海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 291.60 69.72 23.91% 23.24 7.97% - - 0.74 0.25%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 29.28 22.61 77.23% 3.77 12.87% - - 2.76 9.41%
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 128.82 90.62 70.34% 18.12 14.07% - - 1.64 1.27%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 1,106.23 801.98 72.50% 267.33 24.17% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 873.13 302.92 34.69% 100.97 11.56% - - - -
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 4,367.08 3,344.42 76.58% 752.50 17.23% - - 217.62 4.98%
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 4,367.08 3,344.42 76.58% 752.50 17.23% - - 217.62 4.98%
8 004770 海富通添益货币A 详情 7,882.83 5,352.30 67.90% 1,784.10 22.63% - - 583.70 7.40%
9 004771 海富通添益货币B 详情 7,882.83 5,352.30 67.90% 1,784.10 22.63% - - 583.70 7.40%
10 005188 海富通量化前锋股票C 详情 290.59 207.70 71.48% 34.62 11.91% - - 37.33 12.85%
11 005189 海富通量化前锋股票A 详情 290.59 207.70 71.48% 34.62 11.91% - - 37.33 12.85%
12 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 详情 132.83 96.51 72.65% 18.82 14.17% - - 0.00 0.00%
13 005277 海富通融丰定开债券 详情 2,409.49 1,186.88 49.26% 395.63 16.42% - - - -
14 005287 海富通创业板增强C 详情 172.57 114.99 66.63% 19.17 11.11% - - 24.46 14.18%
15 005288 海富通创业板增强A 详情 172.57 114.99 66.63% 19.17 11.11% - - 24.46 14.18%
16 005485 海富通恒丰定开债券 详情 1,619.41 744.46 45.97% 248.15 15.32% - - - -
17 005842 海富通弘丰定开债券 详情 573.94 157.67 27.47% 52.56 9.16% - - - -
18 006080 海富通电子传媒股票C 详情 561.02 329.69 58.77% 54.95 9.79% - - 160.08 28.53%
19 006081 海富通电子传媒股票A 详情 561.02 329.69 58.77% 54.95 9.79% - - 160.08 28.53%
20 006219 海富通鼎丰定开债券 详情 568.02 181.74 31.99% 60.58 10.66% - - - -
21 006481 海富通上清所短融债券A 详情 56.04 24.93 44.48% 4.99 8.90% - - 0.41 0.74%
22 006556 海富通研究精选混合C 详情 99.40 70.36 70.78% 11.73 11.80% - - 13.09 13.17%
23 006557 海富通研究精选混合A 详情 99.40 70.36 70.78% 11.73 11.80% - - 13.09 13.17%
24 007037 海富通聚合纯债 详情 806.97 261.94 32.46% 87.31 10.82% - - - -
25 007073 海富通上清所短融债券C 详情 56.04 24.93 44.48% 4.99 8.90% - - 0.41 0.74%
26 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 55.22 33.63 60.91% 9.82 17.78% - - - -
27 007226 海富通中短债债券C 详情 515.93 205.10 39.75% 68.37 13.25% - - 5.51 1.07%
28 007227 海富通中短债债券A 详情 515.93 205.10 39.75% 68.37 13.25% - - 5.51 1.07%
29 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 178.32 138.76 77.82% 22.97 12.88% - - - -
30 008032 海富通裕昇三年定开债券 详情 6,551.75 1,206.57 18.42% 402.19 6.14% - - - -
31 008084 海富通先进制造股票C 详情 630.78 453.55 71.90% 75.59 11.98% - - 84.13 13.34%
32 008085 海富通先进制造股票A 详情 630.78 453.55 71.90% 75.59 11.98% - - 84.13 13.34%
33 008231 海富通裕通30个月定开债 详情 4,653.36 1,192.36 25.62% 397.45 8.54% - - - -
34 008795 海富通阿尔法对冲混合C 详情 324.51 254.08 78.30% 42.35 13.05% - - 7.38 2.28%
35 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 详情 44.79 19.89 44.40% 3.31 7.40% - - 0.68 1.52%
36 008830 海富通安益对冲混合C 详情 124.30 82.18 66.12% 13.70 11.02% - - 11.77 9.47%
37 008831 海富通安益对冲混合A 详情 124.30 82.18 66.12% 13.70 11.02% - - 11.77 9.47%
38 009004 海富通中证500增强C 详情 37.32 28.43 76.18% 7.11 19.05% - - 1.59 4.26%
39 009024 海富通科技创新混合C 详情 704.84 451.13 64.01% 75.19 10.67% - - 161.88 22.97%
40 009025 海富通科技创新混合A 详情 704.84 451.13 64.01% 75.19 10.67% - - 161.88 22.97%
41 009154 海富通富盈混合A 详情 133.81 84.85 63.41% 16.97 12.68% - - 17.18 12.84%
42 009155 海富通富盈混合C 详情 133.81 84.85 63.41% 16.97 12.68% - - 17.18 12.84%
43 009156 海富通富泽混合A 详情 87.88 53.79 61.20% 13.45 15.30% - - 5.45 6.20%
44 009157 海富通富泽混合C 详情 87.88 53.79 61.20% 13.45 15.30% - - 5.45 6.20%
45 009651 海富通成长甄选混合A 详情 590.30 446.46 75.63% 74.41 12.61% - - 53.18 9.01%
46 009652 海富通成长甄选混合C 详情 590.30 446.46 75.63% 74.41 12.61% - - 53.18 9.01%
47 010220 海富通消费核心混合A 详情 576.14 416.15 72.23% 69.36 12.04% - - 73.97 12.84%
48 010221 海富通消费核心混合C 详情 576.14 416.15 72.23% 69.36 12.04% - - 73.97 12.84%
49 010224 海富通中证A100指数(LOF)C 详情 61.05 41.14 67.38% 7.05 11.55% - - 0.02 0.04%
50 010260 海富通策略收益债券A 详情 54.74 33.91 61.94% 5.65 10.32% - - 2.21 4.04%
51 010261 海富通策略收益债券C 详情 54.74 33.91 61.94% 5.65 10.32% - - 2.21 4.04%
52 010262 海富通中债1-3年农发债A 详情 1,023.38 232.36 22.70% 77.45 7.57% - - 1.86 0.18%
53 010263 海富通中债1-3年农发债C 详情 1,023.38 232.36 22.70% 77.45 7.57% - - 1.86 0.18%
54 010286 海富通成长价值混合A 详情 2,034.40 1,640.85 80.66% 273.47 13.44% - - 99.84 4.91%
55 010287 海富通成长价值混合C 详情 2,034.40 1,640.85 80.66% 273.47 13.44% - - 99.84 4.91%
56 010421 海富通消费优选混合A 详情 1,439.07 952.58 66.19% 158.76 11.03% - - 309.83 21.53%
57 010422 海富通消费优选混合C 详情 1,439.07 952.58 66.19% 158.76 11.03% - - 309.83 21.53%
58 010657 海富通欣睿混合A 详情 442.65 300.57 67.90% 50.09 11.32% - - 70.48 15.92%
59 010658 海富通欣睿混合C 详情 442.65 300.57 67.90% 50.09 11.32% - - 70.48 15.92%
60 010790 海富通均衡甄选混合A 详情 2,969.60 2,218.69 74.71% 369.78 12.45% - - 362.31 12.20%
61 010791 海富通均衡甄选混合C 详情 2,969.60 2,218.69 74.71% 369.78 12.45% - - 362.31 12.20%
62 010850 海富通富利三个月持有混合A 详情 0.05 - - - - - - - -
63 010851 海富通富利三个月持有混合C 详情 0.05 - - - - - - - -
64 011115 海富通利率债债券A 详情 665.71 415.81 62.46% 69.30 10.41% - - 5.49 0.83%
65 011116 海富通利率债债券C 详情 665.71 415.81 62.46% 69.30 10.41% - - 5.49 0.83%
66 011554 海富通欣利混合A 详情 220.58 155.53 70.51% 25.92 11.75% - - 24.75 11.22%
67 011555 海富通欣利混合C 详情 220.58 155.53 70.51% 25.92 11.75% - - 24.75 11.22%
68 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 详情 418.98 155.15 37.03% 51.72 12.34% - - 0.01 0.00%
69 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 详情 418.98 155.15 37.03% 51.72 12.34% - - 0.01 0.00%
70 012410 海富通成长领航混合A 详情 268.14 184.68 68.87% 30.78 11.48% - - 37.81 14.10%
71 012411 海富通成长领航混合C 详情 268.14 184.68 68.87% 30.78 11.48% - - 37.81 14.10%
72 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 277.04 130.64 47.16% 43.55 15.72% - - - -
73 013175 海富通碳中和混合A 详情 873.91 607.24 69.48% 101.21 11.58% - - 149.45 17.10%
74 013176 海富通碳中和混合C 详情 873.91 607.24 69.48% 101.21 11.58% - - 149.45 17.10%
75 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 详情 208.99 164.03 78.49% 28.39 13.58% - - - -
76 017109 海富通瑞福债券C 详情 1,957.74 967.91 49.44% 322.64 16.48% - - 49.12 2.51%
77 017898 海富通货币C 详情 8,622.90 5,237.87 60.74% 872.98 10.12% - - 2,193.81 25.44%
78 017899 海富通货币D 详情 8,622.90 5,237.87 60.74% 872.98 10.12% - - 2,193.81 25.44%
79 018042 海富通稳固收益债券A 详情 2,294.42 1,289.40 56.20% 368.40 16.06% - - 173.53 7.56%
80 018263 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 55.22 33.63 60.91% 9.82 17.78% - - - -
81 018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 178.32 138.76 77.82% 22.97 12.88% - - - -
82 018623 海富通盈丰一年定开债券发起式 详情 45.06 22.23 49.35% 7.41 16.45% - - - -
83 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 详情 208.99 164.03 78.49% 28.39 13.58% - - - -
84 018796 海富通远见回报混合A 详情 337.88 230.77 68.30% 38.46 11.38% - - 54.54 16.14%
85 018797 海富通远见回报混合C 详情 337.88 230.77 68.30% 38.46 11.38% - - 54.54 16.14%
86 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 详情 768.63 552.00 71.82% 92.00 11.97% - - 54.74 7.12%
87 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 详情 768.63 552.00 71.82% 92.00 11.97% - - 54.74 7.12%
88 019299 海富通国策导向混合C 详情 1,922.01 1,420.16 73.89% 236.69 12.31% - - 244.37 12.71%
89 019300 海富通国策导向混合D 详情 1,922.01 1,420.16 73.89% 236.69 12.31% - - 244.37 12.71%
90 019752 海富通悦享一年持有期混合A 详情 2,542.96 1,495.94 58.83% 373.94 14.71% - - 636.56 25.03%
91 019753 海富通悦享一年持有期混合C 详情 2,542.96 1,495.94 58.83% 373.94 14.71% - - 636.56 25.03%
92 019972 海富通产业优选混合A 详情 192.04 133.07 69.29% 22.18 11.55% - - 23.05 12.00%
93 019973 海富通产业优选混合C 详情 192.04 133.07 69.29% 22.18 11.55% - - 23.05 12.00%
94 020309 海富通中债0-2年政金债A 详情 154.04 91.03 59.10% 30.34 19.70% - - 1.39 0.90%
95 020310 海富通中债0-2年政金债C 详情 154.04 91.03 59.10% 30.34 19.70% - - 1.39 0.90%
96 020695 海富通红利优选混合A 详情 62.46 43.55 69.73% 7.26 11.62% - - 11.28 18.06%
97 020696 海富通红利优选混合C 详情 62.46 43.55 69.73% 7.26 11.62% - - 11.28 18.06%
98 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 详情 63.55 2.93 4.62% 0.59 0.92% - - 37.81 59.49%
99 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 详情 63.55 2.93 4.62% 0.59 0.92% - - 37.81 59.49%
100 021655 海富通量化选股混合A 详情 25.61 16.93 66.11% 2.82 11.02% - - 5.85 22.85%
101 021656 海富通量化选股混合C 详情 25.61 16.93 66.11% 2.82 11.02% - - 5.85 22.85%
102 021767 海富通中短债债券D 详情 515.93 205.10 39.75% 68.37 13.25% - - 5.51 1.07%
103 021769 海富通瑞福债券D 详情 1,957.74 967.91 49.44% 322.64 16.48% - - 49.12 2.51%
104 021841 海富通集利纯债债券C 详情 88.04 28.61 32.49% 9.54 10.83% - - 1.62 1.84%
105 022173 海富通沪港深混合C 详情 92.98 70.13 75.43% 11.69 12.57% - - 0.18 0.19%
106 022174 海富通沪港深混合D 详情 92.98 70.13 75.43% 11.69 12.57% - - 0.18 0.19%
107 023009 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 详情 154.94 77.51 50.02% 22.36 14.43% - - 41.02 26.47%
108 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 详情 154.94 77.51 50.02% 22.36 14.43% - - 41.02 26.47%
109 023367 海富通中证A500指数增强A 详情 107.27 74.54 69.49% 9.32 8.69% - - 9.51 8.86%
110 023368 海富通中证A500指数增强C 详情 107.27 74.54 69.49% 9.32 8.69% - - 9.51 8.86%
111 023404 海富通致远量化选股股票发起A 详情 62.80 35.84 57.08% 5.97 9.51% - - 11.46 18.25%
112 023405 海富通致远量化选股股票发起C 详情 62.80 35.84 57.08% 5.97 9.51% - - 11.46 18.25%
113 023577 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 详情 40.05 12.93 32.28% 3.23 8.07% - - 12.93 32.28%
114 023696 海富通添益货币C 详情 7,882.83 5,352.30 67.90% 1,784.10 22.63% - - 583.70 7.40%
115 024068 海富通新内需混合D 详情 29.28 22.61 77.23% 3.77 12.87% - - 2.76 9.41%
116 024115 海富通添合收益债券A 详情 440.29 262.66 59.66% 43.78 9.94% - - 114.87 26.09%
117 024116 海富通添合收益债券C 详情 440.29 262.66 59.66% 43.78 9.94% - - 114.87 26.09%
118 024517 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 详情 95.33 34.20 35.88% 16.24 17.03% - - 37.50 39.34%
119 024518 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 详情 95.33 34.20 35.88% 16.24 17.03% - - 37.50 39.34%
120 025537 海富通瑞弘6个月定开债券C 详情 44.79 19.89 44.40% 3.31 7.40% - - 0.68 1.52%
121 025760 海富通聚优精选混合(FOF)C 详情 132.83 96.51 72.65% 18.82 14.17% - - 0.00 0.00%
122 026275 海富通沪深300增强Y 详情 4,367.08 3,344.42 76.58% 752.50 17.23% - - 217.62 4.98%
123 159553 海富通中证2000增强策略ETF 详情 12.51 10.41 83.19% 2.08 16.64% - - - -
124 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 详情 61.05 41.14 67.38% 7.05 11.55% - - 0.02 0.04%
125 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 1,106.23 801.98 72.50% 267.33 24.17% - - - -
126 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 详情 219.17 145.18 66.24% 48.39 22.08% - - - -
127 511180 海富通上证投资级可转债ETF 详情 2,321.10 1,868.63 80.51% 373.73 16.10% - - - -
128 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 详情 1,981.61 1,410.46 71.18% 470.15 23.73% - - - -
129 511220 海富通上证城投债ETF 详情 11,117.06 4,166.04 37.47% 1,661.31 14.94% - - - -
130 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 详情 499.33 351.58 70.41% 117.19 23.47% - - - -
131 511360 海富通中证短融ETF 详情 10,085.76 7,130.53 70.70% 2,376.84 23.57% - - - -
132 513860 海富通中证港股通科技ETF 详情 1,651.31 1,340.44 81.17% 268.09 16.23% - - - -
133 519003 海富通收益增长混合 详情 2,128.81 1,805.62 84.82% 300.94 14.14% - - - -
134 519005 海富通股票混合 详情 2,932.08 2,492.76 85.02% 415.46 14.17% - - - -
135 519007 海富通强化回报混合 详情 343.95 277.67 80.73% 46.28 13.45% - - - -
136 519011 海富通精选混合 详情 1,204.69 1,014.95 84.25% 169.16 14.04% - - - -
137 519013 海富通风格优势混合 详情 493.67 406.62 82.37% 67.77 13.73% - - - -
138 519015 海富通精选贰号混合 详情 444.16 365.36 82.26% 60.89 13.71% - - - -
139 519023 海富通稳健添利债券C 详情 540.34 305.01 56.45% 101.67 18.82% - - 3.00 0.56%
140 519024 海富通稳健添利债券A 详情 540.34 305.01 56.45% 101.67 18.82% - - 3.00 0.56%
141 519025 海富通领先成长混合 详情 97.25 72.79 74.84% 12.13 12.47% - - - -
142 519026 海富通中小盘混合 详情 876.15 733.57 83.73% 122.26 13.95% - - - -
143 519030 海富通稳固收益债券C 详情 2,294.42 1,289.40 56.20% 368.40 16.06% - - 173.53 7.56%
144 519033 海富通国策导向混合A 详情 1,922.01 1,420.16 73.89% 236.69 12.31% - - 244.37 12.71%
145 519034 海富通中证500增强A 详情 37.32 28.43 76.18% 7.11 19.05% - - 1.59 4.26%
146 519050 海富通安颐收益混合A 详情 128.82 90.62 70.34% 18.12 14.07% - - 1.64 1.27%
147 519051 海富通一年定开债A 详情 291.60 69.72 23.91% 23.24 7.97% - - 0.74 0.25%
148 519056 海富通内需热点混合 详情 460.18 378.43 82.24% 63.07 13.71% - - - -
149 519060 海富通纯债债券C 详情 56.43 18.72 33.18% 12.48 22.12% - - 7.30 12.94%
150 519061 海富通纯债债券A 详情 56.43 18.72 33.18% 12.48 22.12% - - 7.30 12.94%
151 519062 海富通阿尔法对冲混合A 详情 324.51 254.08 78.30% 42.35 13.05% - - 7.38 2.28%
152 519130 海富通新内需混合A 详情 29.28 22.61 77.23% 3.77 12.87% - - 2.76 9.41%
153 519133 海富通改革驱动混合 详情 4,429.97 3,778.75 85.30% 629.79 14.22% - - - -
154 519136 海富通瑞丰债券型 详情 195.34 78.20 40.03% 26.07 13.34% - - - -
155 519137 海富通瑞福债券A 详情 1,957.74 967.91 49.44% 322.64 16.48% - - 49.12 2.51%
156 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 911.27 449.24 49.30% 51.58 5.66% - - - -
157 519139 海富通沪港深混合A 详情 92.98 70.13 75.43% 11.69 12.57% - - 0.18 0.19%
158 519220 海富通聚利债券 详情 1,547.50 912.19 58.95% 304.06 19.65% - - - -
159 519221 海富通欣益混合C 详情 16.60 11.84 71.31% 2.96 17.83% - - 1.52 9.17%
160 519222 海富通欣益混合A 详情 16.60 11.84 71.31% 2.96 17.83% - - 1.52 9.17%
161 519223 海富通欣荣混合C 详情 125.83 84.32 67.01% 21.08 16.75% - - 1.60 1.27%
162 519224 海富通欣荣混合A 详情 125.83 84.32 67.01% 21.08 16.75% - - 1.60 1.27%
163 519225 海富通集利纯债债券A 详情 88.04 28.61 32.49% 9.54 10.83% - - 1.62 1.84%
164 519226 海富通瑞利债券 详情 1,896.56 1,080.23 56.96% 360.08 18.99% - - - -
165 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 42.92 27.58 64.25% 6.89 16.06% - - 3.84 8.94%
166 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 42.92 27.58 64.25% 6.89 16.06% - - 3.84 8.94%
167 519505 海富通货币A 详情 8,622.90 5,237.87 60.74% 872.98 10.12% - - 2,193.81 25.44%
168 519506 海富通货币B 详情 8,622.90 5,237.87 60.74% 872.98 10.12% - - 2,193.81 25.44%
169 519601 海富通中国海外混合 详情 80.36 64.97 80.86% 11.32 14.09% - - - -
170 563860 海富通中证A500ETF 详情 196.72 122.04 62.04% 40.68 20.68% - - - -
171 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 详情 0.03 - - - - - - - -
172 020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C 详情 0.03 - - - - - - - -

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海富通基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018800 海富通优势驱动混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 018801 海富通优势驱动混合C 详情 0.01 - - - - - - - -
3 018800 海富通优势驱动混合A 详情 0.60 0.39 64.81% 0.06 10.80% - - 0.09 15.48%
4 018801 海富通优势驱动混合C 详情 0.60 0.39 64.81% 0.06 10.80% - - 0.09 15.48%

海富通基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 147.45 33.90 22.99% 11.30 7.66% - - 0.07 0.05%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 10.92 8.88 81.36% 1.48 13.56% - - 0.53 4.83%
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 68.60 47.20 68.80% 9.44 13.76% - - 0.84 1.22%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 386.16 277.94 71.98% 92.65 23.99% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 402.46 152.26 37.83% 50.75 12.61% - - - -
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 1,907.70 1,456.91 76.37% 327.81 17.18% - - 91.75 4.81%
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 1,907.70 1,456.91 76.37% 327.81 17.18% - - 91.75 4.81%
8 004770 海富通添益货币A 详情 3,965.26 2,644.48 66.69% 881.49 22.23% - - 378.16 9.54%
9 004771 海富通添益货币B 详情 3,965.26 2,644.48 66.69% 881.49 22.23% - - 378.16 9.54%
10 005188 海富通量化前锋股票C 详情 126.32 90.58 71.71% 15.10 11.95% - - 17.39 13.77%
11 005189 海富通量化前锋股票A 详情 126.32 90.58 71.71% 15.10 11.95% - - 17.39 13.77%
12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 详情 67.41 48.55 72.02% 9.74 14.45% - - - -
13 005277 海富通融丰定开债券 详情 1,332.38 614.22 46.10% 204.74 15.37% - - - -
14 005287 海富通创业板增强C 详情 89.49 59.72 66.73% 9.95 11.12% - - 12.44 13.90%
15 005288 海富通创业板增强A 详情 89.49 59.72 66.73% 9.95 11.12% - - 12.44 13.90%
16 005485 海富通恒丰定开债券 详情 830.57 377.36 45.43% 125.79 15.14% - - - -
17 005842 海富通弘丰定开债券 详情 320.75 77.93 24.30% 25.98 8.10% - - - -
18 006080 海富通电子传媒股票C 详情 327.23 190.63 58.26% 31.77 9.71% - - 96.29 29.42%
19 006081 海富通电子传媒股票A 详情 327.23 190.63 58.26% 31.77 9.71% - - 96.29 29.42%
20 006219 海富通鼎丰定开债券 详情 260.75 84.06 32.24% 28.02 10.75% - - - -
21 006481 海富通上清所短融债券A 详情 46.29 18.99 41.03% 3.80 8.21% - - 0.17 0.37%
22 006556 海富通研究精选混合C 详情 41.95 29.76 70.93% 4.96 11.82% - - 7.16 17.06%
23 006557 海富通研究精选混合A 详情 41.95 29.76 70.93% 4.96 11.82% - - 7.16 17.06%
24 007037 海富通聚合纯债 详情 423.31 130.60 30.85% 43.53 10.28% - - - -
25 007073 海富通上清所短融债券C 详情 46.29 18.99 41.03% 3.80 8.21% - - 0.17 0.37%
26 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 29.52 17.83 60.40% 5.24 17.75% - - - -
27 007226 海富通中短债债券C 详情 262.98 108.99 41.44% 36.33 13.81% - - 3.27 1.24%
28 007227 海富通中短债债券A 详情 262.98 108.99 41.44% 36.33 13.81% - - 3.27 1.24%
29 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 88.43 68.52 77.49% 11.26 12.73% - - - -
30 008032 海富通裕昇三年定开债券 详情 3,645.47 598.98 16.43% 199.66 5.48% - - - -
31 008084 海富通先进制造股票C 详情 278.30 201.64 72.45% 33.61 12.08% - - 34.06 12.24%
32 008085 海富通先进制造股票A 详情 278.30 201.64 72.45% 33.61 12.08% - - 34.06 12.24%
33 008231 海富通裕通30个月定开债 详情 2,167.21 580.57 26.79% 193.52 8.93% - - - -
34 008795 海富通阿尔法对冲混合C 详情 170.64 134.05 78.56% 22.34 13.09% - - 3.47 2.03%
35 008803 海富通瑞弘6个月债券 详情 14.87 8.15 54.78% 1.36 9.13% - - - -
36 008830 海富通安益对冲混合C 详情 71.73 46.68 65.07% 7.78 10.85% - - 7.29 10.16%
37 008831 海富通安益对冲混合A 详情 71.73 46.68 65.07% 7.78 10.85% - - 7.29 10.16%
38 009004 海富通中证500增强C 详情 16.56 12.85 77.64% 3.21 19.41% - - 0.42 2.52%
39 009024 海富通科技创新混合C 详情 305.26 195.02 63.89% 32.50 10.65% - - 69.05 22.62%
40 009025 海富通科技创新混合A 详情 305.26 195.02 63.89% 32.50 10.65% - - 69.05 22.62%
41 009154 海富通富盈混合A 详情 71.65 45.21 63.10% 9.04 12.62% - - 9.28 12.95%
42 009155 海富通富盈混合C 详情 71.65 45.21 63.10% 9.04 12.62% - - 9.28 12.95%
43 009156 海富通富泽混合A 详情 45.77 27.46 60.00% 6.87 15.00% - - 2.93 6.41%
44 009157 海富通富泽混合C 详情 45.77 27.46 60.00% 6.87 15.00% - - 2.93 6.41%
45 009651 海富通成长甄选混合A 详情 291.81 219.23 75.13% 36.54 12.52% - - 27.55 9.44%
46 009652 海富通成长甄选混合C 详情 291.81 219.23 75.13% 36.54 12.52% - - 27.55 9.44%
47 010220 海富通消费核心混合A 详情 295.37 226.06 76.54% 37.68 12.76% - - 22.92 7.76%
48 010221 海富通消费核心混合C 详情 295.37 226.06 76.54% 37.68 12.76% - - 22.92 7.76%
49 010224 海富通中证A100指数(LOF)C 详情 30.29 19.70 65.05% 3.38 11.15% - - 0.01 0.02%
50 010260 海富通策略收益债券A 详情 25.78 15.29 59.33% 2.55 9.89% - - 0.40 1.56%
51 010261 海富通策略收益债券C 详情 25.78 15.29 59.33% 2.55 9.89% - - 0.40 1.56%
52 010262 海富通中债1-3年农发债A 详情 540.77 119.30 22.06% 39.77 7.35% - - 0.35 0.06%
53 010263 海富通中债1-3年农发债C 详情 540.77 119.30 22.06% 39.77 7.35% - - 0.35 0.06%
54 010286 海富通成长价值混合A 详情 1,022.08 823.86 80.61% 137.31 13.43% - - 50.62 4.95%
55 010287 海富通成长价值混合C 详情 1,022.08 823.86 80.61% 137.31 13.43% - - 50.62 4.95%
56 010421 海富通消费优选混合A 详情 125.21 87.20 69.64% 14.53 11.61% - - 14.98 11.96%
57 010422 海富通消费优选混合C 详情 125.21 87.20 69.64% 14.53 11.61% - - 14.98 11.96%
58 010657 海富通欣睿混合A 详情 117.40 77.69 66.17% 12.95 11.03% - - 16.01 13.63%
59 010658 海富通欣睿混合C 详情 117.40 77.69 66.17% 12.95 11.03% - - 16.01 13.63%
60 010790 海富通均衡甄选混合A 详情 1,377.99 1,061.67 77.05% 176.95 12.84% - - 129.93 9.43%
61 010791 海富通均衡甄选混合C 详情 1,377.99 1,061.67 77.05% 176.95 12.84% - - 129.93 9.43%
62 010850 海富通富利三个月持有混合A 详情 12.79 9.27 72.47% 1.74 13.59% - - 1.60 12.53%
63 010851 海富通富利三个月持有混合C 详情 12.79 9.27 72.47% 1.74 13.59% - - 1.60 12.53%
64 011115 海富通利率债债券A 详情 344.46 218.27 63.37% 36.38 10.56% - - 3.15 0.91%
65 011116 海富通利率债债券C 详情 344.46 218.27 63.37% 36.38 10.56% - - 3.15 0.91%
66 011554 海富通欣利混合A 详情 54.64 36.29 66.41% 6.05 11.07% - - 5.13 9.40%
67 011555 海富通欣利混合C 详情 54.64 36.29 66.41% 6.05 11.07% - - 5.13 9.40%
68 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 详情 248.85 76.55 30.76% 25.52 10.25% - - 0.00 0.00%
69 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 详情 248.85 76.55 30.76% 25.52 10.25% - - 0.00 0.00%
70 012410 海富通成长领航混合A 详情 129.79 88.66 68.31% 14.78 11.38% - - 18.29 14.09%
71 012411 海富通成长领航混合C 详情 129.79 88.66 68.31% 14.78 11.38% - - 18.29 14.09%
72 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 131.57 65.17 49.53% 21.72 16.51% - - - -
73 013175 海富通碳中和混合A 详情 379.26 263.73 69.54% 43.95 11.59% - - 63.17 16.66%
74 013176 海富通碳中和混合C 详情 379.26 263.73 69.54% 43.95 11.59% - - 63.17 16.66%
75 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 详情 105.49 83.19 78.86% 13.78 13.07% - - - -
76 017109 海富通瑞福债券C 详情 1,279.24 563.85 44.08% 187.95 14.69% - - 37.68 2.95%
77 017898 海富通货币C 详情 4,225.95 2,543.41 60.19% 423.90 10.03% - - 1,104.59 26.14%
78 017899 海富通货币D 详情 4,225.95 2,543.41 60.19% 423.90 10.03% - - 1,104.59 26.14%
79 018042 海富通稳固收益债券A 详情 871.42 403.90 46.35% 115.40 13.24% - - 75.61 8.68%
80 018263 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 29.52 17.83 60.40% 5.24 17.75% - - - -
81 018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 88.43 68.52 77.49% 11.26 12.73% - - - -
82 018623 海富通盈丰一年定开债券发起式 详情 20.83 7.65 36.75% 2.55 12.25% - - - -
83 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 详情 105.49 83.19 78.86% 13.78 13.07% - - - -
84 018796 海富通远见回报混合A 详情 177.36 119.35 67.29% 19.89 11.22% - - 32.25 18.18%
85 018797 海富通远见回报混合C 详情 177.36 119.35 67.29% 19.89 11.22% - - 32.25 18.18%
86 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 详情 239.32 153.15 64.00% 25.53 10.67% - - 18.41 7.69%
87 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 详情 239.32 153.15 64.00% 25.53 10.67% - - 18.41 7.69%
88 019299 海富通国策导向混合C 详情 737.54 577.46 78.30% 96.24 13.05% - - 53.43 7.24%
89 019300 海富通国策导向混合D 详情 737.54 577.46 78.30% 96.24 13.05% - - 53.43 7.24%
90 019752 海富通悦享一年持有期混合A 详情 330.01 210.50 63.78% 52.62 15.95% - - 48.45 14.68%
91 019753 海富通悦享一年持有期混合C 详情 330.01 210.50 63.78% 52.62 15.95% - - 48.45 14.68%
92 019972 海富通产业优选混合A 详情 88.41 61.22 69.25% 10.20 11.54% - - 9.92 11.22%
93 019973 海富通产业优选混合C 详情 88.41 61.22 69.25% 10.20 11.54% - - 9.92 11.22%
94 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 详情 19.52 5.60 28.68% 1.40 7.17% - - 5.28 27.04%
95 020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C 详情 19.52 5.60 28.68% 1.40 7.17% - - 5.28 27.04%
96 020309 海富通中债0-2年政金债A 详情 92.82 54.01 58.19% 18.00 19.40% - - 0.60 0.64%
97 020310 海富通中债0-2年政金债C 详情 92.82 54.01 58.19% 18.00 19.40% - - 0.60 0.64%
98 020695 海富通红利优选混合A 详情 28.23 19.20 68.02% 3.20 11.34% - - 5.34 18.93%
99 020696 海富通红利优选混合C 详情 28.23 19.20 68.02% 3.20 11.34% - - 5.34 18.93%
100 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 详情 17.74 1.15 6.45% 0.23 1.29% - - 10.48 59.05%
101 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 详情 17.74 1.15 6.45% 0.23 1.29% - - 10.48 59.05%
102 021655 海富通量化选股混合A 详情 13.33 8.67 65.02% 1.44 10.84% - - 3.10 23.27%
103 021656 海富通量化选股混合C 详情 13.33 8.67 65.02% 1.44 10.84% - - 3.10 23.27%
104 021767 海富通中短债债券D 详情 262.98 108.99 41.44% 36.33 13.81% - - 3.27 1.24%
105 021769 海富通瑞福债券D 详情 1,279.24 563.85 44.08% 187.95 14.69% - - 37.68 2.95%
106 021841 海富通集利纯债债券C 详情 22.37 8.77 39.19% 2.92 13.06% - - 0.47 2.12%
107 022173 海富通沪港深混合C 详情 51.11 38.49 75.32% 6.42 12.55% - - 0.02 0.03%
108 022174 海富通沪港深混合D 详情 51.11 38.49 75.32% 6.42 12.55% - - 0.02 0.03%
109 023009 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 详情 84.75 44.88 52.95% 11.81 13.93% - - 22.96 27.10%
110 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 详情 84.75 44.88 52.95% 11.81 13.93% - - 22.96 27.10%
111 023367 海富通中证A500指数增强A 详情 54.65 38.00 69.54% 4.75 8.69% - - 5.93 10.85%
112 023368 海富通中证A500指数增强C 详情 54.65 38.00 69.54% 4.75 8.69% - - 5.93 10.85%
113 023696 海富通添益货币C 详情 3,965.26 2,644.48 66.69% 881.49 22.23% - - 378.16 9.54%
114 024068 海富通新内需混合D 详情 10.92 8.88 81.36% 1.48 13.56% - - 0.53 4.83%
115 159553 海富通中证2000增强策略ETF 详情 3.12 2.59 83.05% 0.52 16.61% - - - -
116 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 详情 30.29 19.70 65.05% 3.38 11.15% - - 0.01 0.02%
117 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 386.16 277.94 71.98% 92.65 23.99% - - - -
118 511060 海富通上证5年期ETF 详情 105.01 68.10 64.85% 22.70 21.62% - - - -
119 511180 海富通上证投资级可转债ETF 详情 923.73 730.57 79.09% 146.11 15.82% - - - -
120 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 详情 513.09 358.85 69.94% 119.62 23.31% - - - -
121 511220 海富通上证城投债ETF 详情 5,191.27 2,247.54 43.29% 766.01 14.76% - - - -
122 511270 海富通上证10年期ETF 详情 194.02 132.23 68.15% 44.08 22.72% - - - -
123 511360 海富通中证短融ETF 详情 3,628.23 2,498.13 68.85% 832.71 22.95% - - - -
124 513860 海富通中证港股通科技ETF 详情 440.01 353.37 80.31% 70.67 16.06% - - - -
125 519003 海富通收益增长混合 详情 974.66 825.77 84.72% 137.63 14.12% - - - -
126 519005 海富通股票混合 详情 1,342.22 1,140.47 84.97% 190.08 14.16% - - - -
127 519007 海富通强化回报混合 详情 168.53 135.42 80.36% 22.57 13.39% - - - -
128 519011 海富通精选混合 详情 605.36 509.93 84.24% 84.99 14.04% - - - -
129 519013 海富通风格优势混合 详情 233.17 191.23 82.01% 31.87 13.67% - - - -
130 519015 海富通精选贰号混合 详情 219.56 180.16 82.06% 30.03 13.68% - - - -
131 519023 海富通稳健添利债券C 详情 242.62 153.30 63.19% 51.10 21.06% - - 1.85 0.76%
132 519024 海富通稳健添利债券A 详情 242.62 153.30 63.19% 51.10 21.06% - - 1.85 0.76%
133 519025 海富通领先成长混合 详情 47.17 34.55 73.24% 5.76 12.21% - - - -
134 519026 海富通中小盘混合 详情 416.39 348.26 83.64% 58.04 13.94% - - - -
135 519030 海富通稳固收益债券C 详情 871.42 403.90 46.35% 115.40 13.24% - - 75.61 8.68%
136 519033 海富通国策导向混合A 详情 737.54 577.46 78.30% 96.24 13.05% - - 53.43 7.24%
137 519034 海富通中证500增强A 详情 16.56 12.85 77.64% 3.21 19.41% - - 0.42 2.52%
138 519050 海富通安颐收益混合A 详情 68.60 47.20 68.80% 9.44 13.76% - - 0.84 1.22%
139 519051 海富通一年定开债A 详情 147.45 33.90 22.99% 11.30 7.66% - - 0.07 0.05%
140 519056 海富通内需热点混合 详情 233.28 191.55 82.11% 31.92 13.69% - - - -
141 519060 海富通纯债债券C 详情 24.44 7.41 30.32% 4.94 20.21% - - 3.50 14.32%
142 519061 海富通纯债债券A 详情 24.44 7.41 30.32% 4.94 20.21% - - 3.50 14.32%
143 519062 海富通阿尔法对冲混合A 详情 170.64 134.05 78.56% 22.34 13.09% - - 3.47 2.03%
144 519130 海富通新内需混合A 详情 10.92 8.88 81.36% 1.48 13.56% - - 0.53 4.83%
145 519133 海富通改革驱动混合 详情 2,341.84 1,997.95 85.32% 332.99 14.22% - - - -
146 519136 海富通瑞丰债券型 详情 81.25 39.15 48.18% 13.05 16.06% - - - -
147 519137 海富通瑞福债券A 详情 1,279.24 563.85 44.08% 187.95 14.69% - - 37.68 2.95%
148 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 435.95 221.32 50.77% 28.79 6.60% - - - -
149 519139 海富通沪港深混合A 详情 51.11 38.49 75.32% 6.42 12.55% - - 0.02 0.03%
150 519220 海富通聚利债券 详情 732.49 454.10 61.99% 151.37 20.66% - - - -
151 519221 海富通欣益混合C 详情 10.72 7.61 71.06% 1.90 17.76% - - 1.01 9.45%
152 519222 海富通欣益混合A 详情 10.72 7.61 71.06% 1.90 17.76% - - 1.01 9.45%
153 519223 海富通欣荣混合C 详情 56.40 37.04 65.67% 9.26 16.42% - - 0.19 0.33%
154 519224 海富通欣荣混合A 详情 56.40 37.04 65.67% 9.26 16.42% - - 0.19 0.33%
155 519225 海富通集利纯债债券A 详情 22.37 8.77 39.19% 2.92 13.06% - - 0.47 2.12%
156 519226 海富通瑞利债券 详情 850.94 534.17 62.77% 178.06 20.92% - - - -
157 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 6.12 4.37 71.47% 1.09 17.87% - - 0.51 8.29%
158 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 6.12 4.37 71.47% 1.09 17.87% - - 0.51 8.29%
159 519505 海富通货币A 详情 4,225.95 2,543.41 60.19% 423.90 10.03% - - 1,104.59 26.14%
160 519506 海富通货币B 详情 4,225.95 2,543.41 60.19% 423.90 10.03% - - 1,104.59 26.14%
161 519601 海富通中国海外混合 详情 36.96 30.52 82.58% 5.58 15.09% - - - -
162 563860 海富通中证A500ETF 详情 118.76 76.73 64.61% 25.58 21.54% - - - -
163 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 详情 - - - - - - - - -
164 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 详情 14.02 3.03 21.62% 0.61 4.32% - - - -
165 010568 海富通惠睿精选混合A 详情 5.62 4.22 75.14% 0.70 12.52% - - 0.63 11.18%
166 010569 海富通惠睿精选混合C 详情 5.62 4.22 75.14% 0.70 12.52% - - 0.63 11.18%
167 019750 海富通数字经济混合A 详情 0.32 0.25 79.01% 0.04 13.17% - - 0.02 7.80%
168 019751 海富通数字经济混合C 详情 0.32 0.25 79.01% 0.04 13.17% - - 0.02 7.80%
169 018882 海富通ESG领先股票A 详情 - - - - - - - - -
170 018883 海富通ESG领先股票C 详情 - - - - - - - - -
171 018882 海富通ESG领先股票A 详情 0.25 0.19 77.39% 0.03 12.90% - - 0.02 9.72%
172 018883 海富通ESG领先股票C 详情 0.25 0.19 77.39% 0.03 12.90% - - 0.02 9.72%
173 019134 海富通欣盈6个月持有期混合A 详情 8.69 4.93 56.70% 0.70 8.10% - - 1.28 14.75%
174 019135 海富通欣盈6个月持有期混合C 详情 8.69 4.93 56.70% 0.70 8.10% - - 1.28 14.75%
175 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.71 0.46 64.67% 0.08 10.78% - - 0.15 21.22%
176 005081 海富通量化多因子混合A 详情 0.71 0.46 64.67% 0.08 10.78% - - 0.15 21.22%

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