宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 47.98 17.58 36.63% 5.86 12.21% - - 4.42 9.21%
2 000320 宏利淘利债券C 详情 47.98 17.58 36.63% 5.86 12.21% - - 4.42 9.21%
3 000507 宏利宏达混合A 详情 130.59 72.96 55.87% 28.10 21.52% - - 5.95 4.56%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 130.59 72.96 55.87% 28.10 21.52% - - 5.95 4.56%
5 000700 宏利货币B 详情 2,251.13 883.33 39.24% 294.44 13.08% - - 682.03 30.30%
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 8,348.02 6,963.48 83.41% 1,160.58 13.90% - - 190.67 2.28%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 205.04 157.03 76.59% 26.17 12.76% - - 0.13 0.06%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 926.41 738.77 79.75% 123.13 13.29% - - 39.94 4.31%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 34.29 17.74 51.74% 6.94 20.24% - - 1.36 3.95%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 95.83 71.88 75.01% 11.98 12.50% - - - -
11 001418 宏利创益混合A 详情 128.55 90.78 70.62% 22.05 17.15% - - 2.29 1.78%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 2,799.73 1,286.77 45.96% 238.29 8.51% - - 1,190.60 42.53%
13 001895 宏利活期友货币B 详情 2,799.73 1,286.77 45.96% 238.29 8.51% - - 1,190.60 42.53%
14 002273 宏利创益混合B 详情 128.55 90.78 70.62% 22.05 17.15% - - 2.29 1.78%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 34.29 17.74 51.74% 6.94 20.24% - - 1.36 3.95%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 351.32 124.98 35.58% 62.49 17.79% - - 1.40 0.40%
17 003074 宏利汇利债券C 详情 351.32 124.98 35.58% 62.49 17.79% - - 1.40 0.40%
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 4,013.02 3,185.61 79.38% 530.93 13.23% - - 269.14 6.71%
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 527.00 402.52 76.38% 74.31 14.10% - - 9.04 1.72%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 205.04 157.03 76.59% 26.17 12.76% - - 0.13 0.06%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 1,912.37 1,212.03 63.38% 404.01 21.13% - - 95.72 5.01%
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 1,912.37 1,212.03 63.38% 404.01 21.13% - - 95.72 5.01%
23 003767 宏利纯利债券A 详情 531.08 242.18 45.60% 80.73 15.20% - - 3.14 0.59%
24 003768 宏利纯利债券C 详情 531.08 242.18 45.60% 80.73 15.20% - - 3.14 0.59%
25 003793 宏利溢利债券A 详情 1,079.95 548.80 50.82% 182.93 16.94% - - 0.30 0.03%
26 003794 宏利溢利债券C 详情 1,079.95 548.80 50.82% 182.93 16.94% - - 0.30 0.03%
27 004001 宏利恒利债券A 详情 673.54 274.35 40.73% 91.45 13.58% - - 0.06 0.01%
28 004002 宏利恒利债券C 详情 673.54 274.35 40.73% 91.45 13.58% - - 0.06 0.01%
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 25.77 10.25 39.77% 3.09 12.00% - - 1.14 4.41%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 25.77 10.25 39.77% 3.09 12.00% - - 1.14 4.41%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 554.21 317.77 57.34% 105.92 19.11% - - - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 554.21 317.77 57.34% 105.92 19.11% - - - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 1,598.66 878.43 54.95% 292.81 18.32% - - - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 875.68 658.96 75.25% 109.83 12.54% - - 89.60 10.23%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 193.65 123.55 63.80% 41.18 21.27% - - - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 434.19 258.32 59.49% 43.05 9.92% - - - -
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 147.93 103.20 69.76% 22.31 15.08% - - - -
38 007640 宏利永利债券 详情 157.05 90.98 57.93% 30.33 19.31% - - - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 11,275.67 1,054.73 9.35% 351.58 3.12% - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 11,275.67 1,054.73 9.35% 351.58 3.12% - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 87.07 58.87 67.61% 9.81 11.27% - - 3.23 3.71%
42 008354 宏利消费混合C 详情 87.07 58.87 67.61% 9.81 11.27% - - 3.23 3.71%
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 716.59 472.01 65.87% 94.40 13.17% - - 104.66 14.60%
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 716.59 472.01 65.87% 94.40 13.17% - - 104.66 14.60%
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 307.40 243.50 79.21% 40.58 13.20% - - 2.46 0.80%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 307.40 243.50 79.21% 40.58 13.20% - - 2.46 0.80%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 145.96 93.68 64.18% 31.59 21.65% - - - -
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 14,062.92 1,188.04 8.45% 396.01 2.82% - - 0.02 0.00%
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 14,062.92 1,188.04 8.45% 396.01 2.82% - - 0.02 0.00%
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 840.11 668.36 79.56% 111.39 13.26% - - 37.94 4.52%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 840.11 668.36 79.56% 111.39 13.26% - - 37.94 4.52%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 1,052.63 608.55 57.81% 152.14 14.45% - - - -
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 17.10 9.84 57.58% 3.28 19.19% - - 0.74 4.30%
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 17.10 9.84 57.58% 3.28 19.19% - - 0.74 4.30%
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 1,074.83 779.78 72.55% 129.96 12.09% - - 141.08 13.13%
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 1,074.83 779.78 72.55% 129.96 12.09% - - 141.08 13.13%
57 012126 宏利新能源股票A 详情 1,461.19 1,135.67 77.72% 189.28 12.95% - - 113.26 7.75%
58 012127 宏利新能源股票C 详情 1,461.19 1,135.67 77.72% 189.28 12.95% - - 113.26 7.75%
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 2,883.35 2,349.64 81.49% 391.61 13.58% - - 114.75 3.98%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 2,883.35 2,349.64 81.49% 391.61 13.58% - - 114.75 3.98%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 52.08 22.11 42.45% 7.37 14.15% - - 16.07 30.85%
62 012385 宏利中短债债券C 详情 52.08 22.11 42.45% 7.37 14.15% - - 16.07 30.85%
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 8,348.02 6,963.48 83.41% 1,160.58 13.90% - - 190.67 2.28%
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 85.67 50.00 58.36% 18.17 21.21% - - - -
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 155.43 100.05 64.37% 36.58 23.54% - - - -
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 4,013.02 3,185.61 79.38% 530.93 13.23% - - 269.14 6.71%
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 2,168.81 1,839.93 84.84% 306.66 14.14% - - - -
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 424.18 344.55 81.23% 57.43 13.54% - - 3.13 0.74%
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 424.18 344.55 81.23% 57.43 13.54% - - 3.13 0.74%
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 445.23 359.64 80.78% 59.94 13.46% - - 6.05 1.36%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 445.23 359.64 80.78% 59.94 13.46% - - 6.05 1.36%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 1,233.47 304.61 24.70% 101.54 8.23% - - - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 836.92 157.07 18.77% 52.36 6.26% - - - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 875.68 658.96 75.25% 109.83 12.54% - - 89.60 10.23%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 2,113.11 1,694.58 80.19% 282.43 13.37% - - 108.30 5.13%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 126.43 92.79 73.39% 15.46 12.23% - - 0.81 0.64%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 1,142.50 943.63 82.59% 157.27 13.77% - - 18.88 1.65%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 926.41 738.77 79.75% 123.13 13.29% - - 39.94 4.31%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 147.93 103.20 69.76% 22.31 15.08% - - - -
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 145.96 93.68 64.18% 31.59 21.65% - - - -
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 85.67 50.00 58.36% 18.17 21.21% - - - -
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 155.43 100.05 64.37% 36.58 23.54% - - - -
83 162201 宏利成长混合 详情 2,488.57 1,683.29 67.64% 280.55 11.27% - - - -
84 162202 宏利周期混合 详情 1,917.12 1,364.73 71.19% 227.46 11.86% - - - -
85 162203 宏利稳定混合 详情 598.46 394.32 65.89% 65.72 10.98% - - - -
86 162204 宏利行业精选混合A 详情 2,113.11 1,694.58 80.19% 282.43 13.37% - - 108.30 5.13%
87 162205 宏利风险预算混合 详情 88.89 51.64 58.09% 17.62 19.82% - - - -
88 162206 宏利货币A 详情 2,251.13 883.33 39.24% 294.44 13.08% - - 682.03 30.30%
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 834.00 696.17 83.47% 116.03 13.91% - - - -
90 162208 宏利首选企业股票A 详情 1,142.50 943.63 82.59% 157.27 13.77% - - 18.88 1.65%
91 162209 宏利市值优选混合A 详情 1,265.94 1,065.81 84.19% 177.64 14.03% - - - -
92 162210 宏利集利债券A 详情 2,352.90 974.20 41.40% 324.73 13.80% - - 64.54 2.74%
93 162211 宏利品质生活混合 详情 17.04 7.59 44.55% 2.61 15.31% - - - -
94 162212 宏利红利先锋混合A 详情 126.43 92.79 73.39% 15.46 12.23% - - 0.81 0.64%
95 162213 宏利沪深300指数A 详情 527.00 402.52 76.38% 74.31 14.10% - - 9.04 1.72%
96 162214 宏利领先中小盘混合 详情 93.49 68.15 72.90% 11.36 12.15% - - - -
97 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 110.83 58.43 52.72% 18.62 16.80% - - - -
98 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 358.21 263.91 73.67% 52.78 14.73% - - - -
99 162299 宏利集利债券C 详情 2,352.90 974.20 41.40% 324.73 13.80% - - 64.54 2.74%
100 229002 宏利逆向策略混合 详情 273.26 217.05 79.43% 36.17 13.24% - - - -

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宏利基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009194 宏利中证绩优指数基金A 详情 1.03 - - - - - - - -
2 009195 宏利中证绩优指数基金C 详情 1.03 - - - - - - - -

宏利基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 28.38 11.07 39.01% 3.69 13.00% - - 2.85 10.03%
2 000320 宏利淘利债券C 详情 28.38 11.07 39.01% 3.69 13.00% - - 2.85 10.03%
3 000507 宏利宏达混合A 详情 51.03 26.75 52.41% 11.14 21.84% - - 1.94 3.81%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 51.03 26.75 52.41% 11.14 21.84% - - 1.94 3.81%
5 000700 宏利货币B 详情 847.62 388.09 45.79% 129.36 15.26% - - 219.48 25.89%
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 4,827.59 4,019.61 83.26% 669.94 13.88% - - 121.09 2.51%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 108.77 83.72 76.97% 13.95 12.83% - - 0.07 0.06%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 391.64 314.89 80.40% 52.48 13.40% - - 11.81 3.02%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 14.47 7.03 48.57% 2.93 20.24% - - 0.48 3.31%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 50.78 38.43 75.68% 6.41 12.61% - - - -
11 001418 宏利创益混合A 详情 12.06 5.79 47.97% 1.41 11.65% - - 1.04 8.65%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 1,571.28 726.49 46.24% 134.54 8.56% - - 672.68 42.81%
13 001895 宏利活期友货币B 详情 1,571.28 726.49 46.24% 134.54 8.56% - - 672.68 42.81%
14 002273 宏利创益混合B 详情 12.06 5.79 47.97% 1.41 11.65% - - 1.04 8.65%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 14.47 7.03 48.57% 2.93 20.24% - - 0.48 3.31%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 152.63 61.86 40.53% 30.93 20.27% - - 0.72 0.47%
17 003074 宏利汇利债券C 详情 152.63 61.86 40.53% 30.93 20.27% - - 0.72 0.47%
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 2,382.34 1,873.54 78.64% 312.26 13.11% - - 182.82 7.67%
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 254.95 194.14 76.15% 35.84 14.06% - - 4.39 1.72%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 108.77 83.72 76.97% 13.95 12.83% - - 0.07 0.06%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 1,026.99 686.91 66.89% 228.97 22.30% - - 53.39 5.20%
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 1,026.99 686.91 66.89% 228.97 22.30% - - 53.39 5.20%
23 003767 宏利纯利债券A 详情 264.72 123.24 46.55% 41.08 15.52% - - 2.01 0.76%
24 003768 宏利纯利债券C 详情 264.72 123.24 46.55% 41.08 15.52% - - 2.01 0.76%
25 003793 宏利溢利债券A 详情 571.84 288.09 50.38% 96.03 16.79% - - 0.21 0.04%
26 003794 宏利溢利债券C 详情 571.84 288.09 50.38% 96.03 16.79% - - 0.21 0.04%
27 004001 宏利恒利债券A 详情 312.61 128.89 41.23% 42.96 13.74% - - 0.03 0.01%
28 004002 宏利恒利债券C 详情 312.61 128.89 41.23% 42.96 13.74% - - 0.03 0.01%
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 12.76 5.06 39.64% 1.58 12.41% - - 0.53 4.14%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 12.76 5.06 39.64% 1.58 12.41% - - 0.53 4.14%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 315.61 156.45 49.57% 52.15 16.52% - - - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 315.61 156.45 49.57% 52.15 16.52% - - - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 710.81 435.81 61.31% 145.27 20.44% - - - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 477.76 358.21 74.98% 59.70 12.50% - - 51.13 10.70%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 94.96 60.75 63.97% 20.25 21.32% - - - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 95.07 74.51 78.37% 12.42 13.06% - - - -
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 77.16 54.35 70.43% 11.57 15.00% - - - -
38 007640 宏利永利债券 详情 79.89 44.78 56.06% 14.93 18.69% - - - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 4,056.80 445.53 10.98% 148.51 3.66% - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 4,056.80 445.53 10.98% 148.51 3.66% - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 47.95 33.22 69.27% 5.54 11.55% - - 1.68 3.51%
42 008354 宏利消费混合C 详情 47.95 33.22 69.27% 5.54 11.55% - - 1.68 3.51%
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 330.17 219.29 66.42% 43.86 13.28% - - 45.71 13.85%
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 330.17 219.29 66.42% 43.86 13.28% - - 45.71 13.85%
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 166.27 132.53 79.71% 22.09 13.28% - - 1.32 0.80%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 166.27 132.53 79.71% 22.09 13.28% - - 1.32 0.80%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 81.16 53.04 65.36% 17.68 21.79% - - - -
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 6,779.13 589.44 8.69% 196.48 2.90% - - 0.01 0.00%
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 6,779.13 589.44 8.69% 196.48 2.90% - - 0.01 0.00%
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 478.74 382.09 79.81% 63.68 13.30% - - 21.67 4.53%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 478.74 382.09 79.81% 63.68 13.30% - - 21.67 4.53%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 586.41 334.18 56.99% 83.55 14.25% - - - -
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 3.17 1.42 44.89% 0.47 14.96% - - 0.21 6.63%
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 3.17 1.42 44.89% 0.47 14.96% - - 0.21 6.63%
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 658.67 466.82 70.87% 77.80 11.81% - - 101.69 15.44%
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 658.67 466.82 70.87% 77.80 11.81% - - 101.69 15.44%
57 012126 宏利新能源股票A 详情 938.58 728.55 77.62% 121.43 12.94% - - 76.15 8.11%
58 012127 宏利新能源股票C 详情 938.58 728.55 77.62% 121.43 12.94% - - 76.15 8.11%
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 1,633.64 1,334.04 81.66% 222.34 13.61% - - 63.58 3.89%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 1,633.64 1,334.04 81.66% 222.34 13.61% - - 63.58 3.89%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 5.75 2.65 46.13% 0.88 15.38% - - 1.27 22.02%
62 012385 宏利中短债债券C 详情 5.75 2.65 46.13% 0.88 15.38% - - 1.27 22.02%
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 4,827.59 4,019.61 83.26% 669.94 13.88% - - 121.09 2.51%
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 50.06 29.89 59.71% 11.25 22.47% - - - -
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 82.50 53.22 64.51% 19.97 24.20% - - - -
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 2,382.34 1,873.54 78.64% 312.26 13.11% - - 182.82 7.67%
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 1,194.69 1,014.66 84.93% 169.11 14.16% - - - -
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 225.36 183.56 81.45% 30.59 13.58% - - 1.68 0.75%
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 225.36 183.56 81.45% 30.59 13.58% - - 1.68 0.75%
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 259.81 211.50 81.40% 35.25 13.57% - - 3.26 1.26%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 259.81 211.50 81.40% 35.25 13.57% - - 3.26 1.26%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 828.22 150.92 18.22% 50.31 6.07% - - - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 398.14 77.24 19.40% 25.75 6.47% - - - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 477.76 358.21 74.98% 59.70 12.50% - - 51.13 10.70%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 1,224.40 973.15 79.48% 162.19 13.25% - - 74.97 6.12%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 64.68 47.67 73.70% 7.95 12.28% - - 0.19 0.29%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 690.37 566.03 81.99% 94.34 13.66% - - 18.24 2.64%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 391.64 314.89 80.40% 52.48 13.40% - - 11.81 3.02%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 77.16 54.35 70.43% 11.57 15.00% - - - -
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 81.16 53.04 65.36% 17.68 21.79% - - - -
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 50.06 29.89 59.71% 11.25 22.47% - - - -
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 82.50 53.22 64.51% 19.97 24.20% - - - -
83 162201 宏利成长混合 详情 1,399.73 945.16 67.52% 157.53 11.25% - - - -
84 162202 宏利周期混合 详情 1,095.70 793.15 72.39% 132.19 12.06% - - - -
85 162203 宏利稳定混合 详情 323.62 215.08 66.46% 35.85 11.08% - - - -
86 162204 宏利行业精选混合A 详情 1,224.40 973.15 79.48% 162.19 13.25% - - 74.97 6.12%
87 162205 宏利风险预算混合 详情 45.43 26.04 57.31% 9.30 20.47% - - - -
88 162206 宏利货币A 详情 847.62 388.09 45.79% 129.36 15.26% - - 219.48 25.89%
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 441.26 368.94 83.61% 61.49 13.94% - - - -
90 162208 宏利首选企业股票A 详情 690.37 566.03 81.99% 94.34 13.66% - - 18.24 2.64%
91 162209 宏利市值优选混合 详情 560.65 470.98 84.01% 78.50 14.00% - - - -
92 162210 宏利集利债券A 详情 1,175.55 478.12 40.67% 159.37 13.56% - - 45.04 3.83%
93 162211 宏利品质生活混合 详情 8.75 3.59 41.01% 1.28 14.65% - - - -
94 162212 宏利红利先锋混合A 详情 64.68 47.67 73.70% 7.95 12.28% - - 0.19 0.29%
95 162213 宏利沪深300指数A 详情 254.95 194.14 76.15% 35.84 14.06% - - 4.39 1.72%
96 162214 宏利领先中小盘混合 详情 48.05 35.21 73.29% 5.87 12.22% - - - -
97 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 25.41 11.82 46.49% 3.38 13.28% - - - -
98 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 187.19 138.32 73.90% 27.66 14.78% - - - -
99 162299 宏利集利债券C 详情 1,175.55 478.12 40.67% 159.37 13.56% - - 45.04 3.83%
100 229002 宏利逆向策略混合 详情 144.19 115.07 79.80% 19.18 13.30% - - - -
101 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 -1.02 - - - - - - - -
102 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 -1.02 - - - - - - - -

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宏利基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 1.01 - - - - - - - -
2 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 1.01 - - - - - - - -
3 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 1.01 - - - - - - - -