◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.997205-31 | 1.9972 | 0.14% | 开放申购 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.497505-31 | 2.2545 | 0.11% | 开放申购 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.322005-31 | 1.3220 | -0.23% | 开放申购 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021005-31 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.543005-31 | 1.6380 | -0.19% | 限大额 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.298005-31 | 1.2980 | -0.23% | 开放申购 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104005-31 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.466005-31 | 1.5590 | -0.14% | 限大额 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.069105-31 | 1.2465 | -0.01% | 限大额 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.073005-31 | 1.2494 | -0.01% | 限大额 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.034405-31 | 1.3024 | 0.01% | 限大额 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.034705-31 | 1.3017 | 0.01% | 限大额 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.130305-31 | 1.1653 | 0.01% | 开放申购 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.124905-31 | 1.1599 | 0.01% | 开放申购 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.069405-31 | 1.2421 | -0.02% | 限大额 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.067205-31 | 1.2413 | -0.01% | 限大额 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.395105-31 | 1.3951 | -0.06% | 开放申购 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.251805-31 | 1.2518 | -0.06% | 开放申购 |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.072605-31 | 1.2496 | -0.02% | 限大额 |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.070205-31 | 1.2449 | -0.01% | 限大额 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.099305-31 | 1.4953 | -0.08% | 开放申购 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.095405-31 | 1.4884 | -0.08% | 开放申购 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.467705-31 | 1.5537 | -0.09% | 开放申购 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.455705-31 | 1.5417 | -0.09% | 开放申购 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.027005-31 | 1.2739 | -0.02% | 开放申购 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.025005-31 | 1.2615 | -0.02% | 开放申购 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.026305-31 | 1.2603 | 0.02% | 限大额 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.024205-31 | 1.2572 | 0.02% | 限大额 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.088005-31 | 1.3190 | -0.04% | 开放申购 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.090405-31 | 1.3219 | -0.04% | 开放申购 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.075705-31 | 1.2823 | -0.01% | 限大额 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.072805-31 | 1.2760 | -0.02% | 限大额 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.040605-31 | 1.2777 | -0.03% | 开放申购 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034805-31 | 1.2709 | -0.02% | 开放申购 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.584005-31 | 1.7370 | -0.13% | 限大额 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.553005-31 | 1.7060 | -0.13% | 限大额 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.205005-31 | 1.2050 | 0.00% | 限大额 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.266205-31 | 1.2662 | 0.00% | 限大额 |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.149005-31 | 1.3090 | -0.09% | 开放申购 |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.157005-31 | 1.3190 | -0.09% | 开放申购 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.452605-31 | 1.5335 | -0.38% | 开放申购 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.319705-31 | 1.3197 | 0.46% | 开放申购 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.256705-31 | 1.2567 | 0.46% | 开放申购 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.212105-31 | 7.8833 | 0.00% | 限大额 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.044705-31 | 1.1845 | 0.00% | 限大额 |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.057605-31 | 1.2442 | -0.05% | 限大额 |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.055005-31 | 1.2049 | -0.05% | 限大额 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.716405-31 | 1.7164 | -0.01% | 开放申购 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.267105-31 | 2.2671 | -0.16% | 开放申购 |
| 006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.006105-31 | 1.1900 | -0.06% | 开放申购 |
| 006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.026805-31 | 1.1877 | -0.06% | 开放申购 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.483205-31 | 1.4832 | -0.28% | 开放申购 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.457205-31 | 1.4572 | -0.27% | 开放申购 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.035705-31 | 1.0357 | 0.08% | 开放申购 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.019905-31 | 1.0199 | 0.08% | 开放申购 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.904605-31 | 1.0592 | -0.56% | 开放申购 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.682505-31 | 0.6825 | -0.04% | 开放申购 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.845705-31 | 0.8457 | -0.39% | 开放申购 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.863105-31 | 0.8631 | -0.22% | 开放申购 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.964805-31 | 1.9648 | 0.14% | 限大额 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.741405-31 | 0.7414 | -0.03% | 开放申购 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.902505-31 | 1.0429 | -0.56% | 限大额 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.911605-31 | 1.9116 | -0.29% | 限大额 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.853305-31 | 0.8533 | -0.22% | 限大额 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.662905-31 | 0.6629 | -0.27% | 限大额 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.338205-31 | 1.5166 | -0.30% | 限大额 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.625005-31 | 3.3870 | 0.24% | 开放申购 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.242005-31 | 2.2420 | -0.16% | 限大额 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.894205-31 | 2.7946 | -0.08% | 开放申购 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670305-31 | 3.5573 | -0.27% | 开放申购 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.174405-31 | 3.6321 | -0.27% | 开放申购 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.200105-31 | 1.8489 | -0.01% | 开放申购 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.170005-31 | 1.7638 | -0.01% | 开放申购 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.351705-31 | 2.7120 | -0.30% | 限大额 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.657505-31 | 3.5535 | 0.25% | 开放申购 |
| 550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.053105-31 | 1.1329 | 0.01% | 开放申购 |
| 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.217605-31 | 1.2912 | 0.01% | 开放申购 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.938805-31 | 1.9388 | -0.29% | 开放申购 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.737205-31 | 2.7372 | -0.29% | 开放申购 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.145905-31 | 1.6939 | 0.01% | 开放申购 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.127205-31 | 1.6242 | 0.00% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||