国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 85,890.02 | - | - | 551.68 | 0.64% | - | - |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 85,890.02 | - | - | 551.68 | 0.64% | - | - |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 | -13,206.34 | -4,918.43 | - | 0.62 | - | 1,004.27 | - |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 9,646.09 | - | - | -705.70 | - | - | - |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 9,646.09 | - | - | -705.70 | - | - | - |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 详情 | 212,034.17 | - | - | 375.73 | 0.18% | - | - |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 详情 | 1,058.07 | - | - | -516.46 | - | - | - |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 详情 | 15,086.44 | - | - | 74.77 | 0.50% | - | - |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | -7,345.66 | -20.19 | - | - | - | 0.83 | - |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 详情 | -18,257.23 | -3,470.32 | - | 2.25 | - | 841.09 | - |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 | -14,422.29 | -1,491.15 | - | 1.60 | - | 787.53 | - |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 详情 | 46,824.01 | - | - | 1,283.81 | 2.74% | - | - |
13 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 详情 | 2,036.71 | -953.14 | - | -1,127.08 | - | 43.55 | 2.14% |
14 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 详情 | 45,041.71 | - | - | -42.69 | - | - | - |
15 | 001932 | 国寿安保保本混合 | 详情 | 827.54 | -47.31 | - | -149.26 | - | 23.16 | 2.80% |
16 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 | -1,014.01 | -701.81 | - | -117.47 | - | 42.83 | - |
17 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 详情 | 2,036.71 | -953.14 | - | -1,127.08 | - | 43.55 | 2.14% |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 | -1,660.35 | -737.14 | - | - | - | 59.98 | - |
19 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 | 64.08 | -116.07 | - | -194.67 | - | 33.26 | 51.90% |
20 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 | 64.08 | -116.07 | - | -194.67 | - | 33.26 | 51.90% |
21 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 | -2,041.73 | 272.09 | - | 1.06 | - | 150.89 | - |
22 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 | 158,967.93 | - | - | 7,116.31 | 4.48% | - | - |
23 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 | 108,569.42 | - | - | 380.13 | 0.35% | - | - |
24 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 | 108,569.42 | - | - | 380.13 | 0.35% | - | - |
25 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 | 16,599.21 | - | - | -296.44 | - | - | - |
26 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 | 812.37 | -17.57 | - | -74.03 | - | 17.10 | 2.10% |
27 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 | 812.37 | -17.57 | - | -74.03 | - | 17.10 | 2.10% |
28 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 | 481.00 | -147.90 | - | -74.49 | - | 67.76 | 14.09% |
29 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 | 481.00 | -147.90 | - | -74.49 | - | 67.76 | 14.09% |
30 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 | 496.38 | -383.20 | - | -191.38 | - | 24.07 | 4.85% |
31 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 | 496.38 | -383.20 | - | -191.38 | - | 24.07 | 4.85% |
32 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 | 349.25 | -799.29 | - | -52.01 | - | -0.24 | - |
33 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 | 349.25 | -799.29 | - | -52.01 | - | -0.24 | - |
34 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 | 56.47 | -223.94 | - | -16.41 | - | 11.72 | 20.75% |
35 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 | 56.47 | -223.94 | - | -16.41 | - | 11.72 | 20.75% |
36 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 | 701.68 | -1,421.56 | - | -12.75 | - | 137.31 | 19.57% |
37 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 | 701.68 | -1,421.56 | - | -12.75 | - | 137.31 | 19.57% |
38 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 | 11,199.94 | - | - | 509.93 | 4.55% | - | - |
39 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 | 1,411.66 | -1,202.06 | - | 51.32 | 3.64% | 102.30 | 7.25% |
40 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 | 1,411.66 | -1,202.06 | - | 51.32 | 3.64% | 102.30 | 7.25% |
41 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 | 633.24 | -1,185.83 | - | 491.70 | 77.65% | 180.11 | 28.44% |
42 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 | 633.24 | -1,185.83 | - | 491.70 | 77.65% | 180.11 | 28.44% |
43 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 | 403.03 | -1,081.87 | - | -207.47 | - | 75.20 | 18.66% |
44 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 | 403.03 | -1,081.87 | - | -207.47 | - | 75.20 | 18.66% |
45 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 | 21,883.32 | - | - | 4,063.39 | 18.57% | - | - |
46 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 | -6,070.51 | -6,384.68 | - | - | - | 314.00 | - |
47 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 | -6,070.51 | -6,384.68 | - | - | - | 314.00 | - |
48 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 | 36,235.31 | - | - | 1,182.33 | 3.26% | - | - |
49 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 | -1,000.35 | -954.41 | - | - | - | 128.73 | - |
50 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 | -1,000.35 | -954.41 | - | - | - | 128.73 | - |
51 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 | -5,774.14 | -5,771.64 | - | - | - | 390.28 | - |
52 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 | 41,516.37 | - | - | 12,286.66 | 29.59% | - | - |
53 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 | -999.70 | -200.70 | - | -4.47 | - | 51.99 | - |
54 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 | -2,066.55 | -632.25 | - | 0.12 | - | 88.88 | - |
55 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 | -2,066.55 | -632.25 | - | 0.12 | - | 88.88 | - |
56 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 | -2,066.55 | -632.25 | - | 0.12 | - | 88.88 | - |
57 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 | -1,225.19 | -1,563.13 | - | 108.97 | - | 54.30 | - |
58 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 | -5,284.86 | -296.27 | - | - | - | 239.01 | - |
59 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 | -7,402.55 | -2,371.05 | - | - | - | 236.38 | - |
60 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 | 85,890.02 | - | - | 551.68 | 0.64% | - | - |
61 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 | 5,157.51 | - | - | - | - | - | - |
62 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 | 5,157.51 | - | - | - | - | - | - |
63 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 详情 | -1,296.02 | - | - | - | - | - | - |
64 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 详情 | -1,296.02 | - | - | - | - | - | - |
65 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 | 0.74 | - | - | - | - | - | - |
66 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 | 0.74 | - | - | - | - | - | - |
国寿安保基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 49,719.03 | - | - | 729.21 | 1.47% | - | - |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 49,719.03 | - | - | 729.21 | 1.47% | - | - |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 | -6,547.75 | -210.46 | - | 0.62 | - | 465.80 | - |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 3,052.65 | - | - | -1,026.94 | - | - | - |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 3,052.65 | - | - | -1,026.94 | - | - | - |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 详情 | 111,724.15 | - | - | -144.31 | - | - | - |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 详情 | 293.02 | - | - | -661.83 | - | - | - |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 详情 | 9,334.11 | - | - | 33.82 | 0.36% | - | - |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | -3,508.08 | -1.09 | - | - | - | 0.50 | - |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 详情 | -8,165.75 | -3,028.42 | - | 2.25 | - | 720.07 | - |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 | -6,323.42 | -651.06 | - | 1.60 | - | 677.29 | - |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 详情 | 34,532.94 | - | - | 713.47 | 2.07% | - | - |
13 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 详情 | 312.43 | -696.28 | - | -1,316.44 | - | 43.07 | 13.79% |
14 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 详情 | 1,260.04 | -883.71 | - | -21.60 | - | -0.06 | - |
15 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 | 608.64 | - | - | -895.81 | - | - | - |
16 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 | 608.64 | - | - | -895.81 | - | - | - |
17 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 详情 | 18,549.91 | - | - | -9.29 | - | - | - |
18 | 001932 | 国寿安保保本混合 | 详情 | 505.61 | 7.52 | 1.49% | -108.76 | - | 13.24 | 2.62% |
19 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 | -761.04 | -302.25 | - | -145.76 | - | 30.26 | - |
20 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 详情 | 312.43 | -696.28 | - | -1,316.44 | - | 43.07 | 13.79% |
21 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 详情 | 1,260.04 | -883.71 | - | -21.60 | - | -0.06 | - |
22 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 | -618.38 | 208.60 | - | - | - | 43.32 | - |
23 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 | -14.74 | -79.08 | - | -187.58 | - | 22.79 | - |
24 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 | -14.74 | -79.08 | - | -187.58 | - | 22.79 | - |
25 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 | -909.31 | 281.85 | - | 1.12 | - | 105.19 | - |
26 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 | 72,978.52 | - | - | -82.85 | - | - | - |
27 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 | 62,682.30 | - | - | 509.08 | 0.81% | - | - |
28 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 | 62,682.30 | - | - | 509.08 | 0.81% | - | - |
29 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 | 10,017.53 | - | - | -6.42 | - | - | - |
30 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 | -39.75 | 216.02 | - | -129.77 | - | 7.35 | - |
31 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 | -39.75 | 216.02 | - | -129.77 | - | 7.35 | - |
32 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 | 6.15 | 235.40 | 3,829.65% | -21.13 | - | 35.02 | 569.78% |
33 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 | 6.15 | 235.40 | 3,829.65% | -21.13 | - | 35.02 | 569.78% |
34 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 | -208.64 | -196.28 | - | -151.43 | - | 11.78 | - |
35 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 | -208.64 | -196.28 | - | -151.43 | - | 11.78 | - |
36 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 | -341.42 | -406.08 | - | -130.67 | - | -0.49 | - |
37 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 | -341.42 | -406.08 | - | -130.67 | - | -0.49 | - |
38 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 | -55.31 | -113.34 | - | -19.38 | - | 4.81 | - |
39 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 | -55.31 | -113.34 | - | -19.38 | - | 4.81 | - |
40 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 | -191.51 | -119.08 | - | -18.67 | - | 84.61 | - |
41 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 | -191.51 | -119.08 | - | -18.67 | - | 84.61 | - |
42 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 | 5,802.34 | - | - | 213.28 | 3.68% | - | - |
43 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 | 326.84 | -407.04 | - | -3.30 | - | 67.98 | 20.80% |
44 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 | 326.84 | -407.04 | - | -3.30 | - | 67.98 | 20.80% |
45 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 | -278.09 | -152.07 | - | 33.24 | - | 100.65 | - |
46 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 | -278.09 | -152.07 | - | 33.24 | - | 100.65 | - |
47 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 | -188.55 | -947.66 | - | -250.58 | - | 61.54 | - |
48 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 | -188.55 | -947.66 | - | -250.58 | - | 61.54 | - |
49 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 | 8,773.42 | - | - | 1,319.21 | 15.04% | - | - |
50 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 | -3,801.13 | -1,398.17 | - | - | - | 264.49 | - |
51 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 | -3,801.13 | -1,398.17 | - | - | - | 264.49 | - |
52 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 | 11,443.06 | - | - | -75.60 | - | - | - |
53 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 | 753.47 | 50.48 | 6.70% | - | - | 101.66 | 13.49% |
54 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 | 753.47 | 50.48 | 6.70% | - | - | 101.66 | 13.49% |
55 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 | -456.60 | -135.36 | - | - | - | 318.00 | - |
56 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 | 15,327.45 | - | - | 3,206.98 | 20.92% | - | - |
57 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 | -177.65 | - | - | 0.61 | - | 14.37 | - |
58 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 | -489.81 | -57.52 | - | 0.12 | - | 52.20 | - |
59 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 | -489.81 | -57.52 | - | 0.12 | - | 52.20 | - |
60 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 详情 | -489.81 | -57.52 | - | 0.12 | - | 52.20 | - |
61 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 | -962.32 | -942.85 | - | -7.78 | - | 38.45 | - |
62 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 | -1,332.27 | -68.95 | - | - | - | 109.89 | - |
63 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 | -3,545.50 | -472.59 | - | - | - | 149.31 | - |
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65 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 | 3,529.19 | - | - | - | - | - | - |
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