基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.753006-03 | 3.3160 | 0.53% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.302006-03 | 20.4580 | 0.35% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.685406-03 | 1.6854 | -0.82% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129406-03 | 1.5200 | 0.04% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127206-03 | 1.4580 | 0.04% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.049006-03 | 3.2190 | 0.79% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.849006-03 | 1.8490 | -0.54% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.647006-03 | 1.9491 | -0.27% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.605306-03 | 1.8970 | -0.27% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.298606-03 | 1.2986 | 0.23% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.164006-03 | 1.1640 | 0.09% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.256006-03 | 2.2560 | 0.04% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.578006-03 | 1.5780 | -0.38% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.506006-03 | 1.5060 | -0.40% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040506-03 | 1.0405 | 1.60% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.136806-03 | 1.3026 | 0.09% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.349006-03 | 2.2740 | -0.16% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.315006-03 | 2.2000 | -0.16% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328306-03 | 1.8783 | -0.04% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.283906-03 | 1.8139 | -0.05% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.615006-03 | 1.6150 | 0.31% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.541006-03 | 1.5410 | 0.33% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.262406-03 | 1.5949 | 0.10% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.197706-03 | 1.5225 | 0.10% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.447406-03 | 1.6074 | -0.76% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.394906-03 | 1.5549 | -0.77% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.518006-03 | 0.5180 | -0.19% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.198006-03 | 1.1980 | -0.14% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867706-03 | 0.9235 | 0.24% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625306-03 | 0.6253 | -0.62% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073606-03 | 1.0736 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.082106-03 | 1.0821 | 0.02% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.167006-03 | 1.1670 | 1.83% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.342006-03 | 2.3420 | 0.09% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.247006-03 | 2.2470 | 0.09% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.165006-03 | 4.7640 | 0.00% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.260006-03 | 4.7330 | 0.40% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.961006-03 | 3.5760 | 0.10% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.498006-03 | 5.0980 | 0.11% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.220006-03 | 2.2200 | 0.00% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.630006-03 | 1.7940 | 0.93% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287006-03 | 1.3670 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.278006-03 | 1.3570 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.238006-03 | 1.2380 | -0.16% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.461006-03 | 1.4610 | -0.07% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.127006-03 | 1.1270 | 3.68% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.830006-03 | 1.0260 | -0.12% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.828006-03 | 0.8280 | -0.12% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.022006-03 | 1.4310 | -0.29% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.232806-03 | 1.5298 | 0.11% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.229606-03 | 1.5176 | 0.11% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.103006-03 | 1.1030 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.507706-03 | 1.7697 | -2.63% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.506206-03 | 1.5062 | -2.63% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.309006-03 | 1.3090 | -0.08% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.904406-03 | 1.1876 | -0.02% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.902506-03 | 0.9025 | -0.02% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.432106-03 | 1.4321 | -0.82% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.416406-03 | 1.4164 | -0.82% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.034006-03 | 2.0340 | 1.04% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.796806-03 | 1.0053 | -0.23% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.042406-03 | 1.2959 | -0.13% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.117006-03 | 1.2602 | -0.13% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.591506-03 | 2.5915 | 0.05% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.327706-03 | 1.3277 | 0.01% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.325006-03 | 2.3250 | -0.56% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.318406-03 | 1.3747 | 0.10% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.317506-03 | 1.3678 | 0.09% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.953106-03 | 1.3607 | -0.86% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.929706-03 | 1.1919 | -0.86% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.866406-03 | 1.1170 | -0.08% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.871706-03 | 0.9217 | -0.07% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.826706-03 | 1.2209 | -1.51% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.825706-03 | 0.8257 | -1.51% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.175206-03 | 1.3213 | 0.07% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.239606-03 | 1.4343 | -0.12% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054906-03 | 1.3104 | 0.05% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.542606-03 | 1.5426 | 0.34% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083206-03 | 1.2253 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075706-03 | 1.2177 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.306106-03 | 1.3061 | -0.01% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.307406-03 | 1.3294 | -0.12% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.283306-03 | 1.3043 | -0.13% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.359706-03 | 1.3597 | -0.31% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.291806-03 | 1.4090 | -0.19% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.268806-03 | 1.3828 | -0.19% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.353606-03 | 1.4148 | -0.16% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.330506-03 | 1.3886 | -0.17% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.081906-03 | 1.0819 | 0.12% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.111406-03 | 1.1114 | -0.29% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.273406-03 | 1.2734 | 0.23% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854306-03 | 0.9096 | 0.25% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021506-03 | 1.0215 | 1.60% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.121106-03 | 1.2868 | 0.09% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.767306-03 | 1.7673 | 0.42% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.332406-03 | 1.3324 | 1.49% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.084106-03 | 1.1843 | 0.38% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.061006-03 | 1.1571 | 0.38% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.034106-03 | 2.0341 | 0.41% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.978406-03 | 1.9784 | 0.42% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.946006-03 | 0.9460 | -0.28% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.078406-03 | 1.2301 | 0.08% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.095506-03 | 1.2127 | 0.08% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.319006-03 | 1.3190 | 0.43% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297306-03 | 1.2973 | 0.43% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346906-03 | 1.3469 | 0.75% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323706-03 | 1.3237 | 0.75% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611406-03 | 0.6114 | -0.65% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.028206-03 | 1.1606 | 0.06% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.025006-03 | 1.1580 | 0.07% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.144306-03 | 1.1923 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120806-03 | 1.1678 | 0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090206-03 | 1.1232 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.286406-03 | 1.2864 | 0.98% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.180006-03 | 1.1800 | 0.94% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.162406-03 | 1.1624 | 0.94% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025206-03 | 1.1652 | 0.05% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.049706-03 | 1.1679 | 0.04% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.056906-03 | 1.1454 | 0.10% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.053406-03 | 1.1392 | 0.10% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.134106-03 | 1.1876 | -0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112106-03 | 1.1656 | -0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.184306-03 | 1.1843 | -0.56% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.152306-03 | 1.1523 | -0.56% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.189806-03 | 1.1898 | 0.15% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.166506-03 | 1.1665 | 0.15% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.415306-03 | 1.4153 | 1.32% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.387706-03 | 1.3877 | 1.31% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.898306-03 | 0.8983 | -0.30% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.226906-03 | 1.2269 | 0.75% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.209006-03 | 1.2090 | 0.74% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.252806-03 | 1.2528 | -0.06% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.273906-03 | 1.2739 | -0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251106-03 | 1.2511 | -0.04% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.285006-03 | 1.2850 | -0.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953806-03 | 0.9538 | -1.02% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942006-03 | 0.9420 | -1.02% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.717106-03 | 1.7171 | -0.92% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.688806-03 | 1.6888 | -0.92% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956006-03 | 0.9560 | 2.20% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943306-03 | 0.9433 | 2.21% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.632506-03 | 0.6325 | -1.50% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.624006-03 | 0.6240 | -1.52% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.105006-03 | 1.2910 | -0.36% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.105206-03 | 1.1052 | 0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.087406-03 | 1.0874 | 0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.259506-03 | 1.2595 | -0.93% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.242706-03 | 1.2427 | -0.93% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.016906-03 | 1.0169 | -0.43% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.696806-03 | 0.6968 | 1.63% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.688506-03 | 0.6885 | 1.62% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.259206-03 | 1.2592 | -0.75% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.242206-03 | 1.2422 | -0.75% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772106-03 | 0.7721 | 1.74% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762906-03 | 0.7629 | 1.73% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042206-03 | 1.0422 | -0.83% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.030706-03 | 1.0307 | -0.84% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.821106-03 | 0.8211 | 0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.807906-03 | 0.8079 | 0.02% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.813706-03 | 0.8137 | 0.30% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.869106-03 | 0.8691 | -0.16% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.011306-03 | 1.0113 | -0.13% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.997206-03 | 0.9972 | -0.13% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.759406-03 | 0.7594 | 0.68% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.059106-03 | 1.1445 | 0.08% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.056206-03 | 1.1408 | 0.07% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.628706-03 | 0.6287 | 1.03% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.613006-03 | 0.6130 | 1.02% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.527906-03 | 0.5279 | 0.51% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.515606-03 | 0.5156 | 0.49% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.641206-03 | 0.6412 | 1.31% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.626206-03 | 0.6262 | 1.31% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628506-03 | 0.6285 | 0.10% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.614906-03 | 0.6149 | 0.10% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.687606-03 | 0.6876 | 0.50% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.672406-03 | 0.6724 | 0.48% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933606-03 | 0.9336 | 0.05% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.930706-03 | 0.9307 | 0.05% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.622206-03 | 0.6222 | -0.53% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.609206-03 | 0.6092 | -0.54% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.847706-03 | 0.8477 | 0.00% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.836706-03 | 0.8367 | 0.00% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.054006-03 | 1.1210 | 0.06% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.111006-03 | 1.1223 | 0.05% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.509706-03 | 0.5097 | 0.26% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.498006-03 | 0.4980 | 0.24% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.650906-03 | 0.6509 | 0.23% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.640106-03 | 0.6401 | 0.22% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.805406-03 | 0.8054 | -0.25% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.796706-03 | 0.7967 | -0.26% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614706-03 | 0.6147 | 0.87% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609806-03 | 0.6098 | 0.88% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018606-03 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007406-03 | 1.0074 | 0.00% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973906-03 | 0.9739 | 0.02% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962506-03 | 0.9625 | 0.02% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.552306-03 | 0.5523 | 0.04% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.540706-03 | 0.5407 | 0.04% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912106-03 | 0.9121 | 0.15% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902306-03 | 0.9023 | 0.14% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735806-03 | 0.7358 | 0.99% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721706-03 | 0.7217 | 0.99% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.686206-03 | 0.6862 | -0.20% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672906-03 | 0.6729 | -0.22% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.484306-03 | 0.4843 | 1.23% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.095606-03 | 1.0956 | 0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.088606-03 | 1.0886 | 0.03% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994706-03 | 0.9947 | 0.14% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984406-03 | 0.9844 | 0.13% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927806-03 | 0.9278 | 0.08% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.917206-03 | 0.9172 | 0.07% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713906-03 | 0.7139 | 0.52% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.699406-03 | 0.6994 | 0.52% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.795606-03 | 0.7956 | 1.18% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.779306-03 | 0.7793 | 1.18% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.758706-03 | 0.7587 | 1.09% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.745606-03 | 0.7456 | 1.08% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.998006-03 | 13.3480 | 0.34% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.592906-03 | 0.5929 | 0.59% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582606-03 | 0.5826 | 0.59% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.887206-03 | 0.8872 | -0.39% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869806-03 | 0.8698 | -0.40% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925606-03 | 0.9256 | -1.58% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918106-03 | 0.9181 | -1.58% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.491506-03 | 0.4915 | -0.63% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.487806-03 | 0.4878 | -0.63% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.191106-03 | 1.1911 | -0.14% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.641806-03 | 0.6418 | -0.93% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.631706-03 | 0.6317 | -0.93% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469606-03 | 0.4696 | 0.04% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465706-03 | 0.4657 | 0.02% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.037706-03 | 1.0897 | 0.08% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.058606-03 | 1.0907 | 0.08% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050106-03 | 1.0501 | -0.07% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042406-03 | 1.0424 | -0.07% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.774906-03 | 0.7749 | 0.73% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.763206-03 | 0.7632 | 0.74% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.995706-03 | 0.9957 | 0.21% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980106-03 | 0.9801 | 0.20% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.740006-03 | 0.7400 | -0.15% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.734306-03 | 0.7343 | -0.14% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.595406-03 | 0.5954 | 2.27% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.590606-03 | 0.5906 | 2.27% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.286006-03 | 2.2860 | -0.57% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.951306-03 | 0.9513 | -0.93% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.940606-03 | 0.9406 | -0.94% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.552206-03 | 0.5522 | 1.06% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547706-03 | 0.5477 | 1.07% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740106-03 | 0.7401 | 1.13% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727006-03 | 0.7270 | 1.13% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.786306-03 | 0.7863 | 0.14% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.773606-03 | 0.7736 | 0.13% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.672706-03 | 0.6727 | 2.39% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.667306-03 | 0.6673 | 2.38% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091706-03 | 1.0917 | 0.04% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086306-03 | 1.0863 | 0.04% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.221006-03 | 1.2210 | -0.16% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.537206-03 | 0.5372 | 0.83% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.533006-03 | 0.5330 | 0.83% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.821106-03 | 0.8211 | -0.86% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808106-03 | 0.8081 | -0.86% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.494006-03 | 0.4940 | 0.59% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.485206-03 | 0.4852 | 0.58% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044106-03 | 1.0441 | 0.14% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034306-03 | 1.0343 | 0.15% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.842406-03 | 0.8424 | -0.59% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.834106-03 | 0.8341 | -0.58% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.774506-03 | 0.7745 | -0.22% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.761206-03 | 0.7612 | -0.22% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884706-03 | 0.8847 | 1.12% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874306-03 | 0.8743 | 1.11% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.552506-03 | 0.5525 | -0.04% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.548506-03 | 0.5485 | -0.04% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.029206-03 | 1.0536 | 0.05% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.039206-03 | 1.0513 | 0.05% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795806-03 | 0.7958 | 1.34% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786906-03 | 0.7869 | 1.33% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.077306-03 | 1.0773 | 0.03% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.072006-03 | 1.0720 | 0.03% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.770206-03 | 0.7702 | 0.77% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.764606-03 | 0.7646 | 0.76% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827606-03 | 0.8276 | 1.19% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816506-03 | 0.8165 | 1.18% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.112006-03 | 1.1120 | 3.63% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.744006-03 | 1.7440 | 0.41% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.522206-03 | 1.5222 | 0.34% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.442006-03 | 1.4420 | -0.07% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.886306-03 | 0.8863 | -0.30% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.347206-03 | 1.3472 | -0.31% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.786206-03 | 0.7862 | -0.22% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.824006-03 | 1.8240 | -0.55% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.860606-03 | 0.8606 | 2.16% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.853106-03 | 0.8531 | 2.17% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658406-03 | 0.6584 | -0.60% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649606-03 | 0.6496 | -0.61% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951006-03 | 0.9510 | -0.20% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045206-03 | 1.0452 | 0.02% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.829106-03 | 0.8291 | 0.23% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.822506-03 | 0.8225 | 0.23% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.095306-03 | 1.0953 | 0.18% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.091606-03 | 1.0916 | 0.19% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.620506-03 | 0.6205 | 0.86% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.614806-03 | 0.6148 | 0.85% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.757806-03 | 0.7578 | 0.24% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.753806-03 | 0.7538 | 0.24% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803806-03 | 0.8038 | 0.48% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.798106-03 | 0.7981 | 0.48% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698506-03 | 0.6985 | -1.38% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690206-03 | 0.6902 | -1.40% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832806-03 | 0.8328 | 0.02% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.826306-03 | 0.8263 | 0.02% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.669706-03 | 0.6697 | -0.83% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.666306-03 | 0.6663 | -0.83% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030106-03 | 1.0301 | -0.44% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.024906-03 | 1.0249 | -0.45% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.931806-03 | 0.9318 | 3.06% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.925306-03 | 0.9253 | 3.05% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009206-03 | 1.0092 | -1.86% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004406-03 | 1.0044 | -1.86% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.991806-03 | 0.9918 | -0.05% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.989906-03 | 0.9899 | -0.05% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.640506-03 | 0.6405 | -0.61% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.637606-03 | 0.6376 | -0.61% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.252006-03 | 1.3597 | -0.13% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.783506-03 | 0.7835 | -1.98% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.780206-03 | 0.7802 | -1.98% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.929706-03 | 0.9297 | 0.70% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925706-03 | 0.9257 | 0.70% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023706-03 | 1.0237 | -0.06% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018906-03 | 1.0189 | -0.06% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607106-03 | 0.6071 | 0.02% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604506-03 | 0.6045 | 0.02% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921006-03 | 0.9210 | -1.14% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.918006-03 | 0.9180 | -1.15% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024906-03 | 1.0249 | -0.12% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021206-03 | 1.0212 | -0.12% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.881806-03 | 0.8818 | -0.63% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.875006-03 | 0.8750 | -0.64% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.834206-03 | 0.8342 | 0.98% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.828306-03 | 0.8283 | 0.98% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.994706-03 | 0.9947 | 0.51% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993706-03 | 0.9937 | 0.51% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.742306-03 | 0.7423 | -0.34% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.739606-03 | 0.7396 | -0.35% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.074906-03 | 1.0749 | 1.18% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.070606-03 | 1.0706 | 1.17% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.893906-03 | 0.8939 | -0.26% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891106-03 | 0.8911 | -0.25% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.730906-03 | 0.7309 | -0.26% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.725206-03 | 0.7252 | -0.26% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927606-03 | 0.9276 | 0.52% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920306-03 | 0.9203 | 0.51% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.754506-03 | 0.7545 | 0.83% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.748706-03 | 0.7487 | 0.84% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.663206-03 | 1.6632 | -0.83% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903006-03 | 0.9030 | 2.42% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.899806-03 | 0.8998 | 2.41% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923806-03 | 0.9238 | -0.66% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.920406-03 | 0.9204 | -0.66% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882306-03 | 0.8823 | 0.57% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878906-03 | 0.8789 | 0.56% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021606-03 | 1.0216 | -0.15% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018306-03 | 1.0183 | -0.15% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.886006-03 | 0.8860 | -0.56% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.881806-03 | 0.8818 | -0.56% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.944906-03 | 0.9449 | -0.20% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.827506-03 | 0.8275 | 1.00% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.824606-03 | 0.8246 | 0.99% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.842806-03 | 0.8428 | -1.04% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.839306-03 | 0.8393 | -1.05% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961806-03 | 0.9618 | 1.05% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.959906-03 | 0.9599 | 1.05% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.818506-03 | 0.8185 | -1.16% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.816106-03 | 0.8161 | -1.15% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.989406-03 | 0.9894 | 1.99% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.986906-03 | 0.9869 | 1.99% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849306-03 | 0.8493 | -0.26% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.846706-03 | 0.8467 | -0.27% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.920606-03 | 0.9206 | 0.31% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.918006-03 | 0.9180 | 0.29% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982206-03 | 0.9822 | 1.49% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.981306-03 | 0.9813 | 1.49% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.894206-03 | 0.8942 | -1.63% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.890906-03 | 0.8909 | -1.64% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.027206-03 | 1.0272 | -1.28% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.024806-03 | 1.0248 | -1.29% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.971506-03 | 0.9715 | -1.48% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.969206-03 | 0.9692 | -1.48% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079406-03 | 1.0794 | 0.32% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077106-03 | 1.0771 | 0.32% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963006-03 | 0.9630 | -0.58% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.958706-03 | 0.9587 | -0.58% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.144206-03 | 1.1442 | -0.25% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.138906-03 | 1.1389 | -0.25% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009306-03 | 1.0093 | -1.06% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.007606-03 | 1.0076 | -1.07% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048506-03 | 1.0485 | 0.15% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046406-03 | 1.0464 | 0.15% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-03 | 0.9999 | 0.23% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.997806-03 | 0.9978 | 0.22% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.037206-03 | 1.0372 | -1.12% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.035506-03 | 1.0355 | -1.14% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.996806-03 | 0.9968 | 0.58% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.995606-03 | 0.9956 | 0.57% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059306-03 | 1.0593 | 0.24% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.058706-03 | 1.0587 | 0.24% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883506-03 | 0.8835 | 1.02% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882006-03 | 0.8820 | 1.01% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849506-03 | 0.8495 | -1.86% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.848106-03 | 0.8481 | -1.86% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.063806-03 | 1.0638 | 1.30% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.953206-03 | 0.9532 | 1.18% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.951606-03 | 0.9516 | 1.18% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996506-03 | 0.9965 | -0.40% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995706-03 | 0.9957 | -0.41% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989606-03 | 0.9896 | -0.48% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988606-03 | 0.9886 | -0.49% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.056906-03 | 1.0569 | 2.21% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.055906-03 | 1.0559 | 2.23% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140506-03 | 1.1405 | 1.22% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.139106-03 | 1.1391 | 1.21% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.095106-03 | 1.0951 | 1.19% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.093106-03 | 1.0931 | 1.18% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.004506-03 | 1.0045 | 0.04% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.004306-03 | 1.0043 | 0.04% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004606-03 | 1.0046 | 0.27% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003906-03 | 1.0039 | 0.27% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.075506-03 | 1.0755 | 0.02% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935406-03 | 0.9354 | -1.14% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.934706-03 | 0.9347 | -1.14% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.024606-03 | 1.0246 | 0.38% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024106-03 | 1.0241 | 0.37% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.007306-03 | 1.0073 | 0.77% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.006506-03 | 1.0065 | 0.76% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.007106-03 | 1.0071 | 0.76% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000606-03 | 1.0006 | -0.36% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000206-03 | 1.0002 | -0.36% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.963706-03 | 0.9637 | -1.99% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.963506-03 | 0.9635 | -2.00% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.068506-03 | 1.0685 | 1.30% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.068106-03 | 1.0681 | 1.30% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.933506-03 | 0.9335 | -0.70% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.933306-03 | 0.9333 | -0.70% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977706-03 | 0.9777 | -0.22% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977506-03 | 0.9775 | -0.22% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.004406-03 | 1.0044 | --- | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.688606-03 | 0.6886 | --- | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.853006-03 | 4.6290 | 1.48% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.320006-03 | 6.7200 | 0.36% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.101206-03 | 2.0883 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.467606-03 | 1.7140% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.533106-03 | 1.9580% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.476206-03 | 1.7800% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.448606-03 | 1.6600% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.517006-03 | 1.9130% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.411106-03 | 1.5170% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.477306-03 | 1.7600% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.355506-03 | 1.8320% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.410706-03 | 1.5370% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.527006-03 | 1.9360% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.526806-03 | 1.9500% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.448106-03 | 1.6450% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.513806-03 | 1.8890% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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