国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 935.59 586.26 62.66% 162.85 17.41% 156.85 16.76% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 895.73 470.97 52.58% 117.74 13.14% 265.65 29.66% 5.42 0.60%
3 000417 国联安新精选混合 详情 331.73 208.96 62.99% 34.83 10.50% 70.02 21.11% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 603.04 396.21 65.70% 66.04 10.95% 53.38 8.85% 60.76 10.08%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 828.67 324.80 39.20% 54.13 6.53% 430.93 52.00% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 753.41 495.84 65.81% 153.94 20.43% 70.04 9.30% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 712.30 423.89 59.51% 141.30 19.84% 56.89 7.99% 63.78 8.95%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 489.63 257.00 52.49% 71.39 14.58% 120.19 24.55% 26.23 5.36%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 489.63 257.00 52.49% 71.39 14.58% 120.19 24.55% 26.23 5.36%
10 001956 国联安科技动力 详情 3,201.01 2,011.53 62.84% 335.26 10.47% 828.29 25.88% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 712.30 423.89 59.51% 141.30 19.84% 56.89 7.99% 63.78 8.95%
12 002367 国联安安稳混合 详情 657.03 494.08 75.20% 82.35 12.53% 56.91 8.66% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 603.04 396.21 65.70% 66.04 10.95% 53.38 8.85% 60.76 10.08%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 42.29 22.57 53.37% 5.64 13.34% 1.54 3.65% 1.31 3.10%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 42.29 22.57 53.37% 5.64 13.34% 1.54 3.65% 1.31 3.10%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 542.80 216.27 39.84% 36.05 6.64% 276.50 50.94% - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 290.94 188.88 64.92% 31.48 10.82% 42.22 14.51% 10.92 3.76%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 290.94 188.88 64.92% 31.48 10.82% 42.22 14.51% 10.92 3.76%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 273.01 185.09 67.80% 30.85 11.30% 11.84 4.34% 0.39 0.14%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 273.01 185.09 67.80% 30.85 11.30% 11.84 4.34% 0.39 0.14%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 234.72 161.44 68.78% 40.36 17.20% 9.37 3.99% 0.02 0.01%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 234.72 161.44 68.78% 40.36 17.20% 9.37 3.99% 0.02 0.01%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 758.69 474.62 62.56% 118.66 15.64% 106.29 14.01% 30.58 4.03%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 758.69 474.62 62.56% 118.66 15.64% 106.29 14.01% 30.58 4.03%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 210.47 111.62 53.03% 18.60 8.84% 58.15 27.63% - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 93.16 60.20 64.63% 10.03 10.77% 11.86 12.73% - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 636.38 319.22 50.16% 106.41 16.72% 0.37 0.06% 0.00 0.00%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 636.38 319.22 50.16% 106.41 16.72% 0.37 0.06% 0.00 0.00%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 2,231.14 1,586.59 71.11% 528.86 23.70% 0.03 0.00% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,638.98 1,879.16 71.21% 626.39 23.74% 0.43 0.02% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 472.82 153.77 32.52% 51.26 10.84% 4.10 0.87% 0.00 0.00%
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 472.82 153.77 32.52% 51.26 10.84% 4.10 0.87% 0.00 0.00%
33 006568 国联安行业领先混合 详情 542.21 238.25 43.94% 39.71 7.32% 241.18 44.48% - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 895.73 470.97 52.58% 117.74 13.14% 265.65 29.66% 5.42 0.60%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 72.70 52.25 71.88% 8.71 11.98% 5.73 7.88% - -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 2,258.39 1,289.40 57.09% 214.90 9.52% 733.67 32.49% - -
37 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 11.73 5.59 47.64% 1.42 12.14% 0.40 3.38% - -
38 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 1,366.82 149.22 10.92% 29.84 2.18% 448.93 32.85% 719.18 52.62%
39 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 1,366.82 149.22 10.92% 29.84 2.18% 448.93 32.85% 719.18 52.62%
40 007305 国联安新科技混合 详情 627.56 409.94 65.32% 68.32 10.89% 130.69 20.83% - -
41 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 1,080.85 471.09 43.59% 150.75 13.95% 17.89 1.65% 25.02 2.31%
42 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 1,080.85 471.09 43.59% 150.75 13.95% 17.89 1.65% 25.02 2.31%
43 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 16,173.28 1,686.78 10.43% 843.39 5.21% - - 0.08 0.00%
44 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 16,173.28 1,686.78 10.43% 843.39 5.21% - - 0.08 0.00%
45 008108 国联安短债债券A 详情 246.23 50.84 20.65% 20.33 8.26% 2.51 1.02% 1.28 0.52%
46 008109 国联安短债债券C 详情 246.23 50.84 20.65% 20.33 8.26% 2.51 1.02% 1.28 0.52%
47 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 105.08 10.14 9.65% 5.07 4.83% 68.90 65.57% 0.94 0.90%
48 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 105.08 10.14 9.65% 5.07 4.83% 68.90 65.57% 0.94 0.90%
49 008877 国联安增盛一年定开债 详情 273.82 69.22 25.28% 23.07 8.43% 1.19 0.43% - -
50 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 709.25 370.20 52.20% 37.02 5.22% 281.62 39.71% - -
51 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 35.20 4.33 12.31% 1.44 4.10% 0.20 0.58% - -
52 008880 国联安增顺纯债A 详情 28.88 15.77 54.61% 1.97 6.83% 0.64 2.21% 0.88 3.03%
53 008881 国联安增顺纯债C 详情 28.88 15.77 54.61% 1.97 6.83% 0.64 2.21% 0.88 3.03%
54 008882 国联安增祺纯债A 详情 469.08 184.99 39.44% 35.04 7.47% 3.43 0.73% - -
55 008883 国联安增祺纯债C 详情 469.08 184.99 39.44% 35.04 7.47% 3.43 0.73% - -
56 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 316.12 93.94 29.72% 31.31 9.91% 1.96 0.62% - -
57 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 524.16 345.70 65.95% 69.14 13.19% 29.39 5.61% 25.54 4.87%
58 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 524.16 345.70 65.95% 69.14 13.19% 29.39 5.61% 25.54 4.87%
59 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 181.29 82.27 45.38% 13.71 7.56% 59.13 32.62% 8.85 4.88%
60 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 181.29 82.27 45.38% 13.71 7.56% 59.13 32.62% 8.85 4.88%
61 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 255.01 136.35 53.47% 22.73 8.91% 78.38 30.74% - -
62 011994 国联安核心优势混合 详情 190.35 124.82 65.58% 20.80 10.93% 28.68 15.06% - -
63 159777 国联安创业板科技ETF 详情 54.62 10.63 19.46% 2.13 3.89% 25.83 47.28% - -
64 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 169.26 102.78 60.72% 10.28 6.07% 39.00 23.04% - -
65 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 321.26 188.76 58.76% 41.53 12.93% 63.02 19.62% - -
66 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 37.83 4.95 13.08% 1.45 3.84% 0.38 0.99% - -
67 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 328.89 132.24 40.21% 26.45 8.04% 2.02 0.61% - -
68 253010 国联安安心成长混合 详情 843.62 600.51 71.18% 148.94 17.65% 69.00 8.18% - -
69 253020 国联安增利债券A 详情 43.54 18.48 42.44% 6.16 14.15% 0.12 0.28% 7.46 17.13%
70 253021 国联安增利债券B 详情 43.54 18.48 42.44% 6.16 14.15% 0.12 0.28% 7.46 17.13%
71 253050 国联安货币A 详情 3,489.86 2,093.24 59.98% 317.16 9.09% - - 342.99 9.83%
72 253051 国联安货币B 详情 3,489.86 2,093.24 59.98% 317.16 9.09% - - 342.99 9.83%
73 253060 国联安信心增长债券A 详情 66.84 36.11 54.03% 10.32 15.44% 2.52 3.77% 0.45 0.67%
74 253061 国联安信心增长债券B 详情 66.84 36.11 54.03% 10.32 15.44% 2.52 3.77% 0.45 0.67%
75 255010 国联安稳健混合 详情 493.20 381.07 77.27% 63.51 12.88% 30.59 6.20% - -
76 257010 国联安小盘精选混合 详情 1,836.96 1,407.62 76.63% 234.60 12.77% 159.41 8.68% - -
77 257020 国联安精选混合 详情 3,202.72 1,923.71 60.06% 320.62 10.01% 931.17 29.07% - -
78 257030 国联安优势混合 详情 2,190.18 1,708.07 77.99% 284.68 13.00% 174.92 7.99% - -
79 257040 国联安红利混合 详情 347.91 140.30 40.33% 23.38 6.72% 165.72 47.63% - -
80 257050 国联安主题驱动混合 详情 484.80 297.13 61.29% 49.52 10.21% 119.61 24.67% - -
81 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 55.09 5.40 9.80% 0.90 1.63% 30.42 55.21% - -
82 257070 国联安优选行业混合 详情 3,562.15 2,313.35 64.94% 385.56 10.82% 840.38 23.59% - -
83 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 1,253.91 841.72 67.13% 140.29 11.19% 252.28 20.12% - -
84 510170 国联安上证商品ETF 详情 216.55 121.31 56.02% 20.22 9.34% 50.43 23.29% - -
85 512480 国联安中证半导体ETF 详情 9,225.73 4,841.50 52.48% 968.30 10.50% 3,093.99 33.54% - -
86 515660 国联安沪深300ETF 详情 568.00 316.88 55.79% 52.81 9.30% 146.71 25.83% - -
87 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 102.73 25.28 24.61% 5.06 4.92% 57.36 55.83% - -
88 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 890.32 344.87 38.74% 57.48 6.46% 467.68 52.53% - -
89 253030 国联安信心增益债券 详情 57.01 31.64 55.51% 9.04 15.86% 0.03 0.06% - -

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国联安基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 451.89 287.55 63.63% 79.88 17.68% 70.44 15.59% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 744.67 382.19 51.32% 95.55 12.83% 246.19 33.06% 1.93 0.26%
3 000417 国联安新精选混合 详情 265.93 167.30 62.91% 27.88 10.49% 58.87 22.14% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 257.00 166.89 64.94% 27.81 10.82% 24.76 9.63% 25.57 9.95%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 573.48 223.25 38.93% 37.21 6.49% 301.31 52.54% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 385.75 249.00 64.55% 76.80 19.91% 42.09 10.91% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 352.17 209.14 59.39% 69.71 19.80% 29.35 8.33% 31.55 8.96%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 439.57 231.85 52.75% 64.40 14.65% 107.17 24.38% 24.48 5.57%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 439.57 231.85 52.75% 64.40 14.65% 107.17 24.38% 24.48 5.57%
10 001956 国联安科技动力 详情 1,610.06 1,048.13 65.10% 174.69 10.85% 374.13 23.24% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 352.17 209.14 59.39% 69.71 19.80% 29.35 8.33% 31.55 8.96%
12 002367 国联安安稳混合 详情 376.88 273.60 72.60% 45.60 12.10% 45.12 11.97% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 257.00 166.89 64.94% 27.81 10.82% 24.76 9.63% 25.57 9.95%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 22.05 11.30 51.24% 2.82 12.81% 0.70 3.19% 0.71 3.21%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 22.05 11.30 51.24% 2.82 12.81% 0.70 3.19% 0.71 3.21%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 363.23 146.00 40.20% 24.33 6.70% 183.46 50.51% - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 275.96 183.06 66.34% 30.51 11.06% 32.02 11.60% 9.46 3.43%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 275.96 183.06 66.34% 30.51 11.06% 32.02 11.60% 9.46 3.43%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 130.11 94.78 72.85% 15.80 12.14% 4.99 3.84% 0.20 0.15%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 130.11 94.78 72.85% 15.80 12.14% 4.99 3.84% 0.20 0.15%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 115.60 79.70 68.94% 19.92 17.24% 4.30 3.72% 0.01 0.01%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 115.60 79.70 68.94% 19.92 17.24% 4.30 3.72% 0.01 0.01%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 360.03 226.11 62.80% 56.53 15.70% 47.15 13.10% 17.51 4.86%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 360.03 226.11 62.80% 56.53 15.70% 47.15 13.10% 17.51 4.86%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 63.68 39.07 61.35% 6.51 10.23% 10.37 16.28% - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 39.64 25.11 63.36% 4.19 10.56% 6.05 15.27% - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 310.45 158.67 51.11% 52.89 17.04% 0.12 0.04% 0.00 0.00%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 310.45 158.67 51.11% 52.89 17.04% 0.12 0.04% 0.00 0.00%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 1,064.67 764.56 71.81% 254.85 23.94% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 1,264.64 915.55 72.40% 305.18 24.13% 0.43 0.03% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 229.31 77.08 33.61% 25.69 11.20% 2.81 1.22% 0.00 0.00%
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 229.31 77.08 33.61% 25.69 11.20% 2.81 1.22% 0.00 0.00%
33 006568 国联安行业领先混合 详情 319.65 119.89 37.51% 19.98 6.25% 167.91 52.53% - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 744.67 382.19 51.32% 95.55 12.83% 246.19 33.06% 1.93 0.26%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 47.80 30.09 62.94% 5.01 10.49% 4.25 8.90% - -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 1,299.66 717.69 55.22% 119.62 9.20% 452.49 34.82% - -
37 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 6.96 2.89 41.45% 0.79 11.39% 0.08 1.09% - -
38 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 716.40 77.20 10.78% 15.44 2.16% 230.20 32.13% 383.88 53.58%
39 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 716.40 77.20 10.78% 15.44 2.16% 230.20 32.13% 383.88 53.58%
40 007305 国联安新科技混合 详情 302.83 216.45 71.47% 36.07 11.91% 41.06 13.56% - -
41 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 429.34 229.06 53.35% 73.30 17.07% 9.68 2.25% 0.37 0.09%
42 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 429.34 229.06 53.35% 73.30 17.07% 9.68 2.25% 0.37 0.09%
43 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 8,038.62 829.54 10.32% 414.77 5.16% - - 0.04 0.00%
44 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 8,038.62 829.54 10.32% 414.77 5.16% - - 0.04 0.00%
45 008108 国联安短债债券A 详情 92.41 21.23 22.97% 8.49 9.19% 1.28 1.38% 0.47 0.51%
46 008109 国联安短债债券C 详情 92.41 21.23 22.97% 8.49 9.19% 1.28 1.38% 0.47 0.51%
47 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 43.65 6.43 14.74% 3.22 7.37% 23.53 53.91% 0.23 0.53%
48 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 43.65 6.43 14.74% 3.22 7.37% 23.53 53.91% 0.23 0.53%
49 008877 国联安增盛一年定开债 详情 140.24 33.95 24.21% 11.32 8.07% 0.28 0.20% - -
50 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 228.42 153.10 67.02% 15.31 6.70% 50.12 21.94% - -
51 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 34.58 3.42 9.87% 1.14 3.29% 0.17 0.48% - -
52 008880 国联安增顺纯债A 详情 14.50 7.57 52.21% 0.95 6.53% 0.25 1.75% 0.84 5.76%
53 008881 国联安增顺纯债C 详情 14.50 7.57 52.21% 0.95 6.53% 0.25 1.75% 0.84 5.76%
54 008882 国联安增祺纯债A 详情 98.83 69.91 70.75% 15.86 16.05% 2.60 2.63% - -
55 008883 国联安增祺纯债C 详情 98.83 69.91 70.75% 15.86 16.05% 2.60 2.63% - -
56 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 140.63 33.94 24.14% 11.31 8.05% 0.27 0.19% - -
57 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 67.77 37.10 54.74% 3.71 5.47% 19.99 29.50% - -
58 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 187.76 105.13 55.99% 23.13 12.32% 44.38 23.64% - -
59 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 19.05 2.57 13.48% 0.75 3.95% 0.24 1.24% - -
60 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 138.13 66.13 47.87% 13.23 9.57% 0.73 0.53% - -
61 253010 国联安安心成长混合 详情 222.00 141.82 63.88% 34.27 15.44% 34.56 15.57% - -
62 253020 国联安增利债券A 详情 22.63 9.25 40.86% 3.08 13.62% 0.01 0.06% 3.74 16.54%
63 253021 国联安增利债券B 详情 22.63 9.25 40.86% 3.08 13.62% 0.01 0.06% 3.74 16.54%
64 253030 国联安信心增益债券 详情 23.08 14.36 62.19% 4.10 17.77% 0.01 0.04% - -
65 253050 国联安货币A 详情 1,427.16 966.36 67.71% 146.42 10.26% - - 146.56 10.27%
66 253051 国联安货币B 详情 1,427.16 966.36 67.71% 146.42 10.26% - - 146.56 10.27%
67 253060 国联安信心增长债券A 详情 33.46 17.69 52.88% 5.05 15.11% 1.89 5.66% 0.23 0.69%
68 253061 国联安信心增长债券B 详情 33.46 17.69 52.88% 5.05 15.11% 1.89 5.66% 0.23 0.69%
69 255010 国联安稳健混合 详情 250.06 189.57 75.81% 31.59 12.63% 19.96 7.98% - -
70 257010 国联安小盘精选混合 详情 922.10 698.53 75.75% 116.42 12.63% 87.33 9.47% - -
71 257020 国联安精选混合 详情 1,735.32 1,020.14 58.79% 170.02 9.80% 531.40 30.62% - -
72 257030 国联安优势混合 详情 1,218.56 942.78 77.37% 157.13 12.89% 107.94 8.86% - -
73 257040 国联安红利混合 详情 172.26 69.72 40.48% 11.62 6.75% 81.39 47.25% - -
74 257050 国联安主题驱动混合 详情 227.16 158.14 69.62% 26.36 11.60% 33.41 14.71% - -
75 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 19.06 2.37 12.42% 0.39 2.07% 9.68 50.81% - -
76 257070 国联安优选行业混合 详情 1,802.45 1,193.30 66.20% 198.88 11.03% 398.62 22.12% - -
77 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 541.12 396.04 73.19% 66.01 12.20% 69.30 12.81% - -
78 510170 国联安上证商品ETF 详情 91.90 53.66 58.39% 8.94 9.73% 17.68 19.23% - -
79 512480 国联安中证半导体ETF 详情 4,406.60 2,437.94 55.32% 487.59 11.06% 1,323.56 30.04% - -
80 515660 国联安沪深300ETF 详情 334.84 201.60 60.21% 33.60 10.03% 69.47 20.75% - -

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