基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.061306-07 | 1.8158 | 0.01% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.270906-07 | 1.6412 | 0.08% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.624606-07 | 1.8166 | -0.08% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.102806-07 | 1.5391 | 0.01% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.088206-07 | 1.5336 | 0.02% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.096506-07 | 1.4871 | 0.01% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.338306-07 | 1.3953 | 0.02% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.129006-07 | 1.2340 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.190406-07 | 1.5594 | 0.00% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.102006-07 | 3.1020 | -1.12% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.199006-07 | 2.2810 | -0.63% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.900006-07 | 2.9000 | -0.85% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.699006-07 | 1.6990 | -0.70% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.135006-07 | 2.1350 | -0.47% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.520106-07 | 1.5201 | -0.05% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.527106-07 | 1.6349 | -0.12% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.516806-07 | 1.5976 | -0.13% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.557106-07 | 1.5571 | -0.04% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.027006-07 | 1.0270 | -0.19% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.641706-07 | 1.6417 | -0.09% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.590306-07 | 1.5903 | -0.08% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.609006-07 | 1.6090 | -0.62% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.033006-07 | 1.0330 | 0.29% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.017406-07 | 1.0174 | -1.01% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.038106-07 | 1.2511 | -0.89% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.023406-07 | 1.2294 | -0.89% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.261206-07 | 1.3162 | -0.17% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.127406-07 | 1.1274 | -0.17% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.390206-07 | 1.4452 | 0.01% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.503606-07 | 1.5436 | 0.01% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.605006-07 | 1.6363 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.425706-07 | 1.4717 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.824506-07 | 1.8245 | 0.91% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.792006-07 | 1.7920 | 0.90% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.046306-07 | 2.0463 | -0.05% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.516006-07 | 1.5160 | -0.05% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.183206-07 | 1.2885 | 0.16% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.167906-07 | 1.2699 | 0.15% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.228006-07 | 1.2280 | 0.07% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.512206-07 | 1.5735 | 0.01% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.427506-07 | 1.5200 | 0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.080706-07 | 1.3440 | 0.02% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.741006-07 | 1.7410 | -0.51% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.237706-07 | 1.2882 | 0.02% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.210706-07 | 1.2533 | 0.02% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.071906-07 | 1.5877 | 0.01% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.068406-07 | 1.5034 | 0.01% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.159006-07 | 1.2830 | 0.26% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.090906-07 | 1.2677 | 0.01% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.244806-07 | 2.3048 | -0.03% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.063506-07 | 1.0835 | -0.02% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.847906-07 | 1.8479 | -0.20% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.818706-07 | 1.8187 | -0.20% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.070406-07 | 1.2434 | 0.01% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.114406-07 | 1.3139 | 0.02% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095406-07 | 1.3054 | -0.01% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.093006-07 | 1.3030 | 0.00% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452606-07 | 1.4526 | 0.01% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391006-07 | 1.3910 | 0.01% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.551406-07 | 1.6514 | 0.00% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599606-07 | 1.6546 | 0.00% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.069806-07 | 1.2281 | 0.02% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.068606-07 | 1.4253 | 0.02% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.322706-07 | 1.3751 | 0.02% | 开放申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.524306-07 | 1.5243 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.068306-07 | 1.6015 | 0.02% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.061106-07 | 1.4261 | -0.78% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.095806-07 | 1.2909 | 0.02% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.349606-07 | 1.3821 | 0.05% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.091206-07 | 1.3764 | 0.01% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.228606-07 | 1.3896 | 0.03% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.194506-07 | 1.4175 | 0.02% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.056406-07 | 1.2865 | 0.03% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.023606-07 | 1.2703 | 0.02% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.040106-07 | 1.2847 | 0.02% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.256906-07 | 1.3890 | 0.06% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.205006-07 | 1.3265 | 0.08% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.090206-07 | 1.5675 | -0.15% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.522406-07 | 1.5224 | 0.53% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.599706-07 | 1.5997 | -0.58% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.665506-07 | 1.6655 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.614506-07 | 1.6145 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.286406-07 | 1.5614 | -0.27% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.027206-07 | 2.1509 | 0.98% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.231306-07 | 1.2313 | 0.04% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.114006-07 | 1.1140 | -1.75% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.461206-07 | 1.4612 | 0.07% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.175506-07 | 1.2055 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.159806-07 | 1.1778 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.047406-07 | 1.0474 | -0.46% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111606-07 | 1.1930 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.106206-07 | 1.2190 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.685306-07 | 1.6853 | -2.01% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.059606-07 | 1.1705 | 0.00% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.057506-07 | 1.1707 | 0.00% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.645706-07 | 1.6457 | 0.14% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.087006-07 | 1.1918 | 0.02% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.147806-07 | 1.1478 | 0.02% | 开放申购 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.068906-07 | 1.1803 | 0.02% | 限大额 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144506-07 | 1.1945 | -0.26% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.126806-07 | 1.1268 | 0.01% | 开放申购 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005006-07 | 1.1900 | -0.26% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.087306-07 | 1.1663 | 0.01% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.072906-07 | 1.1394 | 0.06% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.045406-07 | 1.1117 | 0.05% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.257506-07 | 1.2575 | 0.01% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.280806-07 | 1.2808 | -0.37% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.221306-07 | 1.3378 | -0.14% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.035206-07 | 1.0352 | -0.26% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.871406-07 | 0.8714 | -0.10% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.239606-07 | 1.2396 | -0.04% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.144806-07 | 1.1448 | 0.04% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.130606-07 | 1.1306 | 0.04% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.877206-07 | 0.8772 | -1.47% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.171806-07 | 1.1718 | 0.00% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.147206-07 | 1.1472 | -0.01% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.963606-07 | 0.9636 | -0.08% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.171806-07 | 1.1718 | -0.10% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.157706-07 | 1.1577 | -0.09% | 开放申购 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 0.951106-07 | 0.9951 | -0.12% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.951506-07 | 0.9804 | -0.10% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.774306-07 | 0.7743 | 0.17% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.840306-07 | 0.8403 | 1.16% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.813506-07 | 0.8135 | 1.16% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.109706-07 | 1.1523 | 0.03% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.096206-07 | 1.1387 | 0.02% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721506-07 | 0.7215 | -0.33% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699306-07 | 0.6993 | -0.33% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075006-07 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054406-07 | 1.0544 | 0.01% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.131406-07 | 1.1874 | -0.11% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.117706-07 | 1.1737 | -0.11% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.068206-07 | 1.1268 | 0.00% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.111206-07 | 1.6922 | 0.00% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087806-07 | 1.0878 | 0.09% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071406-07 | 1.0714 | 0.09% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.560806-07 | 0.5608 | -0.87% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.550006-07 | 0.5500 | -0.87% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.141106-07 | 1.1411 | 0.01% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.128406-07 | 1.1284 | 0.01% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.762506-07 | 0.7625 | -0.10% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.732106-07 | 0.7321 | 0.15% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.711106-07 | 0.7111 | 0.15% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.551406-07 | 0.5514 | -0.42% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.536306-07 | 0.5363 | -0.41% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.589806-07 | 0.5898 | -1.55% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.573306-07 | 0.5733 | -1.55% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.043406-07 | 1.0434 | -0.11% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029206-07 | 1.0292 | -0.12% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030806-07 | 1.0457 | 0.10% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.602306-07 | 0.6023 | -0.48% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.586006-07 | 0.5860 | -0.49% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013006-07 | 1.0130 | 0.10% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003606-07 | 1.0036 | 0.10% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.013406-07 | 1.0134 | 0.02% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081106-07 | 1.0811 | -0.11% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066806-07 | 1.0668 | -0.11% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987406-07 | 0.9874 | 0.02% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.974406-07 | 0.9744 | 0.03% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.028206-07 | 1.0388 | 0.01% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.082006-07 | 1.0877 | 0.02% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.759506-07 | 0.7595 | -0.25% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601606-07 | 0.6016 | -0.55% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587306-07 | 0.5873 | -0.54% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771406-07 | 0.7714 | -0.46% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751206-07 | 0.7512 | -0.46% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.513906-07 | 0.5139 | -0.98% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.500606-07 | 0.5006 | -0.99% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.582606-07 | 0.5826 | 0.03% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.567706-07 | 0.5677 | 0.02% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.743206-07 | 0.7432 | -0.03% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058806-07 | 1.0588 | 0.10% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048706-07 | 1.0487 | 0.11% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922706-07 | 0.9227 | -0.18% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.900306-07 | 0.9003 | -0.19% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.985806-07 | 1.0218 | -0.12% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.982706-07 | 1.0137 | -0.12% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.011706-07 | 1.0117 | 0.06% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.988006-07 | 0.9880 | 0.06% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.003306-07 | 1.0033 | 0.10% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.992306-07 | 0.9923 | 0.09% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710006-07 | 0.7100 | -1.47% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.693906-07 | 0.6939 | -1.46% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003606-07 | 1.0036 | 0.10% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993206-07 | 0.9932 | 0.09% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851206-07 | 0.8512 | -0.91% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832106-07 | 0.8321 | -0.91% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032606-07 | 1.1095 | -0.01% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.796106-07 | 0.7961 | -1.01% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.777606-07 | 0.7776 | -1.01% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 0.939406-07 | 0.9394 | 0.01% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992506-07 | 1.0367 | 0.09% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.027006-07 | 1.0270 | -0.12% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.004406-07 | 1.0044 | -0.12% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.121906-07 | 1.1219 | 0.00% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.115306-07 | 1.1153 | 0.00% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.606506-07 | 0.6065 | -1.27% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.603006-07 | 0.6030 | -1.26% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.595106-07 | 0.5951 | -0.93% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.582406-07 | 0.5824 | -0.94% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.550706-07 | 0.5507 | -0.04% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547606-07 | 0.5476 | -0.04% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.565806-07 | 0.5658 | -0.46% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.971006-07 | 0.9710 | -0.07% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.879506-07 | 0.8795 | -0.31% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.863506-07 | 0.8635 | -0.31% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.597706-07 | 0.5977 | -0.93% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098306-07 | 1.0983 | 0.01% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.092706-07 | 1.0927 | 0.01% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.889006-07 | 0.8890 | -1.19% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.874906-07 | 0.8749 | -1.20% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.942506-07 | 0.9425 | -0.07% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.933506-07 | 0.9335 | -0.07% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.074606-07 | 1.0746 | 0.02% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.679206-07 | 0.6792 | -0.96% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.666406-07 | 0.6664 | -0.97% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979606-07 | 0.9796 | 0.09% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972006-07 | 0.9720 | 0.09% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.681506-07 | 0.6815 | -0.64% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676906-07 | 0.6769 | -0.63% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993806-07 | 0.9938 | -0.09% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988506-07 | 0.9885 | -0.10% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.715406-07 | 0.7154 | -0.08% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.705106-07 | 0.7051 | -0.09% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013906-07 | 1.0139 | -0.04% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008806-07 | 1.0088 | -0.04% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073706-07 | 1.0737 | 0.01% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068206-07 | 1.0682 | 0.01% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.069806-07 | 1.0698 | 0.01% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.731506-03 | 0.7315 | 0.51% | 暂停申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.721306-03 | 0.7213 | 0.52% | 暂停申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025806-07 | 1.0258 | 0.03% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021306-07 | 1.0213 | 0.03% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.571406-07 | 0.5714 | -0.61% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.565106-07 | 0.5651 | -0.60% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.966206-07 | 0.9662 | -0.10% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.956606-07 | 0.9566 | -0.10% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.974406-07 | 0.9744 | -0.10% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.795706-07 | 0.7957 | -0.86% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.790406-07 | 0.7904 | -0.87% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826206-07 | 0.8262 | 0.08% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.033306-07 | 1.0539 | 0.02% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.928606-07 | 0.9286 | 0.70% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.923206-07 | 0.9232 | 0.70% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.944106-07 | 0.9441 | -0.01% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.934006-07 | 0.9340 | -0.01% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040706-07 | 1.0407 | 0.16% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002606-07 | 1.0026 | 0.17% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897406-07 | 0.8974 | -0.01% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894506-07 | 0.8945 | -0.02% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.835006-07 | 0.8350 | -0.27% | 开放申购 |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.149406-07 | 1.1494 | 0.00% | 暂停申购 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888906-07 | 0.8889 | -0.94% | 开放申购 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886006-07 | 0.8860 | -0.95% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009406-07 | 1.0094 | 0.11% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004906-07 | 1.0049 | 0.11% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930706-07 | 0.9307 | -0.15% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.924906-07 | 0.9249 | -0.15% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784506-07 | 0.7845 | 0.04% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.778806-07 | 0.7788 | 0.04% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.744206-07 | 0.7442 | -1.47% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.873806-07 | 0.8738 | -0.16% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.867606-07 | 0.8676 | -0.15% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.768306-07 | 0.7683 | -2.00% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.959406-07 | 0.9594 | 0.17% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.952306-07 | 0.9523 | 0.16% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.849706-07 | 0.8497 | 1.64% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.845306-07 | 0.8453 | 1.65% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.858306-07 | 0.8583 | -1.01% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.919206-07 | 0.9192 | 0.17% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.912906-07 | 0.9129 | 0.16% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040706-07 | 1.0407 | 0.02% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.038306-07 | 1.0383 | 0.02% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.025506-07 | 1.0255 | 0.02% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.023006-07 | 1.0230 | 0.01% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000706-07 | 1.0007 | 0.09% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879506-07 | 0.8795 | -2.44% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.878006-07 | 0.8780 | -2.44% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.846406-07 | 0.8464 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.841806-07 | 0.8418 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.782506-07 | 0.7825 | -0.79% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.020506-07 | 1.0255 | 0.01% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.841306-07 | 0.8413 | 0.17% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.030706-07 | 1.0307 | 0.04% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.018706-07 | 1.0187 | 0.06% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.031506-07 | 1.0335 | 0.03% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.022106-07 | 1.0221 | -0.04% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.019906-07 | 1.0199 | -0.03% | 开放申购 |
019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000006-07 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000006-07 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.887006-07 | 0.8870 | 0.03% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996706-07 | 0.9967 | 0.12% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993606-07 | 0.9936 | 0.13% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977106-07 | 0.9771 | 0.99% | 开放申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 0.976906-07 | 0.9769 | 0.99% | 开放申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779006-07 | 0.7790 | -0.68% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778206-07 | 0.7782 | -0.68% | 开放申购 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000006-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000006-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020037 | 鹏华品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-07 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
020038 | 鹏华品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.999706-07 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999706-07 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999306-07 | 0.9993 | --- | 暂停申购 |
020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-长债 | 1.022206-07 | 1.0229 | 0.02% | 限大额 |
020258 | 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 1.145606-07 | 1.1456 | -0.14% | 开放申购 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008606-07 | 1.0086 | 0.01% | 开放申购 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007806-07 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007106-07 | 1.0071 | --- | 暂停申购 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006706-07 | 1.0067 | --- | 暂停申购 |
021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002406-07 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002006-07 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.972406-07 | 0.9724 | -1.31% | 开放申购 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972006-07 | 0.9720 | -1.30% | 开放申购 |
021308 | 鹏华创新医药混合A | 混合型-偏股 | 0.999706-07 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
021309 | 鹏华创新医药混合C | 混合型-偏股 | 0.999606-07 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 1.211706-07 | 5.9569 | 0.07% | 限大额 |
206002 | 鹏华精选成长混合A | 混合型-偏股 | 2.237406-07 | 2.6114 | 0.08% | 开放申购 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.260506-07 | 1.7695 | 0.06% | 开放申购 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.339306-07 | 1.7354 | 0.07% | 开放申购 |
206007 | 鹏华消费优选混合 | 混合型-偏股 | 2.771006-07 | 2.7710 | -0.36% | 开放申购 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.028006-07 | 1.5330 | -0.10% | 开放申购 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.541006-07 | 2.9180 | -0.74% | 开放申购 |
206012 | 鹏华价值精选股票 | 股票型 | 2.497006-07 | 2.4970 | -0.12% | 开放申购 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.922006-07 | 1.2850 | 0.33% | 开放申购 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024006-07 | 1.5325 | 0.00% | 限大额 |
206018 | 鹏华产业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.120206-07 | 1.6952 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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