汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 17,813.76 6,590.78 37.00% 4.59 0.03% 239.37 1.34%
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 8,315.63 - - 3,025.69 36.39% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 8,315.63 - - 3,025.69 36.39% - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 63,612.07 22,732.51 35.74% 44.36 0.07% 1,596.55 2.51%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 2,876.50 5.95 0.21% 1,078.51 37.49% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 2,876.50 5.95 0.21% 1,078.51 37.49% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 3,848.66 - - 677.47 17.60% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 3,848.66 - - 677.47 17.60% - -
9 000330 汇添富现金宝货币 详情 158,637.43 - - 5,605.30 3.53% - -
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 857.76 -0.10 - 406.93 47.44% - -
11 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 6,611.34 783.99 11.86% 0.53 0.01% 316.28 4.78%
12 000395 汇添富安心中国债券A 详情 1,139.71 - - 258.23 22.66% - -
13 000396 汇添富安心中国债券C 详情 1,139.71 - - 258.23 22.66% - -
14 000397 汇添富全额宝货币 详情 21,372.05 - - 457.51 2.14% - -
15 000406 汇添富双利增强债券A 详情 2,676.23 183.22 6.85% 467.09 17.45% 16.55 0.62%
16 000407 汇添富双利增强债券C 详情 2,676.23 183.22 6.85% 467.09 17.45% 16.55 0.62%
17 000600 汇添富和聚宝货币 详情 2,381.14 - - -2.95 - - -
18 000642 汇添富货币C 详情 28,489.40 - - 1,538.31 5.40% - -
19 000650 汇添富货币D 详情 28,489.40 - - 1,538.31 5.40% - -
20 000692 汇添富双利债券C 详情 3,692.34 221.10 5.99% 952.50 25.80% - -
21 000696 汇添富环保行业股票 详情 6,457.34 3,620.08 56.06% 95.18 1.47% 71.25 1.10%
22 000697 汇添富移动互联股票 详情 16,235.30 11,533.26 71.04% - - 74.92 0.46%
23 150142 汇添富互利分级债券B 详情 7,949.75 - - 2,034.40 25.59% - -
24 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 2,130.13 385.81 18.11% - - 540.18 25.36%
25 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 2,130.13 385.81 18.11% - - 540.18 25.36%
26 159912 汇添富深证300ETF 详情 2,285.00 1,042.63 45.63% - - 119.61 5.23%
27 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 1,874.74 310.91 16.58% - - 332.11 17.71%
28 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 2,077.65 1,682.99 81.00% - - 188.50 9.07%
29 159930 汇添富中证能源ETF 详情 986.94 -1,163.44 - - - 244.07 24.73%
30 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 10,804.12 -1,391.40 - 2.48 0.02% 649.46 6.01%
31 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -337.84 - - - - - -
32 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 9,266.12 - - 86.73 0.94% - -
33 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 7,949.75 - - 2,034.40 25.59% - -
34 164704 汇添富互利分级债券A 详情 7,949.75 - - 2,034.40 25.59% - -
35 164705 汇添富恒生指数分级 详情 2,130.13 385.81 18.11% - - 540.18 25.36%
36 470006 汇添富医药保健混合 详情 54,866.84 73,674.80 134.28% 92.31 0.17% 2,120.20 3.86%
37 470007 汇添富上证综指 详情 184,153.30 -19,839.64 - -74.24 - 11,234.64 6.10%
38 470008 汇添富策略回报混合 详情 13,488.38 20,204.98 149.80% 61.45 0.46% 343.01 2.54%
39 470009 汇添富民营活力混合 详情 72,446.90 43,858.43 60.54% 21.81 0.03% 1,312.06 1.81%
40 470010 汇添富多元收益债券A 详情 12,844.49 1,165.14 9.07% 1,309.89 10.20% 34.10 0.27%
41 470011 汇添富多元收益债券C 详情 12,844.49 1,165.14 9.07% 1,309.89 10.20% 34.10 0.27%
42 470014 汇添富理财14天债券A 详情 995.59 - - 107.46 10.79% - -
43 470018 汇添富双利债券A 详情 3,692.34 221.10 5.99% 952.50 25.80% - -
44 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 824.04 - - 78.18 9.49% - -
45 470028 汇添富社会责任混合 详情 23,839.90 30,469.32 127.81% 239.09 1.00% 369.05 1.55%
46 470030 汇添富理财30天债券A 详情 7,352.53 - - 523.17 7.12% - -
47 470058 汇添富可转换债券A 详情 30,163.16 389.04 1.29% 10,681.51 35.41% 16.03 0.05%
48 470059 汇添富可转换债券C 详情 30,163.16 389.04 1.29% 10,681.51 35.41% 16.03 0.05%
49 470060 汇添富理财60天债券A 详情 4,023.61 - - 438.19 10.89% - -
50 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 1,088.84 1.04 0.10% - - 0.87 0.08%
51 470078 汇添富增强债券C 详情 10,139.80 - - 1,176.05 11.60% - -
52 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 916.75 - - -1,884.48 - - -
53 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 916.75 - - -1,884.48 - - -
54 470098 汇添富逆向投资混合 详情 17,099.49 12,854.02 75.17% 31.25 0.18% 193.42 1.13%
55 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 175.40 517.29 294.92% - - 75.29 42.92%
56 471007 汇添富理财7天债券A 详情 5,928.80 - - 542.70 9.15% - -
57 471014 汇添富理财14天债券B 详情 995.59 - - 107.46 10.79% - -
58 471021 汇添富理财21天发起式B 详情 824.04 - - 78.18 9.49% - -
59 471030 汇添富理财30天债券B 详情 7,352.53 - - 523.17 7.12% - -
60 471060 汇添富理财60天债券B 详情 4,023.61 - - 438.19 10.89% - -
61 472007 汇添富理财7天债券B 详情 5,928.80 - - 542.70 9.15% - -
62 519008 汇添富优势精选 详情 61,433.08 12,012.09 19.55% -203.16 - 2,663.98 4.34%
63 519018 汇添富均衡增长混合 详情 185,154.30 216,480.10 116.92% 1,301.72 0.70% 8,370.76 4.52%
64 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 2,525.73 1,685.20 66.72% 466.58 18.47% 86.06 3.41%
65 519068 汇添富成长焦点混合 详情 122,505.30 111,067.80 90.66% 8,008.16 6.54% 5,599.99 4.57%
66 519069 汇添富价值精选混合 详情 118,575.90 44,634.87 37.64% 13,212.28 11.14% 5,558.77 4.69%
67 519078 汇添富增强收益债券A 详情 10,139.80 - - 1,176.05 11.60% - -
68 519517 汇添富货币B 详情 28,489.40 - - 1,538.31 5.40% - -
69 519518 汇添富货币A 详情 28,489.40 - - 1,538.31 5.40% - -
70 519888 汇添富收益快线货币A 详情 83,688.08 - - 3,278.23 3.92% - -
71 519889 汇添富收益快线货币B 详情 83,688.08 - - 3,278.23 3.92% - -

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汇添富基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 5,081.35 1,379.58 27.15% 0.20 0.00% 206.90 4.07%
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 2,576.62 - - -1,161.60 - - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 2,576.62 - - -1,161.60 - - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 9,683.36 -193.50 - 50.24 0.52% 1,287.20 13.29%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 835.01 - - 16.20 1.94% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 835.01 - - 16.20 1.94% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 1,984.95 - - 23.99 1.21% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 1,984.95 - - 23.99 1.21% - -
9 000330 汇添富现金宝货币 详情 85,226.35 - - 1,896.98 2.23% - -
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 467.88 - - 124.82 26.68% - -
11 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -818.98 -761.29 - - - 168.17 -
12 000395 汇添富安心中国债券A 详情 607.01 - - 79.63 13.12% - -
13 000396 汇添富安心中国债券C 详情 607.01 - - 79.63 13.12% - -
14 000397 汇添富全额宝货币 详情 7,246.36 - - 57.01 0.79% - -
15 000406 汇添富双利增强债券A 详情 1,004.77 -140.73 - 167.43 16.66% 14.38 1.43%
16 000407 汇添富双利增强债券C 详情 1,004.77 -140.73 - 167.43 16.66% 14.38 1.43%
17 000642 汇添富货币C 详情 15,528.77 - - 859.68 5.54% - -
18 000650 汇添富货币D 详情 15,528.77 - - 859.68 5.54% - -
19 000692 汇添富双利债券C 详情 785.92 - - -1.86 - - -
20 150142 汇添富互利分级债券B 详情 4,141.84 - - 387.76 9.36% - -
21 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 1,586.79 -44.00 - - - 410.68 25.88%
22 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 1,586.79 -44.00 - - - 410.68 25.88%
23 159912 汇添富深证300ETF 详情 -351.15 -130.70 - - - 87.76 -
24 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -1,388.62 -414.85 - - - 199.92 -
25 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -587.97 690.25 - - - 116.49 -
26 159930 汇添富中证能源ETF 详情 -1,402.74 -554.30 - - - 88.51 -
27 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -1,076.35 -1,907.45 - - - 266.86 -
28 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 1,554.00 - - - - - -
29 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 4,483.79 - - -1,048.27 - - -
30 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 4,141.84 - - 387.76 9.36% - -
31 164704 汇添富互利分级债券A 详情 4,141.84 - - 387.76 9.36% - -
32 164705 汇添富恒生指数分级 详情 1,586.79 -44.00 - - - 410.68 25.88%
33 470006 汇添富医药保健混合 详情 9,446.38 24,522.49 259.60% 2.05 0.02% 1,755.85 18.59%
34 470007 汇添富上证综指 详情 -7,211.41 -14,296.22 - 1.00 - 4,583.86 -
35 470008 汇添富策略回报混合 详情 3,690.18 10,066.17 272.78% 20.74 0.56% 327.09 8.86%
36 470009 汇添富民营活力混合 详情 46,795.98 26,686.42 57.03% -22.08 - 1,271.55 2.72%
37 470010 汇添富多元收益债券A 详情 2,171.18 -708.22 - -3,411.85 - 12.66 0.58%
38 470011 汇添富多元收益债券C 详情 2,171.18 -708.22 - -3,411.85 - 12.66 0.58%
39 470014 汇添富理财14天债券A 详情 531.98 - - 48.16 9.05% - -
40 470018 汇添富双利债券A 详情 785.92 - - -1.86 - - -
41 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 516.93 - - 30.16 5.83% - -
42 470028 汇添富社会责任混合 详情 4,857.11 13,467.95 277.28% 4.65 0.10% 348.45 7.17%
43 470030 汇添富理财30天债券A 详情 4,379.75 - - 166.06 3.79% - -
44 470058 汇添富可转换债券A 详情 1,897.16 -130.98 - 764.74 40.31% 15.39 0.81%
45 470059 汇添富可转换债券C 详情 1,897.16 -130.98 - 764.74 40.31% 15.39 0.81%
46 470060 汇添富理财60天债券A 详情 2,087.80 - - 78.52 3.76% - -
47 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -269.56 -51.70 - - - 0.64 -
48 470078 汇添富增强债券C 详情 4,886.20 - - -582.38 - - -
49 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 405.77 - - -1,886.13 - - -
50 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 405.77 - - -1,886.13 - - -
51 470098 汇添富逆向投资混合 详情 1,448.20 990.12 68.37% -10.07 - 195.10 13.47%
52 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -70.12 193.47 - - - 35.99 -
53 471007 汇添富理财7天债券A 详情 3,432.88 - - 149.97 4.37% - -
54 471014 汇添富理财14天债券B 详情 531.98 - - 48.16 9.05% - -
55 471021 汇添富理财21天发起式B 详情 516.93 - - 30.16 5.83% - -
56 471028 汇添富理财28天A 详情 1,104.95 - - 31.73 2.87% - -
57 471030 汇添富理财30天债券B 详情 4,379.75 - - 166.06 3.79% - -
58 471060 汇添富理财60天债券B 详情 2,087.80 - - 78.52 3.76% - -
59 472007 汇添富理财7天债券B 详情 3,432.88 - - 149.97 4.37% - -
60 472028 汇添富理财28天B 详情 1,104.95 - - 31.73 2.87% - -
61 519008 汇添富优势精选 详情 12,560.22 -3,272.68 - -229.60 - 2,236.05 17.80%
62 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -22,130.20 57,446.07 - 400.95 - 6,543.31 -
63 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -608.45 -565.11 - -3.39 - 65.09 -
64 519068 汇添富成长焦点混合 详情 12,713.26 34,054.60 267.87% 437.41 3.44% 5,213.86 41.01%
65 519069 汇添富价值精选混合 详情 3,677.73 10,307.66 280.27% -997.79 - 3,526.55 95.89%
66 519078 汇添富增强收益债券A 详情 4,886.20 - - -582.38 - - -
67 519517 汇添富货币B 详情 15,528.77 - - 859.68 5.54% - -
68 519518 汇添富货币A 详情 15,528.77 - - 859.68 5.54% - -
69 519888 汇添富收益快线货币A 详情 48,295.55 - - 1,900.91 3.94% - -
70 519889 汇添富收益快线货币B 详情 48,295.55 - - 1,900.91 3.94% - -

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汇添富基金 2014年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-01-27

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