嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.38% 3,088.56 61,029.95
2 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.36% 761.16 15,040.47
3 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.28% 1,292.24 25,534.73
4 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.92% 1,617.27 31,957.27
5 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.78% 2,439.31 48,200.75
6 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.78% 2,439.31 48,200.75
7 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.59% 2,456.65 48,543.49
8 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.59% 2,456.65 48,543.49
9 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.45% 1,502.03 29,680.04
10 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.99% 326.29 6,447.49
11 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.51% 153.95 3,042.11
12 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 2.77% 124.02 2,450.62
13 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 2.69% 16.55 327.03
14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.56% 141.79 2,801.83
15 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.56% 141.79 2,801.83
16 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.30% 9.09 179.62
17 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 1.82% 222.27 4,392.06
18 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 1.77% 27.27 538.86
19 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 1.61% 13.69 270.51
20 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.25% 4.61 91.09
21 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 1.03% 10.41 205.70
22 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 1.00% 53.59 1,058.94
23 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 1.00% 53.59 1,058.94
24 004486 嘉实稳怡债券 详情 基金吧 档案 0.79% 2.00 39.52
25 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.60% 690.33 13,640.87
26 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 35.66 704.64
27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 35.66 704.64
28 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.32% 11.97 236.53
29 070013 嘉实研究精选混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 28.28 558.81
30 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.10% 13.21 261.03
31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 46.75 923.78
32 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 46.75 923.78
33 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 9.74 192.46
34 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 9.74 192.46
35 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.21 4.15
36 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.21 4.15
37 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.11 2.17
38 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.11 2.17
39 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.33 6.52
40 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.33 6.52
41 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.46 9.09
42 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.46 9.09
43 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.09 1.78
44 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.09 1.78

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.48% 819.82 17,470.31
2 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.10% 1,292.24 27,537.71
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.88% 2,319.13 49,420.75
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.88% 2,319.13 49,420.75
5 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.81% 3,253.17 69,325.05
6 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.72% 2,342.34 49,915.25
7 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.72% 2,342.34 49,915.25
8 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.68% 1,551.73 33,067.38
9 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.64% 798.64 17,018.94
10 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 7.17% 168.73 3,595.69
11 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.32% 222.92 4,750.43
12 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 2.98% 19.14 407.87
13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.84% 149.39 3,183.56
14 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.84% 149.39 3,183.56
15 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.56% 8.22 175.17
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 49.65 1,058.04
17 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.09% 2.23 47.52
18 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.09% 2.23 47.52
19 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.23 4.90
20 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.23 4.90

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.12% 2,342.34 55,771.10
2 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 2,342.34 55,771.10
3 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.62% 1,078.81 25,686.55
4 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 7.61% 178.61 4,252.77
5 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.15% 672.72 16,017.38
6 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.87% 2,619.49 62,370.06
7 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.51% 1,211.56 28,847.13
8 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.98% 186.66 4,444.37
9 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 4.84% 56.68 1,349.55
10 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 4.84% 56.68 1,349.55
11 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.66% 1,323.94 31,523.01
12 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.66% 1,323.94 31,523.01
13 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.63% 624.56 14,870.86
14 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.63% 624.56 14,870.86
15 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.20% 18.08 430.48
16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.05% 137.16 3,265.85
17 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.05% 137.16 3,265.85
18 009388 嘉实稳福混合C 详情 基金吧 档案 2.97% 35.00 833.35
19 009387 嘉实稳福混合A 详情 基金吧 档案 2.97% 35.00 833.35
20 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.64% 7.96 189.53
21 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 2.22% 250.16 5,956.22
22 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 2.12% 103.27 2,458.84
23 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 2.00% 15.92 379.06
24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.68% 1,033.50 24,607.58
25 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.52% 6.60 157.15
26 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 1.42% 3.60 85.72
27 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 1.42% 3.60 85.72
28 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 34.61 824.06
29 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 1.40% 34.61 824.06
30 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 1.36% 45.87 1,092.16
31 002222 嘉实新趋势混合 详情 基金吧 档案 1.29% 37.59 895.02
32 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 1.17% 4.76 113.34
33 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 1.17% 4.76 113.34
34 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.76% 8.59 204.53
35 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.75% 718.54 17,108.37
36 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 0.62% 7.87 187.38
37 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 12.02 286.20
38 160718 嘉实多利收益债券 详情 基金吧 档案 0.43% 1.17 27.86
39 004486 嘉实稳怡债券 详情 基金吧 档案 0.35% 0.76 18.10
40 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 10.01 238.34
41 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.28 6.67
42 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.28 6.67
43 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.19 4.52
44 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.19 4.52
45 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.11 2.62
46 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.11 2.62
47 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.32 7.62
48 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.32 7.62
49 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 1.12 26.67
50 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.12 26.67

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.01% 2,342.34 70,270.18
2 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.01% 2,342.34 70,270.18
3 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.99% 602.19 18,065.59
4 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.98% 662.64 19,879.30
5 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 7.74% 65.18 1,955.40
6 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 7.51% 700.17 21,004.98
7 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 7.35% 144.59 4,337.78
8 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.94% 810.13 24,304.01
9 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 基金吧 档案 6.94% 810.13 24,304.01
10 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.75% 2,009.34 60,280.20
11 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.49% 186.66 5,599.80
12 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.59% 1,323.94 39,718.20
13 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 基金吧 档案 5.59% 1,323.94 39,718.20
14 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 5.33% 56.68 1,700.40
15 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 5.33% 56.68 1,700.40
16 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 基金吧 档案 4.04% 141.74 4,252.20
17 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 基金吧 档案 4.04% 141.74 4,252.20
18 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.36% 15.90 477.00
19 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 3.27% 7.20 216.00
20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.22% 119.68 3,590.49
21 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.22% 119.68 3,590.49
22 009388 嘉实稳福混合C 详情 基金吧 档案 3.11% 30.00 900.00
23 009387 嘉实稳福混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 30.00 900.00
24 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 2.57% 12.17 365.10
25 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.12% 1,033.50 31,004.93
26 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 1.94% 34.61 1,038.30
27 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 1.94% 34.61 1,038.30
28 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 1.86% 45.87 1,376.10
29 002222 嘉实新趋势混合 详情 基金吧 档案 1.83% 37.59 1,127.70
30 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 1.82% 3.60 108.00
31 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 1.82% 3.60 108.00
32 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 4.76 142.80
33 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 4.76 142.80
34 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 1.36% 15.74 472.20
35 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.09% 225.94 6,778.09
36 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.09% 225.94 6,778.09
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 基金吧 档案 0.86% 19.90 596.97
38 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.10% 1.99 59.70
39 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.10% 1.99 59.70
40 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.13 3.90
41 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.13 3.90
42 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.11 3.30
43 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.11 3.30

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