宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 162211 宏利品质生活混合 详情 -0.01 - - - - -0.10 -

宏利基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 114.16 - - 52.63 46.10% - -
2 000320 宏利淘利债券C 详情 114.16 - - 52.63 46.10% - -
3 000507 宏利宏达混合A 详情 -181.94 -417.30 - 172.26 - 12.19 -
4 000508 宏利宏达混合B 详情 -181.94 -417.30 - 172.26 - 12.19 -
5 000700 宏利货币B 详情 13,579.90 - - 6,739.79 49.63% - -
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 91,371.84 11,994.28 13.13% 247.08 0.27% 2,446.02 2.68%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 -809.92 -505.05 - - - 111.04 -
8 001170 宏利复兴混合A 详情 3,784.80 -5,842.18 - - - 183.95 4.86%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 22.17 -40.66 - 68.07 307.02% 5.42 24.42%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 171.38 -263.69 - - - 19.35 11.29%
11 001418 宏利创益混合A 详情 -39.00 -38.00 - 54.78 - 5.12 -
12 001894 宏利活期友货币A 详情 4,077.37 - - 1,669.77 40.95% - -
13 001895 宏利活期友货币B 详情 4,077.37 - - 1,669.77 40.95% - -
14 002273 宏利创益混合B 详情 -39.00 -38.00 - 54.78 - 5.12 -
15 002313 宏利新起点混合B 详情 22.17 -40.66 - 68.07 307.02% 5.42 24.42%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 2,058.58 - - 805.27 39.12% - -
17 003074 宏利汇利债券C 详情 2,058.58 - - 805.27 39.12% - -
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 -7,412.66 -14,689.22 - - - 1,036.42 -
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 1,392.90 -472.11 - - - 916.25 65.78%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 -809.92 -505.05 - - - 111.04 -
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 5,009.48 - - 2,091.83 41.76% - -
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 5,009.48 - - 2,091.83 41.76% - -
23 003767 宏利纯利债券A 详情 1,524.44 - - 1,110.92 72.87% - -
24 003768 宏利纯利债券C 详情 1,524.44 - - 1,110.92 72.87% - -
25 003793 宏利溢利债券A 详情 3,068.85 - - 2,786.71 90.81% - -
26 003794 宏利溢利债券C 详情 3,068.85 - - 2,786.71 90.81% - -
27 004001 宏利恒利债券A 详情 6,470.04 - - 4,825.80 74.59% - -
28 004002 宏利恒利债券C 详情 6,470.04 - - 4,825.80 74.59% - -
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 38.43 - - 2.03 5.29% 9.08 23.63%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 38.43 - - 2.03 5.29% 9.08 23.63%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 1,775.50 - - 1,592.24 89.68% - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 1,775.50 - - 1,592.24 89.68% - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 5,493.64 - - 4,054.40 73.80% - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 1,027.31 -3,282.03 - - - 202.93 19.75%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 1,001.53 - - 492.51 49.18% - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 18,100.78 3,407.52 18.83% - - 338.74 1.87%
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -45.74 - - 6.59 - 74.31 -
38 007640 宏利永利债券 详情 6,490.70 - - 5,778.37 89.03% - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 16,250.74 - - - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 16,250.74 - - - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 -294.66 -86.85 - - - 45.97 -
42 008354 宏利消费混合C 详情 -294.66 -86.85 - - - 45.97 -
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 -8,721.20 -4,477.16 - - - 1,516.09 -
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 -8,721.20 -4,477.16 - - - 1,516.09 -
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 -13.76 447.38 - 6.73 - 149.87 -
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 -13.76 447.38 - 6.73 - 149.87 -
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 217.04 - - 9.22 4.25% 125.90 58.01%
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 21,535.56 - - - - - -
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 21,535.56 - - - - - -
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 9,473.16 1,842.24 19.45% 18.61 0.20% 236.33 2.49%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 9,473.16 1,842.24 19.45% 18.61 0.20% 236.33 2.49%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 1,267.70 -16.58 - 899.35 70.94% 254.34 20.06%
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 1,128.90 - - 1,066.40 94.46% - -
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 1,128.90 - - 1,066.40 94.46% - -
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 -57.49 142.69 - - - 277.26 -
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 -57.49 142.69 - - - 277.26 -
57 012126 宏利新能源股票A 详情 -2,086.35 -10,605.15 - 16.36 - 447.93 -
58 012127 宏利新能源股票C 详情 -2,086.35 -10,605.15 - 16.36 - 447.93 -
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 36,511.74 6,352.81 17.40% 55.14 0.15% 853.86 2.34%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 36,511.74 6,352.81 17.40% 55.14 0.15% 853.86 2.34%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 700.60 - - 627.87 89.62% - -
62 012385 宏利中短债债券C 详情 700.60 - - 627.87 89.62% - -
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 91,371.84 11,994.28 13.13% 247.08 0.27% 2,446.02 2.68%
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 151.11 - - 7.05 4.66% 56.17 37.17%
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 319.98 - - 13.10 4.10% 133.37 41.68%
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 -7,412.66 -14,689.22 - - - 1,036.42 -
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 27,127.00 7,182.46 26.48% 62.71 0.23% 595.36 2.19%
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 -1,049.55 -2,814.54 - - - 145.54 -
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 -1,049.55 -2,814.54 - - - 145.54 -
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 4,532.54 2,293.17 50.59% 5.86 0.13% 95.20 2.10%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 4,532.54 2,293.17 50.59% 5.86 0.13% 95.20 2.10%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 2,264.42 - - 2,453.77 108.36% - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 1,816.97 - - 862.61 47.48% - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 1,027.31 -3,282.03 - - - 202.93 19.75%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 -4,406.94 -8,233.49 - - - 569.50 -
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 -619.81 -14.01 - 0.01 - 52.84 -
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 1,643.31 -2,521.38 - 24.25 1.48% 563.27 34.28%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 3,784.80 -5,842.18 - - - 183.95 4.86%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 -45.74 - - 6.59 - 74.31 -
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 217.04 - - 9.22 4.25% 125.90 58.01%
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 151.11 - - 7.05 4.66% 56.17 37.17%
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 319.98 - - 13.10 4.10% 133.37 41.68%
83 018551 宏利医药健康混合发起A 详情 -113.06 25.35 - 1.97 - 14.33 -
84 018552 宏利医药健康混合发起C 详情 -113.06 25.35 - 1.97 - 14.33 -
85 021062 宏利市值优选混合C 详情 17,180.48 -465.22 - - - 1,010.58 5.88%
86 021118 宏利京元宝货币E 详情 5,009.48 - - 2,091.83 41.76% - -
87 021133 宏利货币E 详情 13,579.90 - - 6,739.79 49.63% - -
88 021134 宏利活期友货币E 详情 4,077.37 - - 1,669.77 40.95% - -
89 162201 宏利成长混合 详情 26,508.93 5,551.31 20.94% 251.71 0.95% 717.96 2.71%
90 162202 宏利周期混合 详情 9,440.67 -2,512.87 - 189.10 2.00% 1,062.39 11.25%
91 162203 宏利稳定混合 详情 -680.47 -1,341.26 - 43.70 - 208.41 -
92 162204 宏利行业精选混合A 详情 -4,406.94 -8,233.49 - - - 569.50 -
93 162205 宏利风险预算混合 详情 128.72 -30.80 - 111.02 86.24% 37.59 29.20%
94 162206 宏利货币A 详情 13,579.90 - - 6,739.79 49.63% - -
95 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 -158.41 574.41 - 133.29 - 350.94 -
96 162208 宏利首选企业股票A 详情 1,643.31 -2,521.38 - 24.25 1.48% 563.27 34.28%
97 162209 宏利市值优选混合A 详情 17,180.48 -465.22 - - - 1,010.58 5.88%
98 162210 宏利集利债券A 详情 7,179.90 525.05 7.31% 2,081.34 28.99% 309.29 4.31%
99 162212 宏利红利先锋混合A 详情 -619.81 -14.01 - 0.01 - 52.84 -
100 162213 宏利沪深300指数A 详情 1,392.90 -472.11 - - - 916.25 65.78%
101 162214 宏利领先中小盘混合 详情 -280.26 -553.10 - - - 22.31 -
102 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 3,483.20 - - 2,520.76 72.37% - -
103 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 -810.73 -578.21 - - - 282.03 -
104 162299 宏利集利债券C 详情 7,179.90 525.05 7.31% 2,081.34 28.99% 309.29 4.31%
105 229002 宏利逆向策略混合 详情 -117.21 79.96 - - - 161.52 -

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