宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 790.92 - - 1,362.23 172.23% - -
2 000320 宏利淘利债券C 详情 790.92 - - 1,362.23 172.23% - -
3 000507 宏利宏达混合A 详情 561.43 279.47 49.78% 359.07 63.96% 16.26 2.90%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 561.43 279.47 49.78% 359.07 63.96% 16.26 2.90%
5 000700 宏利货币B 详情 38,585.23 - - 27,989.41 72.54% - -
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 224,190.18 212,940.88 94.98% 134.96 0.06% 4,141.93 1.85%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 1,112.66 1,081.93 97.24% 6.09 0.55% 267.13 24.01%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 92,140.84 45,807.23 49.71% 18.10 0.02% 570.37 0.62%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 880.50 437.64 49.70% 451.22 51.25% 40.58 4.61%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 2,983.00 1,156.03 38.75% - - 32.43 1.09%
11 001418 宏利创益混合A 详情 320.56 156.76 48.90% 105.66 32.96% 21.45 6.69%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 11,562.12 - - 8,717.75 75.40% - -
13 001895 宏利活期友货币B 详情 11,562.12 - - 8,717.75 75.40% - -
14 002273 宏利创益混合B 详情 320.56 156.76 48.90% 105.66 32.96% 21.45 6.69%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 880.50 437.64 49.70% 451.22 51.25% 40.58 4.61%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 -100.83 - - 1,929.09 - - -
17 003074 宏利汇利债券C 详情 -100.83 - - 1,929.09 - - -
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 16,372.84 8,003.40 48.88% - - 858.63 5.24%
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 18,018.02 16,307.66 90.51% 75.53 0.42% 2,417.87 13.42%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 1,112.66 1,081.93 97.24% 6.09 0.55% 267.13 24.01%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 2,914.71 - - 1,752.78 60.14% - -
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 2,914.71 - - 1,752.78 60.14% - -
23 003767 宏利纯利债券A 详情 1,347.43 - - 2,215.32 164.41% - -
24 003768 宏利纯利债券C 详情 1,347.43 - - 2,215.32 164.41% - -
25 003793 宏利溢利债券A 详情 -596.12 - - 99.14 - - -
26 003794 宏利溢利债券C 详情 -596.12 - - 99.14 - - -
27 004001 宏利恒利债券A 详情 2,453.10 - - 6,900.60 281.30% - -
28 004002 宏利恒利债券C 详情 2,453.10 - - 6,900.60 281.30% - -
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 1,039.02 - - 37.72 3.63% 471.85 45.41%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 1,039.02 - - 37.72 3.63% 471.85 45.41%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 543.75 - - 779.41 143.34% - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 543.75 - - 779.41 143.34% - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 4,802.22 - - 7,765.77 161.71% - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 20,403.36 15,003.12 73.53% 4.35 0.02% 143.80 0.70%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 715.88 - - 1,140.87 159.36% - -
36 006105 宏利印度股票(QDII)A 详情 -5,345.79 -3,878.75 - 8.02 - 823.90 -
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 1,450.92 - - 6.36 0.44% 92.61 6.38%
38 007640 宏利永利债券 详情 4,867.88 - - 6,680.83 137.24% - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 18,305.01 - - - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 18,305.01 - - - - - -
41 008353 宏利消费行业量化精选混合A 详情 56.24 85.60 152.20% 1.90 3.38% 57.49 102.23%
42 008354 宏利消费行业量化精选混合C 详情 56.24 85.60 152.20% 1.90 3.38% 57.49 102.23%
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 3,407.87 91.34 2.68% 62.59 1.84% 2,943.29 86.37%
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 3,407.87 91.34 2.68% 62.59 1.84% 2,943.29 86.37%
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 2,930.55 1,182.78 40.36% 12.07 0.41% 146.43 5.00%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 2,930.55 1,182.78 40.36% 12.07 0.41% 146.43 5.00%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 328.30 - - 2.95 0.90% 30.75 9.37%
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 37,993.08 - - - - - -
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 37,993.08 - - - - - -
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 9,330.78 12,308.96 131.92% 3.41 0.04% 126.79 1.36%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 9,330.78 12,308.96 131.92% 3.41 0.04% 126.79 1.36%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 1,143.19 1,099.00 96.13% 647.75 56.66% 149.05 13.04%
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 46.30 - - 500.86 1,081.68% - -
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 46.30 - - 500.86 1,081.68% - -
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 5,517.83 5,174.93 93.79% 8.36 0.15% 491.18 8.90%
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 5,517.83 5,174.93 93.79% 8.36 0.15% 491.18 8.90%
57 012126 宏利新能源股票A 详情 13,856.91 5,335.23 38.50% 16.51 0.12% 301.04 2.17%
58 012127 宏利新能源股票C 详情 13,856.91 5,335.23 38.50% 16.51 0.12% 301.04 2.17%
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 34,928.00 37,375.11 107.01% 98.91 0.28% 1,709.12 4.89%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 34,928.00 37,375.11 107.01% 98.91 0.28% 1,709.12 4.89%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 1,149.07 - - 1,456.73 126.77% - -
62 012385 宏利中短债债券C 详情 1,149.07 - - 1,456.73 126.77% - -
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 224,190.18 212,940.88 94.98% 134.96 0.06% 4,141.93 1.85%
64 013245 宏利悠然混合(FOF)A 详情 235.20 - - 3.96 1.68% 12.27 5.22%
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 400.11 - - 5.28 1.32% 40.92 10.23%
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 16,372.84 8,003.40 48.88% - - 858.63 5.24%
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 50,801.28 45,556.81 89.68% 30.89 0.06% 411.56 0.81%
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 6,067.23 4,936.80 81.37% - - 106.36 1.75%
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 6,067.23 4,936.80 81.37% - - 106.36 1.75%
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 5,521.37 4,014.46 72.71% 1.29 0.02% 73.45 1.33%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 5,521.37 4,014.46 72.71% 1.29 0.02% 73.45 1.33%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 198.88 - - 316.42 159.10% - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 1,115.87 - - 1,616.72 144.88% - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 20,403.36 15,003.12 73.53% 4.35 0.02% 143.80 0.70%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 20,663.93 11,415.20 55.24% - - 958.50 4.64%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 324.06 247.07 76.24% 1.61 0.50% 54.66 16.87%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 14,081.22 9,733.01 69.12% 24.71 0.18% 630.97 4.48%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 92,140.84 45,807.23 49.71% 18.10 0.02% 570.37 0.62%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 1,450.92 - - 6.36 0.44% 92.61 6.38%
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 328.30 - - 2.95 0.90% 30.75 9.37%
81 018163 宏利悠然混合(FOF)Y 详情 235.20 - - 3.96 1.68% 12.27 5.22%
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 400.11 - - 5.28 1.32% 40.92 10.23%
83 018551 宏利医药健康混合发起A 详情 205.70 150.79 73.30% 1.56 0.76% 47.75 23.21%
84 018552 宏利医药健康混合发起C 详情 205.70 150.79 73.30% 1.56 0.76% 47.75 23.21%
85 020267 宏利睿智成长混合A 详情 3,724.37 2,577.15 69.20% 1.24 0.03% 141.88 3.81%
86 020268 宏利睿智成长混合C 详情 3,724.37 2,577.15 69.20% 1.24 0.03% 141.88 3.81%
87 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 详情 2,461.05 1,668.89 67.81% - - 92.45 3.76%
88 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 详情 2,461.05 1,668.89 67.81% - - 92.45 3.76%
89 021062 宏利市值优选混合C 详情 22,235.01 25,724.19 115.69% 65.33 0.29% 2,686.39 12.08%
90 021118 宏利京元宝货币E 详情 2,914.71 - - 1,752.78 60.14% - -
91 021133 宏利货币E 详情 38,585.23 - - 27,989.41 72.54% - -
92 021134 宏利活期友货币E 详情 11,562.12 - - 8,717.75 75.40% - -
93 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 2,312.64 - - 4,076.27 176.26% - -
94 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 2,312.64 - - 4,076.27 176.26% - -
95 021510 宏利半导体产业混合发起A 详情 1,633.47 1,111.22 68.03% - - 8.85 0.54%
96 021511 宏利半导体产业混合发起C 详情 1,633.47 1,111.22 68.03% - - 8.85 0.54%
97 022012 宏利鑫享90天持有债券A 详情 290.21 - - 253.06 87.20% - -
98 022013 宏利鑫享90天持有债券C 详情 290.21 - - 253.06 87.20% - -
99 022327 宏利高端装备股票A 详情 4,176.56 1,645.21 39.39% 1.94 0.05% 78.77 1.89%
100 022328 宏利高端装备股票C 详情 4,176.56 1,645.21 39.39% 1.94 0.05% 78.77 1.89%
101 022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,124.82 - - 1,221.35 57.48% - -
102 022817 宏利中证A500指数增强A 详情 2,305.87 1,726.85 74.89% 17.97 0.78% 310.29 13.46%
103 022818 宏利中证A500指数增强C 详情 2,305.87 1,726.85 74.89% 17.97 0.78% 310.29 13.46%
104 023258 宏利悦利利率债A 详情 3,128.84 - - 2,378.00 76.00% - -
105 023259 宏利悦利利率债C 详情 3,128.84 - - 2,378.00 76.00% - -
106 023418 宏利中证A50指数增强A 详情 2,202.73 1,242.36 56.40% 13.19 0.60% 425.94 19.34%
107 023419 宏利中证A50指数增强C 详情 2,202.73 1,242.36 56.40% 13.19 0.60% 425.94 19.34%
108 023848 宏利悦享30天持有债券A 详情 129.36 - - 57.63 44.55% - -
109 023849 宏利悦享30天持有债券C 详情 129.36 - - 57.63 44.55% - -
110 024256 宏利消费红利指数I 详情 3,407.87 91.34 2.68% 62.59 1.84% 2,943.29 86.37%
111 024257 宏利新起点混合C 详情 880.50 437.64 49.70% 451.22 51.25% 40.58 4.61%
112 024461 宏利睿智领航混合A 详情 2,693.68 1,990.00 73.88% - - 99.19 3.68%
113 024498 宏利睿智领航混合C 详情 2,693.68 1,990.00 73.88% - - 99.19 3.68%
114 024580 宏利活期友货币F 详情 11,562.12 - - 8,717.75 75.40% - -
115 024581 宏利京元宝货币F 详情 2,914.71 - - 1,752.78 60.14% - -
116 024589 宏利货币F 详情 38,585.23 - - 27,989.41 72.54% - -
117 024962 宏利集享债券A 详情 4.66 -5.35 - 98.62 2,116.32% 2.59 55.56%
118 024963 宏利集享债券C 详情 4.66 -5.35 - 98.62 2,116.32% 2.59 55.56%
119 024994 宏利恒利债券D 详情 2,453.10 - - 6,900.60 281.30% - -
120 025008 宏利沪深300指数Y 详情 18,018.02 16,307.66 90.51% 75.53 0.42% 2,417.87 13.42%
121 025434 宏利宏达混合C 详情 561.43 279.47 49.78% 359.07 63.96% 16.26 2.90%
122 025524 宏利中短债债券D 详情 1,149.07 - - 1,456.73 126.77% - -
123 026015 宏利印度股票(QDII)C 详情 -5,345.79 -3,878.75 - 8.02 - 823.90 -
124 162201 宏利成长混合 详情 101,900.38 69,598.52 68.30% 301.44 0.30% 645.34 0.63%
125 162202 宏利周期混合 详情 12,759.21 9,371.63 73.45% 161.59 1.27% 665.51 5.22%
126 162203 宏利稳定混合 详情 2,102.01 1,454.68 69.20% 41.80 1.99% 273.68 13.02%
127 162204 宏利行业精选混合A 详情 20,663.93 11,415.20 55.24% - - 958.50 4.64%
128 162205 宏利风险预算混合 详情 573.29 236.50 41.25% 107.57 18.76% 33.70 5.88%
129 162206 宏利货币A 详情 38,585.23 - - 27,989.41 72.54% - -
130 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 4,810.63 -52.35 - 67.03 1.39% 339.97 7.07%
131 162208 宏利首选企业股票A 详情 14,081.22 9,733.01 69.12% 24.71 0.18% 630.97 4.48%
132 162209 宏利市值优选混合A 详情 22,235.01 25,724.19 115.69% 65.33 0.29% 2,686.39 12.08%
133 162210 宏利集利债券A 详情 16,163.42 11,818.65 73.12% 8,734.33 54.04% 717.00 4.44%
134 162212 宏利红利先锋混合A 详情 324.06 247.07 76.24% 1.61 0.50% 54.66 16.87%
135 162213 宏利沪深300指数A 详情 18,018.02 16,307.66 90.51% 75.53 0.42% 2,417.87 13.42%
136 162214 宏利领先中小盘混合 详情 2,376.59 1,264.53 53.21% - - 10.55 0.44%
137 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2,886.77 - - 3,917.84 135.72% - -
138 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 7,877.34 6,927.96 87.95% 16.57 0.21% 374.73 4.76%
139 162299 宏利集利债券C 详情 16,163.42 11,818.65 73.12% 8,734.33 54.04% 717.00 4.44%
140 229002 宏利逆向策略混合 详情 2,222.03 1,939.55 87.29% 6.43 0.29% 175.87 7.91%

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宏利基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 717.40 - - 1,159.90 161.68% - -
2 000320 宏利淘利债券C 详情 717.40 - - 1,159.90 161.68% - -
3 000507 宏利宏达混合A 详情 227.36 -6.58 - 219.87 96.70% 7.11 3.13%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 227.36 -6.58 - 219.87 96.70% 7.11 3.13%
5 000700 宏利货币B 详情 16,975.73 - - 12,029.29 70.86% - -
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 30,259.47 77,911.11 257.48% 68.22 0.23% 2,756.51 9.11%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 284.19 170.54 60.01% 3.04 1.07% 178.55 62.83%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 2,518.89 -1,785.13 - - - 333.14 13.23%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 404.02 36.45 9.02% 309.03 76.49% 27.93 6.91%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 355.17 152.25 42.87% - - 24.11 6.79%
11 001418 宏利创益混合A 详情 40.19 -36.53 - 37.98 94.49% 17.13 42.63%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 5,350.60 - - 3,920.06 73.26% - -
13 001895 宏利活期友货币B 详情 5,350.60 - - 3,920.06 73.26% - -
14 002273 宏利创益混合B 详情 40.19 -36.53 - 37.98 94.49% 17.13 42.63%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 404.02 36.45 9.02% 309.03 76.49% 27.93 6.91%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 436.59 - - 853.89 195.58% - -
17 003074 宏利汇利债券C 详情 436.59 - - 853.89 195.58% - -
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 211.59 -39.98 - - - 538.87 254.67%
19 003548 宏利沪深300指数C 详情 5,891.41 6,108.10 103.68% 44.22 0.75% 1,635.04 27.75%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 284.19 170.54 60.01% 3.04 1.07% 178.55 62.83%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 1,863.01 - - 1,039.18 55.78% - -
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 1,863.01 - - 1,039.18 55.78% - -
23 003767 宏利纯利债券A 详情 1,022.36 - - 1,472.74 144.05% - -
24 003768 宏利纯利债券C 详情 1,022.36 - - 1,472.74 144.05% - -
25 003793 宏利溢利债券A 详情 -78.74 - - 301.98 - - -
26 003794 宏利溢利债券C 详情 -78.74 - - 301.98 - - -
27 004001 宏利恒利债券A 详情 2,778.23 - - 4,149.48 149.36% - -
28 004002 宏利恒利债券C 详情 2,778.23 - - 4,149.48 149.36% - -
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 649.71 - - 11.15 1.72% 47.54 7.32%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 649.71 - - 11.15 1.72% 47.54 7.32%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 225.56 - - 268.63 119.10% - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 225.56 - - 268.63 119.10% - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 3,645.19 - - 5,389.14 147.84% - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 992.45 1,526.91 153.85% - - 87.23 8.79%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 395.67 - - 470.62 118.94% - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 4,219.52 -2,463.44 - 8.02 0.19% 360.84 8.55%
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 424.82 - - 4.75 1.12% 70.70 16.64%
38 007640 宏利永利债券 详情 1,750.26 - - 3,151.38 180.05% - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 9,145.04 - - - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 9,145.04 - - - - - -
41 008353 宏利消费混合A 详情 -42.74 32.57 - 0.94 - 37.49 -
42 008354 宏利消费混合C 详情 -42.74 32.57 - 0.94 - 37.49 -
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 116.91 -606.36 - 31.52 26.96% 2,007.92 1,717.47%
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 116.91 -606.36 - 31.52 26.96% 2,007.92 1,717.47%
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 1,306.61 -316.31 - 3.26 0.25% 96.71 7.40%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 1,306.61 -316.31 - 3.26 0.25% 96.71 7.40%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 157.51 - - 1.97 1.25% 19.68 12.49%
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 21,342.38 - - - - - -
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 21,342.38 - - - - - -
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 953.47 9,019.86 946.01% 3.41 0.36% 85.71 8.99%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 953.47 9,019.86 946.01% 3.41 0.36% 85.71 8.99%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 280.09 138.91 49.59% 433.43 154.75% 118.27 42.22%
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 36.47 - - 341.77 937.15% - -
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 36.47 - - 341.77 937.15% - -
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 3,698.68 1,653.25 44.70% 0.08 0.00% 260.88 7.05%
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 3,698.68 1,653.25 44.70% 0.08 0.00% 260.88 7.05%
57 012126 宏利新能源股票A 详情 2,106.98 2,006.57 95.23% 3.95 0.19% 168.16 7.98%
58 012127 宏利新能源股票C 详情 2,106.98 2,006.57 95.23% 3.95 0.19% 168.16 7.98%
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 12,521.37 25,801.89 206.06% 43.09 0.34% 1,169.54 9.34%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 12,521.37 25,801.89 206.06% 43.09 0.34% 1,169.54 9.34%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 385.37 - - 345.26 89.59% - -
62 012385 宏利中短债债券C 详情 385.37 - - 345.26 89.59% - -
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 30,259.47 77,911.11 257.48% 68.22 0.23% 2,756.51 9.11%
64 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 133.42 - - 1.96 1.47% 5.33 4.00%
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 163.08 - - 3.07 1.88% 27.37 16.78%
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 211.59 -39.98 - - - 538.87 254.67%
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 4,752.65 10,592.69 222.88% 16.61 0.35% 303.05 6.38%
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 -96.16 749.97 - - - 75.20 -
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 -96.16 749.97 - - - 75.20 -
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 403.68 1,712.27 424.16% 1.29 0.32% 53.66 13.29%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 403.68 1,712.27 424.16% 1.29 0.32% 53.66 13.29%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 196.70 - - 314.25 159.76% - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 656.93 - - 871.46 132.66% - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 992.45 1,526.91 153.85% - - 87.23 8.79%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 963.80 1,019.98 105.83% - - 565.87 58.71%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 113.68 -71.85 - 0.23 0.20% 45.40 39.94%
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 3,675.14 424.47 11.55% 10.30 0.28% 434.50 11.82%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 2,518.89 -1,785.13 - - - 333.14 13.23%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 424.82 - - 4.75 1.12% 70.70 16.64%
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 157.51 - - 1.97 1.25% 19.68 12.49%
81 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 详情 133.42 - - 1.96 1.47% 5.33 4.00%
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 163.08 - - 3.07 1.88% 27.37 16.78%
83 018551 宏利医药健康混合发起A 详情 127.23 -192.21 - 0.25 0.20% 40.14 31.55%
84 018552 宏利医药健康混合发起C 详情 127.23 -192.21 - 0.25 0.20% 40.14 31.55%
85 020267 宏利睿智成长混合A 详情 193.24 119.16 61.66% - - 55.41 28.67%
86 020268 宏利睿智成长混合C 详情 193.24 119.16 61.66% - - 55.41 28.67%
87 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 详情 498.83 468.54 93.93% - - 61.96 12.42%
88 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 详情 498.83 468.54 93.93% - - 61.96 12.42%
89 021062 宏利市值优选混合C 详情 852.80 4,035.98 473.26% 18.72 2.20% 1,553.89 182.21%
90 021118 宏利京元宝货币E 详情 1,863.01 - - 1,039.18 55.78% - -
91 021133 宏利货币E 详情 16,975.73 - - 12,029.29 70.86% - -
92 021134 宏利活期友货币E 详情 5,350.60 - - 3,920.06 73.26% - -
93 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 1,847.79 - - 2,917.24 157.88% - -
94 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 1,847.79 - - 2,917.24 157.88% - -
95 021510 宏利半导体产业混合发起A 详情 67.90 89.59 131.95% - - 5.87 8.64%
96 021511 宏利半导体产业混合发起C 详情 67.90 89.59 131.95% - - 5.87 8.64%
97 022012 宏利鑫享90天持有债券A 详情 230.97 - - 200.83 86.95% - -
98 022013 宏利鑫享90天持有债券C 详情 230.97 - - 200.83 86.95% - -
99 022327 宏利高端装备股票A 详情 528.74 273.70 51.76% - - 42.05 7.95%
100 022328 宏利高端装备股票C 详情 528.74 273.70 51.76% - - 42.05 7.95%
101 022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,515.08 - - 631.04 41.65% - -
102 022817 宏利中证A500指数增强A 详情 991.73 447.20 45.09% 14.21 1.43% 259.27 26.14%
103 022818 宏利中证A500指数增强C 详情 991.73 447.20 45.09% 14.21 1.43% 259.27 26.14%
104 023258 宏利悦利利率债A 详情 1,862.32 - - 1,046.00 56.17% - -
105 023259 宏利悦利利率债C 详情 1,862.32 - - 1,046.00 56.17% - -
106 024256 宏利消费红利指数I 详情 116.91 -606.36 - 31.52 26.96% 2,007.92 1,717.47%
107 024257 宏利新起点混合C 详情 404.02 36.45 9.02% 309.03 76.49% 27.93 6.91%
108 024580 宏利活期友货币F 详情 5,350.60 - - 3,920.06 73.26% - -
109 024581 宏利京元宝货币F 详情 1,863.01 - - 1,039.18 55.78% - -
110 024589 宏利货币F 详情 16,975.73 - - 12,029.29 70.86% - -
111 162201 宏利成长混合 详情 11,887.07 18,062.36 151.95% 124.76 1.05% 409.80 3.45%
112 162202 宏利周期混合 详情 97.28 868.54 892.82% 84.46 86.82% 390.88 401.80%
113 162203 宏利稳定混合 详情 785.09 -284.63 - 24.16 3.08% 161.37 20.55%
114 162204 宏利行业精选混合A 详情 963.80 1,019.98 105.83% - - 565.87 58.71%
115 162205 宏利风险预算混合 详情 8.85 -28.40 - 79.85 902.74% 20.88 236.02%
116 162206 宏利货币A 详情 16,975.73 - - 12,029.29 70.86% - -
117 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 -1,253.89 -2,302.63 - 234.46 - 289.63 -
118 162208 宏利首选企业股票A 详情 3,675.14 424.47 11.55% 10.30 0.28% 434.50 11.82%
119 162209 宏利市值优选混合A 详情 852.80 4,035.98 473.26% 18.72 2.20% 1,553.89 182.21%
120 162210 宏利集利债券A 详情 1,357.69 614.61 45.27% 5,770.85 425.05% 501.25 36.92%
121 162212 宏利红利先锋混合A 详情 113.68 -71.85 - 0.23 0.20% 45.40 39.94%
122 162213 宏利沪深300指数A 详情 5,891.41 6,108.10 103.68% 44.22 0.75% 1,635.04 27.75%
123 162214 宏利领先中小盘混合 详情 167.97 283.80 168.96% - - 7.54 4.49%
124 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 1,813.82 - - 1,860.12 102.55% - -
125 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2,033.39 1,180.71 58.07% 7.81 0.38% 192.42 9.46%
126 162299 宏利集利债券C 详情 1,357.69 614.61 45.27% 5,770.85 425.05% 501.25 36.92%
127 229002 宏利逆向策略混合 详情 240.75 35.16 14.60% 3.50 1.45% 105.24 43.71%

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