基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281305-07 | 1.4853 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321705-07 | 1.5317 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.563305-07 | 1.8633 | 0.15% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.495805-07 | 1.7958 | 0.14% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088005-07 | 1.5605 | 0.08% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079405-07 | 1.5144 | 0.07% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.577005-07 | 2.9770 | 0.12% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.168805-07 | 4.1688 | -0.34% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.538905-07 | 1.5389 | -0.79% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.248005-07 | 2.2480 | 0.76% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.091005-07 | 2.0910 | 0.77% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.096905-07 | 1.2119 | -0.27% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105005-07 | 1.1050 | 0.36% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041305-07 | 1.1321 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.811805-07 | 0.8118 | 0.25% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.757405-07 | 0.7574 | 0.24% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301205-07 | 1.5082 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.869305-07 | 1.8693 | 0.49% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.453005-07 | 3.4530 | 0.91% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.901705-07 | 1.9817 | -0.59% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.158005-07 | 1.3480 | -0.52% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.580005-07 | 1.5800 | -0.69% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.161305-07 | 1.2575 | 0.10% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138205-07 | 1.2330 | 0.11% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.680005-07 | 1.6800 | 0.48% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.142405-07 | 1.2009 | 0.20% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.108505-07 | 1.1656 | 0.20% | 暂停申购 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.791605-07 | 1.7916 | 0.49% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095005-07 | 1.2410 | 0.58% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090405-07 | 1.2364 | 0.58% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225705-07 | 1.4365 | -0.09% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.214705-07 | 1.4255 | -0.09% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.791405-07 | 1.0094 | -0.28% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.072205-07 | 2.0722 | 1.18% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088105-07 | 1.3506 | 0.08% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.131405-07 | 1.1874 | 0.10% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128105-07 | 1.1811 | 0.10% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.421905-07 | 2.4219 | 0.03% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102505-07 | 1.1442 | 0.06% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104005-07 | 1.1437 | 0.06% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008605-07 | 1.1114 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.385205-07 | 1.5995 | -0.15% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.361705-07 | 1.5739 | -0.15% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.003805-07 | 2.0038 | -0.17% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.934805-07 | 1.9348 | -0.18% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.312705-07 | 1.3127 | -0.58% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.291305-07 | 1.2913 | -0.59% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094805-07 | 1.0948 | -0.27% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.095705-07 | 1.0957 | 0.36% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.069505-07 | 1.0695 | 0.36% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097305-07 | 1.3025 | 0.10% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063505-07 | 1.2643 | 0.10% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121705-07 | 1.1217 | 0.04% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103205-07 | 1.1032 | 0.05% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107305-07 | 1.1473 | 0.05% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096505-07 | 1.1365 | 0.06% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115305-07 | 1.1153 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104005-07 | 1.1040 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.204805-07 | 1.2048 | -0.03% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.180405-07 | 1.1804 | -0.03% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.987305-07 | 0.9873 | 0.34% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.971005-07 | 0.9710 | 0.34% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.372205-07 | 1.3722 | 0.01% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.340305-07 | 1.3403 | 0.01% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.757805-07 | 0.7578 | -0.67% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.735005-07 | 0.7350 | -0.66% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025205-07 | 1.1377 | 0.09% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.172905-07 | 1.1729 | -1.64% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.154305-07 | 1.1543 | -1.64% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.191705-07 | 1.1917 | -0.15% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.174205-07 | 1.1742 | -0.14% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027205-07 | 1.1254 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024905-07 | 1.1213 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031505-07 | 1.1325 | 0.08% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.046805-07 | 1.1378 | 0.09% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.161705-07 | 1.1617 | -0.02% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.136705-07 | 1.1367 | -0.02% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081405-07 | 1.1264 | 0.13% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.070505-07 | 1.1155 | 0.12% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.057505-07 | 1.0575 | 0.18% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.042905-07 | 1.0429 | 0.17% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.897105-07 | 0.8971 | -0.37% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.885205-07 | 0.8852 | -0.36% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998705-07 | 0.9987 | 0.50% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984905-07 | 0.9849 | 0.51% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.905705-07 | 0.9057 | -0.52% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.893305-07 | 0.8933 | -0.52% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.915605-07 | 0.9156 | -0.21% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.903405-07 | 0.9034 | -0.22% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.500405-07 | 1.5004 | 0.48% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.462205-07 | 1.4622 | 0.47% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.777205-07 | 0.7772 | -0.04% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.767305-07 | 0.7673 | -0.04% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.014105-07 | 1.0141 | 0.00% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003505-07 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.142105-07 | 1.1421 | 0.10% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.120905-07 | 1.1209 | 0.10% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041505-07 | 1.0415 | -0.16% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038305-07 | 1.0383 | -0.15% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.113805-07 | 4.1138 | -0.35% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.131305-07 | 1.1313 | -0.14% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.106205-07 | 1.1062 | -0.14% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.711405-07 | 0.7114 | 0.21% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.694805-07 | 0.6948 | 0.20% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.641205-07 | 0.6412 | -0.11% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.634505-07 | 0.6345 | -0.11% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.739705-07 | 0.7397 | -0.68% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.731005-07 | 0.7310 | -0.68% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-07 | 0.8518 | -0.33% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842405-07 | 0.8424 | -0.34% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.025805-07 | 1.0258 | 0.39% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.023405-07 | 1.0234 | 0.39% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.791905-07 | 0.7919 | 0.22% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.780205-07 | 0.7802 | 0.22% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080205-07 | 1.0802 | 0.06% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075605-07 | 1.0756 | 0.07% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077505-07 | 1.0775 | 0.06% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874205-07 | 0.8742 | 0.36% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861005-07 | 0.8610 | 0.35% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.132905-07 | 1.1329 | -0.25% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.121805-07 | 1.1218 | -0.25% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.068705-07 | 1.0687 | 0.07% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063605-07 | 1.0636 | 0.08% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066005-07 | 1.0660 | 0.08% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.248805-07 | 1.2488 | -0.10% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.239305-07 | 1.2393 | -0.10% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.928205-07 | 0.9282 | 0.56% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.919905-07 | 0.9199 | 0.56% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.820705-07 | 0.8207 | -0.51% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.813905-07 | 0.8139 | -0.51% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905505-07 | 0.9055 | 0.04% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.897105-07 | 0.8971 | 0.04% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.993405-07 | 0.9934 | 0.32% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.984305-07 | 0.9843 | 0.32% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.691605-07 | 0.6916 | 0.01% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.684805-07 | 0.6848 | 0.00% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.776305-07 | 0.7763 | -0.54% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.768005-07 | 0.7680 | -0.56% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.802505-07 | 0.8025 | 0.24% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.791605-07 | 0.7916 | 0.24% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.118805-07 | 1.1188 | -0.49% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.113005-07 | 1.1130 | -0.49% | 开放申购 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.028505-07 | 1.0885 | -0.12% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.020105-07 | 1.0801 | -0.11% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.036205-07 | 1.0362 | -0.28% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.024605-07 | 1.0246 | -0.28% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.948205-07 | 0.9482 | 0.16% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.950105-07 | 0.9501 | 0.16% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.529305-07 | 0.5293 | 0.00% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.526505-07 | 0.5265 | 0.02% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.233005-07 | 1.2330 | -0.08% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.903605-07 | 0.9036 | -0.22% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.895705-07 | 0.8957 | -0.22% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042605-07 | 1.0526 | 0.05% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039805-07 | 1.0498 | 0.05% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.969205-07 | 0.9692 | -0.09% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.965205-07 | 0.9652 | -0.09% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-07 | 1.0322 | -0.07% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-07 | 1.0273 | -0.07% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030405-07 | 1.0304 | 0.03% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.978705-07 | 0.9787 | -0.08% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.975205-07 | 0.9752 | -0.07% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.017905-07 | 1.0409 | 0.06% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.940505-07 | 0.9405 | -0.13% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.928305-07 | 0.9283 | 0.15% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.922105-07 | 0.9221 | 0.15% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.900605-07 | 1.9006 | 0.04% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.156405-07 | 1.1564 | -0.12% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.577405-07 | 1.7504 | -0.16% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.531305-07 | 1.5313 | -0.79% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.758905-07 | 0.7589 | -0.21% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.652005-07 | 5.6520 | 0.75% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.921205-07 | 0.9212 | 0.37% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.918305-07 | 0.9183 | 0.36% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.236005-07 | 1.2360 | 0.57% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.789005-07 | 0.7890 | -0.28% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 1.007505-07 | 1.0075 | -0.65% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 1.005005-07 | 1.0050 | -0.65% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.493705-07 | 1.4937 | 0.42% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.785905-07 | 0.7859 | -0.14% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.608305-07 | 1.6083 | -0.19% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.443005-07 | 3.4430 | 0.91% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.676005-07 | 1.6760 | 0.48% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103005-07 | 1.1030 | 0.36% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.575005-07 | 1.5750 | -0.76% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.000305-07 | 1.0003 | -0.01% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.998505-07 | 0.9985 | -0.02% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.109705-07 | 1.1097 | -0.39% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-07 | 1.0314 | -0.07% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029605-07 | 1.0296 | -0.07% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.029705-07 | 1.0297 | 0.12% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.028705-07 | 1.0287 | 0.11% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000104-30 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000004-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000104-30 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.001005-07 | 1.0010 | 0.04% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.000905-07 | 1.0009 | 0.04% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002005-07 | 1.0020 | 0.01% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001905-07 | 1.0019 | 0.01% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.761705-07 | 4.3727 | -0.21% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.066405-07 | 2.3512 | 0.16% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.788505-07 | 3.6513 | -0.13% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.611805-07 | 4.0328 | -0.19% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.942105-07 | 2.7641 | -0.13% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.163905-07 | 3.4081 | -0.12% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.373005-07 | 2.3730 | 0.13% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.436705-07 | 2.5927 | 0.03% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.243005-07 | 1.8430 | 0.57% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.771405-07 | 0.7714 | 0.21% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.586405-07 | 2.7694 | -0.16% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.828005-07 | 3.8280 | 0.05% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.908505-07 | 2.1655 | 0.04% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.494105-07 | 1.5041 | 0.42% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.677005-07 | 6.1770 | 0.75% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 2.070505-07 | 2.7718 | 1.17% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.246005-07 | 1.2460 | -0.08% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.049205-07 | 1.1405 | 0.01% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.052905-07 | 1.1444 | 0.00% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.077605-07 | 2.2815 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.442505-07 | 1.6670% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.508505-07 | 1.9110% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.449105-07 | 1.7660% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.516205-07 | 2.0120% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.477205-07 | 1.8690% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.481005-07 | 1.7810% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.547805-07 | 2.0260% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.355605-07 | 1.2170% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.440105-07 | 1.4690% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.465705-07 | 1.7790% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.532305-07 | 2.0230% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.473605-07 | 1.7330% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.420805-07 | 1.6880% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.539405-07 | 1.9770% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.486305-07 | 1.9310% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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