交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 38.62 15.10 39.10% 2.52 6.52% - - 12.58 32.59%
2 159913 交银深证300ETF 详情 80.09 26.63 33.25% 5.33 6.65% 3.78 4.72% - -
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 1,158.65 268.80 23.20% 89.60 7.73% 13.04 1.13% - -
4 510010 交银上证180治理ETF 详情 1,312.30 949.31 72.34% 189.86 14.47% 70.29 5.36% - -
5 519588 交银货币A 详情 5,323.90 2,865.79 53.83% 868.42 16.31% - - 474.94 8.92%
6 519589 交银货币B 详情 5,323.90 2,865.79 53.83% 868.42 16.31% - - 474.94 8.92%
7 519680 交银增利A/B 详情 3,949.14 820.93 20.79% 273.64 6.93% 11.31 0.29% 109.23 2.77%
8 519682 交银增利债券C 详情 3,949.14 820.93 20.79% 273.64 6.93% 11.31 0.29% 109.23 2.77%
9 519683 交银双利A/B 详情 962.27 179.25 18.63% 51.21 5.32% 50.66 5.26% 30.84 3.20%
10 519685 交银双利债券C 详情 962.27 179.25 18.63% 51.21 5.32% 50.66 5.26% 30.84 3.20%
11 519686 交银180治理联接 详情 403.21 63.96 15.86% 12.79 3.17% 290.31 72.00% - -
12 519688 交银精选混合 详情 11,028.61 6,319.87 57.30% 1,053.31 9.55% 3,604.02 32.68% - -
13 519690 交银稳健配置混合A 详情 7,932.94 4,676.43 58.95% 779.41 9.82% 2,431.64 30.65% - -
14 519692 交银成长混合 详情 19,446.60 11,774.41 60.55% 1,962.40 10.09% 5,657.61 29.09% - -
15 519694 交银蓝筹混合 详情 16,356.42 10,232.92 62.56% 1,705.49 10.43% 4,357.25 26.64% - -
16 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 437.59 272.70 62.32% 53.02 12.12% 89.34 20.42% - -
17 519697 交银优势行业混合 详情 838.51 356.50 42.52% 59.42 7.09% 229.52 27.37% - -
18 519698 交银先锋混合 详情 2,178.72 1,598.18 73.35% 266.36 12.23% 272.15 12.49% - -
19 519700 交银主题优选 详情 1,542.81 887.17 57.50% 147.86 9.58% 468.00 30.33% - -
20 519702 交银趋势混合 详情 2,320.46 1,237.26 53.32% 206.21 8.89% 835.66 36.01% - -
21 519704 交银先进制造混合 详情 1,621.76 1,237.83 76.33% 206.30 12.72% 137.19 8.46% - -
22 519706 交银深证300联接 详情 38.06 1.89 4.97% 0.38 0.99% 17.44 45.82% - -
23 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 35.86 17.05 47.55% 3.32 9.25% 11.34 31.61% - -
24 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 1,683.10 1,108.75 65.88% 184.79 10.98% 317.42 18.86% - -
25 519712 交银阿尔法核心混合 详情 149.51 76.20 50.97% 12.70 8.49% 43.54 29.12% - -
26 519714 交银消费新驱动股票 详情 47.84 12.37 25.86% 2.47 5.17% 6.39 13.35% - -
27 519716 交银理财21天债券A 详情 558.98 197.43 35.32% 58.50 10.46% - - 22.80 4.08%
28 519717 交银21天B 详情 558.98 197.43 35.32% 58.50 10.46% - - 22.80 4.08%
29 519718 交银纯债A 详情 788.76 162.29 20.58% 54.10 6.86% 1.81 0.23% 34.49 4.37%
30 519720 交银纯债C 详情 788.76 162.29 20.58% 54.10 6.86% 1.81 0.23% 34.49 4.37%
31 519721 交银60天A 详情 60.78 14.46 23.80% 4.37 7.19% - - 5.91 9.72%
32 519722 交银60天B 详情 60.78 14.46 23.80% 4.37 7.19% - - 5.91 9.72%
33 519723 交银双轮A 详情 1,101.82 251.89 22.86% 83.96 7.62% 3.22 0.29% 65.05 5.90%
34 519725 交银双轮C 详情 1,101.82 251.89 22.86% 83.96 7.62% 3.22 0.29% 65.05 5.90%
35 519726 交银荣祥保本混合 详情 787.95 469.70 59.61% 78.28 9.94% 137.34 17.43% - -
36 519727 交银成长30混合 详情 1,763.95 1,240.02 70.30% 206.67 11.72% 272.84 15.47% - -
37 519729 交银增强收益债券 详情 523.72 312.99 59.76% 52.16 9.96% 93.83 17.92% - -
38 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 272.77 75.09 27.53% 21.45 7.87% 31.42 11.52% 6.29 2.31%
39 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 272.77 75.09 27.53% 21.45 7.87% 31.42 11.52% 6.29 2.31%
40 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 930.53 485.11 52.13% 80.85 8.69% 204.51 21.98% - -
41 519733 交银强化回报A 详情 152.28 43.68 28.68% 12.48 8.20% 18.56 12.19% 12.59 8.27%
42 519735 交银强化回报C 详情 152.28 43.68 28.68% 12.48 8.20% 18.56 12.19% 12.59 8.27%
43 519736 交银新成长混合 详情 478.59 314.76 65.77% 52.46 10.96% 79.61 16.64% - -
44 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 899.41 459.43 51.08% 76.57 8.51% 159.60 17.75% - -
45 519740 交银丰盈收益债券 详情 737.11 162.50 22.05% 30.47 4.13% 1.01 0.14% - -

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交银施罗德基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 43.72 12.11 27.69% 2.42 5.54% 1.94 4.43% - -
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 697.45 202.27 29.00% 67.42 9.67% 9.71 1.39% - -
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 668.12 480.58 71.93% 96.12 14.39% 39.83 5.96% - -
4 519588 交银货币A 详情 2,286.41 1,202.24 52.58% 364.32 15.93% - - 239.45 10.47%
5 519589 交银货币B 详情 2,286.41 1,202.24 52.58% 364.32 15.93% - - 239.45 10.47%
6 519680 交银增利A/B 详情 2,272.68 462.56 20.35% 154.19 6.78% 5.47 0.24% 54.59 2.40%
7 519682 交银增利债券C 详情 2,272.68 462.56 20.35% 154.19 6.78% 5.47 0.24% 54.59 2.40%
8 519683 交银双利A/B 详情 629.14 114.18 18.15% 32.62 5.19% 18.96 3.01% 14.87 2.36%
9 519685 交银双利债券C 详情 629.14 114.18 18.15% 32.62 5.19% 18.96 3.01% 14.87 2.36%
10 519686 交银180治理联接 详情 163.39 32.69 20.01% 6.54 4.00% 106.31 65.07% - -
11 519688 交银精选混合 详情 5,465.99 3,294.06 60.26% 549.01 10.04% 1,598.04 29.24% - -
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 3,795.26 2,477.69 65.28% 412.95 10.88% 882.63 23.26% - -
13 519692 交银成长混合 详情 9,526.70 6,461.91 67.83% 1,076.99 11.30% 1,962.47 20.60% - -
14 519694 交银蓝筹混合 详情 8,112.94 5,246.36 64.67% 874.39 10.78% 1,963.20 24.20% - -
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 217.81 141.91 65.16% 27.59 12.67% 30.31 13.92% - -
16 519697 交银优势行业混合 详情 374.03 166.60 44.54% 27.77 7.42% 78.11 20.88% - -
17 519698 交银先锋混合 详情 1,120.24 860.63 76.83% 143.44 12.80% 95.65 8.54% - -
18 519700 交银主题优选 详情 624.71 411.73 65.91% 68.62 10.98% 123.96 19.84% - -
19 519702 交银趋势混合 详情 1,024.24 633.21 61.82% 105.53 10.30% 264.49 25.82% - -
20 519704 交银先进制造混合 详情 817.88 634.38 77.56% 105.73 12.93% 59.34 7.26% - -
21 519706 交银深证300联接 详情 15.76 0.78 4.92% 0.16 0.98% 3.18 20.21% - -
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 19.49 9.91 50.86% 1.93 9.89% 4.87 24.98% - -
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 847.07 590.99 69.77% 98.50 11.63% 109.79 12.96% - -
24 519712 交银阿尔法核心混合 详情 69.42 30.08 43.33% 5.01 7.22% 22.17 31.94% - -
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 30.72 8.11 26.40% 1.62 5.28% 2.50 8.14% - -
26 519716 交银理财21天债券A 详情 83.14 33.08 39.78% 9.80 11.79% - - 10.36 12.46%
27 519717 交银21天B 详情 83.14 33.08 39.78% 9.80 11.79% - - 10.36 12.46%
28 519718 交银纯债A 详情 262.26 68.84 26.25% 22.95 8.75% 0.54 0.21% 8.47 3.23%
29 519720 交银纯债C 详情 262.26 68.84 26.25% 22.95 8.75% 0.54 0.21% 8.47 3.23%
30 519721 交银60天A 详情 17.44 2.98 17.11% 0.97 5.55% - - 3.17 18.18%
31 519722 交银60天B 详情 17.44 2.98 17.11% 0.97 5.55% - - 3.17 18.18%
32 519723 交银双轮A 详情 497.06 143.97 28.97% 47.99 9.66% 1.10 0.22% 30.35 6.11%
33 519725 交银双轮C 详情 497.06 143.97 28.97% 47.99 9.66% 1.10 0.22% 30.35 6.11%
34 519726 交银荣祥保本混合 详情 434.35 263.22 60.60% 43.87 10.10% 48.54 11.17% - -
35 519727 交银成长30混合 详情 1,075.43 799.59 74.35% 133.27 12.39% 120.38 11.19% - -
36 519729 交银增强收益债券 详情 257.93 161.45 62.59% 26.91 10.43% 30.52 11.83% - -
37 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 150.72 50.08 33.23% 14.31 9.49% 6.77 4.49% 3.48 2.31%
38 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 150.72 50.08 33.23% 14.31 9.49% 6.77 4.49% 3.48 2.31%
39 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 525.92 298.89 56.83% 49.81 9.47% 81.55 15.51% - -
40 519733 交银强化回报A 详情 49.60 23.89 48.16% 6.82 13.76% 1.39 2.80% 9.99 20.14%
41 519735 交银强化回报C 详情 49.60 23.89 48.16% 6.82 13.76% 1.39 2.80% 9.99 20.14%

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