大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 | 9,211.17 | - | - | -973.14 | - | - | - |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 | 9,211.17 | - | - | -973.14 | - | - | - |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 | 3,524.16 | -75.29 | - | -535.11 | - | 4.07 | 0.12% |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 | 3,524.16 | -75.29 | - | -535.11 | - | 4.07 | 0.12% |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 24,369.37 | - | - | 1,721.63 | 7.06% | - | - |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 24,369.37 | - | - | 1,721.63 | 7.06% | - | - |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 详情 | 6,491.69 | 1,611.36 | 24.82% | 2.36 | 0.04% | 127.36 | 1.96% |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 | 41,580.89 | - | - | - | - | - | - |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 | 41,580.89 | - | - | - | - | - | - |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 详情 | 22,814.61 | 8,925.84 | 39.12% | 7.05 | 0.03% | 1,021.19 | 4.48% |
11 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 详情 | 80.56 | -0.77 | - | -21.32 | - | 0.18 | 0.22% |
12 | 000724 | 大成添利宝货币A | 详情 | 89,874.25 | - | - | 316.44 | 0.35% | - | - |
13 | 000725 | 大成添利宝货币B | 详情 | 89,874.25 | - | - | 316.44 | 0.35% | - | - |
14 | 000726 | 大成添利宝货币E | 详情 | 89,874.25 | - | - | 316.44 | 0.35% | - | - |
15 | 000834 | 大成纳斯达克100 | 详情 | 9,942.79 | 818.30 | 8.23% | - | - | 293.06 | 2.95% |
16 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 详情 | 39,944.65 | 8,919.80 | 22.33% | 63.20 | 0.16% | 1,002.32 | 2.51% |
17 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 详情 | 34,385.39 | 18,081.17 | 52.58% | 7.36 | 0.02% | 533.09 | 1.55% |
18 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 详情 | 34,385.39 | 18,081.17 | 52.58% | 7.36 | 0.02% | 533.09 | 1.55% |
19 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 详情 | 1,454.81 | 658.18 | 45.24% | -3.63 | - | 182.37 | 12.54% |
20 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 详情 | 5,581.74 | 3,243.95 | 58.12% | 14.15 | 0.25% | 224.51 | 4.02% |
21 | 001497 | 大成月添利债券E | 详情 | 45,756.66 | - | - | 6.93 | 0.02% | - | - |
22 | 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 详情 | 69,263.83 | - | - | 149.78 | 0.22% | - | - |
23 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 详情 | 277.48 | - | - | 3.46 | 1.25% | - | - |
24 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 详情 | 277.48 | - | - | 3.46 | 1.25% | - | - |
25 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 详情 | 277.48 | - | - | 3.46 | 1.25% | - | - |
26 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 详情 | 730.38 | 1,113.97 | 152.52% | - | - | 50.78 | 6.95% |
27 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 详情 | 730.38 | 1,113.97 | 152.52% | - | - | 50.78 | 6.95% |
28 | 002086 | 大成景安短融债券E | 详情 | 9,211.17 | - | - | -973.14 | - | - | - |
29 | 002200 | 大成慧成货币A | 详情 | 153.49 | - | - | 1.57 | 1.02% | - | - |
30 | 002201 | 大成慧成货币B | 详情 | 153.49 | - | - | 1.57 | 1.02% | - | - |
31 | 002202 | 大成慧成货币E | 详情 | 153.49 | - | - | 1.57 | 1.02% | - | - |
32 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 详情 | 3,606.70 | 2,502.93 | 69.40% | - | - | 92.10 | 2.55% |
33 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 详情 | 6,693.40 | 4,027.85 | 60.18% | 4.90 | 0.07% | 197.87 | 2.96% |
34 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 详情 | 6,427.27 | 1,562.70 | 24.31% | 129.36 | 2.01% | 164.15 | 2.55% |
35 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 详情 | 1,180.56 | 737.64 | 62.48% | - | - | 77.86 | 6.59% |
36 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 详情 | 910.78 | 543.97 | 59.73% | 0.61 | 0.07% | 13.01 | 1.43% |
37 | 002644 | 大成景荣债券A | 详情 | 469.29 | 254.10 | 54.15% | 60.11 | 12.81% | 5.10 | 1.09% |
38 | 002645 | 大成景荣债券C | 详情 | 469.29 | 254.10 | 54.15% | 60.11 | 12.81% | 5.10 | 1.09% |
39 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 详情 | 28,360.72 | 24,714.00 | 87.14% | 6.56 | 0.02% | 423.61 | 1.49% |
40 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 详情 | 354.56 | 69.45 | 19.59% | 110.26 | 31.10% | 10.87 | 3.07% |
41 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 详情 | 354.56 | 69.45 | 19.59% | 110.26 | 31.10% | 10.87 | 3.07% |
42 | 003147 | 大成动态量化混合 | 详情 | 1,843.27 | 428.85 | 23.27% | - | - | 61.67 | 3.35% |
43 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 详情 | 8,884.99 | - | - | 2.54 | 0.03% | - | - |
44 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 详情 | 8,884.99 | - | - | 2.54 | 0.03% | - | - |
45 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 详情 | 3,606.70 | 2,502.93 | 69.40% | - | - | 92.10 | 2.55% |
46 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 详情 | 2,870.41 | 1,643.43 | 57.25% | 5.03 | 0.18% | 11.15 | 0.39% |
47 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 详情 | 2,870.41 | 1,643.43 | 57.25% | 5.03 | 0.18% | 11.15 | 0.39% |
48 | 003574 | 大成惠利纯债 | 详情 | 7,081.39 | - | - | -842.95 | - | - | - |
49 | 003575 | 大成惠益纯债 | 详情 | 20,821.79 | - | - | -1,125.97 | - | - | - |
50 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 详情 | 8,910.73 | 3,526.36 | 39.57% | -122.43 | - | 144.02 | 1.62% |
51 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 详情 | 8,910.73 | 3,526.36 | 39.57% | -122.43 | - | 144.02 | 1.62% |
52 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 详情 | 1,938.86 | - | - | 13.28 | 0.69% | - | - |
53 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 详情 | 9,822.17 | - | - | 579.08 | 5.90% | - | - |
54 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 详情 | 982.04 | 809.89 | 82.47% | - | - | 8.43 | 0.86% |
55 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 详情 | 3,879.68 | - | - | 250.24 | 6.45% | - | - |
56 | 006038 | 大成景恒混合C | 详情 | 1,986.41 | 2,367.89 | 119.20% | 0.01 | 0.00% | 88.81 | 4.47% |
57 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 | 24,369.37 | - | - | 1,721.63 | 7.06% | - | - |
58 | 006811 | 大成景盈债券 | 详情 | 681.19 | - | - | -13.56 | - | - | - |
59 | 006812 | 大成惠福债券 | 详情 | 1,040.34 | - | - | 175.17 | 16.84% | - | - |
60 | 007096 | 大成沪深300指数C | 详情 | 55,292.51 | 5,233.14 | 9.46% | -23.25 | - | 3,948.05 | 7.14% |
61 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 详情 | 2,896.23 | - | - | -4.09 | - | 51.88 | 1.79% |
62 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 详情 | 2,896.23 | - | - | -4.09 | - | 51.88 | 1.79% |
63 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 详情 | 7,604.38 | - | - | -584.64 | - | - | - |
64 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 详情 | 7,604.38 | - | - | -584.64 | - | - | - |
65 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 详情 | 80.56 | -0.77 | - | -21.32 | - | 0.18 | 0.22% |
66 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 详情 | 999.57 | 73.84 | 7.39% | - | - | - | - |
67 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 详情 | 999.57 | 73.84 | 7.39% | - | - | - | - |
68 | 007801 | 大成中证红利指数C | 详情 | 11,362.82 | 91.64 | 0.81% | - | - | 4,447.32 | 39.14% |
69 | 007899 | 大成远见成长混合A | 详情 | 480.78 | 12.93 | 2.69% | - | - | - | - |
70 | 007900 | 大成远见成长混合C | 详情 | 480.78 | 12.93 | 2.69% | - | - | - | - |
71 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 详情 | 222.75 | - | - | - | - | - | - |
72 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 详情 | 222.75 | - | - | - | - | - | - |
73 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 详情 | 7,484.31 | - | - | 192.35 | 2.57% | - | - |
74 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 详情 | 7,484.31 | - | - | 192.35 | 2.57% | - | - |
75 | 090001 | 大成价值增长混合 | 详情 | 40,749.88 | 6,551.42 | 16.08% | 208.30 | 0.51% | 893.07 | 2.19% |
76 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 | 16,770.61 | -548.37 | - | 558.51 | 3.33% | 58.49 | 0.35% |
77 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 详情 | 96,031.85 | -9,968.22 | - | 32.73 | 0.03% | 5,716.30 | 5.95% |
78 | 090004 | 大成精选增值混合 | 详情 | 44,659.01 | 8,380.08 | 18.76% | 70.68 | 0.16% | 1,139.28 | 2.55% |
79 | 090005 | 大成货币A | 详情 | 893.55 | - | - | 0.28 | 0.03% | - | - |
80 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 详情 | 21,130.50 | 2,363.65 | 11.19% | 705.11 | 3.34% | 482.17 | 2.28% |
81 | 090007 | 大成策略回报混合 | 详情 | 65,901.87 | -3,092.80 | - | 4.06 | 0.01% | 2,749.52 | 4.17% |
82 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 详情 | 6,457.66 | 2,330.30 | 36.09% | 2.32 | 0.04% | 140.86 | 2.18% |
83 | 090010 | 大成中证红利指数A | 详情 | 11,362.82 | 91.64 | 0.81% | - | - | 4,447.32 | 39.14% |
84 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 详情 | 3,444.54 | 1,523.69 | 44.23% | - | - | 164.97 | 4.79% |
85 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 详情 | 5,203.08 | 5.21 | 0.10% | - | - | 0.44 | 0.01% |
86 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 详情 | 2,794.00 | -53.12 | - | - | - | 64.09 | 2.29% |
87 | 090015 | 大成内需增长混合A | 详情 | 15,809.43 | 12,888.46 | 81.52% | 3.09 | 0.02% | 234.32 | 1.48% |
88 | 090016 | 大成消费主题混合 | 详情 | 1,190.71 | 281.09 | 23.61% | -0.01 | - | 28.04 | 2.36% |
89 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 详情 | 561.68 | 38.26 | 6.81% | 58.34 | 10.39% | 8.68 | 1.55% |
90 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 详情 | 2,253.76 | 658.40 | 29.21% | -0.01 | - | 47.64 | 2.11% |
91 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 | 1,986.41 | 2,367.89 | 119.20% | 0.01 | 0.00% | 88.81 | 4.47% |
92 | 090020 | 大成健康产业混合 | 详情 | 746.32 | 455.95 | 61.09% | 2.04 | 0.27% | 13.61 | 1.82% |
93 | 090021 | 大成月添利债券A | 详情 | 45,756.66 | - | - | 6.93 | 0.02% | - | - |
94 | 090022 | 大成现金增利货币A | 详情 | 95,278.23 | - | - | 342.58 | 0.36% | - | - |
95 | 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 详情 | 69,263.83 | - | - | 149.78 | 0.22% | - | - |
96 | 091005 | 大成货币B | 详情 | 893.55 | - | - | 0.28 | 0.03% | - | - |
97 | 091021 | 大成月添利债券B | 详情 | 45,756.66 | - | - | 6.93 | 0.02% | - | - |
98 | 091022 | 大成现金增利货币B | 详情 | 95,278.23 | - | - | 342.58 | 0.36% | - | - |
99 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 详情 | 69,263.83 | - | - | 149.78 | 0.22% | - | - |
100 | 092002 | 大成债券C | 详情 | 16,770.61 | -548.37 | - | 558.51 | 3.33% | 58.49 | 0.35% |
101 | 096001 | 大成标普500等权重指数 | 详情 | 4,654.33 | 538.63 | 11.57% | - | - | 332.84 | 7.15% |
102 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 | 5,673.13 | 253.30 | 4.46% | - | - | 91.43 | 1.61% |
103 | 159923 | 大成中证100ETF | 详情 | 1,283.83 | -12.82 | - | - | - | 88.73 | 6.91% |
104 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 详情 | 710.38 | -256.87 | - | - | - | 35.84 | 5.05% |
105 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 | 9,237.31 | -3,037.18 | - | - | - | 342.03 | 3.70% |
106 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 详情 | 488.57 | - | - | - | - | - | - |
107 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 详情 | 75,188.84 | 23,635.07 | 31.43% | 28.63 | 0.04% | 3,864.24 | 5.14% |
108 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 详情 | 665.59 | 143.18 | 21.51% | 120.41 | 18.09% | 2.01 | 0.30% |
109 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 详情 | 74,508.86 | 18,338.48 | 24.61% | 359.71 | 0.48% | 1,837.43 | 2.47% |
110 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 详情 | 29,270.15 | 20,200.87 | 69.02% | - | - | 956.27 | 3.27% |
111 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 详情 | 9,450.05 | 7,971.21 | 84.35% | 93.97 | 0.99% | 131.05 | 1.39% |
112 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 详情 | 17,411.66 | 5,556.66 | 31.91% | 116.00 | 0.67% | 376.05 | 2.16% |
113 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 详情 | 259.47 | 59.70 | 23.01% | - | - | 43.14 | 16.63% |
114 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 详情 | 1,032.98 | -41.28 | - | - | - | 93.71 | 9.07% |
115 | 160924 | 大成恒生指数 | 详情 | 339.31 | 66.76 | 19.68% | - | - | 48.80 | 14.38% |
116 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 详情 | 3,427.74 | 336.30 | 9.81% | - | - | 1,663.01 | 48.52% |
117 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 详情 | 12,372.99 | 4,288.61 | 34.66% | - | - | 5.98 | 0.05% |
118 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 详情 | 1,815.99 | -91.79 | - | - | - | 49.55 | 2.73% |
119 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 详情 | 1,815.99 | -91.79 | - | - | - | 49.55 | 2.73% |
120 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 详情 | 1,815.99 | -91.79 | - | - | - | 49.55 | 2.73% |
121 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 详情 | 774.16 | -362.49 | - | - | - | 57.50 | 7.43% |
122 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 | 8,884.99 | - | - | 2.54 | 0.03% | - | - |
123 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 详情 | 2,525.22 | 472.21 | 18.70% | - | - | 6.71 | 0.27% |
124 | 519017 | 大成积极成长混合 | 详情 | 44,116.62 | 19,126.83 | 43.36% | 13.34 | 0.03% | 906.46 | 2.05% |
125 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 详情 | 13,642.68 | -135.42 | - | - | - | 266.42 | 1.95% |
126 | 519300 | 大成沪深300指数A | 详情 | 55,292.51 | 5,233.14 | 9.46% | -23.25 | - | 3,948.05 | 7.14% |
127 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 | 1,336.19 | - | - | 0.12 | 0.01% | - | - |
128 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 | 1,336.19 | - | - | 0.12 | 0.01% | - | - |
129 | 960018 | 大成内需增长混合H | 详情 | 15,809.43 | 12,888.46 | 81.52% | 3.09 | 0.02% | 234.32 | 1.48% |
大成基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-09-02
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 详情 | -24.60 | - | - | - | - | - | - |
2 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 详情 | -24.60 | - | - | - | - | - | - |
大成基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 | 5,227.56 | - | - | -1,235.43 | - | - | - |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 | 5,227.56 | - | - | -1,235.43 | - | - | - |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 | 2,110.69 | -72.50 | - | -438.75 | - | 4.07 | 0.19% |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 | 2,110.69 | -72.50 | - | -438.75 | - | 4.07 | 0.19% |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 14,483.36 | - | - | 1,409.65 | 9.73% | - | - |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 14,483.36 | - | - | 1,409.65 | 9.73% | - | - |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 详情 | 3,474.88 | 844.12 | 24.29% | 1.05 | 0.03% | 101.53 | 2.92% |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 | 20,709.34 | - | - | - | - | - | - |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 | 20,709.34 | - | - | - | - | - | - |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 详情 | 11,810.60 | 2,053.80 | 17.39% | 7.05 | 0.06% | 633.73 | 5.37% |
11 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 详情 | 71.89 | - | - | -22.67 | - | 0.08 | 0.11% |
12 | 000724 | 大成添利宝货币A | 详情 | 50,671.10 | - | - | 83.12 | 0.16% | - | - |
13 | 000725 | 大成添利宝货币B | 详情 | 50,671.10 | - | - | 83.12 | 0.16% | - | - |
14 | 000726 | 大成添利宝货币E | 详情 | 50,671.10 | - | - | 83.12 | 0.16% | - | - |
15 | 000834 | 大成纳斯达克100 | 详情 | 4,677.37 | 251.37 | 5.37% | - | - | 129.39 | 2.77% |
16 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 详情 | 23,028.22 | -975.02 | - | 63.20 | 0.27% | 684.32 | 2.97% |
17 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 详情 | 17,200.95 | 6,540.53 | 38.02% | 4.00 | 0.02% | 187.94 | 1.09% |
18 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 详情 | 17,200.95 | 6,540.53 | 38.02% | 4.00 | 0.02% | 187.94 | 1.09% |
19 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 详情 | 94.01 | 52.81 | 56.18% | -2.52 | - | 0.45 | 0.48% |
20 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 详情 | 2,482.24 | 1,054.47 | 42.48% | 9.93 | 0.40% | 72.89 | 2.94% |
21 | 001497 | 大成月添利债券E | 详情 | 26,420.51 | - | - | 0.23 | 0.00% | - | - |
22 | 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 详情 | 42,609.50 | - | - | 9.67 | 0.02% | - | - |
23 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 详情 | 180.51 | - | - | 3.46 | 1.91% | - | - |
24 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 详情 | 180.51 | - | - | 3.46 | 1.91% | - | - |
25 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 详情 | 180.51 | - | - | 3.46 | 1.91% | - | - |
26 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 详情 | 172.82 | 331.77 | 191.97% | - | - | 23.08 | 13.36% |
27 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 详情 | 172.82 | 331.77 | 191.97% | - | - | 23.08 | 13.36% |
28 | 002086 | 大成景安短融债券E | 详情 | 5,227.56 | - | - | -1,235.43 | - | - | - |
29 | 002200 | 大成慧成货币A | 详情 | 84.69 | - | - | 1.19 | 1.41% | - | - |
30 | 002201 | 大成慧成货币B | 详情 | 84.69 | - | - | 1.19 | 1.41% | - | - |
31 | 002202 | 大成慧成货币E | 详情 | 84.69 | - | - | 1.19 | 1.41% | - | - |
32 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 详情 | 2,253.22 | 1,974.58 | 87.63% | - | - | 77.65 | 3.45% |
33 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 详情 | 4,329.92 | 1,653.28 | 38.18% | 4.90 | 0.11% | 95.97 | 2.22% |
34 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 详情 | 2,437.67 | 505.24 | 20.73% | 129.36 | 5.31% | 117.05 | 4.80% |
35 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 详情 | 1,172.93 | 789.16 | 67.28% | - | - | 33.74 | 2.88% |
36 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 详情 | 436.33 | 221.17 | 50.69% | 0.61 | 0.14% | 6.42 | 1.47% |
37 | 002644 | 大成景荣债券A | 详情 | 101.15 | 40.67 | 40.21% | -12.91 | - | 1.83 | 1.81% |
38 | 002645 | 大成景荣债券C | 详情 | 101.15 | 40.67 | 40.21% | -12.91 | - | 1.83 | 1.81% |
39 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 详情 | 14,342.68 | 6,358.62 | 44.33% | 3.71 | 0.03% | 131.80 | 0.92% |
40 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 详情 | 121.12 | 26.44 | 21.83% | 11.25 | 9.29% | 10.09 | 8.33% |
41 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 详情 | 121.12 | 26.44 | 21.83% | 11.25 | 9.29% | 10.09 | 8.33% |
42 | 003147 | 大成动态量化混合 | 详情 | 899.52 | -175.02 | - | - | - | 39.56 | 4.40% |
43 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 详情 | 4,929.62 | - | - | - | - | - | - |
44 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 详情 | 4,929.62 | - | - | - | - | - | - |
45 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 详情 | 2,253.22 | 1,974.58 | 87.63% | - | - | 77.65 | 3.45% |
46 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 详情 | 8.03 | - | - | -0.07 | - | - | - |
47 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 详情 | 8.03 | - | - | -0.07 | - | - | - |
48 | 003574 | 大成惠利纯债 | 详情 | 3,771.79 | - | - | -729.09 | - | - | - |
49 | 003575 | 大成惠益纯债 | 详情 | 10,005.98 | - | - | -1,099.94 | - | - | - |
50 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 详情 | 3,849.80 | 804.99 | 20.91% | -158.03 | - | 76.19 | 1.98% |
51 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 详情 | 3,849.80 | 804.99 | 20.91% | -158.03 | - | 76.19 | 1.98% |
52 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 详情 | 1,198.62 | - | - | 587.23 | 48.99% | - | - |
53 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 详情 | 4,477.92 | - | - | 175.46 | 3.92% | - | - |
54 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 详情 | 694.64 | 575.12 | 82.79% | - | - | 6.88 | 0.99% |
55 | 004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 详情 | 1,991.86 | - | - | 219.50 | 11.02% | - | - |
56 | 006038 | 大成景恒混合C | 详情 | 1,544.07 | 1,748.58 | 113.24% | - | - | 56.96 | 3.69% |
57 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 | 14,483.36 | - | - | 1,409.65 | 9.73% | - | - |
58 | 007096 | 大成沪深300指数C | 详情 | 38,914.48 | 741.30 | 1.90% | -23.25 | - | 1,810.33 | 4.65% |
59 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 详情 | 71.89 | - | - | -22.67 | - | 0.08 | 0.11% |
60 | 090001 | 大成价值增长混合 | 详情 | 21,496.88 | 2,285.66 | 10.63% | 36.15 | 0.17% | 567.28 | 2.64% |
61 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 | 5,265.05 | -1,228.95 | - | -199.68 | - | 27.36 | 0.52% |
62 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 详情 | 58,862.05 | -10,592.20 | - | - | - | 2,717.20 | 4.62% |
63 | 090004 | 大成精选增值混合 | 详情 | 25,322.51 | -1,781.47 | - | 70.68 | 0.28% | 779.45 | 3.08% |
64 | 090005 | 大成货币A | 详情 | 528.51 | - | - | 0.29 | 0.05% | - | - |
65 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 详情 | 10,445.56 | 2,373.62 | 22.72% | 323.18 | 3.09% | 257.89 | 2.47% |
66 | 090007 | 大成策略回报混合 | 详情 | 39,881.48 | -8,471.72 | - | 0.44 | 0.00% | 1,691.79 | 4.24% |
67 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 详情 | 2,953.87 | 1,052.01 | 35.61% | - | - | 109.76 | 3.72% |
68 | 090010 | 大成中证红利指数A | 详情 | 5,137.10 | 413.67 | 8.05% | - | - | 2,461.79 | 47.92% |
69 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 详情 | 1,768.39 | 636.00 | 35.96% | - | - | 91.07 | 5.15% |
70 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 详情 | 2,351.80 | 19.75 | 0.84% | - | - | 0.31 | 0.01% |
71 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 详情 | 2,351.84 | 3,047.66 | 129.59% | - | - | 54.67 | 2.32% |
72 | 090015 | 大成内需增长混合A | 详情 | 7,403.40 | 3,631.56 | 49.05% | 1.68 | 0.02% | 82.63 | 1.12% |
73 | 090016 | 大成消费主题混合 | 详情 | 569.91 | -79.90 | - | 0.00 | 0.00% | 17.25 | 3.03% |
74 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 详情 | 232.08 | 21.47 | 9.25% | -60.06 | - | 8.53 | 3.67% |
75 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 详情 | 1,044.98 | -83.99 | - | 0.00 | 0.00% | 29.63 | 2.84% |
76 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 | 1,544.07 | 1,748.58 | 113.24% | - | - | 56.96 | 3.69% |
77 | 090020 | 大成健康产业混合 | 详情 | 398.48 | 140.52 | 35.26% | 1.50 | 0.38% | 10.22 | 2.56% |
78 | 090021 | 大成月添利债券A | 详情 | 26,420.51 | - | - | 0.23 | 0.00% | - | - |
79 | 090022 | 大成现金增利货币A | 详情 | 48,966.04 | - | - | 317.11 | 0.65% | - | - |
80 | 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 详情 | 42,609.50 | - | - | 9.67 | 0.02% | - | - |
81 | 091005 | 大成货币B | 详情 | 528.51 | - | - | 0.29 | 0.05% | - | - |
82 | 091021 | 大成月添利债券B | 详情 | 26,420.51 | - | - | 0.23 | 0.00% | - | - |
83 | 091022 | 大成现金增利货币B | 详情 | 48,966.04 | - | - | 317.11 | 0.65% | - | - |
84 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 详情 | 42,609.50 | - | - | 9.67 | 0.02% | - | - |
85 | 092002 | 大成债券C | 详情 | 5,265.05 | -1,228.95 | - | -199.68 | - | 27.36 | 0.52% |
86 | 096001 | 大成标普500等权重指数 | 详情 | 2,908.78 | 298.80 | 10.27% | - | - | 153.68 | 5.28% |
87 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 | 2,573.50 | -857.62 | - | - | - | 55.39 | 2.15% |
88 | 159923 | 大成中证100ETF | 详情 | 1,031.92 | -19.82 | - | - | - | 42.36 | 4.10% |
89 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 详情 | 468.29 | -202.28 | - | - | - | 26.39 | 5.64% |
90 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 | 5,912.28 | -2,546.92 | - | - | - | 211.36 | 3.57% |
91 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 详情 | 51,063.84 | 4,935.96 | 9.67% | 28.63 | 0.06% | 2,705.01 | 5.30% |
92 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 详情 | 285.60 | 69.14 | 24.21% | 11.88 | 4.16% | 0.57 | 0.20% |
93 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 详情 | 35,546.42 | 1,363.10 | 3.83% | 126.85 | 0.36% | 1,088.57 | 3.06% |
94 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 详情 | 17,273.09 | 12,443.99 | 72.04% | - | - | 701.94 | 4.06% |
95 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 详情 | 5,065.70 | 3,535.91 | 69.80% | 28.21 | 0.56% | 114.07 | 2.25% |
96 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 详情 | 11,285.54 | 2,998.11 | 26.57% | 102.88 | 0.91% | 220.10 | 1.95% |
97 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 详情 | 185.73 | 7.65 | 4.12% | - | - | 26.72 | 14.39% |
98 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 详情 | 624.31 | - | - | - | - | 53.25 | 8.53% |
99 | 160924 | 大成恒生指数 | 详情 | 282.41 | 49.97 | 17.69% | - | - | 29.57 | 10.47% |
100 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 详情 | -1,144.51 | -216.80 | - | - | - | 873.36 | - |
101 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 详情 | 1,469.24 | -147.00 | - | - | - | 36.22 | 2.47% |
102 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 详情 | 1,469.24 | -147.00 | - | - | - | 36.22 | 2.47% |
103 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 详情 | 1,469.24 | -147.00 | - | - | - | 36.22 | 2.47% |
104 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 详情 | 546.77 | -277.59 | - | - | - | 37.61 | 6.88% |
105 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 | 4,929.62 | - | - | - | - | - | - |
106 | 519017 | 大成积极成长混合 | 详情 | 18,733.71 | 6,831.44 | 36.47% | 2.38 | 0.01% | 703.42 | 3.75% |
107 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 详情 | 9,842.22 | 14,176.28 | 144.04% | - | - | 218.99 | 2.23% |
108 | 519300 | 大成沪深300指数A | 详情 | 38,914.48 | 741.30 | 1.90% | -23.25 | - | 1,810.33 | 4.65% |
109 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 | 708.06 | - | - | 0.36 | 0.05% | - | - |
110 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 | 708.06 | - | - | 0.36 | 0.05% | - | - |
111 | 960018 | 大成内需增长混合H | 详情 | 7,403.40 | 3,631.56 | 49.05% | 1.68 | 0.02% | 82.63 | 1.12% |
112 | 000426 | 大成信用增利一年债券A | 详情 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
113 | 000427 | 大成信用增利一年债券C | 详情 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
114 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 详情 | -2.99 | - | - | - | - | - | - |
115 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 详情 | -2.99 | - | - | - | - | - | - |
大成基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-02-25
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 002763 | 大成景华一年定开债A | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
2 | 002764 | 大成景华一年定开债C | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
3 | 090008 | 大成强化收益定开债 | 详情 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
4 | 000865 | 大成景利混合 | 详情 | 0.44 | - | - | - | - | - | - |
5 | 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 详情 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
6 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 详情 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |