汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 185,417.31 156,825.33 84.58% 11.78 0.01% 333.62 0.18%
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 3,572.22 223.82 6.27% 1,638.73 45.87% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 3,572.22 223.82 6.27% 1,638.73 45.87% - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 297,302.30 274,296.34 92.26% 1.93 0.00% 491.67 0.17%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,290.46 169.91 13.17% 402.11 31.16% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,290.46 169.91 13.17% 402.11 31.16% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 5,206.44 3.72 0.07% 521.49 10.02% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 5,206.44 3.72 0.07% 521.49 10.02% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 40,216.49 11,710.24 29.12% - - 301.34 0.75%
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 153,865.38 - - 14,316.83 9.30% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 9,503.46 - - 303.69 3.20% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 2,703.48 7,327.90 271.05% 4.48 0.17% 395.54 14.63%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 2,023.48 - - 354.03 17.50% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 2,023.48 - - 354.03 17.50% - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 49,916.70 - - 3,255.35 6.52% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 3,836.77 301.15 7.85% 105.06 2.74% 35.07 0.91%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 3,836.77 301.15 7.85% 105.06 2.74% 35.07 0.91%
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 9,149.16 - - 286.13 3.13% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 58,179.13 - - 79.30 0.14% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 58,179.13 - - 79.30 0.14% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 2,212.86 178.11 8.05% 898.12 40.59% 25.89 1.17%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 191,253.42 135,327.77 70.76% 19.60 0.01% 2,073.91 1.08%
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 385,425.22 332,278.65 86.21% - - 871.41 0.23%
24 000925 汇添富外延增长主题 详情 135,670.45 74,286.99 54.76% - - 811.60 0.60%
25 000980 汇添富添富通货币B 详情 9,503.46 - - 303.69 3.20% - -
26 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 13,870.46 14,976.37 107.97% 0.36 0.00% 1,358.29 9.79%
27 001417 汇添富医疗服务混合 详情 -41,382.71 -38,372.54 - 37.99 - 1,366.64 -
28 001490 汇添富国企创新股票 详情 32,309.83 9,875.97 30.57% 37.86 0.12% 359.76 1.11%
29 001541 汇添富民营新动力股票 详情 13,488.10 7,585.65 56.24% - - - -
30 150142 汇添富互利分级债券B 详情 6,455.40 - - 3,016.61 46.73% - -
31 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 -69,926.80 -18,778.42 - - - 5,772.47 -
32 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 -69,926.80 -18,778.42 - - - 5,772.47 -
33 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 1,341.40 - - 52.28 3.90% - -
34 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 1,341.40 - - 52.28 3.90% - -
35 159912 汇添富深证300ETF 详情 2,687.86 4,390.70 163.35% 1.58 0.06% 79.52 2.96%
36 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 31,653.52 34,287.15 108.32% - - 2,584.27 8.16%
37 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 6,334.54 4,693.97 74.10% - - 102.32 1.62%
38 159930 汇添富中证能源ETF 详情 520.54 1,179.67 226.62% - - 25.32 4.86%
39 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 278.79 7,264.24 2,605.59% - - 264.24 94.78%
40 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -3,830.38 - - - - - -
41 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 8,187.32 - - 4,553.17 55.61% - -
42 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 6,455.40 - - 3,016.61 46.73% - -
43 164704 汇添富互利分级债券A 详情 6,455.40 - - 3,016.61 46.73% - -
44 164705 汇添富恒生指数分级 详情 -69,926.80 -18,778.42 - - - 5,772.47 -
45 470006 汇添富医药保健混合 详情 274,376.68 224,326.19 81.76% -5.74 - 2,422.31 0.88%
46 470007 汇添富上证综指 详情 47,406.30 101,059.43 213.18% 195.82 0.41% 3,547.77 7.48%
47 470008 汇添富策略回报混合 详情 -87,453.37 -57,095.38 - -6.67 - 387.64 -
48 470009 汇添富民营活力混合 详情 285,671.14 213,289.65 74.66% -0.55 - 370.35 0.13%
49 470010 汇添富多元收益债券A 详情 13,592.35 5,759.18 42.37% 2,290.51 16.85% 113.58 0.84%
50 470011 汇添富多元收益债券C 详情 13,592.35 5,759.18 42.37% 2,290.51 16.85% 113.58 0.84%
51 470014 汇添富理财14天债券A 详情 296.85 - - 32.14 10.83% - -
52 470018 汇添富双利债券A 详情 2,212.86 178.11 8.05% 898.12 40.59% 25.89 1.17%
53 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 3.07 - - - - - -
54 470028 汇添富社会责任混合 详情 100,756.50 89,093.07 88.42% - - 580.39 0.58%
55 470030 汇添富理财30天债券A 详情 3,881.51 - - 665.31 17.14% - -
56 470058 汇添富可转换债券A 详情 -5,558.11 4,105.99 - 8,849.72 - 52.21 -
57 470059 汇添富可转换债券C 详情 -5,558.11 4,105.99 - 8,849.72 - 52.21 -
58 470060 汇添富理财60天债券A 详情 2,084.55 - - 367.70 17.64% - -
59 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 1,527.46 15.94 1.04% 0.03 0.00% 2.69 0.18%
60 470078 汇添富增强债券C 详情 17,361.97 - - 4,665.89 26.87% - -
61 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 12,394.64 1,090.38 8.80% 1,330.11 10.73% 274.54 2.21%
62 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 12,394.64 1,090.38 8.80% 1,330.11 10.73% 274.54 2.21%
63 470098 汇添富逆向投资混合 详情 66,492.24 56,449.96 84.90% - - 440.79 0.66%
64 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 329.57 801.60 243.23% - - 186.70 56.65%
65 471007 汇添富理财7天债券A 详情 3,206.19 - - 406.49 12.68% - -
66 471014 汇添富理财14天债券B 详情 296.85 - - 32.14 10.83% - -
67 471030 汇添富理财30天债券B 详情 3,881.51 - - 665.31 17.14% - -
68 471060 汇添富理财60天债券B 详情 2,084.55 - - 367.70 17.64% - -
69 472007 汇添富理财7天债券B 详情 3,206.19 - - 406.49 12.68% - -
70 511980 汇添富添富通货币E 详情 9,503.46 - - 303.69 3.20% - -
71 519008 汇添富优势精选 详情 189,807.50 178,896.53 94.25% 9.28 0.00% 853.44 0.45%
72 519018 汇添富均衡增长混合 详情 764,756.70 599,180.01 78.35% 5,472.26 0.72% 3,064.15 0.40%
73 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 51,814.79 44,067.81 85.05% 349.34 0.67% 93.46 0.18%
74 519068 汇添富成长焦点混合 详情 436,884.38 450,056.20 103.01% 7,245.26 1.66% 982.17 0.22%
75 519069 汇添富价值精选混合 详情 338,371.36 306,484.13 90.58% 1,875.91 0.55% 6,165.48 1.82%
76 519078 汇添富增强收益债券A 详情 17,361.97 - - 4,665.89 26.87% - -
77 519517 汇添富货币B 详情 58,179.13 - - 79.30 0.14% - -
78 519518 汇添富货币A 详情 58,179.13 - - 79.30 0.14% - -
79 519888 汇添富收益快线货币A 详情 129,558.31 - - 3,582.76 2.77% - -
80 519889 汇添富收益快线货币B 详情 129,558.31 - - 3,582.76 2.77% - -
81 960013 汇添富价值精选混合O 详情 338,371.36 306,484.13 90.58% 1,875.91 0.55% 6,165.48 1.82%
82 960014 汇添富民营活力混合O 详情 285,671.14 213,289.65 74.66% -0.55 - 370.35 0.13%
83 960015 汇添富医药保健混合O 详情 274,376.68 224,326.19 81.76% -5.74 - 2,422.31 0.88%
84 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 299.64 - - 25.59 8.54% - -
85 471021 汇添富理财21天发起式B 详情 299.64 - - 25.59 8.54% - -

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汇添富基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 242,227.09 136,729.99 56.45% 9.49 0.00% 312.19 0.13%
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1,217.20 203.07 16.68% 1,104.82 90.77% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1,217.20 203.07 16.68% 1,104.82 90.77% - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 394,026.32 250,326.28 63.53% -4.95 - 459.74 0.12%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 919.06 90.30 9.83% 868.19 94.47% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 919.06 90.30 9.83% 868.19 94.47% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 1,887.53 - - 281.32 14.90% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 1,887.53 - - 281.32 14.90% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 69,357.84 14,441.90 20.82% - - 271.32 0.39%
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 76,254.74 - - 6,838.58 8.97% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 632.71 - - 5.07 0.80% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 9,409.21 10,233.31 108.76% 4.48 0.05% 207.72 2.21%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 697.74 - - 109.51 15.70% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 697.74 - - 109.51 15.70% - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 27,274.43 - - 1,757.77 6.44% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 2,835.45 804.51 28.37% 2.63 0.09% 19.94 0.70%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 2,835.45 804.51 28.37% 2.63 0.09% 19.94 0.70%
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 4,803.94 - - 215.15 4.48% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 26,497.02 - - 394.22 1.49% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 26,497.02 - - 394.22 1.49% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 1,560.21 441.04 28.27% 1,376.97 88.26% 14.81 0.95%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 227,161.85 126,022.14 55.48% 3.08 0.00% 1,428.35 0.63%
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 452,755.79 222,554.88 49.16% - - 878.27 0.19%
24 000925 汇添富外延增长主题 详情 250,572.04 153,250.84 61.16% - - 775.64 0.31%
25 000980 汇添富添富通货币B 详情 632.71 - - 5.07 0.80% - -
26 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 43,184.95 51,866.13 120.10% - - 955.75 2.21%
27 150142 汇添富互利分级债券B 详情 3,106.22 - - 1,579.45 50.85% - -
28 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 -25,465.04 3,346.51 - - - 4,276.36 -
29 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 -25,465.04 3,346.51 - - - 4,276.36 -
30 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 766.75 - - 36.06 4.70% - -
31 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 766.75 - - 36.06 4.70% - -
32 159912 汇添富深证300ETF 详情 3,912.76 5,094.28 130.20% - - 44.14 1.13%
33 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 58,334.47 41,047.81 70.37% - - 2,057.02 3.53%
34 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 7,492.17 3,902.78 52.09% - - 50.25 0.67%
35 159930 汇添富中证能源ETF 详情 1,144.16 1,153.36 100.80% - - 18.59 1.62%
36 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 1,897.86 6,172.51 325.24% - - 123.27 6.50%
37 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -1,068.94 - - - - - -
38 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 3,968.84 - - 2,393.13 60.30% - -
39 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 3,106.22 - - 1,579.45 50.85% - -
40 164704 汇添富互利分级债券A 详情 3,106.22 - - 1,579.45 50.85% - -
41 164705 汇添富恒生指数分级 详情 -25,465.04 3,346.51 - - - 4,276.36 -
42 470006 汇添富医药保健混合 详情 374,833.12 240,565.92 64.18% -12.25 - 2,051.26 0.55%
43 470007 汇添富上证综指 详情 84,630.44 91,952.08 108.65% 187.52 0.22% 1,686.15 1.99%
44 470008 汇添富策略回报混合 详情 -54,086.13 12,544.60 - -0.04 - 192.53 -
45 470009 汇添富民营活力混合 详情 310,754.15 171,416.29 55.16% -14.11 - 347.84 0.11%
46 470010 汇添富多元收益债券A 详情 9,442.66 2,574.56 27.27% 1,790.12 18.96% 103.91 1.10%
47 470011 汇添富多元收益债券C 详情 9,442.66 2,574.56 27.27% 1,790.12 18.96% 103.91 1.10%
48 470014 汇添富理财14天债券A 详情 209.12 - - 27.64 13.22% - -
49 470018 汇添富双利债券A 详情 1,560.21 441.04 28.27% 1,376.97 88.26% 14.81 0.95%
50 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 190.13 - - 18.22 9.58% - -
51 470028 汇添富社会责任混合 详情 153,749.00 56,613.11 36.82% - - 475.52 0.31%
52 470030 汇添富理财30天债券A 详情 2,487.80 - - 401.28 16.13% - -
53 470058 汇添富可转换债券A 详情 2,637.25 3,628.33 137.58% 14,876.90 564.11% 43.08 1.63%
54 470059 汇添富可转换债券C 详情 2,637.25 3,628.33 137.58% 14,876.90 564.11% 43.08 1.63%
55 470060 汇添富理财60天债券A 详情 1,304.62 - - 245.67 18.83% - -
56 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 2,529.82 35.87 1.42% 0.03 0.00% 0.64 0.03%
57 470078 汇添富增强债券C 详情 4,353.33 - - 2,317.71 53.24% - -
58 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 6,003.72 1,225.75 20.42% 799.06 13.31% 83.83 1.40%
59 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 6,003.72 1,225.75 20.42% 799.06 13.31% 83.83 1.40%
60 470098 汇添富逆向投资混合 详情 94,185.63 84,945.26 90.19% - - 422.58 0.45%
61 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 1,374.22 2,095.73 152.50% - - 140.79 10.24%
62 471007 汇添富理财7天债券A 详情 1,886.84 - - 249.26 13.21% - -
63 471014 汇添富理财14天债券B 详情 209.12 - - 27.64 13.22% - -
64 471021 汇添富理财21天发起式B 详情 190.13 - - 18.22 9.58% - -
65 471030 汇添富理财30天债券B 详情 2,487.80 - - 401.28 16.13% - -
66 471060 汇添富理财60天债券B 详情 1,304.62 - - 245.67 18.83% - -
67 472007 汇添富理财7天债券B 详情 1,886.84 - - 249.26 13.21% - -
68 519008 汇添富优势精选 详情 202,841.65 145,611.62 71.79% 6.64 0.00% 783.08 0.39%
69 519018 汇添富均衡增长混合 详情 842,951.28 522,095.70 61.94% 5,474.71 0.65% 2,267.11 0.27%
70 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 59,119.65 48,631.38 82.26% 335.94 0.57% 46.38 0.08%
71 519068 汇添富成长焦点混合 详情 442,722.77 325,047.91 73.42% 7,248.51 1.64% 620.19 0.14%
72 519069 汇添富价值精选混合 详情 348,031.89 258,943.44 74.40% 1,690.25 0.49% 5,025.87 1.44%
73 519078 汇添富增强收益债券A 详情 4,353.33 - - 2,317.71 53.24% - -
74 519517 汇添富货币B 详情 26,497.02 - - 394.22 1.49% - -
75 519518 汇添富货币A 详情 26,497.02 - - 394.22 1.49% - -
76 519888 汇添富收益快线货币A 详情 44,227.41 - - 2,119.46 4.79% - -
77 519889 汇添富收益快线货币B 详情 44,227.41 - - 2,119.46 4.79% - -
78 000366 汇添富添富通货币A 详情 3.05 - - 1.83 59.95% - -
79 000980 汇添富添富通货币B 详情 3.05 - - 1.83 59.95% - -

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汇添富基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000366 汇添富添富通货币A 详情 3.05 - - 1.83 59.95% - -