基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.757006-06 | 3.3200 | -0.39% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.310006-06 | 20.4660 | -0.44% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.690906-06 | 1.6909 | -0.12% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130206-06 | 1.5208 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127906-06 | 1.4587 | 0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.051006-06 | 3.2210 | -0.82% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.835006-06 | 1.8350 | -1.50% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.648806-06 | 1.9509 | -0.04% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.607006-06 | 1.8987 | -0.04% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300906-06 | 1.3009 | -0.04% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.169006-06 | 1.1690 | -0.76% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.265006-06 | 2.2650 | -0.04% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.586006-06 | 1.5860 | -0.88% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.513006-06 | 1.5130 | -0.92% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047606-06 | 1.0476 | 0.46% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.138406-06 | 1.3042 | -0.10% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.348506-06 | 2.2735 | -0.07% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.314406-06 | 2.1994 | -0.07% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.326906-06 | 1.8769 | -0.11% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.282506-06 | 1.8125 | -0.11% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.618006-06 | 1.6180 | -0.19% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.544006-06 | 1.5440 | -0.19% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.264006-06 | 1.5965 | 0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.199206-06 | 1.5240 | 0.03% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.452806-06 | 1.6128 | 0.04% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.400106-06 | 1.5601 | 0.04% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.509006-06 | 0.5090 | -1.93% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.202506-06 | 1.2025 | -0.09% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868406-06 | 0.9242 | -0.01% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621006-06 | 0.6210 | -0.81% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073806-06 | 1.0738 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.082306-06 | 1.0823 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.169006-06 | 1.1690 | -0.17% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.318006-06 | 2.3180 | -0.56% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.224006-06 | 2.2240 | -0.54% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.167006-06 | 4.7660 | -0.43% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.261006-06 | 4.7340 | -0.35% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.962006-06 | 3.5770 | -0.41% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.516006-06 | 5.1160 | -0.22% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.230006-06 | 2.2300 | 0.00% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.646006-06 | 1.8100 | -0.30% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287006-06 | 1.3670 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.277006-06 | 1.3560 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.251006-06 | 1.2510 | -1.73% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.463006-06 | 1.4630 | -0.95% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.148006-06 | 1.1480 | 1.95% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.828006-06 | 1.0240 | -0.24% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.827006-06 | 0.8270 | -0.12% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.977006-06 | 1.3860 | -2.40% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.237306-06 | 1.5343 | 0.04% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.234106-06 | 1.5221 | 0.04% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.103006-06 | 1.1030 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.368506-06 | 1.6305 | -4.89% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.367106-06 | 1.3671 | -4.89% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.298006-06 | 1.2980 | -0.31% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.903406-06 | 1.1866 | -0.07% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.901606-06 | 0.9016 | -0.06% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.393106-06 | 1.3931 | -1.63% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.377806-06 | 1.3778 | -1.63% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.039006-06 | 2.0390 | -0.34% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.772806-06 | 0.9813 | -2.56% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.041906-06 | 1.2954 | -0.06% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.116506-06 | 1.2597 | -0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.494506-06 | 2.4945 | -2.17% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.330106-06 | 1.3301 | 0.02% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.301006-06 | 2.3010 | -1.12% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.320006-06 | 1.3763 | 0.02% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.319206-06 | 1.3695 | 0.02% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.956906-06 | 1.3645 | 0.54% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.933406-06 | 1.1956 | 0.55% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.866906-06 | 1.1175 | -0.01% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.872106-06 | 0.9221 | -0.01% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.830006-06 | 1.2242 | -1.67% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.829006-06 | 0.8290 | -1.67% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.176206-06 | 1.3223 | 0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.239606-06 | 1.4343 | -0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.055806-06 | 1.3113 | 0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.527006-06 | 1.5270 | -0.98% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083606-06 | 1.2257 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076106-06 | 1.2181 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.307606-06 | 1.3076 | -0.14% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.307006-06 | 1.3290 | -0.03% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.282906-06 | 1.3039 | -0.03% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.359206-06 | 1.3592 | 0.15% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.290306-06 | 1.4075 | -0.09% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.267306-06 | 1.3813 | -0.09% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.352806-06 | 1.4140 | -0.04% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.329706-06 | 1.3878 | -0.05% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.074206-06 | 1.0742 | -0.20% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.111006-06 | 1.1110 | -1.07% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.275606-06 | 1.2756 | -0.04% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854906-06 | 0.9102 | -0.01% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028506-06 | 1.0285 | 0.47% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.122606-06 | 1.2883 | -0.10% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.776406-06 | 1.7764 | -0.60% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.338706-06 | 1.3387 | 0.37% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.083306-06 | 1.1835 | 0.02% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.060106-06 | 1.1562 | 0.01% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.014006-06 | 2.0140 | -0.83% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.958706-06 | 1.9587 | -0.84% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.934606-06 | 0.9346 | 0.05% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.071706-06 | 1.2319 | 0.04% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.085306-06 | 1.2145 | 0.04% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.328306-06 | 1.3283 | 0.02% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.306406-06 | 1.3064 | 0.02% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348606-06 | 1.3486 | -0.62% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.325406-06 | 1.3254 | -0.61% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.607306-06 | 0.6073 | -0.80% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.029006-06 | 1.1614 | 0.00% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.025706-06 | 1.1587 | 0.00% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145106-06 | 1.1931 | 0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121506-06 | 1.1685 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090506-06 | 1.1235 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.300506-06 | 1.3005 | -0.15% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.184106-06 | 1.1841 | -0.65% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.166406-06 | 1.1664 | -0.66% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025806-06 | 1.1658 | 0.01% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050406-06 | 1.1686 | 0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.058206-06 | 1.1467 | 0.01% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.054706-06 | 1.1405 | 0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.133206-06 | 1.1867 | -0.01% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.111106-06 | 1.1646 | -0.01% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.182806-06 | 1.1828 | -1.22% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.150806-06 | 1.1508 | -1.22% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193006-06 | 1.1930 | -0.70% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169706-06 | 1.1697 | -0.70% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.421406-06 | 1.4214 | 0.04% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.393706-06 | 1.3937 | 0.04% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.900206-06 | 0.9002 | -0.82% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.228006-06 | 1.2280 | -0.01% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.210106-06 | 1.2101 | -0.01% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.228406-06 | 1.2284 | -1.38% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.271806-06 | 1.2718 | -0.12% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.249006-06 | 1.2490 | -0.11% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.274006-06 | 1.2740 | -0.31% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944006-06 | 0.9440 | -1.17% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932206-06 | 0.9322 | -1.18% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.694306-06 | 1.6943 | -0.84% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.666306-06 | 1.6663 | -0.84% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963806-06 | 0.9638 | 1.08% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951006-06 | 0.9510 | 1.08% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617706-06 | 0.6177 | -1.50% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609506-06 | 0.6095 | -1.49% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.057006-06 | 1.2430 | -2.40% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.105406-06 | 1.1054 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.087606-06 | 1.0876 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.251106-06 | 1.2511 | -0.11% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.234406-06 | 1.2344 | -0.11% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.003406-06 | 1.0034 | -0.09% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.693106-06 | 0.6931 | -0.46% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684906-06 | 0.6849 | -0.47% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.280706-06 | 1.2807 | 1.55% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.263406-06 | 1.2634 | 1.55% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773206-06 | 0.7732 | -0.45% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764006-06 | 0.7640 | -0.46% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023006-06 | 1.0230 | -1.33% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011806-06 | 1.0118 | -1.33% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.821906-06 | 0.8219 | 0.04% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.808706-06 | 0.8087 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.804506-06 | 0.8045 | -0.87% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.867106-06 | 0.8671 | -0.37% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.012506-06 | 1.0125 | 0.13% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.998306-06 | 0.9983 | 0.13% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.755606-06 | 0.7556 | -0.08% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.060306-06 | 1.1457 | 0.04% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.057506-06 | 1.1421 | 0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.633606-06 | 0.6336 | -0.03% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.617706-06 | 0.6177 | -0.03% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.528406-06 | 0.5284 | -0.41% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.516106-06 | 0.5161 | -0.41% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.646106-06 | 0.6461 | 0.02% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.630906-06 | 0.6309 | 0.02% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.623906-06 | 0.6239 | -0.34% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.610406-06 | 0.6104 | -0.33% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.682306-06 | 0.6823 | -0.12% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.667306-06 | 0.6673 | -0.12% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937606-06 | 0.9376 | -0.02% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.934606-06 | 0.9346 | -0.02% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.620306-06 | 0.6203 | 0.45% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.607406-06 | 0.6074 | 0.46% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.848606-06 | 0.8486 | 0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.837506-06 | 0.8375 | 0.04% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.055006-06 | 1.1220 | 0.03% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.112106-06 | 1.1234 | 0.03% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.506706-06 | 0.5067 | -0.08% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.495006-06 | 0.4950 | -0.10% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.645406-06 | 0.6454 | -0.55% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.634706-06 | 0.6347 | -0.56% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.803406-06 | 0.8034 | -0.22% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.794706-06 | 0.7947 | -0.24% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.610006-06 | 0.6100 | -1.04% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605106-06 | 0.6051 | -1.03% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017306-06 | 1.0173 | -0.09% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006006-06 | 1.0060 | -0.09% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975606-06 | 0.9756 | 0.29% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964106-06 | 0.9641 | 0.29% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.548206-06 | 0.5482 | -0.33% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.536606-06 | 0.5366 | -0.33% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.917406-06 | 0.9174 | 0.00% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907506-06 | 0.9075 | 0.00% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.686906-06 | 0.6869 | 0.22% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.673606-06 | 0.6736 | 0.22% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.482006-06 | 0.4820 | -0.72% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.096106-06 | 1.0961 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.089006-06 | 1.0890 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996906-06 | 0.9969 | 0.12% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986506-06 | 0.9865 | 0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.933206-06 | 0.9332 | 0.04% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922606-06 | 0.9226 | 0.05% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.707706-06 | 0.7077 | -0.80% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.693206-06 | 0.6932 | -0.80% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.795606-06 | 0.7956 | 0.52% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.779306-06 | 0.7793 | 0.52% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.763806-06 | 0.7638 | 0.13% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.750606-06 | 0.7506 | 0.12% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.005006-06 | 13.3550 | -0.45% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589406-06 | 0.5894 | -0.49% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.579106-06 | 0.5791 | -0.50% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888806-06 | 0.8888 | 0.53% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871206-06 | 0.8712 | 0.53% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895606-06 | 0.8956 | -2.41% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888306-06 | 0.8883 | -2.41% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.481106-06 | 0.4811 | -2.33% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.477506-06 | 0.4775 | -2.33% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.195506-06 | 1.1955 | -0.09% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.646806-06 | 0.6468 | -1.27% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.636606-06 | 0.6366 | -1.27% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469206-06 | 0.4692 | -1.18% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465406-06 | 0.4654 | -1.17% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.038806-06 | 1.0908 | 0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.059606-06 | 1.0917 | 0.01% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047306-06 | 1.0473 | -0.25% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039606-06 | 1.0396 | -0.24% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.780206-06 | 0.7802 | -0.32% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.768306-06 | 0.7683 | -0.32% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.985206-06 | 0.9852 | -0.63% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.969706-06 | 0.9697 | -0.63% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.735506-06 | 0.7355 | -0.69% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.729806-06 | 0.7298 | -0.68% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.603406-06 | 0.6034 | 0.28% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.598506-06 | 0.5985 | 0.28% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.262006-06 | 2.2620 | -1.14% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.938506-06 | 0.9385 | -0.83% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.928006-06 | 0.9280 | -0.83% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554606-06 | 0.5546 | -0.38% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549906-06 | 0.5499 | -0.38% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738506-06 | 0.7385 | 0.29% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725406-06 | 0.7254 | 0.29% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787706-06 | 0.7877 | -1.27% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.775006-06 | 0.7750 | -1.26% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.682606-06 | 0.6826 | 0.87% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.677206-06 | 0.6772 | 0.88% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.092306-06 | 1.0923 | 0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086906-06 | 1.0869 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.233006-06 | 1.2330 | -1.83% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.535806-06 | 0.5358 | -1.18% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.531506-06 | 0.5315 | -1.19% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.824206-06 | 0.8242 | 1.08% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.811106-06 | 0.8111 | 1.08% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.739406-06 | 0.7394 | -1.99% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.734306-06 | 0.7343 | -1.99% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.493406-06 | 0.4934 | -0.62% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484606-06 | 0.4846 | -0.64% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046606-06 | 1.0466 | 0.13% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036806-06 | 1.0368 | 0.14% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.827406-06 | 0.8274 | -1.59% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.819206-06 | 0.8192 | -1.60% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.774906-06 | 0.7749 | -0.42% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.761606-06 | 0.7616 | -0.42% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882706-06 | 0.8827 | 0.24% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872306-06 | 0.8723 | 0.24% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.550206-06 | 0.5502 | -1.20% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.546306-06 | 0.5463 | -1.19% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.029806-06 | 1.0542 | 0.01% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.039806-06 | 1.0519 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804106-06 | 0.8041 | 1.17% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795106-06 | 0.7951 | 1.16% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078006-06 | 1.0780 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.072606-06 | 1.0726 | 0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.777106-06 | 0.7771 | 0.58% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.771506-06 | 0.7715 | 0.59% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836006-06 | 0.8360 | 1.10% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824806-06 | 0.8248 | 1.09% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.134006-06 | 1.1340 | 1.98% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.752906-06 | 1.7529 | -0.60% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.506706-06 | 1.5067 | -0.98% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.444006-06 | 1.4440 | -0.89% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.888106-06 | 0.8881 | -0.82% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.346706-06 | 1.3467 | 0.14% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.762406-06 | 0.7624 | -2.56% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.810006-06 | 1.8100 | -1.52% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.865906-06 | 0.8659 | 0.58% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.858206-06 | 0.8582 | 0.57% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641506-06 | 0.6415 | -2.05% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632806-06 | 0.6328 | -2.06% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934306-06 | 0.9343 | -1.29% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045506-06 | 1.0455 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835006-06 | 0.8350 | -1.16% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.828406-06 | 0.8284 | -1.16% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.096706-06 | 1.0967 | 0.12% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.092906-06 | 1.0929 | 0.12% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.610906-06 | 0.6109 | -2.35% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.605306-06 | 0.6053 | -2.34% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.743906-06 | 0.7439 | -1.21% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.739906-06 | 0.7399 | -1.20% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.780306-06 | 0.7803 | -1.25% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.774806-06 | 0.7748 | -1.25% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649406-06 | 0.6494 | -3.43% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641706-06 | 0.6417 | -3.43% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826806-06 | 0.8268 | -0.57% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.820306-06 | 0.8203 | -0.57% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.666806-06 | 0.6668 | -1.59% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.663306-06 | 0.6633 | -1.60% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030806-06 | 1.0308 | -0.07% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.025506-06 | 1.0255 | -0.07% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.936006-06 | 0.9360 | -0.14% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.929506-06 | 0.9295 | -0.13% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010606-06 | 1.0106 | 1.09% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005706-06 | 1.0057 | 1.09% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.991406-06 | 0.9914 | -0.01% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.989406-06 | 0.9894 | -0.02% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.661306-06 | 0.6613 | -0.48% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.658306-06 | 0.6583 | -0.48% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.251906-06 | 1.3596 | -0.02% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.755706-06 | 0.7557 | -2.52% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.752506-06 | 0.7525 | -2.51% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932606-06 | 0.9326 | 0.08% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928606-06 | 0.9286 | 0.08% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024006-06 | 1.0240 | 0.06% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019206-06 | 1.0192 | 0.06% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.599906-06 | 0.5999 | -1.69% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.597306-06 | 0.5973 | -1.70% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.892906-06 | 0.8929 | -1.76% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890106-06 | 0.8901 | -1.75% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025106-06 | 1.0251 | 0.00% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021306-06 | 1.0213 | 0.00% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.884006-06 | 0.8840 | 0.59% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.877206-06 | 0.8772 | 0.60% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.841006-06 | 0.8410 | -2.08% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.835106-06 | 0.8351 | -2.08% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996106-06 | 0.9961 | 0.07% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995006-06 | 0.9950 | 0.07% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.747106-06 | 0.7471 | -1.10% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.744406-06 | 0.7444 | -1.10% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077706-06 | 1.0777 | 0.30% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.073406-06 | 1.0734 | 0.30% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891006-06 | 0.8910 | -0.17% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888106-06 | 0.8881 | -0.17% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.727406-06 | 0.7274 | 0.37% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.721706-06 | 0.7217 | 0.38% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.917206-06 | 0.9172 | -0.57% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.909906-06 | 0.9099 | -0.59% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.742506-06 | 0.7425 | -1.25% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.736806-06 | 0.7368 | -1.25% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.668606-06 | 1.6686 | -0.12% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.912206-06 | 0.9122 | 0.08% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908906-06 | 0.9089 | 0.08% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921906-06 | 0.9219 | 0.33% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.918506-06 | 0.9185 | 0.33% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886106-06 | 0.8861 | 0.16% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882706-06 | 0.8827 | 0.15% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021506-06 | 1.0215 | -0.03% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018206-06 | 1.0182 | -0.02% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.877806-06 | 0.8778 | -0.57% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.873606-06 | 0.8736 | -0.57% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928206-06 | 0.9282 | -1.30% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.820706-06 | 0.8207 | -0.98% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.817906-06 | 0.8179 | -0.97% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.800706-06 | 0.8007 | -3.00% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.797406-06 | 0.7974 | -3.00% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967506-06 | 0.9675 | -0.09% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965506-06 | 0.9655 | -0.10% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.803206-06 | 0.8032 | -1.68% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.800806-06 | 0.8008 | -1.68% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.995406-06 | 0.9954 | 0.40% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.992806-06 | 0.9928 | 0.40% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.822506-06 | 0.8225 | -1.84% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.820006-06 | 0.8200 | -1.84% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.910106-06 | 0.9101 | -1.11% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.907506-06 | 0.9075 | -1.11% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986406-06 | 0.9864 | 0.24% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985506-06 | 0.9855 | 0.25% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.854706-06 | 0.8547 | -2.29% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.851606-06 | 0.8516 | -2.28% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.961206-06 | 0.9612 | -3.15% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.959006-06 | 0.9590 | -3.15% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.949906-06 | 0.9499 | -1.52% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947706-06 | 0.9477 | -1.52% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091506-06 | 1.0915 | 0.11% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.089106-06 | 1.0891 | 0.10% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.944806-06 | 0.9448 | -1.03% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940506-06 | 0.9405 | -1.03% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.142606-06 | 1.1426 | -0.77% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.137306-06 | 1.1373 | -0.77% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000706-06 | 1.0007 | -0.70% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999006-06 | 0.9990 | -0.71% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.050706-06 | 1.0507 | -0.34% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.048606-06 | 1.0486 | -0.34% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.002306-06 | 1.0023 | -0.82% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.000106-06 | 1.0001 | -0.82% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.024606-06 | 1.0246 | -0.15% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022906-06 | 1.0229 | -0.15% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.996606-06 | 0.9966 | -0.23% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.995406-06 | 0.9954 | -0.23% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062406-06 | 1.0624 | 0.08% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061806-06 | 1.0618 | 0.08% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875606-06 | 0.8756 | -0.80% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874106-06 | 0.8741 | -0.81% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.793306-06 | 0.7933 | -3.76% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.792006-06 | 0.7920 | -3.76% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.080006-06 | 1.0800 | -1.29% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.958506-06 | 0.9585 | 0.40% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956906-06 | 0.9569 | 0.40% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976706-06 | 0.9767 | -2.03% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.976006-06 | 0.9760 | -2.03% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973806-06 | 0.9738 | -1.81% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972706-06 | 0.9727 | -1.82% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.070906-06 | 1.0709 | 0.59% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069806-06 | 1.0698 | 0.59% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.136806-06 | 1.1368 | -0.36% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.135406-06 | 1.1354 | -0.36% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.095906-06 | 1.0959 | 0.68% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.093906-06 | 1.0939 | 0.69% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.005406-06 | 1.0054 | 0.03% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.005206-06 | 1.0052 | 0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008406-06 | 1.0084 | -0.16% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.007706-06 | 1.0077 | -0.16% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.075906-06 | 1.0759 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.897406-06 | 0.8974 | -2.86% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896706-06 | 0.8967 | -2.86% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027606-06 | 1.0276 | 0.06% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027206-06 | 1.0272 | 0.07% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.008806-06 | 1.0088 | -0.62% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.008106-06 | 1.0081 | -0.62% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.008706-06 | 1.0087 | -0.62% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998406-06 | 0.9984 | -0.55% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.997906-06 | 0.9979 | -0.55% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.978006-06 | 0.9780 | 2.11% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977906-06 | 0.9779 | 2.11% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069106-06 | 1.0691 | 0.51% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.068706-06 | 1.0687 | 0.51% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925106-06 | 0.9251 | -1.47% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925006-06 | 0.9250 | -1.46% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951306-06 | 0.9513 | -1.91% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.951106-06 | 0.9511 | -1.91% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.005706-06 | 1.0057 | 1.09% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.685106-06 | 0.6851 | -0.45% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.861006-06 | 4.6370 | 0.38% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.300006-06 | 6.7000 | -0.97% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.102006-06 | 2.0891 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.468406-06 | 1.7160% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.534106-06 | 1.9600% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.468106-06 | 1.7380% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.430506-06 | 1.6400% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.509306-06 | 1.8970% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.402306-06 | 1.7070% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.467906-06 | 1.9520% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.527706-06 | 1.7490% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.402606-06 | 1.4950% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.523006-06 | 1.9350% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.527606-06 | 1.9440% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.444106-06 | 1.6450% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.508406-06 | 1.8880% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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