基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.749005-31 | 3.3120 | 0.27% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.256005-31 | 20.4120 | -0.44% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.699405-31 | 1.6994 | -0.15% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129005-31 | 1.5196 | -0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126805-31 | 1.4576 | -0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.033005-31 | 3.2030 | -0.15% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.859005-31 | 1.8590 | 0.22% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.651405-31 | 1.9535 | -0.08% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.609605-31 | 1.9013 | -0.08% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295605-31 | 1.2956 | -0.38% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.163005-31 | 1.1630 | 0.00% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.255005-31 | 2.2550 | -0.27% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.584005-31 | 1.5840 | 0.25% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.512005-31 | 1.5120 | 0.27% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024105-31 | 1.0241 | -0.75% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.135805-31 | 1.3016 | -0.32% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.351205-31 | 2.2762 | -0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.317105-31 | 2.2021 | -0.04% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328805-31 | 1.8788 | 0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.284505-31 | 1.8145 | 0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.610005-31 | 1.6100 | -0.31% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.536005-31 | 1.5360 | -0.32% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.261105-31 | 1.5936 | -0.04% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.196505-31 | 1.5213 | -0.04% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.458505-31 | 1.6185 | -0.14% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.405705-31 | 1.5657 | -0.13% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.519005-31 | 0.5190 | 0.58% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.199705-31 | 1.1997 | -0.27% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865605-31 | 0.9214 | -0.44% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629205-31 | 0.6292 | 0.03% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073505-31 | 1.0735 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081905-31 | 1.0819 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.146005-31 | 1.1460 | -0.35% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.340005-31 | 2.3400 | 0.00% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.245005-31 | 2.2450 | 0.00% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.165005-31 | 4.7640 | -0.09% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.251005-31 | 4.7240 | -0.27% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.960005-31 | 3.5750 | -0.10% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.493005-31 | 5.0930 | -0.04% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.220005-31 | 2.2200 | -0.22% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.615005-31 | 1.7790 | -0.49% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287005-31 | 1.3670 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.278005-31 | 1.3570 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.240005-31 | 1.2400 | 1.72% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.462005-31 | 1.4620 | 0.21% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.087005-31 | 1.0870 | -0.82% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.831005-31 | 1.0270 | -0.24% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.829005-31 | 0.8290 | -0.24% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.025005-31 | 1.4340 | 1.38% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.231405-31 | 1.5284 | -0.16% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.228205-31 | 1.5162 | -0.17% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.102005-31 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.548505-31 | 1.8105 | 0.46% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.546905-31 | 1.5469 | 0.45% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.310005-31 | 1.3100 | -0.15% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.904605-31 | 1.1878 | 0.01% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.902705-31 | 0.9027 | 0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.443905-31 | 1.4439 | 0.24% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.428105-31 | 1.4281 | 0.23% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.013005-31 | 2.0130 | -0.25% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.798605-31 | 1.0071 | 0.09% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.043805-31 | 1.2973 | -0.03% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.118505-31 | 1.2617 | -0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.590105-31 | 2.5901 | 0.45% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.327605-31 | 1.3276 | -0.11% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.338005-31 | 2.3380 | -0.09% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.317105-31 | 1.3734 | -0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.316305-31 | 1.3666 | -0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.961405-31 | 1.3690 | 0.02% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.937805-31 | 1.2000 | 0.03% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.867105-31 | 1.1177 | -0.24% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.872305-31 | 0.9223 | -0.25% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.839405-31 | 1.2336 | 0.90% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.838405-31 | 0.8384 | 0.90% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.174405-31 | 1.3205 | 0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.241105-31 | 1.4358 | -0.03% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054405-31 | 1.3099 | 0.01% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.537405-31 | 1.5374 | 0.18% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083005-31 | 1.2251 | 0.00% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075505-31 | 1.2175 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.306205-31 | 1.3062 | -0.43% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.309005-31 | 1.3310 | -0.04% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.285005-31 | 1.3060 | -0.04% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.363905-31 | 1.3639 | -0.23% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.294205-31 | 1.4114 | -0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.271205-31 | 1.3852 | -0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.355805-31 | 1.4170 | -0.03% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.332705-31 | 1.3908 | -0.04% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.080605-31 | 1.0806 | -0.06% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.114605-31 | 1.1146 | 0.41% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270505-31 | 1.2705 | -0.38% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852205-31 | 0.9075 | -0.43% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005405-31 | 1.0054 | -0.75% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.120105-31 | 1.2858 | -0.33% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.759905-31 | 1.7599 | 0.07% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.312805-31 | 1.3128 | -0.14% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.080005-31 | 1.1802 | -0.20% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.057005-31 | 1.1531 | -0.21% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.025705-31 | 2.0257 | -0.38% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.970205-31 | 1.9702 | -0.38% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.948705-31 | 0.9487 | -0.42% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.077505-31 | 1.2292 | -0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.094605-31 | 1.2118 | -0.02% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.313405-31 | 1.3134 | -0.29% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.291805-31 | 1.2918 | -0.29% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336905-31 | 1.3369 | -0.39% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.313905-31 | 1.3139 | -0.40% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.615405-31 | 0.6154 | 0.05% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.027605-31 | 1.1600 | 0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.024305-31 | 1.1573 | 0.01% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143905-31 | 1.1919 | 0.00% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120405-31 | 1.1674 | 0.00% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-31 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.273905-31 | 1.2739 | -0.79% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.169005-31 | 1.1690 | -0.55% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151605-31 | 1.1516 | -0.55% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024705-31 | 1.1647 | 0.01% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.049305-31 | 1.1675 | 0.02% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.055805-31 | 1.1443 | 0.01% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.052305-31 | 1.1381 | 0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.134505-31 | 1.1880 | 0.01% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112505-31 | 1.1660 | 0.01% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.191005-31 | 1.1910 | 0.04% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.158805-31 | 1.1588 | 0.03% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.188005-31 | 1.1880 | -0.54% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164805-31 | 1.1648 | -0.54% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396905-31 | 1.3969 | -0.48% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.369705-31 | 1.3697 | -0.49% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.901005-31 | 0.9010 | 0.37% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.217805-31 | 1.2178 | -0.59% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.200105-31 | 1.2001 | -0.59% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.253505-31 | 1.2535 | -0.14% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274405-31 | 1.2744 | 0.03% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251605-31 | 1.2516 | 0.02% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.286005-31 | 1.2860 | -0.16% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963605-31 | 0.9636 | -0.23% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951705-31 | 0.9517 | -0.23% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.733005-31 | 1.7330 | 0.14% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.704405-31 | 1.7044 | 0.14% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935405-31 | 0.9354 | -0.01% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922905-31 | 0.9229 | -0.02% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.642105-31 | 0.6421 | -0.14% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.633605-31 | 0.6336 | -0.14% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.109005-31 | 1.2950 | 1.46% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104905-31 | 1.1049 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.087205-31 | 1.0872 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271305-31 | 1.2713 | 0.18% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254405-31 | 1.2544 | 0.18% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.021305-31 | 1.0213 | -0.31% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.685605-31 | 0.6856 | 0.45% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.677505-31 | 0.6775 | 0.46% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.268705-31 | 1.2687 | 0.32% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.251605-31 | 1.2516 | 0.31% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758905-31 | 0.7589 | -0.43% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749905-31 | 0.7499 | -0.44% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050905-31 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039405-31 | 1.0394 | 0.00% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.820905-31 | 0.8209 | 0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.807705-31 | 0.8077 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.811305-31 | 0.8113 | -0.42% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.870505-31 | 0.8705 | 0.03% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.012605-31 | 1.0126 | -0.15% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.998505-31 | 0.9985 | -0.15% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.754305-31 | 0.7543 | -0.37% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.058305-31 | 1.1437 | 0.00% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.055505-31 | 1.1401 | 0.00% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.622305-31 | 0.6223 | -0.65% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.606805-31 | 0.6068 | -0.65% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.525205-31 | 0.5252 | 0.23% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.513105-31 | 0.5131 | 0.23% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.632905-31 | 0.6329 | -0.80% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.618105-31 | 0.6181 | -0.80% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.627905-31 | 0.6279 | -0.10% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.614305-31 | 0.6143 | -0.11% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684205-31 | 0.6842 | -0.19% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.669205-31 | 0.6692 | -0.18% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933105-31 | 0.9331 | -0.26% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.930205-31 | 0.9302 | -0.26% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.625505-31 | 0.6255 | -0.67% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.612505-31 | 0.6125 | -0.68% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.847705-31 | 0.8477 | 0.01% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.836705-31 | 0.8367 | 0.01% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.053405-31 | 1.1204 | 0.00% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.110405-31 | 1.1217 | 0.00% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.508405-31 | 0.5084 | -0.06% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.496805-31 | 0.4968 | -0.06% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-31 | 0.6494 | 0.00% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.638705-31 | 0.6387 | 0.00% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.807405-31 | 0.8074 | -0.15% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.798805-31 | 0.7988 | -0.14% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.609405-31 | 0.6094 | 0.08% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604505-31 | 0.6045 | 0.08% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018605-31 | 1.0186 | 0.01% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007405-31 | 1.0074 | 0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973705-31 | 0.9737 | -0.24% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962305-31 | 0.9623 | -0.24% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.552105-31 | 0.5521 | 0.05% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.540505-31 | 0.5405 | 0.04% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910705-31 | 0.9107 | -0.44% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901005-31 | 0.9010 | -0.43% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728605-31 | 0.7286 | -0.80% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714605-31 | 0.7146 | -0.81% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.687605-31 | 0.6876 | -0.01% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674405-31 | 0.6744 | 0.00% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.478405-31 | 0.4784 | -0.52% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.095305-31 | 1.0953 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.088305-31 | 1.0883 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993305-31 | 0.9933 | -0.04% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983105-31 | 0.9831 | -0.04% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927105-31 | 0.9271 | -0.35% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916605-31 | 0.9166 | -0.35% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.710205-31 | 0.7102 | -0.42% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.695805-31 | 0.6958 | -0.43% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.786305-31 | 0.7863 | -0.77% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.770205-31 | 0.7702 | -0.77% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.750505-31 | 0.7505 | -0.78% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.737605-31 | 0.7376 | -0.78% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.954005-31 | 13.3040 | -0.45% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589405-31 | 0.5894 | -0.27% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.579205-31 | 0.5792 | -0.26% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.890705-31 | 0.8907 | -0.87% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.873305-31 | 0.8733 | -0.86% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.940505-31 | 0.9405 | 1.51% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932805-31 | 0.9328 | 1.50% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.494605-31 | 0.4946 | -1.51% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.490905-31 | 0.4909 | -1.52% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.192805-31 | 1.1928 | -0.27% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.647805-31 | 0.6478 | 1.31% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.637605-31 | 0.6376 | 1.30% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469405-31 | 0.4694 | -0.11% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465605-31 | 0.4656 | -0.11% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.036905-31 | 1.0889 | 0.00% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.057805-31 | 1.0899 | 0.00% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050805-31 | 1.0508 | -0.01% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043105-31 | 1.0431 | -0.01% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.769305-31 | 0.7693 | -0.26% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.757605-31 | 0.7576 | -0.26% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993605-31 | 0.9936 | 0.08% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.978105-31 | 0.9781 | 0.08% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741105-31 | 0.7411 | -0.07% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.735305-31 | 0.7353 | -0.07% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.582205-31 | 0.5822 | -1.39% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.577505-31 | 0.5775 | -1.37% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.299005-31 | 2.2990 | -0.09% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.960205-31 | 0.9602 | 0.15% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.949505-31 | 0.9495 | 0.15% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546405-31 | 0.5464 | -0.47% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541905-31 | 0.5419 | -0.48% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731805-31 | 0.7318 | -0.96% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718905-31 | 0.7189 | -0.96% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.785205-31 | 0.7852 | 0.03% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.772605-31 | 0.7726 | 0.01% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.657005-31 | 0.6570 | -1.56% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.651805-31 | 0.6518 | -1.56% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091305-31 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085905-31 | 1.0859 | 0.00% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.223005-31 | 1.2230 | 1.75% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.532805-31 | 0.5328 | -0.89% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.528605-31 | 0.5286 | -0.90% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.828205-31 | 0.8282 | -0.49% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.815105-31 | 0.8151 | -0.50% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769005-31 | 0.7690 | 0.42% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.763605-31 | 0.7636 | 0.41% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.491105-31 | 0.4911 | -0.53% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482405-31 | 0.4824 | -0.52% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042605-31 | 1.0426 | -0.04% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032805-31 | 1.0328 | -0.05% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.847405-31 | 0.8474 | 0.44% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.839005-31 | 0.8390 | 0.43% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.776205-31 | 0.7762 | 0.04% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.762905-31 | 0.7629 | 0.03% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874905-31 | 0.8749 | -0.80% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864705-31 | 0.8647 | -0.80% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.552705-31 | 0.5527 | -0.91% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.548705-31 | 0.5487 | -0.92% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.028705-31 | 1.0531 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.038705-31 | 1.0508 | 0.02% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785305-31 | 0.7853 | -0.73% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776605-31 | 0.7766 | -0.74% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.077005-31 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.071705-31 | 1.0717 | 0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.764305-31 | 0.7643 | -0.79% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.758805-31 | 0.7588 | -0.80% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817905-31 | 0.8179 | -0.78% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807005-31 | 0.8070 | -0.79% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.073005-31 | 1.0730 | -0.83% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.736805-31 | 1.7368 | 0.07% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.517105-31 | 1.5171 | 0.18% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.443005-31 | 1.4430 | 0.21% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.889005-31 | 0.8890 | 0.37% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.351405-31 | 1.3514 | -0.24% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.787905-31 | 0.7879 | 0.08% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.834005-31 | 1.8340 | 0.22% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.842405-31 | 0.8424 | -1.00% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-31 | 0.8350 | -1.00% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662405-31 | 0.6624 | -1.22% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653605-31 | 0.6536 | -1.21% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.952905-31 | 0.9529 | -0.14% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045005-31 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.827205-31 | 0.8272 | 0.63% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.820605-31 | 0.8206 | 0.63% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.093305-31 | 1.0933 | -0.02% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.089505-31 | 1.0895 | -0.02% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.615205-31 | 0.6152 | 2.33% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.609605-31 | 0.6096 | 2.33% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.756005-31 | 0.7560 | -0.87% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.752005-31 | 0.7520 | -0.86% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.800005-31 | 0.8000 | 0.93% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794305-31 | 0.7943 | 0.93% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708305-31 | 0.7083 | 1.43% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700005-31 | 0.7000 | 1.45% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832605-31 | 0.8326 | -0.47% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.826105-31 | 0.8261 | -0.48% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.675305-31 | 0.6753 | -0.24% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.671905-31 | 0.6719 | -0.22% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034705-31 | 1.0347 | -0.45% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.029505-31 | 1.0295 | -0.45% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.904105-31 | 0.9041 | -0.06% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.897905-31 | 0.8979 | -0.04% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.028305-31 | 1.0283 | -0.44% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.023405-31 | 1.0234 | -0.43% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.644405-31 | 0.6444 | 0.61% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.641505-31 | 0.6415 | 0.60% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.253605-31 | 1.3613 | -0.02% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.799305-31 | 0.7993 | 0.01% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.796005-31 | 0.7960 | 0.03% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923205-31 | 0.9232 | -0.53% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919305-31 | 0.9193 | -0.53% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024305-31 | 1.0243 | 0.02% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-31 | 1.0195 | 0.02% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607005-31 | 0.6070 | -1.11% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604405-31 | 0.6044 | -1.11% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.931605-31 | 0.9316 | 0.86% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928705-31 | 0.9287 | 0.86% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026105-31 | 1.0261 | -0.04% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022405-31 | 1.0224 | -0.04% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.887405-31 | 0.8874 | -0.52% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.880605-31 | 0.8806 | -0.52% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.826105-31 | 0.8261 | -0.96% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.820305-31 | 0.8203 | -0.95% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989705-31 | 0.9897 | -0.16% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988705-31 | 0.9887 | -0.17% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.744805-31 | 0.7448 | -0.39% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.742205-31 | 0.7422 | -0.38% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062405-31 | 1.0624 | -0.85% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.058205-31 | 1.0582 | -0.85% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896205-31 | 0.8962 | -0.07% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.893305-31 | 0.8933 | -0.08% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.732805-31 | 0.7328 | -0.50% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.727105-31 | 0.7271 | -0.51% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922805-31 | 0.9228 | -0.01% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915605-31 | 0.9156 | -0.02% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.748305-31 | 0.7483 | 0.42% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.742505-31 | 0.7425 | 0.41% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.677105-31 | 1.6771 | -0.15% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881705-31 | 0.8817 | -1.43% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878605-31 | 0.8786 | -1.42% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.929905-31 | 0.9299 | -0.94% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.926505-31 | 0.9265 | -0.94% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877305-31 | 0.8773 | -0.58% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874005-31 | 0.8740 | -0.58% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023105-31 | 1.0231 | -0.05% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-31 | 1.0198 | -0.05% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.891005-31 | 0.8910 | 0.04% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.886805-31 | 0.8868 | 0.03% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.946805-31 | 0.9468 | -0.14% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.819305-31 | 0.8193 | 0.06% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.816505-31 | 0.8165 | 0.06% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.851705-31 | 0.8517 | 0.83% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.848205-31 | 0.8482 | 0.82% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951805-31 | 0.9518 | -0.08% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949905-31 | 0.9499 | -0.09% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.828105-31 | 0.8281 | 0.33% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.825605-31 | 0.8256 | 0.33% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.970105-31 | 0.9701 | -1.08% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.967605-31 | 0.9676 | -1.08% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.851505-31 | 0.8515 | 0.83% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849005-31 | 0.8490 | 0.83% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.917805-31 | 0.9178 | -0.15% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.915305-31 | 0.9153 | -0.14% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967805-31 | 0.9678 | -0.53% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.966905-31 | 0.9669 | -0.53% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.909005-31 | 0.9090 | 0.62% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.905805-31 | 0.9058 | 0.62% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.040505-31 | 1.0405 | 0.35% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.038205-31 | 1.0382 | 0.35% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986105-31 | 0.9861 | 0.09% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983805-31 | 0.9838 | 0.09% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.076005-31 | 1.0760 | -0.30% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.073705-31 | 1.0737 | -0.30% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.968605-31 | 0.9686 | 0.57% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964305-31 | 0.9643 | 0.56% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.147105-31 | 1.1471 | -1.34% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.141805-31 | 1.1418 | -1.35% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020105-31 | 1.0201 | -0.05% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018505-31 | 1.0185 | -0.04% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.046905-31 | 1.0469 | -0.30% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044805-31 | 1.0448 | -0.31% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.997605-31 | 0.9976 | 0.84% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.995605-31 | 0.9956 | 0.84% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049005-31 | 1.0490 | 0.04% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.047405-31 | 1.0474 | 0.05% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.991105-31 | 0.9911 | -0.16% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.990005-31 | 0.9900 | -0.16% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.056805-31 | 1.0568 | -0.50% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056205-31 | 1.0562 | -0.49% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874605-31 | 0.8746 | 0.60% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.873205-31 | 0.8732 | 0.60% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.865605-31 | 0.8656 | 0.96% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864205-31 | 0.8642 | 0.96% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.050105-31 | 1.0501 | -1.16% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.942105-31 | 0.9421 | -0.17% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940505-31 | 0.9405 | -0.18% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000505-31 | 1.0005 | 0.27% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999805-31 | 0.9998 | 0.27% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.994405-31 | 0.9944 | 0.95% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.993505-31 | 0.9935 | 0.97% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034005-31 | 1.0340 | -1.24% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032905-31 | 1.0329 | -1.25% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.126805-31 | 1.1268 | -0.93% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.125505-31 | 1.1255 | -0.92% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.082205-31 | 1.0822 | -0.45% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.080305-31 | 1.0803 | -0.44% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.004105-31 | 1.0041 | 0.00% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.003905-31 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001905-31 | 1.0019 | -0.35% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.001205-31 | 1.0012 | -0.36% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.075305-31 | 1.0753 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946205-31 | 0.9462 | 1.22% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.945505-31 | 0.9455 | 1.22% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020705-31 | 1.0207 | -0.44% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020305-31 | 1.0203 | -0.44% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.999605-31 | 0.9996 | -0.39% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.998905-31 | 0.9989 | -0.40% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.999505-31 | 0.9995 | -0.39% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004205-31 | 1.0042 | 0.04% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003805-31 | 1.0038 | 0.04% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983305-31 | 0.9833 | 0.22% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983205-31 | 0.9832 | 0.23% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.054805-31 | 1.0548 | -0.45% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.054405-31 | 1.0544 | -0.46% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940105-31 | 0.9401 | 0.04% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939905-31 | 0.9399 | 0.03% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.979905-31 | 0.9799 | 0.41% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.979705-31 | 0.9797 | 0.41% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.028305-31 | 1.0283 | --- | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.466706-02 | 1.7300% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.532306-02 | 1.9740% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.473806-02 | 1.7960% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.448406-02 | 1.6610% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.516706-02 | 1.9150% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.411506-02 | 1.5190% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.477006-02 | 1.7600% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.519606-02 | 1.9220% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.408206-02 | 1.5530% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.525106-02 | 1.9330% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.528806-02 | 1.9510% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.447006-02 | 1.6610% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.512606-02 | 1.9050% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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