国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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国联安基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 5,334.87 7,069.97 132.52% 101.36 1.90% 268.45 5.03%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 7,532.30 36,762.80 488.07% - - 217.11 2.88%
3 000417 国联安新精选混合 详情 -216.66 1,031.59 - -14.86 - 30.11 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 4,046.61 3,402.70 84.09% 154.93 3.83% 233.56 5.77%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -851.70 3,329.72 - -0.99 - 126.45 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 4,336.84 5,535.54 127.64% 217.72 5.02% 235.62 5.43%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 4,700.47 5,528.27 117.61% 171.78 3.65% 254.20 5.41%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 4,050.77 17,755.70 438.33% 119.74 2.96% 324.96 8.02%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 4,050.77 17,755.70 438.33% 119.74 2.96% 324.96 8.02%
10 001956 国联安科技动力 详情 35,923.37 58,214.75 162.05% 143.27 0.40% 357.35 0.99%
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 4,700.47 5,528.27 117.61% 171.78 3.65% 254.20 5.41%
12 002367 国联安安稳混合 详情 1,627.44 1,684.94 103.53% 173.31 10.65% 300.92 18.49%
13 002485 国联安通盈混合C 详情 4,046.61 3,402.70 84.09% 154.93 3.83% 233.56 5.77%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 379.50 49.58 13.06% 173.71 45.77% 22.24 5.86%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 379.50 49.58 13.06% 173.71 45.77% 22.24 5.86%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 -769.07 2,578.32 - 6.33 - 96.72 -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 1,537.34 2,904.25 188.91% 66.58 4.33% 120.26 7.82%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 1,537.34 2,904.25 188.91% 66.58 4.33% 120.26 7.82%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 1,012.22 1,549.09 153.04% -89.45 - 225.73 22.30%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 1,012.22 1,549.09 153.04% -89.45 - 225.73 22.30%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 1,384.56 1,740.41 125.70% 45.94 3.32% 137.25 9.91%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 1,384.56 1,740.41 125.70% 45.94 3.32% 137.25 9.91%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 6,227.15 5,987.57 96.15% 299.93 4.82% 207.06 3.33%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 6,227.15 5,987.57 96.15% 299.93 4.82% 207.06 3.33%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 1,369.07 1,593.86 116.42% 1.18 0.09% 19.76 1.44%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 152.23 363.43 238.74% - - 104.17 68.43%
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 4,229.92 - - -575.40 - - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 4,229.92 - - -575.40 - - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 28,444.72 - - - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 36,605.39 - - - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 2,448.89 - - 682.72 27.88% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 2,448.89 - - 682.72 27.88% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 3,621.72 4,162.29 114.93% 6.11 0.17% 82.66 2.28%
34 006569 国联安中证医药100C 详情 7,532.30 36,762.80 488.07% - - 217.11 2.88%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 136.24 1,092.58 801.95% 0.58 0.42% 69.79 51.22%
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 15,317.85 12,326.21 80.47% 162.18 1.06% 374.82 2.45%
37 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 40.15 - - 3.54 8.81% 57.55 143.33%
38 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 102,622.63 78.81 0.08% - - 1.64 0.00%
39 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 102,622.63 78.81 0.08% - - 1.64 0.00%
40 007305 国联安新科技混合 详情 4,322.82 11,732.22 271.40% 11.38 0.26% 176.91 4.09%
41 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 7,290.16 - - 38.88 0.53% - -
42 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 7,290.16 - - 38.88 0.53% - -
43 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 51,144.11 - - 302.14 0.59% - -
44 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 51,144.11 - - 302.14 0.59% - -
45 008108 国联安短债债券A 详情 1,039.33 - - -91.81 - - -
46 008109 国联安短债债券C 详情 1,039.33 - - -91.81 - - -
47 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 -1,697.36 72.98 - - - 0.89 -
48 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 -1,697.36 72.98 - - - 0.89 -
49 008877 国联安增盛一年定开债 详情 1,213.95 - - -35.70 - - -
50 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 1,695.77 5,629.95 332.00% 9.69 0.57% 286.47 16.89%
51 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 109.90 - - -29.19 - - -
52 008880 国联安增顺纯债A 详情 206.32 - - 19.04 9.23% - -
53 008881 国联安增顺纯债C 详情 206.32 - - 19.04 9.23% - -
54 008882 国联安增祺纯债A 详情 2,261.55 - - -465.74 - - -
55 008883 国联安增祺纯债C 详情 2,261.55 - - -465.74 - - -
56 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 1,809.77 - - 154.68 8.55% - -
57 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 1,653.70 739.26 44.70% -174.75 - 68.35 4.13%
58 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 1,653.70 739.26 44.70% -174.75 - 68.35 4.13%
59 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 1,812.19 1,161.44 64.09% -3.03 - - -
60 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 1,812.19 1,161.44 64.09% -3.03 - - -
61 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 1,501.82 200.93 13.38% 0.01 0.00% 20.69 1.38%
62 011994 国联安核心优势混合 详情 1,213.89 203.96 16.80% - - 135.88 11.19%
63 159777 国联安创业板科技ETF 详情 310.33 288.36 92.92% - - - -
64 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 3,718.61 1,834.69 49.34% 34.24 0.92% 311.67 8.38%
65 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 113.70 6,314.80 5,553.98% - - 330.11 290.34%
66 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 91.39 71.04 77.74% - - 6.51 7.13%
67 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,250.87 - - -13.86 - - -
68 253010 国联安安心成长混合 详情 2,305.75 5,030.16 218.16% 68.80 2.98% 12.54 0.54%
69 253020 国联安增利债券A 详情 135.79 - - -32.76 - - -
70 253021 国联安增利债券B 详情 135.79 - - -32.76 - - -
71 253050 国联安货币A 详情 17,909.49 - - 582.01 3.25% - -
72 253051 国联安货币B 详情 17,909.49 - - 582.01 3.25% - -
73 253060 国联安信心增长债券A 详情 177.55 231.79 130.55% 7.04 3.97% 11.07 6.23%
74 253061 国联安信心增长债券B 详情 177.55 231.79 130.55% 7.04 3.97% 11.07 6.23%
75 255010 国联安稳健混合 详情 1,886.97 4,996.27 264.78% -66.85 - 469.06 24.86%
76 257010 国联安小盘精选混合 详情 8,313.46 10,669.91 128.35% 2,416.66 29.07% 1,615.38 19.43%
77 257020 国联安精选混合 详情 15,854.62 21,025.83 132.62% 541.91 3.42% 517.36 3.26%
78 257030 国联安优势混合 详情 4,388.55 19,630.30 447.31% 16.51 0.38% 2,496.08 56.88%
79 257040 国联安红利混合 详情 786.50 950.63 120.87% - - 200.70 25.52%
80 257050 国联安主题驱动混合 详情 1,839.35 6,103.34 331.82% 6.90 0.38% 167.30 9.10%
81 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 2,337.85 -79.82 - - - - -
82 257070 国联安优选行业混合 详情 28,994.89 63,451.62 218.84% 170.93 0.59% 325.34 1.12%
83 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 5,819.46 1,919.16 32.98% -2,216.76 - 51.52 0.89%
84 510170 国联安上证商品ETF 详情 3,785.01 5,097.23 134.67% -0.04 - 297.11 7.85%
85 512480 国联安中证半导体ETF 详情 242,268.45 221,386.81 91.38% 1,046.13 0.43% 1,845.95 0.76%
86 515660 国联安沪深300ETF 详情 -368.95 22,438.75 - 48.28 - 1,757.82 -
87 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 2,411.25 2,356.59 97.73% - - 11.76 0.49%
88 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 -23,020.63 -8,493.11 - 104.47 - 236.13 -
89 253030 国联安信心增益债券 详情 181.77 - - -1.73 - - -

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国联安基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 2,361.48 3,629.09 153.68% 30.63 1.30% 107.85 4.57%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 9,303.63 35,470.43 381.25% - - 166.70 1.79%
3 000417 国联安新精选混合 详情 -134.21 1,193.04 - -16.34 - 15.46 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 1,808.15 1,868.11 103.32% 122.61 6.78% 98.41 5.44%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 2,568.81 4,917.17 191.42% 2.95 0.11% 104.44 4.07%
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 2,520.92 3,794.64 150.53% 120.82 4.79% 130.27 5.17%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 2,394.61 3,604.72 150.53% 36.78 1.54% 122.88 5.13%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 4,047.23 16,673.25 411.97% 85.90 2.12% 271.72 6.71%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 4,047.23 16,673.25 411.97% 85.90 2.12% 271.72 6.71%
10 001956 国联安科技动力 详情 36,661.55 24,162.10 65.91% 143.27 0.39% 360.98 0.98%
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 2,394.61 3,604.72 150.53% 36.78 1.54% 122.88 5.13%
12 002367 国联安安稳混合 详情 341.26 1,408.52 412.74% -34.01 - 193.95 56.83%
13 002485 国联安通盈混合C 详情 1,808.15 1,868.11 103.32% 122.61 6.78% 98.41 5.44%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 79.43 43.45 54.70% 21.04 26.49% 14.43 18.16%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 79.43 43.45 54.70% 21.04 26.49% 14.43 18.16%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 1,720.72 4,224.70 245.52% - - 84.00 4.88%
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 1,462.13 1,996.30 136.53% 35.85 2.45% 116.36 7.96%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 1,462.13 1,996.30 136.53% 35.85 2.45% 116.36 7.96%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 888.54 810.35 91.20% -93.79 - 96.26 10.83%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 888.54 810.35 91.20% -93.79 - 96.26 10.83%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 1,099.34 732.40 66.62% 37.61 3.42% 59.48 5.41%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 1,099.34 732.40 66.62% 37.61 3.42% 59.48 5.41%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 2,570.16 3,182.13 123.81% 206.66 8.04% 75.93 2.95%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 2,570.16 3,182.13 123.81% 206.66 8.04% 75.93 2.95%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 759.33 398.15 52.43% - - 8.73 1.15%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 -147.18 286.88 - - - 51.07 -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 2,145.42 - - -6.39 - - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 2,145.42 - - -6.39 - - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 10,840.11 - - - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 14,733.36 - - - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 1,085.04 - - 147.65 13.61% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 1,085.04 - - 147.65 13.61% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 1,723.62 1,854.90 107.62% - - 62.23 3.61%
34 006569 国联安中证医药100C 详情 9,303.63 35,470.43 381.25% - - 166.70 1.79%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 141.17 780.36 552.80% - - 29.66 21.01%
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 17,430.72 9,350.69 53.64% 114.78 0.66% 246.38 1.41%
37 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 24.76 - - 1.16 4.69% 46.64 188.35%
38 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 103,242.61 28.50 0.03% - - 1.64 0.00%
39 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 103,242.61 28.50 0.03% - - 1.64 0.00%
40 007305 国联安新科技混合 详情 2,214.60 4,653.11 210.11% 11.38 0.51% 145.69 6.58%
41 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 2,314.68 - - -1,141.42 - - -
42 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 2,314.68 - - -1,141.42 - - -
43 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 23,293.88 - - 302.14 1.30% - -
44 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 23,293.88 - - 302.14 1.30% - -
45 008108 国联安短债债券A 详情 426.02 - - -25.02 - - -
46 008109 国联安短债债券C 详情 426.02 - - -25.02 - - -
47 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 1,010.21 63.80 6.32% - - 0.73 0.07%
48 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 1,010.21 63.80 6.32% - - 0.73 0.07%
49 008877 国联安增盛一年定开债 详情 512.83 - - -95.83 - - -
50 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 1,778.41 372.15 20.93% 9.69 0.55% 176.61 9.93%
51 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 87.03 - - -32.51 - - -
52 008880 国联安增顺纯债A 详情 33.96 - - -9.95 - - -
53 008881 国联安增顺纯债C 详情 33.96 - - -9.95 - - -
54 008882 国联安增祺纯债A 详情 637.20 - - -561.79 - - -
55 008883 国联安增祺纯债C 详情 637.20 - - -561.79 - - -
56 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 497.45 - - -51.85 - - -
57 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 1,296.01 315.00 24.31% 34.24 2.64% 45.42 3.50%
58 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 884.16 5,416.06 612.57% - - 128.18 14.50%
59 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 37.81 41.12 108.75% - - 4.47 11.83%
60 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 428.50 - - -261.46 - - -
61 253010 国联安安心成长混合 详情 1,317.13 4,878.68 370.40% 112.67 8.55% 5.52 0.42%
62 253020 国联安增利债券A 详情 50.99 - - 3.86 7.56% - -
63 253021 国联安增利债券B 详情 50.99 - - 3.86 7.56% - -
64 253030 国联安信心增益债券 详情 98.89 - - 37.97 38.40% - -
65 253050 国联安货币A 详情 8,076.13 - - 291.71 3.61% - -
66 253051 国联安货币B 详情 8,076.13 - - 291.71 3.61% - -
67 253060 国联安信心增长债券A 详情 84.06 208.41 247.92% -0.65 - 4.14 4.93%
68 253061 国联安信心增长债券B 详情 84.06 208.41 247.92% -0.65 - 4.14 4.93%
69 255010 国联安稳健混合 详情 863.62 3,172.28 367.32% -9.07 - 131.31 15.20%
70 257010 国联安小盘精选混合 详情 -168.18 10,119.24 - 155.58 - 824.11 -
71 257020 国联安精选混合 详情 19,014.76 13,822.95 72.70% 464.09 2.44% 340.59 1.79%
72 257030 国联安优势混合 详情 2,412.40 12,639.54 523.94% - - 811.14 33.62%
73 257040 国联安红利混合 详情 610.46 1,114.71 182.60% - - 75.10 12.30%
74 257050 国联安主题驱动混合 详情 1,290.10 2,237.20 173.41% 6.90 0.53% 114.72 8.89%
75 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 1,290.29 -19.04 - - - - -
76 257070 国联安优选行业混合 详情 34,799.91 35,916.59 103.21% 170.93 0.49% 314.37 0.90%
77 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 8,752.72 3,345.74 38.23% 143.93 1.64% 37.92 0.43%
78 510170 国联安上证商品ETF 详情 1,561.01 2,202.63 141.10% -0.04 - 165.76 10.62%
79 512480 国联安中证半导体ETF 详情 232,807.02 39,103.23 16.80% - - 1,673.91 0.72%
80 515660 国联安沪深300ETF 详情 2,967.58 12,539.09 422.54% 44.14 1.49% 850.72 28.67%

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