交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.70% 49.42% 5.99
2 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.81% - 1.06% 0.53
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 137.64% 7.56% 1.37
4 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 0.95% 20.26
5 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.76% 46.22% 47.33
6 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.76% 46.22% 47.33
7 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.19% 3.42% 13.26
8 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.19% 3.42% 13.26
9 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 83.45% 7.87% 2.03
10 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 83.45% 7.87% 2.03
11 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 2.95% 3.72% 20.36
12 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 3.76% 6.19% 37.91
13 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 2.22% 6.37% 27.96
14 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 5.42% 4.01% 46.74
15 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% 6.15% 7.53% 66.13
16 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 4.90% 1.28
17 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.83% 34.12% 2.72% 3.18
18 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 9.94% 7.65
19 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.78% 4.71% 9.05% 15.64
20 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% 0.58% 20.11% 7.44
21 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 9.72% 5.39
22 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.42% - 7.27% 0.48
23 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% - 10.29% 0.05
24 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.63% 23.12% 27.94% 8.53
25 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.40% - 24.89% 2.04
26 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.02% 10.11% 0.11
27 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.41% 36.32% 11.43
28 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.00% 8.83% 1.72
29 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.00% 8.83% 1.72
30 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.15% 9.65% 2.36
31 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.15% 7.82% 2.44
32 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.15% 7.82% 2.44
33 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 38.98% 16.29% 9.33% 3.18
34 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.36% 2.18
35 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 36.00% 54.08% 9.31% 2.46
36 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 92.09% 25.25% 0.99
37 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 92.09% 25.25% 0.99
38 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.84% 28.75% 3.68% 2.25
39 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 123.62% 16.96% 2.00
40 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 123.62% 16.96% 2.00
41 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 7.86% 7.09% 1.79
42 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.60% 63.79% 6.05% 4.99
43 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.34% 3.10% 5.22

显示全部基金明细>>

交银施罗德基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% - 0.54% 0.66
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 181.32% 6.91% 2.26
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.80% - 0.27% 18.10
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.39% 43.55% 79.45
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.39% 43.55% 79.45
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.51% 6.25% 10.37
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.51% 6.25% 10.37
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 121.54% 6.57% 1.72
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 121.54% 6.57% 1.72
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 3.23% 1.97% 18.59
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% 5.41% 5.59% 41.91
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 2.79% 4.70% 29.72
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 3.25% 3.91% 77.70
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 3.08% 5.71% 67.74
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 6.94% 1.44
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.16% 39.88% 2.55% 2.41
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 7.92% 9.90
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.64% 14.82% 6.01% 5.11
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 0.28% 15.08% 8.35
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.03% 2.19% 19.46% 9.13
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.23% - 6.31% 0.65
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 5.86% 0.08
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.74% 45.34% 17.74% 8.55
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 0.07% 9.08% 0.35
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 8.18% 0.06
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.38% 43.92% 9.48
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 3.62% 3.38
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 3.62% 3.38
29 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.69% 0.99% 0.16
30 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.02% 3.15% 3.29
31 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.02% 3.15% 3.29
32 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 33.05% 56.58% 10.60% 3.44
33 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.65% 5.72
34 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 26.84% 59.06% 12.58% 2.58
35 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 126.65% 1.63% 0.63
36 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 126.65% 1.63% 0.63
37 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.00% 45.24% 1.61% 2.14
38 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 103.06% 3.83% 0.14
39 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 103.06% 3.83% 0.14
40 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.29% - 29.87% 3.13
41 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.12% 87.68% 1.40% 4.75

显示全部基金明细>>

交银施罗德基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 0.91% 0.47
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.79% 204.15% 7.91% 2.53
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.84% - 0.24% 17.86
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.55% 56.25% 67.33
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.55% 56.25% 67.33
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.33% 4.23% 16.60
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.33% 4.23% 16.60
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.20% 147.24% 5.54% 3.23
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.20% 147.24% 5.54% 3.23
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.57% 3.31% 1.67% 18.15
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.22% 4.62% 3.02% 40.59
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.81% 4.62% 4.12% 28.42
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 4.42% 4.45% 76.47
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.93% 3.77% 6.55% 65.80
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 5.06% 1.52
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.11% 43.75% 0.78% 2.14
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.27% - 6.47% 10.93
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.42% 17.14% 7.81% 5.29
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% 0.14% 10.00% 8.05
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.68% - 9.98% 8.98
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% - 5.40% 0.43
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 9.54% 0.09
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 49.52% 28.85% 9.30
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.18% 0.11% 20.79% 0.33
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.24% 0.19
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.99% 83.11% 10.54
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.27% 3.72% 2.93
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.27% 3.72% 2.93
29 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.66% 43.38% 0.23
30 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.32% 9.01% 4.38
31 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.32% 9.01% 4.38
32 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.03% 84.11% 15.04% 3.72
33 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% 5.94% 4.47% 8.41
34 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 72.98% 20.44% 2.65
35 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 139.72% 11.51% 1.15
36 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 139.72% 11.51% 1.15
37 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.65% 49.26% 3.94% 3.43
38 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.01% 27.89% 0.19
39 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.01% 27.89% 0.19

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交银施罗德基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.89% - 0.47% 0.46
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 142.41% 4.53% 4.83
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.79% - 0.26% 18.11
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.76% 85.56% 61.81
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.76% 85.56% 61.81
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 158.68% 10.46% 14.92
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 158.68% 10.46% 14.92
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 166.86% 21.86% 2.88
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 166.86% 21.86% 2.88
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.38% 4.26% 0.81% 18.75
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% 1.94% 10.44% 41.00
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 1.63% 9.40% 30.56
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 1.99% 6.30% 77.08
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.29% 2.37% 10.60% 67.62
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% - 4.81% 1.60
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.55% 59.35% 2.59% 2.17
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 4.38% 13.28% 11.42
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.64% 21.66% 27.66% 5.42
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% 2.82% 18.22% 7.96
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.77% - 17.75% 9.66
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.62% - 5.91% 0.43
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 95.92% - 18.12% 0.10
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.50% 25.90% 65.29% 9.80
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% - 19.72% 0.33
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.97% 0.19
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 78.51% 0.62
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.28% 1.83
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.28% 1.83
29 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 88.22% 0.18
30 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 15.59% 4.27
31 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 15.59% 4.27
32 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.74% 51.11% 44.29% 4.43
33 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.77% 5.05% 10.45% 9.89
34 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.24% 35.90% 57.19% 2.70
35 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.73% 112.70% 1.81% 1.38
36 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.73% 112.70% 1.81% 1.38
37 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.42% 58.43% 0.66% 3.85
38 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.52% 51.26% 0.33
39 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.52% 51.26% 0.33

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