| 基金全称 | 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧安悦一年定开债券发起 |
| 基金代码 | 014474（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年05月20日 | 成立日期 | 2022年08月22日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 10.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 苏佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-10 |
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日起担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月2日担任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2024年07月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日起任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月29日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 239天 | 1.25% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.54% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.17% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.51% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2024-07-15 | 至今 | 1年又192天 | 7.49% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又205天 | 2.86% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又205天 | 3.43% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 9.07% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.49% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.09% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 8.13% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.64% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.93% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.14% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又14天 | 4.58% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又14天 | 3.10% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又191天 | 7.26% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又191天 | 7.14% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又191天 | 8.07% |
 | |
| 姓名 | 李冠頔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2025年5月21日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月13日担任中欧兴利债券型证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 163天 | -0.72% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 163天 | -1.00% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 163天 | 0.11% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 163天 | 0.24% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | -0.07% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.19% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.85% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | -1.57% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.61% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | 0.00% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.17% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.17% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.16% |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2025-05-29 | 至今 | 239天 | 0.43% |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-29 | 至今 | 239天 | 0.35% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.07% |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | -4.23% |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | -4.15% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.26% |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.16% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.00% |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.07% |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 12天 | 0.22% |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 140天 | 0.39% |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 210天 | 3.00% |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 2024-04-24 | 97天 | 1.76% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 0.96% |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 4.77% |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 5.77% |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 5.77% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 3.68% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 1.48% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年又306天 | 7.77% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年又306天 | 8.45% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2022-07-15 | 2024-04-24 | 1年又284天 | 6.11% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年又94天 | 6.94% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-14 | 1年又77天 | 2.84% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年又94天 | 7.71% |
 | |
| 姓名 | 闫沛贤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-14 |
闫沛贤先生:中国国籍,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金、、中加货币市场基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理,现任投资研究部副总监兼固定收益部总监。担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至2024年5月9日)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至2024年6月28日)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至2021年11月15日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日-2019年12月30日)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至2024年5月6日)的基金经理。曾任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理,中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至2024年6月28日)的基金经理。2022年4月29日至2024年6月6日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至2024年6月28日)的基金经理。曾任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/信用组组长/基金经理。2025年5月21日起担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2025年5月29日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2025年10月14日担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-10-14 | 至今 | 101天 | 0.55% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 239天 | 1.15% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 239天 | -1.20% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 239天 | 1.80% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 0.78% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 247天 | 1.02% |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 2022-06-13 | 2024-06-28 | 2年又16天 | 8.72% |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 2022-06-13 | 2024-06-28 | 2年又16天 | 8.30% |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 2024-06-28 | 2年又55天 | 6.83% |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 2024-06-28 | 2年又55天 | 7.77% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 2024-06-06 | 2年又39天 | 8.37% |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 2024-06-28 | 2年又176天 | 0.64% |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 2024-06-28 | 2年又176天 | 1.90% |
| 008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏债 | 2019-11-29 | 2022-11-08 | 2年又345天 | 18.79% |
| 008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-29 | 2022-11-08 | 2年又345天 | 21.16% |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-05-29 | 2024-05-06 | 4年又344天 | 27.30% |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-05-29 | 2024-05-06 | 4年又344天 | 29.84% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-13 | 2019-12-30 | 1年又17天 | 5.23% |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 2018-11-27 | 2020-11-23 | 1年又362天 | 10.27% |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 2018-11-27 | 2020-11-23 | 1年又362天 | 9.51% |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 债券型-中短债 | 2018-11-08 | 2021-11-15 | 3年又8天 | 9.81% |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 2021-11-15 | 3年又64天 | 11.73% |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2018-06-22 | 1年又185天 | 6.80% |
| 002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2024-06-28 | 8年又93天 | 58.37% |
| 002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-28 | 2024-06-28 | 8年又185天 | 38.73% |
| 000915 | 中加纯债分级债券B | 债券型-长债 | 2014-12-17 | 2016-12-23 | 2年又7天 | 37.61% |
| 000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 2014-12-17 | 2024-06-28 | 9年又196天 | 59.99% |
| 000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 2014-03-24 | 2024-05-09 | 10年又49天 | 80.82% |
| 000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 2014-03-24 | 2024-05-09 | 10年又49天 | 87.82% |
| 000332 | 中加货币C | 货币型-普通货币 | 2013-10-21 | 2021-01-29 | 7年又102天 | 30.06% |
| 000331 | 中加货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-21 | 2021-01-29 | 7年又102天 | 27.81% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金融机构债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券资产,将通过对宏观经济运行状况、货币和财政政策资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用水平及券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响。本基金主动投资信用债的评级须为AAA,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级,无债项评级的参照主体评级。 评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。 基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。评级限制中所指信用债券包括非政策性银行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等。 同业存单的发行人评级,可放宽至AA+。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金投资信用评级为AAA的资产支持证券,资产支持证券的原始权益人需为国有大行(指六大国有行)、股份制银行(指全国性股份制商业银行)、汽车金融公司,底层资产较分散。一般情况下,底层资产较分散指入池资产不低于500笔且基础资产项下的单一资产未偿付本金余额占比不超过1%。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.06% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 基金公告
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- 中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告2026-01-20
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中微公司”股票估值方法的公告2025-12-26
- 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(修订)2025-12-19
- 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(修订)2025-12-19