基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.757004-29 | 3.3200 | 1.88% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.446004-29 | 20.6020 | 1.93% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.673204-29 | 1.6732 | 0.61% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124604-29 | 1.5152 | -0.10% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122804-29 | 1.4536 | -0.11% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.083004-29 | 3.2530 | 2.97% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.852004-29 | 1.8520 | 3.46% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.625704-29 | 1.9278 | 0.20% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.584904-29 | 1.8766 | 0.20% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.307904-29 | 1.3079 | 1.06% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.186004-29 | 1.1860 | 1.63% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.256004-29 | 2.2560 | 0.71% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.626004-29 | 1.6260 | 0.87% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.553004-29 | 1.5530 | 0.91% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995404-29 | 0.9954 | 0.53% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.149304-29 | 1.3151 | 1.18% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.337904-29 | 2.2629 | -0.10% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.304504-29 | 2.1895 | -0.10% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.317104-29 | 1.8671 | -0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.273504-29 | 1.8035 | -0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.623004-29 | 1.6230 | 1.69% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.550004-29 | 1.5500 | 1.71% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.252604-29 | 1.5851 | -0.33% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.188904-29 | 1.5137 | -0.34% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.423504-29 | 1.5835 | 0.35% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.372304-29 | 1.5323 | 0.36% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.526004-29 | 0.5260 | 2.53% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.201404-29 | 1.2014 | 1.14% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870804-29 | 0.9266 | 0.48% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645404-29 | 0.6454 | 1.88% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072004-29 | 1.0720 | -0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080204-29 | 1.0802 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.195004-29 | 1.1950 | 3.02% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.336004-29 | 2.3360 | 1.13% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.242004-29 | 2.2420 | 1.13% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.166004-29 | 4.7650 | 2.10% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.316004-29 | 4.7890 | 1.53% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.961004-29 | 3.5760 | 2.02% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.536004-29 | 5.1360 | 0.29% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.222004-29 | 2.2220 | 0.73% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.649004-29 | 1.8130 | 2.87% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.286004-29 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.276004-29 | 1.3550 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.214004-29 | 1.2140 | 1.76% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.496004-29 | 1.4960 | 0.88% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.140004-29 | 1.1400 | 0.26% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.841004-29 | 1.0370 | 0.72% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.839004-29 | 0.8390 | 0.60% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.023004-29 | 1.4320 | 1.89% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.232204-29 | 1.5292 | 0.51% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.229104-29 | 1.5171 | 0.50% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.098004-29 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.546404-29 | 1.8084 | 3.17% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.545004-29 | 1.5450 | 3.17% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.318004-29 | 1.3180 | 0.53% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.898604-29 | 1.1818 | 0.63% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.896804-29 | 0.8968 | 0.63% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.463004-29 | 1.4630 | 1.53% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.447304-29 | 1.4473 | 1.53% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.049004-29 | 2.0490 | 2.60% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.803704-29 | 1.0122 | 2.29% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.037104-29 | 1.2906 | -0.08% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.111704-29 | 1.2549 | -0.08% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.719604-29 | 2.7196 | 2.35% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.325604-29 | 1.3256 | 0.05% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.426004-29 | 2.4260 | 2.36% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.307704-29 | 1.3640 | -0.30% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.307004-29 | 1.3573 | -0.30% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.951004-29 | 1.3586 | -0.11% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.927604-29 | 1.1898 | -0.11% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.903004-29 | 1.2972 | 1.53% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.902104-29 | 0.9021 | 1.54% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.167104-29 | 1.3132 | -0.19% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.233504-29 | 1.4282 | -0.11% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.046404-29 | 1.3019 | -0.29% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.534604-29 | 1.5346 | 2.77% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079504-29 | 1.2216 | -0.04% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072004-29 | 1.2140 | -0.05% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.326504-29 | 1.3265 | 1.31% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.299604-29 | 1.3216 | 0.01% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.276004-29 | 1.2970 | 0.00% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.361204-29 | 1.3612 | -0.04% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.288504-29 | 1.4057 | 0.05% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.265904-29 | 1.3799 | 0.05% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.346504-29 | 1.4077 | -0.08% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.323904-29 | 1.3820 | -0.08% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.087304-29 | 1.0873 | 0.76% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.176804-29 | 1.1768 | 1.21% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.282904-29 | 1.2829 | 1.06% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857604-29 | 0.9129 | 0.49% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977504-29 | 0.9775 | 0.52% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.133704-29 | 1.2994 | 1.18% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.725804-29 | 1.7258 | 0.74% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.331304-29 | 1.3313 | 2.21% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.089204-29 | 1.1894 | -0.10% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.066304-29 | 1.1624 | -0.11% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.097804-29 | 2.0978 | 1.62% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.041204-29 | 2.0412 | 1.62% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.986204-29 | 0.9862 | 2.13% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.070904-29 | 1.2226 | -0.21% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.088304-29 | 1.2055 | -0.22% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310704-29 | 1.3107 | 0.21% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.289504-29 | 1.2895 | 0.21% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.384504-29 | 1.3845 | 3.32% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361104-29 | 1.3611 | 3.32% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.631404-29 | 0.6314 | 1.87% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.030304-29 | 1.1547 | -0.16% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.032604-29 | 1.1521 | -0.16% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137604-29 | 1.1856 | -0.13% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.114604-29 | 1.1616 | -0.13% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089404-29 | 1.1224 | -0.06% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.300104-29 | 1.3001 | 3.04% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214504-29 | 1.2145 | 2.85% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.196804-29 | 1.1968 | 2.85% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020004-29 | 1.1600 | -0.15% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.044504-29 | 1.1627 | -0.15% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.048104-29 | 1.1366 | -0.31% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.044804-29 | 1.1306 | -0.31% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.126504-29 | 1.1800 | -0.16% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.105004-29 | 1.1585 | -0.16% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.206504-29 | 1.2065 | 3.17% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.174704-29 | 1.1747 | 3.16% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.215704-29 | 1.2157 | 3.11% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192404-29 | 1.1924 | 3.11% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.484104-29 | 1.4841 | 2.83% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.455804-29 | 1.4558 | 2.83% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.913104-29 | 0.9131 | 0.83% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.207604-29 | 1.2076 | 0.54% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.190404-29 | 1.1904 | 0.54% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.245404-29 | 1.2454 | 2.28% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.269104-29 | 1.2691 | -0.16% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.246804-29 | 1.2468 | -0.16% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.294004-29 | 1.2940 | 0.54% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018004-29 | 1.0180 | 1.39% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005604-29 | 1.0056 | 1.39% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.752404-29 | 1.7524 | 1.69% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.724204-29 | 1.7242 | 1.69% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968204-29 | 0.9682 | 2.46% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955604-29 | 0.9556 | 2.46% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.620904-29 | 0.6209 | 5.99% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612804-29 | 0.6128 | 5.98% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.107004-29 | 1.2930 | 1.84% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.102104-29 | 1.1021 | -0.05% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.084804-29 | 1.0848 | -0.05% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231304-29 | 1.2313 | 0.98% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215204-29 | 1.2152 | 0.96% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.059004-29 | 1.0590 | 2.43% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.730604-29 | 0.7306 | 2.89% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722104-29 | 0.7221 | 2.88% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.261704-29 | 1.2617 | -0.66% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.245004-29 | 1.2450 | -0.67% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.784404-29 | 0.7844 | 3.39% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775304-29 | 0.7753 | 3.39% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052304-29 | 1.0523 | 1.89% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041004-29 | 1.0410 | 1.88% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.814304-29 | 0.8143 | -0.15% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.801504-29 | 0.8015 | -0.15% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.829304-29 | 0.8293 | 1.07% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.880804-29 | 0.8808 | 0.70% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.010504-29 | 1.0105 | -0.12% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.996804-29 | 0.9968 | -0.11% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.747704-29 | 0.7477 | 1.53% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.051604-29 | 1.1370 | -0.20% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.048904-29 | 1.1335 | -0.20% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.634704-29 | 0.6347 | 2.55% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.619304-29 | 0.6193 | 2.55% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.540004-29 | 0.5400 | 1.48% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.527804-29 | 0.5278 | 1.48% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.649004-29 | 0.6490 | 2.40% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.634204-29 | 0.6342 | 2.39% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.622504-29 | 0.6225 | 1.43% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.609504-29 | 0.6095 | 1.43% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.688704-29 | 0.6887 | 0.50% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.674004-29 | 0.6740 | 0.49% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.932904-29 | 0.9329 | 0.70% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.930104-29 | 0.9301 | 0.70% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.614804-29 | 0.6148 | 0.03% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.602404-29 | 0.6024 | 0.02% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.842904-29 | 0.8429 | -0.09% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.832304-29 | 0.8323 | -0.11% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.046604-29 | 1.1136 | -0.19% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.103304-29 | 1.1146 | -0.19% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.511804-29 | 0.5118 | 0.71% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.500404-29 | 0.5004 | 0.70% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.648004-29 | 0.6480 | 1.17% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.637604-29 | 0.6376 | 1.17% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.799104-29 | 0.7991 | 0.36% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.790904-29 | 0.7909 | 0.37% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.634804-29 | 0.6348 | 2.99% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629804-29 | 0.6298 | 2.98% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016104-29 | 1.0161 | -0.08% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005204-29 | 1.0052 | -0.09% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967704-29 | 0.9677 | -0.22% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956704-29 | 0.9567 | -0.22% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.557204-29 | 0.5572 | 0.81% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.545904-29 | 0.5459 | 0.81% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.906404-29 | 0.9064 | 0.69% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.897004-29 | 0.8970 | 0.67% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744404-29 | 0.7444 | 1.85% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730604-29 | 0.7306 | 1.85% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.667504-29 | 0.6675 | 0.17% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.655104-29 | 0.6551 | 0.17% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.483404-29 | 0.4834 | 3.85% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.091504-29 | 1.0915 | -0.06% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.084604-29 | 1.0846 | -0.07% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987604-29 | 0.9876 | -0.19% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977804-29 | 0.9778 | -0.19% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.922404-29 | 0.9224 | 0.59% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.912204-29 | 0.9122 | 0.58% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.736604-29 | 0.7366 | 1.36% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.722004-29 | 0.7220 | 1.35% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.797404-29 | 0.7974 | 1.67% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.781604-29 | 0.7816 | 1.65% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.762804-29 | 0.7628 | 1.23% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.750104-29 | 0.7501 | 1.23% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.146004-29 | 13.4960 | 1.93% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590204-29 | 0.5902 | 2.75% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580304-29 | 0.5803 | 2.74% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886104-29 | 0.8861 | 0.16% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869204-29 | 0.8692 | 0.15% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029604-29 | 1.0296 | 3.35% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021504-29 | 1.0215 | 3.35% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.506404-29 | 0.5064 | 3.33% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.502704-29 | 0.5027 | 3.33% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.194904-29 | 1.1949 | 1.13% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.676404-29 | 0.6764 | 1.03% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.666204-29 | 0.6662 | 1.03% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.486504-29 | 0.4865 | 3.73% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.482704-29 | 0.4827 | 3.74% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.030704-29 | 1.0827 | -0.21% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.051404-29 | 1.0835 | -0.22% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044404-29 | 1.0444 | 0.05% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037004-29 | 1.0370 | 0.04% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.770504-29 | 0.7705 | 3.17% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.759204-29 | 0.7592 | 3.15% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988204-29 | 0.9882 | 1.33% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.973304-29 | 0.9733 | 1.32% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.766404-29 | 0.7664 | 0.83% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.760704-29 | 0.7607 | 0.82% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.594804-29 | 0.5948 | -0.34% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.590104-29 | 0.5901 | -0.34% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.386004-29 | 2.3860 | 2.32% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.970904-29 | 0.9709 | 1.72% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.960404-29 | 0.9604 | 1.72% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569804-29 | 0.5698 | 3.28% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565204-29 | 0.5652 | 3.27% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736604-29 | 0.7366 | 1.64% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724104-29 | 0.7241 | 1.64% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.822604-29 | 0.8226 | 2.39% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.809904-29 | 0.8099 | 2.39% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.658104-29 | 0.6581 | -0.14% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.653104-29 | 0.6531 | -0.12% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.086504-29 | 1.0865 | -0.10% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081304-29 | 1.0813 | -0.10% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-29 | 1.1980 | 1.78% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.533404-29 | 0.5334 | 3.13% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.529304-29 | 0.5293 | 3.12% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.814804-29 | 0.8148 | -0.61% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.802304-29 | 0.8023 | -0.62% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.793204-29 | 0.7932 | 2.26% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.788004-29 | 0.7880 | 2.27% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.505204-29 | 0.5052 | 2.52% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496504-29 | 0.4965 | 2.50% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036704-29 | 1.0367 | -0.14% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027404-29 | 1.0274 | -0.15% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.864604-29 | 0.8646 | 1.92% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.856404-29 | 0.8564 | 1.92% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.794004-29 | 0.7940 | 1.89% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.780904-29 | 0.7809 | 1.89% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874704-29 | 0.8747 | 1.58% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864904-29 | 0.8649 | 1.57% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.567604-29 | 0.5676 | 3.96% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.563704-29 | 0.5637 | 3.95% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.023504-29 | 1.0479 | -0.20% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.033604-29 | 1.0457 | -0.19% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783504-29 | 0.7835 | -0.24% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775304-29 | 0.7753 | -0.24% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.073204-29 | 1.0732 | -0.07% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.068104-29 | 1.0681 | -0.06% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.772204-29 | 0.7722 | 0.94% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.766804-29 | 0.7668 | 0.93% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813404-29 | 0.8134 | -0.33% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803004-29 | 0.8030 | -0.34% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.126004-29 | 1.1260 | 0.18% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.704104-29 | 1.7041 | 0.73% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.515204-29 | 1.5152 | 2.77% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.478004-29 | 1.4780 | 0.96% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.901304-29 | 0.9013 | 0.83% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.349204-29 | 1.3492 | -0.04% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.793304-29 | 0.7933 | 2.27% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.829004-29 | 1.8290 | 3.51% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.883204-29 | 0.8832 | 0.86% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.875704-29 | 0.8757 | 0.85% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636004-29 | 0.6360 | 4.21% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627904-29 | 0.6279 | 4.22% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.937904-29 | 0.9379 | 2.42% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042704-29 | 1.0427 | -0.03% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819004-29 | 0.8190 | 1.27% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.812804-29 | 0.8128 | 1.27% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.079204-29 | 1.0792 | -0.27% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.075704-29 | 1.0757 | -0.27% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.633504-29 | 0.6335 | 2.36% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.628004-29 | 0.6280 | 2.35% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.733104-29 | 0.7331 | 0.62% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.729304-29 | 0.7293 | 0.61% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819504-29 | 0.8195 | 2.62% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.814004-29 | 0.8140 | 2.61% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723904-29 | 0.7239 | 3.02% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715804-29 | 0.7158 | 3.01% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826304-29 | 0.8263 | 0.68% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.820304-29 | 0.8203 | 0.68% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.716204-29 | 0.7162 | 2.08% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.712704-29 | 0.7127 | 2.08% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.060204-29 | 1.0602 | 1.51% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.055104-29 | 1.0551 | 1.52% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.948104-29 | 0.9481 | 3.20% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.941904-29 | 0.9419 | 3.20% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.033104-29 | 1.0331 | -0.72% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.028404-29 | 1.0284 | -0.73% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.996104-29 | 0.9961 | -0.05% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.994404-29 | 0.9944 | -0.04% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.672704-29 | 0.6727 | 1.31% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.669904-29 | 0.6699 | 1.32% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.246504-29 | 1.3542 | -0.11% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.836904-29 | 0.8369 | 0.79% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.833604-29 | 0.8336 | 0.79% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918104-29 | 0.9181 | 0.92% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.914404-29 | 0.9144 | 0.92% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-29 | 1.0161 | -0.09% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011804-29 | 1.0118 | -0.08% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.621404-29 | 0.6214 | 4.05% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.619004-29 | 0.6190 | 4.07% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.972704-29 | 0.9727 | 2.27% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.969904-29 | 0.9699 | 2.27% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018904-29 | 1.0189 | -0.01% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-29 | 1.0156 | -0.01% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.879104-29 | 0.8791 | -0.51% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.872904-29 | 0.8729 | -0.51% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.837004-29 | 0.8370 | 4.95% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.831504-29 | 0.8315 | 4.93% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.785404-29 | 0.7854 | 2.11% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.782804-29 | 0.7828 | 2.10% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022604-29 | 1.0226 | 0.82% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018904-29 | 1.0189 | 0.81% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895504-29 | 0.8955 | 0.08% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.892904-29 | 0.8929 | 0.08% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.728304-29 | 0.7283 | 0.69% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.723004-29 | 0.7230 | 0.68% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926904-29 | 0.9269 | -0.12% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920304-29 | 0.9203 | -0.12% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.805304-29 | 0.8053 | 1.79% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.799504-29 | 0.7995 | 1.78% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.651604-29 | 1.6516 | 0.60% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905304-29 | 0.9053 | -0.47% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902304-29 | 0.9023 | -0.47% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.941804-29 | 0.9418 | 1.01% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.938604-29 | 0.9386 | 1.00% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889804-29 | 0.8898 | 1.07% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.886604-29 | 0.8866 | 1.06% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016504-29 | 1.0165 | -0.07% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013604-29 | 1.0136 | -0.07% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.897004-29 | 0.8970 | 1.01% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.893204-29 | 0.8932 | 1.02% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932404-29 | 0.9324 | 2.42% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.855004-29 | 0.8550 | 2.95% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.852404-29 | 0.8524 | 2.95% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.866304-29 | 0.8663 | 1.95% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.863104-29 | 0.8631 | 1.95% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975704-29 | 0.9757 | 2.15% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973904-29 | 0.9739 | 2.14% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.858704-29 | 0.8587 | 1.37% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856404-29 | 0.8564 | 1.37% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.956804-29 | 0.9568 | 0.17% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.954604-29 | 0.9546 | 0.17% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.893704-29 | 0.8937 | 2.88% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891304-29 | 0.8913 | 2.87% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.953104-29 | 0.9531 | 2.82% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.950804-29 | 0.9508 | 2.82% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.945504-29 | 0.9455 | 0.83% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944704-29 | 0.9447 | 0.83% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.916504-29 | 0.9165 | 2.19% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.913504-29 | 0.9135 | 2.18% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.059504-29 | 1.0595 | 3.19% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.057704-29 | 1.0577 | 3.19% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993204-29 | 0.9932 | 1.84% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.991104-29 | 0.9911 | 1.84% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032404-29 | 1.0324 | 0.11% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030404-29 | 1.0304 | 0.11% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.968104-29 | 0.9681 | 2.47% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964404-29 | 0.9644 | 2.46% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.101604-29 | 1.1016 | 0.78% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.097104-29 | 1.0971 | 0.77% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026104-29 | 1.0261 | 0.97% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024704-29 | 1.0247 | 0.98% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.017904-29 | 1.0179 | -0.62% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.016104-29 | 1.0161 | -0.63% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.015104-29 | 1.0151 | 1.57% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.012404-29 | 1.0124 | 1.57% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.018004-29 | 1.0180 | -0.49% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.016904-29 | 1.0169 | -0.50% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.003404-29 | 1.0034 | 0.20% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.002804-29 | 1.0028 | 0.20% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.053604-29 | 1.0536 | 0.85% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053104-29 | 1.0531 | 0.85% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954104-29 | 0.9541 | 2.31% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952804-29 | 0.9528 | 2.31% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875104-29 | 0.8751 | 2.70% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.873904-29 | 0.8739 | 2.69% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.062204-29 | 1.0622 | 5.29% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962804-29 | 0.9628 | 2.21% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961504-29 | 0.9615 | 2.21% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050404-29 | 1.0504 | 3.17% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049804-29 | 1.0498 | 3.16% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072604-29 | 1.0726 | 2.66% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.071904-29 | 1.0719 | 2.67% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095204-29 | 1.0952 | 4.19% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094304-29 | 1.0943 | 4.18% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.092404-29 | 1.0924 | 2.06% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.091404-29 | 1.0914 | 2.06% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.039604-29 | 1.0396 | 0.72% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.037904-29 | 1.0379 | 0.71% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.001004-29 | 1.0010 | -0.03% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.000904-29 | 1.0009 | -0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030004-29 | 1.0300 | 1.40% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.029604-29 | 1.0296 | 1.40% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.071904-29 | 1.0719 | -0.05% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983704-29 | 0.9837 | 2.54% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983304-29 | 0.9833 | 2.54% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033204-29 | 1.0332 | 1.01% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033104-29 | 1.0331 | 1.01% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.031404-29 | 1.0314 | 3.23% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.031004-29 | 1.0310 | 3.23% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.031304-29 | 1.0313 | 3.23% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034004-29 | 1.0340 | 1.90% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033804-29 | 1.0338 | 1.90% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022404-29 | 1.0224 | 0.70% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022204-29 | 1.0222 | 0.69% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.859004-29 | 4.6350 | 1.36% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.404004-29 | 6.8040 | 2.93% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.092704-29 | 2.0798 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.565904-29 | 2.3050% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.631204-29 | 2.5500% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.473504-29 | 1.7860% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.622404-29 | 1.8160% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.689904-29 | 2.0700% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.412704-29 | 1.5180% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.478304-29 | 1.7610% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.537804-29 | 1.9720% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.408204-29 | 1.5430% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.537104-29 | 1.9910% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.555604-29 | 2.0530% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.870904-29 | 2.1180% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.936104-29 | 2.3630% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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