基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.753006-07 | 3.3160 | -0.53% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.177006-07 | 20.3330 | -1.00% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.691306-07 | 1.6913 | 0.02% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130306-07 | 1.5209 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128106-07 | 1.4589 | 0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.041006-07 | 3.2110 | -0.49% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.807006-07 | 1.8070 | -1.53% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.652406-07 | 1.9545 | 0.22% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.610506-07 | 1.9022 | 0.22% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295306-07 | 1.2953 | -0.43% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.161006-07 | 1.1610 | -0.68% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.263006-07 | 2.2630 | -0.09% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.570006-07 | 1.5700 | -1.01% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.498006-07 | 1.4980 | -0.99% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042506-07 | 1.0425 | -0.49% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.133506-07 | 1.2993 | -0.43% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.349206-07 | 2.2742 | 0.05% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.315106-07 | 2.2001 | 0.05% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.327706-07 | 1.8777 | 0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.283306-07 | 1.8133 | 0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.609006-07 | 1.6090 | -0.56% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.535006-07 | 1.5350 | -0.58% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.264206-07 | 1.5967 | 0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.199406-07 | 1.5242 | 0.02% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.455606-07 | 1.6156 | 0.19% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.402806-07 | 1.5628 | 0.19% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.505006-07 | 0.5050 | -0.79% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.202106-07 | 1.2021 | -0.03% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865806-07 | 0.9216 | -0.30% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.619306-07 | 0.6193 | -0.27% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073806-07 | 1.0738 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.082306-07 | 1.0823 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.169006-07 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.300006-07 | 2.3000 | -0.78% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.207006-07 | 2.2070 | -0.76% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.161006-07 | 4.7600 | -0.51% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.240006-07 | 4.7130 | -0.93% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.957006-07 | 3.5720 | -0.52% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.489006-07 | 5.0890 | -0.60% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.228006-07 | 2.2280 | -0.09% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.634006-07 | 1.7980 | -0.73% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.286006-07 | 1.3660 | -0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.276006-07 | 1.3550 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.251006-07 | 1.2510 | 0.00% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.450006-07 | 1.4500 | -0.89% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.123006-07 | 1.1230 | -2.18% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.827006-07 | 1.0230 | -0.12% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.826006-07 | 0.8260 | -0.12% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.984006-07 | 1.3930 | 0.72% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.237106-07 | 1.5341 | -0.02% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.233906-07 | 1.5219 | -0.02% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.104006-07 | 1.1040 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.423606-07 | 1.6856 | 4.03% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.422106-07 | 1.4221 | 4.02% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.299006-07 | 1.2990 | 0.08% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.899406-07 | 1.1826 | -0.44% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.897506-07 | 0.8975 | -0.45% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.400706-07 | 1.4007 | 0.55% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.385306-07 | 1.3853 | 0.54% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.005006-07 | 2.0050 | -1.67% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.771906-07 | 0.9804 | -0.12% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.041706-07 | 1.2952 | -0.02% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.116206-07 | 1.2594 | -0.03% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.497706-07 | 2.4977 | 0.13% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.330506-07 | 1.3305 | 0.03% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.266006-07 | 2.2660 | -1.52% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.320206-07 | 1.3765 | 0.02% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.319406-07 | 1.3697 | 0.02% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.958406-07 | 1.3660 | 0.16% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.934806-07 | 1.1970 | 0.15% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.864506-07 | 1.1151 | -0.28% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.869706-07 | 0.9197 | -0.28% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.820206-07 | 1.2144 | -1.18% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.819206-07 | 0.8192 | -1.18% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.176306-07 | 1.3224 | 0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.239506-07 | 1.4342 | -0.01% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.056006-07 | 1.3115 | 0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.518706-07 | 1.5187 | -0.54% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083706-07 | 1.2258 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076206-07 | 1.2182 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.301706-07 | 1.3017 | -0.45% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.306806-07 | 1.3288 | -0.02% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.282706-07 | 1.3037 | -0.02% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.358406-07 | 1.3584 | -0.06% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.290506-07 | 1.4077 | 0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.267506-07 | 1.3815 | 0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.352506-07 | 1.4137 | -0.02% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.329506-07 | 1.3876 | -0.02% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.067906-07 | 1.0679 | -0.59% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.099706-07 | 1.0997 | -1.02% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270106-07 | 1.2701 | -0.43% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852306-07 | 0.9076 | -0.30% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023406-07 | 1.0234 | -0.50% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.117806-07 | 1.2835 | -0.43% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.794606-07 | 1.7946 | 1.02% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.323606-07 | 1.3236 | -1.13% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.079806-07 | 1.1800 | -0.32% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.056706-07 | 1.1528 | -0.32% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.999806-07 | 1.9998 | -0.71% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.944806-07 | 1.9448 | -0.71% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.939106-07 | 0.9391 | 0.48% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.071806-07 | 1.2320 | 0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.085406-07 | 1.2146 | 0.01% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.332406-07 | 1.3324 | 0.31% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310306-07 | 1.3103 | 0.30% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.321206-07 | 1.3212 | -2.03% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298506-07 | 1.2985 | -2.03% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605606-07 | 0.6056 | -0.28% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.029006-07 | 1.1614 | 0.00% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.025706-07 | 1.1587 | 0.00% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145306-07 | 1.1933 | 0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121706-07 | 1.1687 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090506-07 | 1.1235 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.285506-07 | 1.2855 | -1.15% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165706-07 | 1.1657 | -1.55% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.148306-07 | 1.1483 | -1.55% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025806-07 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050406-07 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.058306-07 | 1.1468 | 0.01% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.054806-07 | 1.1406 | 0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.134306-07 | 1.1878 | 0.10% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112206-07 | 1.1657 | 0.10% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.163606-07 | 1.1636 | -1.62% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.132006-07 | 1.1320 | -1.63% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.173606-07 | 1.1736 | -1.63% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.150606-07 | 1.1506 | -1.63% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.390306-07 | 1.3903 | -2.19% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363206-07 | 1.3632 | -2.19% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.891306-07 | 0.8913 | -0.99% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.228406-07 | 1.2284 | 0.03% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.210406-07 | 1.2104 | 0.02% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.220806-07 | 1.2208 | -0.62% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.272806-07 | 1.2728 | 0.08% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.249906-07 | 1.2499 | 0.07% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.275006-07 | 1.2750 | 0.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.939406-07 | 0.9394 | -0.49% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927706-07 | 0.9277 | -0.48% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.697706-07 | 1.6977 | 0.20% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.669606-07 | 1.6696 | 0.20% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.943306-07 | 0.9433 | -2.13% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930706-07 | 0.9307 | -2.13% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629606-07 | 0.6296 | 1.93% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621206-07 | 0.6212 | 1.92% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.064006-07 | 1.2500 | 0.66% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.105506-07 | 1.1055 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.087606-07 | 1.0876 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261006-07 | 1.2610 | 0.79% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.244206-07 | 1.2442 | 0.79% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.008406-07 | 1.0084 | 0.50% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684306-07 | 0.6843 | -1.27% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676206-07 | 0.6762 | -1.27% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.281906-07 | 1.2819 | 0.09% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.264506-07 | 1.2645 | 0.09% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772906-07 | 0.7729 | -0.04% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.763706-07 | 0.7637 | -0.04% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.030206-07 | 1.0302 | 0.70% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018806-07 | 1.0188 | 0.69% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.822206-07 | 0.8222 | 0.04% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.809006-07 | 0.8090 | 0.04% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.802606-07 | 0.8026 | -0.24% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.868306-07 | 0.8683 | 0.14% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.012506-07 | 1.0125 | 0.00% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.998306-07 | 0.9983 | 0.00% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.749906-07 | 0.7499 | -0.75% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.060806-07 | 1.1462 | 0.05% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.057906-07 | 1.1425 | 0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.627006-07 | 0.6270 | -1.04% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.611306-07 | 0.6113 | -1.04% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.523006-07 | 0.5230 | -1.02% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.510806-07 | 0.5108 | -1.03% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.640606-07 | 0.6406 | -0.85% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.625606-07 | 0.6256 | -0.84% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.621306-07 | 0.6213 | -0.42% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.607806-07 | 0.6078 | -0.43% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.682406-07 | 0.6824 | 0.01% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.667306-07 | 0.6673 | 0.00% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.936906-07 | 0.9369 | -0.07% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.934006-07 | 0.9340 | -0.06% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.619906-07 | 0.6199 | -0.06% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.606906-07 | 0.6069 | -0.08% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.848606-07 | 0.8486 | 0.00% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.837506-07 | 0.8375 | 0.00% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.055406-07 | 1.1224 | 0.04% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.112506-07 | 1.1238 | 0.04% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.503206-07 | 0.5032 | -0.69% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.491606-07 | 0.4916 | -0.69% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.639506-07 | 0.6395 | -0.91% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.628906-07 | 0.6289 | -0.91% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.800706-07 | 0.8007 | -0.34% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.792006-07 | 0.7920 | -0.34% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.607006-07 | 0.6070 | -0.49% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.602006-07 | 0.6020 | -0.51% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017906-07 | 1.0179 | 0.06% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006606-07 | 1.0066 | 0.06% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975606-07 | 0.9756 | 0.00% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964106-07 | 0.9641 | 0.00% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.545306-07 | 0.5453 | -0.53% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.533806-07 | 0.5338 | -0.52% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.916906-07 | 0.9169 | -0.05% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907006-07 | 0.9070 | -0.06% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726506-07 | 0.7265 | -1.81% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712506-07 | 0.7125 | -1.81% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696206-07 | 0.6962 | 1.35% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.682706-07 | 0.6827 | 1.35% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.477806-07 | 0.4778 | -0.87% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.096306-07 | 1.0963 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.089206-07 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997806-07 | 0.9978 | 0.09% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987406-07 | 0.9874 | 0.09% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.933006-07 | 0.9330 | -0.02% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922306-07 | 0.9223 | -0.03% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.702306-07 | 0.7023 | -0.76% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.687906-07 | 0.6879 | -0.76% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.790106-07 | 0.7901 | -0.69% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.773906-07 | 0.7739 | -0.69% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.749206-07 | 0.7492 | -1.91% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.736306-07 | 0.7363 | -1.91% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.876006-07 | 13.2260 | -0.99% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583606-07 | 0.5836 | -0.98% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573406-07 | 0.5734 | -0.98% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886906-07 | 0.8869 | -0.21% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869406-07 | 0.8694 | -0.21% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895706-07 | 0.8957 | 0.01% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888406-07 | 0.8884 | 0.01% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.474606-07 | 0.4746 | -1.35% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.471006-07 | 0.4710 | -1.36% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.195106-07 | 1.1951 | -0.03% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.638106-07 | 0.6381 | -1.35% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.628006-07 | 0.6280 | -1.35% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.459606-07 | 0.4596 | -2.05% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.455806-07 | 0.4558 | -2.06% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.038706-07 | 1.0907 | -0.01% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.059606-07 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048606-07 | 1.0486 | 0.12% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040906-07 | 1.0409 | 0.13% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.770306-07 | 0.7703 | -1.27% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.758506-07 | 0.7585 | -1.28% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.976606-07 | 0.9766 | -0.87% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.961206-07 | 0.9612 | -0.88% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.727206-07 | 0.7272 | -1.13% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.721606-07 | 0.7216 | -1.12% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.594606-07 | 0.5946 | -1.46% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.589706-07 | 0.5897 | -1.47% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.229006-07 | 2.2290 | -1.46% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.940506-07 | 0.9405 | 0.21% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.929906-07 | 0.9299 | 0.20% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.545006-07 | 0.5450 | -1.73% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540506-07 | 0.5405 | -1.71% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735806-07 | 0.7358 | -0.37% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722806-07 | 0.7228 | -0.36% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.776806-07 | 0.7768 | -1.38% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.764306-07 | 0.7643 | -1.38% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.671106-07 | 0.6711 | -1.68% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.665706-07 | 0.6657 | -1.70% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.092606-07 | 1.0926 | 0.03% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.087106-07 | 1.0871 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.233006-07 | 1.2330 | 0.00% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.529006-07 | 0.5290 | -1.27% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.524806-07 | 0.5248 | -1.26% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832106-07 | 0.8321 | 0.96% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.818906-07 | 0.8189 | 0.96% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.743006-07 | 0.7430 | 0.49% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.737806-07 | 0.7378 | 0.48% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.487506-07 | 0.4875 | -1.20% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.478706-07 | 0.4787 | -1.22% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047506-07 | 1.0475 | 0.09% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037606-07 | 1.0376 | 0.08% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.828006-07 | 0.8280 | 0.07% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.819806-07 | 0.8198 | 0.07% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.773306-07 | 0.7733 | -0.21% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.759906-07 | 0.7599 | -0.22% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.877206-07 | 0.8772 | -0.62% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.866806-07 | 0.8668 | -0.63% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.540106-07 | 0.5401 | -1.84% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.536206-07 | 0.5362 | -1.85% | 开放申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797406-07 | 0.7974 | -0.83% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.788506-07 | 0.7885 | -0.83% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078206-07 | 1.0782 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.072806-07 | 1.0728 | 0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.770306-07 | 0.7703 | -0.88% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.764706-07 | 0.7647 | -0.88% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830006-07 | 0.8300 | -0.72% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818806-07 | 0.8188 | -0.73% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.108006-07 | 1.1080 | -2.29% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.770806-07 | 1.7708 | 1.02% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.498506-07 | 1.4985 | -0.54% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.431006-07 | 1.4310 | -0.90% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.879406-07 | 0.8794 | -0.98% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.345906-07 | 1.3459 | -0.06% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.761506-07 | 0.7615 | -0.12% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.783006-07 | 1.7830 | -1.49% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.848906-07 | 0.8489 | -1.96% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.841406-07 | 0.8414 | -1.96% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635506-07 | 0.6355 | -0.94% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626906-07 | 0.6269 | -0.93% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928906-07 | 0.9289 | -0.58% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045506-07 | 1.0455 | 0.00% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835806-07 | 0.8358 | 0.10% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.829106-07 | 0.8291 | 0.08% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.097606-07 | 1.0976 | 0.08% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.093806-07 | 1.0938 | 0.08% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.609406-07 | 0.6094 | -0.25% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.603706-07 | 0.6037 | -0.26% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.747806-07 | 0.7478 | 0.52% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.743706-07 | 0.7437 | 0.51% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.783606-07 | 0.7836 | 0.42% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.778106-07 | 0.7781 | 0.43% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.656206-07 | 0.6562 | 1.05% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648406-07 | 0.6484 | 1.04% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.823606-07 | 0.8236 | -0.39% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.817106-07 | 0.8171 | -0.39% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.664406-07 | 0.6644 | -0.36% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.661006-07 | 0.6610 | -0.35% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.022306-07 | 1.0223 | -0.82% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.017006-07 | 1.0170 | -0.83% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.937706-07 | 0.9377 | 0.18% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.931206-07 | 0.9312 | 0.18% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.011806-07 | 1.0118 | 0.12% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006906-07 | 1.0069 | 0.12% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.991206-07 | 0.9912 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.989206-07 | 0.9892 | -0.02% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.660206-07 | 0.6602 | -0.17% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.657206-07 | 0.6572 | -0.17% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.251906-07 | 1.3596 | 0.00% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.762506-07 | 0.7625 | 0.90% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.759206-07 | 0.7592 | 0.89% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.928306-07 | 0.9283 | -0.46% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.924306-07 | 0.9243 | -0.46% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023706-07 | 1.0237 | -0.03% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018906-07 | 1.0189 | -0.03% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590006-07 | 0.5900 | -1.65% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.587506-07 | 0.5875 | -1.64% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891706-07 | 0.8917 | -0.13% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888906-07 | 0.8889 | -0.13% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024906-07 | 1.0249 | -0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021106-07 | 1.0211 | -0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.890406-07 | 0.8904 | 0.72% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.883506-07 | 0.8835 | 0.72% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.824806-07 | 0.8248 | -1.93% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.818906-07 | 0.8189 | -1.94% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993606-07 | 0.9936 | -0.25% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.992506-07 | 0.9925 | -0.25% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741806-07 | 0.7418 | -0.71% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.739106-07 | 0.7391 | -0.71% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.080206-07 | 1.0802 | 0.23% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.075906-07 | 1.0759 | 0.23% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896606-07 | 0.8966 | 0.63% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.893706-07 | 0.8937 | 0.63% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.722506-07 | 0.7225 | -0.67% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.716906-07 | 0.7169 | -0.67% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910906-07 | 0.9109 | -0.69% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903706-07 | 0.9037 | -0.68% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.742506-07 | 0.7425 | 0.00% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.736706-07 | 0.7367 | -0.01% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.668906-07 | 1.6689 | 0.02% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900206-07 | 0.9002 | -1.32% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896906-07 | 0.8969 | -1.32% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918606-07 | 0.9186 | -0.36% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.915206-07 | 0.9152 | -0.36% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880406-07 | 0.8804 | -0.64% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.877006-07 | 0.8770 | -0.65% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021206-07 | 1.0212 | -0.03% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017806-07 | 1.0178 | -0.04% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.877106-07 | 0.8771 | -0.08% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.872906-07 | 0.8729 | -0.08% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.922806-07 | 0.9228 | -0.58% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.816906-07 | 0.8169 | -0.46% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.814106-07 | 0.8141 | -0.46% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.809806-07 | 0.8098 | 1.14% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.806506-07 | 0.8065 | 1.14% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.958606-07 | 0.9586 | -0.92% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956606-07 | 0.9566 | -0.92% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.802906-07 | 0.8029 | -0.04% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.800406-07 | 0.8004 | -0.05% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.989706-07 | 0.9897 | -0.57% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.987106-07 | 0.9871 | -0.57% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.818306-07 | 0.8183 | -0.51% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.815806-07 | 0.8158 | -0.51% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.897506-07 | 0.8975 | -1.38% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.894906-07 | 0.8949 | -1.39% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.981606-07 | 0.9816 | -0.49% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980706-07 | 0.9807 | -0.49% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.864306-07 | 0.8643 | 1.12% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.861106-07 | 0.8611 | 1.12% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.975106-07 | 0.9751 | 1.45% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.972806-07 | 0.9728 | 1.44% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961106-07 | 0.9611 | 1.18% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958806-07 | 0.9588 | 1.17% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.108906-07 | 1.1089 | 1.59% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.106506-07 | 1.1065 | 1.60% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945706-07 | 0.9457 | 0.10% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.941406-07 | 0.9414 | 0.10% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.133806-07 | 1.1338 | -0.77% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.128406-07 | 1.1284 | -0.78% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003206-07 | 1.0032 | 0.25% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.001506-07 | 1.0015 | 0.25% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.064806-07 | 1.0648 | 1.34% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.062606-07 | 1.0626 | 1.34% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.996206-07 | 0.9962 | -0.61% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.994106-07 | 0.9941 | -0.60% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.032206-07 | 1.0322 | 0.74% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.030506-07 | 1.0305 | 0.74% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.987006-07 | 0.9870 | -0.96% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.985706-07 | 0.9857 | -0.97% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.058406-07 | 1.0584 | -0.38% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.057806-07 | 1.0578 | -0.38% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.864706-07 | 0.8647 | -1.24% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.863306-07 | 0.8633 | -1.24% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.808206-07 | 0.8082 | 1.88% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.806906-07 | 0.8069 | 1.88% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.057206-07 | 1.0572 | -2.11% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.945606-07 | 0.9456 | -1.35% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944006-07 | 0.9440 | -1.35% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970006-07 | 0.9700 | -0.69% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969306-07 | 0.9693 | -0.69% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968506-07 | 0.9685 | -0.54% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967506-07 | 0.9675 | -0.53% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.073406-07 | 1.0734 | 0.23% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072206-07 | 1.0722 | 0.22% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.139706-07 | 1.1397 | 0.26% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.138306-07 | 1.1383 | 0.26% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.102606-07 | 1.1026 | 0.61% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.100506-07 | 1.1005 | 0.60% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.005506-07 | 1.0055 | 0.01% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.005306-07 | 1.0053 | 0.01% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001706-07 | 1.0017 | -0.66% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000906-07 | 1.0009 | -0.67% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.076006-07 | 1.0760 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899506-07 | 0.8995 | 0.23% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898806-07 | 0.8988 | 0.23% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021806-07 | 1.0218 | -0.56% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021306-07 | 1.0213 | -0.57% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.988406-07 | 0.9884 | -2.02% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.987706-07 | 0.9877 | -2.02% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.988306-07 | 0.9883 | -2.02% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995706-07 | 0.9957 | -0.27% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995206-07 | 0.9952 | -0.27% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984506-07 | 0.9845 | 0.66% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984306-07 | 0.9843 | 0.65% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081706-07 | 1.0817 | 1.18% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.081206-07 | 1.0812 | 1.17% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921706-07 | 0.9217 | -0.37% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.921506-07 | 0.9215 | -0.38% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946206-07 | 0.9462 | -0.54% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.946006-07 | 0.9460 | -0.54% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.006906-07 | 1.0069 | 0.12% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.676306-07 | 0.6763 | -1.28% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.835006-07 | 4.6110 | -1.40% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.256006-07 | 6.6560 | -0.83% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.102306-07 | 2.0894 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.466106-10 | 1.7140% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.531706-10 | 1.9580% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.466906-10 | 1.7220% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.441006-10 | 1.6270% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.509306-10 | 1.8810% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.403806-10 | 1.6910% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.469406-10 | 1.9360% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.525706-10 | 1.8490% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.401406-10 | 1.4790% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.520406-10 | 1.9250% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.529206-10 | 1.9450% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.441406-10 | 1.6340% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.507006-10 | 1.8760% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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