宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162211 宏利品质生活混合 详情 1.03 - - - - - - - -

宏利基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 13.86 4.99 35.98% 1.66 11.99% - - 1.49 10.72%
2 000320 宏利淘利债券C 详情 13.86 4.99 35.98% 1.66 11.99% - - 1.49 10.72%
3 000507 宏利宏达混合A 详情 54.95 30.71 55.88% 10.24 18.63% - - 1.76 3.21%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 54.95 30.71 55.88% 10.24 18.63% - - 1.76 3.21%
5 000700 宏利货币B 详情 2,226.94 829.05 37.23% 276.35 12.41% - - 754.07 33.86%
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 3,415.68 2,851.70 83.49% 475.28 13.91% - - 72.96 2.14%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 83.06 63.62 76.60% 10.60 12.77% - - 0.05 0.06%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 423.57 335.47 79.20% 55.91 13.20% - - 20.34 4.80%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 18.53 8.10 43.69% 2.70 14.56% - - 1.10 5.96%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 42.03 30.91 73.54% 5.15 12.26% - - - -
11 001418 宏利创益混合A 详情 38.00 19.92 52.42% 4.84 12.73% - - 2.21 5.82%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 995.02 466.39 46.87% 86.37 8.68% - - 414.63 41.67%
13 001895 宏利活期友货币B 详情 995.02 466.39 46.87% 86.37 8.68% - - 414.63 41.67%
14 002273 宏利创益混合B 详情 38.00 19.92 52.42% 4.84 12.73% - - 2.21 5.82%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 18.53 8.10 43.69% 2.70 14.56% - - 1.10 5.96%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 133.06 63.90 48.02% 31.95 24.01% - - 1.96 1.47%
17 003074 宏利汇利债券C 详情 133.06 63.90 48.02% 31.95 24.01% - - 1.96 1.47%
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 1,289.39 1,047.78 81.26% 174.63 13.54% - - 53.42 4.14%
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 304.24 233.28 76.68% 43.07 14.16% - - 7.20 2.37%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 83.06 63.62 76.60% 10.60 12.77% - - 0.05 0.06%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 546.29 319.45 58.48% 106.48 19.49% - - 28.47 5.21%
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 546.29 319.45 58.48% 106.48 19.49% - - 28.47 5.21%
23 003767 宏利纯利债券A 详情 202.28 114.89 56.80% 38.30 18.93% - - 1.12 0.55%
24 003768 宏利纯利债券C 详情 202.28 114.89 56.80% 38.30 18.93% - - 1.12 0.55%
25 003793 宏利溢利债券A 详情 393.99 199.99 50.76% 66.66 16.92% - - 0.07 0.02%
26 003794 宏利溢利债券C 详情 393.99 199.99 50.76% 66.66 16.92% - - 0.07 0.02%
27 004001 宏利恒利债券A 详情 617.74 328.18 53.13% 109.39 17.71% - - 113.56 18.38%
28 004002 宏利恒利债券C 详情 617.74 328.18 53.13% 109.39 17.71% - - 113.56 18.38%
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 12.81 6.72 52.43% 1.61 12.57% - - 1.38 10.76%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 12.81 6.72 52.43% 1.61 12.57% - - 1.38 10.76%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 247.09 161.40 65.32% 53.80 21.77% - - - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 247.09 161.40 65.32% 53.80 21.77% - - - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 765.87 437.41 57.11% 145.80 19.04% - - - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 337.72 253.17 74.96% 42.19 12.49% - - 32.08 9.50%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 97.48 63.22 64.85% 21.07 21.62% - - - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 4,975.26 953.54 19.17% 158.92 3.19% - - - -
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 61.31 40.84 66.62% 9.46 15.44% - - - -
38 007640 宏利永利债券 详情 776.25 562.04 72.40% 187.35 24.13% - - - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 6,054.09 600.48 9.92% 200.16 3.31% - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 6,054.09 600.48 9.92% 200.16 3.31% - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 29.16 18.88 64.74% 3.15 10.79% - - 1.15 3.94%
42 008354 宏利消费混合C 详情 29.16 18.88 64.74% 3.15 10.79% - - 1.15 3.94%
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 290.45 194.42 66.94% 38.88 13.39% - - 35.12 12.09%
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 290.45 194.42 66.94% 38.88 13.39% - - 35.12 12.09%
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 126.44 98.67 78.04% 16.44 13.01% - - 1.06 0.84%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 126.44 98.67 78.04% 16.44 13.01% - - 1.06 0.84%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 55.84 34.05 60.99% 11.71 20.98% - - - -
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 6,338.18 586.99 9.26% 195.66 3.09% - - 0.01 0.00%
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 6,338.18 586.99 9.26% 195.66 3.09% - - 0.01 0.00%
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 360.71 285.70 79.20% 47.62 13.20% - - 16.60 4.60%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 360.71 285.70 79.20% 47.62 13.20% - - 16.60 4.60%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 379.50 220.41 58.08% 55.10 14.52% - - - -
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 104.93 41.97 40.00% 13.99 13.33% - - 0.85 0.81%
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 104.93 41.97 40.00% 13.99 13.33% - - 0.85 0.81%
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 247.11 188.98 76.48% 31.50 12.75% - - 15.62 6.32%
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 247.11 188.98 76.48% 31.50 12.75% - - 15.62 6.32%
57 012126 宏利新能源股票A 详情 323.42 248.07 76.70% 41.34 12.78% - - 23.44 7.25%
58 012127 宏利新能源股票C 详情 323.42 248.07 76.70% 41.34 12.78% - - 23.44 7.25%
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 1,248.32 1,012.80 81.13% 168.80 13.52% - - 53.77 4.31%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 1,248.32 1,012.80 81.13% 168.80 13.52% - - 53.77 4.31%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 151.20 51.00 33.73% 17.00 11.24% - - 34.82 23.03%
62 012385 宏利中短债债券C 详情 151.20 51.00 33.73% 17.00 11.24% - - 34.82 23.03%
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 3,415.68 2,851.70 83.49% 475.28 13.91% - - 72.96 2.14%
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 27.67 15.54 56.15% 5.37 19.41% - - - -
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 54.82 34.24 62.46% 11.38 20.76% - - - -
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 1,289.39 1,047.78 81.26% 174.63 13.54% - - 53.42 4.14%
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 883.35 747.72 84.65% 124.62 14.11% - - - -
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 168.22 135.02 80.27% 22.50 13.38% - - 1.23 0.73%
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 168.22 135.02 80.27% 22.50 13.38% - - 1.23 0.73%
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 124.69 96.18 77.14% 16.03 12.86% - - 2.86 2.29%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 124.69 96.18 77.14% 16.03 12.86% - - 2.86 2.29%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 240.54 125.26 52.08% 41.75 17.36% - - - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 402.69 80.28 19.94% 26.76 6.65% - - - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 337.72 253.17 74.96% 42.19 12.49% - - 32.08 9.50%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 658.39 541.55 82.25% 90.26 13.71% - - 13.08 1.99%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 60.44 44.01 72.82% 7.33 12.14% - - 0.45 0.74%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 398.75 331.61 83.16% 55.27 13.86% - - 0.70 0.18%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 423.57 335.47 79.20% 55.91 13.20% - - 20.34 4.80%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 61.31 40.84 66.62% 9.46 15.44% - - - -
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 55.84 34.05 60.99% 11.71 20.98% - - - -
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 27.67 15.54 56.15% 5.37 19.41% - - - -
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 54.82 34.24 62.46% 11.38 20.76% - - - -
83 018551 宏利医药健康混合发起A 详情 28.10 15.74 56.03% 2.62 9.34% - - 2.00 7.10%
84 018552 宏利医药健康混合发起C 详情 28.10 15.74 56.03% 2.62 9.34% - - 2.00 7.10%
85 021062 宏利市值优选混合C 详情 832.50 701.87 84.31% 116.98 14.05% - - 2.17 0.26%
86 021118 宏利京元宝货币E 详情 546.29 319.45 58.48% 106.48 19.49% - - 28.47 5.21%
87 021133 宏利货币E 详情 2,226.94 829.05 37.23% 276.35 12.41% - - 754.07 33.86%
88 021134 宏利活期友货币E 详情 995.02 466.39 46.87% 86.37 8.68% - - 414.63 41.67%
89 162201 宏利成长混合 详情 1,075.32 762.01 70.86% 127.00 11.81% - - - -
90 162202 宏利周期混合 详情 637.80 539.73 84.62% 89.96 14.10% - - - -
91 162203 宏利稳定混合 详情 213.25 149.94 70.31% 24.99 11.72% - - - -
92 162204 宏利行业精选混合A 详情 658.39 541.55 82.25% 90.26 13.71% - - 13.08 1.99%
93 162205 宏利风险预算混合 详情 40.86 24.03 58.81% 6.87 16.80% - - - -
94 162206 宏利货币A 详情 2,226.94 829.05 37.23% 276.35 12.41% - - 754.07 33.86%
95 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 365.23 303.76 83.17% 50.63 13.86% - - - -
96 162208 宏利首选企业股票A 详情 398.75 331.61 83.16% 55.27 13.86% - - 0.70 0.18%
97 162209 宏利市值优选混合A 详情 832.50 701.87 84.31% 116.98 14.05% - - 2.17 0.26%
98 162210 宏利集利债券A 详情 761.17 362.61 47.64% 120.87 15.88% - - 28.75 3.78%
99 162212 宏利红利先锋混合A 详情 60.44 44.01 72.82% 7.33 12.14% - - 0.45 0.74%
100 162213 宏利沪深300指数A 详情 304.24 233.28 76.68% 43.07 14.16% - - 7.20 2.37%
101 162214 宏利领先中小盘混合 详情 39.81 28.27 71.01% 4.71 11.84% - - - -
102 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 284.60 144.43 50.75% 48.14 16.92% - - - -
103 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 153.23 110.85 72.34% 22.17 14.47% - - - -
104 162299 宏利集利债券C 详情 761.17 362.61 47.64% 120.87 15.88% - - 28.75 3.78%
105 229002 宏利逆向策略混合 详情 113.15 88.43 78.15% 14.74 13.03% - - - -

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