% | 0.50 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.29% | 93.70% | 2.85% | 0.50 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.19% | 2.13% | 5.76 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.19% | 2.13% | 5.76 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | 4.71% | 0.61% | 0.15 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | 4.71% | 0.61% | 0.15 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.23% | - | 7.10% | 0.39 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.23% | - | 7.10% | 0.39 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.11% | 83.48% | 1.12% | 1.80 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.11% | 83.48% | 1.12% | 1.80 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.62% | 0.69% | 2.75 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.62% | 0.69% | 2.75 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.01% | 0.20% | 15.16 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.16% | 0.04% | 81.51 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.73% | 4.20% | 25.64 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.98% | 84.67% | 1.70% | 0.91 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.98% | 84.67% | 1.70% | 0.91 |
59 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.37% | - | 11.84% | 2.70 |
60 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.37% | - | 11.84% | 2.70 |
61 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 7.94% | 5.89 |
62 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 7.94% | 5.89 |
63 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 5.67% | 8.52 |
64 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 5.73% | 0.18 |
65 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 5.73% | 0.18 |
66 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.72% | 0.67% | 12.81 |
67 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 6.12% | 0.82 |
68 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 6.12% | 0.82 |
69 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 85.65% | 2.03% | 0.15 |
70 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 5.76% | 4.69 |
71 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.00% | - | 14.50% | 1.18 |
72 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.00% | - | 14.50% | 1.18 |
73 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 1.38% | 1.57 |
74 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 1.38% | 1.57 |
75 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.86% | 0.26 |
76 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.86% | 0.26 |
77 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.32% | 87.09% | 0.82% | 2.48 |
78 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.32% | 87.09% | 0.82% | 2.48 |
79 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.91% | 77.76% | 0.65% | 3.96 |
80 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.91% | 77.76% | 0.65% | 3.96 |
81 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.02% | 88.20% | 4.46% | 0.91 |
82 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.02% | 88.20% | 4.46% | 0.91 |
83 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | - | 9.91% | 2.52 |
84 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | - | 9.91% | 2.52 |
85 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.68% | 0.64% | 53.35 |
86 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.68% | 0.64% | 53.35 |
87 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.10% | 69.59% | 0.76% | 1.12 |
88 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.10% | 69.59% | 0.76% | 1.12 |
89 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 5.64% | 3.17 |
90 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 5.64% | 3.17 |
91 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.53% | 0.31% | 9.81 |
92 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.53% | 0.31% | 9.81 |
93 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 6.50% | 1.16 |
94 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 6.50% | 1.16 |
95 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.07% | 17.35% | 0.50 |
96 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.07% | 17.35% | 0.50 |
97 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 7.08% | 0.37 |
98 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 7.08% | 0.37 |
99 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | - | 7.92% | 1.43 |
100 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | - | 7.92% | 1.43 |
101 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.00% | 0.81% | 3.41 |
102 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.00% | 0.81% | 3.41 |
103 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.29% | - | 12.37% | 0.08 |
104 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.29% | - | 12.37% | 0.08 |
105 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.93% | 0.22% | 20.86 |
106 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 7.47% | 0.29 |
107 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.93% | 17.02% | 0.08 |
108 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | - | 8.37% | 0.19 |
109 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | - | 8.37% | 0.19 |
110 | 020173 | 汇安中短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.29% | 0.05% | 29.74 |
111 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 1.03% | 1.59 |
112 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 1.03% | 1.59 |
113 | 021806 | 汇安中短债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.29% | 0.05% | 29.74 |
114 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.02% | 88.20% | 4.46% | 0.91 |
115 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 5.89% | 2.31 |
116 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.41% | 2.98% | 1.09 |
117 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.37% | - | 11.84% | 2.70 |
118 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.63% | 1.91 |
119 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.84% | - | 2.60% | 1.79 |
120 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.35% | - | 2.33% | 1.68 |
汇安基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | - | 6.03% | 0.15 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | - | 6.03% | 0.15 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.75% | 0.54% | 12.63 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.81% | 99.46% | 5.76% | 4.43 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.81% | 99.46% | 5.76% | 4.43 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.51% | - | 14.34% | 2.20 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.51% | - | 14.34% | 2.20 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 4.85% | 2.75 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 4.85% | 2.75 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.60% | 0.17% | 7.35 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | - | 5.21% | 0.41 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | - | 5.21% | 0.41 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.12% | 0.41% | 20.55 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.33% | - | 8.36% | 1.31 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.33% | - | 8.36% | 1.31 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.51% | 11.47% | 0.01 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.22% | - | 23.62% | 0.31 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.62% | - | 6.54% | 0.23 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.62% | - | 6.54% | 0.23 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.51% | 0.22% | 37.55 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.21% | - | 14.25% | 0.03 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.21% | - | 14.25% | 0.03 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.41% | 32.64 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.41% | 32.64 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.89% | - | 7.20% | 1.35 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.89% | - | 7.20% | 1.35 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 6.85% | 2.28 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 10.60% | 0.11 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 10.60% | 0.11 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.03% | 0.44% | 10.80 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.03% | 0.44% | 10.80 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.34% | 1.93% | 0.76 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.34% | 1.93% | 0.76 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.34% | 1.93% | 0.76 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.68% | 0.38% | 5.01 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.78% | 2.45% | 4.02% | 4.52 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.78% | 2.45% | 4.02% | 4.52 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.41% | 32.64 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.69% | 93.75% | 1.92% | 0.15 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.46% | 0.56% | 5.14 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.46% | 0.56% | 5.14 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.72% | 1.32% | 0.55 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.72% | 1.32% | 0.55 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.01% | 0.28% | 5.67 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.01% | 0.28% | 5.67 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.36% | - | 8.98% | 0.18 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.36% | - | 8.98% | 0.18 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.28% | - | 7.05% | 0.44 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.28% | - | 7.05% | 0.44 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 94.25% | 0.97% | 2.07 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 94.25% | 0.97% | 2.07 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.60% | 0.90% | 2.81 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.60% | 0.90% | 2.81 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.19% | 0.31% | 15.51 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.08% | 0.02% | 81.10 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.50% | 4.54% | 25.54 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.35% | 83.72% | 0.98% | 0.99 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.35% | 83.72% | 0.98% | 0.99 |
59 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 5.36% | 3.02 |
60 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 5.36% | 3.02 |
61 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 5.74% | 5.48 |
62 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 5.74% | 5.48 |
63 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 4.55% | 9.24 |
64 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.15% | - | 5.10% | 0.33 |
65 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.15% | - | 5.10% | 0.33 |
66 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.75% | 0.54% | 12.63 |
67 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | - | 10.69% | 1.03 |
68 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | - | 10.69% | 1.03 |
69 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.69% | 93.75% | 1.92% | 0.15 |
70 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.21% | - | 6.80% | 4.64 |
71 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.11% | 1.20 |
72 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.11% | 1.20 |
73 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.29% | 2.11% | 1.41 |
74 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.29% | 2.11% | 1.41 |
75 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.98% | - | 5.22% | 0.29 |
76 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.98% | - | 5.22% | 0.29 |
77 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.41% | 86.65% | 3.19% | 2.84 |
78 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.41% | 86.65% | 3.19% | 2.84 |
79 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 100.33% | 0.69% | 4.11 |
80 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 100.33% | 0.69% | 4.11 |
81 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.54% | 82.12% | 5.02% | 0.97 |
82 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.54% | 82.12% | 5.02% | 0.97 |
83 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.88% | 0.96% | 10.83 |
84 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | - | 5.32% | 2.64 |
85 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | - | 5.32% | 2.64 |
86 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.10% | 3.58% | 46.84 |
87 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.10% | 3.58% | 46.84 |
88 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.88% | 83.82% | 1.26% | 1.21 |
89 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.88% | 83.82% | 1.26% | 1.21 |
90 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.83% | - | 7.30% | 2.96 |
91 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.83% | - | 7.30% | 2.96 |
92 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.00% | 0.41% | 6.36 |
93 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.00% | 0.41% | 6.36 |
94 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | - | 5.10% | 1.36 |
95 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | - | 5.10% | 1.36 |
96 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.68% | 14.68% | 0.50 |
97 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.68% | 14.68% | 0.50 |
98 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | - | 5.43% | 0.58 |
99 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | - | 5.43% | 0.58 |
100 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.33% | 1.37 |
101 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.33% | 1.37 |
102 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.03% | 2.01% | 3.36 |
103 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.03% | 2.01% | 3.36 |
104 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 8.92% | 0.14 |
105 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 8.92% | 0.14 |
106 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.12% | 0.41% | 20.55 |
107 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.22% | - | 23.62% | 0.31 |
108 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.47% | 6.78% | 0.09 |
109 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.53% | - | 36.14% | 0.43 |
110 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.53% | - | 36.14% | 0.43 |
111 | 020173 | 汇安中短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.41% | 32.64 |
112 | 021806 | 汇安中短债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.41% | 32.64 |
113 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.13% | - | 4.69% | 1.90 |
114 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.27% | - | 1.54% | 1.62 |
115 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.03% | - | 0.81% | 1.65 |
汇安基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.79% | - | 19.81% | 0.15 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.79% | - | 19.81% | 0.15 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.35% | 0.51% | 12.85 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.75% | 5.23% | 11.71 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.75% | 5.23% | 11.71 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | - | 8.28% | 1.67 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | - | 8.28% | 1.67 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.64% | 2.70 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.64% | 2.70 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.19% | 0.48% | 7.63 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 6.17% | 0.99 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 6.17% | 0.99 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.48% | 0.53% | 21.00 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.82% | - | 17.48% | 1.22 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.82% | - | 17.48% | 1.22 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.25% | 3.76% | 0.12 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 6.68% | 0.19 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.27% | - | 7.59% | 0.11 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.27% | - | 7.59% | 0.11 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.47% | 0.06% | 40.03 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.76% | - | 41.89% | 0.03 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.76% | - | 41.89% | 0.03 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.05% | 0.04% | 36.03 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.05% | 0.04% | 36.03 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | - | 9.83% | 0.52 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | - | 9.83% | 0.52 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | - | 7.60% | 1.97 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.31% | - | 22.26% | 0.09 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.31% | - | 22.26% | 0.09 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.77% | 0.49% | 10.79 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.77% | 0.49% | 10.79 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.63% | 1.42% | 0.83 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.63% | 1.42% | 0.83 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.63% | 1.42% | 0.83 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.41% | 0.66% | 5.00 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.94% | - | 10.78% | 4.11 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.94% | - | 10.78% | 4.11 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.05% | 0.04% | 36.03 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.57% | 89.83% | 1.62% | 0.16 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.00% | 0.86% | 5.15 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.00% | 0.86% | 5.15 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.79% | 0.53% | 0.70 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.79% | 0.53% | 0.70 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.09% | 0.44% | 5.76 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.09% | 0.44% | 5.76 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.69% | - | 13.57% | 0.18 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.69% | - | 13.57% | 0.18 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 6.98% | 0.41 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 6.98% | 0.41 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.73% | 93.73% | 0.40% | 2.33 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.73% | 93.73% | 0.40% | 2.33 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.69% | 0.52% | 2.79 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.69% | 0.52% | 2.79 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.50% | 0.34% | 15.98 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.92% | 0.11% | 80.66 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.61% | 4.34% | 25.50 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.74% | 90.84% | 1.35% | 1.05 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.74% | 90.84% | 1.35% | 1.05 |
59 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | - | 5.56% | 2.88 |
60 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | - | 5.56% | 2.88 |
61 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.13% | - | 5.82% | 5.07 |
62 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.13% | - | 5.82% | 5.07 |
63 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.18% | - | 6.26% | 8.26 |
64 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 5.72% | 0.33 |
65 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 5.72% | 0.33 |
66 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.35% | 0.51% | 12.85 |
67 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | - | 10.23% | 0.96 |
68 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | - | 10.23% | 0.96 |
69 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.57% | 89.83% | 1.62% | 0.16 |
70 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | - | 6.99% | 4.04 |
71 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | - | 20.76% | 1.12 |
72 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | - | 20.76% | 1.12 |
73 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.83% | 13.30% | 1.06 |
74 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.83% | 13.30% | 1.06 |
75 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.22% | 0.30 |
76 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.22% | 0.30 |
77 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.53% | 91.04% | 1.61% | 3.13 |
78 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.53% | 91.04% | 1.61% | 3.13 |
79 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.79% | 91.62% | 0.38% | 4.38 |
80 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.79% | 91.62% | 0.38% | 4.38 |
81 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.42% | 87.88% | 3.54% | 1.02 |
82 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.42% | 87.88% | 3.54% | 1.02 |
83 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.74% | 0.85% | 10.81 |
84 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.74% | - | 8.46% | 2.93 |
85 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.74% | - | 8.46% | 2.93 |
86 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.91% | 0.76% | 24.38 |
87 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.91% | 0.76% | 24.38 |
88 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.99% | 88.62% | 0.75% | 1.39 |
89 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.99% | 88.62% | 0.75% | 1.39 |
90 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 7.69% | 2.53 |
91 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 7.69% | 2.53 |
92 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.63% | 0.25% | 5.45 |
93 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.63% | 0.25% | 5.45 |
94 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 6.23% | 1.36 |
95 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 6.23% | 1.36 |
96 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.32% | 36.32% | 0.10 |
97 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.32% | 36.32% | 0.10 |
98 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.62% | - | 6.60% | 0.55 |
99 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.62% | - | 6.60% | 0.55 |
100 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.62% | - | 7.70% | 1.62 |
101 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.62% | - | 7.70% | 1.62 |
102 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.15% | 0.82% | 3.05 |
103 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.15% | 0.82% | 3.05 |
104 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.54% | 0.15 |
105 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.54% | 0.15 |
106 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.48% | 0.53% | 21.00 |
107 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 6.68% | 0.19 |
108 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.77% | 11.12% | 0.14 |
109 | 020173 | 汇安中短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.05% | 0.04% | 36.03 |
110 | 021806 | 汇安中短债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.05% | 0.04% | 36.03 |
111 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.94% | - | 3.26% | 1.93 |
112 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.81% | - | 3.00% | 0.72 |
113 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.94% | - | 2.51% | 0.69 |
汇安基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 10.34% | 0.11 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 10.34% | 0.11 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 1.31% | 12.62 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.66% | 14.51% | 8.42 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.66% | 14.51% | 8.42 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 7.93% | 2.13 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 7.93% | 2.13 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.54% | 2.79 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.54% | 2.79 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 0.97% | 7.93 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 5.73% | 1.08 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 5.73% | 1.08 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.19% | 0.48% | 20.65 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | - | 11.26% | 1.39 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | - | 11.26% | 1.39 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.57% | 18.90% | 0.12 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 7.65% | 0.24 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | - | 9.96% | 0.11 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | - | 9.96% | 0.11 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.17% | 0.07% | 39.42 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | - | 9.08% | 0.17 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | - | 9.08% | 0.17 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 14.05% | 0.44 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 14.05% | 0.44 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 6.57% | 1.91 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | - | 14.19% | 0.10 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | - | 14.19% | 0.10 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.21% | 0.28% | 10.65 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.21% | 0.28% | 10.65 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 1.53% | 0.90 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 1.53% | 0.90 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 1.53% | 0.90 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.39% | 1.34% | 4.95 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 10.61% | 4.68 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 10.61% | 4.68 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.76% | 80.69% | 1.75% | 0.17 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 0.70% | 5.11 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 0.70% | 5.11 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.24% | 1.64% | 0.75 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.24% | 1.64% | 0.75 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.45% | 0.37% | 5.69 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.45% | 0.37% | 5.69 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.41% | - | 11.20% | 0.18 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.41% | - | 11.20% | 0.18 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 11.06% | 0.44 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 11.06% | 0.44 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.70% | 95.67% | 0.78% | 2.59 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.70% | 95.67% | 0.78% | 2.59 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.10% | 1.20% | 2.74 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.10% | 1.20% | 2.74 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.37% | 0.14% | 15.83 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.48% | 1.31% | 80.29 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.69% | 4.35% | 25.12 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 87.98% | 1.10% | 1.09 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 87.98% | 1.10% | 1.09 |
59 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 62.53% | 1.03 |
60 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.72% | 3.08 |
61 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.72% | 3.08 |
62 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 11.99% | 5.83 |
63 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 11.99% | 5.83 |
64 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 5.42% | 9.26 |
65 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 5.92% | 0.35 |
66 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 5.92% | 0.35 |
67 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 1.31% | 12.62 |
68 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.95% | 0.95 |
69 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.95% | 0.95 |
70 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.76% | 80.69% | 1.75% | 0.17 |
71 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.76% | 4.58 |
72 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.91% | 1.22 |
73 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.91% | 1.22 |
74 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.21% | 42.26% | 1.15 |
75 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.21% | 42.26% | 1.15 |
76 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 9.27% | 0.33 |
77 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 9.27% | 0.33 |
78 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.00% | 94.30% | 0.97% | 3.33 |
79 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.00% | 94.30% | 0.97% | 3.33 |
80 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 94.35% | 1.01% | 4.62 |
81 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 94.35% | 1.01% | 4.62 |
82 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 87.12% | 1.13% | 1.11 |
83 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 87.12% | 1.13% | 1.11 |
84 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.86% | 0.79% | 10.72 |
85 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 20.85% | 2.50 |
86 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 20.85% | 2.50 |
87 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.73% | 0.95% | 13.24 |
88 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.73% | 0.95% | 13.24 |
89 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.47% | 92.15% | 1.47% | 1.55 |
90 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.47% | 92.15% | 1.47% | 1.55 |
91 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 5.91% | 2.77 |
92 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 5.91% | 2.77 |
93 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.69% | 0.23% | 6.50 |
94 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.69% | 0.23% | 6.50 |
95 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 5.68% | 1.43 |
96 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 5.68% | 1.43 |
97 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.98% | 0.39% | 10.24 |
98 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.98% | 0.39% | 10.24 |
99 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 21.96% | 0.61 |
100 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 21.96% | 0.61 |
101 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 14.65% | 1.53 |
102 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 14.65% | 1.53 |
103 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 2.21% | 3.10 |
104 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 2.21% | 3.10 |
105 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.39% | - | 30.41% | 0.22 |
106 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.39% | - | 30.41% | 0.22 |
107 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.19% | 0.48% | 20.65 |
108 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 7.65% | 0.24 |
109 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.62% | 8.88% | 0.23 |
110 | 020173 | 汇安中短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
111 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.48% | - | 1.54% | 2.12 |
112 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.50% | - | 2.84% | 0.67 |
113 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.48% | - | 3.00% | 0.69 |