宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 130.88 - - 66.91 51.12% - -
2 000320 宏利淘利债券C 详情 130.88 - - 66.91 51.12% - -
3 000507 宏利宏达混合A 详情 37.12 -310.08 - 172.43 464.47% 37.21 100.22%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 37.12 -310.08 - 172.43 464.47% 37.21 100.22%
5 000700 宏利货币B 详情 14,926.15 - - 6,758.71 45.28% - -
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 -151,583.08 -174,278.58 - 496.61 - 2,436.40 -
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 -688.13 -1,147.53 - 0.53 - 127.66 -
8 001170 宏利复兴混合A 详情 -10,256.17 -10,134.97 - 12.96 - 279.13 -
9 001254 宏利新起点混合A 详情 -29.55 -201.35 - 50.70 - 6.88 -
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 -1,057.53 -1,023.41 - -0.52 - 43.02 -
11 001418 宏利创益混合A 详情 -65.53 -476.60 - 155.84 - 51.51 -
12 001894 宏利活期友货币A 详情 12,014.94 - - 5,563.56 46.31% - -
13 001895 宏利活期友货币B 详情 12,014.94 - - 5,563.56 46.31% - -
14 002273 宏利创益混合B 详情 -65.53 -476.60 - 155.84 - 51.51 -
15 002313 宏利新起点混合B 详情 -29.55 -201.35 - 50.70 - 6.88 -
16 003073 宏利汇利债券A 详情 3,333.96 - - 2,299.63 68.98% - -
17 003074 宏利汇利债券C 详情 3,333.96 - - 2,299.63 68.98% - -
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 -17,719.66 -13,744.40 - - - 1,881.41 -
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 -5,816.39 -5,949.75 - 14.75 - 1,415.70 -
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 -688.13 -1,147.53 - 0.53 - 127.66 -
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 19,112.15 - - 8,527.42 44.62% - -
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 19,112.15 - - 8,527.42 44.62% - -
23 003767 宏利纯利债券A 详情 3,117.94 - - 3,188.98 102.28% - -
24 003768 宏利纯利债券C 详情 3,117.94 - - 3,188.98 102.28% - -
25 003793 宏利溢利债券A 详情 6,217.77 - - 5,752.41 92.52% - -
26 003794 宏利溢利债券C 详情 6,217.77 - - 5,752.41 92.52% - -
27 004001 宏利恒利债券A 详情 3,485.85 - - 3,267.69 93.74% - -
28 004002 宏利恒利债券C 详情 3,485.85 - - 3,267.69 93.74% - -
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 64.58 - - 2.34 3.62% 45.59 70.60%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 64.58 - - 2.34 3.62% 45.59 70.60%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 3,551.17 - - 3,190.25 89.84% - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 3,551.17 - - 3,190.25 89.84% - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 10,839.34 - - 9,583.75 88.42% - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 -7,687.79 -9,977.08 - 0.15 - 305.12 -
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 2,640.75 - - 1,630.32 61.74% - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 3,393.89 541.08 15.94% - - 84.51 2.49%
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -251.06 - - 16.69 - 279.68 -
38 007640 宏利永利债券 详情 1,045.46 - - 1,036.07 99.10% - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 29,491.96 - - - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 29,491.96 - - - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 -796.26 -797.87 - 0.17 - 44.79 -
42 008354 宏利消费混合C 详情 -796.26 -797.87 - 0.17 - 44.79 -
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 -16,132.65 -7,160.14 - 44.77 - 2,471.39 -
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 -16,132.65 -7,160.14 - 44.77 - 2,471.39 -
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 -1,052.82 -3,677.02 - 17.56 - 105.37 -
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 -1,052.82 -3,677.02 - 17.56 - 105.37 -
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 229.10 - - 22.32 9.74% 835.13 364.53%
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 43,186.66 - - - - - -
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 43,186.66 - - - - - -
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 -12,328.24 -13,536.80 - 36.53 - 240.66 -
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 -12,328.24 -13,536.80 - 36.53 - 240.66 -
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 3,005.11 -426.15 - 2,069.06 68.85% 361.86 12.04%
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 302.30 - - 119.01 39.37% - -
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 302.30 - - 119.01 39.37% - -
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 -8,414.16 -9,420.37 - - - 763.42 -
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 -8,414.16 -9,420.37 - - - 763.42 -
57 012126 宏利新能源股票A 详情 -23,262.30 -26,319.07 - 55.66 - 387.17 -
58 012127 宏利新能源股票C 详情 -23,262.30 -26,319.07 - 55.66 - 387.17 -
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 -55,051.62 -61,688.96 - 178.10 - 826.47 -
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 -55,051.62 -61,688.96 - 178.10 - 826.47 -
61 012384 宏利中短债债券A 详情 320.23 - - 184.02 57.46% - -
62 012385 宏利中短债债券C 详情 320.23 - - 184.02 57.46% - -
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 -151,583.08 -174,278.58 - 496.61 - 2,436.40 -
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 328.15 - - 16.75 5.11% 491.34 149.73%
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 -394.49 - - 27.90 - 817.17 -
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 -17,719.66 -13,744.40 - - - 1,881.41 -
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 -29,677.07 -33,364.08 - 104.00 - 684.20 -
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 -2,424.48 -3,084.86 - - - 106.12 -
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 -2,424.48 -3,084.86 - - - 106.12 -
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 -7,181.72 -8,289.12 - 25.09 - 130.73 -
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 -7,181.72 -8,289.12 - 25.09 - 130.73 -
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 5,495.31 - - 3,250.24 59.15% - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 2,763.20 - - 2,493.88 90.25% - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 -7,687.79 -9,977.08 - 0.15 - 305.12 -
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 -5,002.67 -5,049.91 - - - 1,008.48 -
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 118.67 -60.23 - 0.22 0.18% 54.64 46.04%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 -9,313.79 -10,779.22 - 53.90 - 449.41 -
78 017612 宏利复兴混合C 详情 -10,256.17 -10,134.97 - 12.96 - 279.13 -
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 -251.06 - - 16.69 - 279.68 -
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 229.10 - - 22.32 9.74% 835.13 364.53%
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 328.15 - - 16.75 5.11% 491.34 149.73%
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 -394.49 - - 27.90 - 817.17 -
83 162201 宏利成长混合 详情 -31,691.53 -39,389.26 - 459.17 - 533.61 -
84 162202 宏利周期混合 详情 -15,455.06 -19,198.57 - 325.80 - 651.25 -
85 162203 宏利稳定混合 详情 -5,625.58 -5,495.66 - 99.28 - 378.78 -
86 162204 宏利行业精选混合A 详情 -5,002.67 -5,049.91 - - - 1,008.48 -
87 162205 宏利风险预算混合 详情 126.58 -113.50 - 187.25 147.94% 38.88 30.72%
88 162206 宏利货币A 详情 14,926.15 - - 6,758.71 45.28% - -
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 -2,578.70 -8,917.83 - 682.79 - 237.03 -
90 162208 宏利首选企业股票A 详情 -9,313.79 -10,779.22 - 53.90 - 449.41 -
91 162209 宏利市值优选混合A 详情 4,596.57 -1,119.24 - 0.90 0.02% 2,964.26 64.49%
92 162210 宏利集利债券A 详情 2,442.04 -5,463.83 - 4,644.46 190.19% 434.46 17.79%
93 162211 宏利品质生活混合 详情 -341.59 -379.54 - -19.17 - 6.46 -
94 162212 宏利红利先锋混合A 详情 118.67 -60.23 - 0.22 0.18% 54.64 46.04%
95 162213 宏利沪深300指数A 详情 -5,816.39 -5,949.75 - 14.75 - 1,415.70 -
96 162214 宏利领先中小盘混合 详情 -651.97 -437.55 - - - 12.48 -
97 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 876.09 - - 332.84 37.99% - -
98 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 -2,004.18 -2,944.36 - 8.19 - 388.59 -
99 162299 宏利集利债券C 详情 2,442.04 -5,463.83 - 4,644.46 190.19% 434.46 17.79%
100 229002 宏利逆向策略混合 详情 -1,355.76 -1,798.54 - 0.69 - 180.58 -

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宏利基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009194 宏利中证绩优指数基金A 详情 -2.54 - - - - -2.80 -
2 009195 宏利中证绩优指数基金C 详情 -2.54 - - - - -2.80 -

宏利基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 96.19 - - 35.23 36.63% - -
2 000320 宏利淘利债券C 详情 96.19 - - 35.23 36.63% - -
3 000507 宏利宏达混合A 详情 67.25 -150.51 - 75.78 112.69% 21.98 32.69%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 67.25 -150.51 - 75.78 112.69% 21.98 32.69%
5 000700 宏利货币B 详情 6,548.95 - - 2,778.37 42.42% - -
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 -23,756.38 -86,309.72 - 293.23 - 1,248.67 -
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 149.61 -108.65 - 0.53 0.35% 107.21 71.66%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 8,956.16 4,744.49 52.97% 15.94 0.18% 96.07 1.07%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 37.96 -38.29 - 10.45 27.52% 3.89 10.24%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 -393.26 -537.81 - -0.52 - 30.02 -
11 001418 宏利创益混合A 详情 47.57 -10.35 - 12.27 25.79% 0.87 1.83%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 6,966.77 - - 3,329.22 47.79% - -
13 001895 宏利活期友货币B 详情 6,966.77 - - 3,329.22 47.79% - -
14 002273 宏利创益混合B 详情 47.57 -10.35 - 12.27 25.79% 0.87 1.83%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 37.96 -38.29 - 10.45 27.52% 3.89 10.24%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 2,020.20 - - 1,133.37 56.10% - -
17 003074 宏利汇利债券C 详情 2,020.20 - - 1,133.37 56.10% - -
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 -5,143.92 -4,495.36 - - - 1,386.06 -
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 456.72 647.65 141.80% 17.01 3.72% 650.32 142.39%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 149.61 -108.65 - 0.53 0.35% 107.21 71.66%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 11,021.54 - - 4,783.10 43.40% - -
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 11,021.54 - - 4,783.10 43.40% - -
23 003767 宏利纯利债券A 详情 1,866.88 - - 1,661.50 89.00% - -
24 003768 宏利纯利债券C 详情 1,866.88 - - 1,661.50 89.00% - -
25 003793 宏利溢利债券A 详情 4,055.97 - - 3,461.81 85.35% - -
26 003794 宏利溢利债券C 详情 4,055.97 - - 3,461.81 85.35% - -
27 004001 宏利恒利债券A 详情 1,941.19 - - 1,639.86 84.48% - -
28 004002 宏利恒利债券C 详情 1,941.19 - - 1,639.86 84.48% - -
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 43.00 - - 1.24 2.89% 22.11 51.42%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 43.00 - - 1.24 2.89% 22.11 51.42%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 1,905.01 - - 1,674.90 87.92% - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 1,905.01 - - 1,674.90 87.92% - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 6,534.90 - - 4,278.20 65.47% - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 2,797.31 -4,381.42 - 0.15 0.01% 161.53 5.77%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 1,711.28 - - 719.31 42.03% - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 1,004.39 -130.20 - - - 28.68 2.86%
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 336.41 - - 9.00 2.67% 140.91 41.89%
38 007640 宏利永利债券 详情 579.34 - - 530.89 91.64% - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 11,092.41 - - - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 11,092.41 - - - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 -411.63 -96.44 - 0.17 - 31.36 -
42 008354 宏利消费混合C 详情 -411.63 -96.44 - 0.17 - 31.36 -
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 -8,123.03 -788.62 - 57.12 - 1,967.33 -
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 -8,123.03 -788.62 - 57.12 - 1,967.33 -
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 1,855.75 -1,088.34 - 11.71 0.63% 39.28 2.12%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 1,855.75 -1,088.34 - 11.71 0.63% 39.28 2.12%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 505.51 - - 9.97 1.97% 420.17 83.12%
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 21,401.79 - - - - - -
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 21,401.79 - - - - - -
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 96.37 -5,790.02 - 14.38 14.93% 124.28 128.95%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 96.37 -5,790.02 - 14.38 14.93% 124.28 128.95%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 3,093.94 803.59 25.97% 1,264.43 40.87% 214.77 6.94%
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 39.59 - - 44.73 112.98% - -
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 39.59 - - 44.73 112.98% - -
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 -3,874.16 -3,750.73 - - - 644.86 -
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 -3,874.16 -3,750.73 - - - 644.86 -
57 012126 宏利新能源股票A 详情 -7,903.40 -10,942.38 - 20.15 - 250.74 -
58 012127 宏利新能源股票C 详情 -7,903.40 -10,942.38 - 20.15 - 250.74 -
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 -12,920.29 -33,326.23 - 102.67 - 431.01 -
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 -12,920.29 -33,326.23 - 102.67 - 431.01 -
61 012384 宏利中短债债券A 详情 38.65 - - 32.12 83.10% - -
62 012385 宏利中短债债券C 详情 38.65 - - 32.12 83.10% - -
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 -23,756.38 -86,309.72 - 293.23 - 1,248.67 -
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 362.93 - - 9.37 2.58% 354.89 97.79%
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 240.85 - - 10.52 4.37% 479.73 199.18%
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 -5,143.92 -4,495.36 - - - 1,386.06 -
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 5,852.21 -9,860.00 - 46.09 0.79% 344.87 5.89%
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 757.08 -2,607.16 - - - 73.99 9.77%
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 757.08 -2,607.16 - - - 73.99 9.77%
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 629.10 -3,363.04 - 14.48 2.30% 61.72 9.81%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 629.10 -3,363.04 - 14.48 2.30% 61.72 9.81%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 3,840.69 - - 1,985.23 51.69% - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 1,655.70 - - 1,327.39 80.17% - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 2,797.31 -4,381.42 - 0.15 0.01% 161.53 5.77%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 2,271.27 -262.19 - - - 721.95 31.79%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 196.47 286.07 145.60% 0.18 0.09% 49.12 25.00%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 -1,115.48 -4,320.92 - 21.35 - 252.11 -
78 017612 宏利复兴混合C 详情 8,956.16 4,744.49 52.97% 15.94 0.18% 96.07 1.07%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 336.41 - - 9.00 2.67% 140.91 41.89%
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 505.51 - - 9.97 1.97% 420.17 83.12%
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 362.93 - - 9.37 2.58% 354.89 97.79%
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 240.85 - - 10.52 4.37% 479.73 199.18%
83 162201 宏利成长混合 详情 -1,130.73 -18,137.84 - 259.49 - 255.05 -
84 162202 宏利周期混合 详情 -2,454.35 -6,367.30 - 171.78 - 422.51 -
85 162203 宏利稳定混合 详情 -2,747.12 -1,950.89 - 32.15 - 275.24 -
86 162204 宏利行业精选混合A 详情 2,271.27 -262.19 - - - 721.95 31.79%
87 162205 宏利风险预算混合 详情 197.16 66.98 33.97% 60.47 30.67% 24.23 12.29%
88 162206 宏利货币A 详情 6,548.95 - - 2,778.37 42.42% - -
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 4,014.50 -3,182.07 - 512.07 12.76% 80.85 2.01%
90 162208 宏利首选企业股票A 详情 -1,115.48 -4,320.92 - 21.35 - 252.11 -
91 162209 宏利市值优选混合 详情 2,723.51 -970.51 - 0.90 0.03% 919.27 33.75%
92 162210 宏利集利债券A 详情 3,979.67 -802.78 - 2,721.71 68.39% 225.85 5.68%
93 162211 宏利品质生活混合 详情 -71.55 -105.81 - -9.61 - 3.21 -
94 162212 宏利红利先锋混合A 详情 196.47 286.07 145.60% 0.18 0.09% 49.12 25.00%
95 162213 宏利沪深300指数A 详情 456.72 647.65 141.80% 17.01 3.72% 650.32 142.39%
96 162214 宏利领先中小盘混合 详情 -110.62 -364.47 - - - 7.48 -
97 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 98.37 - - 22.65 23.02% - -
98 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 571.57 79.56 13.92% 9.62 1.68% 311.23 54.45%
99 162299 宏利集利债券C 详情 3,979.67 -802.78 - 2,721.71 68.39% 225.85 5.68%
100 229002 宏利逆向策略混合 详情 272.03 77.54 28.50% 0.69 0.25% 121.58 44.70%
101 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 0.24 - - - - - -
102 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 0.24 - - - - - -

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宏利基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 0.37 - - - - - -
2 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 0.37 - - - - - -
3 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 0.37 - - - - - -