基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.116104-29 | 2.1161 | 2.98% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.534004-29 | 2.2910 | 1.05% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.303004-29 | 1.3030 | 0.23% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.023004-29 | 1.1440 | 0.20% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.545004-29 | 1.6400 | 0.19% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.279004-29 | 1.2790 | 0.24% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.106004-29 | 1.2650 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.467004-29 | 1.5600 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.064404-29 | 1.2418 | -0.14% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.068404-29 | 1.2448 | -0.14% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.030204-29 | 1.2982 | -0.14% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.030604-29 | 1.2976 | -0.14% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.129404-29 | 1.1644 | 0.05% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.124104-29 | 1.1591 | 0.05% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.065404-29 | 1.2381 | -0.13% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.063204-29 | 1.2373 | -0.13% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.393404-29 | 1.3934 | 0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.250404-29 | 1.2504 | 0.04% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.068504-29 | 1.2455 | -0.12% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.066104-29 | 1.2408 | -0.12% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.096804-29 | 1.4928 | 0.24% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.093004-29 | 1.4860 | 0.23% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.464804-29 | 1.5508 | 0.21% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.452904-29 | 1.5389 | 0.21% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.022704-29 | 1.2696 | -0.37% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.020804-29 | 1.2573 | -0.36% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.021904-29 | 1.2559 | -0.15% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.019904-29 | 1.2529 | -0.15% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.083204-29 | 1.3142 | -0.10% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.085604-29 | 1.3171 | -0.11% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.071104-29 | 1.2777 | -0.12% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.068404-29 | 1.2716 | -0.12% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.036904-29 | 1.2740 | -0.13% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.031204-29 | 1.2673 | -0.13% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.584004-29 | 1.7370 | 0.19% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.553004-29 | 1.7060 | 0.19% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.199504-29 | 1.1995 | -0.08% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.260604-29 | 1.2606 | -0.09% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.162004-29 | 1.3220 | 0.52% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.171004-29 | 1.3330 | 0.52% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.465504-29 | 1.5464 | 1.06% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.398004-29 | 1.3980 | 3.36% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.332204-29 | 1.3322 | 3.36% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.437804-29 | 7.8490 | -0.18% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.048104-29 | 1.1779 | -0.17% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.055904-29 | 1.2425 | -0.40% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.053404-29 | 1.2033 | -0.40% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.657504-29 | 1.6575 | -0.50% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.309204-29 | 2.3092 | 2.18% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005104-29 | 1.1890 | 0.00% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025804-29 | 1.1867 | 0.00% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.462004-29 | 1.4620 | 0.32% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.436904-29 | 1.4369 | 0.31% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.027004-29 | 1.0270 | -0.09% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011604-29 | 1.0116 | -0.09% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.942504-29 | 1.0971 | 1.48% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.661304-29 | 0.6613 | -0.02% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.853504-29 | 0.8535 | 1.05% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.842204-29 | 0.8422 | -0.65% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.082804-29 | 2.0828 | 2.97% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.747904-29 | 0.7479 | 2.23% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.940904-29 | 1.0813 | 1.48% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.929904-29 | 1.9299 | 2.26% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.833004-29 | 0.8330 | -0.66% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677504-29 | 0.6775 | 2.20% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.357004-29 | 1.5354 | 0.95% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.813504-29 | 3.5755 | 3.28% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.284804-29 | 2.2848 | 2.17% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.860904-29 | 2.7613 | -0.43% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.684704-29 | 3.5892 | 2.21% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.178204-29 | 3.6359 | 0.35% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.191004-29 | 1.8400 | -0.17% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.161004-29 | 1.7550 | -0.17% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.370004-29 | 2.7303 | 0.96% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.846704-29 | 3.7427 | 3.28% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.043504-29 | 1.1233 | -0.38% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.206604-29 | 1.2802 | -0.39% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.956404-29 | 1.9564 | 2.27% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.762804-29 | 2.7628 | 2.26% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.141504-29 | 1.6895 | -0.10% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.123304-29 | 1.6203 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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