| 基金全称 | 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中债1-5年国开行债券指数I |
| 基金代码 | 022609（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月18日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 基金经理
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| 姓名 | 董浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-18 |
董浩先生:中国国籍,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-18 | 至今 | 2天 | |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 160天 | 0.89% |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 160天 | 0.87% |
| 020606 | 南方日添益货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-25 | 至今 | 300天 | 1.53% |
| 020480 | 南方收益宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-10 | 至今 | 315天 | 1.69% |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又234天 | 4.58% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又234天 | 4.58% |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又234天 | 4.58% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又336天 | 10.07% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又66天 | 8.92% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又218天 | 16.04% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又218天 | 15.54% |
| 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又261天 | 13.73% |
| 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又261天 | 13.32% |
| 007521 | 南方日添益F | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又170天 | 11.86% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又182天 | 13.61% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又182天 | 12.11% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.12% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.26% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.49% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.34% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又14天 | 20.76% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又14天 | 19.95% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 001041 | 南方理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 002325 | 南方日添益E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又293天 | 24.29% |
| 002324 | 南方日添益A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又293天 | 24.16% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又73天 | 28.50% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又73天 | 27.00% |
| 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2018-04-26 | 2年又228天 | 2.03% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 13.62% |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 16.09% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又73天 | 26.41% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又73天 | 27.71% |
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| 姓名 | 杜才超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-18 |
杜才超先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方宁利一年债券基金经理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方丰元基金经理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方双元基金经理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金经理;2018年9月14日至今,任南方泽元基金经理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金经理;2020年3月18日至今,任南方乐元中短利率债基金经理;2021年3月31日至今,任南方崇元纯债债券基金经理;2021年6月17日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年6月18日至今,任南方兴利基金经理;2023年8月4日至今,任南方信元债券基金经理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金经理。2023年12月29日至今,任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日至今,任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日起担任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日担任南方华元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-18 | 至今 | 2天 | |
| 006913 | 南方华元A | 债券型-长债 | 2024-07-05 | 至今 | 138天 | 0.98% |
| 006914 | 南方华元C | 债券型-长债 | 2024-07-05 | 至今 | 138天 | 0.85% |
| 007440 | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 173天 | 1.85% |
| 007441 | 南方旭元债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 173天 | 2.48% |
| 008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 240天 | 2.38% |
| 008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 240天 | 1.65% |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 240天 | 2.73% |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 247天 | 0.71% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 327天 | 4.66% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 327天 | 4.50% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 327天 | 4.64% |
| 020281 | 南方宣利定开债券E | 债券型-长债 | 2023-12-08 | 至今 | 348天 | 3.85% |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-08 | 至今 | 348天 | 1.26% |
| 006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又32天 | 5.15% |
| 014912 | 南方信元债券 | 债券型-中短债 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又109天 | 6.79% |
| 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.57% |
| 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.26% |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 2021-06-18 | 至今 | 3年又156天 | 39.89% |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又157天 | 12.36% |
| 010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-31 | 至今 | 3年又235天 | 20.28% |
| 010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-31 | 至今 | 3年又235天 | 18.54% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -1.84% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -0.78% |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又248天 | 11.16% |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又248天 | 13.24% |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-15 | 2021-10-15 | 1年又274天 | 4.89% |
| 007511 | 南方泰元债券C | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 5年又134天 | 18.76% |
| 007510 | 南方泰元债券A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 5年又134天 | 20.49% |
| 007441 | 南方旭元债券C | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
| 007440 | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 2018-12-13 | 2020-02-14 | 1年又63天 | 5.92% |
| 006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 2018-09-14 | 至今 | 6年又69天 | 25.30% |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 至今 | 7年又329天 | 35.10% |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 至今 | 7年又329天 | 39.38% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -0.89% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -1.19% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.45% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 22.02% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.83% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 18.99% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 基金公告
- 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同2024-11-18
- 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)2024-11-18
- 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(I类份额)基金产品资料概要2024-11-18
- 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议2024-11-18
- 关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律文件...2024-11-18