工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.59% 2,428.37 21,515.36
2 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.59% 2,428.37 21,515.36
3 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 8.33% 340.03 3,012.65
4 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 8.33% 340.03 3,012.65
5 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 7.71% 235.58 2,087.20
6 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 7.71% 235.58 2,087.20
7 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 7.31% 77.12 683.28
8 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 7.31% 77.12 683.28
9 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.89% 3,462.42 30,677.08
10 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.76% 1,985.50 17,591.56
11 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.76% 1,985.50 17,591.56
12 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 5.65% 151.27 1,340.25
13 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 5.65% 151.27 1,340.25
14 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.14% 1,203.93 10,666.82
15 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.14% 1,203.93 10,666.82
16 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.55% 750.00 6,645.00
17 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.55% 750.00 6,645.00
18 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.45% 66.70 590.96
19 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.45% 66.70 590.96
20 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 142.00 1,258.12
21 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 142.00 1,258.12
22 019086 工银价值精选混合C 详情 基金吧 档案 2.21% 174.90 1,549.61
23 019085 工银价值精选混合A 详情 基金吧 档案 2.21% 174.90 1,549.61
24 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.21% 44.48 394.09
25 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.09% 416.41 3,689.39
26 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.99% 146.13 1,294.71
27 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 226.66 2,008.25
28 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 226.66 2,008.25
29 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.40% 60.00 531.60
30 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 60.00 531.60
31 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 1.30% 23.24 205.91
32 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.28% 61.06 540.99
33 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.28% 61.06 540.99
34 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 7.56 66.98
35 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 7.56 66.98
36 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 0.97% 390.79 3,462.40
37 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 406.17 3,598.67
38 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 0.89% 406.17 3,598.67
39 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 0.80% 21.92 194.21
40 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 38.96 345.19
41 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 38.96 345.19
42 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 0.55% 348.52 3,087.87
43 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 0.55% 348.52 3,087.87
44 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 0.52% 2.89 25.61
45 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 7.34 65.03
46 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 7.34 65.03
47 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.47% 2.93 25.96
48 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 2.00 17.72
49 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 2.00 17.72
50 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.30% 168.13 1,489.63
51 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.30% 27.10 240.11
52 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.29% 60.84 539.04
53 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.29% 60.84 539.04
54 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 0.29% 60.84 539.04
55 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.27% 5.00 44.30
56 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.27% 5.00 44.30
57 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.24% 1.11 9.83
58 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.24% 1.11 9.83
59 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.21% 4.00 35.44
60 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 4.00 35.44
61 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.19% 147.81 1,309.60
62 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.19% 147.81 1,309.60
63 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.18% 80.67 714.74
64 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 80.67 714.74
65 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.52 4.61
66 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.52 4.61
67 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.09% 5.00 44.30
68 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 5.00 44.30

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 9.90% 388.92 4,289.74
2 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 9.90% 388.92 4,289.74
3 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.31% 2,501.88 27,595.74
4 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.31% 2,501.88 27,595.74
5 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.25% 379.39 4,184.65
6 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.25% 379.39 4,184.65
7 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.09% 346.66 3,823.65
8 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 8.75% 663.69 7,320.52
9 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 8.75% 663.69 7,320.52
10 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 7.19% 98.67 1,088.33
11 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 7.19% 98.67 1,088.33
12 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.15% 2,753.85 30,375.00
13 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 1,690.50 18,646.16
14 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 1,690.50 18,646.16
15 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.28% 1,300.00 14,339.00
16 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.28% 1,300.00 14,339.00
17 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.60% 78.04 860.78
18 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.87% 750.00 8,272.50
19 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.87% 750.00 8,272.50
20 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 2.85% 70.28 775.19
21 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 70.28 775.19
22 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.83% 481.84 5,314.70
23 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.58% 123.00 1,356.69
24 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.58% 123.00 1,356.69

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 9.84% 92.89 813.72
2 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 9.84% 92.89 813.72
3 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.61% 338.47 2,964.99
4 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 9.54% 696.62 6,102.41
5 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 9.54% 696.62 6,102.41
6 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.50% 401.36 3,515.90
7 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.50% 401.36 3,515.90
8 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.34% 2,501.88 21,916.47
9 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.34% 2,501.88 21,916.47
10 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 8.33% 389.29 3,410.14
11 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 8.33% 389.29 3,410.14
12 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.23% 3,226.55 28,264.56
13 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 1,949.74 17,079.68
14 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 1,949.74 17,079.68
15 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.03% 1,300.00 11,388.00
16 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.03% 1,300.00 11,388.00
17 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.23% 78.04 683.63
18 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.54% 750.00 6,570.00
19 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.54% 750.00 6,570.00
20 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.25% 95.28 834.65
21 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.25% 95.28 834.65
22 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.58% 146.00 1,278.96
23 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.58% 146.00 1,278.96
24 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 1.99% 226.66 1,985.58
25 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 226.66 1,985.58
26 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 1.75% 1,065.21 9,331.22
27 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 1.75% 1,065.21 9,331.22
28 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 1.44% 20.11 176.16
29 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.31% 261.06 2,286.89
30 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 1.15% 370.79 3,248.12
31 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.11% 913.51 8,002.35
32 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.11% 913.51 8,002.35
33 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 0.90% 17.46 152.95
34 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 0.89% 67.81 594.02
35 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 18.25 159.87
36 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.89% 18.25 159.87
37 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 35.71 312.82
38 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 35.71 312.82
39 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 7.56 66.23
40 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 7.56 66.23
41 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 35.00 306.60
42 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 35.00 306.60
43 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 0.61% 2.57 22.51
44 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.54% 2.59 22.69
45 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 12.04 105.47
46 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 12.04 105.47
47 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.35% 164.00 1,436.64
48 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.33% 53.94 472.51
49 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.33% 53.94 472.51
50 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 87.71 768.34
51 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 0.20% 87.71 768.34
52 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.17% 88.73 777.27
53 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.17% 88.73 777.27
54 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.16% 4.76 41.70
55 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.16% 4.76 41.70
56 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.09% 6.44 56.41
57 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 2.86 25.05
58 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 2.86 25.05
59 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.01% 3.21 28.12

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.58% 315.28 2,878.50
2 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 9.49% 674.74 6,160.40
3 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 9.49% 674.74 6,160.40
4 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 3,094.18 28,249.86
5 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 9.17% 3,094.18 28,249.86
6 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.09% 415.91 3,797.24
7 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.09% 415.91 3,797.24
8 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 8.97% 74.22 677.63
9 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 8.97% 74.22 677.63
10 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.86% 2,690.94 24,568.28
11 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.86% 2,690.94 24,568.28
12 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.39% 4,615.84 42,142.60
13 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 8.39% 389.29 3,554.18
14 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 8.39% 389.29 3,554.18
15 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.92% 1,500.00 13,695.00
16 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.92% 1,500.00 13,695.00
17 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.16% 78.04 712.51
18 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.74% 750.00 6,847.50
19 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.74% 750.00 6,847.50
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21 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.11% 939.20 8,574.90

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