申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 39.45 25.46 64.55% 4.24 10.76% - - 5.50 13.94%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 4,707.37 4,014.45 85.28% 669.07 14.21% - - - -
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 39.45 25.46 64.55% 4.24 10.76% - - 5.50 13.94%
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 662.39 472.35 71.31% 94.47 14.26% - - 70.57 10.65%
5 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 406.28 178.09 43.83% 59.36 14.61% - - 25.48 6.27%
6 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 406.28 178.09 43.83% 59.36 14.61% - - 25.48 6.27%
7 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 3,251.10 2,413.69 74.24% 482.74 14.85% - - 296.75 9.13%
8 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 96.90 76.12 78.55% 12.69 13.09% - - 0.61 0.63%
9 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 1,478.15 1,084.13 73.34% 180.69 12.22% - - 191.55 12.96%
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 1,066.34 843.69 79.12% 140.62 13.19% - - 62.66 5.88%
11 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 3,584.62 1,530.08 42.68% 255.01 7.11% - - 0.04 0.00%
12 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 3,584.62 1,530.08 42.68% 255.01 7.11% - - 0.04 0.00%
13 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 2,972.26 1,107.89 37.27% 369.30 12.42% - - 20.68 0.70%
14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 2,972.26 1,107.89 37.27% 369.30 12.42% - - 20.68 0.70%
15 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 1,980.66 1,159.18 58.52% 96.60 4.88% - - 7.33 0.37%
16 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 1,980.66 1,159.18 58.52% 96.60 4.88% - - 7.33 0.37%
17 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 3,251.10 2,413.69 74.24% 482.74 14.85% - - 296.75 9.13%
18 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 662.39 472.35 71.31% 94.47 14.26% - - 70.57 10.65%
19 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 139.01 96.02 69.07% 17.73 12.75% - - 4.72 3.40%
20 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 1,218.11 904.57 74.26% 208.75 17.14% - - 57.07 4.69%
21 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 1,284.53 1,011.56 78.75% 182.08 14.18% - - 55.47 4.32%
22 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 29.31 4.21 14.36% 0.84 2.87% - - 6.12 20.89%
23 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 29.31 4.21 14.36% 0.84 2.87% - - 6.12 20.89%
24 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 11,811.67 1,244.36 10.54% 414.79 3.51% - - - -
25 008895 申万菱信量化对冲策略混合 详情 112.15 81.74 72.88% 16.35 14.58% - - - -
26 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 869.87 313.19 36.00% 104.40 12.00% - - - -
27 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 详情 712.03 279.73 39.29% 93.24 13.10% - - - -
28 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 4,695.59 831.83 17.72% 277.28 5.91% - - 0.00 0.00%
29 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 4,695.59 831.83 17.72% 277.28 5.91% - - 0.00 0.00%
30 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 216.20 169.63 78.46% 28.27 13.08% - - 0.51 0.24%
31 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 2,720.07 1,244.22 45.74% 414.74 15.25% - - 335.30 12.33%
32 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 464.04 349.98 75.42% 74.79 16.12% - - 13.44 2.90%
33 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 216.20 169.63 78.46% 28.27 13.08% - - 0.51 0.24%
34 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 187.95 131.41 69.92% 26.28 13.98% - - 7.68 4.09%
35 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 101.21 66.89 66.09% 16.07 15.88% - - - -
36 011488 申万菱信乐享混合 详情 1,533.23 1,296.33 84.55% 216.06 14.09% - - - -
37 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 86.02 67.05 77.95% 11.18 12.99% - - 0.37 0.43%
38 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 3,336.61 1,115.91 33.44% 557.96 16.72% - - - -
39 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 1,028.02 608.73 59.21% 101.45 9.87% - - 0.86 0.08%
40 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 1,028.02 608.73 59.21% 101.45 9.87% - - 0.86 0.08%
41 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 593.22 491.90 82.92% 81.98 13.82% - - - -
42 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 628.27 490.37 78.05% 81.73 13.01% - - 36.87 5.87%
43 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 628.27 490.37 78.05% 81.73 13.01% - - 36.87 5.87%
44 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 230.95 86.39 37.40% 17.28 7.48% - - 0.06 0.03%
45 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 230.95 86.39 37.40% 17.28 7.48% - - 0.06 0.03%
46 013085 申万菱信乐同混合A 详情 1,738.44 1,437.44 82.69% 239.57 13.78% - - 42.03 2.42%
47 013086 申万菱信乐同混合C 详情 1,738.44 1,437.44 82.69% 239.57 13.78% - - 42.03 2.42%
48 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 1,665.03 519.05 31.17% 173.02 10.39% - - - -
49 013634 申万菱信双利混合A 详情 620.56 427.07 68.82% 80.08 12.90% - - 15.97 2.57%
50 013635 申万菱信双利混合C 详情 620.56 427.07 68.82% 80.08 12.90% - - 15.97 2.57%
51 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 1,665.75 1,329.17 79.79% 221.53 13.30% - - 91.96 5.52%
52 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 802.40 226.69 28.25% 75.56 9.42% - - - -
53 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 详情 138.07 95.33 69.05% 23.83 17.26% - - 0.82 0.59%
54 014862 申万菱信双禧混合型发起式C 详情 138.07 95.33 69.05% 23.83 17.26% - - 0.82 0.59%
55 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 96.90 76.12 78.55% 12.69 13.09% - - 0.61 0.63%
56 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 86.02 67.05 77.95% 11.18 12.99% - - 0.37 0.43%
57 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 1,066.34 843.69 79.12% 140.62 13.19% - - 62.66 5.88%
58 015167 申万菱信可转债债券C 详情 137.14 66.68 48.62% 19.05 13.89% - - 1.05 0.76%
59 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 1,478.15 1,084.13 73.34% 180.69 12.22% - - 191.55 12.96%
60 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 160.31 123.48 77.02% 10.29 6.42% - - 10.62 6.63%
61 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 124.18 49.19 39.61% 13.27 10.68% - - 2.54 2.05%
62 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 378.60 283.91 74.99% 60.48 15.98% - - 10.85 2.87%
63 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 242.51 180.19 74.30% 38.46 15.86% - - 1.01 0.42%
64 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 2,208.82 1,764.83 79.90% 376.12 17.03% - - 13.31 0.60%
65 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 559.83 432.82 77.31% 72.14 12.89% - - 35.65 6.37%
66 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 详情 35.95 18.99 52.81% 5.08 14.13% - - 0.35 0.96%
67 015296 申万鑫享稳健混合发起式C 详情 35.95 18.99 52.81% 5.08 14.13% - - 0.35 0.96%
68 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 11.33 3.19 28.20% 0.53 4.70% - - 0.21 1.85%
69 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 11.33 3.19 28.20% 0.53 4.70% - - 0.21 1.85%
70 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 19.28 5.16 26.79% 1.29 6.70% - - 1.49 7.75%
71 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 19.28 5.16 26.79% 1.29 6.70% - - 1.49 7.75%
72 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 609.23 494.57 81.18% 82.43 13.53% - - 11.50 1.89%
73 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 609.23 494.57 81.18% 82.43 13.53% - - 11.50 1.89%
74 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 21.26 13.20 62.06% 3.47 16.32% - - - -
75 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 53.50 41.02 76.68% 6.84 12.78% - - 1.24 2.32%
76 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 53.50 41.02 76.68% 6.84 12.78% - - 1.24 2.32%
77 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 51.88 32.88 63.37% 4.93 9.51% - - 4.67 9.01%
78 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 51.88 32.88 63.37% 4.93 9.51% - - 4.67 9.01%
79 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 37.11 7.47 20.13% 1.87 5.03% - - 6.86 18.49%
80 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 37.11 7.47 20.13% 1.87 5.03% - - 6.86 18.49%
81 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 32.86 22.78 69.34% 3.80 11.56% - - 1.88 5.72%
82 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 32.86 22.78 69.34% 3.80 11.56% - - 1.88 5.72%
83 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 23.71 15.40 64.97% 2.31 9.75% - - 1.59 6.72%
84 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 23.71 15.40 64.97% 2.31 9.75% - - 1.59 6.72%
85 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 841.03 592.91 70.50% 98.82 11.75% - - 130.79 15.55%
86 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 841.03 592.91 70.50% 98.82 11.75% - - 130.79 15.55%
87 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 1,138.33 894.59 78.59% 190.60 16.74% - - 15.69 1.38%
88 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 3.63 0.38 10.42% 0.08 2.08% - - 0.68 18.71%
89 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 3.63 0.38 10.42% 0.08 2.08% - - 0.68 18.71%
90 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 45.74 24.63 53.85% 4.11 8.98% - - 2.48 5.43%
91 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 45.74 24.63 53.85% 4.11 8.98% - - 2.48 5.43%
92 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 102.73 29.84 29.04% 7.46 7.26% - - 25.13 24.46%
93 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 102.73 29.84 29.04% 7.46 7.26% - - 25.13 24.46%
94 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 111.54 39.82 35.70% 13.27 11.90% - - - -
95 017063 申万菱信乐成混合A 详情 436.05 335.42 76.92% 55.90 12.82% - - 28.87 6.62%
96 017064 申万菱信乐成混合C 详情 436.05 335.42 76.92% 55.90 12.82% - - 28.87 6.62%
97 017065 申万菱信价值臻选混合A 详情 78.86 47.03 59.63% 7.84 9.94% - - 11.60 14.71%
98 017066 申万菱信价值臻选混合C 详情 78.86 47.03 59.63% 7.84 9.94% - - 11.60 14.71%
99 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 661.03 497.03 75.19% 74.56 11.28% - - 70.63 10.69%
100 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 661.03 497.03 75.19% 74.56 11.28% - - 70.63 10.69%
101 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 422.44 123.86 29.32% 30.97 7.33% - - 123.86 29.32%
102 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 详情 22.19 7.69 34.67% 1.91 8.63% - - - -
103 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 101.21 66.89 66.09% 16.07 15.88% - - - -
104 018047 申万菱信安泰景利纯债 详情 996.74 472.46 47.40% 157.49 15.80% - - - -
105 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 82.95 52.63 63.46% 8.77 10.58% - - 8.87 10.69%
106 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 82.95 52.63 63.46% 8.77 10.58% - - 8.87 10.69%
107 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 24.02 9.22 38.40% 1.84 7.68% - - 0.44 1.82%
108 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 24.02 9.22 38.40% 1.84 7.68% - - 0.44 1.82%
109 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 216.27 161.46 74.66% 32.29 14.93% - - - -
110 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 242.51 180.19 74.30% 38.46 15.86% - - 1.01 0.42%
111 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 1,665.75 1,329.17 79.79% 221.53 13.30% - - 91.96 5.52%
112 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 139.01 96.02 69.07% 17.73 12.75% - - 4.72 3.40%
113 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 2,208.82 1,764.83 79.90% 376.12 17.03% - - 13.31 0.60%
114 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 464.04 349.98 75.42% 74.79 16.12% - - 13.44 2.90%
115 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 1,138.33 894.59 78.59% 190.60 16.74% - - 15.69 1.38%
116 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 187.95 131.41 69.92% 26.28 13.98% - - 7.68 4.09%
117 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 378.60 283.91 74.99% 60.48 15.98% - - 10.85 2.87%
118 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,192.76 1,005.90 84.33% 167.65 14.06% - - - -
119 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 1,284.53 1,011.56 78.75% 182.08 14.18% - - 55.47 4.32%
120 310328 申万菱信新动力混合 详情 2,524.64 2,145.87 85.00% 357.64 14.17% - - - -
121 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 2,720.07 1,244.22 45.74% 414.74 15.25% - - 335.30 12.33%
122 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 2,720.07 1,244.22 45.74% 414.74 15.25% - - 335.30 12.33%
123 310358 申万菱信新经济混合 详情 5,122.60 4,372.67 85.36% 728.78 14.23% - - - -
124 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 160.31 123.48 77.02% 10.29 6.42% - - 10.62 6.63%
125 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 559.83 432.82 77.31% 72.14 12.89% - - 35.65 6.37%
126 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 1,218.11 904.57 74.26% 208.75 17.14% - - 57.07 4.69%
127 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 124.18 49.19 39.61% 13.27 10.68% - - 2.54 2.05%
128 310518 申万菱信可转债债券A 详情 137.14 66.68 48.62% 19.05 13.89% - - 1.05 0.76%
129 510600 申万菱信上证50ETF 详情 34.03 23.82 69.99% 4.76 14.00% - - - -
130 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 25.82 14.90 57.71% 2.98 11.54% - - - -
131 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 150.00 96.92 64.61% 19.38 12.92% - - - -
132 560330 申万菱信沪深300价值ETF 详情 55.95 32.77 58.58% 6.55 11.72% - - - -

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申万菱信基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 21.28 13.53 63.59% 2.25 10.60% - - 2.86 13.46%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 2,811.98 2,400.01 85.35% 400.00 14.22% - - - -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 40.43 22.01 54.45% 3.67 9.08% - - 2.54 6.28%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 21.28 13.53 63.59% 2.25 10.60% - - 2.86 13.46%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 40.43 22.01 54.45% 3.67 9.08% - - 2.54 6.28%
6 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 321.20 228.17 71.03% 45.63 14.21% - - 35.13 10.94%
7 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 318.31 129.04 40.54% 43.01 13.51% - - 17.79 5.59%
8 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 318.31 129.04 40.54% 43.01 13.51% - - 17.79 5.59%
9 003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 101.42 67.35 66.41% 22.45 22.14% - - 0.11 0.11%
10 003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 101.42 67.35 66.41% 22.45 22.14% - - 0.11 0.11%
11 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 1,732.94 1,284.14 74.10% 256.83 14.82% - - 161.56 9.32%
12 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 61.08 44.71 73.21% 7.45 12.20% - - 0.47 0.77%
13 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 673.79 502.88 74.63% 83.81 12.44% - - 75.82 11.25%
14 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 639.81 509.19 79.58% 84.87 13.26% - - 35.97 5.62%
15 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 1,430.39 753.31 52.66% 125.55 8.78% - - 0.02 0.00%
16 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 1,430.39 753.31 52.66% 125.55 8.78% - - 0.02 0.00%
17 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 807.65 261.14 32.33% 87.05 10.78% - - 2.57 0.32%
18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 807.65 261.14 32.33% 87.05 10.78% - - 2.57 0.32%
19 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 908.32 528.33 58.17% 44.03 4.85% - - 1.93 0.21%
20 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 908.32 528.33 58.17% 44.03 4.85% - - 1.93 0.21%
21 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 1,732.94 1,284.14 74.10% 256.83 14.82% - - 161.56 9.32%
22 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 321.20 228.17 71.03% 45.63 14.21% - - 35.13 10.94%
23 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 62.99 43.82 69.56% 8.09 12.84% - - 1.01 1.60%
24 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 472.99 348.95 73.78% 80.53 17.03% - - 22.90 4.84%
25 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 763.63 598.85 78.42% 107.79 14.12% - - 37.84 4.95%
26 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 14.88 2.17 14.58% 0.43 2.92% - - 3.12 20.99%
27 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 14.88 2.17 14.58% 0.43 2.92% - - 3.12 20.99%
28 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 5,819.54 613.04 10.53% 204.35 3.51% - - - -
29 008895 申万菱信量化对冲策略混合 详情 67.20 48.45 72.11% 9.69 14.42% - - - -
30 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 451.52 154.11 34.13% 51.37 11.38% - - - -
31 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 详情 476.14 201.94 42.41% 67.31 14.14% - - - -
32 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 1,286.39 298.68 23.22% 99.56 7.74% - - 0.00 0.00%
33 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 1,286.39 298.68 23.22% 99.56 7.74% - - 0.00 0.00%
34 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 122.45 97.18 79.37% 16.20 13.23% - - 0.26 0.21%
35 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 1,010.04 502.11 49.71% 167.37 16.57% - - 170.28 16.86%
36 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 250.84 189.22 75.44% 41.63 16.60% - - 6.86 2.73%
37 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 122.45 97.18 79.37% 16.20 13.23% - - 0.26 0.21%
38 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 105.78 74.79 70.70% 14.96 14.14% - - 4.45 4.21%
39 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 46.63 30.50 65.40% 7.10 15.23% - - - -
40 011488 申万菱信乐享混合 详情 865.61 733.01 84.68% 122.17 14.11% - - - -
41 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 55.31 40.56 73.34% 6.76 12.22% - - 0.07 0.12%
42 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 1,688.68 548.63 32.49% 274.32 16.24% - - - -
43 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 495.77 363.50 73.32% 60.58 12.22% - - 0.40 0.08%
44 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 495.77 363.50 73.32% 60.58 12.22% - - 0.40 0.08%
45 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 325.91 271.12 83.19% 45.19 13.86% - - - -
46 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 353.71 278.18 78.65% 46.36 13.11% - - 19.59 5.54%
47 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 353.71 278.18 78.65% 46.36 13.11% - - 19.59 5.54%
48 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 114.83 43.57 37.94% 8.71 7.59% - - 0.04 0.03%
49 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 114.83 43.57 37.94% 8.71 7.59% - - 0.04 0.03%
50 013085 申万菱信乐同混合A 详情 991.08 820.78 82.82% 136.80 13.80% - - 22.87 2.31%
51 013086 申万菱信乐同混合C 详情 991.08 820.78 82.82% 136.80 13.80% - - 22.87 2.31%
52 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 1,142.41 320.06 28.02% 106.69 9.34% - - - -
53 013567 申万菱信宏量混合A 详情 18.45 5.25 28.47% 1.75 9.49% - - 2.77 15.00%
54 013568 申万菱信宏量混合C 详情 18.45 5.25 28.47% 1.75 9.49% - - 2.77 15.00%
55 013634 申万菱信双利混合A 详情 342.42 233.00 68.04% 43.69 12.76% - - 8.66 2.53%
56 013635 申万菱信双利混合C 详情 342.42 233.00 68.04% 43.69 12.76% - - 8.66 2.53%
57 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 620.01 511.86 82.56% 85.31 13.76% - - 11.36 1.83%
58 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 433.02 110.56 25.53% 36.85 8.51% - - - -
59 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 详情 74.45 52.05 69.92% 13.01 17.48% - - 0.39 0.53%
60 014862 申万菱信双禧混合型发起式C 详情 74.45 52.05 69.92% 13.01 17.48% - - 0.39 0.53%
61 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 61.08 44.71 73.21% 7.45 12.20% - - 0.47 0.77%
62 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 55.31 40.56 73.34% 6.76 12.22% - - 0.07 0.12%
63 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 639.81 509.19 79.58% 84.87 13.26% - - 35.97 5.62%
64 015167 申万菱信可转债债券C 详情 88.33 39.07 44.24% 11.16 12.64% - - 0.82 0.93%
65 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 673.79 502.88 74.63% 83.81 12.44% - - 75.82 11.25%
66 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 93.85 71.98 76.69% 6.00 6.39% - - 5.97 6.36%
67 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 23.95 8.47 35.36% 1.69 7.07% - - 0.99 4.13%
68 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 195.16 146.22 74.92% 32.17 16.48% - - 5.04 2.58%
69 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 128.71 95.89 74.50% 21.10 16.39% - - 0.25 0.20%
70 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 1,128.93 897.07 79.46% 197.36 17.48% - - 7.01 0.62%
71 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 380.02 295.67 77.80% 49.28 12.97% - - 25.52 6.72%
72 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 详情 28.25 10.39 36.79% 2.60 9.20% - - 0.23 0.81%
73 015296 申万鑫享稳健混合发起式C 详情 28.25 10.39 36.79% 2.60 9.20% - - 0.23 0.81%
74 015431 申万菱信兴利债券A 详情 21.42 7.25 33.87% 1.45 6.77% - - 2.37 11.09%
75 015432 申万菱信兴利债券C 详情 21.42 7.25 33.87% 1.45 6.77% - - 2.37 11.09%
76 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 12.05 1.64 13.59% 0.27 2.27% - - 0.17 1.42%
77 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 12.05 1.64 13.59% 0.27 2.27% - - 0.17 1.42%
78 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 15.32 2.88 18.82% 0.72 4.71% - - 0.93 6.06%
79 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 15.32 2.88 18.82% 0.72 4.71% - - 0.93 6.06%
80 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 360.94 294.90 81.70% 49.15 13.62% - - 6.64 1.84%
81 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 360.94 294.90 81.70% 49.15 13.62% - - 6.64 1.84%
82 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 16.68 6.16 36.94% 1.72 10.28% - - - -
83 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 38.36 24.71 64.42% 4.12 10.74% - - 0.85 2.22%
84 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 38.36 24.71 64.42% 4.12 10.74% - - 0.85 2.22%
85 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 27.19 14.71 54.09% 2.21 8.11% - - 1.60 5.89%
86 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 27.19 14.71 54.09% 2.21 8.11% - - 1.60 5.89%
87 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 34.94 6.23 17.83% 1.56 4.46% - - 5.78 16.54%
88 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 34.94 6.23 17.83% 1.56 4.46% - - 5.78 16.54%
89 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 25.70 13.64 53.07% 2.27 8.84% - - 1.11 4.32%
90 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 25.70 13.64 53.07% 2.27 8.84% - - 1.11 4.32%
91 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 19.39 8.47 43.71% 1.27 6.56% - - 0.96 4.97%
92 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 19.39 8.47 43.71% 1.27 6.56% - - 0.96 4.97%
93 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 507.76 358.39 70.58% 59.73 11.76% - - 80.11 15.78%
94 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 507.76 358.39 70.58% 59.73 11.76% - - 80.11 15.78%
95 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 582.38 456.07 78.31% 100.34 17.23% - - 7.13 1.22%
96 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 9.35 0.22 2.31% 0.04 0.46% - - 0.41 4.38%
97 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 9.35 0.22 2.31% 0.04 0.46% - - 0.41 4.38%
98 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 20.11 11.41 56.71% 1.90 9.45% - - 1.10 5.45%
99 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 20.11 11.41 56.71% 1.90 9.45% - - 1.10 5.45%
100 017063 申万菱信乐成混合A 详情 218.06 168.15 77.11% 28.03 12.85% - - 16.32 7.48%
101 017064 申万菱信乐成混合C 详情 218.06 168.15 77.11% 28.03 12.85% - - 16.32 7.48%
102 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 349.18 257.72 73.81% 38.66 11.07% - - 43.06 12.33%
103 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 349.18 257.72 73.81% 38.66 11.07% - - 43.06 12.33%
104 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 249.14 84.87 34.06% 21.22 8.52% - - 84.87 34.06%
105 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 46.63 30.50 65.40% 7.10 15.23% - - - -
106 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 98.55 72.82 73.90% 14.56 14.78% - - - -
107 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 128.71 95.89 74.50% 21.10 16.39% - - 0.25 0.20%
108 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 620.01 511.86 82.56% 85.31 13.76% - - 11.36 1.83%
109 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 62.99 43.82 69.56% 8.09 12.84% - - 1.01 1.60%
110 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 1,128.93 897.07 79.46% 197.36 17.48% - - 7.01 0.62%
111 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 250.84 189.22 75.44% 41.63 16.60% - - 6.86 2.73%
112 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 582.38 456.07 78.31% 100.34 17.23% - - 7.13 1.22%
113 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 105.78 74.79 70.70% 14.96 14.14% - - 4.45 4.21%
114 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 195.16 146.22 74.92% 32.17 16.48% - - 5.04 2.58%
115 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 714.93 604.62 84.57% 100.77 14.10% - - - -
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 763.63 598.85 78.42% 107.79 14.12% - - 37.84 4.95%
117 310328 申万菱信新动力混合 详情 1,372.97 1,167.83 85.06% 194.64 14.18% - - - -
118 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,010.04 502.11 49.71% 167.37 16.57% - - 170.28 16.86%
119 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 1,010.04 502.11 49.71% 167.37 16.57% - - 170.28 16.86%
120 310358 申万菱信新经济混合 详情 3,094.50 2,643.42 85.42% 440.57 14.24% - - - -
121 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 93.85 71.98 76.69% 6.00 6.39% - - 5.97 6.36%
122 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 380.02 295.67 77.80% 49.28 12.97% - - 25.52 6.72%
123 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 472.99 348.95 73.78% 80.53 17.03% - - 22.90 4.84%
124 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 23.95 8.47 35.36% 1.69 7.07% - - 0.99 4.13%
125 310518 申万菱信可转债债券A 详情 88.33 39.07 44.24% 11.16 12.64% - - 0.82 0.93%
126 510600 申万菱信上证50ETF 详情 20.62 11.42 55.38% 2.28 11.08% - - - -
127 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 13.79 8.37 60.67% 1.67 12.13% - - - -
128 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 77.86 50.83 65.29% 10.17 13.06% - - - -

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