农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 284.25 236.08 83.05% 39.35 13.84% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 462.74 388.85 84.03% 64.81 14.01% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 240.78 199.35 82.79% 33.23 13.80% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 155.03 56.76 36.61% 16.82 10.85% - - 14.24 9.18%
5 000336 农银研究精选混合 详情 1,239.63 1,054.22 85.04% 175.70 14.17% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 463.24 387.36 83.62% 64.56 13.94% - - 1.83 0.40%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 12,459.07 6,146.64 49.33% 1,862.62 14.95% - - 3,661.28 29.39%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 12,459.07 6,146.64 49.33% 1,862.62 14.95% - - 3,661.28 29.39%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 807.43 685.15 84.86% 114.19 14.14% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 164.30 132.89 80.88% 22.15 13.48% - - 0.18 0.11%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 1,743.95 1,486.33 85.23% 247.72 14.20% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 88.10 69.35 78.71% 11.56 13.12% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 44.42 34.16 76.92% 5.69 12.82% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 753.53 394.75 52.39% 140.98 18.71% - - 121.49 16.12%
15 001992 农银天天利货币B 详情 753.53 394.75 52.39% 140.98 18.71% - - 121.49 16.12%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 58.21 45.92 78.90% 7.65 13.15% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 5,069.49 4,325.02 85.31% 720.84 14.22% - - 10.94 0.22%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 19.47 7.75 39.78% 2.58 13.26% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 760.62 308.99 40.62% 103.00 13.54% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 12,727.98 5,577.93 43.82% 1,487.45 11.69% - - 4,648.27 36.52%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 72.88 56.38 77.35% 9.40 12.89% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 486.16 323.72 66.59% 80.93 16.65% - - 70.01 14.40%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 12,727.98 5,577.93 43.82% 1,487.45 11.69% - - 4,648.27 36.52%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 40.74 30.32 74.43% 5.05 12.40% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 53.43 41.84 78.30% 6.97 13.05% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 49.16 37.54 76.36% 6.26 12.73% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 2,700.99 885.90 32.80% 295.30 10.93% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 7,333.08 2,921.50 39.84% 973.83 13.28% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 52.81 40.64 76.95% 6.77 12.83% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 33.82 23.60 69.78% 5.22 15.44% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 4,895.10 599.97 12.26% 279.99 5.72% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 4,566.82 598.03 13.10% 199.34 4.37% - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 2,822.04 1,372.38 48.63% 457.46 16.21% - - 39.50 1.40%
34 008030 农银汇理金益债券 详情 1,824.11 844.67 46.31% 281.56 15.44% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 299.40 75.02 25.05% 25.01 8.35% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 368.83 309.79 83.99% 51.63 14.00% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 463.30 200.15 43.20% 66.72 14.40% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 244.18 202.98 83.13% 33.83 13.85% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 155.04 121.40 78.30% 24.94 16.08% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 357.69 299.41 83.71% 49.90 13.95% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 1,460.57 419.73 28.74% 139.91 9.58% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 155.03 56.76 36.61% 16.82 10.85% - - 14.24 9.18%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 2,042.43 1,741.41 85.26% 290.24 14.21% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 3,177.40 1,424.72 44.84% 474.91 14.95% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 854.27 724.66 84.83% 120.78 14.14% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 78.48 60.75 77.42% 10.13 12.90% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 57.27 42.63 74.44% 8.68 15.15% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 4,725.57 1,875.95 39.70% 626.27 13.25% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 116.04 97.91 84.37% 9.79 8.44% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 840.65 308.47 36.69% 102.82 12.23% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 474.83 173.96 36.64% 43.49 9.16% - - 63.58 13.39%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 130.98 105.90 80.85% 17.65 13.47% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,527.19 602.59 39.46% 200.86 13.15% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 474.83 173.96 36.64% 43.49 9.16% - - 63.58 13.39%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 38.23 19.13 50.04% 5.29 13.85% - - 5.40 14.12%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 38.23 19.13 50.04% 5.29 13.85% - - 5.40 14.12%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 34.01 21.20 62.34% 5.30 15.58% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 65.93 30.47 46.21% 10.16 15.42% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 112.70 90.24 80.07% 15.04 13.35% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 411.57 343.48 83.46% 57.25 13.91% - - 2.75 0.67%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 170.32 127.54 74.88% 21.26 12.48% - - 14.05 8.25%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 170.32 127.54 74.88% 21.26 12.48% - - 14.05 8.25%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 103.80 39.32 37.89% 13.11 12.63% - - 0.55 0.53%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 103.80 39.32 37.89% 13.11 12.63% - - 0.55 0.53%
65 016494 农银新能源主题C 详情 5,069.49 4,325.02 85.31% 720.84 14.22% - - 10.94 0.22%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 24.31 16.50 67.87% 3.30 13.57% - - 4.34 17.87%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 24.31 16.50 67.87% 3.30 13.57% - - 4.34 17.87%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 738.39 430.55 58.31% 71.76 9.72% - - 172.18 23.32%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 738.39 430.55 58.31% 71.76 9.72% - - 172.18 23.32%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 16.82 11.55 68.68% 2.17 12.88% - - 2.95 17.54%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 16.82 11.55 68.68% 2.17 12.88% - - 2.95 17.54%
72 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 22.44 12.98 57.87% 4.59 20.47% - - - -
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 33.82 23.60 69.78% 5.22 15.44% - - - -
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 155.04 121.40 78.30% 24.94 16.08% - - - -
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 33.21 17.93 53.99% 5.12 15.42% - - 4.17 12.57%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 33.21 17.93 53.99% 5.12 15.42% - - 4.17 12.57%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 194.60 145.04 74.54% 24.17 12.42% - - 18.15 9.33%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 194.60 145.04 74.54% 24.17 12.42% - - 18.15 9.33%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 164.30 132.89 80.88% 22.15 13.48% - - 0.18 0.11%
80 018637 农银金恒债券 详情 366.67 242.56 66.15% 80.85 22.05% - - - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 31.00 20.21 65.18% 4.04 13.04% - - 4.65 15.00%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 31.00 20.21 65.18% 4.04 13.04% - - 4.65 15.00%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 463.24 387.36 83.62% 64.56 13.94% - - 1.83 0.40%
84 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 22.44 12.98 57.87% 4.59 20.47% - - - -
85 019834 农银红利日结货币C 详情 12,459.07 6,146.64 49.33% 1,862.62 14.95% - - 3,661.28 29.39%
86 020190 农银上证180指数A 详情 3.27 1.93 58.96% 0.64 19.65% - - 0.63 19.23%
87 020191 农银上证180指数C 详情 3.27 1.93 58.96% 0.64 19.65% - - 0.63 19.23%
88 020351 农银金瑞利率债债券 详情 108.75 42.71 39.27% 14.24 13.09% - - - -
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 34.13 17.33 50.77% 4.95 14.50% - - 4.77 13.98%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 34.13 17.33 50.77% 4.95 14.50% - - 4.77 13.98%
91 020416 农银先进制造混合A 详情 16.39 13.31 81.22% 2.22 13.54% - - 0.77 4.73%
92 020417 农银先进制造混合C 详情 16.39 13.31 81.22% 2.22 13.54% - - 0.77 4.73%
93 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 24.56 5.86 23.87% 1.47 5.97% - - 0.93 3.78%
94 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 24.56 5.86 23.87% 1.47 5.97% - - 0.93 3.78%
95 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 28.45 6.62 23.27% 3.31 11.63% - - 1.78 6.27%
96 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 28.45 6.62 23.27% 3.31 11.63% - - 1.78 6.27%
97 021455 农银红利甄选混合A 详情 8.24 6.02 73.08% 1.00 12.18% - - 1.12 13.53%
98 021456 农银红利甄选混合C 详情 8.24 6.02 73.08% 1.00 12.18% - - 1.12 13.53%
99 021774 农银双利回报债券D 详情 103.80 39.32 37.89% 13.11 12.63% - - 0.55 0.53%
100 022515 农银金盈债券C 详情 2,822.04 1,372.38 48.63% 457.46 16.21% - - 39.50 1.40%
101 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,889.95 746.92 39.52% 186.73 9.88% - - 746.92 39.52%
102 022655 农银天天利货币C 详情 753.53 394.75 52.39% 140.98 18.71% - - 121.49 16.12%
103 022752 农银货币C 详情 1,348.85 600.55 44.52% 200.18 14.84% - - 328.38 24.35%
104 023135 农银创新驱动混合A 详情 18.68 14.54 77.82% 2.42 12.97% - - 1.65 8.83%
105 023136 农银创新驱动混合C 详情 18.68 14.54 77.82% 2.42 12.97% - - 1.65 8.83%
106 023475 农银中证A500指数增强A 详情 49.26 29.56 60.01% 7.39 15.00% - - 6.70 13.59%
107 023476 农银中证A500指数增强C 详情 49.26 29.56 60.01% 7.39 15.00% - - 6.70 13.59%
108 023796 农银天天利货币D 详情 753.53 394.75 52.39% 140.98 18.71% - - 121.49 16.12%
109 023951 农银平衡价值混合A 详情 29.54 16.62 56.26% 3.12 10.55% - - 3.29 11.14%
110 023952 农银平衡价值混合C 详情 29.54 16.62 56.26% 3.12 10.55% - - 3.29 11.14%
111 024000 农银上证科创板50指数A 详情 24.37 8.49 34.85% 2.83 11.62% - - 5.20 21.32%
112 024001 农银上证科创板50指数C 详情 24.37 8.49 34.85% 2.83 11.62% - - 5.20 21.32%
113 024326 农银中证800自由现金流指数A 详情 24.76 7.45 30.10% 4.97 20.06% - - 4.36 17.59%
114 024327 农银中证800自由现金流指数C 详情 24.76 7.45 30.10% 4.97 20.06% - - 4.36 17.59%
115 024872 农银中证红利低波动100指数A 详情 49.03 19.91 40.60% 13.27 27.07% - - 7.23 14.74%
116 024873 农银中证红利低波动100指数C 详情 49.03 19.91 40.60% 13.27 27.07% - - 7.23 14.74%
117 025930 农银致远价值混合A 详情 181.09 122.71 67.76% 24.33 13.43% - - 4.33 2.39%
118 025931 农银致远价值混合C 详情 181.09 122.71 67.76% 24.33 13.43% - - 4.33 2.39%
119 026151 农银创业板指数A 详情 36.59 17.38 47.50% 5.79 15.83% - - 4.33 11.82%
120 026152 农银创业板指数C 详情 36.59 17.38 47.50% 5.79 15.83% - - 4.33 11.82%
121 026479 农银消费启航混合A 详情 70.67 50.62 71.62% 8.44 11.94% - - 7.72 10.92%
122 026480 农银消费启航混合C 详情 70.67 50.62 71.62% 8.44 11.94% - - 7.72 10.92%
123 026481 农银瑞恒债券A 详情 148.90 96.90 65.08% 32.30 21.69% - - 12.96 8.71%
124 026482 农银瑞恒债券C 详情 148.90 96.90 65.08% 32.30 21.69% - - 12.96 8.71%
125 027109 农银沪深300指数Y 详情 486.16 323.72 66.59% 80.93 16.65% - - 70.01 14.40%
126 027247 农银中证500指数C 详情 74.29 56.38 75.89% 11.28 15.18% - - 0.03 0.04%
127 660001 农银行业成长混合 详情 915.02 775.89 84.79% 129.31 14.13% - - - -
128 660002 农银恒久增利债券A 详情 66.43 31.63 47.62% 10.54 15.87% - - 6.68 10.05%
129 660003 农银平衡双利混合 详情 204.29 167.13 81.81% 27.85 13.63% - - - -
130 660004 农银策略价值混合 详情 318.28 265.88 83.54% 44.31 13.92% - - - -
131 660005 农银中小盘混合 详情 414.22 347.07 83.79% 57.85 13.97% - - - -
132 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 85.21 66.96 78.59% 11.16 13.10% - - - -
133 660007 农银货币A 详情 1,348.85 600.55 44.52% 200.18 14.84% - - 328.38 24.35%
134 660008 农银沪深300指数A 详情 486.16 323.72 66.59% 80.93 16.65% - - 70.01 14.40%
135 660009 农银增强收益债券A 详情 39.00 20.07 51.45% 5.73 14.70% - - 3.06 7.85%
136 660010 农银策略精选混合 详情 1,453.70 1,237.35 85.12% 206.22 14.19% - - - -
137 660011 农银中证500指数A 详情 74.29 56.38 75.89% 11.28 15.18% - - 0.03 0.04%
138 660012 农银消费主题混合A 详情 272.69 227.01 83.25% 37.83 13.87% - - - -
139 660015 农银行业轮动混合A 详情 411.57 343.48 83.46% 57.25 13.91% - - 2.75 0.67%
140 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 353.85 149.82 42.34% 44.39 12.55% - - - -
141 660102 农银恒久增利债券C 详情 66.43 31.63 47.62% 10.54 15.87% - - 6.68 10.05%
142 660107 农银货币B 详情 1,348.85 600.55 44.52% 200.18 14.84% - - 328.38 24.35%
143 660109 农银增强收益债券C 详情 39.00 20.07 51.45% 5.73 14.70% - - 3.06 7.85%
144 960033 农银消费主题混合H 详情 272.69 227.01 83.25% 37.83 13.87% - - - -

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