申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 -545.01 -366.02 - 2.81 - 22.13 -
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 -90,070.06 -97,883.50 - - - 2,104.41 -
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 -545.01 -366.02 - 2.81 - 22.13 -
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 -2,174.69 -3,512.33 - 0.06 - 794.03 -
5 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 -1,337.28 -4,458.60 - 952.21 - 175.24 -
6 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 -1,337.28 -4,458.60 - 952.21 - 175.24 -
7 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 -17,248.76 -16,326.40 - 358.08 - 4,115.85 -
8 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 -779.42 -1,339.63 - 0.75 - 39.94 -
9 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 -17,468.55 -6,466.90 - 4.67 - 505.88 -
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 -5,132.74 -5,633.36 - - - 407.30 -
11 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 21,075.85 - - 16,526.74 78.42% - -
12 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 21,075.85 - - 16,526.74 78.42% - -
13 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 15,991.48 - - 13,181.26 82.43% - -
14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 15,991.48 - - 13,181.26 82.43% - -
15 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 7,359.83 -13.52 - 6,488.00 88.15% - -
16 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 7,359.83 -13.52 - 6,488.00 88.15% - -
17 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 -17,248.76 -16,326.40 - 358.08 - 4,115.85 -
18 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 -2,174.69 -3,512.33 - 0.06 - 794.03 -
19 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 -2,674.45 -271.79 - - - 186.19 -
20 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 -6,727.23 -6,029.76 - - - 4,229.52 -
21 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 -11,564.01 -12,130.01 - 109.28 - 2,068.80 -
22 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 -983.41 -0.48 - - - - -
23 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 -983.41 -0.48 - - - - -
24 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 41,984.00 - - - - - -
25 008895 申万菱信量化对冲策略混合 详情 86.76 -388.01 - 2.97 3.42% 158.64 182.85%
26 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 3,917.14 - - 2,199.54 56.15% - -
27 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 详情 3,991.79 - - 3,073.02 76.98% - -
28 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 17,205.95 - - - - - -
29 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 17,205.95 - - - - - -
30 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 -1,712.91 -2,230.87 - - - 82.24 -
31 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 20,536.64 - - 12,592.66 61.32% - -
32 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 -10,924.75 -2,455.73 - - - 566.05 -
33 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 -1,712.91 -2,230.87 - - - 82.24 -
34 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 1,751.77 -1,992.62 - - - 168.06 9.59%
35 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 191.70 -1.62 - 38.70 20.19% 155.24 80.98%
36 011488 申万菱信乐享混合 详情 -7,427.04 -4,422.99 - - - 352.00 -
37 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 -204.70 -421.30 - - - 30.05 -
38 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 15,267.22 - - 13,700.78 89.74% - -
39 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 5,472.79 - - 5,122.62 93.60% - -
40 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 5,472.79 - - 5,122.62 93.60% - -
41 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 -1,886.76 -4,742.95 - - - 136.19 -
42 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 -4,514.73 -2,092.96 - - - 143.15 -
43 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 -4,514.73 -2,092.96 - - - 143.15 -
44 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 -424.90 -1,044.03 - 414.53 - 31.96 -
45 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 -424.90 -1,044.03 - 414.53 - 31.96 -
46 013085 申万菱信乐同混合A 详情 -2,872.48 -6,144.11 - - - 444.65 -
47 013086 申万菱信乐同混合C 详情 -2,872.48 -6,144.11 - - - 444.65 -
48 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 5,815.05 - - 5,602.97 96.35% - -
49 013634 申万菱信双利混合A 详情 -1,791.53 -7,115.57 - 1,193.03 - 94.55 -
50 013635 申万菱信双利混合C 详情 -1,791.53 -7,115.57 - 1,193.03 - 94.55 -
51 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 474.84 -794.76 - -0.21 - 894.14 188.30%
52 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 2,790.67 - - 2,547.58 91.29% - -
53 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 详情 -194.46 -662.10 - 149.73 - 81.87 -
54 014862 申万菱信双禧混合型发起式C 详情 -194.46 -662.10 - 149.73 - 81.87 -
55 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 -779.42 -1,339.63 - 0.75 - 39.94 -
56 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 -204.70 -421.30 - - - 30.05 -
57 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 -5,132.74 -5,633.36 - - - 407.30 -
58 015167 申万菱信可转债债券C 详情 781.74 -225.58 - -553.41 - 36.50 4.67%
59 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 -17,468.55 -6,466.90 - 4.67 - 505.88 -
60 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 -4,045.91 -5,215.75 - 0.23 - 52.95 -
61 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 568.83 -15.75 - 473.31 83.21% 1.61 0.28%
62 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 -2,925.41 -1,405.24 - - - 348.31 -
63 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 -1,936.04 214.06 - - - 238.68 -
64 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 11,430.39 -4,401.24 - - - 2,412.71 21.11%
65 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 -5,917.66 -5,990.72 - 0.12 - 229.40 -
66 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 详情 65.79 -52.71 - 84.53 128.48% 7.73 11.75%
67 015296 申万鑫享稳健混合发起式C 详情 65.79 -52.71 - 84.53 128.48% 7.73 11.75%
68 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 25.38 - - 30.89 121.68% - -
69 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 25.38 - - 30.89 121.68% - -
70 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 55.84 - - 29.66 53.11% - -
71 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 55.84 - - 29.66 53.11% - -
72 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 286.63 -1,717.04 - - - 163.41 57.01%
73 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 286.63 -1,717.04 - - - 163.41 57.01%
74 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -112.03 -1.11 - 1.90 - 30.26 -
75 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 -212.51 -17.54 - - - 6.51 -
76 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 -212.51 -17.54 - - - 6.51 -
77 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 121.72 -57.30 - - - 32.65 26.82%
78 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 121.72 -57.30 - - - 32.65 26.82%
79 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 160.18 - - 65.90 41.14% - -
80 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 160.18 - - 65.90 41.14% - -
81 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 -380.15 -371.79 - - - 22.41 -
82 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 -380.15 -371.79 - - - 22.41 -
83 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 -137.87 -102.75 - - - 30.34 -
84 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 -137.87 -102.75 - - - 30.34 -
85 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 2,454.22 5,099.46 207.78% - - 190.01 7.74%
86 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 2,454.22 5,099.46 207.78% - - 190.01 7.74%
87 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 -8,689.02 -1,215.70 - - - 439.25 -
88 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 -450.18 - - - - - -
89 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 -450.18 - - - - - -
90 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 230.68 233.99 101.44% 0.47 0.20% 14.89 6.46%
91 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 230.68 233.99 101.44% 0.47 0.20% 14.89 6.46%
92 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 490.36 - - 375.64 76.60% - -
93 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 490.36 - - 375.64 76.60% - -
94 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 489.29 - - 427.51 87.37% - -
95 017063 申万菱信乐成混合A 详情 -1,427.00 -435.59 - - - 68.82 -
96 017064 申万菱信乐成混合C 详情 -1,427.00 -435.59 - - - 68.82 -
97 017065 申万菱信价值臻选混合A 详情 -65.79 -57.94 - 7.44 - 2.90 -
98 017066 申万菱信价值臻选混合C 详情 -65.79 -57.94 - 7.44 - 2.90 -
99 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 -5,660.26 -3,116.86 - 168.94 - 674.88 -
100 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 -5,660.26 -3,116.86 - 168.94 - 674.88 -
101 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,813.19 - - 1,374.97 75.83% - -
102 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 详情 -49.06 39.52 - 0.25 - 2.43 -
103 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 191.70 -1.62 - 38.70 20.19% 155.24 80.98%
104 018047 申万菱信安泰景利纯债 详情 4,458.58 - - 3,489.06 78.26% - -
105 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 -605.33 -239.11 - - - 1.07 -
106 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 -605.33 -239.11 - - - 1.07 -
107 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 -353.36 -44.23 - - - 5.53 -
108 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 -353.36 -44.23 - - - 5.53 -
109 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 -14,671.19 -6,251.72 - - - 587.04 -
110 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 -1,936.04 214.06 - - - 238.68 -
111 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 474.84 -794.76 - -0.21 - 894.14 188.30%
112 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 -2,674.45 -271.79 - - - 186.19 -
113 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 11,430.39 -4,401.24 - - - 2,412.71 21.11%
114 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 -10,924.75 -2,455.73 - - - 566.05 -
115 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 -8,689.02 -1,215.70 - - - 439.25 -
116 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 1,751.77 -1,992.62 - - - 168.06 9.59%
117 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 -2,925.41 -1,405.24 - - - 348.31 -
118 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 -25,023.45 -33,405.69 - 418.00 - 352.34 -
119 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 -11,564.01 -12,130.01 - 109.28 - 2,068.80 -
120 310328 申万菱信新动力混合 详情 -21,164.97 -16,763.92 - - - 1,302.85 -
121 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 20,536.64 - - 12,592.66 61.32% - -
122 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 20,536.64 - - 12,592.66 61.32% - -
123 310358 申万菱信新经济混合 详情 -40,264.44 -28,010.86 - 14.72 - 1,515.00 -
124 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 -4,045.91 -5,215.75 - 0.23 - 52.95 -
125 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 -5,917.66 -5,990.72 - 0.12 - 229.40 -
126 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 -6,727.23 -6,029.76 - - - 4,229.52 -
127 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 568.83 -15.75 - 473.31 83.21% 1.61 0.28%
128 310518 申万菱信可转债债券A 详情 781.74 -225.58 - -553.41 - 36.50 4.67%
129 510600 申万菱信上证50ETF 详情 -480.93 -664.51 - - - 145.74 -
130 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 -726.60 -740.45 - - - 20.00 -
131 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 -1,409.06 -1,370.03 - - - 203.59 -
132 560330 申万菱信沪深300价值ETF 详情 -754.42 -826.51 - - - 534.08 -

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申万菱信基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 266.44 206.93 77.67% 1.09 0.41% 20.09 7.54%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 -36,317.79 -31,646.78 - - - 1,870.59 -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 3.15 -467.06 - 79.31 2,517.78% 1.92 60.99%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 266.44 206.93 77.67% 1.09 0.41% 20.09 7.54%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 3.15 -467.06 - 79.31 2,517.78% 1.92 60.99%
6 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 3,412.20 667.10 19.55% - - 575.15 16.86%
7 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 -856.82 -2,876.28 - 769.72 - 92.79 -
8 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 -856.82 -2,876.28 - 769.72 - 92.79 -
9 003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 613.27 -1,975.74 - 161.07 26.26% 35.83 5.84%
10 003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 613.27 -1,975.74 - 161.07 26.26% 35.83 5.84%
11 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 9,459.66 -4,949.81 - 155.35 1.64% 2,875.46 30.40%
12 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 -747.11 -1,166.47 - - - 29.33 -
13 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 -6,362.19 -1,953.27 - 4.67 - 436.93 -
14 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 5,710.77 -2,919.07 - - - 210.25 3.68%
15 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 11,836.41 - - 7,688.35 64.96% - -
16 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 11,836.41 - - 7,688.35 64.96% - -
17 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 4,647.73 - - 3,449.22 74.21% - -
18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 4,647.73 - - 3,449.22 74.21% - -
19 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 5,663.93 - - 3,011.85 53.18% - -
20 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 5,663.93 - - 3,011.85 53.18% - -
21 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 9,459.66 -4,949.81 - 155.35 1.64% 2,875.46 30.40%
22 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 3,412.20 667.10 19.55% - - 575.15 16.86%
23 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 -86.95 35.60 - - - 120.23 -
24 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 7,032.45 -1,536.35 - - - 1,246.58 17.73%
25 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 -1,389.85 -3,249.60 - 43.38 - 1,186.58 -
26 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 1,121.12 - - - - - -
27 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 1,121.12 - - - - - -
28 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 20,809.49 - - - - - -
29 008895 申万菱信量化对冲策略混合 详情 83.99 83.00 98.83% -1.56 - 101.17 120.46%
30 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 2,229.86 - - 944.02 42.34% - -
31 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 详情 3,094.88 - - 2,147.73 69.40% - -
32 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 7,169.91 - - - - - -
33 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 7,169.91 - - - - - -
34 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 -397.88 -359.80 - - - 75.05 -
35 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 8,265.31 - - 5,527.60 66.88% - -
36 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 -2,877.94 -1,093.86 - - - 302.80 -
37 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 -397.88 -359.80 - - - 75.05 -
38 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 3,289.12 -1,329.39 - - - 121.17 3.68%
39 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 195.23 -1.31 - 13.39 6.86% 44.70 22.90%
40 011488 申万菱信乐享混合 详情 -629.29 5,848.44 - - - 320.22 -
41 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 221.34 -10.61 - - - 24.00 10.84%
42 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 9,270.64 - - 6,855.10 73.94% - -
43 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 3,155.49 - - 2,924.53 92.68% - -
44 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 3,155.49 - - 2,924.53 92.68% - -
45 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 796.11 1,953.61 245.40% - - 114.44 14.38%
46 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 -1,941.92 -264.90 - - - 114.06 -
47 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 -1,941.92 -264.90 - - - 114.06 -
48 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 26.63 -749.84 - 231.65 869.91% 23.22 87.21%
49 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 26.63 -749.84 - 231.65 869.91% 23.22 87.21%
50 013085 申万菱信乐同混合A 详情 3,651.16 6,637.29 181.79% - - 400.70 10.97%
51 013086 申万菱信乐同混合C 详情 3,651.16 6,637.29 181.79% - - 400.70 10.97%
52 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 4,014.63 - - 3,502.96 87.25% - -
53 013567 申万菱信宏量混合A 详情 -9.54 -32.49 - 11.16 - 2.95 -
54 013568 申万菱信宏量混合C 详情 -9.54 -32.49 - 11.16 - 2.95 -
55 013634 申万菱信双利混合A 详情 -98.00 -5,063.49 - 712.76 - 40.57 -
56 013635 申万菱信双利混合C 详情 -98.00 -5,063.49 - 712.76 - 40.57 -
57 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 4,566.32 75.36 1.65% -0.21 - 694.26 15.20%
58 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 1,620.59 - - 1,251.65 77.23% - -
59 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 详情 233.45 -240.92 - 81.62 34.96% 55.15 23.62%
60 014862 申万菱信双禧混合型发起式C 详情 233.45 -240.92 - 81.62 34.96% 55.15 23.62%
61 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 -747.11 -1,166.47 - - - 29.33 -
62 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 221.34 -10.61 - - - 24.00 10.84%
63 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 5,710.77 -2,919.07 - - - 210.25 3.68%
64 015167 申万菱信可转债债券C 详情 1,001.56 -162.49 - -662.12 - 18.00 1.80%
65 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 -6,362.19 -1,953.27 - 4.67 - 436.93 -
66 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 -594.61 -2,154.85 - 0.23 - 39.22 -
67 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 120.53 -15.75 - 46.01 38.18% 1.61 1.34%
68 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 -1,968.00 -430.42 - - - 252.76 -
69 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 284.25 240.09 84.46% - - 168.07 59.13%
70 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 2,338.88 -2,228.88 - - - 831.09 35.53%
71 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 -40.18 -1,149.53 - - - 171.08 -
72 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 详情 90.32 -23.27 - 51.25 56.74% 5.07 5.62%
73 015296 申万鑫享稳健混合发起式C 详情 90.32 -23.27 - 51.25 56.74% 5.07 5.62%
74 015431 申万菱信兴利债券A 详情 15.87 -76.83 - 39.95 251.74% 2.43 15.30%
75 015432 申万菱信兴利债券C 详情 15.87 -76.83 - 39.95 251.74% 2.43 15.30%
76 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 14.58 - - 15.68 107.54% - -
77 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 14.58 - - 15.68 107.54% - -
78 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 33.63 - - 19.42 57.73% - -
79 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 33.63 - - 19.42 57.73% - -
80 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 1,792.32 3,549.64 198.05% - - 146.57 8.18%
81 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 1,792.32 3,549.64 198.05% - - 146.57 8.18%
82 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -24.69 -0.28 - 0.53 - 12.69 -
83 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 266.61 198.13 74.32% - - 5.49 2.06%
84 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 266.61 198.13 74.32% - - 5.49 2.06%
85 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 383.74 113.58 29.60% - - 25.66 6.69%
86 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 383.74 113.58 29.60% - - 25.66 6.69%
87 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 146.40 - - 53.84 36.78% - -
88 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 146.40 - - 53.84 36.78% - -
89 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 -103.76 -235.73 - - - 14.33 -
90 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 -103.76 -235.73 - - - 14.33 -
91 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 20.47 36.36 177.60% - - 13.86 67.72%
92 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 20.47 36.36 177.60% - - 13.86 67.72%
93 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 4,276.28 6,423.66 150.22% - - 169.82 3.97%
94 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 4,276.28 6,423.66 150.22% - - 169.82 3.97%
95 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 4,292.68 -83.79 - - - 356.79 8.31%
96 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 -138.26 - - - - - -
97 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 -138.26 - - - - - -
98 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 121.22 87.37 72.08% 0.02 0.02% 13.04 10.76%
99 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 121.22 87.37 72.08% 0.02 0.02% 13.04 10.76%
100 017063 申万菱信乐成混合A 详情 573.29 488.35 85.18% - - 54.57 9.52%
101 017064 申万菱信乐成混合C 详情 573.29 488.35 85.18% - - 54.57 9.52%
102 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 -965.64 -999.17 - 117.34 - 502.35 -
103 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 -965.64 -999.17 - 117.34 - 502.35 -
104 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,236.61 - - 781.55 63.20% - -
105 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 195.23 -1.31 - 13.39 6.86% 44.70 22.90%
106 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 -3,280.04 -3,108.41 - - - 402.11 -
107 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 284.25 240.09 84.46% - - 168.07 59.13%
108 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 4,566.32 75.36 1.65% -0.21 - 694.26 15.20%
109 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 -86.95 35.60 - - - 120.23 -
110 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 2,338.88 -2,228.88 - - - 831.09 35.53%
111 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 -2,877.94 -1,093.86 - - - 302.80 -
112 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 4,292.68 -83.79 - - - 356.79 8.31%
113 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 3,289.12 -1,329.39 - - - 121.17 3.68%
114 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 -1,968.00 -430.42 - - - 252.76 -
115 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 -13,853.92 -19,736.45 - 231.61 - 299.62 -
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 -1,389.85 -3,249.60 - 43.38 - 1,186.58 -
117 310328 申万菱信新动力混合 详情 6,229.52 -7,925.45 - - - 597.66 9.59%
118 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 8,265.31 - - 5,527.60 66.88% - -
119 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 8,265.31 - - 5,527.60 66.88% - -
120 310358 申万菱信新经济混合 详情 -16,743.67 16,028.77 - 6.31 - 1,414.43 -
121 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 -594.61 -2,154.85 - 0.23 - 39.22 -
122 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 -40.18 -1,149.53 - - - 171.08 -
123 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 7,032.45 -1,536.35 - - - 1,246.58 17.73%
124 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 120.53 -15.75 - 46.01 38.18% 1.61 1.34%
125 310518 申万菱信可转债债券A 详情 1,001.56 -162.49 - -662.12 - 18.00 1.80%
126 510600 申万菱信上证50ETF 详情 -185.89 -204.25 - - - 71.77 -
127 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 -178.39 -226.97 - - - 18.91 -
128 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 1,880.19 -469.49 - - - 137.37 7.31%

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