嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512640 金融地产ETF嘉实 详情 基金吧 档案 7.81% 11.73 416.42
2 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 7.55% 211.96 7,524.60
3 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 7.55% 211.96 7,524.60
4 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 7.36% 160.25 5,689.02
5 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 6.86% 367.75 13,055.17
6 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 6.39% 66.85 2,373.21
7 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 6.39% 66.85 2,373.21
8 512750 基本面50ETF嘉实 详情 基金吧 档案 5.79% 10.08 357.99
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.53% 108.56 3,853.74
10 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.53% 108.56 3,853.74
11 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 5.38% 29.58 1,050.09
12 000985 嘉实逆向策略股票 详情 基金吧 档案 4.27% 45.18 1,603.89
13 562890 A50ETF嘉实 详情 基金吧 档案 4.11% 31.78 1,128.19
14 005267 嘉实价值精选股票A 详情 基金吧 档案 4.10% 247.98 8,803.39
15 023947 嘉实价值精选股票C 详情 基金吧 档案 4.10% 247.98 8,803.39
16 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.10% 20.05 711.78
17 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.10% 20.05 711.78
18 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.43% 156.88 5,569.35
19 512550 富时A50ETF嘉实 详情 基金吧 档案 3.30% 19.38 688.16
20 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.16% 40.60 1,441.30
21 515680 央企创新ETF嘉实 详情 基金吧 档案 2.69% 143.23 5,084.60
22 159661 A100ETF嘉实 详情 基金吧 档案 2.56% 2.83 100.47
23 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.62% 66.35 2,355.34
24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 1.62% 66.35 2,355.34
25 159919 沪深300ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.51% 1,544.30 54,822.61
26 515300 300红利低波ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.51% 197.73 7,019.56
27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 2.20 78.10
28 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 2.20 78.10
29 070099 嘉实优质企业混合 详情 基金吧 档案 1.36% 36.10 1,281.55
30 159351 A500ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.32% 297.35 10,555.93
31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 51.65 1,833.58
32 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 51.65 1,833.58
33 562810 上证指数增强ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.25% 2.04 72.42
34 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.15% 17.41 618.06
35 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 1.15% 17.41 618.06
36 070013 嘉实研究精选混合 详情 基金吧 档案 1.08% 27.30 969.15
37 960025 嘉实研究精选混合H 详情 基金吧 档案 1.08% 27.30 969.15
38 025311 嘉实中证A500指数增强A 详情 基金吧 档案 1.05% 2.98 105.79
39 025312 嘉实中证A500指数增强C 详情 基金吧 档案 1.05% 2.98 105.79
40 010275 嘉实优质精选混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 15.21 539.96
41 010276 嘉实优质精选混合C 详情 基金吧 档案 0.77% 15.21 539.96
42 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.77% 3.38 119.99
43 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 0.39% 3.10 110.05
44 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 3.20 113.60
45 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 3.20 113.60
46 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 15.30 543.15
47 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 15.30 543.15
48 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.28% 1.73 61.42
49 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.28% 1.73 61.42
50 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 0.27% 1.52 53.96
51 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.16% 2.27 80.59
52 018562 嘉实同舟债券A 详情 基金吧 档案 0.11% 4.56 161.88
53 018563 嘉实同舟债券C 详情 基金吧 档案 0.11% 4.56 161.88
54 002749 嘉实稳盛债券 详情 基金吧 档案 0.07% 1.45 51.48
55 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.33 11.72
56 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.33 11.72
57 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 7.91 280.81
58 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 基金吧 档案 0.04% 7.91 280.81
59 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 基金吧 档案 0.04% 7.91 280.81
60 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 7.91 280.81
61 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.02 0.71
62 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.02 0.71
63 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.06 2.13
64 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.06 2.13
65 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 基金吧 档案 0.03% 0.06 2.13
66 022453 嘉实中证A500ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.82 29.11
67 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 详情 基金吧 档案 0.02% 0.82 29.11
68 022454 嘉实中证A500ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.82 29.11
69 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.58 20.59
70 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.58 20.59
71 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 基金吧 档案 0.01% 0.58 20.59
72 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 基金吧 档案 0.01% 0.58 20.59
73 003187 嘉实安益混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.43 15.27
74 016322 嘉实安益混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.43 15.27
75 021214 嘉实中证A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.71
76 021215 嘉实中证A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.71
77 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.28
78 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.28
79 000751 嘉实新兴产业股票 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.18

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512640 金融地产ETF嘉实 详情 基金吧 档案 8.16% 10.87 427.41
2 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 7.43% 211.96 8,334.29
3 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 7.43% 211.96 8,334.29
4 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 7.30% 160.25 6,301.19
5 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 6.53% 367.75 14,459.99
6 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 6.02% 66.85 2,628.58
7 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 6.02% 66.85 2,628.58
8 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 5.74% 74.47 2,928.08
9 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 5.74% 74.47 2,928.08
10 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 5.71% 31.74 1,248.02
11 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 5.71% 31.74 1,248.02
12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 5.66% 91.20 3,585.98
13 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 5.66% 91.20 3,585.98
14 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 5.27% 88.27 3,470.69
15 512750 基本面50ETF嘉实 详情 基金吧 档案 5.04% 9.21 362.30
16 562890 A50ETF嘉实 详情 基金吧 档案 4.93% 45.15 1,775.30
17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.83% 101.50 3,990.83
18 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.83% 101.50 3,990.83
19 512550 富时A50ETF嘉实 详情 基金吧 档案 4.09% 23.73 933.25
20 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.74% 156.88 6,168.65
21 159661 A100ETF嘉实 详情 基金吧 档案 3.34% 3.12 122.68
22 515680 央企创新ETF嘉实 详情 基金吧 档案 2.59% 124.19 4,883.08
23 025311 嘉实中证A500指数增强A 详情 基金吧 档案 2.40% 6.91 271.70
24 025312 嘉实中证A500指数增强C 详情 基金吧 档案 2.40% 6.91 271.70
25 010275 嘉实优质精选混合A 详情 基金吧 档案 2.37% 42.55 1,673.07
26 010276 嘉实优质精选混合C 详情 基金吧 档案 2.37% 42.55 1,673.07
27 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 2.11% 74.60 2,933.17
28 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 2.11% 74.60 2,933.17
29 159919 沪深300ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.99% 4,685.35 184,227.92
30 562810 上证指数增强ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.81% 2.17 85.32
31 159351 A500ETF嘉实 详情 基金吧 档案 1.73% 423.07 16,635.11
32 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 55.28 2,173.61
33 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 55.28 2,173.61
34 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 2.26 88.86
35 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 2.26 88.86
36 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 1.47% 17.56 690.46
37 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.47% 17.56 690.46
38 070013 嘉实研究精选混合 详情 基金吧 档案 1.46% 29.31 1,152.47
39 960025 嘉实研究精选混合H 详情 基金吧 档案 1.46% 29.31 1,152.47
40 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 26.00 1,022.32
41 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 26.00 1,022.32
42 018563 嘉实同舟债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 7.65 300.80
43 018562 嘉实同舟债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 7.65 300.80
44 002749 嘉实稳盛债券 详情 基金吧 档案 0.15% 2.70 106.16
45 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 详情 基金吧 档案 0.14% 0.06 2.36
46 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 详情 基金吧 档案 0.14% 0.06 2.36
47 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.12 4.72
48 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 基金吧 档案 0.06% 0.12 4.72
49 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.12 4.72
50 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.05% 9.07 356.63
51 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.05% 9.07 356.63
52 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 详情 基金吧 档案 0.05% 9.07 356.63
53 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 基金吧 档案 0.05% 9.07 356.63
54 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.14 5.50
55 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.14 5.50

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