国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国联基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 国联货币C 详情 1,458.06 825.10 56.59% 220.03 15.09% - - 256.45 17.59%
2 000847 国联货币A 详情 1,458.06 825.10 56.59% 220.03 15.09% - - 256.45 17.59%
3 000928 国联国企改革混合A 详情 753.52 565.43 75.04% 94.24 12.51% - - 71.18 9.45%
4 001261 国联新机遇混合A 详情 57.58 43.31 75.22% 7.22 12.54% - - 2.72 4.72%
5 001387 国联新经济混合A 详情 174.93 130.23 74.44% 21.70 12.41% - - 4.24 2.43%
6 001388 国联新经济混合C 详情 174.93 130.23 74.44% 21.70 12.41% - - 4.24 2.43%
7 001413 国联鑫起点混合A 详情 14.88 7.98 53.61% 2.66 17.87% - - 3.45 23.20%
8 001414 国联鑫起点混合C 详情 14.88 7.98 53.61% 2.66 17.87% - - 3.45 23.20%
9 001701 国联产业升级混合 详情 174.07 136.51 78.42% 22.75 13.07% - - - -
10 003009 国联盈泽中短债A 详情 2,354.65 950.00 40.35% 380.00 16.14% - - 129.10 5.48%
11 003010 国联盈泽中短债C 详情 2,354.65 950.00 40.35% 380.00 16.14% - - 129.10 5.48%
12 003013 国联恒泰纯债A 详情 1,369.60 619.36 45.22% 129.74 9.47% - - 0.04 0.00%
13 003014 国联恒泰纯债C 详情 1,369.60 619.36 45.22% 129.74 9.47% - - 0.04 0.00%
14 003071 国联睿祥纯债A 详情 2,546.31 1,103.52 43.34% 367.84 14.45% - - 152.65 5.99%
15 003072 国联睿祥纯债C 详情 2,546.31 1,103.52 43.34% 367.84 14.45% - - 152.65 5.99%
16 003075 国联货币E 详情 1,458.06 825.10 56.59% 220.03 15.09% - - 256.45 17.59%
17 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 详情 25.79 15.08 58.48% 5.03 19.49% - - 0.69 2.66%
18 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 详情 25.79 15.08 58.48% 5.03 19.49% - - 0.69 2.66%
19 003145 国联竞争优势 详情 177.43 143.51 80.88% 23.92 13.48% - - - -
20 003670 国联物联网主题A 详情 44.04 35.70 81.07% 5.95 13.51% - - 1.45 3.28%
21 003678 国联现金增利货币A 详情 5,346.90 2,985.69 55.84% 995.23 18.61% - - 227.89 4.26%
22 003679 国联现金增利货币C 详情 5,346.90 2,985.69 55.84% 995.23 18.61% - - 227.89 4.26%
23 003926 国联恒信纯债A 详情 1,431.34 487.91 34.09% 162.64 11.36% - - 1.07 0.07%
24 003927 国联恒信纯债C 详情 1,431.34 487.91 34.09% 162.64 11.36% - - 1.07 0.07%
25 004008 国联鑫思路混合A 详情 44.98 26.64 59.21% 4.44 9.87% - - 3.73 8.28%
26 004009 国联鑫思路混合C 详情 44.98 26.64 59.21% 4.44 9.87% - - 3.73 8.28%
27 004671 国联核心成长 详情 116.17 89.21 76.80% 14.87 12.80% - - - -
28 004836 国联鑫价值混合A 详情 28.40 18.69 65.82% 3.12 10.97% - - 1.69 5.94%
29 004837 国联鑫价值混合C 详情 28.40 18.69 65.82% 3.12 10.97% - - 1.69 5.94%
30 004869 国联日盈B 详情 1,971.21 761.98 38.66% 253.99 12.89% - - 891.13 45.21%
31 005142 国联沪港深大消费主题A 详情 282.27 206.34 73.10% 34.39 12.18% - - 29.25 10.36%
32 005143 国联沪港深大消费主题C 详情 282.27 206.34 73.10% 34.39 12.18% - - 29.25 10.36%
33 005361 国联聚商定期开放债券 详情 1,390.81 526.59 37.86% 175.53 12.62% - - - -
34 005637 国联聚业定期开放债券 详情 2,068.73 639.30 30.90% 213.10 10.30% - - - -
35 005713 国联季季红定期开放债券A 详情 1,727.99 628.58 36.38% 209.53 12.13% - - 0.01 0.00%
36 005714 国联季季红定期开放债券C 详情 1,727.99 628.58 36.38% 209.53 12.13% - - 0.01 0.00%
37 005723 国联聚安定期开放债券 详情 1,023.91 572.67 55.93% 190.89 18.64% - - - -
38 005931 国联恒裕纯债A 详情 1,312.40 595.61 45.38% 198.54 15.13% - - 1.20 0.09%
39 005932 国联恒裕纯债C 详情 1,312.40 595.61 45.38% 198.54 15.13% - - 1.20 0.09%
40 006035 国联恒惠纯债A 详情 783.65 324.68 41.43% 108.23 13.81% - - 0.04 0.01%
41 006036 国联恒惠纯债C 详情 783.65 324.68 41.43% 108.23 13.81% - - 0.04 0.01%
42 006120 国联聚明定期开放债券 详情 1,797.57 663.87 36.93% 110.65 6.16% - - - -
43 006123 国联高股息混合A 详情 916.03 480.91 52.50% 160.30 17.50% - - 205.35 22.42%
44 006124 国联高股息混合C 详情 916.03 480.91 52.50% 160.30 17.50% - - 205.35 22.42%
45 006240 国联医疗健康混合A 详情 77.38 57.16 73.87% 9.53 12.31% - - 8.57 11.08%
46 006241 国联医疗健康混合C 详情 77.38 57.16 73.87% 9.53 12.31% - - 8.57 11.08%
47 006314 国联策略优选混合A 详情 1,127.59 922.99 81.86% 153.83 13.64% - - 25.96 2.30%
48 006315 国联策略优选混合C 详情 1,127.59 922.99 81.86% 153.83 13.64% - - 25.96 2.30%
49 006706 国联聚汇定期开放债券 详情 2,016.51 741.66 36.78% 247.22 12.26% - - - -
50 006743 国联央视财经50ETF联接A 详情 3.46 0.78 22.60% 0.16 4.52% - - 1.85 53.66%
51 006744 国联央视财经50ETF联接C 详情 3.46 0.78 22.60% 0.16 4.52% - - 1.85 53.66%
52 007175 国联聚通定期开放债券 详情 545.68 208.08 38.13% 69.36 12.71% - - - -
53 007560 国联恒鑫纯债A 详情 813.48 366.87 45.10% 122.29 15.03% - - 154.25 18.96%
54 007561 国联恒鑫纯债C 详情 813.48 366.87 45.10% 122.29 15.03% - - 154.25 18.96%
55 007885 国联中证500ETF联接A 详情 9.57 1.07 11.20% 0.36 3.73% - - 6.33 66.12%
56 007886 国联中证500ETF联接C 详情 9.57 1.07 11.20% 0.36 3.73% - - 6.33 66.12%
57 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 详情 6,315.60 1,238.02 19.60% 412.67 6.53% - - 0.00 0.00%
58 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 详情 6,315.60 1,238.02 19.60% 412.67 6.53% - - 0.00 0.00%
59 008048 国联睿享86个月定开债券A 详情 11,758.41 2,251.32 19.15% 750.44 6.38% - - 0.00 0.00%
60 008049 国联睿享86个月定开债券C 详情 11,758.41 2,251.32 19.15% 750.44 6.38% - - 0.00 0.00%
61 008424 国联品牌优选混合A 详情 91.33 67.40 73.79% 11.23 12.30% - - 5.05 5.53%
62 008425 国联品牌优选混合C 详情 91.33 67.40 73.79% 11.23 12.30% - - 5.05 5.53%
63 008508 国联聚锦一年定开债券 详情 667.69 464.68 69.60% 154.89 23.20% - - - -
64 008796 国联恒安纯债A 详情 318.19 164.63 51.74% 54.88 17.25% - - 35.29 11.09%
65 008797 国联恒安纯债C 详情 318.19 164.63 51.74% 54.88 17.25% - - 35.29 11.09%
66 009347 国联价值成长6个月持有混合A 详情 156.93 114.13 72.73% 19.02 12.12% - - 9.57 6.10%
67 009348 国联价值成长6个月持有混合C 详情 156.93 114.13 72.73% 19.02 12.12% - - 9.57 6.10%
68 009529 国联中债1-5年国开行A 详情 4,189.32 1,232.82 29.43% 410.94 9.81% - - 14.48 0.35%
69 009530 国联中债1-5年国开行C 详情 4,189.32 1,232.82 29.43% 410.94 9.81% - - 14.48 0.35%
70 010008 国联成长优选混合A 详情 94.97 64.58 68.01% 10.76 11.33% - - 9.11 9.59%
71 010009 国联成长优选混合C 详情 94.97 64.58 68.01% 10.76 11.33% - - 9.11 9.59%
72 010683 国联景颐6个月持有混合A 详情 125.15 66.00 52.74% 22.00 17.58% - - 7.77 6.21%
73 010684 国联景颐6个月持有混合C 详情 125.15 66.00 52.74% 22.00 17.58% - - 7.77 6.21%
74 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 详情 122.53 93.96 76.69% 15.66 12.78% - - 2.26 1.85%
75 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 详情 122.53 93.96 76.69% 15.66 12.78% - - 2.26 1.85%
76 011310 国联恒阳纯债A 详情 1,140.48 469.76 41.19% 156.59 13.73% - - 0.04 0.00%
77 011311 国联恒阳纯债C 详情 1,140.48 469.76 41.19% 156.59 13.73% - - 0.04 0.00%
78 011353 国联景盛一年持有混合A 详情 245.68 110.42 44.94% 36.81 14.98% - - 5.54 2.25%
79 011354 国联景盛一年持有混合C 详情 245.68 110.42 44.94% 36.81 14.98% - - 5.54 2.25%
80 012290 国联恒益纯债A 详情 778.56 328.31 42.17% 109.44 14.06% - - 0.00 0.00%
81 012291 国联恒益纯债C 详情 778.56 328.31 42.17% 109.44 14.06% - - 0.00 0.00%
82 012523 国联高质量成长混合A 详情 344.98 278.90 80.85% 46.48 13.47% - - 3.10 0.90%
83 012524 国联高质量成长混合C 详情 344.98 278.90 80.85% 46.48 13.47% - - 3.10 0.90%
84 012667 国联景泓一年持有混合A 详情 194.06 88.23 45.47% 29.41 15.16% - - 5.63 2.90%
85 012668 国联景泓一年持有混合C 详情 194.06 88.23 45.47% 29.41 15.16% - - 5.63 2.90%
86 012803 国联聚优一年定开债券 详情 7,239.12 2,512.47 34.71% 837.49 11.57% - - - -
87 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 详情 595.00 459.53 77.23% 76.59 12.87% - - 43.88 7.37%
88 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 详情 595.00 459.53 77.23% 76.59 12.87% - - 43.88 7.37%
89 013190 国联景惠混合A 详情 164.04 66.79 40.72% 22.26 13.57% - - 7.63 4.65%
90 013191 国联景惠混合C 详情 164.04 66.79 40.72% 22.26 13.57% - - 7.63 4.65%
91 013561 国联匠心优选混合A 详情 532.46 420.02 78.88% 70.00 13.15% - - 18.45 3.47%
92 013562 国联匠心优选混合C 详情 532.46 420.02 78.88% 70.00 13.15% - - 18.45 3.47%
93 013716 国联恒利纯债A 详情 1,496.16 565.12 37.77% 188.37 12.59% - - 28.12 1.88%
94 013717 国联恒利纯债C 详情 1,496.16 565.12 37.77% 188.37 12.59% - - 28.12 1.88%
95 013916 国联成长先锋一年持有混合A 详情 159.48 121.34 76.09% 20.22 12.68% - - 2.91 1.82%
96 013917 国联成长先锋一年持有混合C 详情 159.48 121.34 76.09% 20.22 12.68% - - 2.91 1.82%
97 014257 国联恒泽纯债A 详情 446.06 155.39 34.84% 51.80 11.61% - - 2.64 0.59%
98 014258 国联恒泽纯债C 详情 446.06 155.39 34.84% 51.80 11.61% - - 2.64 0.59%
99 014329 国联优势产业混合A 详情 3,797.71 2,846.97 74.97% 474.49 12.49% - - 457.01 12.03%
100 014330 国联优势产业混合C 详情 3,797.71 2,846.97 74.97% 474.49 12.49% - - 457.01 12.03%
101 014655 国联益海30天滚动持有短债A 详情 473.71 138.65 29.27% 34.66 7.32% - - 100.09 21.13%
102 014656 国联益海30天滚动持有短债C 详情 473.71 138.65 29.27% 34.66 7.32% - - 100.09 21.13%
103 014961 国联兴鸿优选混合A 详情 115.22 78.67 68.27% 13.11 11.38% - - 11.37 9.86%
104 014962 国联兴鸿优选混合C 详情 115.22 78.67 68.27% 13.11 11.38% - - 11.37 9.86%
105 015032 国联医药消费混合A 详情 131.97 87.49 66.30% 14.58 11.05% - - 21.84 16.55%
106 015033 国联医药消费混合C 详情 131.97 87.49 66.30% 14.58 11.05% - - 21.84 16.55%
107 015477 国联融盛双盈债券A 详情 2,842.65 1,232.03 43.34% 308.01 10.84% - - 592.80 20.85%
108 015478 国联融盛双盈债券C 详情 2,842.65 1,232.03 43.34% 308.01 10.84% - - 592.80 20.85%
109 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 详情 2,377.76 795.55 33.46% 198.89 8.36% - - 263.95 11.10%
110 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 详情 2,377.76 795.55 33.46% 198.89 8.36% - - 263.95 11.10%
111 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 44.32 27.93 63.03% 8.09 18.26% - - - -
112 016189 国联恒通纯债A 详情 6,315.88 4,062.66 64.32% 1,354.22 21.44% - - 5.32 0.08%
113 016190 国联恒通纯债C 详情 6,315.88 4,062.66 64.32% 1,354.22 21.44% - - 5.32 0.08%
114 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 详情 984.63 267.91 27.21% 66.98 6.80% - - 267.91 27.21%
115 016814 国联中证煤炭指数C 详情 549.16 409.41 74.55% 81.88 14.91% - - 32.60 5.94%
116 016815 国联国证钢铁指数C 详情 242.26 178.90 73.84% 35.78 14.77% - - 7.18 2.96%
117 016955 国联恒润纯债A 详情 529.30 304.59 57.55% 101.53 19.18% - - 0.05 0.01%
118 016956 国联恒润纯债C 详情 529.30 304.59 57.55% 101.53 19.18% - - 0.05 0.01%
119 017830 国联泓安3个月定开债券A 详情 2,181.27 827.74 37.95% 137.96 6.32% - - 0.00 0.00%
120 017831 国联泓安3个月定开债券C 详情 2,181.27 827.74 37.95% 137.96 6.32% - - 0.00 0.00%
121 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 详情 2,715.09 1,323.15 48.73% 330.79 12.18% - - 225.67 8.31%
122 018261 国联融誉双华6个月持有债券C 详情 2,715.09 1,323.15 48.73% 330.79 12.18% - - 225.67 8.31%
123 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 44.32 27.93 63.03% 8.09 18.26% - - - -
124 018964 国联恒鑫纯债E 详情 813.48 366.87 45.10% 122.29 15.03% - - 154.25 18.96%
125 019040 国联日盈C 详情 1,971.21 761.98 38.66% 253.99 12.89% - - 891.13 45.21%
126 019128 国联恒惠纯债E 详情 783.65 324.68 41.43% 108.23 13.81% - - 0.04 0.01%
127 019150 国联国企改革混合C 详情 753.52 565.43 75.04% 94.24 12.51% - - 71.18 9.45%
128 019812 国联盈泽中短债E 详情 2,354.65 950.00 40.35% 380.00 16.14% - - 129.10 5.48%
129 019955 国联中债0-3年政金债指数A 详情 1,928.65 756.29 39.21% 252.10 13.07% - - 6.98 0.36%
130 019956 国联中债0-3年政金债指数C 详情 1,928.65 756.29 39.21% 252.10 13.07% - - 6.98 0.36%
131 020127 国联恒裕纯债E 详情 1,312.40 595.61 45.38% 198.54 15.13% - - 1.20 0.09%
132 020215 国联中债1-5年国开行B 详情 4,189.32 1,232.82 29.43% 410.94 9.81% - - 14.48 0.35%
133 020343 国联季季红定期开放债券E 详情 1,727.99 628.58 36.38% 209.53 12.13% - - 0.01 0.00%
134 020748 国联智选先锋股票A 详情 245.73 152.21 61.94% 30.44 12.39% - - 46.10 18.76%
135 020749 国联智选先锋股票C 详情 245.73 152.21 61.94% 30.44 12.39% - - 46.10 18.76%
136 020935 国联益诚30天持有债券发起式A 详情 189.84 78.72 41.47% 19.68 10.37% - - 6.99 3.68%
137 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 详情 189.84 78.72 41.47% 19.68 10.37% - - 6.99 3.68%
138 021051 国联中证500指数增强A 详情 71.84 41.81 58.21% 8.36 11.64% - - 10.80 15.03%
139 021052 国联中证500指数增强C 详情 71.84 41.81 58.21% 8.36 11.64% - - 10.80 15.03%
140 021335 国联利率债A 详情 1,428.83 592.38 41.46% 197.46 13.82% - - 0.03 0.00%
141 021336 国联利率债C 详情 1,428.83 592.38 41.46% 197.46 13.82% - - 0.03 0.00%
142 021337 国联恒泰纯债B 详情 1,369.60 619.36 45.22% 129.74 9.47% - - 0.04 0.00%
143 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 详情 25.79 15.08 58.48% 5.03 19.49% - - 0.69 2.66%
144 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 详情 25.79 15.08 58.48% 5.03 19.49% - - 0.69 2.66%
145 021943 国联新机遇混合C 详情 57.58 43.31 75.22% 7.22 12.54% - - 2.72 4.72%
146 022241 国联恒安纯债B 详情 318.19 164.63 51.74% 54.88 17.25% - - 35.29 11.09%
147 022242 国联恒安纯债E 详情 318.19 164.63 51.74% 54.88 17.25% - - 35.29 11.09%
148 022254 国联盈泽中短债B 详情 2,354.65 950.00 40.35% 380.00 16.14% - - 129.10 5.48%
149 022309 国联沪深300指数增强A 详情 236.55 167.05 70.62% 31.32 13.24% - - 22.42 9.48%
150 022310 国联沪深300指数增强C 详情 236.55 167.05 70.62% 31.32 13.24% - - 22.42 9.48%
151 022891 国联物联网主题C 详情 44.04 35.70 81.07% 5.95 13.51% - - 1.45 3.28%
152 023787 国联稳健增益债券A 详情 391.38 200.53 51.24% 60.16 15.37% - - 55.54 14.19%
153 023788 国联稳健增益债券C 详情 391.38 200.53 51.24% 60.16 15.37% - - 55.54 14.19%
154 023911 国联上证科创板综合指数增强A 详情 182.07 135.54 74.45% 25.41 13.96% - - 11.47 6.30%
155 023912 国联上证科创板综合指数增强C 详情 182.07 135.54 74.45% 25.41 13.96% - - 11.47 6.30%
156 024004 国联中证A50联接A 详情 18.59 2.11 11.37% 0.70 3.79% - - 4.78 25.74%
157 024005 国联中证A50联接C 详情 18.59 2.11 11.37% 0.70 3.79% - - 4.78 25.74%
158 024081 国联稳健添益债券A 详情 71.41 43.26 60.58% 13.84 19.39% - - 0.72 1.00%
159 024082 国联稳健添益债券C 详情 71.41 43.26 60.58% 13.84 19.39% - - 0.72 1.00%
160 024254 国联中证800指数增强A 详情 64.51 40.04 62.06% 5.00 7.76% - - 14.53 22.52%
161 024255 国联中证800指数增强C 详情 64.51 40.04 62.06% 5.00 7.76% - - 14.53 22.52%
162 024505 国联恒鑫纯债B 详情 813.48 366.87 45.10% 122.29 15.03% - - 154.25 18.96%
163 024661 国联鑫价值混合B 详情 28.40 18.69 65.82% 3.12 10.97% - - 1.69 5.94%
164 024759 国联现金增利货币E 详情 5,346.90 2,985.69 55.84% 995.23 18.61% - - 227.89 4.26%
165 025426 国联中证港股通综合指数增强A 详情 54.89 39.56 72.06% 7.42 13.51% - - 7.34 13.37%
166 025427 国联中证港股通综合指数增强C 详情 54.89 39.56 72.06% 7.42 13.51% - - 7.34 13.37%
167 025887 国联金如意3个月滚动持有债券A 详情 54.44 27.94 51.31% 11.17 20.52% - - 13.98 25.68%
168 025888 国联金如意3个月滚动持有债券C 详情 54.44 27.94 51.31% 11.17 20.52% - - 13.98 25.68%
169 025889 国联金如意双利一年持有债券A 详情 3.27 1.13 34.59% 0.39 12.00% - - 0.72 21.87%
170 025890 国联金如意双利一年持有债券B 详情 3.27 1.13 34.59% 0.39 12.00% - - 0.72 21.87%
171 025891 国联金如意双利一年持有债券C 详情 3.27 1.13 34.59% 0.39 12.00% - - 0.72 21.87%
172 025896 国联汇富债券A 详情 34.46 12.57 36.49% 4.19 12.16% - - 6.69 19.41%
173 025897 国联汇富债券C 详情 34.46 12.57 36.49% 4.19 12.16% - - 6.69 19.41%
174 159390 国联中证A50ETF 详情 86.82 44.43 51.17% 14.81 17.06% - - - -
175 159965 国联央视财经50ETF 详情 49.99 30.60 61.22% 6.12 12.24% - - - -
176 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 242.26 178.90 73.84% 35.78 14.77% - - 7.18 2.96%
177 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 549.16 409.41 74.55% 81.88 14.91% - - 32.60 5.94%
178 511930 国联日盈A 详情 1,971.21 761.98 38.66% 253.99 12.89% - - 891.13 45.21%
179 515550 国联中证500ETF 详情 24.48 14.55 59.43% 4.85 19.81% - - - -
180 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 详情 1.00 - - - - - - - -
181 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 详情 1.00 - - - - - - - -
182 018338 国联消费精选混合A 详情 1.07 - - - - - - - -
183 018339 国联消费精选混合C 详情 1.07 - - - - - - - -
184 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 1.51 - - - - - - - -
185 009675 国联融慧双欣一年定开债券A 详情 1.50 - - - - - - - -
186 009676 国联融慧双欣一年定开债券C 详情 1.50 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

国联基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005569 国联智选红利股票A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 005570 国联智选红利股票C 详情 0.00 - - - - - - - -

国联基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 国联货币C 详情 644.96 326.57 50.63% 87.09 13.50% - - 134.02 20.78%
2 000847 国联货币A 详情 644.96 326.57 50.63% 87.09 13.50% - - 134.02 20.78%
3 000928 国联国企改革混合A 详情 352.24 265.78 75.46% 44.30 12.58% - - 30.93 8.78%
4 001261 国联新机遇混合A 详情 42.25 28.44 67.33% 4.74 11.22% - - 2.67 6.31%
5 001387 国联新经济混合A 详情 90.09 67.29 74.69% 11.21 12.45% - - 2.24 2.49%
6 001388 国联新经济混合C 详情 90.09 67.29 74.69% 11.21 12.45% - - 2.24 2.49%
7 001413 国联鑫起点混合A 详情 4.45 2.51 56.44% 0.84 18.81% - - 1.09 24.52%
8 001414 国联鑫起点混合C 详情 4.45 2.51 56.44% 0.84 18.81% - - 1.09 24.52%
9 001701 国联产业升级混合 详情 87.07 68.35 78.50% 11.39 13.08% - - - -
10 003009 国联盈泽中短债A 详情 1,480.88 617.22 41.68% 246.89 16.67% - - 94.85 6.40%
11 003010 国联盈泽中短债C 详情 1,480.88 617.22 41.68% 246.89 16.67% - - 94.85 6.40%
12 003013 国联恒泰纯债A 详情 719.95 312.44 43.40% 78.59 10.92% - - 0.02 0.00%
13 003014 国联恒泰纯债C 详情 719.95 312.44 43.40% 78.59 10.92% - - 0.02 0.00%
14 003071 国联睿祥纯债A 详情 1,412.37 638.57 45.21% 212.86 15.07% - - 98.29 6.96%
15 003072 国联睿祥纯债C 详情 1,412.37 638.57 45.21% 212.86 15.07% - - 98.29 6.96%
16 003075 国联货币E 详情 644.96 326.57 50.63% 87.09 13.50% - - 134.02 20.78%
17 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 详情 13.54 7.46 55.08% 2.49 18.36% - - 0.51 3.73%
18 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 详情 13.54 7.46 55.08% 2.49 18.36% - - 0.51 3.73%
19 003145 国联竞争优势 详情 86.51 68.20 78.84% 11.37 13.14% - - - -
20 003670 国联物联网主题A 详情 29.71 20.64 69.45% 3.44 11.58% - - 1.13 3.79%
21 003678 国联现金增利货币A 详情 2,519.04 1,385.88 55.02% 461.96 18.34% - - 104.84 4.16%
22 003679 国联现金增利货币C 详情 2,519.04 1,385.88 55.02% 461.96 18.34% - - 104.84 4.16%
23 003926 国联恒信纯债A 详情 836.55 261.38 31.25% 87.13 10.42% - - 0.62 0.07%
24 003927 国联恒信纯债C 详情 836.55 261.38 31.25% 87.13 10.42% - - 0.62 0.07%
25 004008 国联鑫思路混合A 详情 20.36 11.42 56.06% 1.90 9.34% - - 1.71 8.38%
26 004009 国联鑫思路混合C 详情 20.36 11.42 56.06% 1.90 9.34% - - 1.71 8.38%
27 004671 国联核心成长 详情 59.17 45.59 77.05% 7.60 12.84% - - - -
28 004836 国联鑫价值混合A 详情 16.81 10.19 60.61% 1.70 10.10% - - 0.91 5.42%
29 004837 国联鑫价值混合C 详情 16.81 10.19 60.61% 1.70 10.10% - - 0.91 5.42%
30 004869 国联日盈B 详情 809.38 313.07 38.68% 104.36 12.89% - - 369.11 45.60%
31 005142 国联沪港深大消费主题A 详情 57.87 42.12 72.77% 7.02 12.13% - - 5.59 9.65%
32 005143 国联沪港深大消费主题C 详情 57.87 42.12 72.77% 7.02 12.13% - - 5.59 9.65%
33 005361 国联聚商定期开放债券 详情 690.28 263.28 38.14% 87.76 12.71% - - - -
34 005569 国联智选红利股票A 详情 8.31 6.58 79.17% 1.10 13.20% - - 0.57 6.85%
35 005570 国联智选红利股票C 详情 8.31 6.58 79.17% 1.10 13.20% - - 0.57 6.85%
36 005637 国联聚业定期开放债券 详情 1,030.65 315.50 30.61% 105.17 10.20% - - - -
37 005713 国联季季红定期开放债券A 详情 932.23 311.01 33.36% 103.67 11.12% - - 0.00 0.00%
38 005714 国联季季红定期开放债券C 详情 932.23 311.01 33.36% 103.67 11.12% - - 0.00 0.00%
39 005723 国联聚安定期开放债券 详情 607.20 283.65 46.71% 94.55 15.57% - - - -
40 005931 国联恒裕纯债A 详情 691.42 297.46 43.02% 99.15 14.34% - - 0.89 0.13%
41 005932 国联恒裕纯债C 详情 691.42 297.46 43.02% 99.15 14.34% - - 0.89 0.13%
42 006035 国联恒惠纯债A 详情 450.91 160.73 35.64% 53.58 11.88% - - 0.03 0.01%
43 006036 国联恒惠纯债C 详情 450.91 160.73 35.64% 53.58 11.88% - - 0.03 0.01%
44 006120 国联聚明定期开放债券 详情 997.51 329.46 33.03% 54.91 5.50% - - - -
45 006123 国联高股息混合A 详情 602.52 315.26 52.32% 105.09 17.44% - - 139.15 23.10%
46 006124 国联高股息混合C 详情 602.52 315.26 52.32% 105.09 17.44% - - 139.15 23.10%
47 006240 国联医疗健康混合A 详情 55.24 37.62 68.10% 6.27 11.35% - - 5.94 10.75%
48 006241 国联医疗健康混合C 详情 55.24 37.62 68.10% 6.27 11.35% - - 5.94 10.75%
49 006314 国联策略优选混合A 详情 533.26 437.85 82.11% 72.97 13.68% - - 13.33 2.50%
50 006315 国联策略优选混合C 详情 533.26 437.85 82.11% 72.97 13.68% - - 13.33 2.50%
51 006706 国联聚汇定期开放债券 详情 1,254.71 411.19 32.77% 137.06 10.92% - - - -
52 006743 国联央视财经50ETF联接A 详情 1.61 0.37 22.88% 0.07 4.58% - - 1.01 62.89%
53 006744 国联央视财经50ETF联接C 详情 1.61 0.37 22.88% 0.07 4.58% - - 1.01 62.89%
54 007175 国联聚通定期开放债券 详情 292.48 102.75 35.13% 34.25 11.71% - - - -
55 007560 国联恒鑫纯债A 详情 365.87 154.84 42.32% 51.61 14.11% - - 95.60 26.13%
56 007561 国联恒鑫纯债C 详情 365.87 154.84 42.32% 51.61 14.11% - - 95.60 26.13%
57 007885 国联中证500ETF联接A 详情 11.08 0.77 6.97% 0.26 2.32% - - 5.10 45.97%
58 007886 国联中证500ETF联接C 详情 11.08 0.77 6.97% 0.26 2.32% - - 5.10 45.97%
59 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 详情 3,556.38 610.72 17.17% 203.57 5.72% - - 0.00 0.00%
60 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 详情 3,556.38 610.72 17.17% 203.57 5.72% - - 0.00 0.00%
61 008048 国联睿享86个月定开债券A 详情 6,543.86 1,107.53 16.92% 369.18 5.64% - - 0.00 0.00%
62 008049 国联睿享86个月定开债券C 详情 6,543.86 1,107.53 16.92% 369.18 5.64% - - 0.00 0.00%
63 008422 国联研发创新混合A 详情 51.35 36.43 70.95% 6.07 11.83% - - 3.77 7.35%
64 008423 国联研发创新混合C 详情 51.35 36.43 70.95% 6.07 11.83% - - 3.77 7.35%
65 008424 国联品牌优选混合A 详情 47.69 34.72 72.82% 5.79 12.14% - - 1.89 3.95%
66 008425 国联品牌优选混合C 详情 47.69 34.72 72.82% 5.79 12.14% - - 1.89 3.95%
67 008508 国联聚锦一年定开债券 详情 325.49 229.36 70.47% 76.45 23.49% - - - -
68 008796 国联恒安纯债A 详情 118.36 53.05 44.82% 17.68 14.94% - - 29.19 24.66%
69 008797 国联恒安纯债C 详情 118.36 53.05 44.82% 17.68 14.94% - - 29.19 24.66%
70 008848 国联智选对冲3个月定开混合 详情 42.19 28.36 67.22% 4.73 11.20% - - - -
71 009347 国联价值成长6个月持有混合A 详情 69.97 51.89 74.16% 8.65 12.36% - - 4.39 6.27%
72 009348 国联价值成长6个月持有混合C 详情 69.97 51.89 74.16% 8.65 12.36% - - 4.39 6.27%
73 009529 国联中债1-5年国开行A 详情 2,694.67 741.83 27.53% 247.28 9.18% - - 7.02 0.26%
74 009530 国联中债1-5年国开行C 详情 2,694.67 741.83 27.53% 247.28 9.18% - - 7.02 0.26%
75 009675 国联融慧双欣一年定开债券A 详情 25.67 11.70 45.58% 4.68 18.23% - - 0.35 1.36%
76 009676 国联融慧双欣一年定开债券C 详情 25.67 11.70 45.58% 4.68 18.23% - - 0.35 1.36%
77 010008 国联成长优选混合A 详情 34.70 23.59 67.98% 3.93 11.33% - - 4.25 12.26%
78 010009 国联成长优选混合C 详情 34.70 23.59 67.98% 3.93 11.33% - - 4.25 12.26%
79 010683 国联景颐6个月持有混合A 详情 73.63 35.44 48.14% 11.81 16.05% - - 4.27 5.80%
80 010684 国联景颐6个月持有混合C 详情 73.63 35.44 48.14% 11.81 16.05% - - 4.27 5.80%
81 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 详情 57.79 44.20 76.49% 7.37 12.75% - - 0.98 1.70%
82 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 详情 57.79 44.20 76.49% 7.37 12.75% - - 0.98 1.70%
83 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 详情 60.89 42.61 69.98% 7.10 11.66% - - 6.12 10.06%
84 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 详情 60.89 42.61 69.98% 7.10 11.66% - - 6.12 10.06%
85 011310 国联恒阳纯债A 详情 586.39 223.54 38.12% 74.51 12.71% - - 0.02 0.00%
86 011311 国联恒阳纯债C 详情 586.39 223.54 38.12% 74.51 12.71% - - 0.02 0.00%
87 011353 国联景盛一年持有混合A 详情 146.24 62.09 42.46% 20.70 14.15% - - 3.02 2.06%
88 011354 国联景盛一年持有混合C 详情 146.24 62.09 42.46% 20.70 14.15% - - 3.02 2.06%
89 012290 国联恒益纯债A 详情 422.36 162.30 38.43% 54.10 12.81% - - 0.00 0.00%
90 012291 国联恒益纯债C 详情 422.36 162.30 38.43% 54.10 12.81% - - 0.00 0.00%
91 012523 国联高质量成长混合A 详情 164.93 133.00 80.64% 22.17 13.44% - - 1.53 0.93%
92 012524 国联高质量成长混合C 详情 164.93 133.00 80.64% 22.17 13.44% - - 1.53 0.93%
93 012667 国联景泓一年持有混合A 详情 119.36 53.37 44.71% 17.79 14.90% - - 3.30 2.77%
94 012668 国联景泓一年持有混合C 详情 119.36 53.37 44.71% 17.79 14.90% - - 3.30 2.77%
95 012803 国联聚优一年定开债券 详情 3,853.10 1,251.19 32.47% 417.06 10.82% - - - -
96 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 详情 302.98 234.35 77.35% 39.06 12.89% - - 22.14 7.31%
97 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 详情 302.98 234.35 77.35% 39.06 12.89% - - 22.14 7.31%
98 013190 国联景惠混合A 详情 114.14 46.13 40.41% 15.38 13.47% - - 7.15 6.27%
99 013191 国联景惠混合C 详情 114.14 46.13 40.41% 15.38 13.47% - - 7.15 6.27%
100 013561 国联匠心优选混合A 详情 279.46 225.45 80.67% 37.58 13.45% - - 7.89 2.82%
101 013562 国联匠心优选混合C 详情 279.46 225.45 80.67% 37.58 13.45% - - 7.89 2.82%
102 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 详情 100.63 68.84 68.41% 11.47 11.40% - - 13.28 13.20%
103 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 详情 100.63 68.84 68.41% 11.47 11.40% - - 13.28 13.20%
104 013716 国联恒利纯债A 详情 915.67 332.37 36.30% 110.79 12.10% - - 17.27 1.89%
105 013717 国联恒利纯债C 详情 915.67 332.37 36.30% 110.79 12.10% - - 17.27 1.89%
106 013916 国联成长先锋一年持有混合A 详情 76.93 58.37 75.88% 9.73 12.65% - - 1.37 1.78%
107 013917 国联成长先锋一年持有混合C 详情 76.93 58.37 75.88% 9.73 12.65% - - 1.37 1.78%
108 014257 国联恒泽纯债A 详情 199.46 77.57 38.89% 25.86 12.96% - - 1.70 0.85%
109 014258 国联恒泽纯债C 详情 199.46 77.57 38.89% 25.86 12.96% - - 1.70 0.85%
110 014329 国联优势产业混合A 详情 1,563.67 1,161.86 74.30% 193.64 12.38% - - 198.68 12.71%
111 014330 国联优势产业混合C 详情 1,563.67 1,161.86 74.30% 193.64 12.38% - - 198.68 12.71%
112 014655 国联益海30天滚动持有短债A 详情 252.78 77.80 30.78% 19.45 7.69% - - 56.76 22.46%
113 014656 国联益海30天滚动持有短债C 详情 252.78 77.80 30.78% 19.45 7.69% - - 56.76 22.46%
114 014961 国联兴鸿优选混合A 详情 60.15 41.41 68.85% 6.90 11.47% - - 5.83 9.70%
115 014962 国联兴鸿优选混合C 详情 60.15 41.41 68.85% 6.90 11.47% - - 5.83 9.70%
116 015032 国联医药消费混合A 详情 82.02 52.79 64.35% 8.80 10.73% - - 14.93 18.20%
117 015033 国联医药消费混合C 详情 82.02 52.79 64.35% 8.80 10.73% - - 14.93 18.20%
118 015477 国联融盛双盈债券A 详情 675.39 312.47 46.26% 78.12 11.57% - - 116.87 17.30%
119 015478 国联融盛双盈债券C 详情 675.39 312.47 46.26% 78.12 11.57% - - 116.87 17.30%
120 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 详情 873.63 286.07 32.74% 71.52 8.19% - - 142.15 16.27%
121 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 详情 873.63 286.07 32.74% 71.52 8.19% - - 142.15 16.27%
122 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 5.92 4.03 68.04% 0.85 14.39% - - - -
123 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 24.95 14.73 59.03% 4.35 17.43% - - - -
124 016189 国联恒通纯债A 详情 2,576.53 1,682.15 65.29% 560.72 21.76% - - 3.30 0.13%
125 016190 国联恒通纯债C 详情 2,576.53 1,682.15 65.29% 560.72 21.76% - - 3.30 0.13%
126 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 详情 553.06 163.33 29.53% 40.83 7.38% - - 163.33 29.53%
127 016814 国联中证煤炭指数C 详情 270.93 202.21 74.63% 40.44 14.93% - - 13.78 5.09%
128 016815 国联国证钢铁指数C 详情 115.95 85.81 74.00% 17.16 14.80% - - 1.04 0.89%
129 016955 国联恒润纯债A 详情 253.30 151.85 59.95% 50.62 19.98% - - 0.04 0.01%
130 016956 国联恒润纯债C 详情 253.30 151.85 59.95% 50.62 19.98% - - 0.04 0.01%
131 017830 国联泓安3个月定开债券A 详情 1,426.12 554.32 38.87% 92.39 6.48% - - 0.00 0.00%
132 017831 国联泓安3个月定开债券C 详情 1,426.12 554.32 38.87% 92.39 6.48% - - 0.00 0.00%
133 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 详情 410.81 188.86 45.97% 47.21 11.49% - - 30.13 7.34%
134 018261 国联融誉双华6个月持有债券C 详情 410.81 188.86 45.97% 47.21 11.49% - - 30.13 7.34%
135 018338 国联消费精选混合A 详情 78.79 57.13 72.51% 9.52 12.08% - - 4.69 5.95%
136 018339 国联消费精选混合C 详情 78.79 57.13 72.51% 9.52 12.08% - - 4.69 5.95%
137 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 24.95 14.73 59.03% 4.35 17.43% - - - -
138 018964 国联恒鑫纯债E 详情 365.87 154.84 42.32% 51.61 14.11% - - 95.60 26.13%
139 019040 国联日盈C 详情 809.38 313.07 38.68% 104.36 12.89% - - 369.11 45.60%
140 019128 国联恒惠纯债E 详情 450.91 160.73 35.64% 53.58 11.88% - - 0.03 0.01%
141 019150 国联国企改革混合C 详情 352.24 265.78 75.46% 44.30 12.58% - - 30.93 8.78%
142 019812 国联盈泽中短债E 详情 1,480.88 617.22 41.68% 246.89 16.67% - - 94.85 6.40%
143 019955 国联中债0-3年政金债指数A 详情 816.52 352.15 43.13% 117.38 14.38% - - 0.76 0.09%
144 019956 国联中债0-3年政金债指数C 详情 816.52 352.15 43.13% 117.38 14.38% - - 0.76 0.09%
145 020127 国联恒裕纯债E 详情 691.42 297.46 43.02% 99.15 14.34% - - 0.89 0.13%
146 020215 国联中债1-5年国开行B 详情 2,694.67 741.83 27.53% 247.28 9.18% - - 7.02 0.26%
147 020343 国联季季红定期开放债券E 详情 932.23 311.01 33.36% 103.67 11.12% - - 0.00 0.00%
148 020748 国联智选先锋股票A 详情 37.24 23.66 63.53% 4.73 12.71% - - 7.76 20.84%
149 020749 国联智选先锋股票C 详情 37.24 23.66 63.53% 4.73 12.71% - - 7.76 20.84%
150 020935 国联益诚30天持有债券发起式A 详情 97.89 41.46 42.35% 10.36 10.59% - - 4.26 4.35%
151 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 详情 97.89 41.46 42.35% 10.36 10.59% - - 4.26 4.35%
152 021051 国联中证500指数增强A 详情 36.46 19.55 53.61% 3.91 10.72% - - 5.95 16.32%
153 021052 国联中证500指数增强C 详情 36.46 19.55 53.61% 3.91 10.72% - - 5.95 16.32%
154 021335 国联利率债A 详情 1,107.41 403.57 36.44% 134.52 12.15% - - 0.00 0.00%
155 021336 国联利率债C 详情 1,107.41 403.57 36.44% 134.52 12.15% - - 0.00 0.00%
156 021337 国联恒泰纯债B 详情 719.95 312.44 43.40% 78.59 10.92% - - 0.02 0.00%
157 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 详情 13.54 7.46 55.08% 2.49 18.36% - - 0.51 3.73%
158 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 详情 13.54 7.46 55.08% 2.49 18.36% - - 0.51 3.73%
159 021943 国联新机遇混合C 详情 42.25 28.44 67.33% 4.74 11.22% - - 2.67 6.31%
160 022241 国联恒安纯债B 详情 118.36 53.05 44.82% 17.68 14.94% - - 29.19 24.66%
161 022242 国联恒安纯债E 详情 118.36 53.05 44.82% 17.68 14.94% - - 29.19 24.66%
162 022254 国联盈泽中短债B 详情 1,480.88 617.22 41.68% 246.89 16.67% - - 94.85 6.40%
163 022309 国联沪深300指数增强A 详情 117.36 80.84 68.88% 15.16 12.92% - - 13.64 11.62%
164 022310 国联沪深300指数增强C 详情 117.36 80.84 68.88% 15.16 12.92% - - 13.64 11.62%
165 022891 国联物联网主题C 详情 29.71 20.64 69.45% 3.44 11.58% - - 1.13 3.79%
166 023911 国联上证科创板综合指数增强A 详情 38.45 29.25 76.07% 5.49 14.26% - - 2.45 6.36%
167 023912 国联上证科创板综合指数增强C 详情 38.45 29.25 76.07% 5.49 14.26% - - 2.45 6.36%
168 024004 国联中证A50联接A 详情 1.62 0.54 33.22% 0.18 11.07% - - 0.47 29.22%
169 024005 国联中证A50联接C 详情 1.62 0.54 33.22% 0.18 11.07% - - 0.47 29.22%
170 024505 国联恒鑫纯债B 详情 365.87 154.84 42.32% 51.61 14.11% - - 95.60 26.13%
171 024661 国联鑫价值混合B 详情 16.81 10.19 60.61% 1.70 10.10% - - 0.91 5.42%
172 159390 国联中证A50ETF 详情 30.83 19.56 63.44% 6.52 21.15% - - - -
173 159965 国联央视财经50ETF 详情 27.54 16.15 58.66% 3.23 11.73% - - - -
174 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 115.95 85.81 74.00% 17.16 14.80% - - 1.04 0.89%
175 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 270.93 202.21 74.63% 40.44 14.93% - - 13.78 5.09%
176 511930 国联日盈A 详情 809.38 313.07 38.68% 104.36 12.89% - - 369.11 45.60%
177 515550 国联中证500ETF 详情 21.94 10.39 47.36% 3.46 15.79% - - - -
178 010367 国联景瑞一年持有混合A 详情 1.90 - - - - - - - -
179 010368 国联景瑞一年持有混合C 详情 1.90 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

国联基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168207 国联创业板两年定开混合 详情 0.06 - - - - - - - -