基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.747005-30 | 3.3100 | 0.27% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.315005-30 | 20.4710 | 0.23% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.701905-30 | 1.7019 | 0.19% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129105-30 | 1.5197 | 0.00% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127005-30 | 1.4578 | 0.00% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.036005-30 | 3.2060 | 0.59% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.855005-30 | 1.8550 | 0.00% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.652705-30 | 1.9548 | -0.06% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.610905-30 | 1.9026 | -0.06% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300605-30 | 1.3006 | -0.49% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.163005-30 | 1.1630 | -0.09% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.261005-30 | 2.2610 | 0.22% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.580005-30 | 1.5800 | -0.13% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.508005-30 | 1.5080 | -0.13% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.031805-30 | 1.0318 | -1.30% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.139505-30 | 1.3053 | -0.52% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.351705-30 | 2.2767 | 0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.317605-30 | 2.2026 | 0.03% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328605-30 | 1.8786 | 0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.284305-30 | 1.8143 | 0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.615005-30 | 1.6150 | -0.31% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.541005-30 | 1.5410 | -0.32% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.261605-30 | 1.5941 | 0.00% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.197005-30 | 1.5218 | 0.00% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.460505-30 | 1.6205 | -0.23% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.407605-30 | 1.5676 | -0.23% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.516005-30 | 0.5160 | -0.19% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.202905-30 | 1.2029 | 0.30% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869405-30 | 0.9252 | -0.74% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629005-30 | 0.6290 | -0.27% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073505-30 | 1.0735 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081905-30 | 1.0819 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.150005-30 | 1.1500 | 0.97% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.340005-30 | 2.3400 | -0.85% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.245005-30 | 2.2450 | -0.88% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.166005-30 | 4.7650 | -0.43% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.257005-30 | 4.7300 | -0.35% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.961005-30 | 3.5760 | -0.41% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.495005-30 | 5.0950 | 0.02% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.225005-30 | 2.2250 | 0.18% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.623005-30 | 1.7870 | 0.68% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287005-30 | 1.3670 | -0.16% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.278005-30 | 1.3570 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.219005-30 | 1.2190 | 1.58% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.459005-30 | 1.4590 | -0.07% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.096005-30 | 1.0960 | -0.27% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.833005-30 | 1.0290 | -0.12% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.831005-30 | 0.8310 | -0.24% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.011005-30 | 1.4200 | -0.20% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.233405-30 | 1.5304 | 0.15% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.230305-30 | 1.5183 | 0.16% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.102005-30 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.541405-30 | 1.8034 | -0.92% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.539905-30 | 1.5399 | -0.91% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.312005-30 | 1.3120 | -0.61% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.904505-30 | 1.1877 | 0.00% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.902605-30 | 0.9026 | -0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.440505-30 | 1.4405 | -0.26% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.424805-30 | 1.4248 | -0.26% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.018005-30 | 2.0180 | 0.55% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.797905-30 | 1.0064 | -0.08% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.044105-30 | 1.2976 | -0.03% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.118905-30 | 1.2621 | -0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.578605-30 | 2.5786 | -0.18% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.329105-30 | 1.3291 | -0.03% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.340005-30 | 2.3400 | -0.55% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.317205-30 | 1.3735 | 0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.316405-30 | 1.3667 | 0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.961205-30 | 1.3688 | -0.85% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.937505-30 | 1.1997 | -0.86% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.869205-30 | 1.1198 | -0.58% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.874505-30 | 0.9245 | -0.58% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.831905-30 | 1.2261 | -0.28% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.830905-30 | 0.8309 | -0.28% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.174305-30 | 1.3204 | 0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.241505-30 | 1.4362 | -0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054305-30 | 1.3098 | 0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.534605-30 | 1.5346 | -0.38% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083005-30 | 1.2251 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075405-30 | 1.2174 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.311805-30 | 1.3118 | -0.58% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.309505-30 | 1.3315 | -0.04% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.285505-30 | 1.3065 | -0.03% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.367105-30 | 1.3671 | -0.42% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.294405-30 | 1.4116 | -0.04% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.271405-30 | 1.3854 | -0.04% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.356205-30 | 1.4174 | -0.04% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.333205-30 | 1.3913 | -0.04% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.081205-30 | 1.0812 | -0.88% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.110105-30 | 1.1101 | -0.19% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.275405-30 | 1.2754 | -0.49% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855905-30 | 0.9112 | -0.74% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.013005-30 | 1.0130 | -1.30% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.123805-30 | 1.2895 | -0.52% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.758605-30 | 1.7586 | 1.73% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.314605-30 | 1.3146 | 1.05% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.082205-30 | 1.1824 | -0.08% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.059205-30 | 1.1553 | -0.08% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.033505-30 | 2.0335 | -0.89% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.977805-30 | 1.9778 | -0.89% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.952705-30 | 0.9527 | -1.14% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.077605-30 | 1.2293 | 0.02% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.094805-30 | 1.2120 | 0.02% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.317205-30 | 1.3172 | -0.08% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.295505-30 | 1.2955 | -0.08% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.342205-30 | 1.3422 | 0.14% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.319205-30 | 1.3192 | 0.14% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.615105-30 | 0.6151 | -0.28% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.027505-30 | 1.1599 | 0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.024205-30 | 1.1572 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143905-30 | 1.1919 | 0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120405-30 | 1.1674 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-30 | 1.1231 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.284005-30 | 1.2840 | 0.72% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175505-30 | 1.1755 | 0.15% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.158005-30 | 1.1580 | 0.15% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024605-30 | 1.1646 | 0.02% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.049105-30 | 1.1673 | 0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.055705-30 | 1.1442 | 0.02% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.052205-30 | 1.1380 | 0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.134405-30 | 1.1879 | -0.05% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112405-30 | 1.1659 | -0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.190505-30 | 1.1905 | 0.15% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.158405-30 | 1.1584 | 0.16% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.194505-30 | 1.1945 | 0.09% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171105-30 | 1.1711 | 0.09% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.403705-30 | 1.4037 | 0.07% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376405-30 | 1.3764 | 0.07% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.897705-30 | 0.8977 | -0.29% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.225005-30 | 1.2250 | -0.86% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.207205-30 | 1.2072 | -0.85% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.255305-30 | 1.2553 | -0.55% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274005-30 | 1.2740 | -0.01% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251305-30 | 1.2513 | 0.00% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.288005-30 | 1.2880 | -0.62% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965805-30 | 0.9658 | -0.20% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.953905-30 | 0.9539 | -0.19% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.730605-30 | 1.7306 | -0.33% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.702105-30 | 1.7021 | -0.34% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935505-30 | 0.9355 | 0.90% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.923105-30 | 0.9231 | 0.90% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.643005-30 | 0.6430 | -2.25% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.634505-30 | 0.6345 | -2.25% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.093005-30 | 1.2790 | -0.27% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104905-30 | 1.1049 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.087205-30 | 1.0872 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269005-30 | 1.2690 | -0.74% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.252105-30 | 1.2521 | -0.75% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.024505-30 | 1.0245 | -1.15% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.682505-30 | 0.6825 | 0.29% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.674405-30 | 0.6744 | 0.28% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.264705-30 | 1.2647 | -0.67% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.247705-30 | 1.2477 | -0.67% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762205-30 | 0.7622 | 1.82% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753205-30 | 0.7532 | 1.83% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050905-30 | 1.0509 | -0.54% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039405-30 | 1.0394 | -0.54% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.820805-30 | 0.8208 | 0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.807605-30 | 0.8076 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.814705-30 | 0.8147 | -1.28% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.870205-30 | 0.8702 | -0.15% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.014105-30 | 1.0141 | -0.29% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.000005-30 | 1.0000 | -0.29% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.757105-30 | 0.7571 | -0.58% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.058305-30 | 1.1437 | 0.03% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.055505-30 | 1.1401 | 0.03% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.626405-30 | 0.6264 | 0.59% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.610805-30 | 0.6108 | 0.59% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.524005-30 | 0.5240 | -0.46% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.511905-30 | 0.5119 | -0.47% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.638005-30 | 0.6380 | 0.57% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.623105-30 | 0.6231 | 0.56% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628505-30 | 0.6285 | -0.70% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.615005-30 | 0.6150 | -0.69% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.685505-30 | 0.6855 | -1.08% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.670405-30 | 0.6704 | -1.09% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.935505-30 | 0.9355 | 0.20% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932605-30 | 0.9326 | 0.20% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.629705-30 | 0.6297 | -2.51% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.616705-30 | 0.6167 | -2.50% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.847605-30 | 0.8476 | 0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.836605-30 | 0.8366 | 0.04% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.053405-30 | 1.1204 | 0.04% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.110405-30 | 1.1217 | 0.04% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.508705-30 | 0.5087 | -0.82% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.497105-30 | 0.4971 | -0.82% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-30 | 0.6494 | -0.99% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.638705-30 | 0.6387 | -0.99% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.808605-30 | 0.8086 | -0.53% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.799905-30 | 0.7999 | -0.53% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608905-30 | 0.6089 | 1.13% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604005-30 | 0.6040 | 1.14% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018505-30 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007205-30 | 1.0072 | -0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976005-30 | 0.9760 | -0.36% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964605-30 | 0.9646 | -0.36% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.551805-30 | 0.5518 | -0.99% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.540305-30 | 0.5403 | -0.97% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.914705-30 | 0.9147 | 0.00% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904905-30 | 0.9049 | -0.01% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734505-30 | 0.7345 | 0.37% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-30 | 0.7204 | 0.38% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-30 | 0.6877 | 0.41% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674405-30 | 0.6744 | 0.40% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.480905-30 | 0.4809 | -0.17% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.095305-30 | 1.0953 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.088305-30 | 1.0883 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993705-30 | 0.9937 | 0.01% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983505-30 | 0.9835 | 0.01% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.930405-30 | 0.9304 | 0.06% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919805-30 | 0.9198 | 0.07% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713205-30 | 0.7132 | -0.85% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.698805-30 | 0.6988 | -0.85% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.792405-30 | 0.7924 | -0.30% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.776205-30 | 0.7762 | -0.31% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.756405-30 | 0.7564 | 0.24% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.743405-30 | 0.7434 | 0.23% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.012005-30 | 13.3620 | 0.22% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591005-30 | 0.5910 | -0.45% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580705-30 | 0.5807 | -0.46% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898505-30 | 0.8985 | -2.39% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.880905-30 | 0.8809 | -2.38% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926505-30 | 0.9265 | -1.05% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919005-30 | 0.9190 | -1.04% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.502205-30 | 0.5022 | -0.18% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.498505-30 | 0.4985 | -0.18% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196005-30 | 1.1960 | 0.30% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.639405-30 | 0.6394 | -0.23% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.629405-30 | 0.6294 | -0.22% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469905-30 | 0.4699 | 0.04% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.466105-30 | 0.4661 | 0.04% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.036905-30 | 1.0889 | 0.03% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.057805-30 | 1.0899 | 0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050905-30 | 1.0509 | -0.01% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043205-30 | 1.0432 | -0.02% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.771305-30 | 0.7713 | 0.69% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.759605-30 | 0.7596 | 0.69% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.992805-30 | 0.9928 | -1.05% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.977305-30 | 0.9773 | -1.05% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741605-30 | 0.7416 | -1.25% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.735805-30 | 0.7358 | -1.26% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.590405-30 | 0.5904 | -0.71% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.585505-30 | 0.5855 | -0.71% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.301005-30 | 2.3010 | -0.56% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.958805-30 | 0.9588 | -0.33% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.948105-30 | 0.9481 | -0.34% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.549005-30 | 0.5490 | 0.64% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.544505-30 | 0.5445 | 0.65% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.785005-30 | 0.7850 | 0.18% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.772505-30 | 0.7725 | 0.18% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.667405-30 | 0.6674 | -0.34% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.662105-30 | 0.6621 | -0.35% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091305-30 | 1.0913 | 0.02% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085905-30 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-30 | 1.2020 | 1.61% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.537605-30 | 0.5376 | 0.02% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.533405-30 | 0.5334 | 0.02% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832305-30 | 0.8323 | -1.69% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.819205-30 | 0.8192 | -1.69% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.765805-30 | 0.7658 | -0.25% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.760505-30 | 0.7605 | -0.25% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.493705-30 | 0.4937 | 1.06% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484905-30 | 0.4849 | 1.04% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043005-30 | 1.0430 | 0.02% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033305-30 | 1.0333 | 0.02% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.843705-30 | 0.8437 | 0.21% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.835405-30 | 0.8354 | 0.20% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.775905-30 | 0.7759 | -0.13% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.762705-30 | 0.7627 | -0.12% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882005-30 | 0.8820 | -0.36% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871705-30 | 0.8717 | -0.35% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.557805-30 | 0.5578 | -0.16% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.553805-30 | 0.5538 | -0.16% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.028505-30 | 1.0529 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.038505-30 | 1.0506 | 0.01% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791105-30 | 0.7911 | -1.12% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782405-30 | 0.7824 | -1.12% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.077005-30 | 1.0770 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.071605-30 | 1.0716 | 0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.770405-30 | 0.7704 | -0.81% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.764905-30 | 0.7649 | -0.80% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824305-30 | 0.8243 | -1.17% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813405-30 | 0.8134 | -1.18% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.082005-30 | 1.0820 | -0.28% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.735605-30 | 1.7356 | 1.73% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.514405-30 | 1.5144 | -0.37% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.440005-30 | 1.4400 | -0.07% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.885705-30 | 0.8857 | -0.30% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.354605-30 | 1.3546 | -0.42% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.787305-30 | 0.7873 | -0.08% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.830005-30 | 1.8300 | -0.05% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.850905-30 | 0.8509 | -0.36% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.843405-30 | 0.8434 | -0.37% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670605-30 | 0.6706 | -0.77% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661605-30 | 0.6616 | -0.78% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.954205-30 | 0.9542 | -0.70% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045005-30 | 1.0450 | 0.02% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.822005-30 | 0.8220 | 1.24% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.815505-30 | 0.8155 | 1.24% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.093505-30 | 1.0935 | -0.08% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.089705-30 | 1.0897 | -0.08% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.601205-30 | 0.6012 | 0.57% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.595705-30 | 0.5957 | 0.57% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.762605-30 | 0.7626 | -1.03% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.758505-30 | 0.7585 | -1.03% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.792605-30 | 0.7926 | 0.46% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787005-30 | 0.7870 | 0.46% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698305-30 | 0.6983 | -0.04% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690005-30 | 0.6900 | -0.06% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.836505-30 | 0.8365 | -0.25% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.830105-30 | 0.8301 | -0.24% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.676905-30 | 0.6769 | -0.43% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.673405-30 | 0.6734 | -0.43% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.039405-30 | 1.0394 | -0.85% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.034205-30 | 1.0342 | -0.84% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.904605-30 | 0.9046 | 1.89% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.898305-30 | 0.8983 | 1.88% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032805-30 | 1.0328 | -2.96% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027805-30 | 1.0278 | -2.97% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.992405-30 | 0.9924 | -0.01% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.990505-30 | 0.9905 | -0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.640505-30 | 0.6405 | -0.57% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.637705-30 | 0.6377 | -0.58% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.253905-30 | 1.3616 | -0.03% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.799205-30 | 0.7992 | -1.35% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.795805-30 | 0.7958 | -1.35% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.928105-30 | 0.9281 | -0.75% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.924205-30 | 0.9242 | -0.74% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024105-30 | 1.0241 | -0.05% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019305-30 | 1.0193 | -0.06% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.613805-30 | 0.6138 | -0.18% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.611205-30 | 0.6112 | -0.18% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923705-30 | 0.9237 | -0.24% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.920805-30 | 0.9208 | -0.24% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026505-30 | 1.0265 | -0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022805-30 | 1.0228 | -0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.892005-30 | 0.8920 | -1.41% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.885205-30 | 0.8852 | -1.41% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.834105-30 | 0.8341 | 0.10% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.828205-30 | 0.8282 | 0.10% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.991305-30 | 0.9913 | 0.20% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990405-30 | 0.9904 | 0.21% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.747705-30 | 0.7477 | -0.17% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.745005-30 | 0.7450 | -0.19% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071505-30 | 1.0715 | -1.80% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.067305-30 | 1.0673 | -1.80% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896805-30 | 0.8968 | -0.80% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894005-30 | 0.8940 | -0.79% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.736505-30 | 0.7365 | -2.05% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.730805-30 | 0.7308 | -2.05% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922905-30 | 0.9229 | -0.81% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915805-30 | 0.9158 | -0.80% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.745205-30 | 0.7452 | -0.12% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.739505-30 | 0.7395 | -0.12% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.679605-30 | 1.6796 | 0.19% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894505-30 | 0.8945 | -1.23% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891305-30 | 0.8913 | -1.22% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.938705-30 | 0.9387 | -0.64% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.935305-30 | 0.9353 | -0.64% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882405-30 | 0.8824 | -0.51% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.879105-30 | 0.8791 | -0.51% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023605-30 | 1.0236 | -0.02% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020305-30 | 1.0203 | -0.02% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.890605-30 | 0.8906 | -0.50% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.886505-30 | 0.8865 | -0.49% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.948105-30 | 0.9481 | -0.70% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.818805-30 | 0.8188 | 1.14% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.816005-30 | 0.8160 | 1.14% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.844705-30 | 0.8447 | -0.49% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.841305-30 | 0.8413 | -0.48% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952605-30 | 0.9526 | 1.86% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.950805-30 | 0.9508 | 1.88% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825405-30 | 0.8254 | -0.02% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.822905-30 | 0.8229 | -0.04% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.980705-30 | 0.9807 | -1.31% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.978205-30 | 0.9782 | -1.31% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.844505-30 | 0.8445 | 0.50% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.842005-30 | 0.8420 | 0.49% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.919205-30 | 0.9192 | 0.12% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.916605-30 | 0.9166 | 0.11% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973005-30 | 0.9730 | -1.33% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972105-30 | 0.9721 | -1.33% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.903405-30 | 0.9034 | -0.24% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.900205-30 | 0.9002 | -0.24% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.036905-30 | 1.0369 | -0.36% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.034605-30 | 1.0346 | -0.36% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.985205-30 | 0.9852 | -0.63% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982905-30 | 0.9829 | -0.63% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079205-30 | 1.0792 | -1.29% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.076905-30 | 1.0769 | -1.29% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963105-30 | 0.9631 | -0.33% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.958905-30 | 0.9589 | -0.32% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.162705-30 | 1.1627 | -0.59% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.157405-30 | 1.1574 | -0.58% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020605-30 | 1.0206 | -0.32% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018905-30 | 1.0189 | -0.32% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.050105-30 | 1.0501 | -1.12% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.048005-30 | 1.0480 | -1.12% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.989305-30 | 0.9893 | -0.74% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.987305-30 | 0.9873 | -0.74% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.048605-30 | 1.0486 | -0.77% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.046905-30 | 1.0469 | -0.78% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.992705-30 | 0.9927 | 0.17% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.991605-30 | 0.9916 | 0.17% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062105-30 | 1.0621 | -0.58% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061405-30 | 1.0614 | -0.59% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869405-30 | 0.8694 | -0.05% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.868005-30 | 0.8680 | -0.05% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.857405-30 | 0.8574 | -0.44% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856005-30 | 0.8560 | -0.44% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.062405-30 | 1.0624 | 0.22% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943705-30 | 0.9437 | 1.21% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.942205-30 | 0.9422 | 1.21% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997805-30 | 0.9978 | 0.71% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997105-30 | 0.9971 | 0.71% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.985005-30 | 0.9850 | 0.18% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984005-30 | 0.9840 | 0.18% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047005-30 | 1.0470 | 1.23% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046005-30 | 1.0460 | 1.23% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137405-30 | 1.1374 | -1.78% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136005-30 | 1.1360 | -1.78% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.087105-30 | 1.0871 | -1.66% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.085105-30 | 1.0851 | -1.66% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.004105-30 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.003905-30 | 1.0039 | 0.01% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005405-30 | 1.0054 | -0.45% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004805-30 | 1.0048 | -0.45% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.075205-30 | 1.0752 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.934805-30 | 0.9348 | 0.42% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.934105-30 | 0.9341 | 0.42% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025205-30 | 1.0252 | -0.55% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024805-30 | 1.0248 | -0.55% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.003505-30 | 1.0035 | 0.16% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.002905-30 | 1.0029 | 0.17% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.003405-30 | 1.0034 | 0.16% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003805-30 | 1.0038 | -0.18% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003405-30 | 1.0034 | -0.18% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.981105-30 | 0.9811 | -4.01% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980905-30 | 0.9809 | -4.02% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059605-30 | 1.0596 | -1.49% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059305-30 | 1.0593 | -1.48% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.939705-30 | 0.9397 | 0.00% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939605-30 | 0.9396 | 0.00% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975905-30 | 0.9759 | -0.04% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975705-30 | 0.9757 | -0.04% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.835005-30 | 4.6110 | -0.33% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.296005-30 | 6.6960 | -0.15% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.100605-30 | 2.0877 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.464805-30 | 1.7340% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.530405-30 | 1.9780% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.473505-30 | 1.8070% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.445005-30 | 1.6690% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.518905-30 | 1.9240% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.414305-30 | 1.5210% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.479205-30 | 1.7630% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.521905-30 | 1.9280% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.408105-30 | 1.5640% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.527405-30 | 1.9250% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.529605-30 | 2.0590% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.447805-30 | 1.6750% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.514205-30 | 1.9200% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1