工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 18,878.17 875.43 4.64% -3,314.78 - 3.20 0.02%
2 000046 工银产业债B 详情 18,878.17 875.43 4.64% -3,314.78 - 3.20 0.02%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 30,329.29 - - 2,661.36 8.77% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 30,329.29 - - 2,661.36 8.77% - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 12,425.31 - - 1,087.81 8.75% - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 12,425.31 - - 1,087.81 8.75% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 23,859.40 5,211.88 21.84% 3,854.21 16.15% 86.47 0.36%
8 000185 工银添福债券B 详情 23,859.40 5,211.88 21.84% 3,854.21 16.15% 86.47 0.36%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 8,033.07 680.36 8.47% 1,236.96 15.40% 76.82 0.96%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 8,033.07 680.36 8.47% 1,236.96 15.40% 76.82 0.96%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 55,728.96 12,738.01 22.86% 3,604.78 6.47% 20.92 0.04%
12 000251 工银金融地产混合 详情 71,125.43 27,340.20 38.44% 955.83 1.34% 419.88 0.59%
13 000263 工银信息产业混合 详情 49,313.78 31,959.56 64.81% 0.98 0.00% 216.26 0.44%
14 000402 工银纯债债券A 详情 4,527.43 - - 1,036.68 22.90% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 4,527.43 - - 1,036.68 22.90% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 103,980.67 - - 2,956.45 2.84% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 4,128.84 13,427.23 325.21% -55.34 - 168.22 4.07%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 4,128.84 13,427.23 325.21% -55.34 - 168.22 4.07%
19 000677 工银现金货币 详情 279.48 - - 3.46 1.24% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 103,980.67 - - 2,956.45 2.84% - -
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 2,701.44 - - 789.48 29.22% - -
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 12,772.03 7,800.42 61.07% 1,858.77 14.55% - -
23 000793 工银高端制造股票 详情 -7,538.08 -2,973.17 - - - - -
24 000803 工银研究精选股票 详情 6,635.54 2,786.05 41.99% - - - -
25 000848 工银添益快线货币 详情 184.14 - - - - - -
26 150055 工银中证500分级A 详情 2,003.77 1,380.00 68.87% - - 52.24 2.61%
27 150056 工银中证500分级B 详情 2,003.77 1,380.00 68.87% - - 52.24 2.61%
28 150112 深证100A 详情 876.66 318.36 36.32% - - 52.10 5.94%
29 150113 深证100B 详情 876.66 318.36 36.32% - - 52.10 5.94%
30 150128 工银增利分级债券B 详情 28,485.86 - - -4,627.10 - - -
31 159905 工银深证红利ETF 详情 33,784.51 240.82 0.71% - - 2,070.04 6.13%
32 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 32,897.39 - - 6,232.01 18.94% - -
33 164809 工银中证500分级 详情 2,003.77 1,380.00 68.87% - - 52.24 2.61%
34 164810 工银纯债定期开放债券 详情 61,594.78 - - -1,542.47 - - -
35 164811 工银深证100指数分级 详情 876.66 318.36 36.32% - - 52.10 5.94%
36 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 28,485.86 - - -4,627.10 - - -
37 164813 工银增利分级债券A 详情 28,485.86 - - -4,627.10 - - -
38 164814 工银双债增强债券 详情 10,190.40 564.67 5.54% 3,075.57 30.18% 25.93 0.25%
39 164815 工银国际原油人民币 详情 -21.97 32.44 - - - 8.44 -
40 481001 工银核心价值混合A 详情 183,698.43 114,717.04 62.45% 660.62 0.36% 8,075.51 4.40%
41 481004 工银稳健成长混合A 详情 29,444.82 33,128.87 112.51% 35.31 0.12% 3,511.38 11.93%
42 481006 工银红利混合 详情 28,040.26 -24,016.58 - 7.21 0.03% 1,873.09 6.68%
43 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 15,419.75 2,964.84 19.23% 223.39 1.45% 569.52 3.69%
44 481009 工银沪深300 详情 105,816.52 -3,524.77 - - - 5,007.65 4.73%
45 481010 工银中小盘混合 详情 12,894.75 8,120.50 62.98% 94.46 0.73% 495.95 3.85%
46 481012 工银深证红利联接 详情 29,372.46 119.81 0.41% - - - -
47 481013 工银消费服务混合 详情 17,128.51 14,613.73 85.32% 63.50 0.37% 1,080.33 6.31%
48 481015 工银主题策略混合 详情 2,781.27 2,983.83 107.28% 2.39 0.09% 47.40 1.70%
49 481017 工银量化策略混合 详情 6,363.08 5,238.87 82.33% 8.78 0.14% 346.51 5.45%
50 482002 工银货币 详情 535,310.36 - - 13,372.90 2.50% - -
51 483003 工银精选平衡混合 详情 65,115.15 34,134.20 52.42% 453.10 0.70% 1,854.80 2.85%
52 485005 工银增强收益债券B 详情 66,892.23 -137.93 - 3,912.06 5.85% - -
53 485007 工银信用添利债券B 详情 50,188.99 784.63 1.56% 3,848.91 7.67% - -
54 485011 工银双利债券B 详情 81,711.31 17,156.18 21.00% 28,645.60 35.06% 215.58 0.26%
55 485014 工银添颐债券B 详情 30,033.96 5,375.27 17.90% 931.83 3.10% 203.32 0.68%
56 485018 工银7天理财债券B 详情 229,604.24 - - 8,658.63 3.77% - -
57 485019 工银信用纯债债券B 详情 13,734.69 - - -2,960.70 - - -
58 485020 工银14天理财债券发起B 详情 52,225.70 - - 2,921.38 5.59% - -
59 485022 工银60天理财债券B 详情 10,226.85 - - 943.82 9.23% - -
60 485105 工银增强收益债券A 详情 66,892.23 -137.93 - 3,912.06 5.85% - -
61 485107 工银信用添利债券A 详情 50,188.99 784.63 1.56% 3,848.91 7.67% - -
62 485111 工银双利债券A 详情 81,711.31 17,156.18 21.00% 28,645.60 35.06% 215.58 0.26%
63 485114 工银添颐债券A 详情 30,033.96 5,375.27 17.90% 931.83 3.10% 203.32 0.68%
64 485118 工银7天理财债券A 详情 229,604.24 - - 8,658.63 3.77% - -
65 485119 工银信用纯债债券A 详情 13,734.69 - - -2,960.70 - - -
66 485120 工银14天理财债券发起A 详情 52,225.70 - - 2,921.38 5.59% - -
67 485122 工银60天理财债券A 详情 10,226.85 - - 943.82 9.23% - -
68 486001 工银全球配置 详情 5,647.92 9,916.07 175.57% - - 1,295.02 22.93%
69 486002 工银全球精选 详情 978.83 1,217.96 124.43% - - 135.07 13.80%
70 487016 工银保本混合A 详情 16,526.86 5,510.37 33.34% 3,613.56 21.86% 80.38 0.49%
71 487021 工银优质精选混合 详情 18,916.52 2,605.07 13.77% 2,324.15 12.29% 16.89 0.09%
72 510060 工银上证央企50ETF 详情 31,648.43 18,126.77 57.28% - - 1,785.85 5.64%

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工银瑞信基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 8,932.81 - - -5,538.73 - 1.85 0.02%
2 000046 工银产业债B 详情 8,932.81 - - -5,538.73 - 1.85 0.02%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 25,863.88 - - 1,917.31 7.41% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 25,863.88 - - 1,917.31 7.41% - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 6,858.09 - - -163.12 - - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 6,858.09 - - -163.12 - - -
7 000184 工银添福债券A 详情 3,927.69 424.12 10.80% 291.99 7.43% 45.83 1.17%
8 000185 工银添福债券B 详情 3,927.69 424.12 10.80% 291.99 7.43% 45.83 1.17%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 2,313.24 67.53 2.92% 182.72 7.90% 55.86 2.41%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 2,313.24 67.53 2.92% 182.72 7.90% 55.86 2.41%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 19,645.52 3.13 0.02% -1,200.64 - - -
12 000251 工银金融地产混合 详情 2,341.85 1,818.72 77.66% -12.28 - 227.43 9.71%
13 000263 工银信息产业混合 详情 5,135.68 2,123.43 41.35% 0.98 0.02% 106.12 2.07%
14 000528 工银薪金货币A 详情 53,446.51 - - 1,023.75 1.92% - -
15 150055 工银中证500分级A 详情 245.32 232.00 94.57% - - 37.71 15.37%
16 150056 工银中证500分级B 详情 245.32 232.00 94.57% - - 37.71 15.37%
17 150112 深证100A 详情 -232.56 -36.56 - - - 37.40 -
18 150113 深证100B 详情 -232.56 -36.56 - - - 37.40 -
19 150128 工银增利分级债券B 详情 6,643.16 - - -5,022.40 - - -
20 159905 工银深证红利ETF 详情 -4,123.71 -7,001.84 - - - 1,562.61 -
21 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 6,919.03 - - -2,014.81 - - -
22 164809 工银中证500分级 详情 245.32 232.00 94.57% - - 37.71 15.37%
23 164810 工银纯债定期开放债券 详情 38,024.30 - - -2,514.71 - - -
24 164811 工银深证100指数分级 详情 -232.56 -36.56 - - - 37.40 -
25 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 6,643.16 - - -5,022.40 - - -
26 164813 工银增利分级债券A 详情 6,643.16 - - -5,022.40 - - -
27 164814 工银双债增强债券 详情 2,592.05 54.45 2.10% 110.20 4.25% 18.82 0.73%
28 164815 工银国际原油人民币 详情 23.45 30.86 131.60% - - 5.08 21.67%
29 481001 工银核心价值混合A 详情 2,012.82 10,300.35 511.74% 68.76 3.42% 5,265.93 261.62%
30 481004 工银稳健成长混合A 详情 -22,079.66 6,303.43 - 138.95 - 2,392.55 -
31 481006 工银红利混合 详情 -12,130.58 -48,665.51 - 6.99 - 1,302.94 -
32 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -1,364.52 -327.02 - 129.69 - 320.12 -
33 481009 工银沪深300 详情 -12,729.42 -6,775.82 - - - 2,220.77 -
34 481010 工银中小盘混合 详情 1,206.85 917.20 76.00% 91.02 7.54% 344.43 28.54%
35 481012 工银深证红利联接 详情 -4,099.43 -0.04 - - - - -
36 481013 工银消费服务混合 详情 -840.87 1,303.14 - 56.96 - 918.03 -
37 481015 工银主题策略混合 详情 757.78 432.23 57.04% 2.39 0.32% 44.19 5.83%
38 481017 工银量化策略混合 详情 -375.71 -218.02 - 8.78 - 212.15 -
39 482002 工银货币 详情 227,116.40 - - 2,223.47 0.98% - -
40 483003 工银精选平衡混合 详情 7,306.44 -20,815.83 - 70.57 0.97% 1,375.47 18.83%
41 485005 工银增强收益债券B 详情 17,337.37 -137.93 - -4,549.72 - - -
42 485007 工银信用添利债券B 详情 13,340.91 - - -3,298.62 - - -
43 485011 工银双利债券B 详情 18,035.51 3,880.18 21.51% -2,780.95 - 188.05 1.04%
44 485014 工银添颐债券B 详情 4,116.85 567.07 13.77% -1,889.12 - 51.63 1.25%
45 485018 工银7天理财债券B 详情 116,674.70 - - 4,011.40 3.44% - -
46 485019 工银信用纯债债券B 详情 6,636.01 - - -2,819.40 - - -
47 485020 工银14天理财债券发起B 详情 19,649.58 - - 1,021.08 5.20% - -
48 485022 工银60天理财债券B 详情 3,696.52 - - 286.58 7.75% - -
49 485105 工银增强收益债券A 详情 17,337.37 -137.93 - -4,549.72 - - -
50 485107 工银信用添利债券A 详情 13,340.91 - - -3,298.62 - - -
51 485111 工银双利债券A 详情 18,035.51 3,880.18 21.51% -2,780.95 - 188.05 1.04%
52 485114 工银添颐债券A 详情 4,116.85 567.07 13.77% -1,889.12 - 51.63 1.25%
53 485118 工银7天理财债券A 详情 116,674.70 - - 4,011.40 3.44% - -
54 485119 工银信用纯债债券A 详情 6,636.01 - - -2,819.40 - - -
55 485120 工银14天理财债券发起A 详情 19,649.58 - - 1,021.08 5.20% - -
56 485122 工银60天理财债券A 详情 3,696.52 - - 286.58 7.75% - -
57 486001 工银全球配置 详情 1,777.20 3,890.29 218.90% - - 786.00 44.23%
58 486002 工银全球精选 详情 564.56 383.61 67.95% - - 72.58 12.86%
59 487016 工银保本混合A 详情 6,748.43 1,045.15 15.49% 874.72 12.96% 78.40 1.16%
60 487021 工银优质精选混合 详情 7,436.14 838.79 11.28% -117.63 - 13.83 0.19%
61 510060 工银上证央企50ETF 详情 -2,236.87 -3,017.17 - - - 407.15 -
62 519886 工银安心增利场内货币A 详情 15.96 - - -0.14 - - -
63 519887 工银安心增利场内货币B 详情 15.96 - - -0.14 - - -

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工银瑞信基金 2014年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-02-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 283.61 - - -1,871.76 - - -