基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.762005-21 | 3.3250 | -0.26% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.616005-21 | 20.7720 | -0.57% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.709605-21 | 1.7096 | -0.24% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127805-21 | 1.5184 | 0.00% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125805-21 | 1.4566 | 0.00% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.062005-21 | 3.2320 | -0.63% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.866005-21 | 1.8660 | -0.74% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.651805-21 | 1.9539 | -0.10% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.610105-21 | 1.9018 | -0.11% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.327905-21 | 1.3279 | -0.37% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.181005-21 | 1.1810 | -0.84% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.264005-21 | 2.2640 | -0.13% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.625005-21 | 1.6250 | -0.49% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.551005-21 | 1.5510 | -0.45% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073405-21 | 1.0734 | -1.93% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.164605-21 | 1.3304 | -0.39% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.349905-21 | 2.2749 | -0.05% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.316005-21 | 2.2010 | -0.05% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328005-21 | 1.8780 | -0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.283805-21 | 1.8138 | -0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.645005-21 | 1.6450 | -0.36% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.570005-21 | 1.5700 | -0.38% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.257905-21 | 1.5904 | -0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.193605-21 | 1.5184 | -0.03% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.458705-21 | 1.6187 | -0.59% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.405905-21 | 1.5659 | -0.59% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.524005-21 | 0.5240 | -0.19% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.212105-21 | 1.2121 | -0.35% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886905-21 | 0.9427 | -0.29% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.651105-20 | 0.6511 | 0.56% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073205-21 | 1.0732 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081505-21 | 1.0815 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.152005-21 | 1.1520 | -0.52% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.423005-21 | 2.4230 | -0.08% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.325005-21 | 2.3250 | -0.09% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.197005-21 | 4.7960 | -0.17% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.309005-21 | 4.7820 | -0.60% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.986005-21 | 3.6010 | -0.20% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.627005-21 | 5.2270 | -0.79% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.229005-21 | 2.2290 | -0.13% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.644005-21 | 1.8080 | 0.00% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.291005-21 | 1.3710 | -0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.282005-21 | 1.3610 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.245005-21 | 1.2450 | -0.80% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.493005-21 | 1.4930 | -0.67% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.136005-21 | 1.1360 | -0.26% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.838005-21 | 1.0340 | -0.48% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.837005-21 | 0.8370 | -0.36% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.022005-21 | 1.4310 | -0.87% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.235705-21 | 1.5327 | -0.06% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.232605-21 | 1.5206 | -0.06% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.104005-21 | 1.1040 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.596505-21 | 1.8585 | -1.54% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.595005-21 | 1.5950 | -1.54% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.337005-21 | 1.3370 | -0.22% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.905205-21 | 1.1884 | -0.01% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.903305-21 | 0.9033 | -0.02% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.470605-21 | 1.4706 | -0.72% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.454605-21 | 1.4546 | -0.72% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.044005-21 | 2.0440 | -0.73% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.801405-21 | 1.0099 | -0.40% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.045705-21 | 1.2992 | -0.02% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.120705-21 | 1.2639 | -0.02% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.667505-21 | 2.6675 | -0.85% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.331305-21 | 1.3313 | -0.06% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.399005-21 | 2.3990 | -1.03% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.313905-21 | 1.3702 | 0.00% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.313105-21 | 1.3634 | -0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.977105-21 | 1.3847 | -0.68% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.953105-21 | 1.2153 | -0.68% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.891805-21 | 1.1424 | -0.39% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.897305-21 | 0.9473 | -0.38% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.872105-21 | 1.2663 | -0.18% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.871005-21 | 0.8710 | -0.19% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.172605-21 | 1.3187 | -0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.242405-21 | 1.4371 | -0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.051705-21 | 1.3072 | 0.00% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.560705-21 | 1.5607 | -0.74% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082005-21 | 1.2241 | 0.00% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074505-21 | 1.2165 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.355905-21 | 1.3559 | -0.41% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.311405-21 | 1.3334 | 0.00% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.287405-21 | 1.3084 | -0.01% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.374105-21 | 1.3741 | -0.30% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.299205-21 | 1.4164 | -0.03% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.276205-21 | 1.3902 | -0.03% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.358505-21 | 1.4197 | -0.01% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.335605-21 | 1.3937 | -0.01% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.116905-21 | 1.1169 | -0.19% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.151105-21 | 1.1511 | -0.48% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.302305-21 | 1.3023 | -0.36% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873305-21 | 0.9286 | -0.29% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053905-21 | 1.0539 | -1.93% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.148605-21 | 1.3143 | -0.40% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.767105-21 | 1.7671 | -1.11% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.322305-21 | 1.3223 | 0.14% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.089305-21 | 1.1895 | -0.32% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.066205-21 | 1.1623 | -0.33% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.150605-21 | 2.1506 | -1.38% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.092005-21 | 2.0920 | -1.38% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.003005-21 | 1.0030 | -0.57% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075805-21 | 1.2275 | -0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.093005-21 | 1.2102 | -0.01% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.328905-21 | 1.3289 | -0.32% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307105-21 | 1.3071 | -0.32% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373705-21 | 1.3737 | -0.68% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359505-20 | 1.3595 | 0.50% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.636805-20 | 0.6368 | 0.55% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034005-21 | 1.1584 | -0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036305-21 | 1.1558 | -0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141905-21 | 1.1899 | 0.00% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118605-21 | 1.1656 | 0.00% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-21 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.307205-21 | 1.3072 | -0.67% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191405-21 | 1.1914 | -0.75% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173805-21 | 1.1738 | -0.74% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023605-21 | 1.1636 | -0.01% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048205-21 | 1.1664 | -0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053605-21 | 1.1421 | -0.02% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050205-21 | 1.1360 | -0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.133805-21 | 1.1873 | 0.01% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.111905-21 | 1.1654 | 0.01% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.208805-21 | 1.2088 | -1.22% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.176505-21 | 1.1765 | -1.21% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.218005-21 | 1.2180 | -0.73% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.194405-21 | 1.1944 | -0.72% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.448505-21 | 1.4485 | -0.62% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.420505-21 | 1.4205 | -0.63% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.916705-21 | 0.9167 | -0.25% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.260005-21 | 1.2600 | -0.90% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.241805-21 | 1.2418 | -0.90% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.297705-21 | 1.2977 | -1.65% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274505-21 | 1.2745 | -0.06% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251805-21 | 1.2518 | -0.06% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.312005-21 | 1.3120 | -0.23% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995305-21 | 0.9953 | -0.52% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983005-21 | 0.9830 | -0.53% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.773005-21 | 1.7730 | -0.52% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.744005-21 | 1.7440 | -0.52% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966805-21 | 0.9668 | -0.43% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954005-21 | 0.9540 | -0.44% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698305-21 | 0.6983 | 0.04% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.689105-21 | 0.6891 | 0.04% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.106005-21 | 1.2920 | -0.81% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104205-21 | 1.1042 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.086605-21 | 1.0866 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290405-21 | 1.2904 | 0.70% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.273405-21 | 1.2734 | 0.70% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.073905-21 | 1.0739 | -0.55% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712405-21 | 0.7124 | -0.56% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.704005-21 | 0.7040 | -0.56% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.302705-21 | 1.3027 | -0.79% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.285205-21 | 1.2852 | -0.80% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.242805-21 | 1.2428 | 0.20% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757005-21 | 0.7570 | -0.59% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.748005-21 | 0.7480 | -0.60% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.084205-21 | 1.0842 | 0.11% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072405-21 | 1.0724 | 0.10% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.819205-21 | 0.8192 | 0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.806105-21 | 0.8061 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.868705-21 | 0.8687 | -0.38% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.890805-21 | 0.8908 | -0.46% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.015505-21 | 1.0155 | -0.19% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.001505-21 | 1.0015 | -0.18% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.776705-21 | 0.7767 | -0.13% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.055605-21 | 1.1410 | -0.01% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.052805-21 | 1.1374 | -0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.634505-21 | 0.6345 | -0.36% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.618805-21 | 0.6188 | -0.37% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.539905-21 | 0.5399 | -0.95% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.527505-21 | 0.5275 | -0.96% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.643705-21 | 0.6437 | -0.68% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.628805-21 | 0.6288 | -0.66% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-21 | 0.6494 | -0.75% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.635505-21 | 0.6355 | -0.75% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.711405-21 | 0.7114 | -0.95% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.695905-21 | 0.6959 | -0.94% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.936705-21 | 0.9367 | -0.15% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.933805-21 | 0.9338 | -0.15% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.645905-21 | 0.6459 | -2.28% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.632605-21 | 0.6326 | -2.29% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.846305-21 | 0.8463 | 0.00% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.835405-21 | 0.8354 | 0.00% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.051205-21 | 1.1182 | 0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.108105-21 | 1.1194 | 0.02% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.524605-21 | 0.5246 | -0.27% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.512705-21 | 0.5127 | -0.27% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.676905-21 | 0.6769 | -0.16% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.665805-21 | 0.6658 | -0.18% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.811205-21 | 0.8112 | -0.37% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.802605-21 | 0.8026 | -0.37% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.613305-21 | 0.6133 | -0.70% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608405-21 | 0.6084 | -0.70% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019305-21 | 1.0193 | -0.05% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008205-21 | 1.0082 | -0.05% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979405-21 | 0.9794 | -0.44% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968105-21 | 0.9681 | -0.43% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.571905-21 | 0.5719 | -0.30% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.560005-21 | 0.5600 | -0.28% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924205-21 | 0.9242 | -0.56% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.914505-21 | 0.9145 | -0.55% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751805-21 | 0.7518 | -1.29% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737505-21 | 0.7375 | -1.28% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.688905-21 | 0.6889 | -0.43% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675705-21 | 0.6757 | -0.44% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.490805-21 | 0.4908 | -0.63% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.094205-21 | 1.0942 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.087205-21 | 1.0872 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995205-21 | 0.9952 | -0.12% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985105-21 | 0.9851 | -0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.937105-21 | 0.9371 | -0.43% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926505-21 | 0.9265 | -0.43% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.752905-21 | 0.7529 | -1.39% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.737805-21 | 0.7378 | -1.39% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.799705-21 | 0.7997 | -0.98% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.783505-21 | 0.7835 | -0.99% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.778605-21 | 0.7786 | -1.64% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.765405-21 | 0.7654 | -1.63% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.308005-21 | 13.6580 | -0.57% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597905-21 | 0.5979 | -1.16% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587605-21 | 0.5876 | -1.16% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.924005-21 | 0.9240 | -2.07% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906005-21 | 0.9060 | -2.06% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980005-20 | 0.9800 | -0.45% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972105-20 | 0.9721 | -0.45% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.487705-21 | 0.4877 | -1.12% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.484105-21 | 0.4841 | -1.12% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.205205-21 | 1.2052 | -0.35% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.672405-21 | 0.6724 | -0.68% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.662005-21 | 0.6620 | -0.68% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.475905-21 | 0.4759 | -1.35% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.472105-21 | 0.4721 | -1.34% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.035205-21 | 1.0872 | -0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.056005-21 | 1.0881 | -0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053705-21 | 1.0537 | -0.07% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046105-21 | 1.0461 | -0.06% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.789305-21 | 0.7893 | -0.62% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.777505-21 | 0.7775 | -0.61% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.038705-21 | 1.0387 | -0.05% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022705-21 | 1.0227 | -0.04% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782505-21 | 0.7825 | 0.03% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.776605-21 | 0.7766 | 0.04% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.640205-21 | 0.6402 | -2.94% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.635105-21 | 0.6351 | -2.93% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.360005-21 | 2.3600 | -1.01% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.982105-21 | 0.9821 | -0.54% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.971305-21 | 0.9713 | -0.53% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554905-21 | 0.5549 | -0.64% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.550405-21 | 0.5504 | -0.63% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740505-21 | 0.7405 | -1.15% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727605-21 | 0.7276 | -1.14% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803505-21 | 0.8035 | -0.94% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.790705-21 | 0.7907 | -0.94% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.706605-21 | 0.7066 | -3.46% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.701005-21 | 0.7010 | -3.47% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089905-21 | 1.0899 | 0.00% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.084605-21 | 1.0846 | 0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.227005-21 | 1.2270 | -0.89% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.527205-21 | 0.5272 | -0.72% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.523105-21 | 0.5231 | -0.72% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.847605-21 | 0.8476 | -1.42% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.834305-21 | 0.8343 | -1.42% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.800405-20 | 0.8004 | 0.58% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.795005-20 | 0.7950 | 0.58% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.501405-21 | 0.5014 | -1.07% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492605-21 | 0.4926 | -1.06% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045205-21 | 1.0452 | -0.12% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035605-21 | 1.0356 | -0.12% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.866405-21 | 0.8664 | -0.98% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.857905-21 | 0.8579 | -0.99% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.796505-21 | 0.7965 | -0.60% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.783005-21 | 0.7830 | -0.61% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886405-21 | 0.8864 | -1.41% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876205-21 | 0.8762 | -1.42% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.561205-21 | 0.5612 | -0.88% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.557305-21 | 0.5573 | -0.89% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027405-21 | 1.0518 | -0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037505-21 | 1.0496 | -0.02% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806905-21 | 0.8069 | -0.99% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.798105-21 | 0.7981 | -1.00% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.075605-21 | 1.0756 | 0.00% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.070405-21 | 1.0704 | 0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.789105-21 | 0.7891 | -0.54% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.783505-21 | 0.7835 | -0.55% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840805-21 | 0.8408 | -1.11% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829805-21 | 0.8298 | -1.11% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.122005-21 | 1.1220 | -0.27% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.744105-21 | 1.7441 | -1.12% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.540405-21 | 1.5404 | -0.74% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.474005-21 | 1.4740 | -0.67% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.904605-21 | 0.9046 | -0.24% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.361705-21 | 1.3617 | -0.30% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.790805-21 | 0.7908 | -0.40% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.842005-21 | 1.8420 | -0.70% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.893505-21 | 0.8935 | -1.47% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.885805-21 | 0.8858 | -1.47% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658405-21 | 0.6584 | -0.45% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649705-21 | 0.6497 | -0.46% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.980905-21 | 0.9809 | -1.39% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044405-21 | 1.0444 | -0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.841305-21 | 0.8413 | -0.95% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.834705-21 | 0.8347 | -0.95% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.090605-21 | 1.0906 | -0.06% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.086905-21 | 1.0869 | -0.07% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.615405-21 | 0.6154 | -1.68% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.609905-21 | 0.6099 | -1.68% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.790605-21 | 0.7906 | -0.26% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.786505-21 | 0.7865 | -0.27% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.801205-21 | 0.8012 | -0.72% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.795705-21 | 0.7957 | -0.71% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720205-21 | 0.7202 | -1.17% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711905-21 | 0.7119 | -1.17% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.850205-21 | 0.8502 | -1.78% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843705-21 | 0.8437 | -1.79% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.702505-21 | 0.7025 | -1.47% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.698905-21 | 0.6989 | -1.48% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.074405-21 | 1.0744 | -0.28% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.069005-21 | 1.0690 | -0.28% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.910405-21 | 0.9104 | -0.44% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.904205-21 | 0.9042 | -0.44% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.063305-21 | 1.0633 | -3.11% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.058305-21 | 1.0583 | -3.11% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.993705-21 | 0.9937 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.991805-21 | 0.9918 | -0.02% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.716705-20 | 0.7167 | 0.93% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.713605-20 | 0.7136 | 0.93% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.255105-21 | 1.3628 | -0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.805405-21 | 0.8054 | -1.11% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.802005-21 | 0.8020 | -1.12% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954505-21 | 0.9545 | -0.96% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.950505-21 | 0.9505 | -0.97% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024005-21 | 1.0240 | -0.02% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019305-21 | 1.0193 | -0.02% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607605-21 | 0.6076 | -1.12% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.605105-21 | 0.6051 | -1.11% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956205-21 | 0.9562 | -1.20% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.953205-21 | 0.9532 | -1.21% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-21 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023005-21 | 1.0230 | -0.01% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.916605-21 | 0.9166 | -1.33% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.909705-21 | 0.9097 | -1.34% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.850505-21 | 0.8505 | -0.67% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.844705-21 | 0.8447 | -0.66% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996105-21 | 0.9961 | -0.02% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995305-21 | 0.9953 | -0.02% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.773605-21 | 0.7736 | -1.01% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.770905-21 | 0.7709 | -1.01% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104705-21 | 1.1047 | -1.37% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100505-21 | 1.1005 | -1.36% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.924705-21 | 0.9247 | -0.38% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.921805-21 | 0.9218 | -0.38% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.759905-21 | 0.7599 | -1.49% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.754105-21 | 0.7541 | -1.50% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.976005-21 | 0.9760 | -0.09% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.968605-21 | 0.9686 | -0.09% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.771805-21 | 0.7718 | -2.41% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.766005-21 | 0.7660 | -2.42% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.687205-21 | 1.6872 | -0.24% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948005-21 | 0.9480 | -3.17% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944705-21 | 0.9447 | -3.17% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.947205-21 | 0.9472 | -1.08% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.943905-21 | 0.9439 | -1.08% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900305-21 | 0.9003 | -0.50% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897005-21 | 0.8970 | -0.50% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-21 | 1.0250 | -0.01% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021805-21 | 1.0218 | -0.01% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.909805-21 | 0.9098 | -0.38% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.905605-21 | 0.9056 | -0.40% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.974805-21 | 0.9748 | -1.39% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.824905-21 | 0.8249 | -0.58% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.822205-21 | 0.8222 | -0.57% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.862905-21 | 0.8629 | -1.12% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.859505-21 | 0.8595 | -1.12% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966405-20 | 0.9664 | -0.71% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964605-20 | 0.9646 | -0.71% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.853505-21 | 0.8535 | -0.93% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.851005-21 | 0.8510 | -0.93% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.033105-21 | 1.0331 | -1.83% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.030505-21 | 1.0305 | -1.84% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875005-20 | 0.8750 | -0.46% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.872405-20 | 0.8724 | -0.47% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.940405-21 | 0.9404 | -0.85% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.937905-21 | 0.9379 | -0.86% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018605-21 | 1.0186 | -1.89% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.017705-21 | 1.0177 | -1.89% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.925705-21 | 0.9257 | -0.65% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.922405-21 | 0.9224 | -0.67% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.076705-21 | 1.0767 | 0.05% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.074505-21 | 1.0745 | 0.04% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021805-21 | 1.0218 | -0.80% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019505-21 | 1.0195 | -0.80% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.055705-21 | 1.0557 | -0.31% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053505-21 | 1.0535 | -0.32% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993105-21 | 0.9931 | 0.01% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988905-21 | 0.9889 | 0.00% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.132405-21 | 1.1324 | -1.20% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.127405-21 | 1.1274 | -1.20% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045805-21 | 1.0458 | -0.38% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044205-21 | 1.0442 | -0.38% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072005-21 | 1.0720 | 0.04% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.070005-21 | 1.0700 | 0.04% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.043005-21 | 1.0430 | -1.24% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.041105-21 | 1.0411 | -1.24% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.055405-21 | 1.0554 | 0.12% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.053905-21 | 1.0539 | 0.12% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.002405-21 | 1.0024 | -0.47% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.001405-21 | 1.0014 | -0.47% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079705-21 | 1.0797 | -0.23% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.079205-21 | 1.0792 | -0.22% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925005-21 | 0.9250 | -0.56% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923605-21 | 0.9236 | -0.56% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883405-21 | 0.8834 | -0.82% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882105-21 | 0.8821 | -0.81% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.082405-21 | 1.0824 | -0.77% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956105-21 | 0.9561 | -0.41% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.954605-21 | 0.9546 | -0.41% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038305-20 | 1.0383 | 0.09% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037605-20 | 1.0376 | 0.09% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040905-21 | 1.0409 | -0.72% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.040005-21 | 1.0400 | -0.73% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037605-21 | 1.0376 | 0.05% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036705-21 | 1.0367 | 0.05% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.207205-21 | 1.2072 | -0.72% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.205905-21 | 1.2059 | -0.72% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.122505-21 | 1.1225 | -0.86% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.120505-21 | 1.1205 | -0.86% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.002705-21 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.002505-21 | 1.0025 | -0.01% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.028105-21 | 1.0281 | -0.44% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027505-21 | 1.0275 | -0.44% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.074305-21 | 1.0743 | 0.00% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.964905-21 | 0.9649 | -0.88% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964305-21 | 0.9643 | -0.87% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.046105-21 | 1.0461 | -0.31% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045705-21 | 1.0457 | -0.31% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.024705-21 | 1.0247 | -0.68% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.024105-21 | 1.0241 | -0.68% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.024605-21 | 1.0246 | -0.68% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033105-21 | 1.0331 | -0.48% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032705-21 | 1.0327 | -0.48% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025305-21 | 1.0253 | -3.83% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.025205-21 | 1.0252 | -3.84% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091405-21 | 1.0914 | -1.08% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.091105-21 | 1.0911 | -1.08% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970905-21 | 0.9709 | -0.67% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.970805-21 | 0.9708 | -0.67% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.882005-21 | 4.6580 | -0.16% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.395005-21 | 6.7950 | -0.95% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.097905-21 | 2.0850 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.504605-21 | 1.8400% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.570405-21 | 2.0840% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.539705-21 | 1.8320% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.450505-21 | 1.6820% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.524305-21 | 1.9370% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.401105-21 | 1.4720% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.467305-21 | 1.7150% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.513505-21 | 2.2130% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.473905-21 | 1.5890% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.524105-21 | 1.9340% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.531505-21 | 1.9730% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.451205-21 | 1.6770% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.517505-21 | 1.9210% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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