交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.44% 21.68 44,439.49
2 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.23% 3.46 7,092.39
3 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.15% 27.61 56,610.34
4 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.15% 27.61 56,610.34
5 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.06% 9.98 20,459.82
6 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.98% 8.86 18,170.59
7 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 8.98% 8.86 18,170.59
8 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.88% 10.33 21,178.14
9 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.02% 7.74 15,867.82
10 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 6.02% 7.74 15,867.82
11 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.73% 0.78 1,599.00
12 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.70% 12.99 26,635.24
13 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.60% 34.45 70,631.11
14 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.60% 25.16 51,582.92
15 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.53% 13.05 26,753.32
16 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.51% 10.50 21,525.00
17 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.16% 9.00 18,450.00
18 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.16% 9.00 18,450.00
19 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.96% 13.04 26,728.52
20 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.74% 3.29 6,751.47
21 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.74% 3.29 6,751.47
22 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.65% 0.72 1,476.00
23 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 2.84% 0.10 205.00
24 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.79% 1.50 3,075.00
25 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 1.00% 1.00 2,050.00
26 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.88% 2.17 4,452.60
27 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.03 61.50
28 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.45% 0.03 61.50
29 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 1.53 3,134.45
30 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 1.53 3,134.45
31 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 0.32% 1.00 2,050.00
32 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.13 266.50
33 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.13 266.50
34 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.10 205.00
35 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.10 205.00
36 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.01 20.50
37 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.33 676.50
38 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.02 40.59
39 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.02 40.59

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.54% 9.57 17,513.83
2 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.54% 6.61 12,103.07
3 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.54% 3.84 7,026.65
4 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.52% 24.47 44,776.07
5 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.04% 8.00 14,641.46
6 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 8.02% 26.05 47,664.36
7 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 8.02% 26.05 47,664.36
8 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.47% 10.36 18,959.53
9 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.43% 38.47 70,406.14
10 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.42% 28.69 52,505.26
11 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.72% 0.76 1,390.80
12 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 4.70% 12.02 21,993.67
13 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.45% 10.00 18,300.00
14 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.20% 2.67 4,892.32
15 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.05% 0.72 1,317.60
16 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.64% 9.80 17,934.00
17 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 5.00 9,150.00
18 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.62% 5.00 9,150.00
19 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.42% 0.01 18.30
20 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.73% 0.03 54.90
21 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.73% 0.03 54.90
22 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 0.10 183.00
23 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.58% 0.10 183.00
24 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 0.33 603.90

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.11% 4.98 10,241.75
2 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.08% 24.19 49,747.05
3 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.05% 10.12 20,814.63
4 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.98% 7.42 15,250.64
5 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.97% 6.94 14,275.14
6 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.93% 15.63 32,147.04
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.62% 3.85 7,925.29
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.54% 2.00 4,113.40
9 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.15% 0.72 1,480.82
10 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.67% 37.08 76,269.22
11 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 4.66% 12.02 24,718.24
12 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.64% 29.57 60,819.50
13 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.54% 11.19 23,006.04
14 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 4.54% 0.20 411.34
15 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.17% 8.66 17,808.97
16 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.85% 1.50 3,085.05
17 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 0.58 1,192.89
18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.07% 1.86 3,832.66
19 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.91% 3.60 7,404.12
20 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.46% 0.01 20.57
21 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.31% 0.14 287.94
22 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.31% 0.14 287.94
23 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.24% 0.04 82.27
24 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.24% 0.04 82.27
25 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.82% 0.40 822.68
26 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 1.10 2,262.37
27 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.37% 0.15 308.51
28 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 0.35% 0.39 799.23
29 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 0.13 267.37
30 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 0.13 267.37
31 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 0.33% 1.00 2,056.70
32 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.17 349.64
33 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.17 349.64
34 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.19 390.77
35 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.19 390.77
36 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.21 431.91
37 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.21 431.91
38 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.08 164.54
39 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.08 164.54
40 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.01 20.57
41 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.03 61.70
42 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.33 678.71

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.40% 3.21 6,450.10
2 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.00% 21.74 43,671.04
3 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 8.96% 6.90 13,856.07
4 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.80% 2.24 4,499.56
5 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.75% 3.53 7,081.93
6 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.67% 17.75 35,657.54
7 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.95% 2.62 5,263.58
8 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.10% 3.25 6,536.08
9 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.80% 36.17 72,672.16
10 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.80% 30.61 61,498.30
11 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 4.71% 0.20 401.80
12 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.43% 11.19 22,472.47
13 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 4.12% 8.68 17,438.12
14 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.61% 1.50 3,013.50
15 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.42% 0.52 1,044.68
16 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 2.08% 0.05 100.45
17 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 1.90% 0.05 100.45
18 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 1.90% 0.05 100.45
19 519735 交银强化回报债券C 详情 基金吧 档案 1.50% 0.01 20.09
20 519733 交银强化回报债券A/B 详情 基金吧 档案 1.50% 0.01 20.09
21 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.35% 0.01 20.09
22 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.31% 0.14 281.26
23 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.31% 0.14 281.26
24 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.27% 0.04 80.36
25 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.27% 0.04 80.36
26 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 0.95% 2.73 5,486.38
27 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.92% 0.01 20.09
28 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.92% 0.01 20.09
29 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.84% 0.40 803.60
30 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.74% 0.30 602.70
31 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 0.42 843.78
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 0.42 843.78
33 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 0.38 763.42
34 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 0.38 763.42
35 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 0.35 703.15
36 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 0.35 703.15
37 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.07% 0.49 984.41

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