华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 793.48 664.23 83.71% 110.71 13.95% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 1,007.78 845.88 83.93% 140.98 13.99% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 623.88 504.79 80.91% 84.13 13.49% - - 16.79 2.69%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 70,352.26 30,438.60 43.27% 8,603.09 12.23% - - 21,821.65 31.02%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 851.32 600.01 70.48% 120.00 14.10% - - 106.62 12.52%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 851.32 600.01 70.48% 120.00 14.10% - - 106.62 12.52%
7 000866 华宝制造股票 详情 291.26 234.09 80.37% 39.01 13.40% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 78.86 58.85 74.62% 9.81 12.44% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 164.69 125.10 75.96% 20.85 12.66% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 294.50 235.56 79.98% 39.26 13.33% - - 0.22 0.07%
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 652.08 543.00 83.27% 90.50 13.88% - - 0.42 0.06%
12 001324 华宝新价值混合 详情 186.76 127.87 68.47% 42.62 22.82% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 3,797.97 2,747.76 72.35% 583.32 15.36% - - 412.87 10.87%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 174.41 135.03 77.42% 22.50 12.90% - - 6.85 3.92%
15 001893 华宝添益B 详情 69,801.08 30,371.37 43.51% 7,809.78 11.19% - - 19,274.65 27.61%
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 386.70 304.58 78.76% 50.76 13.13% - - 19.02 4.92%
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 1,476.03 1,108.64 75.11% 231.96 15.72% - - 100.12 6.78%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 125.55 74.88 59.64% 24.96 19.88% - - 7.91 6.30%
19 003154 华宝新活力混合C 详情 62.29 29.59 47.51% 7.40 11.88% - - 12.33 19.80%
20 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 1,195.19 990.00 82.83% 148.50 12.42% - - 29.41 2.46%
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 234.50 128.24 54.69% 32.06 13.67% - - 53.43 22.79%
22 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 详情 126.19 39.03 30.93% 7.81 6.19% - - 57.83 45.82%
23 005445 华宝价值发现混合A 详情 113.93 80.58 70.73% 13.43 11.79% - - 7.18 6.30%
24 005607 华宝中证500增强A 详情 63.90 43.18 67.58% 5.18 8.11% - - 9.83 15.39%
25 005608 华宝中证500增强C 详情 63.90 43.18 67.58% 5.18 8.11% - - 9.83 15.39%
26 006098 华宝券商ETF联接A 详情 1,493.21 155.42 10.41% 31.08 2.08% - - 1,243.96 83.31%
27 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 详情 529.12 409.25 77.35% 84.22 15.92% - - 8.08 1.53%
28 006227 华宝科技先锋混合A 详情 150.62 107.43 71.33% 17.90 11.89% - - 14.86 9.87%
29 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 142.70 53.59 37.55% 17.86 12.52% - - 0.12 0.09%
30 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 142.70 53.59 37.55% 17.86 12.52% - - 0.12 0.09%
31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 详情 13.00 7.90 60.76% 1.58 12.15% - - 3.58 27.54%
32 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 58.97 8.43 14.29% 1.69 2.86% - - 24.08 40.84%
33 006826 华宝宝裕债券A 详情 407.07 154.36 37.92% 51.45 12.64% - - 2.19 0.54%
34 006881 华宝大健康混合A 详情 270.73 192.91 71.26% 32.15 11.88% - - 32.85 12.13%
35 006947 华宝中短债债券A 详情 895.10 399.79 44.66% 133.26 14.89% - - 103.86 11.60%
36 006948 华宝中短债债券C 详情 895.10 399.79 44.66% 133.26 14.89% - - 103.86 11.60%
37 007116 华宝政金债债券A 详情 362.89 214.93 59.23% 71.64 19.74% - - 3.91 1.08%
38 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 51.61 34.22 66.31% 8.09 15.67% - - - -
39 007302 华宝宝盛债券A 详情 1,074.27 632.13 58.84% 210.71 19.61% - - - -
40 007397 华宝沪港深价值指数C 详情 95.76 63.40 66.21% 12.68 13.24% - - 2.70 2.82%
41 007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 1,195.19 990.00 82.83% 148.50 12.42% - - 29.41 2.46%
42 007405 华宝中证A100ETF联接C 详情 163.50 47.52 29.06% 9.51 5.81% - - 56.39 34.49%
43 007435 华宝宝怡债券 详情 681.35 261.63 38.40% 87.21 12.80% - - - -
44 007531 华宝券商ETF联接C 详情 1,493.21 155.42 10.41% 31.08 2.08% - - 1,243.96 83.31%
45 007590 华宝绿色领先股票 详情 92.98 70.43 75.74% 11.74 12.62% - - - -
46 007644 华宝宝润债券A 详情 500.93 212.05 42.33% 70.68 14.11% - - 0.71 0.14%
47 007805 华宝浮动净值货币 详情 6.74 2.41 35.76% 0.80 11.92% - - 0.16 2.38%
48 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 3,797.97 2,747.76 72.35% 583.32 15.36% - - 412.87 10.87%
49 007873 华宝科技ETF联接A 详情 189.52 19.65 10.37% 3.93 2.07% - - 134.53 70.99%
50 007874 华宝科技ETF联接C 详情 189.52 19.65 10.37% 3.93 2.07% - - 134.53 70.99%
51 007957 华宝宝惠债券 详情 8,934.10 1,205.71 13.50% 401.90 4.50% - - - -
52 007964 华宝宝康债券C 详情 3,733.16 2,451.16 65.66% 817.05 21.89% - - 372.38 9.97%
53 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 567.54 406.16 71.56% 67.69 11.93% - - 77.00 13.57%
54 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 567.54 406.16 71.56% 67.69 11.93% - - 77.00 13.57%
55 008817 华宝可转债债券C 详情 2,608.29 1,717.14 65.83% 490.61 18.81% - - 326.08 12.50%
56 009189 华宝成长策略混合A 详情 203.21 155.09 76.32% 25.85 12.72% - - 5.90 2.90%
57 009263 华宝红利精选混合A 详情 357.58 261.42 73.11% 43.57 12.18% - - 36.49 10.21%
58 009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 详情 800.60 640.83 80.04% 85.44 10.67% - - 51.78 6.47%
59 009756 华宝宝利定开债券 详情 11,835.38 1,209.61 10.22% 403.20 3.41% - - - -
60 009757 华宝1-3年国开债指数A 详情 152.51 68.45 44.88% 22.82 14.96% - - 0.56 0.37%
61 009947 华宝宝泓债券 详情 600.47 212.50 35.39% 70.83 11.80% - - - -
62 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 1,476.03 1,108.64 75.11% 231.96 15.72% - - 100.12 6.78%
63 009989 华宝研究精选混合 详情 793.50 665.86 83.91% 110.98 13.99% - - - -
64 010114 华宝新兴成长混合A 详情 380.53 308.36 81.03% 51.39 13.51% - - 5.90 1.55%
65 010335 华宝竞争优势混合A 详情 326.56 261.30 80.02% 43.55 13.34% - - 5.76 1.76%
66 010841 华宝红利精选混合C 详情 357.58 261.42 73.11% 43.57 12.18% - - 36.49 10.21%
67 010842 华宝科技先锋混合C 详情 150.62 107.43 71.33% 17.90 11.89% - - 14.86 9.87%
68 010868 华宝安盈混合A 详情 257.10 190.88 74.25% 38.18 14.85% - - 7.76 3.02%
69 011068 华宝资源优选混合C 详情 2,223.22 1,730.21 77.82% 288.37 12.97% - - 185.73 8.35%
70 011153 华宝新兴消费混合A 详情 1,977.79 1,533.19 77.52% 255.53 12.92% - - 169.43 8.57%
71 011154 华宝新兴消费混合C 详情 1,977.79 1,533.19 77.52% 255.53 12.92% - - 169.43 8.57%
72 011280 华宝双债增强债券A 详情 676.34 524.97 77.62% 75.63 11.18% - - 2.14 0.32%
73 011281 华宝双债增强债券C 详情 676.34 524.97 77.62% 75.63 11.18% - - 2.14 0.32%
74 011376 华宝安享混合A 详情 168.73 124.88 74.01% 20.81 12.34% - - 5.09 3.02%
75 012262 华宝可持续发展混合A 详情 1,097.20 848.47 77.33% 141.41 12.89% - - 86.66 7.90%
76 012263 华宝可持续发展混合C 详情 1,097.20 848.47 77.33% 141.41 12.89% - - 86.66 7.90%
77 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 712.30 187.63 26.34% 37.53 5.27% - - 468.26 65.74%
78 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 103.43 10.27 9.93% 2.05 1.99% - - 56.70 54.82%
79 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 103.43 10.27 9.93% 2.05 1.99% - - 56.70 54.82%
80 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 13.80 1.66 12.06% 0.33 2.41% - - 5.59 40.49%
81 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 13.80 1.66 12.06% 0.33 2.41% - - 5.59 40.49%
82 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 11.20 1.65 14.75% 0.33 2.95% - - 2.74 24.43%
83 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 11.20 1.65 14.75% 0.33 2.95% - - 2.74 24.43%
84 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 303.78 100.40 33.05% 26.77 8.81% - - - -
85 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 35.10 3.34 9.52% 0.67 1.90% - - 12.91 36.79%
86 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 35.10 3.34 9.52% 0.67 1.90% - - 12.91 36.79%
87 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 详情 8.04 0.83 10.29% 0.17 2.06% - - 5.21 64.78%
88 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 详情 8.04 0.83 10.29% 0.17 2.06% - - 5.21 64.78%
89 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 26.63 1.84 6.93% 0.37 1.39% - - 15.42 57.89%
90 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 26.63 1.84 6.93% 0.37 1.39% - - 15.42 57.89%
91 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 781.14 63.73 8.16% 12.75 1.63% - - 591.78 75.76%
92 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 781.14 63.73 8.16% 12.75 1.63% - - 591.78 75.76%
93 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 336.62 196.92 58.50% 49.23 14.62% - - 74.33 22.08%
94 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 336.62 196.92 58.50% 49.23 14.62% - - 74.33 22.08%
95 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 207.94 123.73 59.50% 30.93 14.88% - - 45.88 22.06%
96 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 207.94 123.73 59.50% 30.93 14.88% - - 45.88 22.06%
97 015414 华宝宝隆债券A 详情 378.86 159.23 42.03% 53.08 14.01% - - 0.20 0.05%
98 015415 华宝宝隆债券C 详情 378.86 159.23 42.03% 53.08 14.01% - - 0.20 0.05%
99 015573 华宝收益增长混合C 详情 950.60 798.36 83.98% 133.06 14.00% - - 0.64 0.07%
100 015613 华宝多策略增长C 详情 1,015.79 854.38 84.11% 142.40 14.02% - - 0.48 0.05%
101 015614 华宝价值发现混合C 详情 113.93 80.58 70.73% 13.43 11.79% - - 7.18 6.30%
102 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 421.76 107.31 25.44% 26.83 6.36% - - 107.31 25.44%
103 016257 华宝动力组合混合C 详情 1,855.82 1,548.41 83.44% 258.07 13.91% - - 27.59 1.49%
104 016461 华宝核心优势混合C 详情 386.70 304.58 78.76% 50.76 13.13% - - 19.02 4.92%
105 016462 华宝生态中国混合C 详情 623.88 504.79 80.91% 84.13 13.49% - - 16.79 2.69%
106 016463 华宝万物互联混合C 详情 174.41 135.03 77.42% 22.50 12.90% - - 6.85 3.92%
107 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 61.34 31.30 51.02% 7.82 12.76% - - 8.38 13.66%
108 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 61.34 31.30 51.02% 7.82 12.76% - - 8.38 13.66%
109 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 642.38 253.97 39.54% 63.49 9.88% - - 10.68 1.66%
110 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 642.38 253.97 39.54% 63.49 9.88% - - 10.68 1.66%
111 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 127.05 12.56 9.88% 2.51 1.98% - - 93.25 73.40%
112 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 127.05 12.56 9.88% 2.51 1.98% - - 93.25 73.40%
113 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 16.34 1.49 9.09% 0.30 1.82% - - 8.87 54.29%
114 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 16.34 1.49 9.09% 0.30 1.82% - - 8.87 54.29%
115 017142 华宝远见回报混合A 详情 585.18 459.25 78.48% 76.54 13.08% - - 34.64 5.92%
116 017143 华宝远见回报混合C 详情 585.18 459.25 78.48% 76.54 13.08% - - 34.64 5.92%
117 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 970.38 664.82 68.51% 110.80 11.42% - - 154.04 15.87%
118 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 970.38 664.82 68.51% 110.80 11.42% - - 154.04 15.87%
119 017197 华宝新兴成长混合C 详情 380.53 308.36 81.03% 51.39 13.51% - - 5.90 1.55%
120 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 1,636.16 1,203.33 73.55% 240.67 14.71% - - 170.08 10.40%
121 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 51.61 34.22 66.31% 8.09 15.67% - - - -
122 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 600.99 374.06 62.24% 74.81 12.45% - - 133.58 22.23%
123 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 600.99 374.06 62.24% 74.81 12.45% - - 133.58 22.23%
124 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 14,172.78 10,183.67 71.85% 1,697.28 11.98% - - 2,053.11 14.49%
125 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 14,172.78 10,183.67 71.85% 1,697.28 11.98% - - 2,053.11 14.49%
126 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 65.40 45.64 69.78% 7.61 11.63% - - 6.52 9.97%
127 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 65.40 45.64 69.78% 7.61 11.63% - - 6.52 9.97%
128 017995 华宝事件驱动混合C 详情 652.08 543.00 83.27% 90.50 13.88% - - 0.42 0.06%
129 018529 华宝大健康混合C 详情 270.73 192.91 71.26% 32.15 11.88% - - 32.85 12.13%
130 018570 华宝安元债券A 详情 517.51 317.73 61.40% 79.43 15.35% - - 93.69 18.10%
131 018571 华宝安元债券C 详情 517.51 317.73 61.40% 79.43 15.35% - - 93.69 18.10%
132 019029 华宝医药生物混合C 详情 861.26 706.65 82.05% 117.78 13.67% - - 16.19 1.88%
133 019108 华宝国策导向混合C 详情 294.50 235.56 79.98% 39.26 13.33% - - 0.22 0.07%
134 019214 华宝宝盛债券C 详情 1,074.27 632.13 58.84% 210.71 19.61% - - - -
135 019282 华宝宝润债券C 详情 500.93 212.05 42.33% 70.68 14.11% - - 0.71 0.14%
136 019510 华宝中证A500ETF联接A 详情 95.03 8.05 8.47% 2.68 2.82% - - 56.74 59.70%
137 019511 华宝中证A500ETF联接C 详情 95.03 8.05 8.47% 2.68 2.82% - - 56.74 59.70%
138 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 142.70 53.59 37.55% 17.86 12.52% - - 0.12 0.09%
139 019901 华宝政金债债券C 详情 362.89 214.93 59.23% 71.64 19.74% - - 3.91 1.08%
140 019925 华宝竞争优势混合C 详情 326.56 261.30 80.02% 43.55 13.34% - - 5.76 1.76%
141 020153 华宝0-3年政金债指数A 详情 134.41 39.08 29.07% 13.03 9.69% - - 1.31 0.97%
142 020154 华宝0-3年政金债指数C 详情 134.41 39.08 29.07% 13.03 9.69% - - 1.31 0.97%
143 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 详情 32.12 1.23 3.84% 0.41 1.28% - - 13.75 42.82%
144 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 详情 32.12 1.23 3.84% 0.41 1.28% - - 13.75 42.82%
145 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 235.30 122.99 52.27% 32.80 13.94% - - 64.08 27.23%
146 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 235.30 122.99 52.27% 32.80 13.94% - - 64.08 27.23%
147 021312 华宝安享混合C 详情 168.73 124.88 74.01% 20.81 12.34% - - 5.09 3.02%
148 021340 华宝0-2年政金债指数A 详情 256.52 97.97 38.19% 32.66 12.73% - - 0.61 0.24%
149 021341 华宝0-2年政金债指数C 详情 256.52 97.97 38.19% 32.66 12.73% - - 0.61 0.24%
150 021371 华宝1-3年国开债指数C 详情 152.51 68.45 44.88% 22.82 14.96% - - 0.56 0.37%
151 021381 华宝量化对冲混合D 详情 851.32 600.01 70.48% 120.00 14.10% - - 106.62 12.52%
152 021448 华宝成长策略混合C 详情 203.21 155.09 76.32% 25.85 12.72% - - 5.90 2.90%
153 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 详情 162.39 62.02 38.19% 20.67 12.73% - - 24.21 14.91%
154 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 详情 162.39 62.02 38.19% 20.67 12.73% - - 24.21 14.91%
155 021809 华宝添益D 详情 69,801.08 30,371.37 43.51% 7,809.78 11.19% - - 19,274.65 27.61%
156 022107 华宝中短债债券D 详情 895.10 399.79 44.66% 133.26 14.89% - - 103.86 11.60%
157 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 详情 135.48 61.25 45.21% 21.16 15.62% - - 39.86 29.42%
158 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 详情 135.48 61.25 45.21% 21.16 15.62% - - 39.86 29.42%
159 022218 华宝宝裕债券D 详情 407.07 154.36 37.92% 51.45 12.64% - - 2.19 0.54%
160 022826 华宝上证180价值ETF联接C 详情 22.96 3.94 17.15% 0.79 3.43% - - 0.33 1.43%
161 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 详情 29.16 5.41 18.56% 1.08 3.71% - - 13.53 46.40%
162 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 详情 29.16 5.41 18.56% 1.08 3.71% - - 13.53 46.40%
163 022926 华宝中证A100ETF联接Y 详情 163.50 47.52 29.06% 9.51 5.81% - - 56.39 34.49%
164 022986 华宝双债增强债券D 详情 676.34 524.97 77.62% 75.63 11.18% - - 2.14 0.32%
165 023292 华宝宝益90天持有期债券A 详情 99.59 41.11 41.28% 10.28 10.32% - - 27.79 27.91%
166 023293 华宝宝益90天持有期债券C 详情 99.59 41.11 41.28% 10.28 10.32% - - 27.79 27.91%
167 023319 华宝中证A500指数增强A 详情 132.91 105.67 79.50% 13.21 9.94% - - 5.50 4.14%
168 023320 华宝中证A500指数增强C 详情 132.91 105.67 79.50% 13.21 9.94% - - 5.50 4.14%
169 023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 详情 26.38 3.92 14.85% 0.78 2.97% - - 11.23 42.58%
170 023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 详情 26.38 3.92 14.85% 0.78 2.97% - - 11.23 42.58%
171 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 241.82 17.75 7.34% 3.55 1.47% - - 149.26 61.73%
172 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 241.82 17.75 7.34% 3.55 1.47% - - 149.26 61.73%
173 023555 华宝深证100指数发起A 详情 15.22 3.62 23.78% 1.21 7.93% - - 1.49 9.80%
174 023556 华宝深证100指数发起C 详情 15.22 3.62 23.78% 1.21 7.93% - - 1.49 9.80%
175 023802 华宝安睿债券A 详情 90.49 68.38 75.57% 17.09 18.89% - - 0.00 0.00%
176 023803 华宝安睿债券C 详情 90.49 68.38 75.57% 17.09 18.89% - - 0.00 0.00%
177 023868 华宝安盈混合C 详情 257.10 190.88 74.25% 38.18 14.85% - - 7.76 3.02%
178 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 21.24 6.26 29.48% 1.25 5.90% - - 5.26 24.76%
179 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 21.24 6.26 29.48% 1.25 5.90% - - 5.26 24.76%
180 024065 华宝新活力混合I 详情 62.29 29.59 47.51% 7.40 11.88% - - 12.33 19.80%
181 024305 华宝安元债券D 详情 517.51 317.73 61.40% 79.43 15.35% - - 93.69 18.10%
182 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 详情 163.82 64.48 39.36% 12.90 7.87% - - 54.76 33.43%
183 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 详情 163.82 64.48 39.36% 12.90 7.87% - - 54.76 33.43%
184 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 37.56 3.14 8.36% 0.63 1.67% - - 21.25 56.59%
185 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 37.56 3.14 8.36% 0.63 1.67% - - 21.25 56.59%
186 024752 华宝上证科创板综合指数增强A 详情 88.55 58.33 65.88% 7.29 8.24% - - 17.37 19.62%
187 024753 华宝上证科创板综合指数增强C 详情 88.55 58.33 65.88% 7.29 8.24% - - 17.37 19.62%
188 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 11.02 0.84 7.66% 0.17 1.53% - - 4.97 45.09%
189 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 11.02 0.84 7.66% 0.17 1.53% - - 4.97 45.09%
190 024985 华宝中证制药ETF发起联接A 详情 5.55 0.23 4.11% 0.05 0.82% - - 0.63 11.41%
191 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 详情 5.55 0.23 4.11% 0.05 0.82% - - 0.63 11.41%
192 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 详情 9.79 1.15 11.76% 0.23 2.35% - - 4.37 44.64%
193 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 详情 9.79 1.15 11.76% 0.23 2.35% - - 4.37 44.64%
194 025259 华宝可转债债券D 详情 2,608.29 1,717.14 65.83% 490.61 18.81% - - 326.08 12.50%
195 025307 华宝宝康债券D 详情 3,733.16 2,451.16 65.66% 817.05 21.89% - - 372.38 9.97%
196 025425 华宝安盈混合E 详情 257.10 190.88 74.25% 38.18 14.85% - - 7.76 3.02%
197 025557 华宝大健康混合D 详情 270.73 192.91 71.26% 32.15 11.88% - - 32.85 12.13%
198 159220 华宝标普港股通低波红利ETF 详情 144.71 100.12 69.18% 20.02 13.84% - - - -
199 159231 华宝国证通用航空产业ETF 详情 54.02 27.92 51.69% 5.58 10.34% - - - -
200 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 详情 43.80 27.37 62.48% 5.47 12.50% - - - -
201 159292 华宝创业板综合增强策略ETF 详情 46.82 28.77 61.44% 5.75 12.29% - - - -
202 159296 华宝中证A500红利低波动ETF 详情 50.87 31.19 61.31% 6.24 12.26% - - - -
203 159355 华宝中证800红利低波动ETF 详情 143.96 94.47 65.62% 18.89 13.12% - - - -
204 159363 华宝创业板人工智能ETF 详情 1,379.82 1,124.74 81.51% 224.95 16.30% - - - -
205 159596 华宝中证A50ETF 详情 222.69 143.17 64.29% 47.72 21.43% - - - -
206 159707 华宝中证800地产ETF 详情 305.12 226.72 74.31% 45.34 14.86% - - - -
207 159716 深证100ETF华宝 详情 20.84 10.99 52.72% 2.20 10.54% - - - -
208 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 4,346.72 3,607.66 83.00% 721.53 16.60% - - - -
209 159876 华宝有色金属ETF 详情 150.74 114.28 75.82% 22.86 15.16% - - - -
210 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 3,797.97 2,747.76 72.35% 583.32 15.36% - - 412.87 10.87%
211 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 712.30 187.63 26.34% 37.53 5.27% - - 468.26 65.74%
212 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 125.55 74.88 59.64% 24.96 19.88% - - 7.91 6.30%
213 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 1,476.03 1,108.64 75.11% 231.96 15.72% - - 100.12 6.78%
214 240001 华宝宝康消费品 详情 1,197.41 1,010.46 84.39% 168.41 14.06% - - - -
215 240002 华宝宝康配置混合 详情 529.76 438.54 82.78% 73.09 13.80% - - - -
216 240003 华宝宝康债券A 详情 3,733.16 2,451.16 65.66% 817.05 21.89% - - 372.38 9.97%
217 240004 华宝动力组合混合A 详情 1,855.82 1,548.41 83.44% 258.07 13.91% - - 27.59 1.49%
218 240005 华宝多策略增长A 详情 1,015.79 854.38 84.11% 142.40 14.02% - - 0.48 0.05%
219 240006 华宝现金宝货币A 详情 70,352.26 30,438.60 43.27% 8,603.09 12.23% - - 21,821.65 31.02%
220 240007 华宝现金宝货币B 详情 70,352.26 30,438.60 43.27% 8,603.09 12.23% - - 21,821.65 31.02%
221 240008 华宝收益增长混合A 详情 950.60 798.36 83.98% 133.06 14.00% - - 0.64 0.07%
222 240009 华宝先进成长混合 详情 1,164.50 980.70 84.22% 163.45 14.04% - - - -
223 240010 华宝行业精选混合 详情 1,539.05 1,302.66 84.64% 217.11 14.11% - - - -
224 240011 华宝大盘精选混合 详情 299.07 241.61 80.79% 40.27 13.46% - - - -
225 240012 华宝增强收益债券A 详情 726.08 401.68 55.32% 133.89 18.44% - - 171.53 23.62%
226 240013 华宝增强收益债券B 详情 726.08 401.68 55.32% 133.89 18.44% - - 171.53 23.62%
227 240014 华宝中证A100ETF联接A 详情 163.50 47.52 29.06% 9.51 5.81% - - 56.39 34.49%
228 240016 华宝上证180价值ETF联接A 详情 22.96 3.94 17.15% 0.79 3.43% - - 0.33 1.43%
229 240017 华宝新兴产业混合 详情 420.91 345.20 82.01% 57.53 13.67% - - - -
230 240018 华宝可转债债券A 详情 2,608.29 1,717.14 65.83% 490.61 18.81% - - 326.08 12.50%
231 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 58.97 8.43 14.29% 1.69 2.86% - - 24.08 40.84%
232 240020 华宝医药生物混合A 详情 861.26 706.65 82.05% 117.78 13.67% - - 16.19 1.88%
233 240022 华宝资源优选混合A 详情 2,223.22 1,730.21 77.82% 288.37 12.97% - - 185.73 8.35%
234 241001 华宝海外中国成长混合 详情 92.45 70.74 76.52% 12.07 13.06% - - - -
235 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 详情 529.12 409.25 77.35% 84.22 15.92% - - 8.08 1.53%
236 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 详情 126.19 39.03 30.93% 7.81 6.19% - - 57.83 45.82%
237 501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 详情 800.60 640.83 80.04% 85.44 10.67% - - 51.78 6.47%
238 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 详情 13.00 7.90 60.76% 1.58 12.15% - - 3.58 27.54%
239 501310 华宝沪港深价值指数A 详情 95.76 63.40 66.21% 12.68 13.24% - - 2.70 2.82%
240 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 1,636.16 1,203.33 73.55% 240.67 14.71% - - 170.08 10.40%
241 510030 华宝上证180价值ETF 详情 122.80 89.53 72.91% 17.91 14.58% - - - -
242 511990 华宝添益A 详情 69,801.08 30,371.37 43.51% 7,809.78 11.19% - - 19,274.65 27.61%
243 512000 华宝券商ETF 详情 17,301.62 14,276.77 82.52% 2,855.35 16.50% - - - -
244 512170 华宝中证医疗ETF 详情 15,656.29 12,895.05 82.36% 2,579.01 16.47% - - - -
245 512800 华宝中证银行ETF 详情 7,158.13 5,907.84 82.53% 1,181.57 16.51% - - - -
246 512810 华宝中证军工ETF 详情 518.02 415.53 80.21% 83.11 16.04% - - - -
247 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 4,313.39 3,533.23 81.91% 706.65 16.38% - - - -
248 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 2,025.20 1,642.53 81.10% 328.51 16.22% - - - -
249 515260 华宝中证电子50ETF 详情 344.03 269.87 78.44% 53.97 15.69% - - - -
250 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 681.58 540.84 79.35% 108.17 15.87% - - - -
251 516020 华宝化工ETF 详情 793.09 645.14 81.34% 129.03 16.27% - - - -
252 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 90.11 61.32 68.05% 12.26 13.61% - - - -
253 516360 华宝新材料ETF 详情 65.33 32.33 49.48% 6.47 9.90% - - - -
254 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 74.97 49.13 65.54% 9.83 13.11% - - - -
255 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 84.21 56.83 67.49% 11.37 13.50% - - - -
256 516700 华宝大数据ETF 详情 72.67 51.38 70.70% 10.28 14.14% - - - -
257 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 141.45 91.67 64.81% 18.33 12.96% - - - -
258 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 详情 127.03 95.35 75.06% 19.07 15.01% - - - -
259 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 详情 481.19 380.08 78.99% 76.02 15.80% - - - -
260 562000 华宝中证A100ETF 详情 1,120.37 919.63 82.08% 183.93 16.42% - - - -
261 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 10.74 8.93 83.22% 1.79 16.64% - - - -
262 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 详情 87.69 50.98 58.14% 10.20 11.63% - - - -
263 562050 华宝中证制药ETF 详情 56.83 32.48 57.14% 6.50 11.43% - - - -
264 562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 详情 1,026.21 827.36 80.62% 165.47 16.12% - - - -
265 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 详情 352.47 273.54 77.61% 54.71 15.52% - - - -
266 563500 华宝中证A500ETF 详情 292.61 195.95 66.97% 65.32 22.32% - - - -
267 588330 华宝双创龙头ETF 详情 726.59 578.35 79.60% 115.67 15.92% - - - -
268 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 详情 218.32 161.69 74.06% 32.34 14.81% - - - -
269 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
270 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
271 007308 华宝消费升级混合 详情 0.04 - - - - - - - -
272 022864 华宝远识混合A 详情 1.01 - - - - - - - -
273 022865 华宝远识混合C 详情 1.01 - - - - - - - -
274 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 详情 296.81 199.00 67.04% 39.80 13.41% - - 31.07 10.47%
275 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 详情 296.81 199.00 67.04% 39.80 13.41% - - 31.07 10.47%
276 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 详情 62.18 33.74 54.27% 6.75 10.85% - - 13.60 21.87%
277 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 详情 62.18 33.74 54.27% 6.75 10.85% - - 13.60 21.87%
278 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 0.01 - - - - - - - -
279 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 0.01 - - - - - - - -

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华宝基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159716 深证100ETF华宝 详情 67.10 33.44 49.84% 6.69 9.97% - - - -
2 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 - - - - - - - - -
3 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 - - - - - - - - -
4 018572 华宝远恒混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
5 018573 华宝远恒混合C 详情 0.03 - - - - - - - -

华宝基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 396.67 331.97 83.69% 55.33 13.95% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 471.15 394.81 83.80% 65.80 13.97% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 326.81 262.81 80.42% 43.80 13.40% - - 10.58 3.24%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 34,333.41 14,877.03 43.33% 4,508.19 13.13% - - 10,593.60 30.86%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 454.25 318.62 70.14% 63.72 14.03% - - 57.47 12.65%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 454.25 318.62 70.14% 63.72 14.03% - - 57.47 12.65%
7 000866 华宝制造股票 详情 131.66 104.81 79.61% 17.47 13.27% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 41.77 30.71 73.51% 5.12 12.25% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 81.02 60.99 75.28% 10.17 12.55% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 146.59 116.94 79.77% 19.49 13.30% - - 0.16 0.11%
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 301.68 250.47 83.02% 41.74 13.84% - - 0.09 0.03%
12 001324 华宝新价值混合 详情 78.73 52.76 67.01% 17.59 22.34% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 2,105.57 1,495.39 71.02% 332.84 15.81% - - 232.80 11.06%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 72.03 55.08 76.47% 9.18 12.74% - - 2.80 3.88%
15 001893 华宝添益B 详情 33,575.29 15,069.18 44.88% 3,874.93 11.54% - - 10,105.12 30.10%
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 51.51 37.98 73.72% 6.33 12.29% - - 0.58 1.13%
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 859.26 634.27 73.82% 137.09 15.95% - - 59.77 6.96%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 90.15 55.08 61.10% 18.36 20.37% - - 6.80 7.55%
19 003154 华宝新活力混合C 详情 31.95 14.79 46.29% 3.70 11.57% - - 6.16 19.29%
20 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 403.39 322.36 79.91% 48.35 11.99% - - 20.61 5.11%
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 121.04 64.63 53.40% 16.16 13.35% - - 26.93 22.25%
22 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 详情 57.30 18.11 31.60% 3.62 6.32% - - 27.00 47.12%
23 005445 华宝价值发现混合A 详情 63.33 44.01 69.50% 7.34 11.58% - - 4.39 6.94%
24 005607 华宝中证500增强A 详情 31.72 20.64 65.08% 2.48 7.81% - - 4.87 15.35%
25 005608 华宝中证500增强C 详情 31.72 20.64 65.08% 2.48 7.81% - - 4.87 15.35%
26 006098 华宝券商ETF联接A 详情 691.06 73.43 10.63% 14.69 2.13% - - 579.16 83.81%
27 006127 华宝香港中小C 详情 263.14 201.39 76.53% 42.64 16.21% - - 3.97 1.51%
28 006227 华宝科技先锋混合A 详情 61.95 44.16 71.29% 7.36 11.88% - - 4.58 7.39%
29 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 87.99 33.65 38.24% 11.22 12.75% - - 0.05 0.06%
30 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 87.99 33.65 38.24% 11.22 12.75% - - 0.05 0.06%
31 006355 华宝香港大盘C 详情 191.36 129.76 67.81% 25.95 13.56% - - 17.65 9.22%
32 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 21.49 3.43 15.98% 0.69 3.20% - - 7.70 35.84%
33 006826 华宝宝裕债券A 详情 210.78 78.66 37.32% 26.22 12.44% - - 2.02 0.96%
34 006881 华宝大健康混合A 详情 66.48 49.09 73.84% 8.18 12.31% - - 2.51 3.77%
35 006947 华宝中短债债券A 详情 438.03 195.68 44.67% 65.23 14.89% - - 22.27 5.08%
36 006948 华宝中短债债券C 详情 438.03 195.68 44.67% 65.23 14.89% - - 22.27 5.08%
37 007116 华宝政金债债券A 详情 187.04 103.45 55.31% 34.48 18.44% - - 0.75 0.40%
38 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 26.97 17.17 63.67% 4.03 14.95% - - - -
39 007302 华宝宝盛债券A 详情 532.20 313.78 58.96% 104.59 19.65% - - - -
40 007308 华宝消费升级混合 详情 31.85 23.81 74.75% 3.97 12.46% - - - -
41 007397 华宝沪港深价值指数C 详情 43.04 28.92 67.19% 5.78 13.44% - - 0.90 2.10%
42 007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 403.39 322.36 79.91% 48.35 11.99% - - 20.61 5.11%
43 007405 华宝中证A100ETF联接C 详情 108.54 34.75 32.02% 6.95 6.40% - - 46.74 43.06%
44 007435 华宝宝怡债券 详情 344.83 129.36 37.51% 43.12 12.50% - - - -
45 007531 华宝券商ETF联接C 详情 691.06 73.43 10.63% 14.69 2.13% - - 579.16 83.81%
46 007590 华宝绿色领先股票 详情 47.58 35.10 73.79% 5.85 12.30% - - - -
47 007644 华宝宝润债券A 详情 365.29 149.50 40.93% 49.83 13.64% - - 0.00 0.00%
48 007805 华宝浮动净值货币 详情 3.97 1.38 34.68% 0.46 11.56% - - 0.09 2.31%
49 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 2,105.57 1,495.39 71.02% 332.84 15.81% - - 232.80 11.06%
50 007873 华宝科技ETF联接A 详情 87.14 9.84 11.29% 1.97 2.26% - - 66.36 76.15%
51 007874 华宝科技ETF联接C 详情 87.14 9.84 11.29% 1.97 2.26% - - 66.36 76.15%
52 007957 华宝宝惠债券 详情 4,944.81 598.09 12.10% 199.36 4.03% - - - -
53 007964 华宝宝康债券C 详情 1,266.14 830.23 65.57% 276.74 21.86% - - 134.90 10.65%
54 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 267.61 191.18 71.44% 31.86 11.91% - - 35.42 13.24%
55 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 267.61 191.18 71.44% 31.86 11.91% - - 35.42 13.24%
56 008817 华宝可转债债券C 详情 892.41 578.83 64.86% 165.38 18.53% - - 122.70 13.75%
57 009189 华宝成长策略混合A 详情 96.84 71.50 73.83% 11.92 12.31% - - 4.18 4.32%
58 009263 华宝红利精选混合A 详情 208.00 151.21 72.70% 25.20 12.12% - - 21.90 10.53%
59 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 350.65 280.76 80.07% 37.44 10.68% - - 20.38 5.81%
60 009756 华宝宝利定开债券 详情 6,499.51 599.42 9.22% 199.81 3.07% - - - -
61 009757 华宝1-3年国开债指数A 详情 96.51 46.53 48.21% 15.51 16.07% - - 0.50 0.52%
62 009947 华宝宝泓债券 详情 296.62 92.22 31.09% 30.74 10.36% - - - -
63 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 859.26 634.27 73.82% 137.09 15.95% - - 59.77 6.96%
64 009989 华宝研究精选混合 详情 389.19 325.37 83.60% 54.23 13.93% - - - -
65 010114 华宝新兴成长混合A 详情 182.91 147.67 80.73% 24.61 13.46% - - 2.02 1.11%
66 010335 华宝竞争优势混合A 详情 147.15 115.73 78.65% 19.29 13.11% - - 3.27 2.22%
67 010841 华宝红利精选混合C 详情 208.00 151.21 72.70% 25.20 12.12% - - 21.90 10.53%
68 010842 华宝科技先锋混合C 详情 61.95 44.16 71.29% 7.36 11.88% - - 4.58 7.39%
69 010868 华宝安盈混合A 详情 102.62 76.33 74.37% 15.27 14.87% - - 0.00 0.00%
70 011068 华宝资源优选混合C 详情 902.66 722.28 80.02% 120.38 13.34% - - 50.92 5.64%
71 011153 华宝新兴消费混合A 详情 1,001.38 772.80 77.17% 128.80 12.86% - - 89.00 8.89%
72 011154 华宝新兴消费混合C 详情 1,001.38 772.80 77.17% 128.80 12.86% - - 89.00 8.89%
73 011280 华宝双债增强债券A 详情 265.88 204.80 77.03% 29.89 11.24% - - 1.11 0.42%
74 011281 华宝双债增强债券C 详情 265.88 204.80 77.03% 29.89 11.24% - - 1.11 0.42%
75 011376 华宝安享混合A 详情 97.80 73.69 75.34% 12.28 12.56% - - 1.65 1.69%
76 012262 华宝可持续发展混合A 详情 568.36 438.47 77.15% 73.08 12.86% - - 45.13 7.94%
77 012263 华宝可持续发展混合C 详情 568.36 438.47 77.15% 73.08 12.86% - - 45.13 7.94%
78 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 345.68 88.82 25.69% 17.76 5.14% - - 230.49 66.68%
79 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 27.13 2.68 9.87% 0.54 1.97% - - 15.30 56.39%
80 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 27.13 2.68 9.87% 0.54 1.97% - - 15.30 56.39%
81 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 6.77 0.72 10.71% 0.14 2.14% - - 2.00 29.49%
82 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 6.77 0.72 10.71% 0.14 2.14% - - 2.00 29.49%
83 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 2.60 0.86 32.89% 0.17 6.58% - - 1.11 42.81%
84 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 2.60 0.86 32.89% 0.17 6.58% - - 1.11 42.81%
85 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 145.52 32.37 22.25% 8.63 5.93% - - - -
86 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 16.47 1.62 9.85% 0.32 1.97% - - 6.22 37.74%
87 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 16.47 1.62 9.85% 0.32 1.97% - - 6.22 37.74%
88 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 40.65 21.99 54.10% 4.40 10.82% - - 9.02 22.18%
89 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 40.65 21.99 54.10% 4.40 10.82% - - 9.02 22.18%
90 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 14.80 0.89 6.04% 0.18 1.21% - - 7.57 51.18%
91 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 14.80 0.89 6.04% 0.18 1.21% - - 7.57 51.18%
92 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 275.52 23.61 8.57% 4.72 1.71% - - 222.63 80.80%
93 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 275.52 23.61 8.57% 4.72 1.71% - - 222.63 80.80%
94 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 78.89 43.50 55.14% 10.87 13.78% - - 16.02 20.31%
95 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 78.89 43.50 55.14% 10.87 13.78% - - 16.02 20.31%
96 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 46.27 26.69 57.69% 6.67 14.42% - - 8.03 17.35%
97 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 46.27 26.69 57.69% 6.67 14.42% - - 8.03 17.35%
98 015414 华宝宝隆债券A 详情 170.14 80.02 47.03% 26.67 15.68% - - 0.15 0.09%
99 015415 华宝宝隆债券C 详情 170.14 80.02 47.03% 26.67 15.68% - - 0.15 0.09%
100 015573 华宝收益增长混合C 详情 451.17 378.20 83.83% 63.03 13.97% - - 0.32 0.07%
101 015613 华宝多策略增长C 详情 481.37 404.18 83.96% 67.36 13.99% - - 0.22 0.05%
102 015614 华宝价值发现混合C 详情 63.33 44.01 69.50% 7.34 11.58% - - 4.39 6.94%
103 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 214.31 61.38 28.64% 15.35 7.16% - - 61.38 28.64%
104 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 11.55 8.66 74.94% 0.87 7.49% - - 0.72 6.23%
105 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 11.55 8.66 74.94% 0.87 7.49% - - 0.72 6.23%
106 016257 华宝动力组合混合C 详情 918.73 763.99 83.16% 127.33 13.86% - - 16.59 1.81%
107 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 13.20 10.07 76.30% 1.68 12.72% - - 1.12 8.50%
108 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 13.20 10.07 76.30% 1.68 12.72% - - 1.12 8.50%
109 016461 华宝核心优势混合C 详情 51.51 37.98 73.72% 6.33 12.29% - - 0.58 1.13%
110 016462 华宝生态中国混合C 详情 326.81 262.81 80.42% 43.80 13.40% - - 10.58 3.24%
111 016463 华宝万物互联混合C 详情 72.03 55.08 76.47% 9.18 12.74% - - 2.80 3.88%
112 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 30.75 14.60 47.49% 3.65 11.87% - - 4.77 15.51%
113 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 30.75 14.60 47.49% 3.65 11.87% - - 4.77 15.51%
114 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 355.26 126.83 35.70% 31.71 8.93% - - 5.32 1.50%
115 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 355.26 126.83 35.70% 31.71 8.93% - - 5.32 1.50%
116 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 47.66 4.71 9.88% 0.94 1.98% - - 33.66 70.64%
117 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 47.66 4.71 9.88% 0.94 1.98% - - 33.66 70.64%
118 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 3.37 0.33 9.69% 0.07 1.94% - - 1.50 44.44%
119 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 3.37 0.33 9.69% 0.07 1.94% - - 1.50 44.44%
120 017142 华宝远见回报混合A 详情 348.98 272.75 78.16% 45.46 13.03% - - 22.15 6.35%
121 017143 华宝远见回报混合C 详情 348.98 272.75 78.16% 45.46 13.03% - - 22.15 6.35%
122 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 338.82 223.90 66.08% 37.32 11.01% - - 50.82 15.00%
123 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 338.82 223.90 66.08% 37.32 11.01% - - 50.82 15.00%
124 017197 华宝新兴成长混合C 详情 182.91 147.67 80.73% 24.61 13.46% - - 2.02 1.11%
125 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 770.67 564.17 73.20% 112.83 14.64% - - 80.48 10.44%
126 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 26.97 17.17 63.67% 4.03 14.95% - - - -
127 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 278.57 171.90 61.71% 34.38 12.34% - - 62.84 22.56%
128 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 278.57 171.90 61.71% 34.38 12.34% - - 62.84 22.56%
129 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 5,519.20 3,908.78 70.82% 651.46 11.80% - - 785.09 14.22%
130 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 5,519.20 3,908.78 70.82% 651.46 11.80% - - 785.09 14.22%
131 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 31.01 20.92 67.48% 3.49 11.25% - - 2.81 9.06%
132 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 31.01 20.92 67.48% 3.49 11.25% - - 2.81 9.06%
133 017995 华宝事件驱动混合C 详情 301.68 250.47 83.02% 41.74 13.84% - - 0.09 0.03%
134 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 54.57 40.69 74.56% 6.78 12.43% - - 1.29 2.36%
135 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 54.57 40.69 74.56% 6.78 12.43% - - 1.29 2.36%
136 018529 华宝大健康混合C 详情 66.48 49.09 73.84% 8.18 12.31% - - 2.51 3.77%
137 018570 华宝安元债券A 详情 217.69 126.33 58.03% 31.58 14.51% - - 43.68 20.07%
138 018571 华宝安元债券C 详情 217.69 126.33 58.03% 31.58 14.51% - - 43.68 20.07%
139 019029 华宝医药生物混合C 详情 418.75 342.22 81.72% 57.04 13.62% - - 10.83 2.59%
140 019108 华宝国策导向混合C 详情 146.59 116.94 79.77% 19.49 13.30% - - 0.16 0.11%
141 019214 华宝宝盛债券C 详情 532.20 313.78 58.96% 104.59 19.65% - - - -
142 019282 华宝宝润债券C 详情 365.29 149.50 40.93% 49.83 13.64% - - 0.00 0.00%
143 019510 华宝中证A500ETF联接A 详情 63.75 6.73 10.55% 2.24 3.52% - - 39.49 61.95%
144 019511 华宝中证A500ETF联接C 详情 63.75 6.73 10.55% 2.24 3.52% - - 39.49 61.95%
145 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 87.99 33.65 38.24% 11.22 12.75% - - 0.05 0.06%
146 019901 华宝政金债债券C 详情 187.04 103.45 55.31% 34.48 18.44% - - 0.75 0.40%
147 019925 华宝竞争优势混合C 详情 147.15 115.73 78.65% 19.29 13.11% - - 3.27 2.22%
148 020153 华宝0-3年政金债指数A 详情 65.56 20.03 30.55% 6.68 10.18% - - 0.86 1.31%
149 020154 华宝0-3年政金债指数C 详情 65.56 20.03 30.55% 6.68 10.18% - - 0.86 1.31%
150 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 详情 17.41 0.84 4.82% 0.28 1.61% - - 7.92 45.45%
151 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 详情 17.41 0.84 4.82% 0.28 1.61% - - 7.92 45.45%
152 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 详情 62.25 30.61 49.18% 8.16 13.12% - - 15.05 24.18%
153 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 详情 62.25 30.61 49.18% 8.16 13.12% - - 15.05 24.18%
154 021312 华宝安享混合C 详情 97.80 73.69 75.34% 12.28 12.56% - - 1.65 1.69%
155 021340 华宝0-2年政金债指数A 详情 160.12 68.26 42.63% 22.75 14.21% - - 0.44 0.27%
156 021341 华宝0-2年政金债指数C 详情 160.12 68.26 42.63% 22.75 14.21% - - 0.44 0.27%
157 021371 华宝1-3年国开债指数C 详情 96.51 46.53 48.21% 15.51 16.07% - - 0.50 0.52%
158 021381 华宝量化对冲混合D 详情 454.25 318.62 70.14% 63.72 14.03% - - 57.47 12.65%
159 021448 华宝成长策略混合C 详情 96.84 71.50 73.83% 11.92 12.31% - - 4.18 4.32%
160 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 详情 120.38 46.37 38.52% 15.46 12.84% - - 18.06 15.00%
161 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 详情 120.38 46.37 38.52% 15.46 12.84% - - 18.06 15.00%
162 021809 华宝添益D 详情 33,575.29 15,069.18 44.88% 3,874.93 11.54% - - 10,105.12 30.10%
163 022107 华宝中短债债券D 详情 438.03 195.68 44.67% 65.23 14.89% - - 22.27 5.08%
164 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 详情 63.52 27.98 44.05% 9.89 15.56% - - 18.63 29.33%
165 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 详情 63.52 27.98 44.05% 9.89 15.56% - - 18.63 29.33%
166 022218 华宝宝裕债券D 详情 210.78 78.66 37.32% 26.22 12.44% - - 2.02 0.96%
167 022826 华宝上证180价值ETF联接C 详情 12.09 2.25 18.59% 0.45 3.72% - - 0.06 0.51%
168 022864 华宝远识混合A 详情 55.04 31.50 57.22% 5.25 9.54% - - 12.85 23.35%
169 022865 华宝远识混合C 详情 55.04 31.50 57.22% 5.25 9.54% - - 12.85 23.35%
170 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 详情 7.83 3.14 40.02% 0.63 8.00% - - 1.69 21.59%
171 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 详情 7.83 3.14 40.02% 0.63 8.00% - - 1.69 21.59%
172 022926 华宝中证A100ETF联接Y 详情 108.54 34.75 32.02% 6.95 6.40% - - 46.74 43.06%
173 022986 华宝双债增强债券D 详情 265.88 204.80 77.03% 29.89 11.24% - - 1.11 0.42%
174 023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 详情 16.13 3.09 19.17% 0.62 3.83% - - 6.82 42.27%
175 023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 详情 16.13 3.09 19.17% 0.62 3.83% - - 6.82 42.27%
176 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 46.94 4.83 10.29% 0.97 2.06% - - 34.74 74.01%
177 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 46.94 4.83 10.29% 0.97 2.06% - - 34.74 74.01%
178 023555 华宝深证100指数发起A 详情 6.81 1.57 23.00% 0.52 7.67% - - 0.87 12.82%
179 023556 华宝深证100指数发起C 详情 6.81 1.57 23.00% 0.52 7.67% - - 0.87 12.82%
180 023868 华宝安盈混合C 详情 102.62 76.33 74.37% 15.27 14.87% - - 0.00 0.00%
181 024065 华宝新活力混合I 详情 31.95 14.79 46.29% 3.70 11.57% - - 6.16 19.29%
182 024305 华宝安元债券D 详情 217.69 126.33 58.03% 31.58 14.51% - - 43.68 20.07%
183 159220 华宝标普港股通低波红利ETF 详情 36.02 24.38 67.69% 4.88 13.54% - - - -
184 159231 华宝国证通用航空产业ETF 详情 17.36 8.68 50.01% 1.74 10.00% - - - -
185 159355 华宝中证800红利低波动ETF 详情 71.16 45.42 63.83% 9.08 12.77% - - - -
186 159363 华宝创业板人工智能ETF 详情 376.15 300.18 79.80% 60.04 15.96% - - - -
187 159596 华宝中证A50ETF 详情 133.78 88.06 65.83% 29.35 21.94% - - - -
188 159707 华宝中证800地产ETF 详情 152.85 112.72 73.74% 22.54 14.75% - - - -
189 159716 华宝深创100ETF 详情 48.50 24.59 50.69% 4.92 10.14% - - - -
190 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 1,350.79 1,117.59 82.74% 223.52 16.55% - - - -
191 159876 华宝有色金属ETF 详情 28.59 18.09 63.28% 3.62 12.66% - - - -
192 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 2,105.57 1,495.39 71.02% 332.84 15.81% - - 232.80 11.06%
193 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 345.68 88.82 25.69% 17.76 5.14% - - 230.49 66.68%
194 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 90.15 55.08 61.10% 18.36 20.37% - - 6.80 7.55%
195 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 859.26 634.27 73.82% 137.09 15.95% - - 59.77 6.96%
196 240001 华宝宝康消费品 详情 611.59 515.99 84.37% 86.00 14.06% - - - -
197 240002 华宝宝康配置混合 详情 256.06 211.46 82.58% 35.24 13.76% - - - -
198 240003 华宝宝康债券A 详情 1,266.14 830.23 65.57% 276.74 21.86% - - 134.90 10.65%
199 240004 华宝动力组合混合A 详情 918.73 763.99 83.16% 127.33 13.86% - - 16.59 1.81%
200 240005 华宝多策略增长A 详情 481.37 404.18 83.96% 67.36 13.99% - - 0.22 0.05%
201 240006 华宝现金宝货币A 详情 34,333.41 14,877.03 43.33% 4,508.19 13.13% - - 10,593.60 30.86%
202 240007 华宝现金宝货币B 详情 34,333.41 14,877.03 43.33% 4,508.19 13.13% - - 10,593.60 30.86%
203 240008 华宝收益增长混合A 详情 451.17 378.20 83.83% 63.03 13.97% - - 0.32 0.07%
204 240009 华宝先进成长混合 详情 569.54 479.29 84.15% 79.88 14.03% - - - -
205 240010 华宝行业精选混合 详情 703.49 594.74 84.54% 99.12 14.09% - - - -
206 240011 华宝大盘精选混合 详情 88.54 67.92 76.72% 11.32 12.79% - - - -
207 240012 华宝增强收益债券A 详情 91.62 48.49 52.93% 16.16 17.64% - - 22.59 24.65%
208 240013 华宝增强收益债券B 详情 91.62 48.49 52.93% 16.16 17.64% - - 22.59 24.65%
209 240014 华宝中证A100ETF联接A 详情 108.54 34.75 32.02% 6.95 6.40% - - 46.74 43.06%
210 240016 华宝上证180价值ETF联接A 详情 12.09 2.25 18.59% 0.45 3.72% - - 0.06 0.51%
211 240017 华宝新兴产业混合 详情 179.51 145.82 81.23% 24.30 13.54% - - - -
212 240018 华宝可转债债券A 详情 892.41 578.83 64.86% 165.38 18.53% - - 122.70 13.75%
213 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 21.49 3.43 15.98% 0.69 3.20% - - 7.70 35.84%
214 240020 华宝医药生物混合A 详情 418.75 342.22 81.72% 57.04 13.62% - - 10.83 2.59%
215 240022 华宝资源优选混合A 详情 902.66 722.28 80.02% 120.38 13.34% - - 50.92 5.64%
216 241001 华宝海外中国成长混合 详情 44.18 33.58 75.99% 5.87 13.30% - - - -
217 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 263.14 201.39 76.53% 42.64 16.21% - - 3.97 1.51%
218 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 详情 57.30 18.11 31.60% 3.62 6.32% - - 27.00 47.12%
219 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 350.65 280.76 80.07% 37.44 10.68% - - 20.38 5.81%
220 501301 华宝香港大盘A 详情 191.36 129.76 67.81% 25.95 13.56% - - 17.65 9.22%
221 501310 华宝沪港深价值指数A 详情 43.04 28.92 67.19% 5.78 13.44% - - 0.90 2.10%
222 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 770.67 564.17 73.20% 112.83 14.64% - - 80.48 10.44%
223 510030 华宝上证180价值ETF 详情 64.44 45.81 71.09% 9.16 14.22% - - - -
224 511990 华宝添益A 详情 33,575.29 15,069.18 44.88% 3,874.93 11.54% - - 10,105.12 30.10%
225 512000 华宝券商ETF 详情 7,129.77 5,807.48 81.45% 1,161.50 16.29% - - - -
226 512170 华宝中证医疗ETF 详情 7,720.77 6,289.98 81.47% 1,258.00 16.29% - - - -
227 512800 华宝中证银行ETF 详情 2,438.84 1,983.86 81.34% 396.77 16.27% - - - -
228 512810 华宝中证军工ETF 详情 193.40 150.70 77.92% 30.14 15.58% - - - -
229 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 1,256.15 1,024.87 81.59% 204.97 16.32% - - - -
230 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 990.40 792.86 80.05% 158.57 16.01% - - - -
231 515260 华宝中证电子50ETF 详情 154.80 118.91 76.82% 23.78 15.36% - - - -
232 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 281.39 220.21 78.26% 44.04 15.65% - - - -
233 516020 华宝化工ETF 详情 138.46 107.38 77.56% 21.48 15.51% - - - -
234 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 39.48 25.49 64.58% 5.10 12.92% - - - -
235 516360 华宝新材料ETF 详情 30.97 14.63 47.25% 2.93 9.45% - - - -
236 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 38.28 24.29 63.45% 4.86 12.69% - - - -
237 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 41.03 26.95 65.68% 5.39 13.14% - - - -
238 516700 华宝大数据ETF 详情 38.34 26.36 68.75% 5.27 13.75% - - - -
239 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 66.83 42.40 63.44% 8.48 12.69% - - - -
240 562000 华宝中证A100ETF 详情 804.27 662.94 82.43% 132.59 16.49% - - - -
241 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 4.75 3.95 83.20% 0.79 16.64% - - - -
242 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 详情 44.36 26.00 58.61% 5.20 11.72% - - - -
243 562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 详情 465.90 374.59 80.40% 74.92 16.08% - - - -
244 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 详情 34.51 22.21 64.36% 4.44 12.87% - - - -
245 563500 华宝中证A500ETF 详情 192.00 131.35 68.41% 43.78 22.80% - - - -
246 588330 华宝双创龙头ETF 详情 370.75 294.67 79.48% 58.93 15.90% - - - -
247 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 详情 56.96 38.99 68.45% 7.80 13.69% - - - -
248 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 详情 57.18 35.92 62.82% 7.18 12.56% - - 8.71 15.23%
249 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 详情 57.18 35.92 62.82% 7.18 12.56% - - 8.71 15.23%

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华宝基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018908 华宝远景混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 018909 华宝远景混合C 详情 0.01 - - - - - - - -