基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.759005-22 | 3.3220 | -0.39% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.544005-22 | 20.7000 | -0.53% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.715405-22 | 1.7154 | 0.34% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127905-22 | 1.5185 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125905-22 | 1.4567 | 0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.068005-22 | 3.2380 | 0.29% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.874005-22 | 1.8740 | 0.43% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.652405-22 | 1.9545 | 0.04% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.610705-22 | 1.9024 | 0.04% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.331005-22 | 1.3310 | 0.23% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.185005-22 | 1.1850 | 0.34% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.265005-22 | 2.2650 | 0.04% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.608005-22 | 1.6080 | -1.05% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.535005-22 | 1.5350 | -1.03% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.074505-22 | 1.0745 | 0.10% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.166005-22 | 1.3318 | 0.12% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.350805-22 | 2.2758 | 0.07% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.316805-22 | 2.2018 | 0.06% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328205-22 | 1.8782 | 0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.283905-22 | 1.8139 | 0.01% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.648005-22 | 1.6480 | 0.18% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.573005-22 | 1.5730 | 0.19% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.258405-22 | 1.5909 | 0.04% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.194105-22 | 1.5189 | 0.04% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.457105-22 | 1.6171 | -0.11% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.404405-22 | 1.5644 | -0.11% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.531005-22 | 0.5310 | 1.34% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.214705-22 | 1.2147 | 0.21% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888205-22 | 0.9440 | 0.15% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645505-22 | 0.6455 | -0.12% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073205-22 | 1.0732 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081605-22 | 1.0816 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.152005-22 | 1.1520 | 0.00% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.404005-22 | 2.4040 | -0.78% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.306005-22 | 2.3060 | -0.82% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.196005-22 | 4.7950 | -0.08% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.305005-22 | 4.7780 | -0.17% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.986005-22 | 3.6010 | 0.00% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.584005-22 | 5.1840 | -0.93% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.230005-22 | 2.2300 | 0.04% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.643005-22 | 1.8070 | -0.06% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.290005-22 | 1.3700 | -0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.280005-22 | 1.3590 | -0.16% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.243005-22 | 1.2430 | -0.16% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.479005-22 | 1.4790 | -0.94% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.126005-22 | 1.1260 | -0.88% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.837005-22 | 1.0330 | -0.12% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.835005-22 | 0.8350 | -0.24% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.028005-22 | 1.4370 | 0.59% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.235705-22 | 1.5327 | 0.00% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.232605-22 | 1.5206 | 0.00% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.103005-22 | 1.1030 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.606505-22 | 1.8685 | 0.63% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.605005-22 | 1.6050 | 0.63% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.336005-22 | 1.3360 | -0.07% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.905205-22 | 1.1884 | 0.00% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.903405-22 | 0.9034 | 0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.471705-22 | 1.4717 | 0.07% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.455705-22 | 1.4557 | 0.08% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.047005-22 | 2.0470 | 0.15% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.821905-22 | 1.0304 | 2.56% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.045905-22 | 1.2994 | 0.02% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.120905-22 | 1.2641 | 0.02% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.676305-22 | 2.6763 | 0.33% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.330705-22 | 1.3307 | -0.05% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.421005-22 | 2.4210 | 0.92% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.314205-22 | 1.3705 | 0.02% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.313405-22 | 1.3637 | 0.02% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.973805-22 | 1.3814 | -0.34% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.949905-22 | 1.2121 | -0.34% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.887905-22 | 1.1385 | -0.44% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.893305-22 | 0.9433 | -0.45% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.868005-22 | 1.2622 | -0.47% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.867005-22 | 0.8670 | -0.46% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.172805-22 | 1.3189 | 0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.242805-22 | 1.4375 | 0.03% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.052105-22 | 1.3076 | 0.04% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.592905-22 | 1.5929 | 2.06% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082105-22 | 1.2242 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074605-22 | 1.2166 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.348705-22 | 1.3487 | -0.53% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.311705-22 | 1.3337 | 0.02% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.287705-22 | 1.3087 | 0.02% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.370405-22 | 1.3704 | -0.27% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.298505-22 | 1.4157 | -0.05% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.275605-22 | 1.3896 | -0.05% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.358605-22 | 1.4198 | 0.01% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.335705-22 | 1.3938 | 0.01% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.109005-22 | 1.1090 | -0.71% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.145305-22 | 1.1453 | -0.50% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305205-22 | 1.3052 | 0.22% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874505-22 | 0.9298 | 0.14% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055005-22 | 1.0550 | 0.10% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.150005-22 | 1.3157 | 0.12% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.754905-22 | 1.7549 | -0.69% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.326205-22 | 1.3262 | 0.29% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.089205-22 | 1.1894 | -0.01% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.066105-22 | 1.1622 | -0.01% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.140805-22 | 2.1408 | -0.46% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.082405-22 | 2.0824 | -0.46% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.003005-22 | 1.0030 | 0.00% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.076105-22 | 1.2278 | 0.03% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.093305-22 | 1.2105 | 0.03% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.327305-22 | 1.3273 | -0.12% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305505-22 | 1.3055 | -0.12% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385505-22 | 1.3855 | 0.86% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361805-22 | 1.3618 | 0.86% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.631305-22 | 0.6313 | -0.13% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034305-22 | 1.1587 | 0.03% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036505-22 | 1.1560 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142305-22 | 1.1903 | 0.04% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118905-22 | 1.1659 | 0.03% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-22 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.303105-22 | 1.3031 | -0.31% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.203605-22 | 1.2036 | 1.02% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.185805-22 | 1.1858 | 1.02% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023805-22 | 1.1638 | 0.02% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048405-22 | 1.1666 | 0.02% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053905-22 | 1.1424 | 0.03% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050505-22 | 1.1363 | 0.03% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.134205-22 | 1.1877 | 0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112305-22 | 1.1658 | 0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.212905-22 | 1.2129 | 0.34% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.180405-22 | 1.1804 | 0.33% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.223705-22 | 1.2237 | 0.47% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.199905-22 | 1.1999 | 0.46% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.449505-22 | 1.4495 | 0.07% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.421505-22 | 1.4215 | 0.07% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.912905-22 | 0.9129 | -0.41% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.261205-22 | 1.2612 | 0.10% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.242905-22 | 1.2429 | 0.09% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.302005-22 | 1.3020 | 0.33% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274405-22 | 1.2744 | -0.01% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251705-22 | 1.2517 | -0.01% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.311005-22 | 1.3110 | -0.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997305-22 | 0.9973 | 0.20% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985105-22 | 0.9851 | 0.21% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.768305-22 | 1.7683 | -0.27% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.739405-22 | 1.7394 | -0.26% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969505-22 | 0.9695 | 0.28% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956705-22 | 0.9567 | 0.28% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.706005-22 | 0.7060 | 1.10% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696605-22 | 0.6966 | 1.09% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.112005-22 | 1.2980 | 0.54% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104305-22 | 1.1043 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.086705-22 | 1.0867 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295805-22 | 1.2958 | 0.42% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.278705-22 | 1.2787 | 0.42% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.074005-22 | 1.0740 | 0.01% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713305-22 | 0.7133 | 0.13% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.704905-22 | 0.7049 | 0.13% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.301805-22 | 1.3018 | -0.07% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.284405-22 | 1.2844 | -0.06% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.240505-22 | 1.2405 | -0.19% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761805-22 | 0.7618 | 0.63% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752905-22 | 0.7529 | 0.66% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.082705-22 | 1.0827 | -0.14% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070905-22 | 1.0709 | -0.14% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.819505-22 | 0.8195 | 0.04% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.806505-22 | 0.8065 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.862205-22 | 0.8622 | -0.75% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.886105-22 | 0.8861 | -0.53% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.014005-22 | 1.0140 | -0.15% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.999905-22 | 0.9999 | -0.16% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.771105-22 | 0.7711 | -0.72% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.055905-22 | 1.1413 | 0.03% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.053205-22 | 1.1378 | 0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.635205-22 | 0.6352 | 0.11% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.619505-22 | 0.6195 | 0.11% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.539205-22 | 0.5392 | -0.13% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.526805-22 | 0.5268 | -0.13% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.645305-22 | 0.6453 | 0.25% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.630405-22 | 0.6304 | 0.25% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.646205-22 | 0.6462 | -0.49% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.632405-22 | 0.6324 | -0.49% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.705005-22 | 0.7050 | -0.90% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.689705-22 | 0.6897 | -0.89% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937205-22 | 0.9372 | 0.05% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.934305-22 | 0.9343 | 0.05% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.644405-22 | 0.6444 | -0.23% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.631105-22 | 0.6311 | -0.24% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.846505-22 | 0.8465 | 0.02% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.835605-22 | 0.8356 | 0.02% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.051405-22 | 1.1184 | 0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.108305-22 | 1.1196 | 0.02% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.521205-22 | 0.5212 | -0.65% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.509305-22 | 0.5093 | -0.66% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.670905-22 | 0.6709 | -0.89% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.659905-22 | 0.6599 | -0.89% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.813805-22 | 0.8138 | 0.32% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.805105-22 | 0.8051 | 0.31% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.618305-22 | 0.6183 | 0.82% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.613405-22 | 0.6134 | 0.82% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019005-22 | 1.0190 | -0.03% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007905-22 | 1.0079 | -0.03% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978205-22 | 0.9782 | -0.12% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966805-22 | 0.9668 | -0.13% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.567905-22 | 0.5679 | -0.70% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.556105-22 | 0.5561 | -0.70% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.925305-22 | 0.9253 | 0.12% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.915505-22 | 0.9155 | 0.11% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753505-22 | 0.7535 | 0.23% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739205-22 | 0.7392 | 0.23% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.684205-22 | 0.6842 | -0.68% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671105-22 | 0.6711 | -0.68% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.496805-22 | 0.4968 | 1.22% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.094405-22 | 1.0944 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.087405-22 | 1.0874 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994505-22 | 0.9945 | -0.07% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984305-22 | 0.9843 | -0.08% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938105-22 | 0.9381 | 0.11% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927505-22 | 0.9275 | 0.11% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.749805-22 | 0.7498 | -0.41% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.734705-22 | 0.7347 | -0.42% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.805305-22 | 0.8053 | 0.70% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.789005-22 | 0.7890 | 0.70% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.781905-22 | 0.7819 | 0.42% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.768605-22 | 0.7686 | 0.42% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.237005-22 | 13.5870 | -0.53% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610705-22 | 0.6107 | 2.14% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.600305-22 | 0.6003 | 2.16% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919905-22 | 0.9199 | -0.44% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902005-22 | 0.9020 | -0.44% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978905-22 | 0.9789 | -0.40% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971105-22 | 0.9711 | -0.39% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.514405-22 | 0.5144 | 5.47% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.510605-22 | 0.5106 | 5.47% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.207805-22 | 1.2078 | 0.22% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.667505-22 | 0.6675 | -0.73% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.657105-22 | 0.6571 | -0.74% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.481105-22 | 0.4811 | 1.09% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.477205-22 | 0.4772 | 1.08% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.035505-22 | 1.0875 | 0.03% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.056305-22 | 1.0884 | 0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053805-22 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046105-22 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.788805-22 | 0.7888 | -0.06% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.776905-22 | 0.7769 | -0.08% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.029205-22 | 1.0292 | -0.91% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.013305-22 | 1.0133 | -0.92% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.776005-22 | 0.7760 | -0.83% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.770105-22 | 0.7701 | -0.84% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.636005-22 | 0.6360 | -0.66% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.630905-22 | 0.6309 | -0.66% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.381005-22 | 2.3810 | 0.89% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.979805-22 | 0.9798 | -0.23% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.969005-22 | 0.9690 | -0.24% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561505-22 | 0.5615 | 1.19% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556905-22 | 0.5569 | 1.18% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747605-22 | 0.7476 | 0.96% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734605-22 | 0.7346 | 0.96% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.804005-22 | 0.8040 | 0.06% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.791205-22 | 0.7912 | 0.06% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.708205-22 | 0.7082 | 0.23% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.702705-22 | 0.7027 | 0.24% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090105-22 | 1.0901 | 0.02% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.084805-22 | 1.0848 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.226005-22 | 1.2260 | -0.08% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.541505-22 | 0.5415 | 2.71% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.537305-22 | 0.5373 | 2.71% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.844005-22 | 0.8440 | -0.42% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.830805-22 | 0.8308 | -0.42% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.792405-22 | 0.7924 | 0.08% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.787005-22 | 0.7870 | 0.08% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503005-22 | 0.5030 | 0.32% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494105-22 | 0.4941 | 0.30% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044305-22 | 1.0443 | -0.09% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034605-22 | 1.0346 | -0.10% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.866905-22 | 0.8669 | 0.06% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858505-22 | 0.8585 | 0.07% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.795905-22 | 0.7959 | -0.08% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.782405-22 | 0.7824 | -0.08% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.894005-22 | 0.8940 | 0.86% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883605-22 | 0.8836 | 0.84% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.572505-22 | 0.5725 | 2.01% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.568505-22 | 0.5685 | 2.01% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027605-22 | 1.0520 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037705-22 | 1.0498 | 0.02% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.803505-22 | 0.8035 | -0.42% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794705-22 | 0.7947 | -0.43% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.075805-22 | 1.0758 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.070505-22 | 1.0705 | 0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.791305-22 | 0.7913 | 0.28% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.785605-22 | 0.7856 | 0.27% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837305-22 | 0.8373 | -0.42% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826305-22 | 0.8263 | -0.42% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.112005-22 | 1.1120 | -0.89% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.732205-22 | 1.7322 | -0.68% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.572105-22 | 1.5721 | 2.06% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.460005-22 | 1.4600 | -0.95% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.900805-22 | 0.9008 | -0.42% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.358005-22 | 1.3580 | -0.27% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.811105-22 | 0.8111 | 2.57% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.850005-22 | 1.8500 | 0.43% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.891805-22 | 0.8918 | -0.19% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.884105-22 | 0.8841 | -0.19% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.985205-22 | 0.9852 | 0.44% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044505-22 | 1.0445 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.838005-22 | 0.8380 | -0.39% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.831505-22 | 0.8315 | -0.38% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.090405-22 | 1.0904 | -0.02% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.086705-22 | 1.0867 | -0.02% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.624205-22 | 0.6242 | 1.43% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.618505-22 | 0.6185 | 1.41% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.786105-22 | 0.7861 | -0.57% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.782005-22 | 0.7820 | -0.57% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.807105-22 | 0.8071 | 0.74% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801505-22 | 0.8015 | 0.73% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726505-22 | 0.7265 | 0.87% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718005-22 | 0.7180 | 0.86% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.853105-22 | 0.8531 | 0.34% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846705-22 | 0.8467 | 0.36% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.704105-22 | 0.7041 | 0.23% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.700505-22 | 0.7005 | 0.23% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.065405-22 | 1.0654 | -0.84% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.060105-22 | 1.0601 | -0.83% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.912505-22 | 0.9125 | 0.23% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.906305-22 | 0.9063 | 0.23% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.056005-22 | 1.0560 | -0.69% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.051005-22 | 1.0510 | -0.69% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.993705-22 | 0.9937 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.991805-22 | 0.9918 | 0.00% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.690905-22 | 0.6909 | -0.06% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.687905-22 | 0.6879 | -0.04% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.255405-22 | 1.3631 | 0.02% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.815105-22 | 0.8151 | 1.20% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.811705-22 | 0.8117 | 1.21% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956205-22 | 0.9562 | 0.18% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952205-22 | 0.9522 | 0.18% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024205-22 | 1.0242 | 0.02% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-22 | 1.0195 | 0.02% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.627805-22 | 0.6278 | 3.32% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.625205-22 | 0.6252 | 3.32% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960805-22 | 0.9608 | 0.48% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.957805-22 | 0.9578 | 0.48% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027405-22 | 1.0274 | 0.07% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023705-22 | 1.0237 | 0.07% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.915105-22 | 0.9151 | -0.16% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.908205-22 | 0.9082 | -0.16% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.857905-22 | 0.8579 | 0.87% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.852005-22 | 0.8520 | 0.86% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995105-22 | 0.9951 | -0.10% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.994305-22 | 0.9943 | -0.10% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.772505-22 | 0.7725 | -0.14% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.769805-22 | 0.7698 | -0.14% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.108805-22 | 1.1088 | 0.37% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104505-22 | 1.1045 | 0.36% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.926805-22 | 0.9268 | 0.23% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923905-22 | 0.9239 | 0.23% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.754905-22 | 0.7549 | -0.66% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.749205-22 | 0.7492 | -0.65% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.972205-22 | 0.9722 | -0.39% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964805-22 | 0.9648 | -0.39% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.767905-22 | 0.7679 | -0.51% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.762105-22 | 0.7621 | -0.51% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.692905-22 | 1.6929 | 0.34% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.947805-22 | 0.9478 | -0.02% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944505-22 | 0.9445 | -0.02% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948905-22 | 0.9489 | 0.18% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.945505-22 | 0.9455 | 0.17% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.902405-22 | 0.9024 | 0.23% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.899105-22 | 0.8991 | 0.23% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025105-22 | 1.0251 | 0.01% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021905-22 | 1.0219 | 0.01% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.909905-22 | 0.9099 | 0.01% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.905805-22 | 0.9058 | 0.02% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979005-22 | 0.9790 | 0.43% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.830805-22 | 0.8308 | 0.72% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.828005-22 | 0.8280 | 0.71% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.869405-22 | 0.8694 | 0.75% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.866005-22 | 0.8660 | 0.76% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974605-22 | 0.9746 | 0.67% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972705-22 | 0.9727 | 0.66% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852405-22 | 0.8524 | -0.13% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849905-22 | 0.8499 | -0.13% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.031505-22 | 1.0315 | -0.15% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.028905-22 | 1.0289 | -0.16% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874905-22 | 0.8749 | 0.55% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.872305-22 | 0.8723 | 0.54% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.946405-22 | 0.9464 | 0.64% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.943805-22 | 0.9438 | 0.63% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019305-22 | 1.0193 | 0.07% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018405-22 | 1.0184 | 0.07% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.926805-22 | 0.9268 | 0.12% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.923605-22 | 0.9236 | 0.13% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.078805-22 | 1.0788 | 0.20% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.076605-22 | 1.0766 | 0.20% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018305-22 | 1.0183 | -0.34% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.016005-22 | 1.0160 | -0.34% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.054405-22 | 1.0544 | -0.12% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.052205-22 | 1.0522 | -0.12% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.994905-22 | 0.9949 | 0.18% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990605-22 | 0.9906 | 0.17% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.133105-22 | 1.1331 | 0.06% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.128105-22 | 1.1281 | 0.06% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044705-22 | 1.0447 | -0.11% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043105-22 | 1.0431 | -0.11% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067705-22 | 1.0677 | -0.40% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065705-22 | 1.0657 | -0.40% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.043205-22 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.041305-22 | 1.0413 | 0.02% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.057005-22 | 1.0570 | 0.15% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.055505-22 | 1.0555 | 0.15% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.004605-22 | 1.0046 | 0.22% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.003605-22 | 1.0036 | 0.22% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081705-22 | 1.0817 | 0.19% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.081105-22 | 1.0811 | 0.18% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925405-22 | 0.9254 | 0.04% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923905-22 | 0.9239 | 0.03% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886805-22 | 0.8868 | 0.38% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885505-22 | 0.8855 | 0.39% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.092805-22 | 1.0928 | 0.96% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.959105-22 | 0.9591 | 0.31% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.957605-22 | 0.9576 | 0.31% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032605-22 | 1.0326 | 0.55% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031905-22 | 1.0319 | 0.55% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047305-22 | 1.0473 | 0.61% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046305-22 | 1.0463 | 0.61% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.041105-22 | 1.0411 | 0.34% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.040105-22 | 1.0401 | 0.33% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.208205-22 | 1.2082 | 0.08% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.206905-22 | 1.2069 | 0.08% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.120205-22 | 1.1202 | -0.20% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.118305-22 | 1.1183 | -0.20% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.002905-22 | 1.0029 | 0.02% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.002805-22 | 1.0028 | 0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.029005-22 | 1.0290 | 0.09% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.028305-22 | 1.0283 | 0.08% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.074405-22 | 1.0744 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968405-22 | 0.9684 | 0.36% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967805-22 | 0.9678 | 0.36% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048405-22 | 1.0484 | 0.22% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.048005-22 | 1.0480 | 0.22% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.033305-22 | 1.0333 | 0.84% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.032705-22 | 1.0327 | 0.84% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.033205-22 | 1.0332 | 0.84% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.028705-22 | 1.0287 | -0.43% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.028305-22 | 1.0283 | -0.43% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012005-22 | 1.0120 | -1.30% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.011905-22 | 1.0119 | -1.30% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.097305-22 | 1.0973 | 0.54% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097005-22 | 1.0970 | 0.54% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968305-22 | 0.9683 | -0.27% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968205-22 | 0.9682 | -0.27% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.871005-22 | 4.6470 | -0.58% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.441005-22 | 6.8410 | 0.85% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.098305-22 | 2.0854 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.470105-22 | 1.8250% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.535705-22 | 2.0680% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.478405-22 | 1.8100% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.453805-22 | 1.6810% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.523205-22 | 1.9370% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 1.326005-22 | 1.9610% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 1.391805-22 | 2.2050% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 1.095105-22 | 2.2340% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.412805-22 | 1.5670% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.524705-22 | 1.9320% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.532405-22 | 1.9690% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.452605-22 | 1.6730% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.518505-22 | 1.9180% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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